运作公告

中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品赎回净值公告

  • 2017-05-08 15:57

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品于2016年11月29日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体参考产品净值情况如下:

理财产品代码 B160A0688
理财产品名称 中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品
币种 人民币
成立日 2016年11月29日
本期开放日 2017年5月3日
本期开放日产品单位净值 1.0216

根据中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为98.18%,剩余为现金。本期产品单位净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/年、固定管理费0.25%/年。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。

特此公告。

中信银行
2017年5月8日