投资理财

一周基金净值（20161021至20161028）

2016-10-31 10:05

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●上周基金收益排行榜【20161021至20161028】

基金代码	基金名称	当周净值（元）	当周累计净值（元）	前一周净值（元）	当周净值涨跌幅（%）
150217	交银国证新能源A	1.0470	1.0870	1.0460	0.10
150218	交银国证新能源B	0.6670	0.4350	0.68	-1.91
150317	交银互联网金融A	1.0410	1.0770	1.04	0.10
150318	交银互联网金融B	1.2090	0.3170	1.2040	0.42
159913	交银深证300价值ETF	1.4450	1.4450	1.4430	0.14
164902	交银信用添利	1.3740	1.4850	1.3760	-0.15
164905	交银国证新能源	0.8570	0.8720	0.8630	-0.70
164906	交银中证海外中国互联网	1.0480	1.0480	1.0540	-0.57
164907	交银互联网金融	1.1250	0.7260	1.1220	0.27
164908	交银中证环境治理	1.0110	1.0110	1.0270	-1.56
510010	交银180治理ETF	0.9520	1.06	0.9510	0.11
519680	交银增利债券A	1.0047	1.6107	1.0051	-0.04
519681	交银增利债券B	1.0047	1.6107	1.0051	-0.04
519682	交银增利债券C	1.0034	1.5704	1.0040	-0.06
519683	交银双利AB	1.2220	1.56	1.2250	-0.24
519685	交银双利C	1.1940	1.5290	1.1970	-0.25
519686	交银180治理ETF联接	1.0760	1.0760	1.0750	0.09
519688	交银精选	0.7138	3.3196	0.7145	-0.10
519690	交银稳健配置混合A	1.1358	3.3188	1.1277	0.72
519692	交银成长A	4.4070	5.2130	4.4722	-1.46
519694	交银蓝筹	0.8440	1.0590	0.8426	0.17
519696	交银环球精选	1.6010	1.9210	1.6040	-0.19
519697	交银优势行业	2.74	2.9660	2.74	0
519698	交银先锋	1.5036	1.9076	1.5075	-0.26
519700	交银主题优选	1.9010	1.9160	1.89	0.58
519702	交银趋势优先	1.2050	1.7050	1.2060	-0.08
519704	交银先进制造	2.6820	2.6820	2.6960	-0.52
519706	交银深证300价值ETF联接	1.3760	1.3760	1.3740	0.15
519709	交银全球自然资源	1.2330	1.2560	1.24	-0.56
519710	交银策略回报	1.2070	1.4280	1.22	-1.07
519712	交银阿尔法	2.3390	2.3390	2.3360	0.13
519714	交银消费新驱动	1.0130	2.0230	1.0060	0.70
519718	交银纯债AB	1.0430	1.2150	1.0440	-0.10
519720	交银纯债C	1.04	1.1910	1.0420	-0.19
519723	交银双轮动AB	1.0470	1.2130	1.0490	-0.19
519725	交银双轮动C	1.0380	1.1920	1.04	-0.19
519726	交银荣祥保本	1.0090	1.3850	1.0090	0
519727	交银施罗德成长30	1.55	1.55	1.5750	-1.59
519729	交银荣泰保本	1.2610	1.3960	1.2570	0.32
519730	交银定期支付月月丰A	1.3870	1.3870	1.3860	0.07
519731	交银定期支付月月丰C	1.3680	1.3680	1.3670	0.07
519732	交银定期支付双息平衡	2.0640	2.0640	2.0930	-1.39
519733	交银强化回报AB	1.2680	1.3080	1.2680	0
519735	交银强化回报C	1.2570	1.2970	1.2570	0
519736	交银新成长	1.8860	1.8860	1.90	-0.74
519738	交银周期回报A	1.1660	1.3660	1.1630	0.26
519740	交银丰盈收益A	1.1070	1.2080	1.1090	-0.18
519743	交银丰润收益A	1.0820	1.14	1.0820	0
519745	交银丰润收益C	1.0760	1.1280	1.0760	0
519748	交银丰享收益C	1.0650	1.1350	1.0660	-0.09
519749	交银丰泽收益A	1.07	1.14	1.07	0
519752	交银新回报A	1.05	1.05	1.0490	0.10
519753	交银荣和保本	0.9890	0.9890	0.99	-0.10
519755	交银多策略回报A	1.0510	1.0510	1.05	0.10
519756	交银国企改革	1.01	1.01	1.0150	-0.49
519758	交银丰硕收益C	1.0410	1.0410	1.0450	-0.38
519759	交银周期回报C	1.1810	1.3210	1.1780	0.25
519760	交银新回报C	1.0350	1.0350	1.0340	0.10
519761	交银多策略回报C	1.0480	1.0480	1.0460	0.19
519762	交银裕通纯债A	1.0230	1.0230	1.0240	-0.10
519763	交银裕通纯债C	1.0190	1.0190	1.02	-0.10
519764	交银卓越回报	1.0260	1.0260	1.0260	0
519766	交银荣鑫保本	1.0170	1.0170	1.0190	-0.20
519767	交银科技创新	1.1280	1.1280	1.1310	-0.27
519768	交银优选回报A	1.0230	1.0230	1.0230	0
519769	交银优选回报C	1.0220	1.0220	1.0220	0
519770	交银优择回报A	1.0230	1.0230	1.0220	0.10
519771	交银优择回报C	1.0220	1.0220	1.0210	0.10
519773	交银数据产业	1.02	1.02	1.0250	-0.49
519774	交银裕兴纯债A	1.0060	1.0060	1.0070	-0.10
519775	交银裕兴纯债C	1.0020	1.0020	1.0020	0
519778	交银经济新动力	0.9998	0.9998	1	-0.02
519781	交银领先回报	1.0020	1.0020	1.0020	0
960016	交银成长H	4.4318	4.4318	4.4816	-1.11
000172	华泰柏瑞量化A	1.73	2.08	1.7260	0.23
000186	华泰柏瑞季季红	1.0190	1.2210	1.0220	-0.29
