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一周基金净值(20161021至20161028)

  • 2016-10-31 10:05
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●上周基金收益排行榜【20161021至20161028】

基金代码 基金名称 当周净值(元) 当周累计净值(元) 前一周净值(元) 当周净值涨跌幅(%)
150217 交银国证新能源A 1.0470 1.0870 1.0460 0.10
150218 交银国证新能源B 0.6670 0.4350 0.68 -1.91
150317 交银互联网金融A 1.0410 1.0770 1.04 0.10
150318 交银互联网金融B 1.2090 0.3170 1.2040 0.42
159913 交银深证300价值ETF 1.4450 1.4450 1.4430 0.14
164902 交银信用添利 1.3740 1.4850 1.3760 -0.15
164905 交银国证新能源 0.8570 0.8720 0.8630 -0.70
164906 交银中证海外中国互联网 1.0480 1.0480 1.0540 -0.57
164907 交银互联网金融 1.1250 0.7260 1.1220 0.27
164908 交银中证环境治理 1.0110 1.0110 1.0270 -1.56
510010 交银180治理ETF 0.9520 1.06 0.9510 0.11
519680 交银增利债券A 1.0047 1.6107 1.0051 -0.04
519681 交银增利债券B 1.0047 1.6107 1.0051 -0.04
519682 交银增利债券C 1.0034 1.5704 1.0040 -0.06
519683 交银双利AB 1.2220 1.56 1.2250 -0.24
519685 交银双利C 1.1940 1.5290 1.1970 -0.25
519686 交银180治理ETF联接 1.0760 1.0760 1.0750 0.09
519688 交银精选 0.7138 3.3196 0.7145 -0.10
519690 交银稳健配置混合A 1.1358 3.3188 1.1277 0.72
519692 交银成长A 4.4070 5.2130 4.4722 -1.46
519694 交银蓝筹 0.8440 1.0590 0.8426 0.17
519696 交银环球精选 1.6010 1.9210 1.6040 -0.19
519697 交银优势行业 2.74 2.9660 2.74 0
519698 交银先锋 1.5036 1.9076 1.5075 -0.26
519700 交银主题优选 1.9010 1.9160 1.89 0.58
519702 交银趋势优先 1.2050 1.7050 1.2060 -0.08
519704 交银先进制造 2.6820 2.6820 2.6960 -0.52
519706 交银深证300价值ETF联接 1.3760 1.3760 1.3740 0.15
519709 交银全球自然资源 1.2330 1.2560 1.24 -0.56
519710 交银策略回报 1.2070 1.4280 1.22 -1.07
519712 交银阿尔法 2.3390 2.3390 2.3360 0.13
519714 交银消费新驱动 1.0130 2.0230 1.0060 0.70
519718 交银纯债AB 1.0430 1.2150 1.0440 -0.10
519720 交银纯债C 1.04 1.1910 1.0420 -0.19
519723 交银双轮动AB 1.0470 1.2130 1.0490 -0.19
519725 交银双轮动C 1.0380 1.1920 1.04 -0.19
519726 交银荣祥保本 1.0090 1.3850 1.0090 0
519727 交银施罗德成长30 1.55 1.55 1.5750 -1.59
519729 交银荣泰保本 1.2610 1.3960 1.2570 0.32
519730 交银定期支付月月丰A 1.3870 1.3870 1.3860 0.07
519731 交银定期支付月月丰C 1.3680 1.3680 1.3670 0.07
519732 交银定期支付双息平衡 2.0640 2.0640 2.0930 -1.39
519733 交银强化回报AB 1.2680 1.3080 1.2680 0
519735 交银强化回报C 1.2570 1.2970 1.2570 0
519736 交银新成长 1.8860 1.8860 1.90 -0.74
519738 交银周期回报A 1.1660 1.3660 1.1630 0.26
519740 交银丰盈收益A 1.1070 1.2080 1.1090 -0.18
519743 交银丰润收益A 1.0820 1.14 1.0820 0
519745 交银丰润收益C 1.0760 1.1280 1.0760 0
519748 交银丰享收益C 1.0650 1.1350 1.0660 -0.09
519749 交银丰泽收益A 1.07 1.14 1.07 0
519752 交银新回报A 1.05 1.05 1.0490 0.10
519753 交银荣和保本 0.9890 0.9890 0.99 -0.10
519755 交银多策略回报A 1.0510 1.0510 1.05 0.10
519756 交银国企改革 1.01 1.01 1.0150 -0.49
519758 交银丰硕收益C 1.0410 1.0410 1.0450 -0.38
519759 交银周期回报C 1.1810 1.3210 1.1780 0.25
519760 交银新回报C 1.0350 1.0350 1.0340 0.10
519761 交银多策略回报C 1.0480 1.0480 1.0460 0.19
519762 交银裕通纯债A 1.0230 1.0230 1.0240 -0.10
519763 交银裕通纯债C 1.0190 1.0190 1.02 -0.10
519764 交银卓越回报 1.0260 1.0260 1.0260 0
519766 交银荣鑫保本 1.0170 1.0170 1.0190 -0.20
519767 交银科技创新 1.1280 1.1280 1.1310 -0.27
519768 交银优选回报A 1.0230 1.0230 1.0230 0
519769 交银优选回报C 1.0220 1.0220 1.0220 0
519770 交银优择回报A 1.0230 1.0230 1.0220 0.10
519771 交银优择回报C 1.0220 1.0220 1.0210 0.10
519773 交银数据产业 1.02 1.02 1.0250 -0.49
519774 交银裕兴纯债A 1.0060 1.0060 1.0070 -0.10
519775 交银裕兴纯债C 1.0020 1.0020 1.0020 0
519778 交银经济新动力 0.9998 0.9998 1 -0.02
519781 交银领先回报 1.0020 1.0020 1.0020 0
960016 交银成长H 4.4318 4.4318 4.4816 -1.11
000172 华泰柏瑞量化A 1.73 2.08 1.7260 0.23
000186 华泰柏瑞季季红 1.0190 1.2210 1.0220 -0.29
000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.0840 1.2223 1.0872 -0.29
000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.0733 1.2116 1.0766 -0.31
000421 华泰柏瑞丰汇A 1.0870 1.0870 1.0910 -0.37
000422 华泰柏瑞丰汇C 1.0730 1.0730 1.08 -0.65
000566 华泰柏瑞创新升级 1.9160 1.9160 1.9280 -0.62
000877 华泰柏瑞量化优选 1.3623 1.3623 1.3575 0.35
000967 华泰柏瑞创新动力 1.1220 1.1220 1.1290 -0.62
001069 华泰柏瑞消费成长 1.1740 1.1740 1.1740 0
001073 华泰柏瑞量化收益 1.0214 1.0214 1.0229 -0.15
001074 华泰柏瑞量化驱动 0.8976 0.8976 0.8947 0.32
001097 华泰柏瑞积极优选 0.62 0.62 0.6220 -0.32
001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 0.6385 0.6385 0.6394 -0.14
001244 华泰柏瑞量化智慧 1.0377 1.0377 1.0341 0.35
001247 华泰柏瑞新利A 1.0576 1.0576 1.0606 -0.28
001340 华泰柏瑞惠利A 1.04 1.04 1.0440 -0.38
001341 华泰柏瑞惠利C 0.9970 0.9970 1.0010 -0.40
001398 华泰柏瑞健康生活 0.7230 0.7230 0.7270 -0.55
001456 华泰柏瑞中国制造2025A 0.9310 0.9310 0.9450 -1.48
001524 华泰柏瑞精选回报 1.0209 1.0209 1.0232 -0.22
001533 华泰柏瑞爱利 1.0020 1.0020 1.0010 0.10
001815 华泰柏瑞激励动力A 1.0410 1.0410 1.0430 -0.19
002082 华泰柏瑞激励动力C 1.1670 1.1670 1.1690 -0.17
002091 华泰柏瑞新利C 1.0510 1.0510 1.0540 -0.28
002094 华泰柏瑞中国制造2025C 0.9320 0.9320 0.9460 -1.48
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0025 1.0025 1.0060 -0.35
003175 华泰柏瑞多策略 1 1 1.0040 -0.40
164606 华泰柏瑞信用增利 1.1950 1.2460 1.1970 -0.17
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4771 3.02 0.4798 -0.56
460002 华泰柏瑞积极成长A 1.2830 1.5880 1.2876 -0.36
460003 华泰柏瑞增利B 0.9881 1.3831 0.9911 -0.30
460005 华泰柏瑞价值增长 2.5756 3.2786 2.5852 -0.37
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2620 1.2620 1.2660 -0.32
460008 华泰柏瑞稳健收益A 1.3080 1.3080 1.3130 -0.38
460009 华泰柏瑞量化先行 1.6940 1.7140 1.69 0.24
460010 华泰柏瑞亚洲企业 0.7970 0.7970 0.8020 -0.62
460108 华泰柏瑞稳健收益C 1.2880 1.2880 1.2930 -0.39
460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 1.0440 1.0440 1.0430 0.10
460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 1.4867 1.4867 1.4819 0.32
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 3.9470 1.0890 3.9420 0.13
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4001 1.3232 3.3880 0.36
510880 华泰柏瑞红利ETF 2.6480 1.9660 2.6460 0.08
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.3064 0.6495 1.3083 -0.15
519519 华泰柏瑞增利A 1.0193 1.4143 1.0223 -0.29
002254 长信金葵纯债一年A 1.0525 1.0525 1.0531 -0.06
002255 长信金葵纯债一年C 1.0493 1.0493 1.0501 -0.08
002858 长信富平纯债一年A 1.0204 1.0204 1.0210 -0.06
002859 长信富平纯债一年C 1.0196 1.0196 1.0203 -0.07
003059 长信先利半年 1.0071 1.0071 1.0078 -0.07
003349 长信稳益 1 1
163001 长信医疗保健行业 1.0160 1.5560 1.0180 -0.20
163003 长信利鑫 1.0253 1.0253 1.0257 -0.04
163005 长信利众C 0.8309 1.0409 0.8312 -0.04
163007 长信利众A 0.7841 1.0441 0.7843 -0.03
501002 长信中证能源互联网 1.0720 1.0720 1.0770 -0.46
502016 长信一带一路 1.0250 1.0330 1.0360 -1.06
502017 长信一带一路A 1.0390 1.0550 1.0380 0.10
502018 长信一带一路B 1.0110 1.0110 1.0340 -2.22
519929 长信电子信息行业量化 1.0050 1.0050 1.01 -0.50
519933 长信利发 1.0246 1.0246 1.0257 -0.11
519935 长信创新驱动 1.0030 1.0030 1.0030 0
519937 长信先锐 1.0184 1.0184 1.0205 -0.21
519939 长信海外收益一年 1.0663 1.0663 1.0594 0.65
519940 长信富全纯债一年C 1.0273 1.0273 1.0285 -0.12
519941 长信富全纯债一年A 1.0299 1.0299 1.0310 -0.11
519942 长信富泰纯债一年C 1.0261 1.0261 1.0271 -0.10
519943 长信富泰纯债一年A 1.0273 1.0273 1.0282 -0.09
519944 长信富安纯债一年C 1.0704 1.0704 1.0709 -0.05
519945 长信富安纯债一年A 1.0743 1.0743 1.0748 -0.05
519947 长信利保 0.9724 0.9724 0.9748 -0.25
519951 长信利泰 1.0420 1.0420 1.0430 -0.10
519953 长信富海纯债一年 1.0090 1.0797 1.0094 -0.04
519955 长信富民纯债一年 1.0241 1.0951 1.0241 0
519956 长信睿进C 0.9650 0.9650 0.9570 0.84
519957 长信睿进A 0.98 0.98 0.9720 0.82
519959 长信多利 0.9770 0.9770 0.9730 0.41
519960 长信利广C 1.0050 1.0050 1.0050 0
519961 长信利广A 1.0110 1.0110 1.0110 0
519962 长信利盈C 1.0770 1.0770 1.0790 -0.19
519963 长信利盈A 1.1480 1.1480 1.1490 -0.09
519965 长信量化多策略 1.28 1.28 1.28 0
519967 长信利富 1.0256 1.0256 1.0282 -0.25
519969 长信新利 1.0730 1.0730 1.0730 0
519971 长信改革红利 1.0340 1.2970 1.0340 0
519972 长信纯债一年C 1.1013 1.3073 1.1018 -0.05
519973 长信纯债一年A 1.1057 1.3207 1.1062 -0.05
519975 长信量化中小盘 1.1090 1.5090 1.11 -0.09
519976 长信可转债C 1.2407 2.1477 1.2339 0.55
519977 长信可转债A 1.2579 2.2179 1.2509 0.56
519979 长信内需成长 1.4060 1.8560 1.4210 -1.06
519981 长信标普100等权重 1.08 1.4760 1.0770 0.28
519983 长信量化先锋 1.9660 2.6160 2.3140 -15.04
519985 长信纯债壹号 1.3840 1.3840 1.3849 -0.06
519987 长信恒利优势 1.11 1.2410 1.1140 -0.36
519989 长信利丰 1.4340 1.9270 1.4370 -0.21
519991 长信双利优选 1.2580 1.8940 1.2560 0.16
519993 长信增利策略 1.2236 2.6826 1.2227 0.07
519994 长信金利趋势 0.5839 2.8655 0.5797 0.72
519996 长信银利精选 0.9210 2.8410 0.9211 -0.01
000080 天治可转债增强A 1.23 1.23 1.2310 -0.08
000081 天治可转债增强C 1.2170 1.2170 1.2180 -0.08
002043 天治研究驱动C 1.1110 1.1110 1.1110 0
163503 天治核心成长 0.4876 2.3673 0.4873 0.06
350001 天治财富增长 0.9655 2.8108 0.9838 -1.86
350002 天治低碳经济 0.7042 3.2292 0.7134 -1.29
350005 天治中国制造2025 1.5460 1.5460 1.5780 -2.03
350006 天治稳健双盈 1.7826 1.8226 1.7872 -0.26
350007 天治趋势精选 0.92 0.92 0.9060 1.55
350008 天治新消费 1.5090 1.5090 1.5360 -1.76
350009 天治研究驱动A 1.1150 1.2840 1.1150 0
001120 东方睿鑫热点挖掘A 0.6393 0.6393 0.6351 0.66
001121 东方睿鑫热点挖掘C 0.6281 0.6281 0.6241 0.64
001160 东方永润18个月A 0.9973 0.9973 0.9954 0.19
001161 东方永润18个月C 0.9914 0.9914 0.9896 0.18
001196 东方鼎新A 1.0755 1.0755 1.0763 -0.07
001198 东方惠新A 1.0934 1.0934 1.0920 0.13
001317 东方赢家保本 1.0948 1.0948 1.0914 0.31
001318 东方新策略A 1.0725 1.0725 1.0744 -0.18
001384 东方新思路A 0.8622 0.8622 0.8566 0.65
001385 东方新思路C 0.8575 0.8575 0.8519 0.66
001450 东方稳定增利A 1.0649 1.0649 1.0647 0.02
001451 东方稳定增利C 1.0605 1.0605 1.0603 0.02
001495 东方新价值A 1.1065 1.1065 1.1066 -0.01
001614 东方区域发展 1.0140 1.0140 1.0149 -0.09
001702 东方创新科技 0.9991 0.9991 0.9965 0.26
002060 东方新策略C 1.0684 1.0684 1.0704 -0.19
002068 东方多策略C 1.2603 1.2603 1.2615 -0.10
002162 东方新价值C 1.0034 1.0034 1.0035 -0.01
002163 东方惠新C 1.0882 1.0882 1.0868 0.13
002173 东方大健康 1.0794 1.0794 1.0738 0.52
002174 东方互联网嘉 1.0770 1.0770 1.0692 0.73
002192 东方鼎新C 1.0757 1.0757 1.0765 -0.07
002193 东方利群C 1.2244 1.2244 1.2258 -0.11
002480 东方荣家保本 1.0557 1.0557 1.0521 0.34
002497 东方盛世 1.0425 1.0425 1.0421 0.04
002545 东方岳 1.0039 1.0039 1.0031 0.08
002648 东方合家保本 1.0137 1.0137 1.0141 -0.04
002896 东方臻馨A 1.0157 1.0157 1.0170 -0.13
002897 东方臻馨C 1.0149 1.0149 1.0163 -0.14
400001 东方龙混合 1.1272 3.1387 1.1362 -0.79
400003 东方精选 1.8087 5.5063 1.8160 -0.40
400007 东方策略成长 2.6580 2.6580 2.6449 0.50
400009 东方稳健回报 1.2190 1.2890 1.2210 -0.16
400011 东方核心动力 1.4956 1.4956 1.4912 0.30
400013 东方保本 1.2020 1.41 1.2040 -0.17
400015 东方增长中小盘 2.0284 2.0284 2.0218 0.33
400016 东方强化收益 1.0588 1.3388 1.0596 -0.08
400018 东方启明量化先锋 1.5067 1.5067 1.5110 -0.28
400020 东方安心收益保本 1.0052 1.3585 1.0070 -0.18
400022 东方利群A 1.2372 1.2372 1.2385 -0.10
400023 东方多策略A 1.2669 1.2669 1.2680 -0.09
400025 东方新兴成长 1.2112 1.2112 1.2166 -0.44
400027 东方双债添利A 1.5117 1.5117 1.5146 -0.19
400029 东方双债添利C 1.4998 1.4998 1.5028 -0.20
400030 东方添益 1.0582 1.1912 1.1922 -11.24
400032 东方主题精选 0.8387 0.8387 0.8353 0.41
000045 工银瑞信产业债A 1.3140 1.3980 1.3160 -0.15
000046 工银瑞信产业债B 1.2980 1.3760 1.2990 -0.08
000074 工银信用纯债一年A 1.3090 1.3090 1.3110 -0.15
000077 工银信用纯债一年C 1.2910 1.2910 1.2930 -0.15
000078 工银信用纯债两年A 1.2380 1.2380 1.24 -0.16
000079 工银信用纯债两年C 1.2230 1.2230 1.2250 -0.16
000184 工银瑞信添福A 1.6970 1.6970 1.7010 -0.24
000185 工银瑞信添福B 1.6710 1.6710 1.6750 -0.24
000195 工银瑞信保本3号A 1.0070 1.37 1.0070 0
000196 工银瑞信保本3号B 1.0050 1.3410 1.0050 0
000236 工银瑞信月月薪A 1.48 1.48 1.48 0
000251 工银瑞信金融地产 2.1820 2.4960 2.1670 0.69
000263 工银瑞信信息产业 1.7940 2.0710 1.7920 0.11
000402 工银瑞信纯债A 1.2860 1.2860 1.2870 -0.08
000403 工银瑞信纯债B 1.2730 1.2730 1.2740 -0.08
000667 工银瑞信绝对收益A 1.0820 1.0820 1.0820 0
000672 工银瑞信绝对收益B 1.0540 1.0540 1.0540 0
000728 工银瑞信目标收益一年 1.1590 1.1590 1.1590 0
000763 工银瑞信新财富 1.5110 1.5110 1.5090 0.13
000793 工银瑞信高端制造行业 1.0550 1.0550 1.0350 1.93
000803 工银瑞信研究精选 1.2980 1.2980 1.2930 0.39
000831 工银瑞信医疗保健行业 1.3420 1.3420 1.35 -0.59
000893 工银瑞信创新动力 0.9130 0.9130 0.9220 -0.98
000943 工银中高等级信用债A 1.0430 1.0430 1.0430 0
000944 工银中高等级信用债B 1.0390 1.0390 1.0390 0
000991 工银瑞信战略转型主题 1.0210 1.0210 1.0270 -0.58
001008 工银瑞信国企改革主题 0.9070 0.9070 0.8950 1.34
001043 工银瑞信美丽城镇主题 0.9090 0.9090 0.9110 -0.22
001054 工银瑞信新金融 1.0170 1.0170 1.0250 -0.78
001140 工银瑞信总回报 0.9990 0.9990 0.9990 0
001158 工银瑞信新材料新能源行业 0.7390 0.7390 0.7430 -0.54
001171 工银瑞信养老产业 0.6720 0.6720 0.6720 0
001195 工银瑞信农业产业 0.5780 0.5780 0.5690 1.58
001245 工银瑞信生态环境 0.9110 0.9110 0.91 0.11
001320 工银瑞信丰盈回报 1.0510 1.0510 1.0530 -0.19
001409 工银瑞信互联网加 0.5120 0.5120 0.5150 -0.58
001428 工银瑞信保本二期B 1.1280 1.1280 1.1280 0
001496 工银瑞信聚焦30 0.9040 0.9040 0.9060 -0.22
001650 工银瑞信丰收回报A 1.0250 1.0250 1.0260 -0.10
001651 工银瑞信新蓝筹 1.0770 1.0770 1.0710 0.56
001714 工银瑞信文体产业 1.2090 1.2090 1.2120 -0.25
001715 工银瑞信新焦点A 1.0010 1.0010 1 0.10
001716 工银瑞信新趋势A 1.0030 1.0030 1.0020 0.10
001717 工银瑞信前沿医疗 1.1680 1.1680 1.1740 -0.51
001718 工银瑞信物流产业 1.0890 1.0890 1.1040 -1.36
001719 工银瑞信国家战略主题 1.0050 1.0050 1.0020 0.30
001997 工银瑞信新趋势C 0.9980 0.9980 0.9970 0.10
001998 工银瑞信新焦点C 1 1 1 0
002233 工银瑞信丰收回报C 1.0180 1.0180 1.02 -0.20
002379 工银瑞信香港中小盘人民币 1.12 1.12 1.1120 0.72
002380 工银瑞信香港中小盘美元 0.1653 0.1653 0.1652 0.06
002387 工银瑞信沪港深 1.0060 1.0060 1.0070 -0.10
002492 工银瑞信月月薪C 1.0440 1.0440 1.0440 0
002594 工银瑞信现代服务业 1 1
002603 工银瑞信瑞丰纯债 1.0350 1.0350 1.0360 -0.10
002750 工银瑞信泰享三年 1.0040 1.0120 1.0040 0
002832 工银瑞信恒享纯债 1.0040 1.01 1.0030 0.10
002997 工银瑞信瑞享 1.0069 1.0069 1.0082 -0.13
003551 工银瑞信恒丰纯债 1.0001 1.0001
150055 工银瑞信中证500A 1.0411 1.2977 1.0401 0.10
150056 工银瑞信中证500B 1.5726 1.5726 1.5806 -0.51
150112 工银瑞信深证100A 1.0161 1.2455 1.0152 0.09
150113 工银瑞信深证100B 1.4645 1.4645 1.4647 -0.01
150247 工银瑞信中证传媒A 1.0448 1.0840 1.0437 0.11
150248 工银瑞信中证传媒B 0.5731 0.1153 0.5828 -1.66
150323 工银瑞信环保产业A 1.0448 1.0744 1.0437 0.11
150324 工银瑞信环保产业B 0.5606 0.5606 0.5792 -3.21
150325 工银瑞信高铁产业A 1.0413 1.0721 1.0403 0.10
150326 工银瑞信高铁产业B 1.0880 0.2154 1.1553 -5.83
150327 工银瑞信中证新能源A 1.0410 1.0744 1.04 0.10
150328 工银瑞信中证新能源B 1.3339 0.3704 1.3528 -1.40
159905 工银瑞信深证红利ETF 1.1919 1.1919 1.1849 0.59
164808 工银瑞信四季收益 1.0160 1.5520 1.0170 -0.10
164809 工银瑞信中证500 1.36 1.4626 1.3644 -0.32
164810 工银瑞信纯债 1.0820 1.2840 1.0820 0
164811 工银瑞信深证100 1.2403 1.3550 1.24 0.02
164812 工银瑞信政府债 1.0259 1.2329 1.0309 -0.49
164814 工银瑞信双债增强 1.0460 1.4110 1.0460 0
164815 工银瑞信标普全球资源 0.8360 0.8360 0.8350 0.12
164818 工银瑞信中证传媒 0.8090 0.4986 0.8133 -0.53
164819 工银瑞信环保产业 0.8027 0.8175 0.8115 -1.08
164820 工银瑞信高铁产业 1.0647 0.6533 1.0978 -3.02
164821 工银瑞信中证新能源 1.1875 0.7757 1.1964 -0.74
481001 工银瑞信核心价值A 0.2864 4.3914 0.2838 0.92
481004 工银瑞信稳健成长A 1.5876 1.8376 1.5977 -0.63
481006 工银瑞信红利 0.8025 0.8435 0.8039 -0.17
481008 工银瑞信大盘蓝筹 1.0170 1.5470 1.0130 0.39
481009 工银瑞信沪深300 0.9693 1.4664 0.9665 0.29
481010 工银瑞信中小盘成长 1.5230 1.5230 1.5270 -0.26
481012 工银瑞信深证红利ETF联接 1.1608 1.1608 1.1544 0.55
481013 工银瑞信消费服务 1.52 1.52 1.5110 0.60
481015 工银瑞信主题策略 2.0930 2.0930 2.0970 -0.19
481017 工银瑞信量化策略 1.9880 1.9880 1.99 -0.10
483003 工银瑞信精选平衡 0.5186 1.9817 0.5180 0.12
485005 工银瑞信增强收益B 1.2014 1.8064 1.2022 -0.07
485007 工银瑞信信用添利B 1.2709 1.7919 1.2760 -0.40
485011 工银瑞信双利B 1.6860 1.6860 1.6860 0
485014 工银瑞信添颐B 2.0010 2.0010 2.0070 -0.30
485019 工银瑞信信用纯债B 1.1480 1.1840 1.1490 -0.09
485105 工银瑞信增强收益A 1.2109 1.8529 1.2115 -0.05
485107 工银瑞信信用添利A 1.2768 1.8338 1.2821 -0.41
485111 工银瑞信双利A 1.73 1.73 1.73 0
485114 工银瑞信添颐A 2.0780 2.0780 2.0840 -0.29
485119 工银瑞信信用纯债A 1.1630 1.2040 1.1640 -0.09
486001 工银瑞信全球配置 1.1630 1.3850 1.1710 -0.68
486002 工银瑞信全球精选 1.6130 1.6130 1.6180 -0.31
487016 工银瑞信保本二期A 1.1180 1.3490 1.1180 0
487021 工银瑞信优质精选 1.4270 1.4270 1.4290 -0.14
510060 工银上证央企50ETF 1.53 0.9786 1.5367 -0.44
960010 工银瑞信核心价值H 1.0622 1.0622 1.0523 0.94
960023 工银瑞信稳健成长H 1.0003 1.0003 1.0067 -0.64
000066 诺安鸿鑫保本 1.0140 1.4310 1.0150 -0.10
000151 诺安信用债 1.0070 1.3250 1.0130 -0.59
000201 诺安泰鑫一年A 1.0670 1.2590 1.0720 -0.47
000235 诺安稳固收益 1.0480 1.2050 1.05 -0.19
000510 诺安永鑫收益一年 1.0110 1.1980 1.0160 -0.49
000538 诺安优势行业A 1.3380 1.3380 1.3380 0
000714 诺安稳健回报A 1.3430 1.3430 1.3420 0.07
000736 诺安聚利A 1.1420 1.1420 1.1450 -0.26
000737 诺安聚利C 1.1310 1.1310 1.1340 -0.26
000971 诺安新经济 1.0670 1.0670 1.0930 -2.38
001020 诺安裕鑫收益两年 1.0850 1.0850 1.0860 -0.09
001208 诺安低碳经济 0.8110 0.8110 0.8160 -0.61
001351 诺安中证500ETF联接 0.8863 0.8863 0.8885 -0.25
001411 诺安创新驱动A 1.0420 1.0420 1.0410 0.10
001528 诺安先进制造 1.0890 1.0890 1.0870 0.18
001706 诺安积极回报 1.0010 1.0010 1.0010 0
001743 诺安优选回报 1.0010 1.0010 1.0010 0
001744 诺安进取回报 1 1 1.0010 -0.10
001964 诺安泰鑫一年C 1.0630 1.2530 1.0680 -0.47
002051 诺安创新驱动C 1.04 1.04 1.0390 0.10
002052 诺安稳健回报C 1.3210 1.3210 1.3210 0
002053 诺安优势行业C 1.3380 1.3380 1.3390 -0.07
002067 诺安精选回报 1.0130 1.0130 1.0120 0.10
002137 诺安利鑫保本 1.01 1.01 1.0120 -0.20
002145 诺安景鑫保本 1.0090 1.0090 1.0110 -0.20
002291 诺安安鑫保本 1.0130 1.0130 1.0140 -0.10
002292 诺安益鑫保本 1.02 1.02 1.0230 -0.29
002560 诺安和鑫保本 1.0090 1.0090 1.0120 -0.30
150073 诺安稳健 1.0410 1.2850 1.04 0.10
150075 诺安进取 1.3130 1.9530 1.3150 -0.15
159921 诺安中小板等权ETF 1.6240 1.6240 1.6350 -0.67
163208 诺安油气能源 0.89 0.89 0.90 -1.11
163209 诺安中证创业成长 1.2040 1.7370 1.2050 -0.08
163210 诺安纯债A 1.0680 1.4090 1.07 -0.19
163211 诺安纯债C 1.0660 1.3890 1.0680 -0.19
320001 诺安平衡 0.8662 3.1262 0.8683 -0.24
320003 诺安先锋 1.3441 3.2276 1.3438 0.02
320004 诺安优化收益 1.3932 1.7728 1.3939 -0.05
320005 诺安价值增长 1.1977 2.1427 1.2001 -0.20
320006 诺安灵活配置 2.2110 2.7910 2.2160 -0.23
320007 诺安成长 1.1770 1.6220 1.2010 -2
320008 诺安增利A 1.4760 1.6410 1.5080 -2.12
320009 诺安增利B 1.4160 1.5810 1.4470 -2.14
320010 诺安中证100 0.99 0.99 0.9860 0.41
320011 诺安中小盘精选 2.5580 2.6180 2.5530 0.20
320012 诺安主题精选 1.5710 1.6710 1.55 1.35
320013 诺安全球黄金 0.82 0.9050 0.8160 0.49
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 1.1080 1.1080 1.1130 -0.45
320015 诺安保本 1.2740 1.55 1.2910 -1.32
320016 诺安多策略 1.6250 1.6250 1.6240 0.06
320017 诺安全球收益不动产 1.4750 1.4750 1.5120 -2.45
320018 诺安新动力 1.6430 1.7630 1.6370 0.37
320020 诺安汇鑫保本 1.0310 1.5030 1.0390 -0.77
320021 诺安双利 1.4370 1.4370 1.4530 -1.10
320022 诺安研究精选 0.9650 1.6770 0.9620 0.31
510260 诺安上证新兴产业ETF 1.1230 1.1230 1.1280 -0.44
510520 诺安中证500ETF 1.6843 1.6843 1.6891 -0.28
000003 中海可转换债券A 0.86 1.07 0.8650 -0.58
000004 中海可转换债券C 0.8670 1.0770 0.8720 -0.57
000166 中海安鑫保本 1.0040 1.3940 1.0060 -0.20
000298 中海纯债A 1.0620 1.2020 1.0640 -0.19
000299 中海纯债C 1.0530 1.1930 1.0550 -0.19
000316 中海惠利纯债分级 1.0420 1.2860 1.0440 -0.19
000317 中海惠利纯债A 1.0130 1.13 1.0130 0
000318 中海惠利纯债B 1.1090 1.3610 1.1150 -0.54
000597 中海积极收益 1.1560 1.1560 1.1570 -0.09
000674 中海惠祥分级 1.0060 1.1150 1.0070 -0.10
000675 中海惠祥分级A 1.0050 1.0970 1.0050 0
000676 中海惠祥分级B 1.0080 1.2120 1.0110 -0.30
000878 中海医药健康产业A 1.1490 1.1490 1.1450 0.35
000879 中海医药健康产业C 1.1270 1.1270 1.1230 0.36
001005 中海合鑫 0.6660 0.6660 0.6660 0
001155 中海安鑫宝1号保本 1.0160 1.0160 1.0190 -0.29
001252 中海进取收益 1.0370 1.0370 1.0370 0
001279 中海积极增利 0.8770 0.8770 0.8850 -0.90
001574 中海混改红利主题 0.8630 0.8630 0.8770 -1.60
001864 中海魅力长三角 1.0870 1.0870 1.0990 -1.09
002110 中海中鑫 1.0150 1.0150 1.0140 0.10
002213 中海顺鑫保本 1.0020 1.0020 1.0020 0
002214 中海沪港深价值优选 1.14 1.14 1.1530 -1.13
002965 中海合嘉增强收益A 1.0024 1.0024 1.0039 -0.15
002966 中海合嘉增强收益C 1.0024 1.0024 1.0040 -0.16
150154 中海惠丰纯债B 1.09 1.3520 1.0910 -0.09
163907 中海惠裕纯债 1.04 1.33 1.04 0
163909 中海惠丰纯债分级 1.0290 1.2960 1.0290 0
163910 中海惠丰纯债A 1.0030 1.1270 1.0020 0.10
393001 中海优势精选 1.2350 1.30 1.24 -0.40
395001 中海稳健收益 1.0420 1.6320 1.0430 -0.10
395011 中海增强收益A 1.2860 1.3260 1.2870 -0.08
395012 中海增强收益C 1.2560 1.2960 1.2580 -0.16
398001 中海优质成长 0.4248 3.2641 0.4285 -0.86
398011 中海分红增利 0.6571 2.0571 0.6676 -1.57
398021 中海能源策略 0.6906 1.0006 0.6849 0.83
398031 中海蓝筹配置 0.7262 1.9312 0.7354 -1.25
398041 中海量化策略 0.9390 1.4760 0.9380 0.11
398051 中海环保新能源 0.9160 0.9160 0.8980 2
398061 中海消费主题精选 2.1520 2.3620 2.1420 0.47
399001 中海上证50 0.97 0.97 0.9650 0.52
399011 中海医疗保健 1.3510 1.7610 1.3550 -0.30
502030 中海中证高铁产业 1.0540 0.7230 1.0850 -2.86
502031 中海中证高铁产业A 1.0120 1.0680 1.0110 0.10
502032 中海中证高铁产业B 1.0960 0.3780 1.1590 -5.44
000091 信诚新双盈 1.0380 1.2790 1.0390 -0.10
000092 信诚新双盈A 1.0050 1.1490 1.0040 0.10
000093 信诚新双盈B 1.1090 1.5620 1.1160 -0.63
000209 信诚新兴产业 1.7230 1.7230 1.7310 -0.46
000260 信诚季季定期支付 1.3380 1.4940 1.3360 0.15
000360 信诚年年有余A 1.2910 1.2910 1.2960 -0.39
000361 信诚年年有余B 1.2760 1.2760 1.28 -0.31
000405 信诚月月定期支付 1.3130 1.3130 1.2980 1.16
000467 信诚惠报A 1.04 1.04 1.0390 0.10
000479 信诚惠报B 1.0380 1.0380 1.0370 0.10
000551 信诚幸福消费 1.75 1.75 1.7440 0.34
001402 信诚新选回报A 1.0520 1.0520 1.05 0.19
001415 信诚新锐回报A 0.9540 0.9540 0.9490 0.53
001494 信诚新鑫回报A 1.4610 1.4610 1.4590 0.14
002030 信诚新选回报B 1.0390 1.0390 1.0380 0.10
002046 信诚新锐回报B 1.0650 1.0650 1.0590 0.57
002047 信诚新鑫回报B 1.0360 1.0360 1.0350 0.10
003121 信诚稳利A 1.0105 1.0105 1.0115 -0.10
003130 信诚稳利C 1.0103 1.0103 1.0113 -0.10
003215 信诚至鑫A 1.0007 1.0007 1.0007 0
003216 信诚至鑫C 1.0006 1.0006 1.0007 -0.01
003226 信诚稳健A 1.0051 1.0051 1.0063 -0.12
003227 信诚稳健C 1.0049 1.0049 1.0062 -0.13
003234 信诚至利A 1.0024 1.0024 1.0026 -0.02
003235 信诚至利C 1.0022 1.0022 1.0025 -0.03
003236 信诚惠盈A 1.0151 1.0151 1.0117 0.34
003237 信诚惠盈C 1.0149 1.0149 1.0115 0.34
003256 信诚至益A 1.0010 1.0010 1.0018 -0.08
003257 信诚至益C 1.0009 1.0009 1.0016 -0.07
003277 信诚稳瑞A 1.0048 1.0048 1.0052 -0.04
003278 信诚稳瑞C 1.0047 1.0047 1.0052 -0.05
003282 信诚至裕A 0.9999 0.9999 1.0008 -0.09
003283 信诚至裕C 0.9993 0.9993 1.0002 -0.09
003287 信诚稳益A 1.0064 1.0064 1.0079 -0.15
003288 信诚稳益C 1.0063 1.0063 1.0078 -0.15
003353 信诚至优A 1.0022 1.0022 1.0018 0.04
003354 信诚至优C 1.0021 1.0021 1.0017 0.04
003432 信诚至瑞A 0.9997 0.9997 1 -0.03
003433 信诚至瑞C 0.9997 0.9997 1 -0.03
150028 信诚中证500A 1.0340 1.3460 1.0330 0.10
150029 信诚中证500B 1.4240 1.9680 1.4280 -0.28
150051 信诚沪深300A 1.0340 1.2730 1.0330 0.10
150052 信诚沪深300B 1.2860 1.3610 1.2790 0.55
150148 信诚中证800医药A 1.0410 1.1830 1.04 0.10
150149 信诚中证800医药B 0.5990 1.6290 0.6060 -1.16
150150 信诚中证800有色A 1.0410 1.18 1.04 0.10
150151 信诚中证800有色B 0.9910 1.1950 0.98 1.12
150157 信诚中证800金融A 1.0410 1.1630 1.04 0.10
150158 信诚中证800金融B 0.8450 1.9930 0.8280 2.05
150173 信诚中证TMT产业A 1.0390 1.10 1.0380 0.10
150174 信诚中证TMT产业B 0.7310 2.1370 0.7460 -2.01
150309 信诚中证信息安全A 1.0410 1.0654 1.04 0.10
150310 信诚中证信息安全B 0.9370 0.2256 0.9420 -0.53
150311 信诚中证智能家居A 1.0410 1.0654 1.04 0.10
150312 信诚中证智能家居B 0.9950 0.2334 1.0160 -2.07
165508 信诚深度价值 1.7430 1.7430 1.7420 0.06
165509 信诚增强收益 1.1440 1.5590 1.1420 0.18
165510 信诚金砖四国 0.7320 0.7320 0.7430 -1.48
165511 信诚中证500分级 1.2680 1.7930 1.27 -0.16
165512 信诚新机遇 2.1860 2.1860 2.1890 -0.14
165513 信诚全球商品主题 0.48 0.48 0.4850 -1.03
165515 信诚沪深300分级 1.16 1.3660 1.1560 0.35
165516 信诚周期轮动 2.3970 2.3970 2.3930 0.17
165517 信诚双盈 1.1430 1.1430 1.1450 -0.17
165519 信诚中证800医药 0.82 1.4060 0.8230 -0.36
165520 信诚中证800有色 1.0160 1.1730 1.01 0.59
165521 信诚中证800金融 0.9430 1.5770 0.9340 0.96
165522 信诚中证TMT产业 0.8850 1.5490 0.8920 -0.78
165523 信诚中证信息安全 0.9890 0.6320 0.9910 -0.20
165524 信诚中证智能家居 1.0180 0.6368 1.0280 -0.97
165525 信诚中证基建工程 1.1360 1.1440 1.1580 -1.90
165526 信诚新旺回报A 1.0470 1.0470 1.0470 0
165527 信诚新旺回报C 1.0420 1.0420 1.0430 -0.10
165528 信诚鼎利定增 1.0070 1.0070 1.0060 0.10
165530 信诚惠泽 1.0078 1.0078 1.01 -0.22
550001 信诚四季红 1.0753 2.6037 1.0732 0.20
550002 信诚精萃成长 0.8339 2.7367 0.8372 -0.39
550003 信诚盛世蓝筹 2.5170 2.8870 2.5120 0.20
550004 信诚三得益债券A 1.3510 1.5340 1.3450 0.45
550005 信诚三得益债券B 1.3340 1.4920 1.3270 0.53
550006 信诚经典优债A 1.2070 1.4150 1.21 -0.25
550007 信诚经典优债B 1.2010 1.38 1.2040 -0.25
550008 信诚优胜精选 2.05 2.05 2.0640 -0.68
550009 信诚中小盘 1.5220 1.6520 1.5280 -0.39
550015 信诚季季添金 1.0040 1.1660 1.0040 0
550016 信诚岁岁添金 1.0650 1.7410 1.08 -1.39
550017 信诚添金分级 1.0230 1.3390 1.0270 -0.39
550018 信诚优质纯债A 1.0860 1.3540 1.0890 -0.28
550019 信诚优质纯债B 1.0640 1.3290 1.0680 -0.37
000126 招商安润保本 1.0170 1.3610 1.0170 0
000314 招商瑞丰A 1.4380 1.4380 1.4390 -0.07
000530 招商丰盛稳定增长A 1.2340 1.2340 1.2330 0.08
000679 招商丰利A 1.2090 1.2090 1.2080 0.08
000746 招商行业精选 1.3210 1.3210 1.3150 0.46
000960 招商医药健康产业 1.05 1.05 1.0540 -0.38
001403 招商国企改革 0.9390 0.9390 0.9490 -1.05
001404 招商移动互联网 0.8090 0.8090 0.8180 -1.10
001427 招商丰泽A 1.0970 1.0970 1.10 -0.27
001446 招商丰泽C 1.10 1.10 1.1030 -0.27
001501 招商丰裕A 1.0660 1.0660 1.0660 0
001502 招商丰裕C 1.0650 1.0650 1.0650 0
001531 招商安益 1.0770 1.0770 1.0790 -0.19
001597 招商丰融A 1.1060 1.1060 1.1060 0
001598 招商丰融C 1.0870 1.0870 1.0880 -0.09
001628 招商体育文化休闲 0.8270 0.8270 0.8460 -2.25
001773 招商丰庆A 1.1190 1.1190 1.1080 0.99
001774 招商丰庆C 1 1
001840 招商丰享C 1.0340 1.0340 1.0350 -0.10
001841 招商丰享A 1.0520 1.0520 1.0530 -0.09
001868 招商产业C 1.2240 1.4640 1.2260 -0.16
001869 招商制造业转型 1.1390 1.1390 1.1520 -1.13
001917 招商量化精选 1.1240 1.1240 1.1250 -0.09
002017 招商瑞丰C 1.4280 1.4280 1.43 -0.14
002103 招商康泰养老 0.9980 0.9980 1 -0.20
002215 招商招益一年定期开放 1.0320 1.0320 1.0332 -0.12
002249 招商境远 1.0180 1.0180 1.0190 -0.10
002271 招商安弘保本 1.0240 1.0240 1.0260 -0.19
002317 招商睿逸 1.0330 1.0330 1.0330 0
002341 招商招瑞纯债A 1.0220 1.0220 1.0240 -0.20
002389 招商安德保本A 1.0170 1.0170 1.0180 -0.10
002416 招商丰利C 1.2080 1.2080 1.2070 0.08
002417 招商丰盛稳定增长C 1.2570 1.2570 1.2560 0.08
002456 招商安元保本A 1.0140 1.0140 1.0140 0
