运作公告

中信理财之慧赢成长净值季开(私行版)人民币理财产品赎回净值公告

  • 2017-12-06 16:42

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之慧赢成长净值季开(私行版)人民币理财产品于2016617日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,具体参考产品净值情况如下:

理财管理计划代码

B160D0125

理财管理计划名称

中信理财之慧赢成长净值季开(私行版)人民币理财产品

币种

人民币

成立日

2016617

本期开放日

2017124

本期开放日产品净值

1.0732

根据中信理财之慧赢成长净值季开(私行版)人民币理财产品产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券类资产及货币市场工具类资产的比例为67.29%,投资于公募基金及专户类资产比例为32.71%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.40%/年、固定管理费0.40%/年和浮动管理费。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

特此公告。

中信银行

2017126