000187	华泰柏瑞丰盛纯债A	1.0840	1.2223	1.0872	-0.29
000188	华泰柏瑞丰盛纯债C	1.0733	1.2116	1.0766	-0.31
000421	华泰柏瑞丰汇A	1.0870	1.0870	1.0910	-0.37
000422	华泰柏瑞丰汇C	1.0730	1.0730	1.08	-0.65
000566	华泰柏瑞创新升级	1.9160	1.9160	1.9280	-0.62
000877	华泰柏瑞量化优选	1.3623	1.3623	1.3575	0.35
000967	华泰柏瑞创新动力	1.1220	1.1220	1.1290	-0.62
001069	华泰柏瑞消费成长	1.1740	1.1740	1.1740	0
001073	华泰柏瑞量化收益	1.0214	1.0214	1.0229	-0.15
001074	华泰柏瑞量化驱动	0.8976	0.8976	0.8947	0.32
001097	华泰柏瑞积极优选	0.62	0.62	0.6220	-0.32
001214	华泰柏瑞中证500ETF联接	0.6385	0.6385	0.6394	-0.14
001244	华泰柏瑞量化智慧	1.0377	1.0377	1.0341	0.35
001247	华泰柏瑞新利A	1.0576	1.0576	1.0606	-0.28
001340	华泰柏瑞惠利A	1.04	1.04	1.0440	-0.38
001341	华泰柏瑞惠利C	0.9970	0.9970	1.0010	-0.40
001398	华泰柏瑞健康生活	0.7230	0.7230	0.7270	-0.55
001456	华泰柏瑞中国制造2025A	0.9310	0.9310	0.9450	-1.48
001524	华泰柏瑞精选回报	1.0209	1.0209	1.0232	-0.22
001533	华泰柏瑞爱利	1.0020	1.0020	1.0010	0.10
001815	华泰柏瑞激励动力A	1.0410	1.0410	1.0430	-0.19
002082	华泰柏瑞激励动力C	1.1670	1.1670	1.1690	-0.17
002091	华泰柏瑞新利C	1.0510	1.0510	1.0540	-0.28
002094	华泰柏瑞中国制造2025C	0.9320	0.9320	0.9460	-1.48
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.0025	1.0025	1.0060	-0.35
003175	华泰柏瑞多策略	1	1	1.0040	-0.40
164606	华泰柏瑞信用增利	1.1950	1.2460	1.1970	-0.17
460001	华泰柏瑞盛世中国	0.4771	3.02	0.4798	-0.56
460002	华泰柏瑞积极成长A	1.2830	1.5880	1.2876	-0.36
460003	华泰柏瑞增利B	0.9881	1.3831	0.9911	-0.30
460005	华泰柏瑞价值增长	2.5756	3.2786	2.5852	-0.37
460007	华泰柏瑞行业领先	1.2620	1.2620	1.2660	-0.32
460008	华泰柏瑞稳健收益A	1.3080	1.3080	1.3130	-0.38
460009	华泰柏瑞量化先行	1.6940	1.7140	1.69	0.24
460010	华泰柏瑞亚洲企业	0.7970	0.7970	0.8020	-0.62
460108	华泰柏瑞稳健收益C	1.2880	1.2880	1.2930	-0.39
460220	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	1.0440	1.0440	1.0430	0.10
460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接	1.4867	1.4867	1.4819	0.32
510220	华泰柏瑞上证中小盘ETF	3.9470	1.0890	3.9420	0.13
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	3.4001	1.3232	3.3880	0.36
510880	华泰柏瑞红利ETF	2.6480	1.9660	2.6460	0.08
512510	华泰柏瑞中证500ETF	1.3064	0.6495	1.3083	-0.15
519519	华泰柏瑞增利A	1.0193	1.4143	1.0223	-0.29
002254	长信金葵纯债一年A	1.0525	1.0525	1.0531	-0.06
002255	长信金葵纯债一年C	1.0493	1.0493	1.0501	-0.08
002858	长信富平纯债一年A	1.0204	1.0204	1.0210	-0.06
002859	长信富平纯债一年C	1.0196	1.0196	1.0203	-0.07
003059	长信先利半年	1.0071	1.0071	1.0078	-0.07
003349	长信稳益	1	1
163001	长信医疗保健行业	1.0160	1.5560	1.0180	-0.20
163003	长信利鑫	1.0253	1.0253	1.0257	-0.04
163005	长信利众C	0.8309	1.0409	0.8312	-0.04
163007	长信利众A	0.7841	1.0441	0.7843	-0.03
501002	长信中证能源互联网	1.0720	1.0720	1.0770	-0.46
502016	长信一带一路	1.0250	1.0330	1.0360	-1.06
502017	长信一带一路A	1.0390	1.0550	1.0380	0.10
502018	长信一带一路B	1.0110	1.0110	1.0340	-2.22
519929	长信电子信息行业量化	1.0050	1.0050	1.01	-0.50
519933	长信利发	1.0246	1.0246	1.0257	-0.11
519935	长信创新驱动	1.0030	1.0030	1.0030	0
519937	长信先锐	1.0184	1.0184	1.0205	-0.21
519939	长信海外收益一年	1.0663	1.0663	1.0594	0.65
519940	长信富全纯债一年C	1.0273	1.0273	1.0285	-0.12
519941	长信富全纯债一年A	1.0299	1.0299	1.0310	-0.11
519942	长信富泰纯债一年C	1.0261	1.0261	1.0271	-0.10
519943	长信富泰纯债一年A	1.0273	1.0273	1.0282	-0.09
519944	长信富安纯债一年C	1.0704	1.0704	1.0709	-0.05
519945	长信富安纯债一年A	1.0743	1.0743	1.0748	-0.05
519947	长信利保	0.9724	0.9724	0.9748	-0.25
519951	长信利泰	1.0420	1.0420	1.0430	-0.10
519953	长信富海纯债一年	1.0090	1.0797	1.0094	-0.04
519955	长信富民纯债一年	1.0241	1.0951	1.0241	0
519956	长信睿进C	0.9650	0.9650	0.9570	0.84
519957	长信睿进A	0.98	0.98	0.9720	0.82
519959	长信多利	0.9770	0.9770	0.9730	0.41