002506 招商招盈18个月 1.0163 1.0163 1.0167 -0.04
002514 招商丰益A 1.0050 1.0050 1.0050 0
002515 招商丰益C 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
002516 招商丰达A 1.0020 1.0020 1.0020 0
002517 招商丰达C 1.0010 1.0010 1.0010 0
002520 招商招瑞纯债C 1.02 1.02 1.0220 -0.20
002538 招商丰嘉A 0.99 0.99 0.9910 -0.10
002539 招商丰嘉C 0.9890 0.9890 0.9910 -0.20
002540 招商丰和A 1.0070 1.0070 1.0080 -0.10
002541 招商丰和C 1.0060 1.0060 1.0070 -0.10
002574 招商瑞庆 1.0030 1.0030 1.0050 -0.20
002575 招商丰睿A 1.0020 1.0020 1.0020 0
002576 招商丰睿C 1.0020 1.0020 1.0020 0
002581 招商丰凯A 1.0050 1.0050 1.0050 0
002582 招商丰凯C 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
002626 招商丰源A 1.0040 1.0040 1.0060 -0.20
002627 招商丰源C 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
002628 招商安博A 1.0070 1.0070 1.0070 0
002629 招商安博C 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
002657 招商安裕A 1.0050 1.0050 1.0060 -0.10
002658 招商安裕C 1.0040 1.0040 1.0040 0
002756 招商招兴纯债A 1.0370 1.0370 1.0370 0
002757 招商招兴纯债C 1.0360 1.0360 1.0360 0
002776 招商安荣保本A 1.0050 1.0050 1.0060 -0.10
002777 招商安荣保本C 1.0030 1.0030 1.0040 -0.10
002817 招商招恒纯债A 1.0070 1.0120 1.0070 0
002818 招商招恒纯债C 1.0060 1.0110 1.0070 -0.10
002821 招商丰乐A 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
002822 招商丰乐C 1.0030 1.0030 1.0040 -0.10
002823 招商盛达A 1 1 1 0
002824 招商盛达C 0.9990 0.9990 0.9990 0
002992 招商招元纯债A 1.0054 1.0054 1.0063 -0.09
002993 招商招元纯债C 1.0046 1.0046 1.0060 -0.14
002994 招商招裕纯债A 1.0050 1.0050 1.0057 -0.07
002995 招商招裕纯债C 1.0045 1.0045 1.0052 -0.07
003004 招商睿祥定期开放 1.0015 1.0015 1.0019 -0.04
003046 招商中国信用人民币 1.0060 1.0060 1 0.60
003047 招商中国信用美元 0.1489 0.1489 0.1490 -0.07
003156 招商招悦纯债A 1.0074 1.0074 1.0095 -0.21
003157 招商招悦纯债C 1.0071 1.0071 1.0092 -0.21
003265 招商招坤纯债A 1.0005 1.0005 1.0001 0.04
003266 招商招坤纯债C 1.0004 1.0004 1.0001 0.03
003269 招商招乾纯债A 1.0001 1.0001
003270 招商招乾纯债C 1.0001 1.0001
003351 招商稳荣定期开放A 0.9981 0.9981
003352 招商稳荣定期开放C 0.9981 0.9981
003355 招商稳祥定期开放A 0.9997 0.9997 1.0007 -0.10
003356 招商稳祥定期开放C 0.9994 0.9994 1.0005 -0.11
003369 招商招庆A 1.0003 1.0003 1 0.03
003370 招商招庆C 1.0003 1.0003 1 0.03
003371 招商招轩纯债A 1.0001 1.0001
003372 招商招轩纯债C 1.0001 1.0001
003452 招商招盛A 1 1
003453 招商招盛C 1 1
003454 招商招通纯债A 1 1 1 0
003455 招商招通纯债C 1 1 1 0
150096 招商中证大宗商品A 1.0410 1.2680 1.04 0.10
150097 招商中证大宗商品B 1.0050 1.0050 0.9820 2.34
150145 招商沪深300高贝塔A 1.0440 1.1960 1.0430 0.10
150146 招商沪深300高贝塔B 0.5260 1.5160 0.5170 1.74
150188 招商可转债A 1.0480 1.1240 1.0470 0.10
150189 招商可转债B 0.9480 2.1910 0.9470 0.11
150200 招商中证证券公司A 1.0390 1.1040 1.0380 0.10
150201 招商中证证券公司B 0.5910 0.1760 0.56 5.54
150207 招商沪深300地产A 1.0390 1.0990 1.0380 0.10
150208 招商沪深300地产B 0.4550 1.4760 0.4460 2.02
150249 招商中证银行A 1.0390 1.0690 1.0380 0.10
150250 招商中证银行B 0.7410 0.7410 0.7340 0.95
150251 招商中证煤炭A 1.0390 1.0690 1.0380 0.10
150252 招商中证煤炭B 1.4130 0.4560 1.2960 9.03
150269 招商中证白酒A 1.0390 1.0680 1.0380 0.10
150270 招商中证白酒B 0.9750 0.9750 0.8860 10.05
150271 招商国证生物医药A 1.0390 1.0680 1.0380 0.10
150272 招商国证生物医药B 1.1110 0.2930 1.15 -3.39
159909 招商深证TMT50ETF 5.0390 1.55 5.0660 -0.53
161706 招商优质成长 1.4631 3.3734 1.4507 0.85
161713 招商信用添利 1.0220 1.57 1.0240 -0.20
161714 招商标普金砖四国 0.8140 0.8140 0.82 -0.73
161715 招商中证大宗商品 1.0230 1.1360 1.0110 1.19
161716 招商双债增强 1.0880 1.2270 1.09 -0.18
161718 招商沪深300高贝塔 0.7850 1.3560 0.78 0.64
161719 招商可转债 1.0180 1.4440 1.0170 0.10
161720 招商中证证券公司 0.8150 0.7680 0.7990 2
161721 招商沪深300地产 0.7470 1.2880 0.7420 0.67
161722 招商丰泰 1.0750 1.0750 1.0780 -0.28
161723 招商中证银行指数分级 0.89 0.9050 0.8860 0.45
161724 招商中证煤炭 1.2260 0.8230 1.1670 5.06
161725 招商中证白酒 1.0070 1.0220 0.9620 4.68
161726 招商国证生物医药 1.0750 0.69 1.0940 -1.74
161727 招商增荣 1.0050 1.0050 1.0050 0
217001 招商安泰 0.4635 3.7155 0.4656 -0.45
217002 招商安泰平衡 1.1014 2.9554 1.1030 -0.15
217003 招商安泰债券A 1.2296 1.9411 1.2315 -0.15
217005 招商先锋 0.8539 2.8039 0.8480 0.70
217008 招商安本增利 1.3823 2.0023 1.3911 -0.63
217009 招商核心价值 1.1229 1.2429 1.1363 -1.18
217010 招商大盘蓝筹 1.4910 2.2040 1.5110 -1.32
217011 招商安心收益 1.4540 1.6940 1.4550 -0.07
217012 招商行业领先A 1.1840 1.4840 1.1850 -0.08
217013 招商中小盘精选 1.3550 1.3550 1.3450 0.74
217015 招商全球资源 0.9380 0.9380 0.94 -0.21
217016 招商深证100 1.1250 1.1250 1.1240 0.09
217017 招商上证消费80ETF联接 1.2430 1.2430 1.23 1.06
217018 招商安瑞进取 1.7170 1.7170 1.7160 0.06
217019 招商深证TMT50ETF联接 1.4780 1.4780 1.4870 -0.61
217020 招商安达保本 1.21 1.5080 1.2040 0.50
217021 招商优势企业 2.0460 2.0460 2.0590 -0.63
217022 招商产业A 1.2350 1.4750 1.2360 -0.08
217023 招商信用增强 1.0640 1.3930 1.0670 -0.28
217024 招商安盈保本 1.0440 1.3970 1.0430 0.10
217027 招商央视财经50 1.4520 1.4520 1.4420 0.69
217203 招商安泰债券B 1.2545 1.8980 1.2565 -0.16
510150 招商上证消费80ETF 3.88 1.2790 3.8380 1.09
000073 上投摩根成长动力 1.1160 1.1160 1.1190 -0.27
000125 上投摩根天颐年丰A 1.0050 1.2840 1.0130 -0.79
000256 上投摩根红利回报A 1.0230 1.3190 1.0450 -2.11
000257 上投摩根岁岁盈A 1.0120 1.1930 1.0130 -0.10
000258 上投摩根岁岁盈C 1.0120 1.1810 1.0130 -0.10
000328 上投摩根转型动力 1.4910 1.4910 1.5050 -0.93
000377 上投摩根双债增利A 1.0750 1.4660 1.09 -1.38
000378 上投摩根双债增利C 1.0730 1.4580 1.0870 -1.29
000457 上投摩根核心成长 1.8160 1.8160 1.8210 -0.27
000524 上投摩根民生需求 2.2120 2.2120 2.1990 0.59
000616 上投摩根优信增利A 1.42 1.42 1.42 0
000617 上投摩根优信增利C 1.4060 1.4060 1.4060 0
000765 上投摩根岁岁盈B 1.0110 1.0110 1.0120 -0.10
000766 上投摩根岁岁盈D 1.0120 1.0120 1.0130 -0.10
000839 上投摩根纯债丰利A 1.0340 1.1150 1.0480 -1.34
000840 上投摩根纯债丰利C 1.0320 1.1090 1.0460 -1.34
000887 上投摩根稳进回报 1.0090 1.1760 1.0180 -0.88
000889 上投摩根纯债添利A 1.0140 1.0630 1.0310 -1.65
000890 上投摩根纯债添利C 1.0120 1.0550 1.0270 -1.46
001009 上投摩根安全战略 0.91 0.91 0.9160 -0.66
001126 上投摩根卓越制造 0.7160 0.7160 0.7210 -0.69
001192 上投摩根整合驱动 0.6930 0.6930 0.7090 -2.26
001219 上投摩根动态多因子 0.9160 0.9160 0.9210 -0.54
001313 上投摩根智慧互联 0.7060 0.7060 0.7120 -0.84
001482 上投摩根新兴服务 0.9650 0.9650 0.97 -0.52
001538 上投摩根科技前沿 0.9550 0.9550 0.9630 -0.83
001766 上投摩根医疗健康 0.86 0.86 0.86 0
001795 上投摩根文体休闲 0.9280 0.9280 0.9430 -1.59
001947 上投摩根安鑫回报A 1.0060 1.0060 1.0070 -0.10
001984 上投摩根智慧生活 1.0130 1.0130 1.0190 -0.59
002436 上投摩根红利回报C 1.02 1.0480 1.0410 -2.02
002437 上投摩根天颐年丰C 1.0050 1.0050 1.0130 -0.79
002654 上投摩根策略精选 1.0330 1.0330 1.0260 0.68
002845 上投摩根安鑫回报C 1.0050 1.0050 1.0060 -0.10
003087 上投摩根岁岁丰A 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
003088 上投摩根岁岁丰C 1.0010 1.0010 1.0020 -0.10
370021 上投摩根分红添利A 1.0890 1.37 1.1040 -1.36
370022 上投摩根分红添利B 1.0880 1.35 1.1020 -1.27
370023 上投摩根中证消费 1.3050 1.4850 1.2950 0.77
370024 上投摩根核心优选 2.2910 2.2910 2.3170 -1.12
370025 上投摩根轮动添利A 1.0170 1.1280 1.0310 -1.36
370026 上投摩根轮动添利C 1.0150 1.1110 1.0290 -1.36
370027 上投摩根智选30 1.6150 1.6150 1.6370 -1.34
371020 上投摩根纯债A 1.4060 1.4060 1.4070 -0.07
371120 上投摩根纯债B 1.3640 1.3640 1.3660 -0.15
372010 上投摩根强化回报A 1.2960 1.3460 1.2970 -0.08
372110 上投摩根强化回报B 1.2720 1.3190 1.2730 -0.08
373010 上投摩根双息平衡A 0.8315 2.9247 0.8382 -0.80
373020 上投摩根双核平衡 1.6527 2.0974 1.6712 -1.11
375010 上投摩根中国优势 1.0859 5.1379 1.1015 -1.42
376510 上投摩根大盘蓝筹 1.3620 1.3620 1.3660 -0.29
377010 上投摩根阿尔法 3.2621 5.1821 3.2578 0.13
377016 上投摩根亚太优势 0.6320 0.6320 0.6390 -1.10
377020 上投摩根内需动力 0.9737 1.5063 0.9761 -0.25
377150 上投摩根健康品质生活 2.1160 2.1160 2.1230 -0.33
377240 上投摩根新兴动力A 2.2430 2.2430 2.27 -1.19
377530 上投摩根行业轮动A 1.7750 1.7750 1.7970 -1.22
378006 上投摩根新兴市场 0.8330 0.8330 0.8340 -0.12
378010 上投摩根成长先锋 1.0720 1.9410 1.0923 -1.86
378546 上投摩根全球天然资源 0.6080 0.6080 0.6080 0
379010 上投摩根中小盘 1.9140 1.9540 1.9290 -0.78
960005 上投摩根双息平衡H 0.8449 0.8449 0.8517 -0.80
960006 上投摩根行业轮动H 1.7810 1.7810 1.8040 -1.27
960007 上投摩根新兴动力H 2.2460 2.2460 2.2730 -1.19
000026 泰达宏利信用合利A 1.0720 1.3420 1.0720 0
000027 泰达宏利信用合利B 1.0610 1.3310 1.0620 -0.09
000169 泰达宏利收益增强A 1.0160 1.2760 1.0180 -0.20
000170 泰达宏利收益增强B 1.0030 1.2630 1.0040 -0.10
000319 泰达宏利淘利A 1.2170 1.2170 1.2170 0
000320 泰达宏利淘利B 1.2130 1.2130 1.2130 0
000387 泰达宏利瑞利A 1.0130 1.12 1.0130 0
000388 泰达宏利瑞利B 1.0520 1.2990 1.0530 -0.09
000507 泰达宏利养老收益A 1.2340 1.2340 1.2350 -0.08
000508 泰达宏利养老收益B 1.2130 1.2130 1.2130 0
000828 泰达宏利转型机遇 0.8690 1.0890 0.8820 -1.47
001017 泰达宏利改革动力 1.4460 1.4460 1.4410 0.35
001141 泰达宏利创盈A 1.0810 1.0810 1.0810 0
001142 泰达宏利创盈B 1.0670 1.0670 1.0670 0
001170 泰达宏利复兴伟业 0.7860 0.7860 0.7920 -0.76
001254 泰达宏利新起点A 1.0590 1.0590 1.0590 0
001267 泰达宏利蓝筹价值 0.5490 0.5490 0.5550 -1.08
001418 泰达宏利创益A 1.05 1.05 1.0510 -0.10
001419 泰达宏利新思路A 1.0540 1.0540 1.0540 0
001568 泰达宏利增利 1.0030 1.0030 1.0040 -0.10
001733 泰达宏利量化 1.0170 1.0170 1.02 -0.29
001896 泰达宏利绝对收益策略 1 1 1.0040 -0.40
002263 泰达宏利同顺大数据 1.1620 1.1620 1.1580 0.35
002273 泰达宏利创益B 1.0490 1.0490 1.05 -0.10
002313 泰达宏利新起点B 1.0590 1.0590 1.0590 0
002314 泰达宏利新思路B 1.0530 1.0530 1.0540 -0.09
002470 泰达宏利多元回报A 1.0190 1.0190 1.0190 0
002471 泰达宏利多元回报C 1.0170 1.0170 1.0180 -0.10
003073 泰达宏利汇利A 1.0033 1.0033 1.0038 -0.05
003074 泰达宏利汇利C 1.0029 1.0029 1.0033 -0.04
003104 泰达宏利定宏 1.0020 1.0020 1.0020 0
003247 泰达宏利启智A 1.0020 1.0020 1.0023 -0.03
003248 泰达宏利启智C 1.0024 1.0024 1.0027 -0.03
003414 泰达宏利创金A 1.0011 1.0011 1.0013 -0.02
003415 泰达宏利创金C 1.0008 1.0008 1.0011 -0.03
003463 泰达宏利亚洲A 1.0001 1.0001 1 0.01
003464 泰达宏利亚洲C 1 1 0.9999 0.01
150053 泰达500A 1.0411 1.3041 1.0401 0.10
150054 泰达500B 0.9911 2.6797 0.9964 -0.53
162201 泰达宏利成长 1.3622 3.5572 1.3696 -0.54
162202 泰达宏利周期 1.3204 3.3654 1.3247 -0.32
162203 泰达宏利稳定 0.8703 2.8103 0.8570 1.55
162204 泰达宏利行业精选 2.8413 4.6463 2.8783 -1.29
162205 泰达宏利风险预算 1.0148 2.9498 1.0136 0.12
162207 泰达宏利效率优选 1.1739 2.8234 1.1784 -0.38
162208 泰达宏利首选企业 1.5333 1.8533 1.5463 -0.84
162209 泰达宏利市值优选 0.7825 0.7825 0.7977 -1.91
162210 泰达宏利集利A 1.5328 1.6978 1.5337 -0.06
162211 泰达宏利品质生活 0.8670 1.3270 0.8690 -0.23
162212 泰达宏利红利先锋 1.04 1.5290 1.05 -0.95
162213 泰达宏利中证财富大盘 1.1680 1.6080 1.1624 0.48
162214 泰达宏利领先中小盘 0.8590 0.8590 0.8770 -2.05
162215 泰达宏利聚利 1.03 1.5670 1.0310 -0.10
162216 泰达宏利中证500 1.0111 2.1294 1.0139 -0.28
162299 泰达宏利集利C 1.4636 1.6396 1.4646 -0.07
229002 泰达宏利逆向策略 2.6410 2.6410 2.63 0.42
000049 中银标普全球精选 0.9260 0.9260 0.9290 -0.32
000057 中银消费主题 1.3560 1.3560 1.3630 -0.51
000120 中银美丽中国 1.25 1.2850 1.24 0.81
000190 中银新回报 1.4170 1.4670 1.4170 0
000305 中银中高等级 1.07 1.2580 1.0720 -0.19
000372 中银惠利纯债 1.0730 1.2720 1.0740 -0.09
000432 中银优秀企业 1.6420 1.6420 1.6410 0.06
000572 中银多策略 1.2760 1.3360 1.2760 0
000591 中银健康生活 1.4830 1.4830 1.4820 0.07
000631 中银聚利分级 1.0350 1.2222 1.0360 -0.10
000632 中银聚利A 1.0130 1.1080 1.0120 0.10
000633 中银聚利B 1.0860 1.51 1.0920 -0.55
000805 中银新经济 1.3980 1.3980 1.4080 -0.71
000817 中银安心回报半年 1.0530 1.0960 1.0530 0
000939 中银研究精选 0.8180 1.0280 0.82 -0.24
000996 中银新动力 0.8610 0.8610 0.8640 -0.35
001035 中银恒利半年 1.0540 1.2040 1.0540 0
001127 中银宏观策略 0.6630 0.6630 0.66 0.45
001235 中银国有企业债 1.0190 1.0540 1.02 -0.10
001370 中银新趋势 1.0440 1.0440 1.0460 -0.19
001476 中银智能制造 0.76 0.76 0.7610 -0.13
001663 中银互联网+ 0.9030 0.9030 0.9080 -0.55
001677 中银战略新兴产业 1.0510 1.0510 1.0430 0.77
002054 中银新财富A 1.04 1.04 1.0410 -0.10
002056 中银新财富C 1.0370 1.0370 1.0380 -0.10
002057 中银新机遇A 1.0360 1.0360 1.0360 0
002058 中银新机遇C 1.0350 1.0350 1.0340 0.10
002261 中银宝利A 1.0220 1.0220 1.0220 0
002262 中银宝利C 1.0130 1.0130 1.0130 0
002286 中银美元债人民币 1.0720 1.0720 1.0690 0.28
002287 中银美元债美元 0.1583 0.1583 0.1582 0.06
002288 中银稳进保本 1.0350 1.0350 1.0370 -0.19
002413 中银瑞利A 1.0270 1.0270 1.0270 0
002414 中银瑞利C 1.0050 1.0050 1.0050 0
002430 中银丰利A 1.0030 1.0030 1.0030 0
002431 中银丰利C 1.0030 1.0030 1.0030 0
002434 中银宏利A 1.0080 1.0080 1.0080 0
002435 中银宏利C 1.0080 1.0080 1.0070 0.10
002461 中银珍利A 1.0210 1.0210 1.0210 0
002462 中银珍利C 1.02 1.02 1.02 0
002502 中银腾利A 1.01 1.01 1.01 0
002503 中银腾利C 1.01 1.01 1.01 0
002535 中银鑫利A 1.0260 1.0260 1.0260 0
002536 中银鑫利C 1.0260 1.0260 1.0250 0.10
002614 中银颐利A 1.0030 1.0030 1.0030 0
002615 中银颐利C 1.0030 1.0030 1.0020 0.10
002616 中银益利A 1.0190 1.0190 1.02 -0.10
002617 中银益利C 1.0190 1.0190 1.02 -0.10
002618 中银裕利A 1.0270 1.0270 1.0280 -0.10
002619 中银裕利C 1.0280 1.0280 1.0280 0
002693 中银合利 1.0070 1.0070 1.0080 -0.10
002826 中银永利半年 1.01 1.01 1.01 0
002916 中银尊享半年 1.0028 1.0028 1.0025 0.03
002985 中银季季红 1.0051 1.0051 1.0060 -0.09
003213 中银悦享定期开放 1.0006 1.0006 1.0018 -0.12
003313 中银睿享 1.0020 1.0020 1.0018 0.02
150156 中银互利B 1.0840 1.5110 1.0840 0
163801 中银中国精选 1.2287 4.0487 1.2231 0.46
163803 中银持续增长A 0.4627 3.5784 0.4624 0.06
163804 中银收益A 1.3868 2.9868 1.3839 0.21
163805 中银动态策略 1.1869 2.2169 1.1880 -0.09
163806 中银稳健增利 1.2280 1.5880 1.23 -0.16
163807 中银行业优选 0.9885 1.8435 0.9838 0.48
163808 中银中证100 1.0070 1.0170 1.0020 0.50
163809 中银蓝筹精选 1.1920 1.2120 1.1880 0.34
163810 中银价值精选 1.4070 1.4270 1.41 -0.21
163811 中银稳健双利A 1.5270 1.5270 1.5260 0.07
163812 中银稳健双利B 1.4930 1.4930 1.4930 0
163813 中银全球策略 0.5930 0.5930 0.6050 -1.98
163816 中银转债增强A 1.9550 1.9550 1.95 0.26
163817 中银转债增强B 1.9150 1.9150 1.91 0.26
163818 中银中小盘成长 1.4110 1.4110 1.4080 0.21
163819 中银信用增利 1.3160 1.46 1.3160 0
163821 中银沪深300等权重 1.4440 1.4440 1.4420 0.14
163822 中银主题策略 1.8660 1.9660 1.88 -0.74
163823 中银保本 1.03 1.5860 1.0310 -0.10
163824 中银盛利纯债一年 1.14 1.32 1.1410 -0.09
163825 中银互利分级 1.0390 1.4241 1.0390 0
163826 中银互利A 1.0020 1.1340 1.0020 0
163827 中银产业债一年 1.0490 1.1190 1.0470 0.19
380005 中银纯债A 1.1460 1.2460 1.1480 -0.17
380006 中银纯债C 1.1280 1.2280 1.1290 -0.09
380009 中银稳健添利 1.4180 1.4180 1.4190 -0.07
510270 中银上证国企ETF 0.9890 1.1540 0.9840 0.51
960011 中银持续增长H 0.4629 0.4629 0.4625 0.09
960012 中银收益H 1.3894 1.3894 1.3865 0.21
000531 东吴阿尔法 1.0760 1.0760 1.0770 -0.09
000958 东吴鼎元双债A 1.0320 1.0320 1.0320 0
000959 东吴鼎元双债C 1.0380 1.0380 1.0380 0
001322 东吴新趋势价值线 0.7940 0.7940 0.8010 -0.87
001323 东吴移动互联A 1.0040 1.0040 1.0070 -0.30
002159 东吴国企改革 1.0340 1.0340 1.0360 -0.19
002170 东吴移动互联C 1.0010 1.0010 1.0050 -0.40
002270 东吴安盈量化 1.0580 1.0580 1.0590 -0.09
002561 东吴安鑫量化 0.9920 0.9920 0.9980 -0.60
002919 东吴智慧医疗量化策略 1 1 1.0040 -0.40
150164 东吴中证可转换债券A 1.0360 1.1330 1.0350 0.10
150165 东吴中证可转换债券B 0.8360 0.4290 0.8320 0.48
165806 东吴深证100 1.1530 1.1530 1.1530 0
165807 东吴鼎利 1.0360 1.3320 1.0370 -0.10
165809 东吴中证可转换债券 0.9760 0.9220 0.9740 0.21
580001 东吴嘉禾优势 0.8554 2.5754 0.8659 -1.21
580002 东吴价值成长 0.8499 1.9127 0.8644 -1.68
580003 东吴行业轮动 0.7906 0.8706 0.8006 -1.25
580005 东吴进取策略 1.4676 1.5376 1.4844 -1.13
580006 东吴新经济 1 1.39 1.0190 -1.86
580007 东吴新创业 1.0150 1.4350 1.3690 -25.86
580008 东吴新产业精选 1.8050 1.8050 1.8350 -1.63
580009 东吴内需增长 0.9730 1.5530 0.9890 -1.62
582001 东吴优信稳健A 1.1196 1.1316 1.1201 -0.04
582002 东吴增利A 1.3230 1.3630 1.3230 0
582003 东吴配置优化 1.1790 1.1790 1.1740 0.43
582201 东吴优信稳健C 1.0888 1.1008 1.0893 -0.05
582202 东吴增利C 1.2960 1.3360 1.2960 0
585001 东吴中证新兴产业 1.1290 1.1290 1.1340 -0.44
000024 大摩双利增强A 1.3320 1.3320 1.3310 0.08
000025 大摩双利增强C 1.3270 1.3270 1.3260 0.08
000064 大摩纯债稳定增利 1.0510 1.3520 1.0510 0
000309 大摩品质生活精选 1.8210 1.8210 1.8030 1
000415 大摩纯债稳定添利A 1.11 1.21 1.11 0
000416 大摩纯债稳定添利C 1.10 1.20 1.10 0
000419 大摩优质信价纯债A 1.1450 1.1450 1.1470 -0.17
000420 大摩优质信价纯债C 1.14 1.14 1.1420 -0.18
000594 大摩进取优选 1.5690 1.5690 1.5740 -0.32
001291 大摩量化多策略 1.0350 1.0350 1.0340 0.10
001348 大摩新机遇 1.0490 1.0490 1.0560 -0.66
001655 大摩多元收益18个月 1.08 1.08 1.08 0
001737 大摩沪港深新价值 1.0080 1.0080 1.0090 -0.10
001859 大摩纯债稳定增值A 1.0560 1.0560 1.0550 0.09
001860 大摩纯债稳定增值C 1.0530 1.0530 1.0530 0
002708 大摩健康产业 1.0230 1.0230 1.0220 0.10
003094 大摩多元兴利18个月 1.0020 1.0020 1.0016 0.04
163302 大摩资源优选混合 1.4596 3.9126 1.4638 -0.29
233001 大摩基础行业混合 0.9052 2.4502 0.9069 -0.19
233005 大摩强收益债券 1.6422 1.6772 1.6417 0.03
233006 大摩领先优势 1.9568 1.9568 1.9544 0.12
233007 大摩卓越成长 2.4694 2.4694 2.4498 0.80
233008 大摩消费领航 0.9658 0.9658 0.9672 -0.14
233009 大摩多因子策略 1.8080 2.6180 1.8020 0.33
233010 大摩深证300 1.4860 1.4860 1.4920 -0.40
233011 大摩主题优选 2.1250 2.3570 2.1220 0.14
233012 大摩多元收益A 1.6650 1.6650 1.6670 -0.12
233013 大摩多元收益C 1.6340 1.6340 1.6350 -0.06
233015 大摩量化配置 2.0390 2.0390 2.0370 0.10
001511 兴全新视野 1.0810 1.0810 1.0810 0
001819 兴全稳益 1.0360 1.0960 1.0370 -0.10
150016 兴全合润分级A 1 2.1587 1 0
150017 兴全合润分级B 1.2537 3.6138 1.2573 -0.29
163402 兴全趋势投资 1.6116 8.7053 1.6128 -0.07
163406 兴全合润分级 1.1522 2.9899 1.1544 -0.19
163407 兴全沪深300 1.3709 1.3709 1.3637 0.53
163409 兴全绿色投资 1.5920 2.2720 1.5960 -0.25
163411 兴全保本 1.3082 1.5185 1.3063 0.15
163412 兴全轻资产 2.73 3.7940 2.7320 -0.07
163415 兴全商业模式优选 1.8570 2.3330 1.8680 -0.59
340001 兴全可转债 1.0769 3.6119 1.0760 0.08
340006 兴全全球视野 1.7896 4.5356 1.7936 -0.22
340007 兴全社会责任 2.8130 3.0030 2.83 -0.60
340008 兴全有机增长 2.0189 2.8389 2.0447 -1.26
340009 兴全磐稳增利债券 1.3390 1.6270 1.3393 -0.02
000244 天弘稳利A 1.2680 1.3070 1.2690 -0.08
000245 天弘稳利B 1.2560 1.2920 1.2560 0
000306 天弘弘利 1.2770 1.2770 1.2740 0.24
000573 天弘通利 1.1410 1.21 1.1420 -0.09
000774 天弘瑞利分级 1.1730 1.1860 1.1740 -0.09
000775 天弘瑞利A 1.0070 1.0730 1.0060 0.10
000776 天弘瑞利B 1.21 1.21 1.21 0
000961 天弘沪深300 0.9766 0.9766 0.9739 0.28
000962 天弘中证500 1.0443 1.0443 1.0464 -0.20
001030 天弘云端生活优选 0.7418 0.7418 0.7387 0.42
001210 天弘互联网 0.6030 0.6030 0.5999 0.52
001250 天弘新活力 1.0756 1.0756 1.0778 -0.20
001292 天弘普惠养老保本A 1.0996 1.0996 1.0984 0.11
001293 天弘普惠养老保本B 1.0972 1.0972 1.0961 0.10
001447 天弘惠利 1.0816 1.0816 1.0821 -0.05
001484 天弘新价值 1.0826 1.0826 1.0832 -0.06
001486 天弘鑫安宝 1.0534 1.0534 1.0514 0.19
001548 天弘上证50A 0.8587 0.8587 0.8554 0.39
001549 天弘上证50C 0.8551 0.8551 0.8519 0.38
001550 天弘中证医药100A 0.7946 0.7946 0.7994 -0.60
001551 天弘中证医药100C 0.7922 0.7922 0.7969 -0.59
001552 天弘中证证券保险A 0.7705 0.7705 0.7580 1.65
001553 天弘中证证券保险C 0.7678 0.7678 0.7553 1.65
001554 天弘中证全指运输A 0.6325 0.6325 0.6367 -0.66
001555 天弘中证全指运输C 0.6303 0.6303 0.6345 -0.66
001556 天弘中证全指房地产A 0.8067 0.8067 0.8056 0.14
001557 天弘中证全指房地产C 0.8034 0.8034 0.8024 0.12
001558 天弘中证大宗商品A 0.7602 0.7602 0.7533 0.92
001559 天弘中证大宗商品C 0.7574 0.7574 0.7505 0.92
001560 天弘中证移动互联网A 0.6583 0.6583 0.6619 -0.54
001561 天弘中证移动互联网C 0.6554 0.6554 0.6591 -0.56
001586 天弘中证100A 0.8562 0.8562 0.8539 0.27
001587 天弘中证100C 0.8530 0.8530 0.8508 0.26
001588 天弘中证800A 0.81 0.81 0.8095 0.06
001589 天弘中证800C 0.8072 0.8072 0.8068 0.05
001590 天弘中证环保产业A 0.8357 0.8357 0.8444 -1.03
001591 天弘中证环保产业C 0.8324 0.8324 0.8411 -1.03
001592 天弘创业板A 0.8591 0.8591 0.8650 -0.68
001593 天弘创业板C 0.8543 0.8543 0.8602 -0.69
001594 天弘中证银行A 0.9541 0.9541 0.9511 0.32
001595 天弘中证银行C 0.9504 0.9504 0.9475 0.31
001599 天弘中证高端装备制造A 0.9199 0.9199 0.9277 -0.84
001600 天弘中证高端装备制造C 0.9164 0.9164 0.9242 -0.84
001611 天弘中证休闲娱乐A 0.7221 0.7221 0.7226 -0.07
001612 天弘中证休闲娱乐C 0.7198 0.7198 0.7204 -0.08
001617 天弘中证电子A 0.9087 0.9087 0.9205 -1.28
001618 天弘中证电子C 0.9054 0.9054 0.9172 -1.29
001629 天弘中证计算机A 0.7737 0.7737 0.7786 -0.63
001630 天弘中证计算机C 0.7715 0.7715 0.7764 -0.63
001631 天弘中证食品饮料A 1.1108 1.1108 1.0836 2.51
001632 天弘中证食品饮料C 1.1077 1.1077 1.0806 2.51
002388 天弘裕利 1.0216 1.0216 1.0220 -0.04
002432 天弘乐享保本 1.0308 1.0308 1.0325 -0.16
002639 天弘价值精选 1.0138 1.0138 1.0139 -0.01
002794 天弘永利债券E 0.9547 0.9547 0.9545 0.02
164205 天弘鑫动力 1.11 1.2910 1.11 0
164206 天弘添利 1.0460 1.5390 1.0470 -0.10
164208 天弘丰利 1.1332 1.6567 1.1340 -0.07
164210 天弘同利 1.0080 1.5170 1.0070 0.10
420001 天弘精选 0.6658 1.8982 0.6650 0.12
420002 天弘永利债券A 1.1017 1.4937 1.1015 0.02
420003 天弘永定成长 1.8536 2.1886 1.8316 1.20
420005 天弘周期策略 1.3220 1.6930 1.3140 0.61
420008 天弘债券型发起式A 1.1630 1.1920 1.1640 -0.09
420009 天弘安康养老 1.4480 1.4480 1.4460 0.14
420102 天弘永利债券B 1.1028 1.5301 1.1025 0.03
420108 天弘债券型发起式B 1.1440 1.1720 1.1440 0
000489 光大岁末红利纯债A 1.0680 1.1440 1.07 -0.19
000490 光大岁末红利纯债C 1.0640 1.1350 1.0660 -0.19
000589 光大银发商机主题 1.4740 1.7240 1.4760 -0.14
001047 光大国企改革主题 0.9480 0.9480 0.95 -0.21
001463 光大一带一路 0.8380 0.8380 0.8450 -0.83
001464 光大鼎鑫A 1.0440 1.0440 1.0450 -0.10
001740 光大中国制造2025 1.0690 1.0690 1.0750 -0.56
001823 光大鼎鑫C 1.0260 1.0260 1.0280 -0.19
001903 光大欣鑫A 1.5740 1.6380 1.5740 0
001904 光大欣鑫C 1.1130 1.1260 1.1130 0
001939 光大睿鑫A 1.3050 1.3050 1.3090 -0.31
001952 光大尊尚一年A 1.0630 1.0630 1.0650 -0.19
001953 光大尊尚一年C 1.0590 1.0590 1.0620 -0.28
002075 光大睿鑫C 1.0220 1.0220 1.0240 -0.20
002305 光大风格轮动 1.1080 1.1080 1.1090 -0.09
002523 光大恒利纯债 1.0040 1.0040 1.0020 0.20
002772 光大产业新动力 0.9980 0.9980 1.0010 -0.30
002773 光大保德信铭鑫A 1.0012 1.0012 1.0002 0.10
002774 光大保德信铭鑫C 1.0011 1.0011 1.0002 0.09
003105 光大永鑫A 1.0010 1.0010 1.0020 -0.10
003106 光大永鑫C 1.0010 1.0010 1.0020 -0.10
003117 光大吉鑫A 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
003118 光大吉鑫C 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
360001 光大核心 1.4163 3.46 1.4118 0.32
360005 光大红利 3.0027 4.9107 2.9992 0.12
360006 光大新增长 1.4024 2.9224 1.3946 0.56
360007 光大优势 1.2850 1.36 1.2875 -0.19
360008 光大收益A 1.1380 1.3840 1.14 -0.18
360009 光大收益C 1.1180 1.3470 1.12 -0.18
360010 光大精选 1.1969 1.6981 1.1934 0.29
360011 光大动态优选 1.1310 1.9930 1.1310 0
360012 光大中小盘 1.7822 1.8122 1.7790 0.18
360013 光大添益A 1.0380 1.3590 1.0370 0.10
360014 光大添益C 1.0370 1.3390 1.0370 0
360016 光大行业轮动 0.9630 1.7730 0.9830 -2.03
001976 海富通一年定期开放C 1.8480 1.8480 1.8540 -0.32
002172 海富通新内需C 1.4350 1.4350 1.4360 -0.07
002339 海富通养老收益C 1.3950 1.3950 1.3950 0
162307 海富通中证100 1.01 1.01 1.0060 0.40
162308 海富通稳进增利 1.1060 1.5750 1.11 -0.36
510110 海富通上证周期ETF 3.0430 1.2210 3.0220 0.69
510120 海富通上证非周期ETF 2.5950 1.0930 2.6040 -0.35
511220 海富通上证可质押城投债ETF 101.9380 1.1240 102.0260 -0.09
519003 海富通收益增长 0.9790 2.5940 0.9790 0
519005 海富通股票 0.6140 2.5630 0.6220 -1.29
519007 海富通强化回报 0.8250 2.3210 0.83 -0.60
519011 海富通精选 0.6103 4.1540 0.6115 -0.20
519013 海富通风格优势 0.73 1.8360 0.7260 0.55
519015 海富通精选2号 0.8580 1.1780 0.86 -0.23
519023 海富通稳健添利C 1.2750 1.3660 1.2790 -0.31
519024 海富通稳健添利A 1.3010 1.3920 1.3040 -0.23
519025 海富通领先成长 1.2080 1.3580 1.2220 -1.15
519026 海富通中小盘 0.8990 0.8990 0.8950 0.45
519027 海富通上证周期ETF联接 1.0870 1.0870 1.08 0.65
519030 海富通稳固收益 1.1730 1.5630 1.1760 -0.26
519032 海富通上证非周期ETF联接 1.0490 1.0490 1.0530 -0.38
519033 海富通国策导向 1.2350 1.8020 1.2390 -0.32
519034 海富通中证低碳 1.4510 1.4510 1.4570 -0.41
519050 海富通养老收益A 1.3820 1.3820 1.3820 0
519051 海富通一年定期开放A 1.8540 1.8540 1.86 -0.32
519055 海富通双利 0.9590 1.1820 0.9630 -0.42
519056 海富通内需热点 0.9760 0.9760 0.9650 1.14
519057 海富通双福A 1.0150 1.1050 1.0150 0
519058 海富通双福B 0.97 1.4010 0.9790 -0.92
519059 海富通双福分级 0.9960 0.9960 0.9990 -0.30
519060 海富通纯债C 1.6470 2.1790 1.6480 -0.06
519061 海富通纯债A 1.66 2.20 1.66 0
519062 海富通阿尔法对冲 1.2150 1.2150 1.2140 0.08
519130 海富通新内需A 1.4460 1.4460 1.4460 0
519132 海富通东财大数据 1.0360 1.0360 1.0370 -0.10
519133 海富通改革驱动 1.1030 1.1030 1.1010 0.18
519134 海富通富祥 1.01 1.01 1.01 0
519135 海富通瑞益 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
519136 海富通瑞丰一年定开 1.0279 1.0279 1.0258 0.20
519220 海富通聚利纯债 0.9998 0.9998 1 -0.02
519221 海富通欣益C 1.0030 1.0030 1.0030 0
519222 海富通欣益A 1.0030 1.0030 1.0030 0
519223 海富通欣荣C 1.0009 1.0009 1.0016 -0.07
519224 海富通欣荣A 1.0011 1.0011 1.0018 -0.07
519225 海富通集利 1.0010 1.0010 1.0007 0.03
519601 海富通海外精选 1.4050 1.6750 1.4170 -0.85
519602 海富通大中华精选 0.8960 0.8960 0.9030 -0.78
000065 国富焦点驱动灵活配置 1.3980 1.4940 1.3990 -0.07
000351 国富岁岁恒丰A 1.0250 1.2580 1.0260 -0.10
000352 国富岁岁恒丰C 1.0240 1.2470 1.0250 -0.10
000761 国富健康优质生活 1.1280 1.1280 1.1210 0.62
000934 国富大中华精选 1.0060 1.0060 1.0040 0.20
001392 国富金融地产A 1.0470 1.0470 1.0490 -0.19
001393 国富金融地产C 1.0340 1.0340 1.0350 -0.10
001605 国富沪港深成长精选 1.0080 1.0080 1.0140 -0.59
002087 国富新机遇A 1.0520 1.0520 1.0520 0
002088 国富新机遇C 1.0460 1.0460 1.0460 0
002092 国富新增长A 1.0340 1.0630 1.0340 0
002093 国富新增长C 1.0280 1.0570 1.0290 -0.10
002097 国富新价值A 1.0530 1.0530 1.0540 -0.09
002098 国富新价值C 1.0460 1.0460 1.0470 -0.10
002099 国富新活力A 1.0080 1.0080 1.0060 0.20
002100 国富新活力C 0.9830 0.9830 0.9820 0.10
002114 国富新收益A 1.0050 1.0050 1.0040 0.10
002115 国富新收益C 1.0050 1.0050 1.0040 0.10
002361 国富恒瑞A 1.0660 1.0660 1.0650 0.09
002362 国富恒瑞C 1.0620 1.0620 1.0610 0.09
150135 国富中证100A 1.0410 1.0870 1.04 0.10
150136 国富中证100B 0.5570 0.5570 0.55 1.27
150166 国富恒利分级B 1.50 1.50 1.4990 0.07
164508 国富中证100 0.7990 0.8220 0.7950 0.50
164509 国富恒利分级 1.4120 1.4910 1.4120 0
164510 国富恒利分级A 1.0030 1.1050 1.0030 0
450001 国富中国收益 0.8077 2.5791 0.8018 0.74
450002 国富弹性市值 1.1433 3.2539 1.1461 -0.24
450003 国富潜力组合A人民币 1.0410 1.8810 1.0330 0.77
450004 国富深化价值 1.1130 1.5830 1.12 -0.63
450005 国富强化收益A 1.2839 1.6029 1.2813 0.20
450006 国富强化收益C 1.1380 1.5591 1.1357 0.20
450007 国富成长动力 1.3059 1.4859 1.3046 0.10
450008 国富沪深300 1.2740 1.2740 1.2720 0.16
450009 国富中小盘 2.0470 2.0470 2.0440 0.15
450010 国富策略回报 1.3280 1.3280 1.3250 0.23
450011 国富研究精选 1.3760 1.3760 1.3790 -0.22
450018 国富恒久信用A 1.2920 1.2920 1.2920 0
450019 国富恒久信用C 1.2810 1.2810 1.2810 0
457001 国富亚洲机会 0.8750 0.8750 0.8770 -0.23
960021 国富潜力组合H人民币 1.0320 1.0320 1.0240 0.78
000584 新华鑫益 1.6890 1.6890 1.6870 0.12
000610 新华阿里一号保本 1.0720 1.6630 1.0710 0.09
