到期公告
中信理财之晟信系列1号1507期净值型理财产品(理财编号:B150D0136)到期清算公告
- 2016-06-28 17:09
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之晟信系列1号1507期净值型理财产品于2015年6月23日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码 | B150D0136 |
理财产品名称 | 中信理财之晟信系列1号1507期净值型理财产品 |
币种 | 人民币 |
成立日 | 2015年6月23日 |
到期日 | 2016年6月28日 |
产品净值 | 1.0596 |
根据中信理财之晟信系列1号1507期净值型理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后3个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券、公募基金及货币市场工具类资产比例为94.74%,其余为现金。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售费0.50%/年, 固定管理费0.50%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2016年6月28日