到期公告
中信理财之惠益计划稳健系列7号148期产品(理财编号:A160A0070)到期清算公告
- 2016-10-10 16:58
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之惠益计划稳健系列7号148期产品(理财编号:A160A0070)于2016年7月12日正式成立,并于2016年10月10日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2016年7月12日至2016年10月10日,共90天 |
年化收益率 | A160A0070:4.05% |
每万元参考净收益 | A160A0070:10000×4.05%/365×90=99.86元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之惠益计划稳健系列7号148期产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具比例为99.25%,具体为12宁公用ABN001、16绵投02、16天房02、16莱钢01、15株国02、16永州投,剩余为现金。投资者将最终承担本产品托管费0.03%/年、销售服务费(按照产品年化收益率):0.40%/年;本产品所参与或认购的信托计划的受托人收取管理费0.10%/年,信托计划的托管费0.10%/年,投资顾问费0.20%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2016年10月10日