000900 新华阿鑫一号保本 1.0290 1.2660 1.0290 0
000972 新华万银多元策略 0.9890 0.9890 0.99 -0.10
000973 新华增盈回报 1.1230 1.1230 1.1230 0
001004 新华稳健回报 0.8030 0.8030 0.80 0.38
001040 新华策略精选 0.98 0.98 0.9780 0.20
001294 新华战略新兴产业 0.8740 0.8740 0.8790 -0.57
001622 新华鑫锐 1 1
001681 新华积极价值 0.9930 0.9930 0.9960 -0.30
001682 新华鑫回报 1.11 1.11 1.1030 0.63
001814 新华阿鑫二号保本 1.0240 1.0240 1.0240 0
002083 新华鑫动力A 1.0040 1.0040 1.0030 0.10
002084 新华鑫动力C 1.0010 1.0010 1.0010 0
002272 新华科技创新主题 1.0070 1.0070 1.0060 0.10
002421 新华信用增强A 1.0430 1.0430 1.0410 0.19
002422 新华信用增强C 1.0410 1.0410 1.0390 0.19
002715 新华健康生活主题 1.0180 1.0180 1.0180 0
002765 新华双利A 1.0070 1.0070 1.0070 0
002766 新华双利C 1.0060 1.0060 1.0060 0
002866 新华丰盈回报 1.0140 1.0140 1.0140 0
002867 新华恒稳添利 1.0050 1.0050 1.0050 0
003221 新华丰利A 1.0001 1.0001
003222 新华丰利C 1.0001 1.0001
150161 新华惠鑫分级B 1.7920 1.7920 1.7910 0.06
150190 新华中证环保产业A 1.0450 1.1380 1.0440 0.10
150191 新华中证环保产业B 1.3150 0.8580 1.3420 -2.01
164302 新华惠鑫分级 1.7620 1.7670 1.7610 0.06
164303 新华惠鑫分级A 1.0080 1.12 1.0080 0
164304 新华中证环保产业 1.18 1.2420 1.1930 -1.09
519087 新华优选分红 0.7324 3.3752 0.7309 0.21
519089 新华优选成长 1.4324 2.4924 1.4403 -0.55
519091 新华泛资源优势 2.1220 2.1220 2.12 0.09
519093 新华钻石品质企业 1.9470 1.9470 1.9380 0.46
519095 新华行业周期轮换 1.7390 2.6390 1.7340 0.29
519097 新华中小市值优选 1.5960 2.3580 1.6030 -0.44
519099 新华灵活主题 1.3370 1.8180 1.3380 -0.07
519150 新华优选消费 1.9720 2.3320 1.9650 0.36
519152 新华纯债添利A 1.3240 1.3240 1.3230 0.08
519153 新华纯债添利C 1.3040 1.3040 1.3040 0
519156 新华行业轮换配置A 1.3860 2.33 1.3880 -0.14
519157 新华行业轮换配置C 1.23 1.23 1.2320 -0.16
519158 新华趋势领航 2.2720 2.2720 2.2730 -0.04
519160 新华安享惠金A 1.1950 1.4530 1.1940 0.08
519161 新华安享惠金C 1.18 1.4380 1.1790 0.08
519162 新华信用增益A 1.2950 1.2950 1.2920 0.23
519163 新华信用增益C 1.3360 1.3360 1.3330 0.23
519165 新华鑫利 1.2710 1.2710 1.2720 -0.08
519167 新华鑫安保本一号二期 1.0070 1.2570 1.0080 -0.10
000028 华富保本 1.0180 1.3560 1.0190 -0.10
000398 华富灵活配置 1.0560 1.2810 1.0570 -0.09
000500 华富恒富分级 1.0410 1.1720 1.0410 0
000501 华富恒富A 1.0020 1.1070 1.0010 0.10
000502 华富恒富B 1.0450 1.2360 1.0470 -0.19
000622 华富恒财分级 1.0290 1.1880 1.0290 0
000623 华富恒财分级A 1.0140 1.1260 1.0140 0
000624 华富恒财分级B 1.0290 1.2190 1.03 -0.10
000757 华富智慧城市 1.0640 1.2640 1.0840 -1.85
000767 华富国泰民安 0.9760 0.9760 0.99 -1.41
000898 华富恒稳纯债A 1.1050 1.1050 1.1050 0
000899 华富恒稳纯债C 1.0950 1.0950 1.0950 0
001034 华富旺财保本 1.0010 1.0030 1.0010 0
001086 华富恒利A 1.0410 1.0410 1.0420 -0.10
001087 华富恒利C 1.0360 1.0360 1.0370 -0.10
001466 华富永鑫A 1.0580 1.0580 1.0580 0
001467 华富永鑫C 1.0380 1.0380 1.0380 0
001563 华富健康文娱 0.9510 0.9510 0.9720 -2.16
001709 华富物联世界 1.0720 1.0720 1.0720 0
002280 华富安享保本 1.0240 1.0240 1.0250 -0.10
002412 华富安福保本 1.0140 1.0140 1.0150 -0.10
002726 华富诚鑫A 1.0190 1.0190 1.0190 0
002727 华富诚鑫C 1.0470 1.0470 1.0470 0
002728 华富益鑫A 1.0010 1.0010 1.0010 0
002729 华富益鑫C 1.0010 1.0010 1.0010 0
002853 华富元鑫A 1.0080 1.0080 1.0090 -0.10
002854 华富元鑫C 1.0080 1.0080 1.0090 -0.10
164105 华富强化回报 1.5850 1.6560 1.5850 0
410001 华富竞争力优选 0.9638 2.5062 0.9617 0.22
410003 华富成长趋势 1.0050 1.2950 1.0151 -0.99
410004 华富收益增强A 1.7638 2.0758 1.7639 -0.01
410005 华富收益增强B 1.7470 2.0290 1.7473 -0.02
410006 华富策略精选 1.5534 1.7134 1.5728 -1.23
410007 华富价值增长 1.1050 1.9050 1.1154 -0.93
410008 华富中证100 1.0051 1.0051 1.0014 0.37
410009 华富量子生命力 1.0921 1.0921 1.1006 -0.77
410010 华富中小板 1.4040 1.4040 1.4050 -0.07
000279 华商红利优选 1.06 1.8630 1.06 0
000390 华商优势行业 1.0880 1.9980 1.09 -0.18
000463 华商双债丰利A 1.3120 1.6670 1.3210 -0.68
000481 华商双债丰利C 1.3060 1.6410 1.3160 -0.76
000541 华商创新成长 1.7270 1.8220 1.7280 -0.06
000609 华商新量化 1.6940 1.6940 1.6980 -0.24
000654 华商新锐产业 1.4450 1.4650 1.4480 -0.21
000800 华商未来主题 1.1870 1.1870 1.1940 -0.59
000937 华商稳固添利A 1.08 1.08 1.0810 -0.09
000938 华商稳固添利C 1.0720 1.0720 1.0720 0
001106 华商健康生活 0.8330 0.8830 0.8390 -0.72
001143 华商量化进取 0.7160 0.7160 0.7140 0.28
001448 华商双翼 1.1390 1.1390 1.1390 0
001449 华商双驱优选 1.2280 1.2280 1.2310 -0.24
001457 华商新常态 1.0050 1.2550 1.0060 -0.10
001723 华商新动力 1.0090 1.0090 1.0110 -0.20
001751 华商信用增强A 1.0720 1.0720 1.0730 -0.09
001752 华商信用增强C 1.0660 1.0660 1.0680 -0.19
001822 华商智能生活 0.9190 0.9190 0.9240 -0.54
001933 华商新兴活力 1.0360 1.0360 1.0320 0.39
001959 华商乐享互联网 0.9370 0.9370 0.9420 -0.53
002596 华商保本1号 1.0060 1.0060 1.0090 -0.30
002669 华商万众创新 0.9890 0.9890 0.9870 0.20
002924 华商瑞鑫定期开放 1.0050 1.0050 1.0040 0.10
003092 华商丰利增强定开A 1.0040 1.0040 1.0020 0.20
003093 华商丰利增强定开C 1.0040 1.0040 1.0020 0.20
166301 华商新趋势优选 2.2040 2.2040 2.1880 0.73
630001 华商领先企业 0.9308 2.3918 0.9362 -0.58
630002 华商盛世成长 2.6713 4.3263 2.6770 -0.21
630003 华商收益增强A 1.3520 1.8770 1.3510 0.07
630005 华商动态阿尔法 2.4050 2.4050 2.4140 -0.37
630006 华商产业升级 1.1230 1.3530 1.13 -0.62
630007 华商稳健双利A 1.4240 1.4850 1.4130 0.78
630008 华商策略精选 1.4130 1.4130 1.4180 -0.35
630009 华商稳定增利A 1.4880 1.4880 1.4840 0.27
630010 华商价值精选 1.7340 2.3940 1.7370 -0.17
630011 华商主题精选 1.8420 2.7420 2.6440 -30.33
630015 华商大盘量化精选 1.7740 2.1740 1.7550 1.08
630016 华商价值共享灵活配置 2.0530 2.2030 2.0530 0
630103 华商收益增强B 1.3260 1.8320 1.3250 0.08
630107 华商稳健双利B 1.3930 1.4470 1.3820 0.80
630109 华商稳定增利C 1.4510 1.4510 1.4480 0.21
000058 国联安保本 1.0020 1.1740 1.0030 -0.10
000059 国联安中证医药100 1.5930 1.5930 1.6020 -0.56
000060 国联安中证股债动态 0.9520 0.9520 0.9530 -0.10
000417 国联安新精选 1.1980 1.32 1.1980 0
000664 国联安通盈A 1.2040 1.2570 1.2030 0.08
001007 国联安鑫安 1.0810 1.1310 1.0780 0.28
001157 国联安睿祺 1.07 1.07 1.07 0
001221 国联安鑫富A 1.0790 1.0790 1.0810 -0.19
001228 国联安鑫享A 1.0340 1.0340 1.0310 0.29
001359 国联安添鑫A 1.0490 1.0490 1.05 -0.10
001654 国联安添鑫C 1.05 1.05 1.0510 -0.10
001956 国联安科技动力 1.0240 1.0240 1.0270 -0.29
002186 国联安鑫享C 1.4140 1.4140 1.41 0.28
002187 国联安鑫富C 1.0760 1.0760 1.0780 -0.19
002365 国联安鑫禧A 1.0350 1.0350 1.0350 0
002366 国联安鑫禧C 1.0310 1.0310 1.0310 0
002367 国联安安稳保本 1.0240 1.0240 1.0260 -0.19
002368 国联安鑫悦A 1.03 1.03 1.03 0
002369 国联安鑫悦C 1.0260 1.0260 1.0270 -0.10
002485 国联安通盈C 1.1970 1.25 1.1960 0.08
003271 国联安鑫瑞A 1.0030 1.0030 1.0033 -0.03
003272 国联安鑫瑞C 1.0024 1.0024 1.0027 -0.03
003275 国联安鑫盈A 1.0017 1.0017 1.0014 0.03
003276 国联安鑫盈C 1.0013 1.0013 1.0011 0.02
150012 国联安双禧A中证100 1.0270 1.3310 1.0260 0.10
150013 国联安双禧B中证100 1.0670 0.9650 1.0610 0.57
162509 国联安双禧中证100 1.0510 1.1120 1.0470 0.38
162510 国联安双力中小板 1.1010 1.8890 1.1030 -0.18
162511 国联安双佳信用 1.13 1.13 1.13 0
253010 国联安安心成长 0.6760 1.9910 0.6770 -0.15
253020 国联安增利债券A 1.3450 1.59 1.3470 -0.15
253021 国联安增利债券B 1.3280 1.5560 1.3290 -0.08
253030 国联安信心增益 1.0430 1.1510 1.0440 -0.10
253060 国联安信心增长A 1.0840 1.2310 1.0860 -0.18
253061 国联安信心增长B 1.0810 1.2150 1.0830 -0.18
255010 国联安稳健 1.1440 3.1440 1.1490 -0.44
257010 国联安小盘精选 1.0760 3.7370 1.0730 0.28
257020 国联安精选 0.9720 3.7510 0.9780 -0.61
257030 国联安优势 1.3140 1.89 1.3170 -0.23
257040 国联安红利 1.1740 2.1270 1.1640 0.86
257050 国联安主题驱动 1.2590 1.2590 1.2510 0.64
257060 国联安上证商品ETF联接 0.5530 0.5530 0.5480 0.91
257070 国联安优选行业 1.6810 1.9820 1.68 0.06
510170 国联安上证商品ETF 1.7260 0.5350 1.71 0.94
000020 景顺长城品质投资 1.71 1.71 1.7290 -1.10
000181 景顺长城四季金利A 1.1420 1.2580 1.1420 0
000182 景顺长城四季金利C 1.1330 1.2450 1.1330 0
000242 景顺长城策略精选 1.4180 1.5980 1.4210 -0.21
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2860 1.2860 1.2880 -0.16
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.27 1.27 1.2710 -0.08
000311 景顺长城沪深300 1.84 1.84 1.8250 0.82
000385 景顺长城景颐双利A 1.4290 1.4290 1.4310 -0.14
000386 景顺长城景颐双利C 1.4130 1.4130 1.4150 -0.14
000411 景顺长城优质成长 1.0580 1.4080 1.0680 -0.94
000418 景顺长城成长之星 1.5580 1.5580 1.5520 0.39
000465 景顺长城鑫月薪 1.0330 1.1960 1.0330 0
000532 景顺长城优势企业 1.4010 1.4010 1.4010 0
000586 景顺长城中小板创业板 1.7940 1.7940 1.8060 -0.66
000688 景顺长城研究精选 1.28 1.30 1.2830 -0.23
000772 景顺长城中国回报 1.2320 1.2320 1.2320 0
000978 景顺长城量化精选 1.3770 1.3770 1.3690 0.58
000979 景顺长城沪港深精选 0.89 0.89 0.9030 -1.44
001194 景顺长城稳健回报A 1.0840 1.0840 1.0840 0
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6180 0.6180 0.6220 -0.64
001362 景顺长城领先回报A 1.0730 1.0730 1.0730 0
001379 景顺长城领先回报C 1.2220 1.2220 1.2210 0.08
001407 景顺长城稳健回报C 1.0750 1.0750 1.0750 0
001422 景顺长城安享回报A 1.0660 1.0660 1.0680 -0.19
001423 景顺长城安享回报C 1.0570 1.0570 1.0580 -0.09
001455 景顺长城中证500ETF联接 0.8390 0.8390 0.8420 -0.36
001506 景顺长城泰和回报A 1.0520 1.0520 1.0530 -0.09
001507 景顺长城泰和回报C 1.0490 1.0490 1.05 -0.10
001535 景顺长城改革机遇 1.0010 1.0010 1.0030 -0.20
001750 景顺长城景瑞收益 1.0710 1.0760 1.0720 -0.09
001854 景顺长城景颐增利A 1.0480 1.0480 1.0490 -0.10
001855 景顺长城景颐增利C 1.0460 1.0460 1.0470 -0.10
001920 景顺长城景颐宏利A 1.0450 1.0450 1.0460 -0.10
001921 景顺长城景颐宏利C 1.0410 1.0410 1.0420 -0.10
001974 景顺长城量化新动力 1.0440 1.0440 1.0390 0.48
001975 景顺长城环保优势 1.2040 1.2040 1.2150 -0.91
002065 景顺长城景盛双息A 1.0450 1.0450 1.0470 -0.19
002066 景顺长城景盛双息C 1.0420 1.0420 1.0430 -0.10
002244 景顺长城低碳科技主题 1.1870 1.2370 1.19 -0.25
002796 景顺长城景盈双利A 1.0101 1.0101 1.0101 0
002797 景顺长城景盈双利C 1.0091 1.0091 1.0091 0
002842 景顺长城景盈金利A 1.0006 1.0006 1.0013 -0.07
002843 景顺长城景盈金利C 1.0003 1.0003 1.0009 -0.06
003409 景顺长城景颐盛利A 0.9962 0.9962 0.9997 -0.35
003410 景顺长城景颐盛利C 0.9960 0.9960 0.9996 -0.36
159924 景顺长城300等权ETF 1.3970 1.3970 1.3950 0.14
159935 景顺长城中证500ETF 1.6851 1.6851 1.6906 -0.33
162605 景顺长城鼎益 0.9080 3.5960 0.9020 0.67
162607 景顺长城资源垄断 0.46 2.9410 0.4610 -0.22
260101 景顺长城优选 2.2699 4.3006 2.2879 -0.79
260103 景顺长城动力平衡 0.8857 3.1757 0.8913 -0.63
260104 景顺长城内需增长 4.7810 6.6270 4.82 -0.81
260108 景顺长城新兴成长 0.9580 2.3250 0.9510 0.74
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9640 2.90 0.9720 -0.82
260110 景顺长城精选蓝筹 1.02 1.2240 1.0290 -0.87
260111 景顺长城公司治理 1.0780 1.6760 1.0780 0
260112 景顺长城能源基建 1.9860 2.0010 1.9940 -0.40
260115 景顺长城中小盘 1.6220 1.6220 1.6330 -0.67
260116 景顺长城核心竞争力A 2.2140 2.3640 2.2350 -0.94
260117 景顺长城支柱产业 1.0470 1.3270 1.0590 -1.13
261001 景顺长城稳定收益A 1.0540 1.2240 1.0550 -0.09
261002 景顺长城优信增利A 1.3530 1.3630 1.3560 -0.22
261101 景顺长城稳定收益C 1.0560 1.1960 1.0570 -0.09
261102 景顺长城优信增利C 1.33 1.34 1.3330 -0.23
262001 景顺长城大中华 1.29 1.30 1.2960 -0.46
263001 景顺长城180等权ETF联接 1.4390 1.4390 1.4370 0.14
510420 景顺长城180等权ETF 1.4460 1.4460 1.4450 0.07
512210 景顺长城中证800食品饮料ETF 1.4230 1.4230 1.3759 3.42
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.4610 1.4610 1.4709 -0.67
512230 景顺长城中证医药卫生ETF 1.3260 1.3260 1.3308 -0.36
960008 景顺长城核心竞争力H 2.2150 2.2150 2.2350 -0.89
000056 建信消费升级 1.6970 1.6970 1.6990 -0.12
000105 建信安心回报A 1.2170 1.2270 1.2210 -0.33
000106 建信安心回报C 1.20 1.21 1.2040 -0.33
000207 建信双债增强A 1.2840 1.2940 1.2830 0.08
000208 建信双债增强C 1.2680 1.2780 1.2670 0.08
000270 建信安心保本 1.0010 1.5290 1.0010 0
000308 建信创新中国 2.2950 2.2950 2.2990 -0.17
000346 建信安心回报两年A 1.0260 1.1990 1.0250 0.10
000347 建信安心回报两年C 1.0230 1.1870 1.0220 0.10
000435 建信稳定添利A 1.1630 1.4250 1.1660 -0.26
000478 建信中证500 2.3189 2.3189 2.3166 0.10
000547 建信健康民生 2.1010 2.1010 2.0940 0.33
000592 建信改革红利 1.8720 1.8720 1.8890 -0.90
000723 建信稳定添利C 1.0950 1.2980 1.0970 -0.18
000729 建信中小盘 1.4770 1.4770 1.4870 -0.67
000756 建信潜力新蓝筹 1.3460 1.3460 1.35 -0.30
000875 建信稳定得利A 1.1490 1.1490 1.1520 -0.26
000876 建信稳定得利C 1.1410 1.1410 1.1440 -0.26
000994 建信睿盈A 0.9660 0.9660 0.9660 0
000995 建信睿盈C 0.9470 0.9470 0.9470 0
001070 建信信息产业 1.1630 1.1630 1.1610 0.17
001166 建信环保产业 0.7920 0.7920 0.7930 -0.13
001205 建信稳健回报 1.0930 1.0930 1.0950 -0.18
001253 建信回报 1.0710 1.0710 1.0730 -0.19
001276 建信新经济 0.7710 0.7710 0.7710 0
001304 建信鑫安回报 1.0880 1.0880 1.09 -0.18
001396 建信互联网+产业升级 0.7490 0.7490 0.7490 0
001397 建信精工制造 1.0531 1.0531 1.0592 -0.58
001408 建信鑫丰回报A 1.0590 1.0590 1.0630 -0.38
001473 建信大安全 1.1529 1.1529 1.1599 -0.60
001700 建信鑫盛回报 1.0122 1.0122 1.0128 -0.06
001781 建信现代服务业 1.0210 1.0210 1.0320 -1.07
001858 建信安心保本二号 1.0110 1.0110 1.0110 0
001948 建信稳定丰利A 1.02 1.02 1.0210 -0.10
001949 建信稳定丰利C 1.0160 1.0160 1.0180 -0.20
002141 建信鑫丰回报C 1.0550 1.0550 1.0591 -0.39
002281 建信安心保本三号 1.0080 1.0080 1.0080 0
002377 建信目标收益一年期 1.0240 1.0240 1.0240 0
002378 建信安心保本五号 1.0140 1.0140 1.0140 0
002573 建信安心保本六号 1.0180 1.0180 1.02 -0.20
002585 建信安心保本七号 1.0050 1.0050 1.0060 -0.10
002952 建信多因子量化 1.0182 1.0182 1.0228 -0.45
003057 建信瑞盛添利A 1.0016 1.0016 1.0024 -0.08
003058 建信瑞盛添利C 1.0010 1.0010 1.0019 -0.09
150036 建信稳健 1.0410 1.3450 1.04 0.10
150037 建信进取 1.5290 1.5290 1.5350 -0.39
150123 建信央视财经50A 1.0495 1.2543 1.0484 0.10
150124 建信央视财经50B 1.6487 1.6487 1.6410 0.47
150331 建信中证互联网金融A 1.0546 1.0765 1.0534 0.11
150332 建信中证互联网金融B 0.6136 0.6136 0.6102 0.56
159916 建信深证基本面60ETF 2.6346 1.4354 2.6201 0.55
165309 建信沪深300 1.0043 1.0043 1.0023 0.20
165310 建信双利策略主题 1.3340 1.4550 1.3370 -0.22
165311 建信信用增强A 1.3620 1.5130 1.3640 -0.15
165312 建信央视财经50 1.3491 1.4516 1.3447 0.33
165313 建信优势动力 1.3890 1.3890 1.3890 0
165314 建信信用增强C 1.35 1.35 1.3520 -0.15
165315 建信中证互联网金融 0.8341 0.8451 0.8318 0.28
165317 建信丰裕定增 0.9996 0.9996 1.0003 -0.07
510090 建信上证社会责任ETF 1.2918 1.5411 1.2921 -0.02
530001 建信恒久价值 0.8131 3.0351 0.8165 -0.42
530003 建信优选成长A 1.8141 3.2641 1.7791 1.97
530005 建信优化配置 1.3309 1.8809 1.3335 -0.19
530006 建信核心精选 1.5270 2.4120 1.5340 -0.46
530008 建信稳定增利C 1.6540 1.9270 1.6570 -0.18
530009 建信收益增强A 1.5630 1.6780 1.5680 -0.32
530010 建信上证社会责任ETF联接 1.4489 1.4489 1.4494 -0.03
530011 建信内生动力 1.3320 1.4970 1.3410 -0.67
530012 建信积极配置 2.1370 2.2050 2.0930 2.10
530015 建信深证基本面60ETF联接 1.3967 1.3967 1.3896 0.51
530016 建信恒稳价值 1.7090 1.8090 1.7070 0.12
530017 建信双息红利A 1.1890 1.6830 1.19 -0.08
530018 建信深证100 1.4301 1.4301 1.4299 0.01
530019 建信社会责任 1.9920 1.9920 1.9950 -0.15
530020 建信转债增强A 2.5590 2.5590 2.5570 0.08
530021 建信纯债A 1.2140 1.2140 1.2170 -0.25
531008 建信稳定增利A 1.6750 1.6750 1.6780 -0.18
531009 建信收益增强C 1.5180 1.6330 1.5220 -0.26
531017 建信双息红利C 1.15 1.4320 1.1510 -0.09
531020 建信转债增强C 2.5180 2.5180 2.5160 0.08
531021 建信纯债C 1.1950 1.1950 1.1980 -0.25
539001 建信全球机遇 1.1140 1.1140 1.1210 -0.62
539002 建信新兴市场优选 0.7780 0.7780 0.7810 -0.38
539003 建信全球资源 0.7560 0.7880 0.7570 -0.13
960028 建信优选成长H 1.8168 1.8168 1.7816 1.98
960029 建信双息红利H 1.1890 1.2380 1.19 -0.08
000849 汇丰晋信双核策略A 1.3280 1.6780 1.3276 0.03
000850 汇丰晋信双核策略C 1.3324 1.6824 1.3322 0.02
000965 汇丰晋信新动力 0.8980 0.8980 0.9024 -0.49
001149 汇丰晋信恒生A股C 1.3642 1.3642 1.3669 -0.20
001643 汇丰晋信智造先锋A 0.9833 0.9833 0.9928 -0.96
001644 汇丰晋信智造先锋C 0.9771 0.9771 0.9866 -0.96
002334 汇丰晋信大盘波动精选A 1.1095 1.1095 1.1059 0.33
002335 汇丰晋信大盘波动精选C 1.1038 1.1038 1.1004 0.31
540001 汇丰晋信2016 1.1615 2.4815 1.1637 -0.19
540002 汇丰晋信龙腾 1.9415 3.1875 1.9468 -0.27
540003 汇丰晋信动态策略A 1.6217 2.2617 1.6149 0.42
540004 汇丰晋信2026 1.3407 1.9607 1.3397 0.07
540005 汇丰晋信平稳增利A 1.0697 1.2470 1.0714 -0.16
540006 汇丰晋信大盘A 2.4650 2.5250 2.4611 0.16
540007 汇丰晋信中小盘 1.1619 1.1819 1.1541 0.68
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.7180 1.8180 1.7484 -1.74
540009 汇丰晋信消费红利 0.9085 0.9835 0.8983 1.14
540010 汇丰晋信科技先锋 2.1683 2.1683 2.1746 -0.29
540012 汇丰晋信恒生A股A 1.3642 1.3642 1.3667 -0.18
541005 汇丰晋信平稳增利C 1.0701 1.2563 1.0719 -0.17
960000 汇丰晋信大盘H 1.0051 1.0051 1.0037 0.14
960003 汇丰晋信动态策略H 1.0305 1.0305 1.0262 0.42
000124 华宝兴业服务优选 1.7620 2.0620 1.7670 -0.28
000601 华宝兴业创新优选 0.8870 1.2270 0.89 -0.34
000612 华宝兴业生态中国 1.9160 2.1160 1.92 -0.21
000753 华宝兴业量化对冲A 1.1826 1.1826 1.1820 0.05
000754 华宝兴业量化对冲C 1.1719 1.1719 1.1715 0.03
000866 华宝兴业高端制造 1.3810 1.3810 1.3850 -0.29
000867 华宝兴业品质生活 0.8250 0.8750 0.8250 0
000993 华宝兴业稳健回报 0.9370 0.9370 0.9330 0.43
001088 华宝兴业国策导向 0.8040 0.8040 0.8070 -0.37
001118 华宝兴业事件驱动 0.7580 0.7580 0.7610 -0.39
001324 华宝兴业新价值 1.0543 1.0543 1.0525 0.17
001481 华宝兴业标普油气美元 0.0918 0.0918 0.0944 -2.75
001534 华宝兴业万物互联 0.8080 0.8080 0.8110 -0.37
001767 华宝兴业中国互联网人民币 1.0130 1.0130 1.0120 0.10
001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1496 0.1496 0.1498 -0.13
001967 华宝兴业转型升级 1.0280 1.0280 1.0290 -0.10
002152 华宝兴业核心优势 1.0350 1.0350 1.0350 0
002423 华宝兴业标普美国品质美元 0.1531 0.1531 0.1557 -1.67
002508 华宝兴业宝鑫一年A 1.0158 1.0158 1.0183 -0.25
002509 华宝兴业宝鑫一年C 1.0140 1.0140 1.0166 -0.26
003144 华宝兴业新机遇C 1.0674 1.0674 1.0664 0.09
003154 华宝兴业新活力 1.0021 1.0021 1.0017 0.04
150261 华宝兴业中证医疗A 1.0410 1.0825 1.04 0.10
150262 华宝兴业中证医疗B 1.2064 0.0457 1.2332 -2.17
150263 华宝兴业中证1000A 1.0478 1.0801 1.0467 0.11
150264 华宝兴业中证1000B 0.6706 0.1055 0.6757 -0.75
162411 华宝兴业标普油气人民币 0.6220 0.6220 0.6380 -2.51
162412 华宝兴业中证医疗 1.1237 0.4220 1.1366 -1.13
162413 华宝兴业中证1000 0.8592 0.5074 0.8612 -0.23
162414 华宝兴业新机遇A 1.0677 1.0677 1.0666 0.10
162415 华宝兴业标普美国品质人民币 1.0370 1.0370 1.0520 -1.43
240001 华宝兴业宝康消费品 2.3282 6.8078 2.3286 -0.02
240002 华宝兴业宝康灵活 1.9028 3.6828 1.9030 -0.01
240003 华宝兴业宝康债券 1.3695 2.0095 1.3698 -0.02
240004 华宝兴业动力组合 1.6317 4.1417 1.6332 -0.09
240005 华宝兴业多策略 0.5639 4.4605 0.5598 0.73
240008 华宝兴业收益增长 5.7895 5.7895 5.7665 0.40
240009 华宝兴业先进成长 3.0327 3.3007 3.0478 -0.50
240010 华宝兴业行业精选 1.4386 1.4386 1.4320 0.46
240011 华宝兴业大盘精选 1.7257 1.9937 1.7277 -0.12
240012 华宝兴业收益A 1.1258 1.5058 1.4877 -24.33
240013 华宝兴业收益B 1.0802 1.4602 1.4422 -25.10
240014 华宝兴业中证100 1.0101 1.0101 1.0050 0.51
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 1.3820 1.4120 1.3770 0.36
240017 华宝兴业新兴产业 2.1436 2.1436 2.1617 -0.84
240018 华宝兴业可转债 1.0254 1.0254 1.0193 0.60
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 1.3830 1.3830 1.37 0.95
240020 华宝兴业医药生物 1.52 1.8090 1.5270 -0.46
240022 华宝兴业资源优选 1.2740 1.2740 1.24 2.74
241001 华宝兴业中国成长 1.2720 1.2720 1.2940 -1.70
501021 华宝兴业香港上市中国中小盘 1.0699 1.0699 1.0850 -1.39
510030 华宝兴业上证180价值ETF 3.9040 1.3360 3.8910 0.33
510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.37 1.37 1.3560 1.03
512000 华宝兴业中证全指证券 1.0237 1.0237 1.0040 1.96
512810 华宝兴业中证军工ETF 0.9643 0.9643 0.9725 -0.84
000083 汇添富消费行业 2.3130 2.3130 2.2940 0.83
000122 汇添富实业债A 1.1710 1.3810 1.1720 -0.09
000123 汇添富实业债C 1.1520 1.3620 1.1520 0
000173 汇添富美丽30 1.9690 1.9690 1.96 0.46
000174 汇添富高息债A 1.4120 1.4120 1.4140 -0.14
000175 汇添富高息债C 1.3910 1.3910 1.3930 -0.14
000221 汇添富年年利A 1.2460 1.2460 1.2480 -0.16
000222 汇添富年年利C 1.2310 1.2310 1.2330 -0.16
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.0093 1.0093 0.9860 2.36
000368 汇添富沪深300安中动态策略 1.2951 1.2951 1.2921 0.23
000395 汇添富安心中国A 1.1660 1.1660 1.1670 -0.09
000396 汇添富安心中国C 1.1620 1.1620 1.1630 -0.09
000406 汇添富双利增强A 1.2940 1.2940 1.2960 -0.15
000407 汇添富双利增强C 1.3050 1.3050 1.3070 -0.15
000692 汇添富双利C 1.37 1.37 1.3720 -0.15
000696 汇添富环保行业 1.4460 1.4460 1.4610 -1.03
000697 汇添富移动互联 1.5960 1.5960 1.60 -0.25
000925 汇添富外延增长主题 1.1090 1.1090 1.1140 -0.45
001050 汇添富成长多因子量化策略 1.1670 1.1670 1.1690 -0.17
001417 汇添富医疗服务 0.8670 0.8670 0.87 -0.34
001490 汇添富国企创新增长 0.9870 0.9870 0.9810 0.61
001541 汇添富民营新动力 0.9420 0.9420 0.9450 -0.32
001685 汇添富沪港深新价值 1.0540 1.0540 1.0640 -0.94
001726 汇添富新兴消费 0.9750 0.9750 0.9790 -0.41
001796 汇添富安鑫智选A 1.0560 1.0560 1.0560 0
001801 汇添富达欣A 1.0510 1.0510 1.0530 -0.19
002158 汇添富安鑫智选C 1.05 1.05 1.0510 -0.10
002165 汇添富达欣C 1.0450 1.0450 1.0480 -0.29
002418 汇添富优选回报C 1.0220 1.0220 1.0240 -0.20
002419 汇添富盈安保本 1.0290 1.0290 1.0310 -0.19
002420 汇添富盈鑫保本 1.0290 1.0290 1.0310 -0.19
002487 汇添富稳健添利A 1.0390 1.0390 1.0420 -0.29
002488 汇添富稳健添利C 1.0350 1.0350 1.0390 -0.38
002746 汇添富多策略 1.0210 1.0210 1.0190 0.20
002959 汇添富盈稳保本 1.0030 1.0030 1.0040 -0.10
003189 汇添富保鑫保本 1.0020 1.0020 1.0010 0.10
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 1.0023 1.0023 1.0020 0.03
150142 汇添富互利分级B 1.5270 1.5270 1.5280 -0.07
150169 汇添富恒生指数A 1.0360 1.1432 1.0360 0
150170 汇添富恒生指数B 1.0180 1.0180 1.0480 -2.86
159912 汇添富深证300ETF 1.3275 1.3275 1.33 -0.19
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4733 1.4733 1.4377 2.48
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.4554 1.4554 1.4606 -0.36
159930 汇添富中证能源ETF 0.8248 0.8248 0.8059 2.35
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.4933 1.4933 1.4816 0.79
164701 汇添富黄金及贵金属 0.6280 0.6280 0.6260 0.32
164702 汇添富季季红 1.0490 1.3740 1.0540 -0.47
164703 汇添富互利分级 1.4890 1.5330 1.49 -0.07
164704 汇添富互利分级A 1.0140 1.13 1.0140 0
164705 汇添富恒生指数 1.0270 1.0810 1.0420 -1.44
470006 汇添富医药保健A 1.6780 1.7280 1.69 -0.71
470007 汇添富上证综指 0.9770 1.0870 0.9740 0.31
470008 汇添富策略回报 1.5590 1.6890 1.5720 -0.83
470009 汇添富民营活力A 2.8530 3.1030 2.8370 0.56
470010 汇添富多元收益A 1.2110 1.5340 1.2120 -0.08
470011 汇添富多元收益C 1.1890 1.5090 1.1910 -0.17
470018 汇添富双利A 1.5080 1.5080 1.5090 -0.07
470021 汇添富优选回报A 1.0140 1.0140 1.0150 -0.10
470028 汇添富社会责任 1.7310 1.7310 1.7390 -0.46
470058 汇添富可转债A 1.37 1.44 1.3680 0.15
470059 汇添富可转债C 1.3420 1.4120 1.3410 0.07
470068 汇添富深证300ETF联接 1.3650 1.3650 1.3675 -0.18
470078 汇添富增强收益C 1.2310 1.5360 1.2320 -0.08
470088 汇添富6月红添利A 1.0370 1.0560 1.0380 -0.10
470089 汇添富6月红添利C 1.0340 1.0530 1.0360 -0.19
470098 汇添富逆向投资 2.2250 2.3750 2.1930 1.46
470888 汇添富香港优势精选 1.0110 1.0410 1.0250 -1.37
501005 汇添富中证精准医疗A 1.0539 1.0539 1.0592 -0.50
501006 汇添富中证精准医疗C 1.0506 1.0506 1.0560 -0.51
510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0032 1.0032 1.0027 0.05
519008 汇添富优势精选 2.4198 6.2358 2.4087 0.46
519018 汇添富均衡增长 0.6019 3.1531 0.6083 -1.05
519066 汇添富蓝筹稳健 1.8570 2.6670 1.8530 0.22
519068 汇添富成长焦点 1.8196 2.5876 1.8148 0.26
519069 汇添富价值精选A 2.4050 3.2810 2.4060 -0.04
519078 汇添富增强收益A 1.2590 1.5640 1.26 -0.08
000110 金鹰元安保本A 1.0472 1.3160 1.0486 -0.13
001167 金鹰科技创新 0.7050 0.7050 0.72 -2.08
001298 金鹰民族新兴 1.0070 1.0070 1.0050 0.20
001366 金鹰产业整合 0.7790 0.7790 0.7930 -1.77
001951 金鹰改革红利 1.08 1.08 1.08 0
002196 金鹰技术领先C 1.1710 1.1710 1.1710 0
002303 金鹰智慧生活 0.9750 0.9750 0.9850 -1.02
002425 金鹰保本C 1.6090 1.6090 1.61 -0.06
002490 金鹰元祺保本 1.0140 1.0140 1.0160 -0.20
002513 金鹰元安保本C 1.0033 1.0033 1.0046 -0.13
002681 金鹰元和保本A 1.0030 1.0030 1.0050 -0.20
002682 金鹰元和保本C 1.0010 1.0010 1.0020 -0.10
002844 金鹰多元策略 0.9895 0.9895 1.0013 -1.18
003163 金鹰添益纯债 1.0027 1.0027 1.0030 -0.03
162102 金鹰中小盘精选 1.0599 2.9432 1.0713 -1.06
162105 金鹰持久增利 1.0870 1.4527 1.0879 -0.08
162107 金鹰量化精选 1.0313 1.0313 1.0264 0.48
162108 金鹰元盛 1.1110 1.1730 1.1130 -0.18
210001 金鹰成份股优选 0.9546 2.8289 0.9525 0.22
210002 金鹰红利价值 1.2322 2.4302 1.2304 0.15
210003 金鹰行业优势 1.0402 1.4302 1.0447 -0.43
210004 金鹰稳健成长 1.4790 2.2090 1.4680 0.75
210005 金鹰主题优势 1.12 1.12 1.13 -0.88
210006 金鹰保本A 1.1530 1.3030 1.1540 -0.09
210007 金鹰技术领先A 1.1710 1.7020 1.17 0.09
210008 金鹰策略配置 1.1457 1.7457 1.1527 -0.61
210009 金鹰核心资源 1.5170 1.6170 1.5340 -1.11
210010 金鹰灵活配置A 1.0751 1.2855 1.0760 -0.08
210011 金鹰灵活配置C 1.0183 1.2190 1.0196 -0.13
210014 金鹰元丰保本 1.0240 1.2530 1.0240 0
000212 泰信鑫益A 1.0740 1.2240 1.0750 -0.09
000213 泰信鑫益C 1.0680 1.2080 1.07 -0.19
001569 泰信国策驱动 0.8390 0.8390 0.8270 1.45
001970 泰信鑫选A 1.0090 1.0090 1.0090 0
001978 泰信互联网+ 0.9930 0.9930 0.99 0.30
002580 泰信鑫选C 1.0090 1.0090 1.0090 0
002583 泰信行业精选C 1.1840 1.3240 1.1850 -0.08
150094 泰信基本面400A 1.0410 1.2560 1.04 0.10
150095 泰信基本面400B 0.5090 1.5420 0.5080 0.20
162907 泰信基本面400 0.7750 1.69 0.7740 0.13
290002 泰信先行策略 0.6517 2.4909 0.6526 -0.14
290003 泰信双息双利 1.0369 1.4392 1.0390 -0.20
290004 泰信优质生活 0.9702 1.7839 0.9765 -0.65
290005 泰信优势增长 1.4590 2.0690 1.4670 -0.55
290006 泰信蓝筹精选 1.2342 1.7119 1.2173 1.39
290007 泰信增强收益A 1.0275 1.3305 1.03 -0.24
290008 泰信发展主题 1.1230 1.5620 1.12 0.27
290009 泰信周期回报 1.1340 1.4090 1.1350 -0.09
290010 泰信中证200 1.0470 1.0670 1.0450 0.19
290011 泰信中小盘精选 1.7920 2.0520 1.7940 -0.11
290012 泰信行业精选A 1.1840 1.3240 1.1850 -0.08
290014 泰信现代服务业 1.6420 1.7020 1.6440 -0.12
291007 泰信增强收益C 1.0239 1.3009 1.0268 -0.28
001798 泰康新回报A 1.0590 1.0590 1.06 -0.09
001799 泰康新回报C 1.0550 1.0550 1.0560 -0.09
001910 泰康新机遇 1.0780 1.0780 1.0770 0.09
002245 泰康稳健增利A 1.0250 1.0250 1.0270 -0.19
002246 泰康稳健增利C 1.0220 1.0220 1.0240 -0.20
002331 泰康安泰回报 1.0340 1.0340 1.0370 -0.29
002528 泰康安益纯债A 1.01 1.01 1.0140 -0.39
002529 泰康安益纯债C 1.1430 1.1430 1.0140 12.72
002653 泰康沪港深精选 1.0860 1.0860 1.1040 -1.63
002767 泰康宏泰回报 1.0175 1.0175 1.0199 -0.24
002934 泰康恒泰回报A 1.0059 1.0059 1.0074 -0.15
002935 泰康恒泰回报C 1.0055 1.0055 1.0069 -0.14
002986 泰康丰盈 1.0057 1.0057 1.0067 -0.10
000410 益民服务领先 2.5840 2.5840 2.5790 0.19
001135 益民品质升级 0.6740 0.6740 0.6780 -0.59
560002 益民红利成长 0.4718 1.4342 0.4736 -0.38
560003 益民创新优势 0.9205 0.9405 0.9194 0.12
560005 益民多利债券 0.8531 0.9741 0.8526 0.06
560006 益民核心增长 1.4630 1.4630 1.47 -0.48
001148 申万菱信多策略A 1.0750 1.0950 1.0750 0
001156 申万菱信新能源汽车 0.9280 0.9280 0.93 -0.22
001201 申万菱信安鑫回报A 1.0880 1.0880 1.0880 0
001724 申万菱信多策略C 1.0680 1.0880 1.0680 0
001727 申万菱信安鑫回报C 1.0870 1.0870 1.0870 0
002510 申万菱信中证500 1.0978 1.0978 1.1031 -0.48
150022 申万菱信深成指A 1.0371 1.3478 1.0363 0.08
150023 申万菱信深成指B 0.2219 0.2219 0.2281 -2.72
150085 申万菱信中小板A 1.0236 1.3209 1.0227 0.09
150086 申万菱信中小板B 1.0644 2.3191 1.0761 -1.09
150171 申万菱信中证申万证券A 1.0281 1.1505 1.0272 0.09
