运作公告

中信理财之月月智信理财管理计划(财富客户委托资产管理专属产品)赎回净值公告

  • 2017-07-04 17:24

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之月月智信理财管理计划(财富客户委托资产管理专属产品)于201473日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:

理财管理计划代码

B14SD0094

理财管理计划名称

中信理财之月月智信理财管理计划(财富客户委托资产管理专属产品)

币种

人民币

成立日

201473

本期开放日

201773

本期开放日产品净值

1.1940

根据中信理财之月月智信理财管理计划(财富客户委托资产管理专属产品)产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券类资产比例为81.18%,投资于公募基金类资产比例为18.45%投资于现金、银行存款及货币市场工具类资产比例为0.37%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.50%/年、管理费0.33%/年。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

特此公告。

中信银行

201774