519960	长信利广C	1.0050	1.0050	1.0050	0
519961	长信利广A	1.0110	1.0110	1.0110	0
519962	长信利盈C	1.0770	1.0770	1.0790	-0.19
519963	长信利盈A	1.1480	1.1480	1.1490	-0.09
519965	长信量化多策略	1.28	1.28	1.28	0
519967	长信利富	1.0256	1.0256	1.0282	-0.25
519969	长信新利	1.0730	1.0730	1.0730	0
519971	长信改革红利	1.0340	1.2970	1.0340	0
519972	长信纯债一年C	1.1013	1.3073	1.1018	-0.05
519973	长信纯债一年A	1.1057	1.3207	1.1062	-0.05
519975	长信量化中小盘	1.1090	1.5090	1.11	-0.09
519976	长信可转债C	1.2407	2.1477	1.2339	0.55
519977	长信可转债A	1.2579	2.2179	1.2509	0.56
519979	长信内需成长	1.4060	1.8560	1.4210	-1.06
519981	长信标普100等权重	1.08	1.4760	1.0770	0.28
519983	长信量化先锋	1.9660	2.6160	2.3140	-15.04
519985	长信纯债壹号	1.3840	1.3840	1.3849	-0.06
519987	长信恒利优势	1.11	1.2410	1.1140	-0.36
519989	长信利丰	1.4340	1.9270	1.4370	-0.21
519991	长信双利优选	1.2580	1.8940	1.2560	0.16
519993	长信增利策略	1.2236	2.6826	1.2227	0.07
519994	长信金利趋势	0.5839	2.8655	0.5797	0.72
519996	长信银利精选	0.9210	2.8410	0.9211	-0.01
000080	天治可转债增强A	1.23	1.23	1.2310	-0.08
000081	天治可转债增强C	1.2170	1.2170	1.2180	-0.08
002043	天治研究驱动C	1.1110	1.1110	1.1110	0
163503	天治核心成长	0.4876	2.3673	0.4873	0.06
350001	天治财富增长	0.9655	2.8108	0.9838	-1.86
350002	天治低碳经济	0.7042	3.2292	0.7134	-1.29
350005	天治中国制造2025	1.5460	1.5460	1.5780	-2.03
350006	天治稳健双盈	1.7826	1.8226	1.7872	-0.26
350007	天治趋势精选	0.92	0.92	0.9060	1.55
350008	天治新消费	1.5090	1.5090	1.5360	-1.76
350009	天治研究驱动A	1.1150	1.2840	1.1150	0
001120	东方睿鑫热点挖掘A	0.6393	0.6393	0.6351	0.66
001121	东方睿鑫热点挖掘C	0.6281	0.6281	0.6241	0.64
001160	东方永润18个月A	0.9973	0.9973	0.9954	0.19
001161	东方永润18个月C	0.9914	0.9914	0.9896	0.18
001196	东方鼎新A	1.0755	1.0755	1.0763	-0.07
001198	东方惠新A	1.0934	1.0934	1.0920	0.13
001317	东方赢家保本	1.0948	1.0948	1.0914	0.31
001318	东方新策略A	1.0725	1.0725	1.0744	-0.18
001384	东方新思路A	0.8622	0.8622	0.8566	0.65
001385	东方新思路C	0.8575	0.8575	0.8519	0.66
001450	东方稳定增利A	1.0649	1.0649	1.0647	0.02
001451	东方稳定增利C	1.0605	1.0605	1.0603	0.02
001495	东方新价值A	1.1065	1.1065	1.1066	-0.01
001614	东方区域发展	1.0140	1.0140	1.0149	-0.09
001702	东方创新科技	0.9991	0.9991	0.9965	0.26
002060	东方新策略C	1.0684	1.0684	1.0704	-0.19
002068	东方多策略C	1.2603	1.2603	1.2615	-0.10
002162	东方新价值C	1.0034	1.0034	1.0035	-0.01
002163	东方惠新C	1.0882	1.0882	1.0868	0.13
002173	东方大健康	1.0794	1.0794	1.0738	0.52
002174	东方互联网嘉	1.0770	1.0770	1.0692	0.73
002192	东方鼎新C	1.0757	1.0757	1.0765	-0.07
002193	东方利群C	1.2244	1.2244	1.2258	-0.11
002480	东方荣家保本	1.0557	1.0557	1.0521	0.34
002497	东方盛世	1.0425	1.0425	1.0421	0.04
002545	东方岳	1.0039	1.0039	1.0031	0.08
002648	东方合家保本	1.0137	1.0137	1.0141	-0.04
002896	东方臻馨A	1.0157	1.0157	1.0170	-0.13
002897	东方臻馨C	1.0149	1.0149	1.0163	-0.14
400001	东方龙混合	1.1272	3.1387	1.1362	-0.79
400003	东方精选	1.8087	5.5063	1.8160	-0.40
400007	东方策略成长	2.6580	2.6580	2.6449	0.50
400009	东方稳健回报	1.2190	1.2890	1.2210	-0.16
400011	东方核心动力	1.4956	1.4956	1.4912	0.30
400013	东方保本	1.2020	1.41	1.2040	-0.17
400015	东方增长中小盘	2.0284	2.0284	2.0218	0.33
400016	东方强化收益	1.0588	1.3388	1.0596	-0.08
400018	东方启明量化先锋	1.5067	1.5067	1.5110	-0.28
400020	东方安心收益保本	1.0052	1.3585	1.0070	-0.18
400022	东方利群A	1.2372	1.2372	1.2385	-0.10
400023	东方多策略A	1.2669	1.2669	1.2680	-0.09
400025	东方新兴成长	1.2112	1.2112	1.2166	-0.44
400027	东方双债添利A	1.5117	1.5117	1.5146	-0.19
400029	东方双债添利C	1.4998	1.4998	1.5028	-0.20
400030	东方添益	1.0582	1.1912	1.1922	-11.24
400032	东方主题精选	0.8387	0.8387	0.8353	0.41
000045	工银瑞信产业债A	1.3140	1.3980	1.3160	-0.15
