运作公告

中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品(B160A0688)净值公告

  • 2017-08-04 19:26

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品于20161129日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体参考产品净值情况如下:

理财产品代码

B160A0688

理财产品名称

中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品

币种

人民币

成立日

20161129

本期开放日

201783

本期开放日产品单位净值

1.0369

根据中信理财之乐赢成长强债净值人民币理财产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为37.83%投资于权益类资产比例为12.50%,投资于非标准化债权资产和其他类资产等为49.67%。本期产品单位净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/、固定管理费0.25%/年。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。

特此公告。

                                                中信银行

201784