150172 申万菱信中证申万证券B 1.2923 2.4696 1.2466 3.67
150184 申万菱信中证环保产业A 1.0186 1.1329 1.0178 0.08
150185 申万菱信中证环保产业B 0.9214 2.1213 0.9434 -2.33
150186 申万菱信中证军工A 1.0117 1.1216 1.0108 0.09
150187 申万菱信中证军工B 0.8951 2.1902 0.9112 -1.77
150231 申万菱信电子行业A 1.0206 1.0747 1.0197 0.09
150232 申万菱信电子行业B 1.0670 0.2641 1.1043 -3.38
150233 申万菱信传媒行业A 1.0186 1.0746 1.0178 0.08
150234 申万菱信传媒行业B 0.7134 0.1404 0.7212 -1.08
150283 申万菱信医药生物A 1.0160 1.0689 1.0152 0.08
150284 申万菱信医药生物B 0.7714 0.7714 0.7788 -0.95
163109 申万菱信深证成指分级 0.6295 0.7848 0.6322 -0.43
163110 申万菱信量化小盘 2.6820 2.6820 2.6810 0.04
163111 申万菱信中小板 1.0440 1.8429 1.0494 -0.51
163113 申万菱信中证申万证券 1.1602 1.8635 1.1369 2.05
163114 申万菱信中证环保产业 0.97 1.6262 0.9806 -1.08
163115 申万菱信中证军工 0.9534 1.6560 0.9610 -0.79
163116 申万菱信电子行业 1.0438 0.6758 1.0620 -1.71
163117 申万菱信传媒行业 0.8660 0.5353 0.8695 -0.40
163118 申万菱信医药生物 0.8937 0.9225 0.8970 -0.37
163119 申万菱信新兴健康 1.0004 1.0004 1.0004 0
310308 申万菱信盛利精选 0.7809 2.8548 0.7802 0.09
310318 申万菱信沪深300 1.9029 2.6954 1.8998 0.16
310328 申万菱信新动力 0.6846 3.0363 0.6796 0.74
310358 申万菱信新经济 0.8388 2.1807 0.8268 1.45
310368 申万菱信竞争优势 1.46 1.93 1.4327 1.91
310378 申万菱信添益宝A 1.1270 1.4960 1.1270 0
310379 申万菱信添益宝B 1.1260 1.4720 1.1260 0
310388 申万菱信消费增长 1.0480 1.3060 1.0460 0.19
310398 申万菱信沪深300价值 1.1896 1.1896 1.1839 0.48
310508 申万菱信稳益宝 1.3560 1.5020 1.3580 -0.15
310518 申万菱信可转债 1.3950 1.5450 1.3960 -0.07
000055 广发纳斯达克100美元现汇 0.2214 0.2613 0.2223 -0.40
000117 广发轮动配置 1.6080 1.6080 1.60 0.50
000118 广发聚鑫A 1.2420 1.6790 1.2420 0
000119 广发聚鑫C 1.2330 1.67 1.2330 0
000167 广发聚优A 1.2190 1.2190 1.2350 -1.30
000179 广发美国房地产人民币 1.23 1.39 1.2750 -3.53
000180 广发美国房地产美元 0.1816 0.2062 0.1887 -3.76
000214 广发成长优选 1.3740 1.3740 1.3780 -0.29
000215 广发趋势优选 1.4920 1.4920 1.4910 0.07
000267 广发集利一年A 1.1140 1.3880 1.1160 -0.18
000268 广发集利一年C 1.11 1.3720 1.1120 -0.18
000274 广发亚太中高收益人民币 1.2020 1.2720 1.1980 0.33
000275 广发亚太中高收益美元 0.1775 0.1882 0.1773 0.11
000369 广发全球医疗保健人民币 1.1520 1.2620 1.1610 -0.78
000370 广发全球医疗保健美元 0.1701 0.1870 0.1719 -1.05
000473 广发集鑫A 1.1270 1.1560 1.1270 0
000474 广发集鑫C 1.1520 1.1870 1.1530 -0.09
000477 广发主题领先 1.7110 1.7110 1.7120 -0.06
000529 广发竞争优势 1.4390 1.4390 1.4690 -2.04
000550 广发新动力 2.22 2.22 2.23 -0.45
000567 广发聚祥灵活配置 1.6990 1.6990 1.7070 -0.47
000747 广发逆向策略 1.5170 1.5170 1.5130 0.26
000826 广发中证百发100A 0.9530 1.3130 0.95 0.32
000827 广发中证百发100E 0.9510 1.3110 0.9480 0.32
000885 广发标普全球农业美元现汇 0.1605 0.1605 0.1615 -0.62
000906 广发全球精选美元现汇 0.2178 0.2439 0.2197 -0.86
000942 广发中证全指信息技术ETF联接A 1.1122 1.1122 1.1201 -0.71
000968 广发中证养老产业A 0.99 0.99 0.9867 0.33
000992 广发对冲套利 1.1440 1.1440 1.1430 0.09
001064 广发中证环保产业A 0.7756 0.7756 0.7840 -1.07
001092 广发纳斯达克生物科技人民币 0.8210 0.8210 0.8260 -0.61
001093 广发纳斯达克生物科技美元 0.1212 0.1212 0.1223 -0.90
001115 广发聚安A 1.0050 1.3250 1.0050 0
001116 广发聚安C 1.0040 1.1610 1.0040 0
001133 广发中证全指可选消费ETF联接A 0.8127 0.8127 0.8138 -0.14
001180 广发中证全指医药卫生ETF联接A 0.8264 0.8264 0.8298 -0.41
001189 广发聚宝 1.0460 1.0460 1.0440 0.19
001206 广发聚惠A 1.1030 1.1030 1.1060 -0.27
001207 广发聚惠C 1.12 1.12 1.1220 -0.18
001260 广发安心回报 1.0590 1.0590 1.06 -0.09
001290 广发安泰回报 1.0690 1.0690 1.0720 -0.28
001355 广发聚泰A 1.1850 1.1850 1.1850 0
001356 广发聚泰C 1.0150 1.0150 1.0140 0.10
001458 广发中证全指主要消费ETF联接A 1.1095 1.1095 1.0874 2.03
001459 广发中证全指原材料ETF联接A 1.0480 1.0480 1.0474 0.06
001460 广发中证全指能源ETF联接A 0.8297 0.8297 0.8114 2.26
001468 广发改革先锋 0.8240 0.8240 0.8320 -0.96
001469 广发中证全指金融地产ETF联接A 0.8873 0.8873 0.8804 0.78
001734 广发百发大数据策略成长A 0.9830 0.9830 0.9810 0.20
001735 广发百发大数据策略成长E 0.9840 0.9840 0.9820 0.20
001741 广发百发大数据A 1.0060 1.0060 1.0040 0.20
001742 广发百发大数据E 1.0060 1.0060 1.0030 0.30
001761 广发安宏回报A 1.13 1.13 1.13 0
001762 广发安宏回报C 1.1040 1.1040 1.1040 0
001763 广发多策略 0.9540 0.9540 0.95 0.42
001764 广发沪港深新机遇 1.0180 1.0180 1.0310 -1.26
002025 广发聚盛A 1.1070 1.1070 1.1070 0
002026 广发聚盛C 1.0460 1.0460 1.0470 -0.10
002107 广发安富回报A 0.9250 0.9250 0.9220 0.33
002108 广发安富回报C 0.9250 0.9250 0.9220 0.33
002116 广发安享A 1.0330 1.0330 1.0310 0.19
002117 广发安享C 1.0310 1.0310 1.03 0.10
002124 广发新兴产业精选 1.1480 1.1480 1.1270 1.86
002132 广发鑫享 1.0050 1.0050 1.01 -0.50
002134 广发鑫裕 1.1020 1.1020 1.0990 0.27
002295 广发稳安保本 1.0190 1.0190 1.0190 0
002446 广发稳鑫保本 1.0120 1.0120 1.0110 0.10
002622 广发稳裕保本 1.0050 1.0050 1.0050 0
002623 广发服务业精选 1 1 1 0
002624 广发优企精选 1.0050 1.0050 1.0010 0.40
002636 广发集裕A 1.0380 1.0380 1.0380 0
002637 广发集裕C 1.0360 1.0360 1.0360 0
002864 广发安泽回报A 1.0070 1.0070 1.0080 -0.10
002865 广发安泽回报C 1.0060 1.0060 1.0070 -0.10
002903 广发中证500ETF联接C 1.0895 1.0895 1.0930 -0.32
002939 广发创新升级 1.0164 1.0164 1.0143 0.21
002941 广发安瑞回报A 1.0050 1.0050 1.0050 0
002942 广发安瑞回报C 1.03 1.03 1.03 0
002973 广发中证全指能源ETF联接C 0.8292 0.8292 0.8109 2.26
002974 广发中证全指信息技术ETF联接C 1.1134 1.1134 1.1214 -0.71
002975 广发中证全指原材料ETF联接C 1.0478 1.0478 1.0472 0.06
002976 广发中证全指主要消费ETF联接C 1.1094 1.1094 1.0873 2.03
002977 广发中证全指可选消费ETF联接C 0.8147 0.8147 0.8160 -0.16
002978 广发中证全指医药卫生ETF联接C 0.8258 0.8258 0.8293 -0.42
002979 广发中证全指金融地产ETF联接C 0.8885 0.8885 0.8817 0.77
002982 广发中证养老产业C 0.9891 0.9891 0.9857 0.34
002984 广发中证环保产业C 0.7750 0.7750 0.7834 -1.07
002987 广发沪深300ETF联接C 1.5123 1.5123 1.5085 0.25
003017 广发中证军工ETF联接 0.9950 0.9950 1.0019 -0.69
003035 广发安祥回报A 1.0020 1.0020 1.0040 -0.20
003036 广发安祥回报C 1.0010 1.0010 1.0030 -0.20
003178 广发景盛纯债 1.0026 1.0026 1.0037 -0.11
003376 广发7-10年国开行A 1.0018 1.0018 1.0018 0
003377 广发7-10年国开行C 1.0015 1.0015 1.0016 -0.01
150083 广发深证100A 1.0413 1.2795 1.0403 0.10
150084 广发深证100B 1.0241 1.0241 1.0237 0.04
159907 广发中小板300ETF 1.4873 1.3513 1.4965 -0.61
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5624 1.5624 1.5632 -0.05
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.3258 1.3258 1.3316 -0.44
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1835 1.1835 1.1925 -0.75
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.7968 0.7968 0.7898 0.89
159941 广发纳斯达克100ETF 1.0971 1.0971 1.0984 -0.12
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8446 0.8446 0.8435 0.13
159945 广发中证全指能源ETF 0.7030 0.7030 0.6869 2.34
159946 广发中证全指主要消费ETF 0.9940 0.9940 0.9710 2.37
162703 广发小盘成长 1.1415 3.4795 1.1380 0.31
162711 广发中证500ETF联接A 1.3524 1.3524 1.3567 -0.32
162712 广发聚利 1.4440 1.7080 1.4480 -0.28
162714 广发深证100分级 1.0327 1.1519 1.0320 0.07
162715 广发聚源A 1.0950 1.1360 1.0960 -0.09
162716 广发聚源C 1.0840 1.12 1.0850 -0.09
270001 广发聚富 0.8712 3.6872 0.8845 -1.50
270002 广发稳健增长 1.1019 3.9093 1.0950 0.63
270005 广发聚丰 0.9584 5.1650 0.9627 -0.45
270006 广发策略优选 1.8647 3.1247 1.8675 -0.15
270007 广发大盘成长 1.0730 1.0730 1.0701 0.27
270008 广发核心精选 3.1070 3.3170 3.0910 0.52
270009 广发增强债券 1.13 1.6130 1.1310 -0.09
270010 广发沪深300ETF联接A 1.5128 1.8028 1.5089 0.26
270021 广发聚瑞 1.7790 1.7790 1.7810 -0.11
270022 广发内需增长 0.8870 0.9870 0.89 -0.34
270023 广发全球精选人民币 1.4750 1.6750 1.4790 -0.27
270025 广发行业领先A 1.9230 1.9230 1.9380 -0.77
270026 广发中小板300ETF联接 1.2309 1.2309 1.2381 -0.58
270027 广发标普全球农业人民币 1.0870 1.0870 1.0910 -0.37
270028 广发制造业精选 2.43 2.43 2.4320 -0.08
270029 广发聚财信用A 1.3890 1.5190 1.3930 -0.29
270030 广发聚财信用B 1.3740 1.4990 1.3770 -0.22
270041 广发消费品精选 2.0470 2.0470 2.0340 0.64
270042 广发纳斯达克100人民币 1.50 1.77 1.5020 -0.13
270043 广发理财年年红 1.06 1.1840 1.06 0
270044 广发双债添利A 1.2560 1.2560 1.2590 -0.24
270045 广发双债添利C 1.2470 1.2470 1.25 -0.24
270048 广发纯债A 1.2070 1.3260 1.2080 -0.08
270049 广发纯债C 1.2030 1.3190 1.2040 -0.08
270050 广发新经济 1.75 1.75 1.7450 0.29
502056 广发中证医疗 1.1976 0.7861 1.2113 -1.13
502057 广发中证医疗A 1.0410 1.0720 1.04 0.10
502058 广发中证医疗B 1.3542 0.3870 1.3826 -2.05
510360 广发沪深300ETF 1.0278 1.0278 1.0236 0.41
510510 广发中证500ETF 1.7768 1.7768 1.7817 -0.28
512680 广发中证军工ETF 0.9966 0.9966 1.0040 -0.74
960001 广发行业领先H 0.8130 0.8130 0.82 -0.85
000496 长安产业精选A 1.0460 1.2060 1.0470 -0.10
001281 长安鑫利优选A 1.0830 1.0830 1.0830 0
002071 长安产业精选C 1.0220 1.0220 1.0340 -1.16
002072 长安鑫利优选C 1.0840 1.0840 1.0850 -0.09
002146 长安鑫益增强A 1.0380 1.0380 1.0430 -0.48
002147 长安鑫益增强C 1.0330 1.0330 1.0380 -0.48
740001 长安宏观策略 1.4010 2.2210 1.4040 -0.21
740101 长安300非周期 1.3350 1.41 1.3350 0
000894 中欧睿达定期开放 1.15 1.15 1.1480 0.17
001000 中欧明睿新起点 0.9840 0.9840 0.9850 -0.10
001110 中欧瑾泉A 1.3870 1.3870 1.3860 0.07
001111 中欧瑾泉C 1.0990 1.0990 1.0990 0
001117 中欧精选A 0.7740 0.7740 0.7760 -0.26
001146 中欧瑾源A 1.1360 1.1360 1.1370 -0.09
001147 中欧瑾源C 1.0630 1.0630 1.0640 -0.09
001164 中欧琪和A 1.1240 1.1240 1.1240 0
001165 中欧琪和C 1.10 1.10 1.0990 0.09
001173 中欧瑾和A 1.1060 1.1060 1.0980 0.73
001174 中欧瑾和C 1.0930 1.0930 1.0860 0.64
001306 中欧永裕A 0.9150 0.9150 0.91 0.55
001307 中欧永裕C 0.9040 0.9040 0.8990 0.56
001615 中欧睿尚定期开放 1.06 1.06 1.0610 -0.09
001776 中欧兴利 1.0470 1.07 1.0470 0
001810 中欧潜力价值 1.1660 1.1660 1.1570 0.78
001811 中欧明睿新常态 0.9680 0.9680 0.97 -0.21
001881 中欧新趋势E 1.3016 1.7536 1.2974 0.32
001882 中欧价值发现E 2.24 2.24 2.2280 0.54
001883 中欧新动力E 2.0289 2.5299 2.5155 -19.34
001884 中欧沪深300E 1.1856 1.2306 1.1827 0.25
001885 中欧新蓝筹E 1.8432 2.5532 1.8338 0.51
001886 中欧行业成长E 1.1275 1.1775 1.1299 -0.21
001887 中欧价值智选回报E 1.9860 2.3360 1.9860 0
001888 中欧盛世成长E 1.2660 2.4950 1.2590 0.56
001889 中欧增强回报E 1.0362 1.4402 1.0381 -0.18
001890 中欧精选E 0.7770 0.7770 0.7790 -0.26
001891 中欧成长优选回报E 1.0150 1.3250 1.0140 0.10
001912 中欧强势多策略 1.06 1.06 1.0620 -0.19
001938 中欧时代先锋 1.0790 1.2510 1.09 -1.01
001955 中欧养老产业 1.08 1.08 1.0760 0.37
001963 中欧天禧纯债 1.0420 1.0420 1.0430 -0.10
001990 中欧数据挖掘多因子 1.0450 1.1020 1.0440 0.10
002009 中欧瑾通A 1.0465 1.0465 1.0476 -0.11
002010 中欧瑾通C 1.0389 1.0389 1.04 -0.11
002013 中欧琪丰A 1.0580 1.0580 1.0580 0
002014 中欧琪丰C 1.06 1.06 1.06 0
002478 中欧天添A 1.04 1.04 1.04 0
002479 中欧天添C 1.0370 1.0370 1.0370 0
002532 中欧强盈 1.0430 1.0430 1.0450 -0.19
002591 中欧信用增利E 1.0790 1.2690 1.0810 -0.19
002592 中欧纯债E 1.3420 1.3810 1.3440 -0.15
002621 中欧消费主题A 1.0130 1.0130 1.0130 0
002697 中欧消费主题C 1.0230 1.0230 1.0220 0.10
002725 中欧强瑞多策略 1.0380 1.0380 1.04 -0.19
002940 中欧强惠 1.0003 1.0003 1 0.03
003091 中欧强利 1.0053 1.0053 1.0064 -0.11
003095 中欧医疗健康A 0.9910 0.9910 0.9970 -0.60
003096 中欧医疗健康C 0.9910 0.9910 0.9960 -0.50
003148 中欧瑾悠A 1.0055 1.0055 1.0059 -0.04
003149 中欧瑾悠C 1.0053 1.0053 1.0058 -0.05
150039 中欧鼎利分级A 1.0950 1.2230 1.0940 0.09
150040 中欧鼎利分级B 1.7880 1.8720 1.7910 -0.17
150159 中欧纯债添利B 1.3470 1.3470 1.3480 -0.07
166001 中欧新趋势A 1.2443 1.7443 1.2403 0.32
166002 中欧新蓝筹A 1.8337 2.5437 1.8244 0.51
166003 中欧稳健收益A 1.0764 1.3899 1.0793 -0.27
166004 中欧稳健收益C 1.0725 1.3545 1.0754 -0.27
166005 中欧价值发现A 2.2130 2.2130 2.2010 0.55
166006 中欧行业成长A 1.1258 1.1758 1.1285 -0.24
166007 中欧沪深300A 1.1849 1.2299 1.1819 0.25
166008 中欧增强回报A 1.0411 1.4405 1.0431 -0.19
166009 中欧新动力A 2.0248 2.5258 2.5154 -19.50
166010 中欧鼎利分级 1.3030 1.4180 1.3030 0
166011 中欧盛世成长A 1.2620 2.4910 1.2550 0.56
166012 中欧信用增利C 1.0780 1.2680 1.08 -0.19
166016 中欧纯债C 1.3410 1.3790 1.3430 -0.15
166019 中欧价值智选回报A 1.8080 2.1280 1.8080 0
166020 中欧成长优选回报A 1.0160 1.28 1.0150 0.10
166021 中欧纯债添利分级 1.1550 1.2190 1.1550 0
166022 中欧纯债添利A 1.0140 1.1240 1.0140 0
001068 华融新锐 0.9060 0.9060 0.9040 0.22
001797 华融新利 1.0370 1.0370 1.0350 0.19
000546 兴业定期开放A 1.12 1.26 1.1210 -0.09
000963 兴业多策略 1.3320 1.3320 1.3230 0.68
001019 兴业年年利 1.0570 1.1170 1.0570 0
001257 兴业收益增强A 1.1060 1.1060 1.1070 -0.09
001258 兴业收益增强C 1.0980 1.0980 1.0990 -0.09
001272 兴业聚利 1.4860 1.4860 1.4740 0.81
001299 兴业添利 1.0360 1.0980 1.0360 0
001321 兴业聚优 1.1610 1.1610 1.16 0.09
001368 兴业稳固收益一年 1.0060 1.0290 1.0050 0.10
001369 兴业稳固收益两年 1.0130 1.0340 1.0120 0.10
001547 兴业聚惠A 1.1590 1.1590 1.1590 0
001623 兴业国企改革 1.0220 1.0220 1.0190 0.29
002268 兴业丰利 1.0210 1.0210 1.0210 0
002301 兴业聚盛A 1.05 1.05 1.05 0
002330 兴业聚宝 1.0080 1.0080 1.0090 -0.10
002338 兴业保本 1.0480 1.0480 1.05 -0.19
002445 兴业丰泰 1.0210 1.0210 1.0230 -0.20
002494 兴业聚盈 1.03 1.03 1.03 0
002498 兴业聚鑫 1.0480 1.0480 1.0480 0
002507 兴业定期开放C 1.1170 1.1170 1.1180 -0.09
002524 兴业福益 1.0090 1.0090 1.0110 -0.20
002597 兴业成长动力 1.0030 1.0030 1.0060 -0.30
002638 兴业天融 1.0380 1.0380 1.0390 -0.10
002659 兴业聚全 1.0420 1.0420 1.0420 0
002660 兴业聚源 1.0450 1.0450 1.0450 0
002661 兴业天禧 1.0230 1.0230 1.0250 -0.20
002668 兴业聚丰 1.0770 1.0770 1.0770 0
002769 兴业聚盛C 1.0230 1.0230 1.0230 0
002870 兴业增益五年 1.0230 1.0230 1.0250 -0.20
002923 兴业聚惠C 1.16 1.16 1.16 0
003309 兴业启元一年A 1.0001 1.0001
003310 兴业启元一年C 1.0001 1.0001
001708 东兴改革精选 0.8520 0.8520 0.8560 -0.47
002182 东兴蓝海财富 0.8060 0.8060 0.81 -0.49
002465 东兴众智优选 1.0290 1.0290 1.0240 0.49
003208 东兴量化多策略 1 1
002589 山西证券保本A 1.0290 1.0290 1.03 -0.10
002590 山西证券保本C 1.0330 1.0330 1.0340 -0.10
003179 山西证券裕利 1.0059 1.0059 1.0061 -0.02
000022 南方中债中期票据A 1.1784 1.1784 1.1807 -0.19
000023 南方中债中期票据C 1.1680 1.1680 1.1703 -0.20
000086 南方稳利1年A 1.0540 1.2750 1.0560 -0.19
000326 南方顺达保本 1.0270 1.0270 1.0270 0
000327 南方丰合保本 1.0470 1.0470 1.0480 -0.10
000355 南方丰元信用增强A 1.1490 1.3010 1.1520 -0.26
000356 南方丰元信用增强C 1.14 1.2880 1.1430 -0.26
000452 南方医药保健 1.4320 1.6470 1.4330 -0.07
000527 南方新优享 1.92 1.92 1.9280 -0.41
000554 南方中国梦 1.4770 1.4770 1.4770 0
000561 南方启元A 1.1120 1.1440 1.1140 -0.18
000562 南方启元C 1.1020 1.1340 1.1040 -0.18
000563 南方通利A 1.0510 1.2550 1.0590 -0.76
000564 南方通利C 1.05 1.2560 1.0590 -0.85
000720 南方稳利1年C 1.0490 1.2630 1.0520 -0.29
000844 南方绝对收益策略 1.1280 1.1580 1.1280 0
000955 南方产业活力 1.3160 1.3160 1.33 -1.05
000997 南方双元A 1.0840 1.11 1.0850 -0.09
000998 南方双元C 1.0820 1.1080 1.0830 -0.09
001053 南方创新经济 0.9780 0.9780 0.9830 -0.51
001113 南方大数据100 0.9289 0.9289 0.9361 -0.77
001181 南方改革机遇 0.9710 0.9710 0.9690 0.21
001183 南方利淘A 1.0640 1.0640 1.0640 0
001334 南方利鑫A 1.0620 1.0620 1.0620 0
001335 南方利众A 1.13 1.13 1.13 0
001420 南方大数据300A 0.9782 0.9782 0.9777 0.05
001421 南方量化成长 1.3140 1.3140 1.3120 0.15
001426 南方大数据300C 0.9745 0.9745 0.9740 0.05
001503 南方利鑫C 1.0620 1.0620 1.0620 0
001504 南方利淘C 1.0630 1.0630 1.0630 0
001505 南方利众C 1.1280 1.1280 1.1280 0
001536 南方君选 1.0570 1.0570 1.06 -0.28
001566 南方利达A 1.0450 1.0450 1.0440 0.10
001567 南方利达C 1.0440 1.0440 1.0430 0.10
001570 南方利安A 1.0370 1.0370 1.0360 0.10
001580 南方利安C 1.0360 1.0360 1.0360 0
001667 南方转型增长 1.0110 1.0110 1.01 0.10
001691 南方香港成长 0.9410 0.9410 0.9490 -0.84
001692 南方国策动力 1.1040 1.1340 1.1090 -0.45
001772 南方消费活力 1.0940 1.0940 1.0890 0.46
001979 南方沪港深价值主题 1.0340 1.0340 1.0380 -0.39
002015 南方荣光A 1.0540 1.0540 1.0560 -0.19
002016 南方荣光C 1.0520 1.0520 1.0540 -0.19
002160 南方转型驱动 1.0590 1.0590 1.0630 -0.38
002167 南方顺康 1.0250 1.0250 1.0250 0
002218 南方弘利A 1.06 1.06 1.0630 -0.28
002219 南方弘利C 1.06 1.06 1.0630 -0.28
002220 南方瑞利保本 1.0320 1.0320 1.0320 0
002293 南方益和保本 1.0280 1.0280 1.0280 0
002400 南方亚洲美元债A人民币 1.0902 1.0902 1.0873 0.27
002401 南方亚洲美元债C人民币 1.0869 1.0869 1.0841 0.26
002402 南方亚洲美元债A美元现汇 0.1609 0.1609 0.1609 0
002403 南方亚洲美元债C美元现汇 0.1605 0.1605 0.1605 0
002527 南方安享绝对收益 1.0040 1.0040 1.0030 0.10
002577 南方新兴龙头 1.0280 1.0280 1.0250 0.29
002655 南方卓享绝对收益策略 0.9960 0.9960 0.9950 0.10
002656 南方创业板ETF联接 1.0006 1.0006 1.0074 -0.68
002850 南方甑智定期开放 1.0070 1.0070 1.0060 0.10
002851 南方品质优选 0.9970 0.9970 0.9960 0.10
002900 南方中证500信息技术ETF联接 0.9888 0.9888 0.9975 -0.87
002931 南方荣毅定期开放 1.01 1.01 1.0110 -0.10
003033 南方荣冠定期开放 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
003064 南方荣欢定期开放 1.0120 1.0120 1.0120 0
003161 南方安泰养老 1.0018 1.0018 1.0015 0.03
003337 南方颐元A 1.0013 1.0013 1.0009 0.04
003338 南方颐元C 1.0013 1.0013 1.0009 0.04
003406 南方多元 1.0020 1.0020 1.0016 0.04
150049 南方新兴消费收益 1.0290 1.2840 1.0280 0.10
150050 南方新兴消费进取 1.5650 2.2280 1.5580 0.45
150293 南方中证高铁产业A 1.0735 1.0869 1.0723 0.11
150294 南方中证高铁产业B 1.0585 0.1305 1.1215 -5.62
150295 南方中证国企改革A 1.0751 1.0809 1.0740 0.10
150296 南方中证国企改革B 0.7341 0.2426 0.7362 -0.29
150297 南方中证互联网A 1.0799 1.0799 1.0787 0.11
150298 南方中证互联网B 0.5035 0.5035 0.5093 -1.14
159903 南方深成ETF 1.1406 0.8416 1.1448 -0.37
159925 南方开元沪深300ETF 1.3605 1.1928 1.3550 0.41
159948 南方创业板ETF 2.1821 1.0723 2.1974 -0.70
160105 南方积极配置 1.0257 3.1283 1.0253 0.04
160106 南方高增长 1.3327 3.7947 1.3266 0.46
160119 南方中证500ETF联接 1.5751 1.6751 1.5792 -0.26
160121 南方金砖四国 0.8720 0.8920 0.88 -0.91
160123 南方中债10年期国债A 1.2176 1.2476 1.2232 -0.46
160124 南方中债10年期国债C 1.1910 1.2210 1.1966 -0.47
160125 南方香港优选 0.8398 0.9298 0.8465 -0.79
160127 南方新兴消费增长 1.2970 1.7970 1.2930 0.31
160128 南方金利A 1.03 1.3590 1.0460 -1.53
160129 南方金利C 1.0270 1.3440 1.0430 -1.53
160130 南方永利1年A 1.0220 1.4880 1.0210 0.10
160131 南方聚利1年A 1.0350 1.2640 1.0510 -1.52
160132 南方永利1年C 1.0160 1.4750 1.0150 0.10
160133 南方天元新产业 1.7640 1.7640 1.7580 0.34
160134 南方聚利1年C 1.0330 1.2560 1.0490 -1.53
160135 南方中证高铁产业 1.0660 0.6058 1.0969 -2.82
160136 南方中证国企改革 0.9046 0.6044 0.9051 -0.06
160137 南方中证互联网 0.7917 0.7917 0.7940 -0.29
202001 南方稳健成长 1.2650 3.14 1.2678 -0.22
202002 南方稳健成长2号 0.4257 2.2503 0.4266 -0.21
202003 南方绩优成长A 0.9178 2.8405 0.9254 -0.82
202005 南方成份精选 0.9768 1.6062 0.9771 -0.03
202007 南方隆元产业主题 0.7070 0.7070 0.7050 0.28
202009 南方盛元红利 0.9560 1.5260 0.9640 -0.83
202011 南方优选价值A 1.4160 2.7420 1.4220 -0.42
202015 南方开元沪深300ETF联接 1.1934 1.3534 1.1885 0.41
202017 南方深成ETF联接A 0.8702 0.8702 0.8732 -0.34
202019 南方策略优化 1.5990 1.6190 1.5920 0.44
202021 南方小康产业ETF联接 1.0913 1.1113 1.0948 -0.32
202023 南方优选成长 1.98 1.98 1.99 -0.50
202025 南方上证380ETF联接 1.4820 1.4820 1.4824 -0.03
202027 南方高端装备 1.3620 1.7370 1.3660 -0.29
202101 南方宝元债券 1.8940 3.2540 1.8919 0.11
202102 南方多利增强C 1.1420 1.6353 1.1425 -0.04
202103 南方多利增强A 1.1445 1.66 1.1450 -0.04
202105 南方广利回报AB 1.3750 1.5550 1.3760 -0.07
202107 南方广利回报C 1.3530 1.5330 1.3540 -0.07
202108 南方润元纯债AB 1.26 1.29 1.2630 -0.24
202110 南方润元纯债C 1.2390 1.2690 1.2410 -0.16
202202 南方避险增值 3.3661 4.0751 3.3676 -0.04
202211 南方恒元保本三期 1.1970 1.5880 1.1970 0
202212 南方保本 1.41 1.5260 1.4090 0.07
202213 南方安心保本二期 1.0250 1.5750 1.0270 -0.19
202801 南方全球精选 0.8070 0.8070 0.81 -0.37
501018 南方原油 0.9977 0.9977 1.0132 -1.53
510160 南方小康产业ETF 0.4954 1.2325 0.4971 -0.34
510290 南方上证380ETF 1.5609 1.5609 1.5614 -0.03
510500 南方中证500ETF 6.7617 1.8955 6.7810 -0.28
512100 南方中证1000ETF 0.9966 0.9966 1.0017 -0.51
512300 南方中证500医药卫生ETF 1.2655 1.2655 1.2760 -0.82
512310 南方中证500工业ETF 0.6807 0.6807 0.6854 -0.69
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8692 0.8692 0.8772 -0.91
512340 南方中证500原材料ETF 0.7885 0.7885 0.7872 0.17
513600 南方恒生ETF 2.0705 1.0739 2.0982 -1.32
960020 南方优选价值H 1.4170 1.4170 1.4220 -0.35
000007 鹏华国有企业债 1.2342 1.2430 1.2346 -0.03
000053 鹏华实业债纯债 1.3925 1.4026 1.3952 -0.19
000054 鹏华双债增利 1.2833 1.2833 1.2842 -0.07
000143 鹏华双债加利 1.3077 1.3577 1.3091 -0.11
000289 鹏华丰泰A 1.0973 1.3393 1.0988 -0.14
000290 鹏华全球高收益债人民币 1.2220 1.3670 1.2190 0.25
000291 鹏华丰信分级 1 1.3790 1 0
000292 鹏华丰信分级A 1.0010 1.1340 1 0.10
000293 鹏华丰信分级B 0.9980 1.5570 1 -0.20
000295 鹏华丰实A 1.0810 1.3170 1.0820 -0.09
000296 鹏华丰实B 1.0740 1.3050 1.0750 -0.09
000297 鹏华可转债 0.8670 0.8670 0.8670 0
000329 鹏华丰饶 1.0030 1.0030 1.0030 0
000338 鹏华双债保利 1.1520 1.2235 1.1537 -0.15
000345 鹏华丰融 1.1910 1.2560 1.19 0.08
000409 鹏华环保产业 1.5550 1.5550 1.5670 -0.77
000431 鹏华品牌传承 1.0690 1.1510 1.0690 0
000778 鹏华先进制造 1.4570 1.4570 1.4670 -0.68
000780 鹏华医疗保健 1.2890 1.2890 1.3050 -1.23
000854 鹏华养老产业 1.1970 1.1970 1.1890 0.67
001067 鹏华弘盛A 1.1128 1.1128 1.1124 0.04
001122 鹏华弘利A 1.0925 1.0925 1.0929 -0.04
001123 鹏华弘利C 1.0841 1.0841 1.0845 -0.04
001172 鹏华弘泽A 1.0808 1.0808 1.0806 0.02
001188 鹏华改革红利 0.8130 0.8130 0.8120 0.12
001190 鹏华弘润A 1.0772 1.0772 1.0772 0
001191 鹏华弘润C 1.0670 1.0670 1.0671 -0.01
001222 鹏华外延成长 0.7810 0.7810 0.7890 -1.01
001223 鹏华文化传媒娱乐 1.0980 1.0980 1.10 -0.18
001230 鹏华医药科技 0.5420 0.5420 0.5440 -0.37
001325 鹏华弘和A 1.0593 1.0593 1.0613 -0.19
001326 鹏华弘和C 1.0518 1.0518 1.0538 -0.19
001327 鹏华弘华A 1.0968 1.0968 1.0996 -0.25
001328 鹏华弘华C 0.9336 0.9336 0.9361 -0.27
001329 鹏华弘实A 1.0924 1.0924 1.0952 -0.26
001330 鹏华弘实C 1.1669 1.1669 1.17 -0.26
001331 鹏华弘信A 1.1721 1.1721 1.1746 -0.21
001332 鹏华弘信C 1.0609 1.0609 1.0633 -0.23
001336 鹏华弘益A 1.0582 1.0582 1.0587 -0.05
001337 鹏华弘益C 1.0460 1.0460 1.0466 -0.06
001380 鹏华弘盛C 1.5146 1.5146 1.5141 0.03
001381 鹏华弘泽C 1.0650 1.0650 1.0647 0.03
001453 鹏华弘鑫A 1.0595 1.0595 1.0605 -0.09
001454 鹏华弘鑫C 1.0513 1.0513 1.0524 -0.10
001492 鹏华弘锐A 1.0567 1.0567 1.0585 -0.17
001493 鹏华弘锐C 1.8129 1.8129 1.8161 -0.18
001775 鹏华弘泰C 1.0426 1.0426 1.0427 -0.01
001876 鹏华全球高收益债美元现汇 0.18 0.1980 0.18 0
001950 鹏华丰泰B 1.0869 1.0869 1.0885 -0.15
002018 鹏华弘安A 1.0410 1.0410 1.0424 -0.13
002019 鹏华弘安C 1.0379 1.0379 1.0393 -0.13
002188 鹏华丰华 1.0213 1.0293 1.0224 -0.11
002259 鹏华健康环保 1.0340 1.0340 1.0380 -0.39
002395 鹏华丰尚A 1.0210 1.0360 1.0230 -0.20
002396 鹏华丰尚B 1.0210 1.0340 1.0240 -0.29
002504 鹏华金鼎保本A 1.0230 1.0230 1.0270 -0.39
002505 鹏华金鼎保本C 1.0190 1.0190 1.0230 -0.39
002643 鹏华兴利 1.0240 1.0240 1.0250 -0.10
002695 鹏华兴泽A 1.0237 1.0237 1.0248 -0.11
002696 鹏华兴泽C 1.0213 1.0213 1.0224 -0.11
002714 鹏华金城保本 1.0080 1.0080 1.0090 -0.10
002809 鹏华兴华 1.0211 1.0211 1.0223 -0.12
002868 鹏华丰茂 1.0255 1.0255 1.0262 -0.07
002911 鹏华兴实定期开放 1.0026 1.0026 1.0020 0.06
002913 鹏华兴益 1.0151 1.0151 1.0167 -0.16
002914 鹏华兴锐定期开放 1.0017 1.0017 1.0020 -0.03
003122 鹏华兴盛 1.0020 1.0020 1.0031 -0.11
003140 鹏华弘腾A 1.0015 1.0015 1.0010 0.05
003141 鹏华弘腾C 1.0015 1.0015 1.0009 0.06
003142 鹏华弘达A 1.0017 1.0017 1.0016 0.01
003143 鹏华弘达C 1 1 1 0
003165 鹏华弘嘉A 1.0037 1.0037 1.0053 -0.16
003166 鹏华弘嘉C 1.0033 1.0033 1.0050 -0.17
003172 鹏华丰安 1.0032 1.0032 1.0036 -0.04
003186 鹏华兴安定期开放 1.0024 1.0024 1.0021 0.03
003209 鹏华丰达 1.0077 1.0077 1.0083 -0.06
003224 鹏华兴润定期开放A 1.0019 1.0019 1.0026 -0.07
003225 鹏华兴润定期开放C 1.0010 1.0010 1.0018 -0.08
003280 鹏华丰恒 1.0005 1.0005 1.0003 0.02
003343 鹏华弘惠A 1.0006 1.0006 1.0010 -0.04
003344 鹏华弘惠C 1.0004 1.0004 1.0008 -0.04
003367 鹏华兴合定期开放A 1.0023 1.0023 1.0021 0.02
003368 鹏华兴合定期开放C 1.0018 1.0018 1.0018 0
003411 鹏华弘康A 1.0014 1.0014 1.0010 0.04
003412 鹏华弘康C 1.0013 1.0013 1.0009 0.04
003495 鹏华弘尚A 1.0002 1.0002
003496 鹏华弘尚C 1.0002 1.0002
003527 鹏华丰腾 1.0001 1.0001
003547 鹏华丰禄 1.0001 1.0001
150100 鹏华资源A 1.0370 1.23 1.0360 0.10
150101 鹏华资源B 1.3170 0.3240 1.2840 2.57
150177 鹏华证保A 1.0370 1.1340 1.0360 0.10
150178 鹏华证保B 1.3910 2.2110 1.35 3.04
150179 鹏华信息A 1.0370 1.1340 1.0360 0.10
150180 鹏华信息B 1.3550 2.1430 1.3740 -1.38
150192 鹏华中证800地产A 1.0370 1.1130 1.0360 0.10
150193 鹏华中证800地产B 1.0490 2.31 1.0560 -0.66
150203 鹏华中证传媒A 1.03 1.0980 1.0290 0.10
150204 鹏华中证传媒B 1.2840 1.5280 1.2930 -0.70
150205 鹏华中证国防A 1.0420 1.1030 1.0410 0.10
150206 鹏华中证国防B 0.5060 1.2130 0.5110 -0.98
150227 鹏华中证银行A 1.0450 1.0740 1.0440 0.10
150228 鹏华中证银行B 0.6950 0.6950 0.69 0.72
150229 鹏华中证酒A 1.0410 1.0730 1.04 0.10
150230 鹏华中证酒B 0.8190 0.8190 0.76 7.76
150235 鹏华中证证券A 1.0360 1.0720 1.0350 0.10
150236 鹏华中证证券B 0.9980 0.2140 0.9570 4.28
150237 鹏华中证环保产业A 1.0530 1.0660 1.0520 0.10
150238 鹏华中证环保产业B 1.1810 0.3850 1.2040 -1.91
150243 鹏华创业板A 1.0360 1.0660 1.0350 0.10
150244 鹏华创业板B 1.0120 0.24 1.0270 -1.46
150245 鹏华中证移动互联网A 1.0560 1.0660 1.0550 0.09
150246 鹏华中证移动互联网B 1.1720 0.2370 1.1830 -0.93
150273 鹏华中证一带一路A 1.0070 1.0720 1.0060 0.10
150274 鹏华中证一带一路B 0.5170 0.1420 0.5360 -3.54
150277 鹏华中证高铁产业A 1.0070 1.0710 1.0060 0.10
150278 鹏华中证高铁产业B 0.5710 0.1020 0.6180 -7.61
150279 鹏华中证新能源A 1.0070 1.07 1.0060 0.10
150280 鹏华中证新能源B 0.7870 0.1260 0.8020 -1.87
159911 鹏华深证民营ETF 4.3074 1.3052 4.3218 -0.33
159927 鹏华沪深300ETF 3.3484 1.4818 3.3373 0.33
160602 鹏华普天债券A 1.2140 1.8720 1.2160 -0.16
160603 鹏华普天收益 1.2590 3.76 1.2590 0
160605 鹏华中国50 1.2920 3.6620 1.2980 -0.46
160607 鹏华价值优势 0.6690 3.7110 0.6740 -0.74
160608 鹏华普天债券B 1.1860 1.7940 1.1880 -0.17
160610 鹏华动力增长 1.0080 1.8280 1.0120 -0.40
160611 鹏华优质治理 0.9170 1.0460 0.9220 -0.54
160612 鹏华丰收 1.13 1.5790 1.1330 -0.26
160613 鹏华盛世创新 1.3310 2.2280 1.3230 0.60
160615 鹏华沪深300 1.30 1.36 1.2940 0.46
160616 鹏华中证500 1.3060 1.3060 1.3080 -0.15
160617 鹏华丰润 1.0290 1.4870 1.03 -0.10
160618 鹏华丰泽 1.1260 1.4910 1.1270 -0.09
160620 鹏华中证A股资源产业 1.1770 0.8150 1.16 1.47
160621 鹏华丰和 1.0950 1.4370 1.0970 -0.18
160622 鹏华丰利 1.0470 1.2210 1.0480 -0.10
160624 鹏华消费领先 1.58 1.4690 1.5860 -0.38
160625 鹏华中证800证券保险 1.2140 1.7510 1.1930 1.76
160626 鹏华中证信息技术 1.1960 1.7090 1.2050 -0.75
160627 鹏华策略优选 1.4330 1.1640 1.4440 -0.76
160628 鹏华中证800地产 1.0430 1.7080 1.0460 -0.29
160629 鹏华中证传媒 1.1570 1.3910 1.1610 -0.34
160630 鹏华中证国防 0.7740 1.2630 0.7760 -0.26
160631 鹏华中证银行 0.87 0.8850 0.8670 0.35
160632 鹏华中证酒 0.93 0.9460 0.90 3.33
160633 鹏华中证证券 1.0170 0.6350 0.9960 2.11
160634 鹏华中证环保产业 1.1170 0.7480 1.1280 -0.98
160635 鹏华中证医药卫生 1.0190 0.9240 1.0230 -0.39
160636 鹏华中证移动互联网 1.1140 0.6750 1.1190 -0.45
160637 鹏华创业板 1.0240 0.6490 1.0310 -0.68
160638 鹏华中证一带一路 0.7620 0.5070 0.7710 -1.17
