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截至上周五323只封闭式基金贴水最低升贴水率-19.72%

  • 2016-07-26 14:05
  • 来源:
香港万得通讯社报道,截至上周五(7月22日),共有323只封闭式基金贴水,其中深成指A升贴水率最低,为-19.72%。


Wind资讯统计显示,312只交易所封闭式基金(分级基金分开计算)中,深成指A(-19.72%)升贴水率依次垫底。深成指B(81.97%)升贴水率居前三位。




基金代码 基金简称 基金净值 收盘价 净值与收

盘价差额
升贴水率(%)
150023 深成指B 0.2451 0.4460 -0.2009 81.97
150023 申万菱信深成指B 0.2451 0.4460 -0.2009 81.97
150047 消费A 1.03 1.5070 -0.4770 46.31
150047 银华消费A 1.03 1.5070 -0.4770 46.31
150147 同利B 1.4690 2.0490 -0.58 39.48
150147 天弘同利分级B 1.4690 2.0490 -0.58 39.48
150123 建信央视财经50A 1.0334 1.2560 -0.2226 21.54
150123 建信50A 1.0334 1.2560 -0.2226 21.54
150067 国泰互利B 1.1690 1.40 -0.2310 19.76
150067 互利B 1.1690 1.40 -0.2310 19.76


升贴水后10名


基金代码 基金简称 基金净值 收盘价 净值与收

盘价差额
升贴水率(%)
150022 深成指A 1.0251 0.8230 0.2021 -19.72
150022 申万菱信深成指A 1.0251 0.8230 0.2021 -19.72
150220 前海开源中证健康B 0.9950 0.80 0.1950 -19.60
150220 健康B 0.9950 0.80 0.1950 -19.60
150222 中航军B 0.97 0.7880 0.1820 -18.76
150222 前海开源中航军工B 0.97 0.7880 0.1820 -18.76
150322 富国中证煤炭B 1.1850 0.99 0.1950 -16.46
150322 煤炭B基 1.1850 0.99 0.1950 -16.46
150124 建信50B 1.5838 1.3390 0.2448 -15.46
150124 建信央视财经50B 1.5838 1.3390 0.2448 -15.46

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