000046	工银瑞信产业债B	1.2980	1.3760	1.2990	-0.08
000074	工银信用纯债一年A	1.3090	1.3090	1.3110	-0.15
000077	工银信用纯债一年C	1.2910	1.2910	1.2930	-0.15
000078	工银信用纯债两年A	1.2380	1.2380	1.24	-0.16
000079	工银信用纯债两年C	1.2230	1.2230	1.2250	-0.16
000184	工银瑞信添福A	1.6970	1.6970	1.7010	-0.24
000185	工银瑞信添福B	1.6710	1.6710	1.6750	-0.24
000195	工银瑞信保本3号A	1.0070	1.37	1.0070	0
000196	工银瑞信保本3号B	1.0050	1.3410	1.0050	0
000236	工银瑞信月月薪A	1.48	1.48	1.48	0
000251	工银瑞信金融地产	2.1820	2.4960	2.1670	0.69
000263	工银瑞信信息产业	1.7940	2.0710	1.7920	0.11
000402	工银瑞信纯债A	1.2860	1.2860	1.2870	-0.08
000403	工银瑞信纯债B	1.2730	1.2730	1.2740	-0.08
000667	工银瑞信绝对收益A	1.0820	1.0820	1.0820	0
000672	工银瑞信绝对收益B	1.0540	1.0540	1.0540	0
000728	工银瑞信目标收益一年	1.1590	1.1590	1.1590	0
000763	工银瑞信新财富	1.5110	1.5110	1.5090	0.13
000793	工银瑞信高端制造行业	1.0550	1.0550	1.0350	1.93
000803	工银瑞信研究精选	1.2980	1.2980	1.2930	0.39
000831	工银瑞信医疗保健行业	1.3420	1.3420	1.35	-0.59
000893	工银瑞信创新动力	0.9130	0.9130	0.9220	-0.98
000943	工银中高等级信用债A	1.0430	1.0430	1.0430	0
000944	工银中高等级信用债B	1.0390	1.0390	1.0390	0
000991	工银瑞信战略转型主题	1.0210	1.0210	1.0270	-0.58
001008	工银瑞信国企改革主题	0.9070	0.9070	0.8950	1.34
001043	工银瑞信美丽城镇主题	0.9090	0.9090	0.9110	-0.22
001054	工银瑞信新金融	1.0170	1.0170	1.0250	-0.78
001140	工银瑞信总回报	0.9990	0.9990	0.9990	0
001158	工银瑞信新材料新能源行业	0.7390	0.7390	0.7430	-0.54
001171	工银瑞信养老产业	0.6720	0.6720	0.6720	0
001195	工银瑞信农业产业	0.5780	0.5780	0.5690	1.58
001245	工银瑞信生态环境	0.9110	0.9110	0.91	0.11
001320	工银瑞信丰盈回报	1.0510	1.0510	1.0530	-0.19
001409	工银瑞信互联网加	0.5120	0.5120	0.5150	-0.58
001428	工银瑞信保本二期B	1.1280	1.1280	1.1280	0
001496	工银瑞信聚焦30	0.9040	0.9040	0.9060	-0.22
001650	工银瑞信丰收回报A	1.0250	1.0250	1.0260	-0.10
001651	工银瑞信新蓝筹	1.0770	1.0770	1.0710	0.56
001714	工银瑞信文体产业	1.2090	1.2090	1.2120	-0.25
001715	工银瑞信新焦点A	1.0010	1.0010	1	0.10
001716	工银瑞信新趋势A	1.0030	1.0030	1.0020	0.10
001717	工银瑞信前沿医疗	1.1680	1.1680	1.1740	-0.51
001718	工银瑞信物流产业	1.0890	1.0890	1.1040	-1.36
001719	工银瑞信国家战略主题	1.0050	1.0050	1.0020	0.30
001997	工银瑞信新趋势C	0.9980	0.9980	0.9970	0.10
001998	工银瑞信新焦点C	1	1	1	0
002233	工银瑞信丰收回报C	1.0180	1.0180	1.02	-0.20
002379	工银瑞信香港中小盘人民币	1.12	1.12	1.1120	0.72
002380	工银瑞信香港中小盘美元	0.1653	0.1653	0.1652	0.06
002387	工银瑞信沪港深	1.0060	1.0060	1.0070	-0.10
002492	工银瑞信月月薪C	1.0440	1.0440	1.0440	0
002594	工银瑞信现代服务业	1	1
002603	工银瑞信瑞丰纯债	1.0350	1.0350	1.0360	-0.10
002750	工银瑞信泰享三年	1.0040	1.0120	1.0040	0
002832	工银瑞信恒享纯债	1.0040	1.01	1.0030	0.10
002997	工银瑞信瑞享	1.0069	1.0069	1.0082	-0.13
003551	工银瑞信恒丰纯债	1.0001	1.0001
150055	工银瑞信中证500A	1.0411	1.2977	1.0401	0.10
150056	工银瑞信中证500B	1.5726	1.5726	1.5806	-0.51
150112	工银瑞信深证100A	1.0161	1.2455	1.0152	0.09
150113	工银瑞信深证100B	1.4645	1.4645	1.4647	-0.01
150247	工银瑞信中证传媒A	1.0448	1.0840	1.0437	0.11
150248	工银瑞信中证传媒B	0.5731	0.1153	0.5828	-1.66
150323	工银瑞信环保产业A	1.0448	1.0744	1.0437	0.11
150324	工银瑞信环保产业B	0.5606	0.5606	0.5792	-3.21
150325	工银瑞信高铁产业A	1.0413	1.0721	1.0403	0.10
150326	工银瑞信高铁产业B	1.0880	0.2154	1.1553	-5.83
150327	工银瑞信中证新能源A	1.0410	1.0744	1.04	0.10
150328	工银瑞信中证新能源B	1.3339	0.3704	1.3528	-1.40
159905	工银瑞信深证红利ETF	1.1919	1.1919	1.1849	0.59
164808	工银瑞信四季收益	1.0160	1.5520	1.0170	-0.10
164809	工银瑞信中证500	1.36	1.4626	1.3644	-0.32
164810	工银瑞信纯债	1.0820	1.2840	1.0820	0
164811	工银瑞信深证100	1.2403	1.3550	1.24	0.02
164812	工银瑞信政府债	1.0259	1.2329	1.0309	-0.49
164814	工银瑞信双债增强	1.0460	1.4110	1.0460	0
164815	工银瑞信标普全球资源	0.8360	0.8360	0.8350	0.12
164818	工银瑞信中证传媒	0.8090	0.4986	0.8133	-0.53