160639 鹏华中证高铁产业 0.7890 0.4840 0.8120 -2.83
160640 鹏华中证新能源 0.8970 0.54 0.9040 -0.77
160642 鹏华增瑞 1.0032 1.0032 1.0052 -0.20
184801 鹏华前海万科REITs 109.3710 1.1330 109.5250 -0.14
206001 鹏华弘泰A 1.0368 5.1972 1.0368 0
206002 鹏华精选成长 1.3340 1.3340 1.3440 -0.74
206003 鹏华信用增利A 1.3865 1.4165 1.3874 -0.06
206004 鹏华信用增利B 1.3657 1.3957 1.3667 -0.07
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.3730 1.3730 1.3740 -0.07
206006 鹏华环球发现 0.9770 0.9770 0.9810 -0.41
206007 鹏华消费优选 1.5950 1.5950 1.5970 -0.13
206008 鹏华丰盛稳固收益 1.1530 1.3410 1.1870 -2.86
206009 鹏华新兴产业 2.1010 2.3110 2.0980 0.14
206010 鹏华深证民营ETF联接 1.28 1.28 1.2842 -0.33
206011 鹏华美国房地产 1.11 1.2990 1.1440 -2.97
206012 鹏华价值精选 1.3740 1.3740 1.3720 0.15
206013 鹏华金刚保本 1.0450 1.4560 1.0490 -0.38
206015 鹏华纯债 1.0130 1.3370 1.0140 -0.10
206018 鹏华产业债 1.1070 1.3190 1.1110 -0.36
501023 鹏华香港中小企业指数 0.9875 0.9875 1.0014 -1.39
502023 鹏华国证钢铁行业 0.8810 0.9070 0.8770 0.46
502024 鹏华国证钢铁行业A 1.0070 1.06 1.0060 0.10
502025 鹏华国证钢铁行业B 0.7550 0.7550 0.7480 0.94
502026 鹏华新丝路 0.8870 0.9130 0.8880 -0.11
502027 鹏华新丝路A 1.0070 1.06 1.0060 0.10
502028 鹏华新丝路B 0.7670 0.7670 0.77 -0.39
510070 鹏华上证民企50ETF 1.6340 1.4010 1.6350 -0.06
000050 长盛纯债A 1.0590 1.2310 1.06 -0.09
000052 长盛纯债C 1.06 1.2180 1.0620 -0.19
000063 长盛电子信息主题 1.9920 1.9920 2.0140 -1.09
000225 长盛年年收益A 1.3070 1.3070 1.3130 -0.46
000226 长盛年年收益C 1.2950 1.2950 1.3010 -0.46
000303 长盛双月红1年期A 1.0110 1.1930 1.04 -2.79
000304 长盛双月红1年期C 1.0110 1.21 1.0390 -2.69
000354 长盛城镇化主题 1.3320 1.98 1.3270 0.38
000534 长盛高端装备制造 1.5770 1.5770 1.5820 -0.32
000535 长盛航天海工装备 1.1180 1.6330 1.1210 -0.27
000598 长盛生态环境主题 1.4730 1.4730 1.4530 1.38
000684 长盛养老健康产业 1.2910 1.2910 1.2740 1.33
001197 长盛转型升级主题 0.8190 0.8190 0.8090 1.24
001239 长盛国企改革主题 0.4660 0.4660 0.4710 -1.06
001834 长盛战略新兴产业C 1 1 1 0
001892 长盛新兴成长 1.08 1.08 1.0910 -1.01
002085 长盛互联网+ 1.0730 1.0730 1.0860 -1.20
002089 长盛盛鑫A 1.0060 1.0060 1.0050 0.10
002090 长盛盛鑫C 1.0780 1.0780 1.0770 0.09
002156 长盛盛世A 1.0210 1.0210 1.0210 0
002157 长盛盛世C 1.0180 1.0180 1.0180 0
002283 长盛同裕纯债A 1.0130 1.0130 1.0140 -0.10
002284 长盛同裕纯债C 1.01 1.01 1.0120 -0.20
002285 长盛同裕纯债E 1.0110 1.0110 1.0130 -0.20
002300 长盛医疗行业 1.07 1.07 1.0810 -1.02
002571 长盛同泰A 1.0060 1.0060 1.0060 0
002572 长盛同泰C 1.0020 1.0020 1.0020 0
002732 长盛沪港深优势精选 0.9930 0.9930 1 -0.70
002789 长盛同享A 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
002790 长盛同享C 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
002927 长盛盛和A 1.0202 1.0202 1.0201 0.01
002928 长盛盛和C 1.0197 1.0197 1.0196 0.01
003099 长盛盛景纯债A 1.0105 1.0105 1.0117 -0.12
003100 长盛盛景纯债C 1.0104 1.0104 1.0113 -0.09
003102 长盛盛裕纯债A 1.0106 1.0106 1.0124 -0.18
003103 长盛盛裕纯债C 1.0124 1.0124 1.0119 0.05
003169 长盛盛辉A 1.0027 1.0027 1.0027 0
003170 长盛盛辉C 1.0026 1.0026 1.0027 -0.01
003199 长盛盛琪一年期A 1.0018 1.0018 1.0013 0.05
003200 长盛盛琪一年期C 1.0016 1.0016 1.0011 0.05
003490 长盛盛平A 1.0001 1.0001
003491 长盛盛平C 1.0001 1.0001
080001 长盛成长价值 1.0570 3.6450 1.0620 -0.47
080002 长盛创新先锋 0.9979 2.2442 1.0090 -1.10
080003 长盛积极配置 1.4426 1.6156 1.4431 -0.03
080005 长盛量化红利策略 2.0640 2.1040 2.0710 -0.34
080006 长盛环球景气行业 1.1110 1.1610 1.1160 -0.45
080007 长盛同鑫行业配置 0.9230 0.9540 0.9280 -0.54
080008 长盛战略新兴产业A 1.8530 1.9030 1.8510 0.11
080009 长盛同禧A 1.3390 1.3390 1.34 -0.07
080010 长盛同禧C 1.3050 1.3050 1.3060 -0.08
080012 长盛电子信息产业A 2.2710 2.8410 2.29 -0.83
080015 长盛中小盘精选 0.9260 0.9260 0.94 -1.49
150064 长盛同瑞A 1.0410 1.3080 1.04 0.10
150065 长盛同瑞B 1.0440 1.9250 1.0420 0.19
150108 长盛同辉深证100等权A 1.0090 1.3245 1.0070 0.20
150109 长盛同辉深证100等权B 1.0310 2.3019 1.0370 -0.58
150281 长盛中证金融地产A 1.0790 1.0790 1.0780 0.09
150282 长盛中证金融地产B 0.4870 0.4870 0.4780 1.88
160805 长盛同智 0.8257 2.4059 0.8352 -1.14
160806 长盛同庆中证800 1.2660 1.1640 1.2640 0.16
160807 长盛沪深300 1.1170 1.1670 1.1150 0.18
160808 长盛同瑞中证200 1.0430 1.6740 1.0410 0.19
160809 长盛同辉深证100等权 1.02 1.7360 1.0220 -0.20
160810 长盛同丰 1.1980 1.1980 1.1990 -0.08
160812 长盛同益成长回报 1.48 4.7950 1.46 1.37
160813 长盛同盛成长优选 0.7710 3.2040 0.7790 -1.03
160814 长盛中证金融地产 0.7830 0.7830 0.7780 0.64
502013 长盛中证申万一带一路 0.7830 0.4698 0.7980 -1.88
502014 长盛中证申万一带一路A 1.0520 1.0830 1.0510 0.10
502015 长盛中证申万一带一路B 0.5140 0.0923 0.5450 -5.69
502040 长盛上证50 0.9420 0.9420 0.9460 -0.42
502041 长盛上证50A 1.0670 1.0670 1.0660 0.09
502042 长盛上证50B 0.8170 0.8170 0.8260 -1.09
502053 长盛中证全指证券 1.0880 1.0880 1.0670 1.97
502054 长盛中证全指证券A 1.0670 1.0670 1.0660 0.09
502055 长盛中证全指证券B 1.1090 1.1090 1.0680 3.84
510080 长盛全债 1.5043 2.3983 1.5062 -0.13
510081 长盛动态精选 1.3022 3.32 1.2989 0.25
519039 长盛同德 1.4192 4.0667 1.4152 0.28
519100 长盛中证100 0.9555 1.6465 0.9529 0.27
000128 大成景安短融A 1.2047 1.2047 1.2054 -0.06
000129 大成景安短融B 1.2171 1.2171 1.2178 -0.06
000130 大成景兴信用债A 1.2910 1.4410 1.2930 -0.15
000131 大成景兴信用债C 1.2750 1.4250 1.2780 -0.23
000152 大成景旭纯债A 1.0840 1.2940 1.0860 -0.18
000153 大成景旭纯债C 1.0720 1.2820 1.0740 -0.19
000357 大成景祥A 1.0160 1.1340 1.0150 0.10
000358 大成景祥B 1.95 1.95 1.9520 -0.10
000426 大成信用增利一年A 1.0670 1.2610 1.0680 -0.09
000427 大成信用增利一年C 1.0630 1.2470 1.0650 -0.19
000440 大成景祥分级 1.43 1.43 1.43 0
000587 大成灵活配置 2.0220 2.0220 2.0270 -0.25
000628 大成高新技术产业 1.21 1.21 1.2190 -0.74
000695 大成景益平稳收益 1.4280 1.4280 1.4290 -0.07
000834 大成纳斯达克100 1.2230 1.2230 1.2240 -0.08
000865 大成景利 1.2530 1.2530 1.2530 0
001144 大成互联网思维 0.7510 0.7510 0.7510 0
001159 大成景秀A 1.07 1.07 1.07 0
001262 大成景明A 1.0140 1.0140 1.0130 0.10
001263 大成景穗A 1.0380 1.0380 1.0370 0.10
001295 大成景源A 1.1030 1.1030 1.1030 0
001300 大成睿景A 0.7760 0.7760 0.7780 -0.26
001301 大成睿景C 0.7660 0.7660 0.7680 -0.26
001333 大成景鹏A 1.1120 1.1120 1.1140 -0.18
001365 大成正向回报 0.6770 0.6770 0.6880 -1.60
001517 大成景裕A 1.08 1.08 1.0810 -0.09
001582 大成景辉A 1.04 1.04 1.04 0
001791 大成绝对收益A 0.9820 0.9820 0.9820 0
001792 大成绝对收益C 0.97 0.97 0.9710 -0.10
002081 大成景沛A 1.0430 1.0430 1.0430 0
002086 大成景安短融E 1.2066 1.2066 1.2073 -0.06
002236 大成互联网+大数据 1.2370 1.2370 1.2410 -0.32
002237 大成景沛C 1.0430 1.0430 1.0430 0
002290 大成景辉C 1.04 1.04 1.04 0
002370 大成景秀C 1.07 1.07 1.07 0
002371 大成景明C 1.0140 1.0140 1.0130 0.10
002372 大成景穗C 1.0370 1.0370 1.0360 0.10
002373 大成景源C 1.1030 1.1030 1.1030 0
002374 大成景鹏C 1.1120 1.1120 1.1140 -0.18
002375 大成景裕C 1.0790 1.0790 1.08 -0.09
002383 大成趋势回报 0.9710 0.9710 0.9780 -0.72
002567 大成国家安全 0.9390 0.9390 0.9410 -0.21
002644 大成景荣保本A 1.0070 1.0070 1.0060 0.10
002645 大成景荣保本C 1.0070 1.0070 1.0060 0.10
002763 大成景华一年A 1.0240 1.0240 1.0280 -0.39
002764 大成景华一年C 1.0230 1.0230 1.0270 -0.39
003147 大成动态量化 1.0002 1.0002 1.0015 -0.13
003373 大成景禄A 1.0028 1.0028 1.0011 0.17
003374 大成景禄C 1.0027 1.0027 1.0010 0.17
090001 大成价值增长 1.0027 3.9614 1.0068 -0.41
090002 大成债券AB 1.0908 2.0641 1.0922 -0.13
090003 大成蓝筹稳健 0.7630 3.3330 0.7635 -0.07
090004 大成精选增值 0.8495 3.2705 0.8475 0.24
090006 大成财富管理2020 0.79 2.6120 0.79 0
090007 大成策略回报 1.2890 2.56 1.2870 0.16
090008 大成强化收益A 1.2240 1.4240 1.2280 -0.33
090009 大成行业轮动 1.3440 1.3440 1.3490 -0.37
090010 大成中证红利 1.4240 1.4240 1.4250 -0.07
090011 大成核心双动力 1.5410 1.5410 1.5410 0
090012 大成深证成长40ETF联接 1.01 1.01 1.0150 -0.49
090013 大成竞争优势 2.0450 2.0550 2.0480 -0.15
090015 大成内需增长A 2.3390 2.3390 2.3460 -0.30
090016 大成消费主题 0.8930 1.15 0.8950 -0.22
090017 大成可转债 1.2540 1.2640 1.2540 0
090018 大成新锐产业 2.0170 2.2170 2.0120 0.25
090019 大成景恒保本 1.0170 1.3610 1.0190 -0.20
090020 大成健康产业 0.9430 0.9430 0.9580 -1.57
091008 大成强化收益B 1.2240 1.4240 1.2280 -0.33
092002 大成债券C 1.1071 2.0151 1.1086 -0.14
096001 大成标普500等权重 1.5230 1.5910 1.5320 -0.59
159906 大成深证成长40ETF 0.9940 0.9940 0.9990 -0.50
159923 大成中证100ETF 1.2780 1.2780 1.2730 0.39
159932 大成中证500深市ETF 1.88 1.5930 1.89 -0.53
159943 大成深证成份ETF 11.2520 0.7390 11.2930 -0.36
160910 大成创新成长 0.9670 2.1780 0.9750 -0.82
160915 大成景丰 1.1410 1.6780 1.1430 -0.17
160916 大成优选 2.2590 1.7770 2.2520 0.31
160918 大成中小盘 1.8010 4.6060 1.8210 -1.10
160919 大成产业升级 1.1530 3.1390 1.1670 -1.20
160921 大成定增 1 1 1 0
502036 大成中证互联网金融 1.1273 0.7459 1.1242 0.28
502037 大成中证互联网金融A 1.0410 1.0776 1.04 0.10
502038 大成中证互联网金融B 1.2136 0.3537 1.2085 0.42
510440 大成中证500沪市ETF 1.8720 1.8720 1.8740 -0.11
519017 大成积极成长 1.1160 2.7330 1.1190 -0.27
519019 大成景阳领先 0.9740 4.1120 0.9730 0.10
519300 大成沪深300 0.9834 2.4897 0.9811 0.23
960018 大成内需增长H 2.34 2.34 2.3470 -0.30
000103 国泰境外高收益 1.3150 1.3150 1.3120 0.23
000193 国泰美国房地产开发 1.0840 1.0840 1.1240 -3.56
000199 国泰策略收益 1.42 1.6810 1.43 -0.70
000218 国泰黄金ETF联接 1.0603 1.0603 1.0531 0.68
000302 国泰淘金互联网 1.1811 1.1811 1.1821 -0.08
000362 国泰聚信价值优势A 2.14 2.14 2.13 0.47
000363 国泰聚信价值优势C 2.1350 2.1350 2.1250 0.47
000367 国泰安康养老定期支付A 1.2940 1.2940 1.2950 -0.08
000511 国泰国策驱动A 1.48 1.48 1.4830 -0.20
000512 国泰结构转型A 1.7050 1.7050 1.7060 -0.06
000526 国泰浓益A 1.2990 1.2990 1.30 -0.08
000742 国泰新经济 1.62 1.9050 1.9030 -14.87
000953 国泰睿吉A 1.0620 1.0620 1.0630 -0.09
000954 国泰睿吉C 1.0230 1.0230 1.0230 0
001265 国泰兴益A 1.0630 1.0630 1.0620 0.09
001491 国泰生益A 1.0520 1.0520 1.05 0.19
001542 国泰互联网+ 1.2910 1.2910 1.2910 0
001626 国泰央企改革 0.9840 0.9840 0.9910 -0.71
001645 国泰大健康 1.3120 1.3120 1.3240 -0.91
001813 国泰福益 1 1
001922 国泰新目标收益 1.0110 1.0110 1.0120 -0.10
001923 国泰添益 1.0010 1.0010 1.0020 -0.10
001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9590 0.9590 0.9610 -0.21
001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9590 0.9590 0.9610 -0.21
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0160 1.0160 1.0150 0.10
002045 国泰生益C 0.9930 0.9930 0.9910 0.20
002055 国泰兴益C 1.0630 1.0630 1.0620 0.09
002059 国泰浓益C 2.4820 2.4820 2.4840 -0.08
002061 国泰安康养老定期支付C 2.3480 2.3480 2.35 -0.09
002062 国泰国策驱动C 1.48 1.48 1.4830 -0.20
002063 国泰结构转型C 1.6910 1.6910 1.6920 -0.06
002197 国泰鑫保本 1.0130 1.0130 1.0150 -0.20
002458 国泰民利保本 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
002489 国泰民福保本 1.0130 1.0130 1.0140 -0.10
020001 国泰金鹰增长 1.0210 4.7040 1.0260 -0.49
020002 国泰金龙债券A 1.0390 1.7940 1.04 -0.10
020003 国泰金龙行业精选 0.6970 5.0230 0.7070 -1.41
020005 国泰金马稳健回报 0.8730 3.6130 0.8850 -1.36
020009 国泰金鹏蓝筹价值 0.88 2.4310 0.8870 -0.79
020010 国泰金牛创新成长 1.3150 2.1240 1.3080 0.54
020011 国泰沪深300 0.7089 1.0148 0.7069 0.28
020012 国泰金龙债券C 1.0680 1.7660 1.07 -0.19
020015 国泰区位优势 2.1970 2.2420 2.1860 0.50
020018 国泰金鹿保本五期 1.0040 1.4410 1.0040 0
020019 国泰双利债券A 1.3250 1.5910 1.3280 -0.23
020020 国泰双利债券C 1.2990 1.5510 1.3020 -0.23
020021 国泰上证180金融ETF联接 1.4344 1.4344 1.4220 0.87
020022 国泰保本 1.3420 1.5540 1.3950 -3.80
020023 国泰事件驱动 2.1050 2.1050 2.1250 -0.94
020026 国泰成长优选 2.6440 2.6660 2.6960 -1.93
020027 国泰信用A 1.2340 1.2340 1.2380 -0.32
020028 国泰信用C 1.2120 1.2120 1.2150 -0.25
020029 国泰创利 1.0330 1.0630 1.0330 0
020033 国泰民安增利A 1.1340 1.40 1.1360 -0.18
020034 国泰民安增利C 1.13 1.3840 1.1320 -0.18
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 0.9930 0.9930 0.9960 -0.30
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1 1 1.0020 -0.20
150066 国泰互利A 1.0240 1.1980 1.0240 0
150067 国泰互利B 1.2340 1.8550 1.2410 -0.56
150117 国泰国证房地产A 1.0449 1.2441 1.0438 0.11
150118 国泰国证房地产B 0.5591 2.5741 0.5632 -0.73
150130 国泰国证医药卫生A 1.0449 1.2054 1.0438 0.11
150131 国泰国证医药卫生B 0.5947 1.6886 0.6034 -1.44
150196 国泰国证有色金属行业A 1.0449 1.0925 1.0438 0.11
150197 国泰国证有色金属行业B 1.1523 0.3512 1.1378 1.27
150198 国泰国证食品饮料A 1.0449 1.1235 1.0438 0.11
150199 国泰国证食品饮料B 0.7283 1.8372 0.6792 7.23
150215 国泰深证TMT50A 1.0367 1.0774 1.0359 0.08
150216 国泰深证TMT50B 1.1915 0.3593 1.2039 -1.03
160211 国泰中小盘成长 2.8490 3.4010 2.9050 -1.93
160212 国泰估值优势 2.33 2.33 2.38 -2.10
160213 国泰纳斯达克100 2.2370 2.3370 2.2390 -0.09
160215 国泰价值经典 1.5230 1.7730 1.5330 -0.65
160216 国泰大宗商品 0.4360 0.4360 0.4460 -2.24
160217 国泰信用互利分级 1.0870 1.3950 1.0890 -0.18
160218 国泰国证房地产 0.8020 1.9091 0.8035 -0.19
160219 国泰国证医药卫生 0.8198 1.4470 0.8236 -0.46
160220 国泰民益A 1.3070 1.3070 1.31 -0.23
160221 国泰国证有色金属行业 1.0986 0.7365 1.0908 0.72
160222 国泰国证食品饮料 0.8866 1.4804 0.8615 2.91
160224 国泰深证TMT50 1.1141 0.7445 1.1199 -0.52
160225 国泰国证新能源汽车 1.0541 1.0541 1.0643 -0.96
160226 国泰民益C 1.3040 1.3040 1.3060 -0.15
501017 国泰融丰定增 1.0132 1.0132 1.0120 0.12
510230 国泰上证180金融ETF 5.2219 1.4831 5.1744 0.92
511010 国泰上证5年期国债ETF 113.7860 1.1510 114.01 -0.20
512660 国泰中证军工ETF 0.9990 0.9990 1.0066 -0.76
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0594 1.0594 1.0370 2.16
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.7310 1.7310 1.7330 -0.12
518800 国泰黄金ETF 2.7555 1.0423 2.7356 0.73
519020 国泰金泰平衡A 1.1870 1.0940 1.1780 0.76
519021 国泰金鼎价值精选 0.53 2.4830 0.5250 0.95
519022 国泰金泰平衡C 1.1870 1.0940 1.1780 0.76
519606 国泰金鑫 1.3870 1.5060 1.4040 -1.21
000005 嘉实增强信用 1.0310 1.1950 1.0320 -0.10
000008 嘉实中证500ETF联接 1.7421 1.7421 1.7459 -0.22
000043 嘉实美国成长人民币 1.3460 1.3460 1.3580 -0.88
000044 嘉实美国成长美元现汇 1.2190 1.2190 1.2330 -1.14
000082 嘉实研究阿尔法 1.1430 1.6980 1.1450 -0.17
000087 嘉实中期国债ETF联接A 1.1155 1.1155 1.1184 -0.26
000088 嘉实中期国债ETF联接C 1.1109 1.1109 1.1139 -0.27
000113 嘉实如意宝AB 1.1850 1.2650 1.1870 -0.17
000115 嘉实如意宝C 1.1760 1.2510 1.1770 -0.08
000116 嘉实丰益纯债 1.0070 1.2290 1.0090 -0.20
000176 嘉实沪深300增强 1.0682 1.0682 1.0654 0.26
000177 嘉实丰益信用A 1.0140 1.2470 1.0150 -0.10
000183 嘉实丰益策略 1.0240 1.2540 1.0230 0.10
000341 嘉实新兴市场C2 1.0630 1.1180 1.0630 0
000342 嘉实新兴市场A1 1.1320 1.40 1.13 0.18
000414 嘉实绝对收益策略 1.1620 1.1620 1.1630 -0.09
000585 嘉实对冲套利 1.0590 1.0590 1.06 -0.09
000595 嘉实泰和 1.9580 5.9680 1.9710 -0.66
000711 嘉实医疗保健 1.3470 1.3470 1.3440 0.22
000751 嘉实新兴产业 1.55 1.55 1.5540 -0.26
000870 嘉实新收益 1.6670 1.6670 1.6730 -0.36
000985 嘉实逆向策略 1.0940 1.0940 1.0960 -0.18
000988 嘉实全球互联网人民币 1.0870 1.0870 1.0790 0.74
000989 嘉实全球互联网美元现汇 0.9820 0.9820 0.9780 0.41
000990 嘉实全球互联网美元现钞 0.9820 0.9820 0.9780 0.41
001036 嘉实企业变革 0.9330 0.9330 0.9340 -0.11
001039 嘉实先进制造 0.8360 0.8360 0.8390 -0.36
001044 嘉实新消费 0.9830 0.9830 0.9770 0.61
001416 嘉实事件驱动 0.8510 0.8510 0.8520 -0.12
001539 嘉实中证金融地产ETF联接 1.1104 1.1104 1.1018 0.78
001577 嘉实低价策略 0.9840 0.9840 0.9870 -0.30
001616 嘉实环保低碳 1.2050 1.2050 1.2070 -0.17
001620 嘉实新机遇 1.0050 1.0050 1.0040 0.10
001637 嘉实腾讯自选股大数据 1.0950 1.0950 1.0950 0
001639 嘉实新常态A 1.03 1.03 1.0310 -0.10
001640 嘉实新常态C 1.0260 1.0260 1.0280 -0.19
001688 嘉实新起点A 0.9790 0.9790 0.98 -0.10
001755 嘉实新思路 1.0330 1.0330 1.0340 -0.10
001760 嘉实创新成长 1.0270 1.0270 1.0250 0.20
001872 嘉实丰益信用C 1.0980 1.1350 1.0980 0
001873 嘉实增强收益定期C 1.0040 1.0610 1.0040 0
001878 嘉实沪港深精选 1.1780 1.1780 1.1910 -1.09
002149 嘉实新优选 1.0330 1.0330 1.0340 -0.10
002168 嘉实智能汽车 1.2460 1.2460 1.2530 -0.56
002178 嘉实新起点C 0.9660 0.9660 0.9670 -0.10
002211 嘉实新财富 1.04 1.04 1.0420 -0.19
002212 嘉实新起航 1.0380 1.0380 1.04 -0.19
002222 嘉实新趋势 1.0320 1.0320 1.0330 -0.10
002548 嘉实稳瑞纯债 1.0970 1.0970 1.0990 -0.18
002549 嘉实稳祥纯债A 1.02 1.02 1.02 0
002551 嘉实稳泰 1.0250 1.0250 1.0270 -0.19
002744 嘉实稳丰纯债 1.0240 1.0240 1.0240 0
002749 嘉实稳盛 0.9950 0.9950 0.9950 0
002991 嘉实稳鑫 1.0149 1.0149 1.0165 -0.16
003053 嘉实文体娱乐A 1.0040 1.0040 1.0040 0
003054 嘉实文体娱乐C 1.0030 1.0030 1.0030 0
003056 嘉实稳泽纯债 1.0018 1.0018 1.0025 -0.07
003187 嘉实安益 1.0030 1.0030 1.0030 0
003357 嘉实稳祥纯债C 1.0030 1.0030 1.0030 0
070001 嘉实成长收益A 1.2204 4.3127 1.2368 -1.33
070002 嘉实增长 9.7380 10.3790 9.7890 -0.52
070003 嘉实稳健 1.0970 3.0640 1.0940 0.27
070005 嘉实债券 1.6640 2.1990 1.6660 -0.12
070006 嘉实服务增值行业 6.2940 6.8040 6.3630 -1.08
070009 嘉实超短债 1.0430 1.3568 1.0434 -0.04
070010 嘉实主题精选 1.6940 3.2570 1.6990 -0.29
070011 嘉实策略增长 1.2720 2.1380 1.2790 -0.55
070012 嘉实海外中国股票 0.68 0.68 0.6870 -1.02
070013 嘉实研究精选A 1.9980 3.3860 1.9980 0
070015 嘉实多元收益A 1.17 1.5960 1.1840 -1.18
070016 嘉实多元收益B 1.1650 1.5640 1.1770 -1.02
070017 嘉实量化阿尔法 1.4340 1.7140 1.4310 0.21
070018 嘉实回报灵活配置 1.0440 1.2930 1.0350 0.87
070019 嘉实价值优势 1.5430 1.5750 1.5420 0.06
070020 嘉实稳固收益 1.0890 1.3510 1.0910 -0.18
070021 嘉实主题新动力 1.5190 1.5190 1.5250 -0.39
070022 嘉实领先成长 1.9110 2.3560 2.3770 -19.60
070023 嘉实深证基本面120ETF联接 1.3701 1.3701 1.3648 0.39
070025 嘉实信用A 1.15 1.3860 1.1660 -1.37
070026 嘉实信用C 1.1430 1.3630 1.1590 -1.38
070027 嘉实周期优选 1.9730 2.0330 1.9760 -0.15
070030 嘉实中创400ETF联接 2.0109 2.0109 2.0269 -0.79
070031 嘉实全球房地产 1.0580 1.2510 1.0890 -2.85
070032 嘉实优化红利 1.0380 1.8910 1.0370 0.10
070033 嘉实增强收益定期A 1.0270 1.2960 1.0270 0
070037 嘉实纯债A 1.1880 1.1880 1.1890 -0.08
070038 嘉实纯债C 1.1840 1.1840 1.1850 -0.08
070099 嘉实优质企业 1.4840 2.5720 1.49 -0.40
150032 嘉实多利优先 1.0297 1.2804 1.0288 0.09
150033 嘉实多利进取 1.0437 1.3372 1.0598 -1.52
159910 嘉实深证基本面120ETF 1.3613 1.3613 1.3557 0.41
159918 嘉实中创400ETF 2.1355 2.1355 2.1533 -0.83
159919 嘉实沪深300ETF 3.6032 1.3772 3.5898 0.37
159922 嘉实中证500ETF 6.4634 1.8122 6.4788 -0.24
159926 嘉实中证中期国债ETF 112.6990 1.1270 112.9580 -0.23
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9513 2.8193 0.9478 0.37
160716 嘉实基本面50 1.1703 1.1703 1.1726 -0.20
160717 嘉实恒生中国企业 0.7217 0.7217 0.7307 -1.23
160718 嘉实多利分级 1.0325 1.2918 1.0350 -0.24
160719 嘉实黄金 0.7270 0.7270 0.7240 0.41
160720 嘉实中证中期企业债A 1.1609 1.2193 1.2218 -4.98
160721 嘉实中证中期企业债C 1.1704 1.2243 1.2267 -4.59
160722 嘉实惠泽定增 0.9999 0.9999 0.9997 0.02
184721 基金丰和 1.0942 4.2928 1.1074 -1.19
505888 嘉实元和 1.0953 1.1495 1.0957 -0.04
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5344 1.5344 1.4979 2.44
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4542 1.4542 1.4596 -0.37
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.6773 1.6773 1.6636 0.82
960024 嘉实成长收益H 1.0283 1.0283 1.0421 -1.32
000072 华安保本 1.0140 1.7820 1.0150 -0.10
000149 华安双债添利A 1.3720 1.4520 1.3740 -0.15
000150 华安双债添利C 1.3630 1.4430 1.3650 -0.15
000216 华安易富黄金ETF联接A 1.0334 1.0334 1.0260 0.72
000217 华安易富黄金ETF联接C 1.0303 1.0303 1.0230 0.71
000227 华安年年红A 1.0470 1.2670 1.0550 -0.76
000239 华安年年盈A 1.0240 1.0910 1.04 -1.54
000240 华安年年盈C 1.0220 1.0860 1.0380 -1.54
000294 华安生态优先 1.7130 1.7130 1.7140 -0.06
000312 华安沪深300量化A 1.4850 1.4850 1.48 0.34
000313 华安沪深300量化C 1.4570 1.4570 1.4520 0.34
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2130 1.2130 1.2170 -0.33
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.20 1.20 1.2040 -0.33
000549 华安大国新经济 1.7610 1.7610 1.7840 -1.29
000590 华安新活力 1.2910 1.2910 1.2920 -0.08
000614 华安德国30(DAX)ETF联接 1.0190 1.0190 1.0170 0.20
000708 华安安享 1.0830 1.0830 1.0840 -0.09
001028 华安物联网主题 0.8020 0.8020 0.81 -0.99
001071 华安媒体互联网 1.1490 1.1490 1.1530 -0.35
001072 华安智能装备主题 0.9870 0.9870 1.0070 -1.99
001104 华安新丝路主题 0.8630 0.8630 0.8640 -0.12
001139 华安新动力 1.0590 1.0590 1.06 -0.09
001282 华安新机遇 1.02 1.02 1.0210 -0.10
001311 华安新回报 1.0710 1.0710 1.0710 0
001312 华安新优选A 1.0250 1.0250 1.0240 0.10
001445 华安国企改革 1.1410 1.1410 1.1520 -0.95
001485 华安添颐养老 1.0570 1.0570 1.0570 0
001694 华安沪港深外延增长 1.27 1.27 1.2690 0.08
001800 华安新乐享保本 1.02 1.02 1.02 0
001905 华安安益保本 1.0080 1.0080 1.0090 -0.10
001994 华安年年红C 1.0440 1.0870 1.0510 -0.67
002033 华安新财富A 1 1 1.0020 -0.20
002034 华安新财富C 1 1 1.0020 -0.20
002144 华安新优选C 1.0230 1.0230 1.0230 0
002238 华安乐惠保本A 1.0210 1.0210 1.0220 -0.10
002239 华安乐惠保本C 1.0180 1.0180 1.0190 -0.10
002350 华安安华保本 1.0140 1.0140 1.0160 -0.20
002363 华安安康保本A 1.0170 1.0170 1.0180 -0.10
002364 华安安康保本C 1.0130 1.0130 1.0140 -0.10
002391 华安全球美元收益A人民币 1.0890 1.0890 1.0860 0.28
002392 华安全球美元收益A美元现汇 0.1608 0.1608 0.1608 0
002393 华安全球美元收益C 1.0860 1.0860 1.0840 0.18
002398 华安安禧保本A 1.0110 1.0110 1.0120 -0.10
002399 华安安禧保本C 1.0090 1.0090 1.01 -0.10
002426 华安全球美元票息A人民币 1.0680 1.0680 1.0650 0.28
002427 华安全球美元票息A美元现汇 0.1577 0.1577 0.1576 0.06
002429 华安全球美元票息C 1.0660 1.0660 1.0640 0.19
002534 华安稳固收益A 1.1170 1.1170 1.1190 -0.18
002768 华安安进保本 1.0030 1.0030 1.0030 0
002948 华安聚利18个月A 1.0029 1.0029 1.0060 -0.31
002949 华安聚利18个月C 1.0020 1.0020 1.0052 -0.32
040001 华安创新 0.7430 3.7240 0.7540 -1.46
040002 华安MSCI中国A股 0.7190 3.4290 0.7170 0.28
040004 华安宝利配置 1.17 4.1590 1.1710 -0.09
040005 华安宏利 3.4875 4.1075 3.5279 -1.15
040007 华安中小盘成长 1.5462 2.8611 1.5560 -0.63
040008 华安策略优选 1.1213 2.6576 1.1308 -0.84
040009 华安稳定收益A 1.1518 1.6620 1.1548 -0.26
040010 华安稳定收益B 1.1459 1.6229 1.1490 -0.27
040011 华安核心优选 1.7628 2.2628 1.7660 -0.18
040012 华安强化收益A 1.2810 1.7430 1.2860 -0.39
040013 华安强化收益B 1.2620 1.6970 1.2680 -0.47
040015 华安动态灵活配置 1.8490 2.0320 1.8570 -0.43
040016 华安行业轮动 1.9620 1.9620 1.9801 -0.91
040018 华安香港精选 1.1480 1.1480 1.1550 -0.61
040019 华安稳固收益C 1.12 1.49 1.1220 -0.18
040020 华安升级主题 1.2070 1.7070 1.22 -1.07
040021 华安大中华升级 1.2540 1.2540 1.2660 -0.95
040022 华安可转债A 1.21 1.21 1.2070 0.25
040023 华安可转债B 1.1850 1.1850 1.1810 0.34
040025 华安科技动力 3.30 3.30 3.2510 1.51
040026 华安信用四季红 1.0750 1.3470 1.0870 -1.10
040035 华安逆向策略 2.7060 3.0860 2.6940 0.45
040036 华安安心收益A 1.0640 1.4750 1.0680 -0.37
040037 华安安心收益B 1.0660 1.4920 1.0690 -0.28
040040 华安纯债A 1.0550 1.1780 1.0690 -1.31
040041 华安纯债C 1.0550 1.1740 1.0690 -1.31
040045 华安信用增强 1.0750 1.37 1.08 -0.46
040046 华安纳斯达克100人民币 1.5090 1.5090 1.5110 -0.13
040047 华安纳斯达克100美元现钞 0.2228 0.2228 0.2237 -0.40
040048 华安纳斯达克100美元现汇 0.2228 0.2228 0.2237 -0.40
040180 华安上证180ETF联接 1.1848 1.1848 1.1797 0.43
040190 华安上证龙头ETF联接 1.2190 1.2190 1.22 -0.08
150104 华安沪深300A 1.0410 1.2690 1.04 0.10
150105 华安沪深300B 1.3210 1.3210 1.3160 0.38
150299 华安中证银行A 1.0479 1.0804 1.0469 0.10
150300 华安中证银行B 0.5535 0.5535 0.5503 0.58
150301 华安中证全指证券A 1.0479 1.0823 1.0469 0.10
150302 华安中证全指证券B 1.2645 0.2469 1.2205 3.61
150303 华安创业板50A 1.0488 1.0805 1.0477 0.10
150304 华安创业板50B 0.6472 0.1179 0.6487 -0.23
159949 华安创业板50ETF 0.9252 0.9252 0.9258 -0.06
160415 华安深证300 1.2590 1.2590 1.2620 -0.24
160416 华安标普全球石油 0.9360 0.9760 0.9440 -0.85
160417 华安沪深300 1.1810 1.2950 1.1780 0.25
160418 华安中证银行 0.8007 0.8170 0.7986 0.26
160419 华安中证全指证券 1.1562 0.7036 1.1337 1.98
160420 华安创业板50 0.8480 0.5140 0.8482 -0.02
160421 华安智增精选 1.0068 1.0068 1.0149 -0.80
510180 华安上证180ETF 2.9354 2.9805 2.9224 0.44
510190 华安上证龙头ETF 3.1910 1.2230 3.1940 -0.09
512120 华安中证细分医药ETF 1.37 1.37 1.3740 -0.29
513030 华安德国30(DAX)ETF 0.93 0.93 0.9280 0.22
518880 华安黄金ETF 2.7737 1.0474 2.7536 0.73
519002 华安安信消费服务 1.7350 1.7640 1.7530 -1.03
519909 华安安顺 1.4320 1.5550 1.4190 0.92
000029 富国宏观策略 1.3470 1.5420 1.3480 -0.07
000107 富国稳健增强AB 1.0730 1.3210 1.0740 -0.09
000109 富国稳健增强C 1.0670 1.3030 1.0690 -0.19
000139 富国国有企业债AB 1.0110 1.2140 1.0110 0
000141 富国国有企业债C 1.0090 1.2010 1.0090 0
000191 富国信用债A 1.0330 1.2460 1.0390 -0.58
000192 富国信用债C 1.03 1.23 1.0360 -0.58
000197 富国一年期纯债 1.0180 1.2210 1.0270 -0.88
000202 富国两年期纯债 1.0660 1.2760 1.0810 -1.39
000220 富国医疗保健行业 1.9980 1.9980 1.9750 1.16
000469 富国目标齐利一年 1.0520 1.1570 1.0520 0
000471 富国城镇发展 2.0010 2.5010 2.0130 -0.60
000513 富国高端制造行业 1.4810 1.4810 1.5010 -1.33
000634 富国天盛 1.0630 1.4870 1.0640 -0.09
000810 富国收益增强A 1.2410 1.2410 1.2430 -0.16
000812 富国收益增强C 1.2320 1.2320 1.2340 -0.16
000841 富国新回报AB 1.0830 1.0830 1.0840 -0.09
000843 富国新回报C 1.0780 1.0780 1.0790 -0.09
000880 富国研究精选 1.3730 1.3730 1.3720 0.07
000940 富国中小盘精选 1.1540 1.1540 1.1730 -1.62
001048 富国新兴产业 1.1110 1.1110 1.1140 -0.27
001186 富国文体健康 0.8010 0.8010 0.8050 -0.50
001268 富国国家安全主题 0.7040 0.7040 0.7170 -1.81
001345 富国新收益A 1.0450 1.0450 1.0440 0.10
001347 富国新收益C 1.1090 1.1090 1.1070 0.18
001349 富国改革动力 0.7630 0.7630 0.7660 -0.39
001371 富国沪港深价值精选 1.0420 1.0420 1.0530 -1.04
001508 富国新动力A 1.14 1.14 1.14 0
001510 富国新动力C 1.1350 1.1350 1.1360 -0.09
001641 富国绝对收益多策略 1.0090 1.0090 1.01 -0.10
001827 富国研究优选沪港深 1.1140 1.1140 1.1160 -0.18
001985 富国低碳新经济 1.1240 1.1240 1.1430 -1.66
002340 富国价值优势 1.1160 1.1160 1.1210 -0.45
002483 富国泰利 1.0410 1.0410 1.0440 -0.29
002593 富国美丽中国 1.0590 1.0590 1.0670 -0.75
002692 富国创新科技 0.9420 0.9420 0.9490 -0.74
002782 富国祥利 1.0290 1.0290 1.0320 -0.29
002908 富国睿利定期开放 0.9990 0.9990 1 -0.10
100016 富国天源沪港深 1.4320 3.1450 1.4510 -1.31
100018 富国天利增长债券 1.3150 2.4280 1.3159 -0.07
100020 富国天益价值 1.2410 4.3623 1.2368 0.34
100022 富国天瑞强势精选 0.5214 4.1395 0.5268 -1.03
100026 富国天合稳健优选 1.1969 3.2584 1.2122 -1.26
100029 富国天成红利 1.2633 2.3493 1.2646 -0.10
100032 富国中证红利 1.37 2.45 1.3680 0.15
100035 富国优化增强A 1.5560 1.6210 1.5610 -0.32
100036 富国优化增强B 1.5560 1.6210 1.5610 -0.32
100037 富国优化增强C 1.5090 1.5740 1.5140 -0.33
100038 富国沪深300 1.4370 1.4370 1.43 0.49
100039 富国通胀通缩主题 1.4430 1.4930 1.4340 0.63
100050 富国全球债券 1.0680 1.0680 1.07 -0.19
100051 富国可转债 1.5370 1.5370 1.5380 -0.07
100053 富国上证综指ETF联接 1.1620 1.1620 1.1610 0.09
100055 富国全球顶级消费品 1.1610 1.1610 1.16 0.09
100056 富国低碳环保 2.2960 2.2960 2.3030 -0.30
100058 富国产业债 1.0440 1.3790 1.0520 -0.76
100060 富国高新技术产业 2.1140 2.1140 2.1380 -1.12
100061 富国中国中小盘 1.8360 1.8360 1.8390 -0.16
100066 富国纯债AB 1.0370 1.2090 1.05 -1.24
100068 富国纯债C 1.0330 1.1930 1.0450 -1.15
100072 富国强回报A 1.3690 1.3990 1.3710 -0.15
100073 富国强回报C 1.3360 1.3660 1.3380 -0.15
150020 富国汇利回报分级A 1.0370 1.0370 1.0370 0
