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中信理财之惠益计划稳健系列6号26期(理财编号:A130A0205)到期清算公告
- 2014-12-29 23:02
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之惠益计划稳健系列6号26期(理财编号:A130A0205)于2013年7月2日正式成立,并于2014年6月10日部分提前终止,返还本金为期初客户参与本金的43.59% ,剩余部分现于2014年12月27日全部到期终止。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期返还本金比例及收益详细情况如下:
到期部分本金收益计算期间 | 2013年7月2日至2014年11月21日,共508天 | 2014年11月22日至2014年12月26日,共35天 |
本次返还本金占客户剩余参与本金比例 | 100% | |
到期实现的年化收益率 | A130A0205:5.50% | A130A0205:5.35% |
本次每万元返还本金的参考净收益 | A130A0205:10000×5.50%/365×508+10000×5.35%/365×35=816.78元 |
注:1. 本次返还本金占客户剩余参与本金比例=本次返还本金/(期初客户参与本金-累计已返还客户本金)×100%,该数值取至万分位。
2.公告本次每万元返还本金的参考净收益按四舍五入法取至百分位,仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。由于产品收益计算期间,中国人民银行调整金融机构人民币存贷款基准利率,本计划年化收益率根据产品说明相关约定已进行相应调整。年化收益率四舍五入保留至小数点后4位。
根据中信理财之惠益计划稳健系列6号26期产品说明有关约定, 2014年12月27日至2014年12月29日为清算期,2014年12月30日客户可查询理财本金及收益。
投资运作情况:本产品资金投资于应收账款的比例为100%。在运作过程中投资标的为中联重科融资租赁(北京)有限公司的应收账款。本产品收取销售服务费、托管费、受托人管理费等固定费率为0.98%/年,其中:(1) 销售服务费为0.4%/年;(2) 各方托管费合计为0.08%/年;(3) 受托人管理费为0.5%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2014年12月29日