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截至上周五332只封闭式基金贴水最低升贴水率-20.53%

  • 2016-08-10 06:05
  • 来源:
香港万得通讯社报道,截至上周五(8月5日),共有332只封闭式基金贴水,其中深成指A升贴水率最低,为-20.53%。


Wind资讯统计显示,310只交易所封闭式基金(分级基金分开计算)中,深成指A(-20.53%)升贴水率依次垫底。深成指B(103.06%)升贴水率居前三位。


310只封基首尾升贴水率相差123.59个百分点,差距较前一周(125.18个百分点)收窄,平均升贴水率为0.29%。
升贴水前10名


基金代码 基金简称 基金净值 收盘价 净值与收

盘价差额
升贴水率(%)
150023 深成指B 0.2024 0.4110 -0.2086 103.06
150023 申万菱信深成指B 0.2024 0.4110 -0.2086 103.06
150047 消费A 1.0320 1.48 -0.4480 43.41
150047 银华消费A 1.0320 1.48 -0.4480 43.41
150147 天弘同利分级B 1.48 2.0040 -0.5240 35.41
150147 同利B 1.48 2.0040 -0.5240 35.41
150123 建信央视财经50A 1.0357 1.2820 -0.2463 23.78
150123 建信50A 1.0357 1.2820 -0.2463 23.78
150321 煤炭A基 1.0440 1.2560 -0.2120 20.31
150321 富国中证煤炭A 1.0440 1.2560 -0.2120 20.31


升贴水后10名


基金代码 基金简称 基金净值 收盘价 净值与收

盘价差额
升贴水率(%)
150022 申万菱信深成指A 1.0268 0.8160 0.2108 -20.53
150022 深成指A 1.0268 0.8160 0.2108 -20.53
150222 前海开源中航军工B 0.8290 0.66 0.1690 -20.39
150222 中航军B 0.8290 0.66 0.1690 -20.39
150220 前海开源中证健康B 0.9620 0.7710 0.1910 -19.85
150220 健康B 0.9620 0.7710 0.1910 -19.85
150322 富国中证煤炭B 1.1620 0.9340 0.2280 -19.62
150322 煤炭B基 1.1620 0.9340 0.2280 -19.62
150332 建信中证互联网金融B 0.5898 0.4920 0.0978 -16.58
150332 网金融B 0.5898 0.4920 0.0978 -16.58

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