150021 富国汇利回报分级B 1.16 1.16 1.1670 -0.60
150152 富国创业板A 1.0410 1.1860 1.04 0.10
150153 富国创业板B 0.9550 2.2910 0.97 -1.55
150181 富国中证军工A 1.0330 1.1370 1.0330 0
150182 富国中证军工B 1.1810 2.3820 1.1990 -1.50
150194 富国中证移动互联网A 1.0390 1.1130 1.0380 0.10
150195 富国中证移动互联网B 0.4730 2.11 0.4840 -2.27
150209 富国国企改革A 1.0390 1.0960 1.0380 0.10
150210 富国国企改革B 0.6990 1.3460 0.7020 -0.43
150211 富国中证新能源汽车A 1.0430 1.0860 1.0420 0.10
150212 富国中证新能源汽车B 0.7650 0.7650 0.78 -1.92
150223 富国证券A 1.0520 1.0940 1.0510 0.10
150224 富国证券B 1.1660 0.1350 1.1250 3.64
150241 富国中证银行A 1.0390 1.0730 1.0380 0.10
150242 富国中证银行B 0.8290 0.8290 0.8220 0.85
150307 富国中证体育产业A 1.0410 1.0640 1.04 0.10
150308 富国中证体育产业B 0.5250 0.5250 0.5320 -1.32
150315 富国中证工业4.0A 1.0410 1.0650 1.04 0.10
150316 富国中证工业4.0B 1.0050 0.15 1.0280 -2.24
150321 富国中证煤炭A 1.0590 1.0910 1.0580 0.09
150322 富国中证煤炭B 1.4410 0.2430 1.33 8.35
161005 富国天惠精选成长 1.7226 4.4106 1.7161 0.38
161010 富国天丰强化收益 1.1030 1.6770 1.1040 -0.09
161014 富国汇利回报分级 1.0740 1.5190 1.0760 -0.19
161015 富国天盈 0.9220 1.5580 0.9220 0
161017 富国中证500 2.0760 2.0760 2.0770 -0.05
161019 富国新天锋 1.0110 1.3770 1.0110 0
161022 富国创业板指数分级 0.9980 1.7140 1.0050 -0.70
161024 富国中证军工 1.1070 1.7880 1.1160 -0.81
161025 富国中证移动互联网 0.7560 1.4930 0.7610 -0.66
161026 富国国企改革 0.8690 1.1560 0.87 -0.11
161027 富国证券分级 1.1090 0.6380 1.0880 1.93
161028 富国中证新能源汽车 0.9040 0.9250 0.9110 -0.77
161029 富国中证银行 0.9340 0.9520 0.93 0.43
161030 富国中证体育产业 0.7830 0.7940 0.7860 -0.38
161031 富国中证工业4.0 1.0230 0.5970 1.0340 -1.06
161032 富国中证煤炭 1.25 0.7450 1.1940 4.69
161033 富国中证智能汽车 1.0430 1.0430 1.0580 -1.42
510210 富国上证综指ETF 3.4690 1.1870 3.4660 0.09
519035 富国天博创新主题 1.3544 4.3149 1.3695 -1.10
519915 富国消费主题 1.2520 1.2520 1.2330 1.54
000084 博时安盈A 1.1270 1.1630 1.1290 -0.18
000085 博时安盈C 1.1140 1.1460 1.1160 -0.18
000178 博时灵活配置A 1.0417 1.4593 1.0411 0.06
000200 博时岁岁增利 1.0130 1.33 1.0180 -0.49
000219 博时裕益灵活配置 1.26 1.3830 1.2750 -1.18
000246 博时月月薪 1.0080 1.4060 1.0120 -0.40
000264 博时内需增长灵活配置 1.0760 0.94 1.0790 -0.28
000277 博时双月薪 1.1180 1.4740 1.12 -0.18
000280 博时双债增强A 1.1920 1.2410 1.1950 -0.25
000281 博时双债增强C 1.1810 1.23 1.1840 -0.25
000652 博时裕隆 1.9460 1.6880 1.96 -0.71
000752 博时优势收益信用债 1.02 1.1690 1.0210 -0.10
000927 博时大中华美元现汇 0.1532 0.1542 0.1541 -0.58
000929 博时黄金ETF D 2.7944 1.2439 2.7740 0.74
000930 博时黄金ETF I 2.7746 1.1571 2.7547 0.72
000936 博时产业新动力 1.1890 1.1890 1.19 -0.08
001055 博时产业债A 1.09 1.09 1.0910 -0.09
001125 博时互联网主题 0.6590 0.6590 0.6580 0.15
001215 博时沪港深优质企业A 0.7180 0.7180 0.7170 0.14
001236 博时丝路主题A 0.8150 0.8150 0.8260 -1.33
001237 博时上证50ETF联接 0.7660 0.7660 0.7616 0.58
001238 博时招财一号大数据 1.02 1.02 1.02 0
001242 博时淘金大数据100A 0.8816 0.8816 0.8736 0.92
001243 博时淘金大数据100I 0.8818 0.8818 0.8739 0.90
001277 博时国企改革主题 0.8120 0.8120 0.8130 -0.12
001394 博时新趋势A 1.0464 1.0464 1.0469 -0.05
001395 博时新趋势C 1.0460 1.0460 1.0465 -0.05
001424 博时新起点A 1.0242 1.0242 1.0247 -0.05
001425 博时新起点C 1.0138 1.0138 1.0145 -0.07
001429 博时新财富 1.0890 1.0890 1.0920 -0.27
001522 博时新策略A 1.0580 1.0580 1.0585 -0.05
001523 博时新策略C 1.0280 1.0280 1.0280 0
001545 博时裕嘉纯债 1.0027 1.0197 1.0032 -0.05
001546 博时裕盈纯债 1.0151 1.0571 1.0163 -0.12
001578 博时裕瑞纯债 1.0158 1.0576 1.0163 -0.05
001661 博时信用债纯债C 1.0390 1.1530 1.0390 0
001911 博时裕恒纯债 1.0277 1.0417 1.0283 -0.06
001961 博时裕荣纯债 1.0349 1.0620 1.0358 -0.09
001971 博时产业债C 1.08 1.08 1.0810 -0.09
001993 博时裕泰纯债 1.06 1.0770 1.0610 -0.09
001999 博时安荣18个月 1.0180 1.0720 1.02 -0.20
002008 博时裕晟纯债 1.0373 1.0493 1.0381 -0.08
002048 博时安誉18个月 1.04 1.0630 1.0450 -0.48
002095 博时新收益A 1.0608 1.0783 1.0676 -0.64
002096 博时新收益C 1.0588 1.0782 1.0656 -0.64
002104 博时新价值A 1.0732 1.0732 1.0794 -0.57
002105 博时新价值C 1 1
002109 博时裕丰纯债 1.0418 1.0418 1.0419 -0.01
002142 博时外延增长主题 1.11 1.11 1.1130 -0.27
002143 博时裕坤纯债 1.0373 1.0498 1.0386 -0.13
002150 博时裕和纯债 1.0229 1.0229 1.0236 -0.07
002175 博时裕乾A 1.0430 1.0430 1.0450 -0.19
002198 博时裕达纯债 1.0201 1.0291 1.0206 -0.05
002206 博时裕康纯债 1.0503 1.0503 1.0517 -0.13
002208 博时境源保本A 1.0210 1.0210 1.0220 -0.10
002209 博时境源保本C 1.0190 1.0190 1.0190 0
002266 博时安和18个月A 1.0540 1.0540 1.0570 -0.28
002267 博时安和18个月C 1.05 1.05 1.0540 -0.38
002294 博时新机遇C 1.0222 1.0222 1.0244 -0.21
002354 博时裕腾 1.0235 1.0235 1.0244 -0.09
002356 博时安泰18个月A 1.0520 1.0520 1.0570 -0.47
002357 博时安泰18个月C 1.0470 1.0470 1.0520 -0.48
002385 博时裕富沪深300C 1.1597 1.1597 1.1556 0.35
002404 博时裕乾C 1.0340 1.0340 1.0360 -0.19
002447 博时裕安纯债 1.0082 1.0273 1.0089 -0.07
002466 博时裕新纯债 1.0260 1.0260 1.0262 -0.02
002476 博时安瑞18个月A 1.0440 1.0440 1.0490 -0.48
002477 博时安瑞18个月C 1.0410 1.0410 1.0460 -0.48
002519 博时裕景纯债 1.0270 1.0270 1.0280 -0.10
002530 博时保泽保本A 1.0120 1.0120 1.0130 -0.10
002531 博时保泽保本C 1.01 1.01 1.0110 -0.10
002553 博时创业成长C 1.9470 1.9470 1.95 -0.15
002555 博时沪港深优质企业C 0.7460 0.7460 0.7460 0
002556 博时丝路主题C 0.8180 0.8180 0.8290 -1.33
002557 博时灵活配置C 1.0145 1.3571 1.0139 0.06
002558 博时鑫瑞A 1 1 1 0
002559 博时鑫瑞C 1 1 1 0
002568 博时裕发纯债 1.0240 1.0240 1.0250 -0.10
002569 博时裕弘纯债 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
002578 博时裕泉纯债 0.9990 0.9990 0.9990 0
002588 博时银智大数据100 1.1823 1.1823 1.1748 0.64
002595 博时工业4.0 1.0770 1.0770 1.0720 0.47
002608 博时泰和A 1.0230 1.0230 1.0260 -0.29
002609 博时泰和C 1.0210 1.0210 1.0240 -0.29
002610 博时黄金ETF联接A 0.9837 0.9837 0.9773 0.65
002611 博时黄金ETF联接C 0.9814 0.9814 0.9750 0.66
002625 博时安怡6个月 1.0560 1.0560 1.0580 -0.19
002641 博时安润18个月A 1.0241 1.0241 1.0271 -0.29
002642 博时安润18个月C 1.0223 1.0223 1.0254 -0.30
002698 博时裕利纯债 1.0350 1.0350 1.0360 -0.10
002716 博时裕通纯债A 1.0270 1.0270 1.03 -0.29
002751 博时安恒18个月A 1.0050 1.0050 1.0080 -0.30
002752 博时安恒18个月C 1.0050 1.0050 1.0080 -0.30
002754 博时裕创纯债 1.0210 1.0210 1.0220 -0.10
002755 博时裕盛纯债 1.0240 1.0240 1.0240 0
002761 博时安源18个月A 1.0270 1.0270 1.0310 -0.39
002762 博时安源18个月C 1.0250 1.0250 1.0290 -0.39
002775 博时景兴纯债 1.0234 1.0234 1.0251 -0.17
002781 博时聚瑞纯债 1.0209 1.0209 1.0246 -0.36
002811 博时裕顺纯债 1.0240 1.0240 1.0250 -0.10
002812 博时裕通纯债C 1.0260 1.0260 1.03 -0.39
002813 博时保泰保本A 1.0060 1.0060 1.0060 0
002814 博时保泰保本C 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
002856 博时保丰保本A 1.0040 1.0040 1.0050 -0.10
002857 博时保丰保本C 1.0010 1.0010 1.0020 -0.10
002904 博时安仁一年定开A 1.0174 1.0174 1.0193 -0.19
002905 博时安仁一年定开C 1.0153 1.0153 1.0173 -0.20
002929 博时聚盈纯债 1.0123 1.0123 1.0144 -0.21
002930 博时聚润纯债 1.0021 1.0021 1.0021 0
002970 博时裕昂纯债 1.02 1.02 1.0210 -0.10
002998 博时弘裕18个月A 1.0030 1.0030 1.0031 -0.01
002999 博时弘裕18个月C 1.0024 1.0024 1.0025 -0.01
003023 博时景发纯债 1.0133 1.0133 1.0180 -0.46
003055 博时招财二号大数据 1.0040 1.0040 1.0060 -0.20
003119 博时鑫源A 1.0020 1.0020 1.0060 -0.40
003120 博时鑫源C 1 1
003162 博时富宁纯债 1.0074 1.0074 1.0083 -0.09
003207 博时富发纯债 1.0007 1.0007 1.0010 -0.03
003210 博时智臻纯债 1.0042 1.0042 1.0042 0
003239 博时安祺一年定开A 1.0020 1.0020 1.0050 -0.30
003240 博时安祺一年定开C 1.0020 1.0020 1.0050 -0.30
003259 博时聚利纯债 1.0130 1.0130 1.0138 -0.08
003260 博时利发纯债 1.0040 1.0040 1.0049 -0.09
003268 博时悦楚纯债 0.9986 0.9986 1.0002 -0.16
003331 博时乐臻 1.0010 1.0010 1.0004 0.06
003381 博时裕信纯债 1.0005 1.0005
003434 博时鑫泽A 1.0010 1.0010 1 0.10
003435 博时鑫泽C 1 1
050001 博时价值增长 0.8040 3.3060 0.8030 0.12
050002 博时裕富沪深300A 1.1635 3.1555 1.1594 0.35
050004 博时精选A 1.7789 3.4254 1.7673 0.66
050006 博时稳定价值B 1.4650 1.8260 1.4680 -0.20
050007 博时平衡配置 0.8940 2.3510 0.8910 0.34
050008 博时第三产业成长 0.8570 3.1210 0.8660 -1.04
050009 博时新兴成长 0.6780 3.1140 0.6760 0.30
050010 博时特许价值A 1.4570 1.8970 1.4580 -0.07
050011 博时信用债券A 2.2750 2.39 2.2840 -0.39
050012 博时策略灵活配置 1.2520 1.2760 1.2510 0.08
050013 博时超大盘ETF联接 0.8259 0.8259 0.8308 -0.59
050014 博时创业成长A 1.9170 1.9890 1.9210 -0.21
050015 博时大中华人民币 1.0380 1.12 1.0370 0.10
050016 博时宏观回报AB 1.1610 1.2120 1.1650 -0.34
050018 博时行业轮动 1.0450 1.0450 1.0380 0.67
050019 博时转债A 1.41 1.4150 1.4080 0.14
050020 博时抗通胀 0.52 0.52 0.5210 -0.19
050021 博时深证基本面200ETF联接 1.1989 1.1989 1.1959 0.25
050022 博时回报灵活配置 1.7340 1.85 1.6950 2.30
050023 博时天颐A 1.1240 1.3770 1.1260 -0.18
050024 博时自然资源ETF联接 0.6730 0.6730 0.6627 1.55
050025 博时标普500ETF联接 1.6451 1.7041 1.6473 -0.13
050026 博时医疗保健行业A 1.5270 1.6660 1.5310 -0.26
050027 博时信用债纯债A 1.0920 1.3360 1.0920 0
050028 博时安心收益A 1.0530 1.3440 1.06 -0.66
050029 博时新机遇A 0.9906 0.9906 0.9927 -0.21
050030 博时亚洲票息人民币 1.2436 1.3861 1.2402 0.27
050106 博时稳定价值A 1.4860 1.87 1.4890 -0.20
050111 博时信用债券C 2.2440 2.3410 2.2540 -0.44
050116 博时宏观回报C 1.1580 1.2010 1.1630 -0.43
050119 博时转债C 1.3930 1.3970 1.3910 0.14
050123 博时天颐C 1.1010 1.3440 1.1030 -0.18
050128 博时安心收益C 1.05 1.3270 1.0560 -0.57
050201 博时价值增长2号 0.6790 2.1340 0.6790 0
050202 博时亚洲票息美元现汇 0.1836 0.2062 0.1836 0
050203 博时亚洲票息美元现钞 0.1836 0.2062 0.1836 0
051011 博时信用债券B 2.2750 2.39 2.2840 -0.39
150225 博时中证800证券保险A 1.0455 1.0768 1.0445 0.10
150226 博时中证800证券保险B 1.2187 0.2961 1.1829 3.03
150267 博时中证银行A 1.0455 1.0745 1.0445 0.10
150268 博时中证银行B 0.7043 0.7043 0.6991 0.74
159908 博时深证基本面200ETF 1.2072 1.2072 1.2038 0.28
159937 博时黄金ETF 2.7769 1.0904 2.7572 0.71
160505 博时主题行业 1.9960 5.10 2.0060 -0.50
160512 博时卓越品牌 2.3160 2.4850 2.3110 0.22
160513 博时稳健回报A 1.4920 1.5670 1.4980 -0.40
160514 博时稳健回报C 1.3170 1.4170 1.3220 -0.38
160515 博时安丰18个月A 1.0380 1.3860 1.04 -0.19
160516 博时中证800证券保险 1.1321 0.7167 1.1137 1.65
160517 博时中证银行 0.8749 0.8891 0.8718 0.36
160518 博时睿远定增 1.0150 1.0150 1.0140 0.10
160519 博时睿利定增 1.0090 1.0090 1.0070 0.20
160520 博时弘盈A 1.0041 1.0041 1.0044 -0.03
160521 博时弘盈C 1.0022 1.0022 1.0026 -0.04
160522 博时睿益定增 1.0020 1.0020 1.0010 0.10
160523 博时安丰18个月C 1.0050 1.0510 1.0080 -0.30
510020 博时超大盘ETF 2.2130 0.8162 2.2270 -0.63
510410 博时自然资源ETF 0.6784 0.6784 0.6688 1.44
510710 博时上证50ETF 2.2794 0.7047 2.2653 0.62
511210 博时上证企债30ETF 117.4115 1.1741 117.6872 -0.23
513500 博时标普500ETF 1.3324 1.3324 1.3343 -0.14
960022 博时裕富沪深300R 1.0009 1.0009 0.9973 0.36
960026 博时特许价值R 0.9970 0.9970 0.9980 -0.10
960027 博时信用债券R 1.0160 1.0160 1.02 -0.39
000001 华夏成长 1.14 3.4410 1.1450 -0.44
000011 华夏大盘精选 10.5390 14.5190 10.4580 0.77
000014 华夏聚利 1.1890 1.1890 1.19 -0.08
000015 华夏纯债A 1.1870 1.2170 1.1890 -0.17
000016 华夏纯债C 1.17 1.20 1.1710 -0.09
000021 华夏优势增长 1.6470 2.8170 1.6570 -0.60
000031 华夏复兴 1.91 1.91 1.8920 0.95
000041 华夏全球精选 0.7880 0.7880 0.7920 -0.51
000047 华夏双债增强A 1.21 1.39 1.2110 -0.08
000048 华夏双债增强C 1.1970 1.3770 1.1980 -0.08
000051 华夏沪深300ETF联接 1.0690 1.0690 1.0650 0.38
000061 华夏盛世精选 1.0990 1.0990 1.1140 -1.35
000071 华夏恒生ETF联接(人民币) 1.2283 1.2283 1.2444 -1.29
000075 华夏恒生ETF联接(美元现汇) 0.1810 0.1810 0.1842 -1.74
000076 华夏恒生ETF联接(美元现钞) 0.1810 0.1810 0.1842 -1.74
000121 华夏永福养老理财A 1.5070 1.5070 1.5090 -0.13
000945 华夏医疗健康A 1.3930 1.3930 1.4010 -0.57
000946 华夏医疗健康C 1.3810 1.3810 1.3890 -0.58
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0097 1.0097 1.0228 -1.28
000975 华夏MSCI中国A股ETF联接 0.9510 0.9510 0.9490 0.21
001001 华夏债券AB 1.0990 1.8890 1.10 -0.09
001003 华夏债券C 1.0930 1.8480 1.0950 -0.18
001011 华夏希望债券A 1.1650 1.6250 1.1670 -0.17
001013 华夏希望债券C 1.1540 1.5940 1.1560 -0.17
001015 华夏沪深300A 1.1730 1.1730 1.1680 0.43
001016 华夏沪深300C 1.1630 1.1630 1.1580 0.43
001021 华夏亚债中国A 1.1710 1.2760 1.1750 -0.34
001023 华夏亚债中国C 1.1470 1.2520 1.15 -0.26
001031 华夏安康信用优选A 1.1870 1.3470 1.1870 0
001033 华夏安康信用优选C 1.1710 1.3310 1.1710 0
001042 华夏领先 0.7660 0.7660 0.7640 0.26
001045 华夏可转债增强A 1 1 1 0
001046 华夏可转债增强I 1 1
001051 华夏上证50ETF联接 0.7510 0.7510 0.7460 0.67
001052 华夏中证500ETF联接 0.68 0.68 0.6820 -0.29
001061 华夏海外收益A人民币 1.2620 1.3460 1.2590 0.24
001063 华夏海外收益C 1.2420 1.3260 1.2390 0.24
001065 华夏海外收益A美元现汇 0.1863 0.1994 0.1864 -0.05
001066 华夏海外收益A美元现钞 0.1863 0.1994 0.1864 -0.05
001683 华夏新经济 0.9790 0.9790 0.9790 0
001924 华夏国企改革 0.8960 0.8960 0.9030 -0.78
001927 华夏消费升级A 1.1350 1.1350 1.1250 0.89
001928 华夏消费升级C 1.13 1.13 1.1210 0.80
002001 华夏回报A 1.2170 4.0640 1.2180 -0.08
002011 华夏红利 2.4510 4.9240 2.44 0.45
002021 华夏回报2号 1.0450 3 1.0470 -0.19
002031 华夏策略精选 3.0760 3.6760 3.0770 -0.03
002166 华夏永福养老理财C 1.4370 1.4370 1.4420 -0.35
002229 华夏经济转型 1.0970 1.0970 1.1090 -1.08
002230 华夏大中华企业精选 1.2660 1.2660 1.2580 0.64
002231 华夏新趋势A 1.0170 1.0340 1.0190 -0.20
002232 华夏新趋势C 1.0170 1.0340 1.0180 -0.10
002251 华夏军工安全 1.0880 1.0880 1.09 -0.18
002264 华夏乐享健康 1.0170 1.0170 1.02 -0.29
002345 华夏高端制造 1.0540 1.0540 1.0630 -0.85
002348 华夏鼎新A 1.0250 1.0340 1.0250 0
002349 华夏鼎新I 1.0260 1.0360 1.0250 0.10
002409 华夏新活力A 1.03 1.03 1.0310 -0.10
002410 华夏新活力C 1.03 1.03 1.03 0
002411 华夏新机遇 1.03 1.03 1.03 0
002552 华夏恒利6个月 1.0380 1.0380 1.0390 -0.10
002604 华夏新起点 1.0130 1.0130 1.0140 -0.10
002699 华夏新起航A 1.0034 1.0034 1.0041 -0.07
002700 华夏新起航C 1.0032 1.0032 1.0040 -0.08
002833 华夏新锦绣A 1.0051 1.0051 1.0068 -0.17
002834 华夏新锦绣C 1.0049 1.0049 1.0067 -0.18
002835 华夏新锦泰A 1.0050 1.0050 1.0068 -0.18
002836 华夏新锦泰C 1.0048 1.0048 1.0066 -0.18
002838 华夏新锦程A 1.0042 1.0042 1.0051 -0.09
002839 华夏新锦程C 1 1
002871 华夏新锦源A 1.0042 1.0042 1.0051 -0.09
002872 华夏新锦源C 1 1
002873 华夏新锦福A 1.0042 1.0042 1.0051 -0.09
002874 华夏新锦福C 1 1
002875 华夏新锦安A 1.0042 1.0042 1.0051 -0.09
002876 华夏新锦安C 1 1
002877 华夏大中华信用精选A人民币 1.0050 1.0050 1.0050 0
002878 华夏大中华信用精选A美元现汇 0.1484 0.1484 0.1488 -0.27
002879 华夏大中华信用精选A美元现钞 0.1484 0.1484 0.1488 -0.27
002880 华夏大中华信用精选C 1.0040 1.0040 1.0040 0
002980 华夏创新前沿 1 1 1.0030 -0.30
159902 华夏中小板ETF 3.3170 3.4370 3.3370 -0.60
159920 华夏恒生ETF 1.2467 1.2467 1.2642 -1.38
160311 华夏蓝筹核心 1.3070 4.5520 1.31 -0.23
160314 华夏行业精选 1.0270 6.1730 1.0270 0
288001 华夏经典配置 1.0230 3.4130 1.0230 0
288002 华夏收入 4.5310 5.9310 4.5310 0
288102 华夏稳定双利债券 1.0884 1.8832 1.0903 -0.17
501050 华夏沪港通上证50AH 1 1
510050 华夏上证50ETF 2.3080 3.0770 2.2950 0.57
510330 华夏沪深300ETF 3.5571 1.4888 3.5422 0.42
510630 华夏上证主要消费ETF 1.5962 1.5962 1.5580 2.45
510650 华夏上证金融地产ETF 1.4739 1.4739 1.4624 0.79
510660 华夏上证医药卫生ETF 1.5457 1.5457 1.5502 -0.29
512500 华夏中证500ETF 3.1216 0.6833 3.1297 -0.26
512990 华夏MSCI中国A股ETF 0.9923 0.9923 0.9903 0.20
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.0518 1.0652 2.0790 -1.31
519029 华夏平稳增长 1.8150 2.62 1.8250 -0.55
519908 华夏兴华A 1.7950 6.2230 1.7850 0.56
519918 华夏兴和 1.4820 3.8040 1.4510 2.14
960002 华夏回报H 1.2170 4.0640 1.2180 -0.08
960004 华夏兴华H 1.7950 6.2230 1.7850 0.56
003101 诺德天禧 1.0091 1.0091 1.0106 -0.15
150092 诺德深证300A 1.0370 1.2540 1.0360 0.10
150093 诺德深证300B 1.0870 2.4180 1.09 -0.28
165705 诺德双翼 1.0220 1.2480 1.0240 -0.20
165707 诺德深证300分级 1.0620 1.8360 1.0630 -0.09
570001 诺德价值优势 1.3610 1.3610 1.3584 0.19
570005 诺德成长优势 2.49 2.49 2.4890 0.04
570006 诺德中小盘 1.2960 1.8260 1.3070 -0.84
570007 诺德优选30 1.3350 1.3350 1.32 1.14
570008 诺德周期策略 1.4760 2.2110 1.4610 1.03
571002 诺德主题灵活配置 2.2071 2.2071 2.2031 0.18
573003 诺德增强收益 1.1110 1.1380 1.1130 -0.18
000271 中邮定期开放A 1.17 1.2950 1.1720 -0.17
000272 中邮定期开放C 1.1580 1.2830 1.16 -0.17
000545 中邮核心竞争力 1.9180 1.9180 1.93 -0.62
000571 中邮双动力 1.6240 1.6240 1.6280 -0.25
000706 中邮多策略 1.24 1.24 1.2390 0.08
000966 中邮核心科技创新 0.9630 0.9630 0.9710 -0.82
001224 中邮新思路 1.0720 1.0720 1.0780 -0.56
001225 中邮趋势精选 0.7320 0.7320 0.74 -1.08
001226 中邮稳健添利 1.1740 1.1740 1.1760 -0.17
001227 中邮信息产业 0.84 0.84 0.8410 -0.12
001275 中邮创新优势 1.1470 1.1470 1.1630 -1.38
001430 中邮乐享收益 1.10 1.10 1.1030 -0.27
001479 中邮风格轮动 1.0510 1.1740 1.0630 -1.13
001983 中邮低碳经济 1.0030 1.0030 1.0250 -2.15
002223 中邮尊享一年定期 1.0150 1.0150 1.0230 -0.78
002224 中邮绝对收益策略 0.9510 0.9510 0.9550 -0.42
002274 中邮纯债聚利A 1.0160 1.0330 1.0180 -0.20
002275 中邮纯债聚利C 1.0140 1.0310 1.0170 -0.29
002397 中邮增力 1.0210 1.0210 1.0230 -0.20
002474 中邮睿信增强 1.0030 1.0030 1.0020 0.10
590001 中邮核心优选 1.3665 2.5865 1.3576 0.66
590002 中邮核心成长 0.7850 0.7850 0.7888 -0.48
590003 中邮核心优势 2.0180 2.1980 2.0320 -0.69
590005 中邮核心主题 1.8150 1.9750 1.8210 -0.33
590006 中邮中小盘灵活配置 1.9850 1.9850 1.9860 -0.05
590007 中邮上证380 1.7120 1.7720 1.7180 -0.35
590008 中邮战略新兴产业 5.2260 5.2260 5.2660 -0.76
590009 中邮稳定收益A 1.1790 1.3510 1.1820 -0.25
590010 中邮稳定收益C 1.1650 1.3370 1.1680 -0.26
001105 信达澳银转型创新 0.6570 0.6570 0.6590 -0.30
001410 信达澳银新能源产业 1.0970 1.0970 1.1080 -0.99
002554 信达澳银纯债 1.0220 1.0220 1.0240 -0.20
003456 信达澳银新目标 1 1 1 0
166105 信达澳银稳定增利 0.9610 1.11 0.9620 -0.10
610001 信达澳银领先增长 1.2123 1.5423 1.2202 -0.65
610002 信达澳银精华 1.1010 1.9810 1.1030 -0.18
610003 信达澳银稳定A 1.6150 1.6150 1.62 -0.31
610004 信达澳银中小盘 1.2130 1.2130 1.2160 -0.25
610005 信达澳银红利回报 1.1030 1.3030 1.1030 0
610006 信达澳银产业升级 1.3910 1.8610 1.3950 -0.29
610007 信达澳银消费优选 1.3130 1.8030 1.32 -0.53
610008 信达澳银信用债A 1.1680 1.1680 1.1680 0
610103 信达澳银稳定B 1.5630 1.5630 1.5670 -0.26
610108 信达澳银信用债C 1.1480 1.1480 1.1490 -0.09
001375 金元顺安保本C 1.0750 1.0750 1.0750 0
003135 金元顺安沣楹 1.0040 1.0040 1.0039 0.01
620001 金元顺安宝石动力 1.0280 1.0880 1.0220 0.59
620002 金元顺安成长动力 0.9850 1.2050 0.9820 0.31
620003 金元顺安丰利 1.25 1.2720 1.2550 -0.40
620004 金元顺安价值增长 1.0590 1.0590 1.0680 -0.84
620005 金元顺安核心动力 1.0560 1.0560 1.06 -0.38
620006 金元顺安消费主题 0.8960 0.8960 0.8850 1.24
620007 金元顺安保本A 1.0750 1.2050 1.0750 0
620008 金元顺安新经济主题 1.1390 1.1390 1.1570 -1.56
620009 金元顺安丰祥 1.10 1.25 1.1030 -0.27
166401 浦银安盛稳健增利 1.0690 1.0690 1.0710 -0.19
519110 浦银安盛价值成长A 1.5860 1.7660 1.6080 -1.37
519111 浦银安盛优化收益A 1.5980 1.6080 1.5990 -0.06
519112 浦银安盛优化收益C 1.5520 1.5620 1.5540 -0.13
519113 浦银安盛精致生活 2.0980 2.1580 2.0890 0.43
519115 浦银安盛红利精选 1.5660 1.5660 1.5760 -0.63
519116 浦银安盛沪深300 1.1790 1.1790 1.1740 0.43
519117 浦银安盛基本面400 1.5890 1.5890 1.5880 0.06
519118 浦银安盛幸福回报A 1.0830 1.3250 1.0850 -0.18
519119 浦银安盛幸福回报B 1.0770 1.3090 1.0790 -0.19
519120 浦银安盛战略新兴产业 2.4440 2.4440 2.4350 0.37
519121 浦银安盛6个月A 1.1010 1.1860 1.1010 0
519122 浦银安盛6个月C 1.0980 1.1760 1.0990 -0.09
519123 浦银安盛季季添利A 1.2870 1.2870 1.2880 -0.08
519124 浦银安盛季季添利C 1.2720 1.2720 1.2740 -0.16
519125 浦银安盛消费升级A 1.6280 1.6280 1.6150 0.80
519126 浦银安盛新经济结构 1.4390 1.4390 1.4380 0.07
519127 浦银安盛盛世精选A 1.3790 1.3790 1.3770 0.15
519128 浦银安盛月月盈A 1.1280 1.1280 1.1290 -0.09
519129 浦银安盛月月盈C 1.12 1.12 1.1220 -0.18
519170 浦银安盛增长动力 0.7750 0.7750 0.7840 -1.15
519171 浦银安盛医疗健康 0.7880 0.7880 0.7880 0
519172 浦银安盛睿智精选A 1.1080 1.1080 1.1010 0.64
519173 浦银安盛睿智精选C 1.0980 1.0980 1.0920 0.55
519176 浦银安盛消费升级C 1.6240 1.6240 1.6110 0.81
519177 浦银安盛盛世精选C 1.0780 1.0780 1.0770 0.09
519320 浦银安盛幸福聚利A 1.02 1.02 1.0210 -0.10
519321 浦银安盛幸福聚利C 1.0190 1.0190 1.0190 0
519322 浦银安盛盛元纯债A 1.0207 1.0207 1.0214 -0.07
519323 浦银安盛盛元纯债C 1.0197 1.0197 1.0205 -0.08
519324 浦银安盛盛鑫A 1.02 1.02 1.0190 0.10
519325 浦银安盛盛鑫C 1.0190 1.0190 1.0190 0
000067 民生加银转债优选A 0.6990 1.0990 0.6970 0.29
000068 民生加银转债优选C 0.6960 1.0860 0.6940 0.29
000136 民生加银策略精选 2.4910 2.4910 2.5160 -0.99
000137 民生加银岁岁增利A 1.0550 1.2940 1.0550 0
000138 民生加银岁岁增利C 1.0540 1.2780 1.0550 -0.09
000408 民生加银城镇化 2.0750 2.1050 2.0920 -0.81
000884 民生加银优选 1.0510 1.0510 1.0510 0
000984 民生加银新收益A 0.9950 0.9950 0.9950 0
000987 民生加银新收益C 0.9940 0.9940 0.9930 0.10
001220 民生加银研究精选 0.8380 0.8380 0.8470 -1.06
001273 民生加银新动力A 1.0580 1.0580 1.0570 0.09
001274 民生加银新动力D 1 1 1 0
001352 民生加银新战略 1.0520 1.0520 1.0490 0.29
001785 民生加银岁岁增利D 1.0040 1.0040 1.0040 0
002449 民生加银量化中国 1.0440 1.0440 1.0470 -0.29
002452 民生加银和鑫 1.0460 1.0460 1.0470 -0.10
002518 民生加银鑫福 1.0030 1.0030 1.0040 -0.10
002547 民生加银养老服务 1 1 1 0
002684 民生加银鑫安纯债A 1.0030 1.0030 1.0030 0
002887 民生加银鑫瑞A 1.02 1.02 1.0210 -0.10
002888 民生加银鑫瑞C 1.0190 1.0190 1.0190 0
003048 民生加银鑫盈A 1.0029 1.0029 1.0031 -0.02
003049 民生加银鑫盈C 1.0017 1.0017 1.0019 -0.02
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0020 1.0020 1.0020 0
166902 民生加银平稳增利A 1.0450 1.3420 1.0630 -1.69
166903 民生加银平稳增利C 1.0440 1.3250 1.0610 -1.60
166904 民生加银平稳添利A 1.0960 1.3480 1.1230 -2.40
166905 民生加银平稳添利C 1.0940 1.3330 1.12 -2.32
690001 民生加银品牌蓝筹 1.7350 1.7650 1.7440 -0.52
690002 民生加银增强收益A 1.9640 2.0940 1.9580 0.31
690003 民生加银精选 1.1540 1.1540 1.1660 -1.03
690004 民生加银稳健成长 1.2970 1.2970 1.3070 -0.77
690005 民生加银内需增长 1.3550 1.3550 1.3650 -0.73
690006 民生加银信用双利A 1.6050 1.6350 1.6020 0.19
690007 民生加银景气行业 1.9090 1.9090 1.8790 1.60
690008 民生加银中证内地资源 0.6920 0.6920 0.6810 1.62
690009 民生加银红利回报 1.7490 2.0470 1.7710 -1.24
690011 民生加银积极成长 1.2870 1.2870 1.3010 -1.08
690202 民生加银增强收益C 1.9060 2.0360 1.90 0.32
690206 民生加银信用双利C 1.5750 1.6050 1.5720 0.19
000039 农银汇理低估值高增长 1.9298 1.9298 1.9640 -1.74
000127 农银汇理行业领先 1.8968 1.8968 1.9101 -0.70
000259 农银汇理区间收益 1.9323 1.9323 1.9495 -0.88
000336 农银汇理研究精选 1.5015 1.5015 1.5282 -1.75
000462 农银汇理主题轮动 1.0353 1.0353 1.0425 -0.69
000913 农银汇理医疗保健主题 1.1253 1.1253 1.1277 -0.21
001319 农银汇理信息传媒 0.7858 0.7858 0.7983 -1.57
001606 农银汇理工业4.0 1.0529 1.0529 1.0603 -0.70
001940 农银汇理现代农业加 1.0438 1.0438 1.0586 -1.40
002189 农银汇理国企改革 1.0548 1.0548 1.0588 -0.38
002190 农银汇理新能源主题 1.0079 1.0079 1.0120 -0.41
002191 农银汇理物联网 0.9755 0.9755 0.9887 -1.34
002848 农银汇理纯债一年定期 1.0131 1.0131 1.0143 -0.12
003050 农银汇理金丰一年定期 1.0046 1.0046 1.0045 0.01
660001 农银汇理行业成长A 2.2668 2.8668 2.2979 -1.35
660002 农银汇理恒久增利A 1.3965 1.6105 1.3967 -0.01
660003 农银汇理平衡双利 1.4311 1.8311 1.4445 -0.93
660004 农银汇理策略价值 1.6852 1.6852 1.7011 -0.93
660005 农银汇理中小盘 2.4846 2.5146 2.5112 -1.06
660006 农银汇理大盘蓝筹 0.9558 0.9558 0.9532 0.27
660008 农银汇理沪深300 1.0982 1.0982 1.0948 0.31
660009 农银汇理增强收益A 1.4658 1.5368 1.4654 0.03
660010 农银汇理策略精选 0.8706 0.8706 0.8756 -0.57
660011 农银汇理中证500 1.6474 1.6474 1.6525 -0.31
660012 农银汇理消费主题A 2.4345 2.5145 2.4611 -1.08
660013 农银汇理信用添利 1.1541 1.3521 1.1543 -0.02
660014 农银汇理深证100 1.2733 1.3533 1.2732 0.01
660015 农银汇理行业轮动 2.6753 2.7753 2.7169 -1.53
660102 农银汇理恒久增利C 1.3662 1.5272 1.3665 -0.02
660109 农银汇理增强收益C 1.4371 1.5081 1.4368 0.02
002564 新沃通盈 1.3520 1.3520 1.3530 -0.07
000017 财通可持续发展主题 1.6210 2.1420 1.6410 -1.22
000042 财通中证100增强 1.4210 1.4210 1.4240 -0.21
000497 财通纯债 1.0510 1.0510 1.0540 -0.28
001480 财通成长优选 0.8760 0.8760 0.8840 -0.90
501001 财通多策略 1.0640 1.0640 1.0740 -0.93
501015 财通多策略升级 1.0450 1.0450 1.0470 -0.19
501026 财通多策略福享 0.9992 0.9992 0.9993 -0.01
720001 财通价值动量 2.0160 2.1060 2.0360 -0.98
720002 财通稳健增长 0.99 1.2520 0.9940 -0.40
720003 财通收益增强 1.2790 1.2790 1.2840 -0.39
000247 方正富邦互利定期开放 1.0970 1.0970 1.0960 0.09
001431 方正富邦优选A 0.8320 0.8320 0.8310 0.12
002297 方正富邦优选C 1.0320 1.0320 1.0320 0
150329 方正富邦中证保险A 1.0390 1.0580 1.0380 0.10
150330 方正富邦中证保险B 0.9090 0.9090 0.8980 1.22
167301 方正富邦中证保险 0.9740 0.9830 0.9680 0.62
730001 方正富邦创新动力 1.32 2.07 1.3230 -0.23
730002 方正富邦红利精选 1.2560 1.2560 1.2620 -0.48
002076 浙商聚潮灵活配置 1.0410 1.0410 1.0402 0.08
002279 浙商惠盈纯债 1.0580 1.0710 1.0590 -0.09
002830 浙商惠丰定期开放 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
002909 浙商惠享纯债 1.0228 1.0228 1.0243 -0.15
003220 浙商惠利纯债 1.0019 1.0019 1.0014 0.05
150076 浙商稳健 1.0370 1.2570 1.0360 0.10
150077 浙商进取 1.2530 1.2530 1.2460 0.56
166801 浙商聚潮新思维 2.54 2.54 2.5490 -0.35
166802 浙商沪深300 1.1450 1.2550 1.1410 0.35
680001 浙商聚潮策略 1.0610 1.0610 1.0610 0
686868 浙商聚盈信用债A 1.0450 1.20 1.0460 -0.10
686869 浙商聚盈信用债C 1.0390 1.18 1.04 -0.10
688888 浙商聚潮产业成长 1.6120 1.6120 1.6230 -0.68
502000 西部利得中证500 1.0270 0.6140 1.0290 -0.19
502001 西部利得中证500A 1.0410 1.0840 1.04 0.10
502002 西部利得中证500B 1.0120 0.1640 1.0170 -0.49
671010 西部利得策略优选 0.8580 0.8580 0.8610 -0.35
673010 西部利得新动向 0.9620 1.4970 0.9590 0.31
673020 西部利得成长精选 0.9370 0.9370 0.9360 0.11
673030 西部利得多策略优选 1.0160 1.0160 1.0150 0.10
673040 西部利得行业主题优选A 1.0570 1.0570 1.0570 0
673043 西部利得行业主题优选C 1.0490 1.0490 1.0490 0
673050 西部利得新盈 1.0160 1.0160 1.0160 0
673060 西部利得景瑞 1 1 1 0
675011 西部利得稳健双利A 1.11 1.11 1.11 0
675013 西部利得稳健双利C 1.0910 1.0910 1.09 0.09
675041 西部利得合享A 1.0032 1.0032 1.0031 0.01
675043 西部利得合享C 1.0032 1.0032 1.0031 0.01
675051 西部利得合赢A 1.0013 1.0013 1.0013 0
675053 西部利得合赢C 1.0009 1.0009 1.0010 -0.01
000480 东方红新动力 1.9990 2.0870 2 -0.05
000619 东方红产业升级 2.1940 2.1940 2.2040 -0.45
000970 东方红睿元三年定期 1.5280 1.5280 1.5290 -0.07
001112 东方红中国优势 1.0420 1.0420 1.0420 0
001202 东方红领先精选 1.1010 1.1010 1.1020 -0.09
001203 东方红稳健精选A 1.1150 1.1150 1.1170 -0.18
001204 东方红稳健精选C 1.1430 1.1430 1.1440 -0.09
001309 东方红睿逸 1.1160 1.1160 1.1180 -0.18
001405 东方红策略精选A 1.0810 1.0810 1.0820 -0.09
001406 东方红策略精选C 1.03 1.03 1.0310 -0.10
001564 东方红京东大数据 1.1470 1.1470 1.15 -0.26
001712 东方红优势精选 0.9960 0.9960 0.9990 -0.30
001862 东方红收益增强A 1.0540 1.0540 1.0590 -0.47
001863 东方红收益增强C 1.05 1.05 1.0550 -0.47
001906 东方红纯债 1.0060 1.0330 1.0070 -0.10
001945 东方红信用债A 1.0240 1.0640 1.0260 -0.19
001946 东方红信用债C 1.02 1.06 1.0220 -0.20
002650 东方红稳添利 1.0170 1.0240 1.0260 -0.88
002651 东方红汇利A 1.0208 1.0308 1.0234 -0.25
002652 东方红汇利C 1.0192 1.0292 1.0219 -0.26
002701 东方红汇阳A 1.0259 1.0359 1.0296 -0.36
002702 东方红汇阳C 1.0242 1.0342 1.0279 -0.36
002783 东方红价值精选A 1.0008 1.0008 1.0028 -0.20
002784 东方红价值精选C 1.0004 1.0004 1.0025 -0.21
002803 东方红沪港深 1.0290 1.0290 1.0280 0.10