164819	工银瑞信环保产业	0.8027	0.8175	0.8115	-1.08
164820	工银瑞信高铁产业	1.0647	0.6533	1.0978	-3.02
164821	工银瑞信中证新能源	1.1875	0.7757	1.1964	-0.74
481001	工银瑞信核心价值A	0.2864	4.3914	0.2838	0.92
481004	工银瑞信稳健成长A	1.5876	1.8376	1.5977	-0.63
481006	工银瑞信红利	0.8025	0.8435	0.8039	-0.17
481008	工银瑞信大盘蓝筹	1.0170	1.5470	1.0130	0.39
481009	工银瑞信沪深300	0.9693	1.4664	0.9665	0.29
481010	工银瑞信中小盘成长	1.5230	1.5230	1.5270	-0.26
481012	工银瑞信深证红利ETF联接	1.1608	1.1608	1.1544	0.55
481013	工银瑞信消费服务	1.52	1.52	1.5110	0.60
481015	工银瑞信主题策略	2.0930	2.0930	2.0970	-0.19
481017	工银瑞信量化策略	1.9880	1.9880	1.99	-0.10
483003	工银瑞信精选平衡	0.5186	1.9817	0.5180	0.12
485005	工银瑞信增强收益B	1.2014	1.8064	1.2022	-0.07
485007	工银瑞信信用添利B	1.2709	1.7919	1.2760	-0.40
485011	工银瑞信双利B	1.6860	1.6860	1.6860	0
485014	工银瑞信添颐B	2.0010	2.0010	2.0070	-0.30
485019	工银瑞信信用纯债B	1.1480	1.1840	1.1490	-0.09
485105	工银瑞信增强收益A	1.2109	1.8529	1.2115	-0.05
485107	工银瑞信信用添利A	1.2768	1.8338	1.2821	-0.41
485111	工银瑞信双利A	1.73	1.73	1.73	0
485114	工银瑞信添颐A	2.0780	2.0780	2.0840	-0.29
485119	工银瑞信信用纯债A	1.1630	1.2040	1.1640	-0.09
486001	工银瑞信全球配置	1.1630	1.3850	1.1710	-0.68
486002	工银瑞信全球精选	1.6130	1.6130	1.6180	-0.31
487016	工银瑞信保本二期A	1.1180	1.3490	1.1180	0
487021	工银瑞信优质精选	1.4270	1.4270	1.4290	-0.14
510060	工银上证央企50ETF	1.53	0.9786	1.5367	-0.44
960010	工银瑞信核心价值H	1.0622	1.0622	1.0523	0.94
960023	工银瑞信稳健成长H	1.0003	1.0003	1.0067	-0.64
000066	诺安鸿鑫保本	1.0140	1.4310	1.0150	-0.10
000151	诺安信用债	1.0070	1.3250	1.0130	-0.59
000201	诺安泰鑫一年A	1.0670	1.2590	1.0720	-0.47
000235	诺安稳固收益	1.0480	1.2050	1.05	-0.19
000510	诺安永鑫收益一年	1.0110	1.1980	1.0160	-0.49
000538	诺安优势行业A	1.3380	1.3380	1.3380	0
000714	诺安稳健回报A	1.3430	1.3430	1.3420	0.07
000736	诺安聚利A	1.1420	1.1420	1.1450	-0.26
000737	诺安聚利C	1.1310	1.1310	1.1340	-0.26
000971	诺安新经济	1.0670	1.0670	1.0930	-2.38
001020	诺安裕鑫收益两年	1.0850	1.0850	1.0860	-0.09
001208	诺安低碳经济	0.8110	0.8110	0.8160	-0.61
001351	诺安中证500ETF联接	0.8863	0.8863	0.8885	-0.25
001411	诺安创新驱动A	1.0420	1.0420	1.0410	0.10
001528	诺安先进制造	1.0890	1.0890	1.0870	0.18
001706	诺安积极回报	1.0010	1.0010	1.0010	0
001743	诺安优选回报	1.0010	1.0010	1.0010	0
001744	诺安进取回报	1	1	1.0010	-0.10
001964	诺安泰鑫一年C	1.0630	1.2530	1.0680	-0.47
002051	诺安创新驱动C	1.04	1.04	1.0390	0.10
002052	诺安稳健回报C	1.3210	1.3210	1.3210	0
002053	诺安优势行业C	1.3380	1.3380	1.3390	-0.07
002067	诺安精选回报	1.0130	1.0130	1.0120	0.10
002137	诺安利鑫保本	1.01	1.01	1.0120	-0.20
002145	诺安景鑫保本	1.0090	1.0090	1.0110	-0.20
002291	诺安安鑫保本	1.0130	1.0130	1.0140	-0.10
002292	诺安益鑫保本	1.02	1.02	1.0230	-0.29
002560	诺安和鑫保本	1.0090	1.0090	1.0120	-0.30
150073	诺安稳健	1.0410	1.2850	1.04	0.10
150075	诺安进取	1.3130	1.9530	1.3150	-0.15
159921	诺安中小板等权ETF	1.6240	1.6240	1.6350	-0.67
163208	诺安油气能源	0.89	0.89	0.90	-1.11
163209	诺安中证创业成长	1.2040	1.7370	1.2050	-0.08
163210	诺安纯债A	1.0680	1.4090	1.07	-0.19
163211	诺安纯债C	1.0660	1.3890	1.0680	-0.19
320001	诺安平衡	0.8662	3.1262	0.8683	-0.24
320003	诺安先锋	1.3441	3.2276	1.3438	0.02
320004	诺安优化收益	1.3932	1.7728	1.3939	-0.05
320005	诺安价值增长	1.1977	2.1427	1.2001	-0.20
320006	诺安灵活配置	2.2110	2.7910	2.2160	-0.23
320007	诺安成长	1.1770	1.6220	1.2010	-2
320008	诺安增利A	1.4760	1.6410	1.5080	-2.12
320009	诺安增利B	1.4160	1.5810	1.4470	-2.14
320010	诺安中证100	0.99	0.99	0.9860	0.41
320011	诺安中小盘精选	2.5580	2.6180	2.5530	0.20
320012	诺安主题精选	1.5710	1.6710	1.55	1.35
320013	诺安全球黄金	0.82	0.9050	0.8160	0.49
320014	诺安上证新兴产业ETF联接	1.1080	1.1080	1.1130	-0.45
