运作公告

中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品(B160A0301)净值公告

  • 2017-08-04 19:28

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品于201678日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:

理财产品代码

B160A0301

理财产品名称

中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品

币种

人民币

成立日

201678

本期开放日

201783

本期开放日产品单位净值

1.0459

根据中信理财之乐赢稳健净值月开人民币理财产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具资产比例为58.50%投资于项目类资产比例为41.50%。本期产品单位净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/、固定管理费0.25%/年。同时,按照产品说明书约定,在本期产品开放日时,已满足(剔除销售费、托管费及固定管理费后计算的当期产品单位净值-前一开放日产品单位净值)/前一开放日产品单位净值>(前一开放日央行公布的一年期人民币存款基准利率+2.20%)/12的浮动管理费提取标准。因此,对于超过(前一开放日央行公布的一年期存款基准利率+2.2%)/12的部分,管理人已按照20%比例规则提取了浮动管理费。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。

特此公告。

                                                中信银行

201784