003044 东方红战略精选A 1.0040 1.0040 1.0047 -0.07
003045 东方红战略精选C 1.0034 1.0034 1.0041 -0.07
169101 东方红睿丰 1.24 1.8090 1.2420 -0.16
169102 东方红睿阳 1.1860 1.4810 1.1870 -0.08
169103 东方红睿轩沪港深 1.0950 1.0950 1.0990 -0.36
169104 东方红睿满沪港深 1.0350 1.0350 1.0350 0
169105 东方红睿华沪港深 1.0171 1.0171 1.0158 0.13
001565 永赢量化 0.83 0.83 0.8320 -0.24
001754 永赢量化灵活配置 0.9960 0.9960 0.9930 0.30
002169 永赢稳益 1.0070 1.0320 1.0080 -0.10
002521 永赢双利A 1.0250 1.0250 1.0260 -0.10
002522 永赢双利C 1.0240 1.0240 1.0240 0
000032 易方达信用债A 1.2390 1.2390 1.24 -0.08
000033 易方达信用债C 1.22 1.22 1.2210 -0.08
000111 易方达纯债1年A 1.06 1.2350 1.0610 -0.09
000112 易方达纯债1年C 1.05 1.2220 1.0510 -0.10
000147 易方达高等级信用债A 1.1640 1.2340 1.1660 -0.17
000148 易方达高等级信用债C 1.1470 1.2170 1.1480 -0.09
000171 易方达裕丰回报 1.4860 1.4860 1.4870 -0.07
000189 易方达保本一号 1.0290 1.0290 1.0290 0
000205 易方达投资级信用债A 1.1260 1.30 1.1270 -0.09
000206 易方达投资级信用债C 1.1240 1.2920 1.1240 0
000265 易方达恒久添利1年A 1.1440 1.1440 1.1450 -0.09
000266 易方达恒久添利1年C 1.1340 1.1340 1.1350 -0.09
000307 易方达黄金ETF联接A 0.9943 0.9943 0.9880 0.64
000404 易方达新兴成长 2.1910 2.1910 2.2080 -0.77
000428 易方达聚盈分级 1.0581 1.2533 1.0590 -0.08
000429 易方达聚盈A 1.0085 1.0932 1.0078 0.07
000430 易方达聚盈B 1.1169 1.5260 1.1196 -0.24
000436 易方达裕惠回报 1.6910 1.6910 1.6930 -0.12
000593 易方达标普消费品美元现汇 0.2018 0.2018 0.2009 0.45
000603 易方达创新驱动 0.9860 0.9860 1.0020 -1.60
000950 易方达沪深300非银ETF联接 0.7788 0.7788 0.7666 1.59
001018 易方达新经济 1.2660 1.2660 1.2810 -1.17
001076 易方达改革红利 0.7130 0.7130 0.7130 0
001136 易方达裕如 1.1240 1.1240 1.1250 -0.09
001182 易方达安心回馈 1.1050 1.1050 1.1030 0.18
001184 易方达新常态 0.5680 0.5680 0.5790 -1.90
001216 易方达新收益A 1.1350 1.1350 1.1350 0
001217 易方达新收益C 1.1230 1.1230 1.1240 -0.09
001249 易方达新利 1.0430 1.0430 1.0450 -0.19
001285 易方达新鑫I 1.0470 1.0470 1.0460 0.10
001286 易方达新鑫E 1.04 1.04 1.04 0
001314 易方达新益I 1.2130 1.2130 1.2130 0
001315 易方达新益E 1.6190 1.6190 1.6190 0
001342 易方达新享A 1.4230 1.4230 1.4240 -0.07
001343 易方达新享C 1.0420 1.0420 1.0420 0
001373 易方达新丝路 0.7050 0.7050 0.7070 -0.28
001433 易方达瑞景 1.0060 1.0060 1.0070 -0.10
001437 易方达瑞享I 1.3030 1.3030 1.3210 -1.36
001438 易方达瑞享E 1.0730 1.0730 1.0890 -1.47
001443 易方达瑞选I 1.0560 1.0560 1.0570 -0.09
001444 易方达瑞选E 1.0480 1.0480 1.0490 -0.10
001475 易方达国防军工 0.8970 0.8970 0.9070 -1.10
001512 易方达3-5年期国债 1.0840 1.0840 1.0860 -0.18
001513 易方达信息产业 0.9980 0.9980 0.9990 -0.10
001769 易方达瑞惠 1.2220 1.2220 1.2260 -0.33
001802 易方达瑞财I 1.0570 1.0570 1.0570 0
001803 易方达瑞财E 1.0560 1.0560 1.0560 0
002351 易方达裕祥回报 1.0360 1.0360 1.0370 -0.10
002600 易方达裕景添利6个月 1.04 1.04 1.04 0
002963 易方达黄金ETF联接C 0.9932 0.9932 0.9870 0.63
003133 易方达裕鑫A 1.0044 1.0044 1.0052 -0.08
003134 易方达裕鑫C 1.0041 1.0041 1.0050 -0.09
003214 易方达富惠 1.0066 1.0066 1.0070 -0.04
003358 易方达7-10年国开行 1.0001 1.0001 1.0033 -0.32
110001 易方达平稳增长 2.4140 3.7190 2.4350 -0.86
110002 易方达策略成长 3.2940 4.8670 3.3240 -0.90
110003 易方达上证50 1.0382 2.8882 1.0289 0.90
110005 易方达积极成长 0.7352 4.5466 0.7319 0.45
110007 易方达稳健收益A 1.3595 1.9831 1.3599 -0.03
110008 易方达稳健收益B 1.3671 2.0167 1.3674 -0.02
110009 易方达价值精选 1.0869 2.8489 1.0977 -0.98
110010 易方达价值成长 1.5539 1.7669 1.5582 -0.28
110011 易方达中小盘 2.9583 2.9983 2.9201 1.31
110012 易方达科汇 1.4110 5.7680 1.4120 -0.07
110013 易方达科翔 2.3510 7.1330 2.38 -1.22
110015 易方达行业领先 1.7490 1.9750 1.7520 -0.17
110017 易方达增强回报A 1.3240 1.9790 1.3250 -0.08
110018 易方达增强回报B 1.30 1.9250 1.3010 -0.08
110019 易方达深证100ETF联接 1.0207 1.0207 1.0199 0.08
110020 易方达沪深300ETF联接 1.1076 1.1076 1.1037 0.35
110021 易方达上证中盘ETF联接 1.2016 1.2016 1.1981 0.29
110022 易方达消费行业 1.3990 1.3990 1.3690 2.19
110023 易方达医疗保健 1.3250 1.3250 1.3280 -0.23
110025 易方达资源行业 0.9710 0.9710 0.9440 2.86
110026 易方达创业板ETF联接 2.2038 2.2038 2.2188 -0.68
110027 易方达安心回报A 1.5340 2.3490 1.5360 -0.13
110028 易方达安心回报B 1.5210 2.3160 1.5230 -0.13
110029 易方达科讯 1.2272 5.9504 1.2392 -0.97
110030 易方达沪深300量化 1.8210 1.8210 1.8162 0.26
110031 易方达恒生H股ETF联接人民币 1.0079 1.0079 1.0165 -0.85
110032 易方达恒生H股ETF联接美元现汇 0.1485 0.1485 0.1510 -1.66
110033 易方达恒生H股ETF联接美元现钞 0.1485 0.1485 0.1510 -1.66
110035 易方达双债增强A 1.27 1.42 1.2710 -0.08
110036 易方达双债增强C 1.2440 1.3940 1.2460 -0.16
110037 易方达纯债A 1.1020 1.2680 1.1030 -0.09
110038 易方达纯债C 1.1070 1.25 1.1070 0
112002 易方达策略2号 0.9960 3.1360 1.0050 -0.90
118001 易方达亚洲精选 0.7690 0.7690 0.7690 0
118002 易方达标普消费品人民币 1.3670 1.3670 1.3570 0.74
150106 易方达中小板指数A 1.0073 1.3204 1.0059 0.14
150107 易方达中小板指数B 1.0633 2.3073 1.0759 -1.17
150255 易方达银行A 1.0182 1.0706 1.0174 0.08
150256 易方达银行B 0.6388 0.6388 0.6324 1.01
150257 易方达生物科技A 1.0182 1.0706 1.0174 0.08
150258 易方达生物科技B 1.1882 0.3061 1.2106 -1.85
150259 易方达并购重组A 1.0182 1.0706 1.0174 0.08
150260 易方达并购重组B 0.9014 0.1467 0.8986 0.31
159901 易方达深证100ETF 4.1232 4.0288 4.12 0.08
159915 易方达创业板ETF 2.0754 2.3776 2.0904 -0.72
159934 易方达黄金ETF 2.7617 1.1251 2.7420 0.72
161115 易方达岁丰添利 1.7740 1.9180 1.7740 0
161116 易方达黄金主题 0.7370 0.7370 0.7340 0.41
161117 易方达永旭添利 1.0660 1.38 1.0810 -1.39
161118 易方达中小板指数 1.0353 1.3890 1.0409 -0.54
161119 易方达中债新综合A 1.2371 1.2371 1.2385 -0.11
161120 易方达中债新综合C 1.2257 1.2257 1.2272 -0.12
161121 易方达银行 0.8285 0.8566 0.8249 0.44
161122 易方达生物科技 1.1032 0.7131 1.1140 -0.97
161123 易方达并购重组 0.9598 0.5752 0.9580 0.19
500056 基金科瑞 0.8979 4.4049 0.9031 -0.58
502003 易方达军工 1.1144 0.6815 1.1229 -0.76
502004 易方达军工A 1.0139 1.0638 1.0131 0.08
502005 易方达军工B 1.2149 0.2638 1.2327 -1.44
502006 易方达国企改革 0.9233 0.5490 0.9242 -0.10
502007 易方达国企改革A 1.0168 1.0706 1.0159 0.09
502008 易方达国企改革B 0.8298 0.1234 0.8325 -0.32
502010 易方达证券公司 1.1991 0.7614 1.1748 2.07
502011 易方达证券公司A 1.0139 1.0638 1.0131 0.08
502012 易方达证券公司B 1.3843 0.6356 1.3365 3.58
502048 易方达上证50分级 1.1209 0.7149 1.1158 0.46
502049 易方达上证50A 1.0243 1.0814 1.0234 0.09
502050 易方达上证50B 1.2175 0.2860 1.2082 0.77
510130 易方达上证中盘ETF 3.4942 1.2018 3.4834 0.31
510310 易方达沪深300ETF 1.3935 1.3935 1.3883 0.37
510580 易方达中证500ETF 6.6189 1.0199 6.6193 -0.01
510900 易方达恒生H股ETF 1.0404 1.0404 1.0538 -1.27
512010 易方达沪深300医药卫生ETF 1.3122 1.3122 1.3074 0.37
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7196 1.7196 1.6913 1.67
000142 融通通泰保本A 1.01 1.2670 1.0110 -0.10
000278 融通通泽 1.0140 1.0940 1.0150 -0.10
000394 融通通源短融A 1.0710 1.1550 1.0720 -0.09
000437 融通月月添利A 1.06 1.1840 1.0710 -1.03
000438 融通月月添利B 1.06 1.1760 1.0710 -1.03
000466 融通通瑞AB 1.05 1.1250 1.0530 -0.28
000717 融通转型三动力 1.1550 1.1550 1.1580 -0.26
000727 融通健康产业 1.1480 1.1480 1.1530 -0.43
000859 融通通瑞C 1.0290 1.0290 1.0310 -0.19
001124 融通通泰保本C 1.0080 1.25 1.0090 -0.10
001150 融通互联网传媒 0.6420 0.6420 0.6390 0.47
001152 融通新区域新经济 0.5890 0.5890 0.6060 -2.81
001470 融通通鑫 1.0280 1.0280 1.03 -0.19
001471 融通新能源 1.0630 1.0630 1.0760 -1.21
001830 融通跨界成长 1.1150 1.1150 1.1090 0.54
001852 融通中国风1号 1.0450 1.0750 1.0530 -0.76
001941 融通通源短融B 1.0760 1.0760 1.0760 0
002049 融通新机遇 1.0090 1.0090 1.0110 -0.20
002252 融通成长30 1.0180 1.0180 1.0140 0.39
002342 融通增益A 1.0130 1.0130 1.0140 -0.10
002415 融通通盈 1.0190 1.0190 1.0210 -0.20
002579 融通增利 1.0160 1.0230 1.0170 -0.10
002605 融通新消费 1.0460 1.0460 1.0460 0
002607 融通增裕 1.0120 1.0120 1.0140 -0.20
002612 融通国企改革新机遇 1.0230 1.0230 1.0160 0.69
002635 融通增鑫 1.0250 1.0250 1.0260 -0.10
002719 融通增祥债券 1.0320 1.0320 1.0330 -0.10
002791 融通通景 1 1 1.0020 -0.20
002807 融通通安 1.0070 1.0070 1.0070 0
002922 融通增丰 1.0060 1.0060 1.0060 0
002955 融通新趋势 1.0020 1.0020 1.0050 -0.30
002989 融通通乾研究精选 1.0228 4.0786 1.0108 1.19
003146 融通通优 1.0029 1.0029 1.0031 -0.02
003250 融通通尚A 1.0005 1.0005 1.0001 0.04
003251 融通通尚C 1.0004 1.0004 1.0001 0.03
150160 融通通福B 1.6220 1.6220 1.63 -0.49
150335 融通中证军工A 1.0480 1.0770 1.0470 0.10
150336 融通中证军工B 0.63 0.63 0.6430 -2.02
150343 融通中证全指证券A 1.0360 1.0740 1.0350 0.10
150344 融通中证全指证券B 1.3020 0.3870 1.2550 3.75
161601 融通新蓝筹 0.8724 3.1774 0.8603 1.41
161603 融通债券AB 1.2520 1.8160 1.2550 -0.24
161604 融通深证100A 1.2910 2.6590 1.29 0.08
161605 融通蓝筹成长 1.2120 2.8550 1.2310 -1.54
161606 融通行业景气 1.1230 3.0630 1.1110 1.08
161607 融通巨潮100 1.0170 2.5310 1.0060 1.09
161609 融通动力先锋 1.7360 2.2810 1.75 -0.80
161610 融通领先成长 0.95 2.8190 0.9410 0.96
161611 融通内需驱动 0.9350 1.0550 0.9410 -0.64
161612 融通深证成指 0.8570 0.8670 0.86 -0.35
161613 融通创业板 1.0680 2.3280 1.0740 -0.56
161614 融通四季添利 1.0420 1.3430 1.1060 -5.79
161616 融通医疗保健行业A 1.2250 1.5890 1.23 -0.41
161618 融通岁岁添利A 1.0820 1.3320 1.0990 -1.55
161619 融通岁岁添利B 1.08 1.3170 1.0960 -1.46
161620 融通丰利四分法 0.8240 0.8240 0.8270 -0.36
161624 融通标普中国可转债A 0.90 1.01 0.8990 0.11
161625 融通标普中国可转债C 0.8940 1.0040 0.8930 0.11
161626 融通通福分级 1.5740 1.5830 1.5810 -0.44
161627 融通通福A 1.0140 1.1320 1.0130 0.10
161628 融通中证军工 0.8390 0.8530 0.8450 -0.71
161629 融通中证全指证券 1.1690 0.7780 1.1450 2.10
161630 融通中证大农业 1.0110 1.02 1.0140 -0.30
161693 融通债券C 1.2370 1.7940 1.24 -0.24
000241 宝盈核心优势C 1.0817 1.9317 1.0834 -0.16
000574 宝盈新价值 1.4820 2.17 1.4820 0
000639 宝盈祥瑞养老 1.39 1.47 1.3910 -0.07
000698 宝盈科技30 1.5810 1.5810 1.5830 -0.13
000794 宝盈睿丰创新AB 1.6280 1.6280 1.6410 -0.79
000796 宝盈睿丰创新C 1.5070 1.5070 1.52 -0.86
000924 宝盈先进制造 1.2360 1.2360 1.2490 -1.04
001075 宝盈转型动力 0.7610 0.7610 0.7630 -0.26
001128 宝盈新兴产业 0.67 0.67 0.6690 0.15
001358 宝盈祥泰养老 1.0580 1.0580 1.0590 -0.09
001487 宝盈优势产业 0.9920 1.1420 1.0040 -1.20
001543 宝盈新锐 1.0290 1.0290 1.0220 0.68
001877 宝盈国家安全战略沪港深 1.1990 1.1990 1.2090 -0.83
001915 宝盈医疗健康沪港深 0.9550 0.9550 0.9620 -0.73
002482 宝盈互联网沪港深 1.0190 1.0190 1.0150 0.39
184728 基金鸿阳 1.1236 2.8051 1.1227 0.08
213001 宝盈鸿利收益 0.9410 2.9250 0.9510 -1.05
213002 宝盈泛沿海增长 0.6698 2.3579 0.6716 -0.27
213003 宝盈策略增长 1.1360 2.0360 1.1410 -0.44
213006 宝盈核心优势A 1.1047 2.1647 1.1061 -0.13
213007 宝盈增强收益AB 1.3712 1.7432 1.3739 -0.20
213008 宝盈资源优选 1.8548 2.8137 1.8594 -0.25
213010 宝盈中证100 1.0680 1.0680 1.0640 0.38
213917 宝盈增强收益C 1.3218 1.6938 1.3245 -0.20
002020 国都创新驱动 1.0670 1.0670 1.0640 0.28
000030 长城久利保本 1.0120 1.8740 1.0120 0
000254 长城增强收益A 1.09 1.32 1.0890 0.09
000255 长城增强收益C 1.09 1.3060 1.0890 0.09
000333 长城稳固收益A 1.0990 1.0990 1.1010 -0.18
000334 长城稳固收益C 1.0910 1.0910 1.0930 -0.18
000339 长城医疗保健 1.3980 1.3980 1.4030 -0.36
000649 长城久鑫保本 1.0220 1.2510 1.0230 -0.10
000768 长城久盈纯债 1 1.2376 1.3370 -25.21
000769 长城久盈纯债A 1 1.0840 1.0160 -1.57
000770 长城久盈纯债B 1 1.3850 1.3880 -27.95
000976 长城新兴产业 1.1640 1.1640 1.1610 0.26
000977 长城环保主题 0.9550 0.9550 0.9660 -1.14
001255 长城改革红利 0.8150 0.8150 0.8170 -0.24
001363 长城久惠保本 1.0210 1.0210 1.0210 0
001613 长城久祥 1.0240 1.0240 1.0240 0
001670 长城新策略A 0.9770 0.9770 0.9780 -0.10
001671 长城新策略C 1.0480 1.0480 1.0490 -0.10
002225 长城新视野A 0.9890 0.9890 0.99 -0.10
002226 长城新视野C 0.9860 0.9860 0.9880 -0.20
002227 长城新优选A 1.0270 1.0270 1.0280 -0.10
002228 长城新优选C 1.0530 1.0530 1.0540 -0.09
002296 长城久安保本 1.0260 1.0260 1.0270 -0.10
002512 长城久润保本 1.0140 1.0140 1.0150 -0.10
002542 长城久鼎保本 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
002543 长城久益保本A 1.0150 1.0150 1.0150 0
002544 长城久益保本C 1.0120 1.0120 1.0120 0
002703 长城久源保本 1.0030 1.0030 1.0030 0
150057 长城中小300A 1.0430 1.2750 1.0420 0.10
150058 长城中小300B 1.1880 2.1370 1.1890 -0.08
162006 长城久富 1.0881 3.7239 1.0940 -0.54
162010 长城久兆中小板300 1.13 1.8140 1.1310 -0.09
184722 基金久嘉 1.0674 4.0684 1.0687 -0.12
200001 长城久恒 1.5720 2.8740 1.5650 0.45
200002 长城久泰沪深300 1.3705 4.2305 1.3660 0.33
200006 长城消费增值 0.9489 2.3889 0.9748 -2.66
200007 长城安心回报 1.0043 2.5709 1.0078 -0.35
200008 长城品牌优选 1.1126 1.1126 1.1062 0.58
200009 长城稳健增利 1.1380 1.5430 1.1390 -0.09
200010 长城双动力 2.1691 2.2741 2.1792 -0.46
200011 长城景气行业龙头 1.1850 1.21 1.2080 -1.90
200012 长城中小盘成长 1.1270 1.1270 1.1280 -0.09
200013 长城积极增利A 1.3260 1.5240 1.3270 -0.08
200015 长城优化升级 1.6360 1.7510 1.6720 -2.15
200016 长城保本 1.0420 1.6050 1.04 0.19
200113 长城积极增利C 1.2990 1.4890 1.30 -0.08
000069 国投瑞银中高等级A 1.1040 1.2940 1.1070 -0.27
000070 国投瑞银中高等级C 1.1030 1.2820 1.1050 -0.18
000165 国投瑞银策略精选 1.7110 2.0830 1.7220 -0.64
000237 国投瑞银岁添利A 1.0550 1.2630 1.0570 -0.19
000238 国投瑞银岁添利C 1.05 1.2550 1.0510 -0.10
000523 国投瑞银医疗保健行业 1.72 1.7980 1.7220 -0.12
000556 国投瑞银新机遇A 1.3740 1.3940 1.3760 -0.15
000557 国投瑞银新机遇C 1.3580 1.3780 1.36 -0.15
000663 国投瑞银美丽中国 1.6160 1.7180 1.6220 -0.37
000781 国投瑞银岁增利A 1.04 1.1480 1.04 0
000782 国投瑞银岁增利C 1.0360 1.14 1.0370 -0.10
000845 国投瑞银信息消费 1.5520 1.6520 1.5630 -0.70
001029 国投瑞银新动力 1.0640 1.1140 1.0650 -0.09
001037 国投瑞银锐意改革 0.9180 0.9180 0.9180 0
001119 国投瑞银新回报 1.05 1.0530 1.0520 -0.19
001137 国投瑞银岁丰利A 1.0360 1.06 1.04 -0.38
001138 国投瑞银岁丰利C 1.0340 1.0570 1.0380 -0.39
001168 国投瑞银优选收益 1.0990 1.1020 1.0980 0.09
001169 国投瑞银新价值 1.0640 1.0670 1.0640 0
001218 国投瑞银精选收益 0.72 0.72 0.7270 -0.96
001266 国投瑞银招财保本 1.0250 1.0250 1.0250 0
001499 国投瑞银新增长 1.0530 1.07 1.0540 -0.09
001584 国投瑞银新活力A 1.0450 1.0450 1.0450 0
001585 国投瑞银新活力C 1.0380 1.0380 1.0380 0
001704 国投瑞银进宝 1.0240 1.0240 1.0260 -0.19
001838 国投瑞银国家安全 0.9270 0.9270 0.9270 0
001907 国投瑞银境煊保本A 1.0370 1.0370 1.0360 0.10
001908 国投瑞银境煊保本C 1.0290 1.0290 1.0280 0.10
002039 国投瑞银新收益A 1.0430 1.0430 1.0440 -0.10
002040 国投瑞银新收益C 1.0290 1.0290 1.03 -0.10
002041 国投瑞银新成长A 1.0320 1.0320 1.0330 -0.10
002042 国投瑞银新成长C 1.0230 1.0230 1.0240 -0.10
002242 国投瑞银瑞兴保本 1.0230 1.0230 1.0240 -0.10
002355 国投瑞银岁赢利 1.0250 1.0250 1.0270 -0.19
002358 国投瑞银瑞祥保本 1.02 1.02 1.0220 -0.20
002467 国投瑞银全球债券精选人民币 1.0470 1.0470 1.0510 -0.38
002468 国投瑞银全球债券精选美元现汇 1 1 1.0070 -0.70
002677 国投瑞银和安A 1.0260 1.0260 1.0250 0.10
002678 国投瑞银和安C 1.0260 1.0260 1.0250 0.10
002831 国投瑞银瑞宁 0.9990 0.9990 1.0020 -0.30
002964 国投瑞银顺鑫一年 1.0078 1.0078 1.0088 -0.10
003158 国投瑞银瑞达 1.0009 1.0009 1.0007 0.02
121001 国投瑞银融华债券 1.7979 3.2009 1.7988 -0.05
121002 国投瑞银景气行业 1.2910 3.3053 1.3007 -0.75
121003 国投瑞银核心企业 0.7308 2.3758 0.7392 -1.14
121005 国投瑞银创新动力 0.5984 2.8522 0.6101 -1.92
121006 国投瑞银稳健增长 1.7150 2.3450 1.7430 -1.61
121008 国投瑞银成长优选 0.5330 2.6812 0.5347 -0.32
121009 国投瑞银稳定增利 1.1299 1.6959 1.1312 -0.11
121010 国投瑞银瑞源保本二期 1.1570 1.4060 1.1540 0.26
121012 国投瑞银优化增强AB 1.5760 1.6160 1.5750 0.06
121013 国投瑞银纯债A 1.06 1.20 1.0630 -0.28
128013 国投瑞银纯债B 1.0610 1.2070 1.0640 -0.28
128112 国投瑞银优化增强C 1.5650 1.5850 1.5640 0.06
150008 国投瑞银瑞和小康 1.0190 1.0360 1.0130 0.59
150009 国投瑞银瑞和远见 1.0050 1.0780 1.0030 0.20
150213 国投瑞银瑞泽中证创业成长A 1.0410 1.0910 1.04 0.10
150214 国投瑞银瑞泽中证创业成长B 0.4850 0.4850 0.4860 -0.21
159933 国投瑞银沪深300金融地产ETF 1.6014 1.6014 1.5862 0.96
161207 国投瑞银瑞和300 1.0120 1.06 1.0080 0.40
161210 国投瑞银新兴市场 0.90 0.90 0.9030 -0.33
161211 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 1.3056 1.3056 1.2937 0.92
161213 国投瑞银中证下游 1.3380 1.3380 1.3320 0.45
161216 国投瑞银双债增利A 1.0650 1.5480 1.0660 -0.09
161217 国投瑞银中证上游 0.6230 0.6230 0.6150 1.30
161219 国投瑞银新兴产业 1.1870 2.2410 1.2060 -1.58
161221 国投瑞银双债增利C 1.0680 1.3840 1.0680 0
161222 国投瑞银瑞利 1.0160 1.0380 1.0150 0.10
161223 国投瑞银瑞泽中证创业成长 0.7630 0.7850 0.7630 0
161224 国投瑞银新丝路 1.1220 1.2080 1.1270 -0.44
161225 国投瑞银瑞盈 1.0450 1.0450 1.0510 -0.57
161226 国投瑞银白银期货 1.0130 1.0130 1 1.30
161227 国投瑞银瑞福深证100 0.9050 1.7120 0.9050 0
161229 国投瑞银中国价值发现 1.1880 1.2380 1.1920 -0.34
161230 国投瑞银双债丰利A 1.0330 1.0530 1.0330 0
161231 国投瑞银双债丰利C 1.03 1.05 1.03 0
161232 国投瑞银瑞盛 1.0090 1.0090 1.0110 -0.20
150103 银河银泰理财分红 1.0480 4.1780 1.0508 -0.27
150121 银河沪深300成长A 1.0410 1.2180 1.04 0.10
150122 银河沪深300成长B 1.2910 1.2910 1.28 0.86
151001 银河稳健 1.8045 4.3624 1.8105 -0.33
151002 银河收益 1.3682 2.9582 1.3694 -0.09
161505 银河通利 1.0740 1.4640 1.0750 -0.09
161506 银河通利C 1.1150 1.4650 1.1160 -0.09
161507 银河沪深300成长 1.1660 1.2550 1.16 0.52
500058 基金银丰 1.10 3.7780 1.0910 0.82
519610 银河旺利A 1.0410 1.0410 1.04 0.10
519611 银河旺利C 1.0410 1.0410 1.0410 0
519612 银河旺利I 1.0280 1.0280 1.0280 0
519613 银河君尚A 1.0047 1.0047 1.0039 0.08
519614 银河君尚C 1.0038 1.0038 1.0033 0.05
519615 银河君尚I 1.0036 1.0036 1.0029 0.07
519616 银河君信A 1.0021 1.0021 1.0022 -0.01
519617 银河君信C 1.0013 1.0013 1.0015 -0.02
519618 银河君信I 1.0019 1.0019 1.0020 -0.01
519619 银河君荣A 1.0026 1.0026 1.0025 0.01
519620 银河君荣C 1.0021 1.0021 1.0021 0
519621 银河君荣I 1 1 1 0
519640 银河鸿利A 1.0460 1.0460 1.0460 0
519641 银河鸿利C 1.0390 1.0390 1.0390 0
519642 银河大国智造主题 1.0180 1.0180 1.0160 0.20
519644 银河智联主题 0.9120 0.9120 0.9030 1
519646 银河鑫利I 1.0060 1.0060 1.0040 0.20
519647 银河鸿利I 1.0360 1.0360 1.0370 -0.10
519648 银河润利保本I 1.0045 1.0309 1.0045 0
519651 银河转型增长 0.6010 0.6010 0.6030 -0.33
519652 银河鑫利A 1.0450 1.0450 1.0430 0.19
519653 银河鑫利C 1.0380 1.0380 1.0360 0.19
519654 银河泽利保本 1.0120 1.0120 1.0120 0
519655 银河现代服务主题 0.8940 0.8940 0.8970 -0.33
519656 银河灵活配置A 1.7440 1.7440 1.7340 0.58
519657 银河灵活配置C 1.7290 1.7290 1.72 0.52
519660 银河增利A 1.5980 1.5980 1.5980 0
519661 银河增利C 1.5850 1.5850 1.5850 0
519662 银河岁岁回报A 1.6140 1.6140 1.6140 0
519663 银河岁岁回报C 1.5960 1.5960 1.5970 -0.06
519664 银河美丽优萃A 1.6260 1.6260 1.6320 -0.37
519665 银河美丽优萃C 1.5920 1.5920 1.5990 -0.44
519666 银河银信添利B 1.0940 1.6020 1.0936 0.04
519667 银河银信添利A 1.0953 1.6393 1.0948 0.05
519668 银河竞争优势成长 1.3340 2.7718 1.3293 0.35
519669 银河领先债券 1.2940 1.3640 1.2960 -0.15
519670 银河行业优选 1.4920 3.0170 1.4920 0
519671 银河沪深300价值 1.1730 1.1730 1.1680 0.43
519672 银河蓝筹精选 1.7490 1.7490 1.7320 0.98
519673 银河康乐 1.3860 1.3860 1.3850 0.07
519674 银河创新成长 2.1430 2.1430 2.1191 1.13
519675 银河润利保本A 1.0046 1.44 1.0047 -0.01
519676 银河强化收益 1.5920 1.5920 1.5910 0.06
519677 银河定投宝 1.7110 1.7110 1.71 0.06
519678 银河消费驱动 1.5190 1.5190 1.5230 -0.26
519679 银河主题策略 3.7310 3.7310 3.7690 -1.01
001488 万家瑞丰A 1.0805 1.0805 1.0804 0.01
001489 万家瑞丰C 1.0531 1.0531 1.0532 -0.01
001518 万家瑞兴 1.8218 1.8218 1.8274 -0.31
001635 万家瑞益A 1.1073 1.1073 1.1198 -1.12
001636 万家瑞益C 1.0978 1.0978 1.1110 -1.19
002664 万家瑞和A 1.0193 1.0193 1.0202 -0.09
002665 万家瑞和C 1.0182 1.0182 1.0192 -0.10
002670 万家瑞旭A 1.0071 1.0071 1.0062 0.09
002671 万家瑞旭C 1.0069 1.0069 1.0060 0.09
003159 万家恒瑞18个月A 1.0037 1.0037 1.0052 -0.15
003160 万家恒瑞18个月C 1.0029 1.0029 1.0044 -0.15
003327 万家鑫璟纯债A 1.0026 1.0026 1.0021 0.05
003328 万家鑫璟纯债C 1.0023 1.0023 1.0020 0.03
003329 万家鑫安纯债A 1.0020 1.0020 1.0022 -0.02
003330 万家鑫安纯债C 1.0018 1.0018 1.0020 -0.02
150090 万家中证创业成长A 1.0413 1.2607 1.0403 0.10
150091 万家中证创业成长B 1.1075 2.3110 1.1115 -0.36
161902 万家增强收益 1.1042 2.1349 1.1067 -0.23
161903 万家行业优选 0.9041 2.5752 0.9056 -0.17
161907 万家中证红利 1.4404 1.4404 1.4418 -0.10
161908 万家添利 0.9187 1.5236 0.9197 -0.11
161910 万家中证创业成长 1.0744 1.7858 1.0759 -0.14
161911 万家强化收益 1.0273 1.2893 1.0278 -0.05
510680 万家上证50ETF 1.8067 1.8067 1.7997 0.39
519180 万家上证180 0.7837 3.1237 0.7803 0.44
519181 万家和谐增长 0.9365 1.9118 0.9456 -0.96
519183 万家双引擎 1.4093 2.0993 1.4113 -0.14
519185 万家精选 1.9817 2.1567 2.0064 -1.23
519186 万家稳健增利A 1.1229 1.5629 1.1243 -0.12
519187 万家稳健增利C 1.1110 1.5310 1.1125 -0.13
519188 万家信用恒利A 1.2783 1.2783 1.2798 -0.12
519189 万家信用恒利C 1.2535 1.2535 1.2551 -0.13
519190 万家双利 1.0912 1.1586 1.0944 -0.29
519191 万家新利 1.0981 1.2197 1.1102 -1.09
519195 万家品质生活 1.2047 1.2047 1.2104 -0.47
519196 万家新兴蓝筹 1.1218 1.1218 1.1405 -1.64
519197 万家颐达保本 1.0143 1.0143 1.0168 -0.25
519198 万家颐和保本 1.0106 1.0106 1.0123 -0.17
519208 万家年年恒祥A 1.0009 1.0009 1.0020 -0.11
519209 万家年年恒祥C 1.0005 1.0005 1.0016 -0.11
002601 中银证券保本1号 1.0074 1.0074 1.0079 -0.05
002938 中银证券健康产业 1.0010 1.0010 1.0013 -0.03
000062 银华量化智慧动力 1.2760 1.2760 1.2770 -0.08
000194 银华信用四季红 1.0560 1.34 1.0710 -1.40
000286 银华信用季季红 1.0130 1.2130 1.0290 -1.55
000287 银华永利A 1.2390 1.2990 1.2420 -0.24
000288 银华永利C 1.2260 1.2860 1.2290 -0.24
000823 银华高端制造业 0.8050 0.8050 0.8090 -0.49
000904 银华回报 0.90 1.22 0.8980 0.22
001163 银华中国梦30 0.8880 0.8880 0.88 0.91
001231 银华泰利A 1.0950 1.0950 1.0970 -0.18
001264 银华恒利A 1.0580 1.0680 1.0590 -0.09
001280 银华聚利A 1.1560 1.1560 1.1570 -0.09
001289 银华汇利A 1.2750 1.2750 1.2760 -0.08
001303 银华稳利A 1.0460 1.0460 1.0480 -0.19
001703 银华沪港深增长 1.0120 1.0120 1.0060 0.60
001728 银华战略新兴 0.9560 0.9560 0.9460 1.06
001729 银华逆向投资 0.9240 0.9240 0.9190 0.54
001808 银华互联网主题 0.8190 0.8190 0.82 -0.12
001954 银华生态环保主题 1.0250 1.0250 1.0270 -0.19
002269 银华大数据 0.9480 0.9480 0.9480 0
002306 银华合利 1.0280 1.0280 1.0310 -0.29
002307 银华多元视野 1.0570 1.0570 1.0560 0.09
002322 银华汇利C 1.2780 1.2780 1.2790 -0.08
002323 银华稳利C 1.0440 1.0440 1.0460 -0.19
002326 银华聚利C 1.1540 1.1540 1.1550 -0.09
002327 银华恒利C 1.0570 1.0570 1.0580 -0.09
002328 银华泰利C 1.0930 1.0930 1.0950 -0.18
002481 银华双动力 1.0260 1.0260 1.0290 -0.29
002491 银华添益 1.0420 1.0420 1.0450 -0.29
002501 银华远景 1.0310 1.0310 1.0330 -0.19
003062 银华通利A 1.0016 1.0016 1.0032 -0.16
003063 银华通利C 1.0009 1.0009 1.0025 -0.16
150018 银华稳进 1.0370 1.3720 1.0360 0.10
150019 银华锐进 0.8650 0.8650 0.8640 0.12
150030 银华中证90A 1.0410 1.3520 1.04 0.10
150031 银华中证90B 1.0930 0.5670 1.0880 0.46
150047 银华消费A 1.0450 1.3470 1.0440 0.10
150048 银华消费B 1.1280 1.1280 1.1220 0.53
150059 银华资源A 1.0410 1.3080 1.04 0.10
150060 银华资源B 1.1210 0.2730 1.0950 2.37
150138 银华中证800A 1.0460 1.1889 1.0450 0.10
150139 银华中证800B 1.0360 2.3220 1.0390 -0.29
150143 银华中证转债A 1.0410 1.1872 1.04 0.10
150144 银华中证转债B 0.8810 1.1225 0.88 0.11
150162 银华永益B 1.5650 1.5650 1.5670 -0.13
150167 银华沪深300A 1.0450 1.1650 1.0440 0.10
150168 银华沪深300B 0.6830 1.6890 0.6780 0.74
150175 银华恒生H股A 1.0454 1.1495 1.0443 0.11
150176 银华恒生H股B 0.7716 0.7716 0.7896 -2.28
161810 银华内需精选 1.7170 1.6320 1.71 0.41
161811 银华沪深300分级 0.8640 1.3870 0.8610 0.35
161812 银华深证100 0.9510 1.1190 0.95 0.11
161813 银华信用债券 1.2920 1.4770 1.2960 -0.31
161815 银华抗通胀主题 0.4610 0.4610 0.4620 -0.22
161816 银华中证等权重90 1.0670 1.1860 1.0640 0.28
161818 银华消费主题分级 1.1110 1.1720 1.1060 0.45
161819 银华中证内地资源主题 1.0890 0.6820 1.0730 1.49
161820 银华纯债信用主题 1.1320 1.3370 1.1340 -0.18
161821 银华中证中票50A 1.2380 1.2380 1.24 -0.16
161822 银华中证中票50C 1.2260 1.2260 1.2280 -0.16
161823 银华永兴A 1.0360 1.0360 1.0370 -0.10
161824 银华永兴C 1.0320 1.0320 1.0340 -0.19
161825 银华中证800等权重 1.0410 1.7220 1.0420 -0.10
161826 银华中证转债 0.9930 1.16 0.9920 0.10
161827 银华永益分级 1.4190 1.4870 1.42 -0.07
161828 银华永益A 1.0110 1.1020 1.0110 0
161831 银华恒生H股 0.9085 0.9606 0.9169 -0.92
161834 银华鑫锐定增 1.0010 1.0010 1 0.10
180001 银华优势企业 1.3305 3.1876 1.3378 -0.55
180002 银华保本增值 1.0174 1.0174 1.0183 -0.09
180003 银华道琼斯88精选 0.9537 2.7587 0.9558 -0.22
180010 银华优质增长 1.4320 3.8706 1.4338 -0.13
180012 银华富裕主题 1.8682 2.8212 1.8189 2.71
180013 银华领先策略 1.4494 2.5354 1.4473 0.15
180015 银华增强收益 1.2340 1.64 1.2360 -0.16
180018 银华和谐主题 1.8260 1.9060 1.83 -0.22
180020 银华成长先锋 1.1710 1.1960 1.1780 -0.59
180025 银华信用双利A 1.1850 1.4550 1.1870 -0.17
180026 银华信用双利C 1.1550 1.4250 1.1580 -0.26
180028 银华永祥保本 1.4290 1.6490 1.4280 0.07
180029 银华永泰积极A 1.3680 1.3680 1.37 -0.15
180030 银华永泰积极C 1.3240 1.3240 1.3260 -0.15
180031 银华中小盘精选 2.4850 3.1450 2.4820 0.12
180033 银华上证50等权ETF联接 1.1350 1.1350 1.1340 0.09
183001 银华全球核心优选 0.94 0.94 0.9450 -0.53
501022 银华鑫盛定增 1 1 1 0
510430 银华上证50等权重ETF 1.3190 1.3190 1.3180 0.08
511880 银华交易货币 102.2210 1.1298 102.1720 0.05
519001 银华核心价值优选 2.0729 6.9208 2.0783 -0.26
000284 富安达信用主题轮动A 1.0541 1.1541 1.0501 0.38
000285 富安达信用主题轮动C 1.0394 1.1394 1.0355 0.38
000755 富安达新兴成长 1.1884 1.1884 1.1962 -0.65
001861 富安达健康人生 1.0124 1.0124 1.0158 -0.33
002584 富安达长盈 1.0080 1.0080 1.0080 0
710001 富安达优势成长 1.8153 1.8153 1.8201 -0.26
710002 富安达策略精选 2.0445 2.0845 2.0476 -0.15
710301 富安达增强收益A 1.2483 1.2683 1.2479 0.03
710302 富安达增强收益C 1.2259 1.2459 1.2256 0.02
000423 前海开源事件驱动A 1.1330 1.1330 1.1170 1.43
000536 前海开源可转债 0.8020 1.1720 0.80 0.25
000596 前海开源中证军工A 1.6620 1.6620 1.6730 -0.66
000656 前海开源沪深300 1.0920 1.3420 1.0890 0.28
000689 前海开源新经济 1.1250 1.1250 1.13 -0.44
000690 前海开源大海洋 1.1330 1.1330 1.1280 0.44
000788 前海开源中国成长 1.1440 1.2240 1.1370 0.62
000916 前海开源股息率100强 1.3330 1.3330 1.3250 0.60
000932 前海开源睿远稳健增利A 1.1390 1.1390 1.1370 0.18
000933 前海开源睿远稳健增利C 1.1170 1.1170 1.1150 0.18
000969 前海开源大安全核心 1.1570 1.1570 1.16 -0.26
001027 前海开源中证大农业 0.8070 0.8070 0.81 -0.37
001060 前海开源高端装备制造 1.0420 1.0420 1.0470 -0.48
001102 前海开源国家比较优势 1.1110 1.1110 1.10 1
001103 前海开源工业革命4.0 1.0380 1.0380 1.0420 -0.38
001162 前海开源优势蓝筹A 0.8950 0.8950 0.8770 2.05
001178 前海开源再融资主题精选 1.1230 1.1230 1.1030 1.81
001209 前海开源一带一路A 1.06 1.06 1.0540 0.57
001278 前海开源清洁能源A 1.0140 1.1140 1 1.40
001302 前海开源金银珠宝A 1.2060 1.2060 1.1990 0.58
001638 前海开源优势蓝筹C 0.9870 0.9870 0.9670 2.07
001679 前海开源中国稀缺资产A 1.0230 1.0230 1.0230 0
001837 前海开源沪港深蓝筹 1.1530 1.1530 1.1660 -1.11
001849 前海开源强势共识100强 0.9230 0.9230 0.91 1.43
001865 前海开源事件驱动C 1.0350 1.0350 1.0210 1.37
001875 前海开源沪港深优势精选 1.17 1.17 1.1750 -0.43
001942 前海开源沪港深汇鑫A 1.07 1.07 1.0740 -0.37
001943 前海开源沪港深汇鑫C 1.0650 1.0650 1.0690 -0.37
001972 前海开源沪港深智慧 1.1290 1.1290 1.1280 0.09
001986 前海开源人工智能 1.0490 1.0490 1.0490 0
002079 前海开源中国稀缺资产C 0.9920 0.9920 0.9910 0.10
002080 前海开源一带一路C 1.1550 1.1550 1.1480 0.61
002199 前海开源中证军工C 0.8530 1.8130 0.8590 -0.70