320015	诺安保本	1.2740	1.55	1.2910	-1.32
320016	诺安多策略	1.6250	1.6250	1.6240	0.06
320017	诺安全球收益不动产	1.4750	1.4750	1.5120	-2.45
320018	诺安新动力	1.6430	1.7630	1.6370	0.37
320020	诺安汇鑫保本	1.0310	1.5030	1.0390	-0.77
320021	诺安双利	1.4370	1.4370	1.4530	-1.10
320022	诺安研究精选	0.9650	1.6770	0.9620	0.31
510260	诺安上证新兴产业ETF	1.1230	1.1230	1.1280	-0.44
510520	诺安中证500ETF	1.6843	1.6843	1.6891	-0.28
000003	中海可转换债券A	0.86	1.07	0.8650	-0.58
000004	中海可转换债券C	0.8670	1.0770	0.8720	-0.57
000166	中海安鑫保本	1.0040	1.3940	1.0060	-0.20
000298	中海纯债A	1.0620	1.2020	1.0640	-0.19
000299	中海纯债C	1.0530	1.1930	1.0550	-0.19
000316	中海惠利纯债分级	1.0420	1.2860	1.0440	-0.19
000317	中海惠利纯债A	1.0130	1.13	1.0130	0
000318	中海惠利纯债B	1.1090	1.3610	1.1150	-0.54
000597	中海积极收益	1.1560	1.1560	1.1570	-0.09
000674	中海惠祥分级	1.0060	1.1150	1.0070	-0.10
000675	中海惠祥分级A	1.0050	1.0970	1.0050	0
000676	中海惠祥分级B	1.0080	1.2120	1.0110	-0.30
000878	中海医药健康产业A	1.1490	1.1490	1.1450	0.35
000879	中海医药健康产业C	1.1270	1.1270	1.1230	0.36
001005	中海合鑫	0.6660	0.6660	0.6660	0
001155	中海安鑫宝1号保本	1.0160	1.0160	1.0190	-0.29
001252	中海进取收益	1.0370	1.0370	1.0370	0
001279	中海积极增利	0.8770	0.8770	0.8850	-0.90
001574	中海混改红利主题	0.8630	0.8630	0.8770	-1.60
001864	中海魅力长三角	1.0870	1.0870	1.0990	-1.09
002110	中海中鑫	1.0150	1.0150	1.0140	0.10
002213	中海顺鑫保本	1.0020	1.0020	1.0020	0
002214	中海沪港深价值优选	1.14	1.14	1.1530	-1.13
002965	中海合嘉增强收益A	1.0024	1.0024	1.0039	-0.15
002966	中海合嘉增强收益C	1.0024	1.0024	1.0040	-0.16
150154	中海惠丰纯债B	1.09	1.3520	1.0910	-0.09
163907	中海惠裕纯债	1.04	1.33	1.04	0
163909	中海惠丰纯债分级	1.0290	1.2960	1.0290	0
163910	中海惠丰纯债A	1.0030	1.1270	1.0020	0.10
393001	中海优势精选	1.2350	1.30	1.24	-0.40
395001	中海稳健收益	1.0420	1.6320	1.0430	-0.10
395011	中海增强收益A	1.2860	1.3260	1.2870	-0.08
395012	中海增强收益C	1.2560	1.2960	1.2580	-0.16
398001	中海优质成长	0.4248	3.2641	0.4285	-0.86
398011	中海分红增利	0.6571	2.0571	0.6676	-1.57
398021	中海能源策略	0.6906	1.0006	0.6849	0.83
398031	中海蓝筹配置	0.7262	1.9312	0.7354	-1.25
398041	中海量化策略	0.9390	1.4760	0.9380	0.11
398051	中海环保新能源	0.9160	0.9160	0.8980	2
398061	中海消费主题精选	2.1520	2.3620	2.1420	0.47
399001	中海上证50	0.97	0.97	0.9650	0.52
399011	中海医疗保健	1.3510	1.7610	1.3550	-0.30
502030	中海中证高铁产业	1.0540	0.7230	1.0850	-2.86
502031	中海中证高铁产业A	1.0120	1.0680	1.0110	0.10
502032	中海中证高铁产业B	1.0960	0.3780	1.1590	-5.44
000091	信诚新双盈	1.0380	1.2790	1.0390	-0.10
000092	信诚新双盈A	1.0050	1.1490	1.0040	0.10
000093	信诚新双盈B	1.1090	1.5620	1.1160	-0.63
000209	信诚新兴产业	1.7230	1.7230	1.7310	-0.46
000260	信诚季季定期支付	1.3380	1.4940	1.3360	0.15
000360	信诚年年有余A	1.2910	1.2910	1.2960	-0.39
000361	信诚年年有余B	1.2760	1.2760	1.28	-0.31
000405	信诚月月定期支付	1.3130	1.3130	1.2980	1.16
000467	信诚惠报A	1.04	1.04	1.0390	0.10
000479	信诚惠报B	1.0380	1.0380	1.0370	0.10
000551	信诚幸福消费	1.75	1.75	1.7440	0.34
001402	信诚新选回报A	1.0520	1.0520	1.05	0.19
001415	信诚新锐回报A	0.9540	0.9540	0.9490	0.53
001494	信诚新鑫回报A	1.4610	1.4610	1.4590	0.14
002030	信诚新选回报B	1.0390	1.0390	1.0380	0.10
002046	信诚新锐回报B	1.0650	1.0650	1.0590	0.57
002047	信诚新鑫回报B	1.0360	1.0360	1.0350	0.10
003121	信诚稳利A	1.0105	1.0105	1.0115	-0.10
003130	信诚稳利C	1.0103	1.0103	1.0113	-0.10
003215	信诚至鑫A	1.0007	1.0007	1.0007	0
003216	信诚至鑫C	1.0006	1.0006	1.0007	-0.01
003226	信诚稳健A	1.0051	1.0051	1.0063	-0.12
003227	信诚稳健C	1.0049	1.0049	1.0062	-0.13
003234	信诚至利A	1.0024	1.0024	1.0026	-0.02
003235	信诚至利C	1.0022	1.0022	1.0025	-0.03
003236	信诚惠盈A	1.0151	1.0151	1.0117	0.34
003237	信诚惠盈C	1.0149	1.0149	1.0115	0.34
