到期公告
中信理财之慧赢系列16189期人民币理财产品(理财编号:B160D0226)到期清算公告
- 2016-10-31 18:15
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之慧赢系列16189期人民币理财产品(理财编号:B160D0226)于2016年9月23日正式成立,并于2016年10月28日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2016年9月23日至2016年10月28日,共35天 |
年化收益率 | B160D0226:3.85% |
每万元参考净收益 | B160D0226:10000×3.85%/365×35=36.92元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之慧赢系列16189期人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具比例为53.00%,具体为16农发03、15远东租赁PPN001等。投资于项目类资产比例为46.83%,具体为中信建投信银灵活2号定向资产管理计划等。剩余为现金。投资者将最终承担本产品托管费0.05%/年、销售服务费:0.40%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2016年10月31日