到期公告
中信理财之惠益计划稳健系列7号149期产品(理财编号:A160A0071)到期清算公告
- 2016-10-12 18:16
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之惠益计划稳健系列7号149期产品(理财编号:A160A0071)于2016年7月15日正式成立,并于2016年10月12日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2016年7月15日至2016年10月12日,共89天 |
年化收益率 | A160A0071:4.05% |
每万元参考净收益 | A160A0071:10000×4.05%/365×89=98.75元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之惠益计划稳健系列7号149期产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具比例为91.82%,具体为14济南高新债、14蓉城交通MTN001、14沪南汇债、12铁道01、14嘉市镇债、15永泰能源MTN002、13乳山国资债、15榕城乡债01、14国开29、12兴城投债,剩余为现金。投资者将最终承担本产品托管费0.03%/年、销售服务费(按照产品年化收益率):0.40%/年。 感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2016年10月12日