003256	信诚至益A	1.0010	1.0010	1.0018	-0.08
003257	信诚至益C	1.0009	1.0009	1.0016	-0.07
003277	信诚稳瑞A	1.0048	1.0048	1.0052	-0.04
003278	信诚稳瑞C	1.0047	1.0047	1.0052	-0.05
003282	信诚至裕A	0.9999	0.9999	1.0008	-0.09
003283	信诚至裕C	0.9993	0.9993	1.0002	-0.09
003287	信诚稳益A	1.0064	1.0064	1.0079	-0.15
003288	信诚稳益C	1.0063	1.0063	1.0078	-0.15
003353	信诚至优A	1.0022	1.0022	1.0018	0.04
003354	信诚至优C	1.0021	1.0021	1.0017	0.04
003432	信诚至瑞A	0.9997	0.9997	1	-0.03
003433	信诚至瑞C	0.9997	0.9997	1	-0.03
150028	信诚中证500A	1.0340	1.3460	1.0330	0.10
150029	信诚中证500B	1.4240	1.9680	1.4280	-0.28
150051	信诚沪深300A	1.0340	1.2730	1.0330	0.10
150052	信诚沪深300B	1.2860	1.3610	1.2790	0.55
150148	信诚中证800医药A	1.0410	1.1830	1.04	0.10
150149	信诚中证800医药B	0.5990	1.6290	0.6060	-1.16
150150	信诚中证800有色A	1.0410	1.18	1.04	0.10
150151	信诚中证800有色B	0.9910	1.1950	0.98	1.12
150157	信诚中证800金融A	1.0410	1.1630	1.04	0.10
150158	信诚中证800金融B	0.8450	1.9930	0.8280	2.05
150173	信诚中证TMT产业A	1.0390	1.10	1.0380	0.10
150174	信诚中证TMT产业B	0.7310	2.1370	0.7460	-2.01
150309	信诚中证信息安全A	1.0410	1.0654	1.04	0.10
150310	信诚中证信息安全B	0.9370	0.2256	0.9420	-0.53
150311	信诚中证智能家居A	1.0410	1.0654	1.04	0.10
150312	信诚中证智能家居B	0.9950	0.2334	1.0160	-2.07
165508	信诚深度价值	1.7430	1.7430	1.7420	0.06
165509	信诚增强收益	1.1440	1.5590	1.1420	0.18
165510	信诚金砖四国	0.7320	0.7320	0.7430	-1.48
165511	信诚中证500分级	1.2680	1.7930	1.27	-0.16
165512	信诚新机遇	2.1860	2.1860	2.1890	-0.14
165513	信诚全球商品主题	0.48	0.48	0.4850	-1.03
165515	信诚沪深300分级	1.16	1.3660	1.1560	0.35
165516	信诚周期轮动	2.3970	2.3970	2.3930	0.17
165517	信诚双盈	1.1430	1.1430	1.1450	-0.17
165519	信诚中证800医药	0.82	1.4060	0.8230	-0.36
165520	信诚中证800有色	1.0160	1.1730	1.01	0.59
165521	信诚中证800金融	0.9430	1.5770	0.9340	0.96
165522	信诚中证TMT产业	0.8850	1.5490	0.8920	-0.78
165523	信诚中证信息安全	0.9890	0.6320	0.9910	-0.20
165524	信诚中证智能家居	1.0180	0.6368	1.0280	-0.97
165525	信诚中证基建工程	1.1360	1.1440	1.1580	-1.90
165526	信诚新旺回报A	1.0470	1.0470	1.0470	0
165527	信诚新旺回报C	1.0420	1.0420	1.0430	-0.10
165528	信诚鼎利定增	1.0070	1.0070	1.0060	0.10
165530	信诚惠泽	1.0078	1.0078	1.01	-0.22
550001	信诚四季红	1.0753	2.6037	1.0732	0.20
550002	信诚精萃成长	0.8339	2.7367	0.8372	-0.39
550003	信诚盛世蓝筹	2.5170	2.8870	2.5120	0.20
550004	信诚三得益债券A	1.3510	1.5340	1.3450	0.45
550005	信诚三得益债券B	1.3340	1.4920	1.3270	0.53
550006	信诚经典优债A	1.2070	1.4150	1.21	-0.25
550007	信诚经典优债B	1.2010	1.38	1.2040	-0.25
550008	信诚优胜精选	2.05	2.05	2.0640	-0.68
550009	信诚中小盘	1.5220	1.6520	1.5280	-0.39
550015	信诚季季添金	1.0040	1.1660	1.0040	0
550016	信诚岁岁添金	1.0650	1.7410	1.08	-1.39
550017	信诚添金分级	1.0230	1.3390	1.0270	-0.39
550018	信诚优质纯债A	1.0860	1.3540	1.0890	-0.28
550019	信诚优质纯债B	1.0640	1.3290	1.0680	-0.37
000126	招商安润保本	1.0170	1.3610	1.0170	0
000314	招商瑞丰A	1.4380	1.4380	1.4390	-0.07
000530	招商丰盛稳定增长A	1.2340	1.2340	1.2330	0.08
000679	招商丰利A	1.2090	1.2090	1.2080	0.08
000746	招商行业精选	1.3210	1.3210	1.3150	0.46
000960	招商医药健康产业	1.05	1.05	1.0540	-0.38
001403	招商国企改革	0.9390	0.9390	0.9490	-1.05
001404	招商移动互联网	0.8090	0.8090	0.8180	-1.10
001427	招商丰泽A	1.0970	1.0970	1.10	-0.27
001446	招商丰泽C	1.10	1.10	1.1030	-0.27
001501	招商丰裕A	1.0660	1.0660	1.0660	0
001502	招商丰裕C	1.0650	1.0650	1.0650	0
001531	招商安益	1.0770	1.0770	1.0790	-0.19
001597	招商丰融A	1.1060	1.1060	1.1060	0
001598	招商丰融C	1.0870	1.0870	1.0880	-0.09
001628	招商体育文化休闲	0.8270	0.8270	0.8460	-2.25
001773	招商丰庆A	1.1190	1.1190	1.1080	0.99
001774	招商丰庆C	1	1
001840	招商丰享C	1.0340	1.0340	1.0350	-0.10