002207 前海开源金银珠宝C 1.1940 1.1940 1.1870 0.59
002360 前海开源清洁能源C 1.0190 1.1190 1.0050 1.39
002407 前海开源恒远保本 1.0360 1.0360 1.0320 0.39
002443 前海开源沪港深龙头精选 1.1170 1.1170 1.1250 -0.71
002662 前海开源沪港深大消费A 0.9910 0.9910 0.9980 -0.70
002663 前海开源沪港深大消费C 0.9910 0.9910 0.9980 -0.70
002666 前海开源沪港深创新A 1.0010 1.0010 0.9870 1.42
002667 前海开源沪港深创新C 1 1 0.9860 1.42
002690 前海开源恒泽保本A 1.0040 1.0040 1.0030 0.10
002691 前海开源恒泽保本C 1.0030 1.0030 1.0020 0.10
002860 前海开源沪港深新机遇 0.9820 0.9820 0.9950 -1.31
002971 前海开源鼎安A 1.0080 1.0080 1.0080 0
002972 前海开源鼎安C 1.0070 1.0070 1.0070 0
003167 前海开源鼎瑞A 1 1 1 0
003168 前海开源鼎瑞C 0.9992 0.9992 0.9993 -0.01
003254 前海开源鼎裕A 1.0061 1.0061 1.0031 0.30
003255 前海开源鼎裕C 1.0057 1.0057 1.0028 0.29
003304 前海开源沪港深核心资源A 0.9980 0.9980 1 -0.20
003305 前海开源沪港深核心资源C 0.9980 0.9980 1 -0.20
150219 前海开源中证健康A 1.05 1.10 1.0480 0.19
150220 前海开源中证健康B 1.0560 1.0560 1.0680 -1.12
150221 前海开源中航军工A 1.0540 1.1110 1.0520 0.19
150222 前海开源中航军工B 0.8360 0.8360 0.8480 -1.42
164401 前海开源中证健康 1.0530 1.0780 1.0580 -0.47
164402 前海开源中航军工 0.9450 0.9730 0.95 -0.53
164403 前海开源沪港深农业主题精选 0.9030 0.9230 0.9050 -0.22
002256 金信新能源汽车 1.0680 1.0680 1.0660 0.19
002810 金信转型创新成长 1.0590 1.0590 1.0570 0.19
002849 金信智能中国2025 1.0070 1.0070 1.0050 0.20
002862 金信量化精选 0.9260 0.9260 0.9290 -0.32
000801 中金纯债A 1.11 1.11 1.11 0
000802 中金纯债C 1.0990 1.0990 1.10 -0.09
001059 中金绝对收益策略 1.0320 1.0320 1.0320 0
001193 中金消费升级 0.8890 0.8890 0.89 -0.11
003015 中金沪深300 1.0255 1.0255 1.0215 0.39
003016 中金中证500 1.0516 1.0516 1.0539 -0.22
003125 中科沃土沃鑫成长精选 1.0002 1.0002
000104 华宸未来信用增利 1.0910 1.3010 1.0920 -0.09
000613 国寿安保沪深300 1.5026 1.5026 1.4965 0.41
000668 国寿安保尊享A 1.2960 1.2960 1.2980 -0.15
000669 国寿安保尊享C 1.2910 1.2910 1.2930 -0.15
000931 国寿安保尊益信用纯债 1.1180 1.1180 1.12 -0.18
001241 国寿安保中证500ETF联接 0.5989 0.5989 0.6006 -0.28
001521 国寿安保成长优选 1.0430 1.0430 1.04 0.29
001672 国寿安保智慧生活 1.1390 1.1390 1.1390 0
001845 国寿安保稳定回报A 1.03 1.03 1.0310 -0.10
001846 国寿安保稳健回报A 1.0390 1.0390 1.0410 -0.19
001847 国寿安保尊盈一年A 1.0330 1.0330 1.0350 -0.19
001848 国寿安保尊盈一年C 1.0290 1.0290 1.0310 -0.19
001932 国寿安保保本 1.0240 1.0240 1.0290 -0.49
002148 国寿安保稳健增利 1.0360 1.0360 1.0370 -0.10
002309 国寿安保稳定回报C 1.0570 1.0570 1.0580 -0.09
002312 国寿安保稳健回报C 1.0430 1.0430 1.0450 -0.19
002376 国寿安保核心产业 1.04 1.04 1.0440 -0.38
002720 国寿安保尊利增强回报A 1.0150 1.0150 1.0170 -0.20
002721 国寿安保尊利增强回报C 1.0140 1.0140 1.0160 -0.20
003131 国寿安保强国智造 1.0010 1.0010 1.0023 -0.13
003285 国寿安保安康纯债 1.0024 1.0024 1.0027 -0.03
003514 国寿安保安享纯债 1.0005 1.0005 1.0001 0.04
150305 国寿安保养老产业A 1.0390 1.0650 1.0390 0
150306 国寿安保养老产业B 0.6150 0.6150 0.6110 0.65
168001 国寿安保养老产业 0.8270 0.8380 0.8250 0.24
510560 国寿安保中证500ETF 1.3379 0.6195 1.3421 -0.31
000273 华润元大安鑫 1.7780 1.7780 1.7750 0.17
000522 华润元大信息传媒科技 1.4490 1.4490 1.4680 -1.29
000646 华润元大医疗保健量化 1.3870 1.3870 1.3890 -0.14
000835 华润元大富时中国A50 1.2820 1.2820 1.2780 0.31
001212 华润元大稳健收益A 1.0220 1.0310 1.0240 -0.20
001213 华润元大稳健收益C 1.0190 1.0270 1.0220 -0.29
001713 华润元大中创100ETF联接 1.0270 1.0270 1.0310 -0.39
003418 华润元大润鑫 1.0008 1.0008 1 0.08
159942 华润元大中创100ETF 1.9420 0.5930 1.95 -0.41
000822 东海美丽中国 0.9950 0.9950 1.0010 -0.60
001899 东海中证社会发展安全 0.8390 0.8390 0.8450 -0.71
002381 东海祥瑞A 1.0110 1.0110 1.0120 -0.10
002382 东海祥瑞C 1.0070 1.0070 1.0080 -0.10
000892 九泰天宝A 1.0830 1.0830 1.0830 0
001305 九泰天富改革新动力 0.71 0.71 0.7130 -0.42
001897 九泰久盛量化先锋 1.0780 1.0780 1.06 1.70
002028 九泰天宝C 1.0730 1.0730 1.0730 0
002453 九泰久稳A 1.0070 1.0070 1.0080 -0.10
002454 九泰久稳C 1.0030 1.0030 1.0040 -0.10
168101 九泰锐智定增 1.4140 1.4140 1.42 -0.42
168102 九泰锐富事件驱动 1.0330 1.0330 1.0360 -0.29
168103 九泰锐益定增 0.9980 0.9980 0.9990 -0.10
168104 九泰锐丰定增 1 1 0.9998 0.02
168105 九泰泰富定增 0.9998 0.9998 0.9998 0
000503 中信建投稳信A 1.0590 1.1840 1.0590 0
000504 中信建投稳信C 1.0450 1.17 1.0460 -0.10
000804 中信建投稳利保本 1 1.24 1 0
000926 中信建投睿信 1.0480 1.0480 1.0480 0
001809 中信建投智信物联网 1 1 1 0
001914 中信建投稳利保本2号 1.0290 1.0290 1.0290 0
002408 中信建投医改 1.02 1.02 1.0250 -0.49
002640 中信建投稳溢保本 1.0070 1.0070 1.0070 0
002901 财通资管积极收益A 1.0186 1.0186 1.0186 0
002902 财通资管积极收益C 1.0175 1.0175 1.0176 -0.01
003336 长江收益增强 1.0005 1.0005 1.0001 0.04
001571 嘉合磐石A 1.1150 1.1150 1.1180 -0.27
001572 嘉合磐石C 1.0930 1.0930 1.0960 -0.27
001246 华福长乐半年定期 1.0420 1.1070 1.0430 -0.10
001339 华福鼎新 0.9960 1.0530 1.0020 -0.60
001474 华福丰盈 1.17 1.17 1.17 0
001575 华福稳健 1.03 1.03 1.0320 -0.19
001730 华福大健康 0.9370 0.9370 0.9280 0.97
001794 华福朝阳 1.0360 1.0360 1.0380 -0.19
001960 华福瑞益纯债 1.0390 1.0490 1.04 -0.10
002570 华福长禧半年定期 1.0270 1.0270 1.03 -0.29
000749 国金鑫安保本 1.02 1.0820 1.02 0
150140 国金沪深300A 1.0413 1.1971 1.0403 0.10
150141 国金沪深300B 0.7169 1.4791 0.7114 0.77
167601 国金沪深300 0.8791 1.4421 0.8758 0.38
501000 国金鑫新 1.0140 1.0140 1.0130 0.10
502020 国金上证50 1.1760 0.6825 1.1690 0.60
502021 国金上证50A 1.0430 1.0766 1.0420 0.10
502022 国金上证50B 1.3080 0.1805 1.2950 1
762001 国金国鑫灵活配置 1.8809 2.5109 1.8957 -0.78
001256 泓德优选成长 1.1060 1.1060 1.1120 -0.54
001357 泓德泓富A 1.1507 1.1507 1.1470 0.32
001376 泓德泓富C 1.1471 1.1471 1.1430 0.36
001500 泓德远见回报 1.21 1.21 1.2120 -0.17
001695 泓德泓业 1.1240 1.1240 1.1240 0
001705 泓德战略转型 1.1510 1.1510 1.1520 -0.09
002138 泓德裕泰A 1.0450 1.0450 1.0450 0
002139 泓德裕泰C 1.0330 1.0330 1.0340 -0.10
002562 泓德泓益 1.0920 1.0920 1.0930 -0.09
002734 泓德裕荣纯债A 1.3190 1.3190 1.3190 0
002735 泓德裕荣纯债C 1.0020 1.0020 1.0010 0.10
002738 泓德裕康A 1.0040 1.0040 1.0060 -0.20
002739 泓德裕康C 1.0030 1.0030 1.0050 -0.20
002801 泓德泓信 1.0150 1.0150 1.0130 0.20
003471 新疆前海联合添鑫A 1.0006 1.0006 1.0002 0.04
003472 新疆前海联合添鑫C 1.0004 1.0004 1.0001 0.03
000583 江信聚福 1.08 1.35 1.0828 -0.26
001675 江信同福A 1.0355 1.0740 1.0378 -0.22
001676 江信同福C 1.0348 1.0683 1.0372 -0.23
002448 江信汇福 1.0271 1.0416 1.0295 -0.23
002723 江信祺福A 1.0151 1.0151 1.0158 -0.07
002724 江信祺福C 1.0138 1.0138 1.0146 -0.08
000310 安信永利信用A 1.0870 1.3270 1.0890 -0.18
000335 安信永利信用C 1.0730 1.3130 1.0740 -0.09
000433 安信鑫发优选 1.2250 1.2250 1.2250 0
000577 安信价值精选 2.1230 2.1230 2.1220 0.05
000974 安信消费医药主题 1.1220 1.1220 1.1230 -0.09
001185 安信动态策略A 1.0740 1.0740 1.0730 0.09
001287 安信优势增长A 1.0980 1.0980 1.0980 0
001316 安信稳健增值A 1.0930 1.0930 1.0940 -0.09
001338 安信稳健增值C 1.1230 1.1230 1.1250 -0.18
001399 安信鑫安得利A 1.1220 1.1220 1.1230 -0.09
001400 安信鑫安得利C 1.1120 1.1120 1.1130 -0.09
001583 安信新常态沪港深精选 1.0380 1.0380 1.0350 0.29
001686 安信新动力A 1.0640 1.0640 1.0650 -0.09
001687 安信新动力C 1.0590 1.0590 1.0590 0
002029 安信动态策略C 1.0720 1.0720 1.0710 0.09
002035 安信平稳增长C 1.5690 1.5690 1.57 -0.06
002036 安信优势增长C 1.0980 1.0980 1.0980 0
002308 安信安盈保本 1.0450 1.0450 1.0460 -0.10
002770 安信新回报A 1.0510 1.0510 1.0530 -0.19
002771 安信新回报C 1.05 1.05 1.0520 -0.19
003026 安信新价值A 1.01 1.01 1.0110 -0.10
003027 安信新价值C 1.01 1.01 1.01 0
003028 安信新优选A 1.0150 1.0150 1.0160 -0.10
003029 安信新优选C 1.0140 1.0140 1.0160 -0.20
003030 安信新目标A 1.0130 1.0130 1.0130 0
003031 安信新目标C 1.0130 1.0130 1.0120 0.10
003261 安信沪深300A 1.0145 1.0145 1.0116 0.29
003262 安信沪深300C 1.0142 1.0142 1.0115 0.27
003273 安信永丰A 1.0008 1.0008 1.0004 0.04
003274 安信永丰C 1.0007 1.0007 1.0003 0.04
003345 安信新成长A 1.0020 1.0020 1.0010 0.10
003346 安信新成长C 1.0020 1.0020 1.0010 0.10
003395 安信尊享 1.0018 1.0018 1.0014 0.04
150275 安信中证一带一路A 1.0390 1.07 1.0380 0.10
150276 安信中证一带一路B 0.4910 0.1310 0.51 -3.73
167501 安信宝利 1.1060 1.3070 1.1050 0.09
167503 安信中证一带一路 0.7650 0.4140 0.7740 -1.16
750001 安信灵活配置 1.4960 1.6360 1.5140 -1.19
750002 安信目标收益A 1.16 1.3250 1.1610 -0.09
750003 安信目标收益C 1.1380 1.3030 1.1390 -0.09
750005 安信平稳增长A 1.5640 1.5640 1.5650 -0.06
000743 红塔红土盛世普益 1.1790 1.2390 1.1730 0.51
001283 红塔红土盛金新动力A 1.0716 1.0716 1.0719 -0.03
001284 红塔红土盛金新动力C 0.9982 0.9982 0.9986 -0.04
001673 红塔红土优质成长A 0.9907 0.9907 0.9851 0.57
001674 红塔红土优质成长C 0.9895 0.9895 0.9840 0.56
002688 红塔红土长益A 1.0004 1.0004
002689 红塔红土长益C 1.0003 1.0003
002717 红塔红土盛隆A 1.0110 1.0110 1.0120 -0.10
002718 红塔红土盛隆C 1.01 1.01 1.0110 -0.10
000935 浙商汇金转型成长 0.7530 0.9030 0.76 -0.92
001540 浙商汇金转型驱动 0.78 0.78 0.79 -1.27
001604 浙商汇金转型升级 0.9980 0.9980 1 -0.20
002805 浙商汇金聚利一年A 1.0070 1.0070 1.0060 0.10
002806 浙商汇金聚利一年C 1.0060 1.0060 1.0060 0
000986 太平灵活配置 0.7160 0.7160 0.7150 0.14
000552 中加纯债一年A 1.1550 1.3270 1.1560 -0.09
000553 中加纯债一年C 1.1430 1.3150 1.1430 0
000914 中加纯债A 1.0166 1.0930 1.0157 0.09
000915 中加纯债B 1.4425 1.4425 1.4485 -0.41
001537 中加改革红利 1.0954 1.0954 1.1017 -0.57
002027 中加心享A 1.0504 1.0504 1.0506 -0.02
002440 中加心安 1.0259 1.0259 1.0271 -0.12
002533 中加心享C 1.0354 1.0354 1.0356 -0.02
002881 中加丰润纯债A 1.7752 1.7752 1.7740 0.07
002882 中加丰润纯债C 1.0110 1.0110 1.0123 -0.13
003155 中加丰尚纯债 1.0152 1.0152 1.0183 -0.30
000739 平安大华新鑫先锋A 1.1680 1.1680 1.1750 -0.60
001297 平安大华智慧中国 0.58 0.58 0.5940 -2.36
001515 平安大华新鑫先锋C 1.1550 1.1550 1.1610 -0.52
001609 平安大华鑫享A 1.0580 1.0580 1.0580 0
001610 平安大华鑫享C 1.0610 1.0610 1.0620 -0.09
001664 平安大华鑫安A 1.0070 1.0070 1.0090 -0.20
001665 平安大华鑫安C 1.0050 1.0050 1.0060 -0.10
002282 平安大华安享保本 1.0110 1.0110 1.0120 -0.10
002304 平安大华安心保本 1.0160 1.0160 1.0170 -0.10
002450 平安大华睿享文娱A 0.9910 0.9910 0.9950 -0.40
002451 平安大华睿享文娱C 0.9830 0.9830 0.9870 -0.41
002537 平安大华安盈保本 1.0140 1.0140 1.0170 -0.29
002598 平安大华智能生活A 0.99 0.99 1.0020 -1.20
002599 平安大华智能生活C 0.9810 0.9810 0.9930 -1.21
002795 平安大华惠盈 1.0090 1.0090 1.0090 0
002988 平安大华鼎信 1.0065 1.0065 1.0064 0.01
003286 平安大华惠享 1 1
167001 平安大华鼎泰 1.0020 1.0020 1.0022 -0.02
167002 平安大华鼎越 1 1 1 0
700001 平安大华行业先锋 1.2590 1.5390 1.2680 -0.71
700002 平安大华深证300 1.5490 1.6290 1.5420 0.45
700003 平安大华策略先锋 1.7250 1.8250 1.7670 -2.38
700004 平安大华保本 1.0230 1.2760 1.0250 -0.20
700005 平安大华添利A 1.4120 1.4120 1.4120 0
700006 平安大华添利C 1.3870 1.3870 1.3870 0
001753 红土创新新兴产业 0.8840 0.8840 0.8970 -1.45
002250 红土创新改革红利 1.0630 1.0830 1.0690 -0.56
000400 中融增鑫一年A 1.2510 1.2510 1.2530 -0.16
000401 中融增鑫一年C 1.2380 1.2380 1.24 -0.16
000928 中融国企改革 0.9140 0.9140 0.9140 0
001014 中融融安保本 1.0040 1.0040 1.0040 0
001261 中融新机遇 0.9940 0.9940 0.9930 0.10
001387 中融新经济A 0.9970 0.9970 0.9990 -0.20
001388 中融新经济C 0.9950 0.9950 0.9960 -0.10
001389 中融新优势A 1.0690 1.0690 1.0690 0
001390 中融新优势C 1.0330 1.0330 1.0340 -0.10
001413 中融新动力A 1.0530 1.0530 1.0550 -0.19
001414 中融新动力C 1.0320 1.0320 1.0340 -0.19
001701 中融产业升级 1.0490 1.0490 1.06 -1.04
001739 中融融安二号保本 1.0350 1.0350 1.0390 -0.38
001779 中融稳健添利 0.9820 0.9820 0.9840 -0.20
002674 中融融丰纯债A 1.01 1.01 1.01 0
002675 中融融丰纯债C 1.0090 1.0090 1.0090 0
002785 中融融裕双利A 1.0090 1.0090 1.0090 0
002786 中融融裕双利C 1.0070 1.0070 1.0080 -0.10
003145 中融竞争优势 1.0028 1.0028 1.0076 -0.48
150265 中融一带一路A 1.0410 1.0850 1.04 0.10
150266 中融一带一路B 1.2420 0.09 1.27 -2.20
150287 中融国证钢铁A 1.0480 1.0790 1.0470 0.10
150288 中融国证钢铁B 0.5830 0.0990 0.5720 1.92
150289 中融中证煤炭A 1.0480 1.0780 1.0470 0.10
150290 中融中证煤炭B 0.6460 0.6460 0.5720 12.94
150291 中融中证银行A 1.0480 1.0810 1.0470 0.10
150292 中融中证银行B 0.6090 0.6090 0.6040 0.83
168201 中融一带一路 1.1410 0.4750 1.1550 -1.21
168203 中融国证钢铁 0.8150 0.4870 0.8090 0.74
168204 中融中证煤炭 0.8470 0.8620 0.81 4.57
168205 中融中证银行 0.8280 0.8450 0.8250 0.36
000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0770 1.2470 1.0770 0
000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0740 1.2420 1.0740 0
000886 北信瑞丰无限互联主题 0.7870 0.9870 0.7940 -0.88
001056 北信瑞丰健康生活主题 0.9790 0.9790 0.9720 0.72
001154 北信瑞丰平安中国 1.0810 1.0810 1.0830 -0.18
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.1560 1.1560 1.1570 -0.09
001866 北信瑞丰新成长 1.0370 1.0370 1.0380 -0.10
002123 北信瑞丰外延增长 1.0860 1.0860 1.0860 0
002194 北信瑞丰稳定增强 1.0250 1.0250 1.0250 0
002745 北信瑞丰丰利保本 1.01 1.01 1.0090 0.10
000520 上银新兴价值成长 1.3050 1.71 1.3110 -0.46
002486 上银慧添利 1.0430 1.0430 1.0440 -0.10
000629 圆信永丰纯债A 1.0730 1.2530 1.0740 -0.09
000630 圆信永丰纯债C 1.0690 1.2390 1.07 -0.09
000824 圆信永丰双红利A 1.1560 1.9150 1.1490 0.61
000825 圆信永丰双红利C 1.1450 1.8770 1.1380 0.62
001736 圆信永丰优加生活 1.2510 1.2510 1.2470 0.32
001918 圆信永丰兴利A 1.0420 1.0420 1.0440 -0.19
001919 圆信永丰兴利C 1.0410 1.0410 1.0420 -0.10
002073 圆信永丰兴融A 1.0470 1.0470 1.0480 -0.10
002074 圆信永丰兴融C 1.0440 1.0440 1.0450 -0.10
002932 圆信永丰强化收益A 1.0080 1.0080 1.0084 -0.04
002933 圆信永丰强化收益C 1.0070 1.0070 1.0075 -0.05
000947 德邦新动力A 1.0425 1.0425 1.0426 -0.01
001179 德邦大健康 0.8506 0.8506 0.8497 0.11
001229 德邦福鑫A 1.0613 1.0613 1.0611 0.02
001259 德邦鑫星稳健 0.9760 0.9760 0.9792 -0.33
001367 德邦新添利A 1.0712 1.1302 1.0712 0
001412 德邦鑫星价值A 1.0336 1.0336 1.0342 -0.06
001652 德邦纯债18个月A 1.0237 1.0237 1.0245 -0.08
001653 德邦纯债18个月C 1.0201 1.0201 1.0210 -0.09
001777 德邦多元回报A 1.0711 1.0711 1.0712 -0.01
001778 德邦多元回报C 1.0667 1.0667 1.0670 -0.03
002106 德邦福鑫C 1.0583 1.0583 1.0581 0.02
002112 德邦鑫星价值C 1.0289 1.0289 1.0296 -0.07
002113 德邦新动力C 1.0272 1.0272 1.0273 -0.01
002441 德邦新添利C 1.5084 1.5084 1.5082 0.01
002499 德邦纯债9个月A 1.0332 1.0332 1.0346 -0.14
002500 德邦纯债9个月C 1.0308 1.0308 1.0322 -0.14
002704 德邦纯债一年定期A 1.0196 1.0196 1.0212 -0.16
002705 德邦纯债一年定期C 1.0180 1.0180 1.0196 -0.16
003097 德邦德焕9个月A 1.0009 1.0009 1.0022 -0.13
003098 德邦德焕9个月C 1.0004 1.0004 1.0018 -0.14
003176 德邦景颐A 1.0017 1.0017 1.0018 -0.01
003177 德邦景颐C 1.0013 1.0013 1.0014 -0.01
150133 德邦企债分级A 1.0560 1.14 1.0550 0.09
150134 德邦企债分级B 1.2930 1.4360 1.29 0.23
167701 德邦企债分级 1.1270 1.2290 1.1260 0.09
770001 德邦优化 0.8746 1.6746 0.8748 -0.02
000578 鑫元一年定期开放A 0.9430 1.0230 0.9440 -0.11
000579 鑫元一年定期开放C 0.9340 1.0140 0.9350 -0.11
000655 鑫元稳利 1.2160 1.2160 1.2180 -0.16
000694 鑫元鸿利 1.1830 1.1830 1.1840 -0.08
000813 鑫元合享分级 1 1.0860 1 0
000814 鑫元合享分级A 1 1.1040 1 0
000815 鑫元合享分级B 1 1.1480 1 0
000896 鑫元半年定期开放A 0.92 0.98 0.9210 -0.11
000897 鑫元半年定期开放C 0.9130 0.9730 0.9140 -0.11
000909 鑫元合丰分级 1.0950 1.1360 1.0960 -0.09
000910 鑫元合丰分级A 1.0140 1.0940 1.0130 0.10
000911 鑫元合丰分级B 1.2670 1.2670 1.2720 -0.39
001601 鑫元鑫新收益A 1.0230 1.0430 1.0230 0
001602 鑫元鑫新收益C 1.0220 1.0320 1.0230 -0.10
002265 鑫元兴利 1.0270 1.0270 1.0280 -0.10
002442 鑫元汇利 1.0160 1.0160 1.0170 -0.10
002632 鑫元双债增强A 1.0220 1.0220 1.0230 -0.10
002633 鑫元双债增强C 1.0210 1.0210 1.0210 0
002915 鑫元裕利 1.0080 1.0080 1.0082 -0.02
003041 鑫元得利 1.01 1.01 1.0090 0.10
003500 鑫元聚利 1 1
000458 英大领先回报 0.7593 1.4193 0.7592 0.01
001270 英大灵活配置A 1.0574 1.0574 1.0557 0.16
001271 英大灵活配置B 1.0510 1.0510 1.0495 0.14
001607 英大策略优选A 1.0752 1.0752 1.0748 0.04
001608 英大策略优选C 0.9748 0.9748 0.9746 0.02
650001 英大纯债A 1.1274 1.2724 1.1273 0.01
650002 英大纯债C 1.0892 1.2342 1.0892 0
001199 创金合信聚利A 1.0930 1.0930 1.0940 -0.09
001200 创金合信聚利C 1.0870 1.0870 1.0880 -0.09
001662 创金合信沪港深研究精选 0.9930 0.9930 0.9970 -0.40
001977 创金合信聚财保本 1.0430 1.0430 1.0440 -0.10
002101 创金合信鑫优选A 1.0670 1.0670 1.0690 -0.19
002102 创金合信鑫优选C 1.0580 1.0580 1.0590 -0.09
002210 创金合信量化多因子 1.2580 1.2580 1.2560 0.16
002310 创金合信沪深300A 0.9709 0.9709 0.9654 0.57
002311 创金合信中证500A 0.9597 0.9597 0.9563 0.36
002315 创金合信沪深300C 0.9702 0.9702 0.9647 0.57
002316 创金合信中证500C 0.9589 0.9589 0.9555 0.36
002336 创金合信尊享 1.0420 1.0450 1.0420 0
002337 创金合信尊盈纯债 1.0260 1.0510 1.0260 0
002438 创金合信尊盛 1.0350 1.0350 1.0350 0
002464 创金合信尊利 1.01 1.0310 1.0110 -0.10
002565 创金合信鑫安保本A 1.04 1.04 1.0410 -0.10
002566 创金合信鑫安保本C 1.0370 1.0370 1.0380 -0.10
002921 创金合信尊誉 1.0024 1.0069 1.0022 0.02
003190 创金合信鑫回报A 1.0130 1.0130 1.0140 -0.10
003191 创金合信鑫回报C 1.0060 1.0060 1.0070 -0.10
003192 创金合信尊丰纯债 1.0045 1.0045 1.0046 -0.01
003230 创金合信鑫动力A 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
003231 创金合信鑫动力C 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
003232 创金合信鑫价值A 1.0020 1.0020 1.0030 -0.10
003233 创金合信鑫价值C 1.0020 1.0020 1.0020 0
003241 创金合信量化发现A 1.0118 1.0118 1.0107 0.11
003242 创金合信量化发现C 1.0111 1.0111 1.0102 0.09
003289 创金合信尊泰纯债 1.0005 1.0005 1.0001 0.04
000412 国开泰富岁月鎏金A 1.1140 1.3110 1.1150 -0.09
000413 国开泰富岁月鎏金C 1.11 1.2990 1.1110 -0.09

●上周货币式基金收益排行榜【20161021至20161028】

基金代码 基金名称 七日年化收益率(%) 万份基金单位收益(元) 前一周七日年化收益率(%)
000710 交银现金宝A 2.0540 0.5620 2.1960
002889 交银天利宝货币A 2.2790 0.6173 1.98
002890 交银天利宝货币E 2.5330 0.6851 2.1480
002918 交银现金宝E 2.2990 0.6288 2.4410
003042 交银活期通A 2.2420 0.6515 2.4690
003043 交银活期通E 2.48 0.7155 2.7040
519588 交银货币A 2.3630 0.6148 2.7730
519589 交银货币B 2.6030 0.6811 3.0120
519716 交银理财21天A 2.2270 0.6372 2.66
519717 交银理财21天B 2.5160 0.7176 2.9490
519721 交银理财60天A 2.25 0.5673 2.2960
519722 交银理财60天B 2.5390 0.6466 2.5850
003246 华泰柏瑞天添宝货币 2.5470 0.7382 2.3950
460006 华泰柏瑞货币A 2.3320 0.6819 2.3630
460106 华泰柏瑞货币B 2.5710 0.7459 2.6030
511830 华泰柏瑞交易货币A 2.2370 0.6262 2.2230
519998 长信利息收益B 2.7330 0.7768 2.7780
519999 长信利息收益A 2.4880 0.7115 2.5340
350004 天治天得利货币 2.1780 0.6050 2.2010
001987 东方金元宝 5.6530 7.0287 2.3190
002243 东方金证通 1.7720 0.4810 1.7410
400005 东方金账簿货币A 3.1770 0.6387 2.9620
400006 东方金账簿货币B 3.4150 0.7033 3.2010
000528 工银瑞信薪金A 2.3920 0.6273 2.4560
000677 工银瑞信现金快线 2.6320 0.6503 2.7910
000716 工银瑞信薪金B 2.65 0.6963 2.7120
000760 工银瑞信财富快线A 2.5080 0.6842 2.4410
000848 工银瑞信添益快线 2.5370 0.6642 2.5340
002679 工银瑞信安盈A 2.0430 0.5526 2.1590
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202302 南方现金增利B 2.6740 0.616410 2.7180
202303 南方理财14天A 3.1420 0.6550 3.09
202304 南方理财14天B 3.4330 0.7338 3.38
202305 南方理财60天A 2.5110 0.5457 2.7510
202306 南方理财60天B 2.8010 0.6251 3.04
202307 南方收益宝A 2.4520 0.6790 2.4320
202308 南方收益宝B 2.6990 0.7446 2.6780
511810 南方理财金H 2.4380 0.5776 2.4470
000569 鹏华增值宝 2.4870 0.6501 2.5670
000905 鹏华安盈宝 2.67 0.7281 3.1730
001666 鹏华添利宝 3.1110 1.2144 2.7290
002318 鹏华添利A 2.9780 0.5560 2.4380
160606 鹏华货币A 2.4180 0.8032 2.4120
160609 鹏华货币B 2.6570 0.8693 2.6510
511820 鹏华添利B 2.9780 0.5560 2.4380
000424 长盛添利宝A 2.3360 0.6151 2.3460
000425 长盛添利宝B 2.5810 0.6804 2.5910
080011 长盛货币 3.4870 1.2994 4.0960
000626 大成丰财宝A 2.6660 1.2863 2.1460
000627 大成丰财宝B 2.9140 1.3518 2.3920
000724 大成添利宝A 2.3310 0.6131 2.4270
000725 大成添利宝B 2.5740 0.6788 2.68
000726 大成添利宝E 2.4310 0.6407 2.5380
001497 大成月添利理财E 2.5610 1.1422 2.8480
001516 大成月月盈E 2.1910 0.6602 2.5070
001697 大成恒丰宝A 2.2610 0.6267 2.3910
001698 大成恒丰宝B 2.5070 0.6925 2.6390
001699 大成恒丰宝E 2.2620 0.6261 2.3960
002200 大成慧成A 2.3570 0.6420 2.4750
002201 大成慧成B 2.6020 0.7077 2.72
002202 大成慧成E 2.3160 0.6503 2.4640
003252 大成添益A 2.6570 0.8455 2.1380
003253 大成添益B 2.9130 0.9130 2.3830
090005 大成货币A 2.7360 0.6161 2.2120
090021 大成月添利理财A 2.5530 1.1423 2.8170
090022 大成现金增利A 2.5690 0.6316 2.9120
090023 大成月月盈A 2.1910 0.6598 2.5060
091005 大成货币B 2.9790 0.6769 2.4570
091021 大成月添利理财B 2.8430 1.2216 3.1060
091022 大成现金增利B 2.8160 0.6975 3.1560
091023 大成月月盈B 2.4810 0.7395 2.7960
511690 大成添益E 2.66 0.8466 2.1320
519898 大成现金宝A 2.37 0.5719 2.4910
519899 大成现金宝B 2.9790 0.7302 3.0940
020007 国泰货币 2.3830 0.4734 2.4330
020031 国泰现金管理A 1.8020 0.3733 1.7260
020032 国泰现金管理B 2.0420 0.4403 1.9640
000464 嘉实活期宝 2.3450 0.7209 2.3660
000581 嘉实活钱包A 2.71 1.4138 2.6530
000618 嘉实薪金宝 2.3250 0.6848 2.2980
000917 嘉实机构快线A 2.8110 0.8734 2.4260
000918 嘉实机构快线B 2.8160 0.8427 2.4210
000919 嘉实机构快线C 2.8710 0.8944 2.4860
001812 嘉实货币E 2.3060 0.6988 2.2740
002917 嘉实活钱包E 2.7250 1.4186 2.6830
070008 嘉实货币A 2.2920 0.6752 2.2740
070028 嘉实安心货币A 1.92 0.5673 2.5620
070029 嘉实安心货币B 2.16 0.6329 2.8020
070035 嘉实理财宝7天A 0.8530 0.2647 0.9410
070036 嘉实理财宝7天B 1.1430 0.3440 1.2320
070088 嘉实货币B 2.5380 0.7410 2.52
511960 嘉实机构快线H 2.7870 0.8682 2.3980
519808 嘉实保证金理财A 2.5690 0.5032 1.7140
519809 嘉实保证金理财B 3.1880 0.6645 2.3160
000709 华安汇财通 2.2830 0.8181 2.3080
040003 华安现金富利A 2.1960 0.601820 2.3090
040038 华安日日鑫A 2.2680 0.5932 2.29
040039 华安日日鑫B 2.5140 0.6592 2.5360
041003 华安现金富利B 2.4350 0.667690 2.5480
511600 华安日日鑫H 2.2660 0.5950 2.29
000602 富国收益宝 2.5110 0.6795 2.5110
000638 富国富钱包 2.8610 0.6639 2.8540
000862 富国天时货币C 2.3660 0.8539 2.6220
000863 富国天时货币D 1.7580 0.6912 2.0080
001981 富国收益宝A 2.2640 0.6075 2.3750
001982 富国收益宝B 2.5060 0.6732 2.6180
100025 富国天时货币A 2.3630 0.8531 2.62
100028 富国天时货币B 2.6080 0.9188 2.8660
511900 富国收益宝H 2.2580 0.6071 2.3730
000665 博时现金收益B 2.4730 0.6770 2.3970
000730 博时现金宝A 3.3230 0.8127 3.6090
000734 博时天天增利A 3.8010 0.6241 2.63
000735 博时天天增利B 4.0470 0.6871 2.8760
000891 博时现金宝B 3.3380 0.8012 3.5990
001308 博时外服货币 2.8210 0.80 2.7820
002855 博时现金宝C 3.5310 0.8492 3.8080
002960 博时合利货币 2.3020 0.6520 2.1740
003206 博时合鑫货币 2.4980 0.7974 2.2930
050003 博时现金收益A 2.2270 0.6116 2.1520
511860 博时保证金 2.9880 0.6102 2.0850
000343 华夏财富宝 2.1950 0.01 2.7290
000353 华夏现金增利E 2.2840 0.5707 2.2960
000645 华夏薪金宝 2.6690 1.0402 3.2490
001057 华夏理财30天A 3.5010 0.6672 2.5390
001058 华夏理财30天B 2.6870 0.7434 2.5820
001077 华夏现金宝A 8.7710 2.3038 1.6380
001078 华夏现金宝B 9.0320 2.3693 1.9260
001374 华夏现金增利B 2.5310 0.6382 2.5410
001929 华夏收益宝A 2.5660 0.4994 2.3630
001930 华夏收益宝B 2.8230 0.5644 2.6180
002894 华夏天利货币A 3.2890 2.7039 1.6490
002895 华夏天利货币B 3.5520 2.7724 1.9080
003003 华夏现金增利A 2.2840 0.5707 2.2960
288101 华夏货币A 2.2830 0.5682 2.2710
288201 华夏货币B 2.5280 0.6333 2.5160
519800 华夏保证金A 2.1960 0.7345 1.91
519801 华夏保证金B 2.8090 0.8906 2.5120
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000090 民生加银家盈月度B 3.3080 1.3905 2.65
000371 民生加银现金宝 2.8870 0.6496 2.85
000715 民生加银家盈月度E 3.0580 1.3247 2.4080
001240 民生加银现金增利D 2.9980 2.0063 2.1770
002706 民生加银现金添利 2.7380 0.7229 2.7410
690010 民生加银现金增利A 2.9330 1.9886 2.1140
690012 民生加银家盈7天A 2.6850 0.6065 2.7170
690210 民生加银现金增利B 3.1780 2.0543 2.3580
690212 民生加银家盈7天B 2.9830 0.6858 3.0070
000322 农银汇理14天理财A 2.0490 0.5515 3.19
000323 农银汇理14天理财B 2.2940 0.6172 3.4370
000907 农银汇理红利A 2.1790 0.5475 2.5080
000908 农银汇理红利B 2.4140 0.6055 2.75
001991 农银汇理天天利A 2.7480 0.4085 2.5630
001992 农银汇理天天利B 2.9920 0.4718 2.8080
660007 农银汇理货币A 2.3330 0.6697 2.35
660016 农银汇理7天理财A 2.4540 0.6634 2.4520
660107 农银汇理货币B 2.5770 0.7343 2.5950
660116 农银汇理7天理财B 2.70 0.7288 2.6980
001916 新沃通宝A 2.5950 1.2658 2.4970
002302 新沃通宝B 2.8490 1.3345 2.7370
002957 财通财通宝A 2.2230 0.5588 2.6980
002958 财通财通宝B 2.4690 0.6237 2.9450
000797 方正富邦金小宝 3.3810 1.8175 2.7780
730003 方正富邦货币A 2.40 0.6648 2.4340
730103 方正富邦货币B 2.6470 0.7304 2.6790
002077 浙商日添利A 3.3350 0.6203 5.6710
002078 浙商日添利B 3.5670 0.6856 5.9030
675031 西部利得天添鑫货币A 1.11 0.2086 1.3310
675032 西部利得天添鑫货币B 1.3590 0.2745 1.5750
675061 西部利得天添富货币A 2.6130 0.7826 2.5170
675062 西部利得天添富货币B 2.8390 0.8059 2.7640
000533 永赢货币 2.5320 0.5894 2.3320
000009 易方达天天A 2.5860 0.7128 2.5540
000010 易方达天天B 2.8330 0.7786 2.7990
000013 易方达天天R 2.8430 0.7814 2.8090
000359 易方达易理财 2.9850 0.6279 2.8280
000620 易方达现金增利A 2.4550 0.6379 2.4530
000621 易方达现金增利B 2.70 0.7037 2.7010
000647 易方达财富快线A 2.7040 0.6099 2.7680
000648 易方达财富快线B 2.9490 0.6751 3.0140
000704 易方达天天增利A 2.6610 0.7014 2.4760
000705 易方达天天增利B 2.9070 0.7665 2.7230
000789 易方达龙宝A 2.6210 0.7429 2.6070
000790 易方达龙宝B 2.8670 0.8065 2.8530
000920 易方达财富快线Y 2.7040 0.6096 2.7680
001010 易方达增金宝 2.7180 0.6898 2.7310
110006 易方达货币A 2.5780 0.6564 2.4810
110016 易方达货币B 2.8220 0.7212 2.7280
110050 易方达月月利A 5.8780 0.77 2.7050
110051 易方达月月利B 6.1650 0.8486 2.9950
110052 易方达双月利A 2.7940 0.7722 2.9880
110053 易方达双月利B 3.0840 0.8515 3.2780
159001 易方达保证金A 2.6890 0.6739 2.5530
159002 易方达保证金B 2.9480 0.7483 2.8080
511800 易方达货币E 2.5730 0.6552 2.4810
161608 融通易支付货币A 2.54 0.6119 2.5880
161615 融通易支付货币B 2.7860 0.6775 2.8350
161622 融通汇财宝A 1.9020 0.8664 2.3990
161623 融通汇财宝B 2.2470 0.9566 2.72
511910 融通易支付货币E 2.5260 0.6099 2.5730
213009 宝盈货币A 2.3030 0.7330 2.1330
213909 宝盈货币B 2.55 0.7988 2.38
000615 长城工资宝 1.5070 0.4234 1.5450
000861 长城货币E 2.6560 1.011710 2.3770
200003 长城货币A 2.5060 0.966740 2.2240
200103 长城货币B 2.7510 1.0323 2.4690
000836 国投瑞银钱多宝A 2.4560 0.6712 2.4640
000837 国投瑞银钱多宝I 2.4560 0.6712 2.4640
000868 国投瑞银增利宝A 2.3370 0.6508 2.6860
000869 国投瑞银增利宝B 2.3370 0.6508 2.6860
001094 国投瑞银添利宝A 2.5750 0.6926 2.5820
001095 国投瑞银添利宝B 2.5750 0.6926 2.5820
121011 国投瑞银货币A 2.4040 0.6812 2.2630
128011 国投瑞银货币B 2.65 0.7474 2.5090
150005 银河银富货币A 2.2460 1.2455 2.0850
150015 银河银富货币B 2.4940 1.3124 2.3330
000764 万家货币E 2.4790 0.6376 2.7080
000773 万家现金宝 2.7440 0.6050 2.3120
519501 万家货币R 2.5790 0.6642 2.8080
519507 万家货币B 2.5690 0.6615 2.7980
519508 万家货币A 2.3290 0.5965 2.5580
519511 万家日日薪A 2.1490 0.6320 3.9530
519512 万家日日薪B 2.3820 0.6986 4.1810
000604 银华多利宝A 2.9840 0.6615 2.7410
000605 银华多利宝B 3.23 0.7275 2.9870
000662 银华活钱宝F 2.86 0.7624 2.7170
000791 银华双月定期理财 2.6070 0.6956 2.6430
000860 银华惠增利 2.7360 0.7415 2.6420
001101 银华惠添益 2.1980 0.6496 2.0940
180008 银华货币A 2.4640 0.6657 2.4110
180009 银华货币B 2.7090 0.7305 2.6570
710501 富安达现金通货币A 4.6080 0.3981 1.4620
710502 富安达现金通货币B 4.8640 0.4623 1.7070
001870 前海开源现金增利A 2.3510 0.6158 2.4120
001871 前海开源现金增利B 2.6040 0.6814 2.6560
000882 中金现金管家A 3.3020 0.4235 1.19
000883 中金现金管家B 3.55 0.4849 1.4290
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002647 中科沃土货币B 2.6040 0.7024 2.6360
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