运作公告

中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品赎回净值公告

  • 2017-05-16 17:10

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品(B160A0363)2016721日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:

理财产品代码

B160A0363

理财产品名称

中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品

币种

人民币

成立日

2016721

本期开放日

2017515

本期开放日产品净值

1.0319

根据中信理财之乐赢成长净值B款人民币理财产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为34.51%投资于权益类资产比例为30.75%,投资于非标准化债权资产和其他类资产等比例为34.43%剩余为现金。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/、固定管理费0.25%/年。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。

特此公告。

                                                中信银行

2017516