001841	招商丰享A	1.0520	1.0520	1.0530	-0.09
001868	招商产业C	1.2240	1.4640	1.2260	-0.16
001869	招商制造业转型	1.1390	1.1390	1.1520	-1.13
001917	招商量化精选	1.1240	1.1240	1.1250	-0.09
002017	招商瑞丰C	1.4280	1.4280	1.43	-0.14
002103	招商康泰养老	0.9980	0.9980	1	-0.20
002215	招商招益一年定期开放	1.0320	1.0320	1.0332	-0.12
002249	招商境远	1.0180	1.0180	1.0190	-0.10
002271	招商安弘保本	1.0240	1.0240	1.0260	-0.19
002317	招商睿逸	1.0330	1.0330	1.0330	0
002341	招商招瑞纯债A	1.0220	1.0220	1.0240	-0.20
002389	招商安德保本A	1.0170	1.0170	1.0180	-0.10
002416	招商丰利C	1.2080	1.2080	1.2070	0.08
002417	招商丰盛稳定增长C	1.2570	1.2570	1.2560	0.08
002456	招商安元保本A	1.0140	1.0140	1.0140	0
002506	招商招盈18个月	1.0163	1.0163	1.0167	-0.04
002514	招商丰益A	1.0050	1.0050	1.0050	0
002515	招商丰益C	1.0040	1.0040	1.0050	-0.10
002516	招商丰达A	1.0020	1.0020	1.0020	0
002517	招商丰达C	1.0010	1.0010	1.0010	0
002520	招商招瑞纯债C	1.02	1.02	1.0220	-0.20
002538	招商丰嘉A	0.99	0.99	0.9910	-0.10
002539	招商丰嘉C	0.9890	0.9890	0.9910	-0.20
002540	招商丰和A	1.0070	1.0070	1.0080	-0.10
002541	招商丰和C	1.0060	1.0060	1.0070	-0.10
002574	招商瑞庆	1.0030	1.0030	1.0050	-0.20
002575	招商丰睿A	1.0020	1.0020	1.0020	0
002576	招商丰睿C	1.0020	1.0020	1.0020	0
002581	招商丰凯A	1.0050	1.0050	1.0050	0
002582	招商丰凯C	1.0040	1.0040	1.0050	-0.10
002626	招商丰源A	1.0040	1.0040	1.0060	-0.20
002627	招商丰源C	1.0040	1.0040	1.0050	-0.10
002628	招商安博A	1.0070	1.0070	1.0070	0
002629	招商安博C	1.0040	1.0040	1.0050	-0.10
002657	招商安裕A	1.0050	1.0050	1.0060	-0.10
002658	招商安裕C	1.0040	1.0040	1.0040	0
002756	招商招兴纯债A	1.0370	1.0370	1.0370	0
002757	招商招兴纯债C	1.0360	1.0360	1.0360	0
002776	招商安荣保本A	1.0050	1.0050	1.0060	-0.10
002777	招商安荣保本C	1.0030	1.0030	1.0040	-0.10
002817	招商招恒纯债A	1.0070	1.0120	1.0070	0
002818	招商招恒纯债C	1.0060	1.0110	1.0070	-0.10
002821	招商丰乐A	1.0040	1.0040	1.0050	-0.10
002822	招商丰乐C	1.0030	1.0030	1.0040	-0.10
002823	招商盛达A	1	1	1	0
002824	招商盛达C	0.9990	0.9990	0.9990	0
002992	招商招元纯债A	1.0054	1.0054	1.0063	-0.09
002993	招商招元纯债C	1.0046	1.0046	1.0060	-0.14
002994	招商招裕纯债A	1.0050	1.0050	1.0057	-0.07
002995	招商招裕纯债C	1.0045	1.0045	1.0052	-0.07
003004	招商睿祥定期开放	1.0015	1.0015	1.0019	-0.04
003046	招商中国信用人民币	1.0060	1.0060	1	0.60
003047	招商中国信用美元	0.1489	0.1489	0.1490	-0.07
003156	招商招悦纯债A	1.0074	1.0074	1.0095	-0.21
003157	招商招悦纯债C	1.0071	1.0071	1.0092	-0.21
003265	招商招坤纯债A	1.0005	1.0005	1.0001	0.04
003266	招商招坤纯债C	1.0004	1.0004	1.0001	0.03
003269	招商招乾纯债A	1.0001	1.0001
003270	招商招乾纯债C	1.0001	1.0001
003351	招商稳荣定期开放A	0.9981	0.9981
003352	招商稳荣定期开放C	0.9981	0.9981
003355	招商稳祥定期开放A	0.9997	0.9997	1.0007	-0.10
003356	招商稳祥定期开放C	0.9994	0.9994	1.0005	-0.11
003369	招商招庆A	1.0003	1.0003	1	0.03
003370	招商招庆C	1.0003	1.0003	1	0.03
003371	招商招轩纯债A	1.0001	1.0001
003372	招商招轩纯债C	1.0001	1.0001
003452	招商招盛A	1	1
003453	招商招盛C	1	1
003454	招商招通纯债A	1	1	1	0
003455	招商招通纯债C	1	1	1	0
150096	招商中证大宗商品A	1.0410	1.2680	1.04	0.10
150097	招商中证大宗商品B	1.0050	1.0050	0.9820	2.34
150145	招商沪深300高贝塔A	1.0440	1.1960	1.0430	0.10
150146	招商沪深300高贝塔B	0.5260	1.5160	0.5170	1.74
150188	招商可转债A	1.0480	1.1240	1.0470	0.10
150189	招商可转债B	0.9480	2.1910	0.9470	0.11
150200	招商中证证券公司A	1.0390	1.1040	1.0380	0.10
150201	招商中证证券公司B	0.5910	0.1760	0.56	5.54
150207	招商沪深300地产A	1.0390	1.0990	1.0380	0.10
150208	招商沪深300地产B	0.4550	1.4760	0.4460	2.02
150249	招商中证银行A	1.0390	1.0690	1.0380	0.10
150250	招商中证银行B	0.7410	0.7410	0.7340	0.95
150251	招商中证煤炭A	1.0390	1.0690	1.0380	0.10
150252	招商中证煤炭B	1.4130	0.4560	1.2960	9.03
150269	招商中证白酒A	1.0390	1.0680	1.0380	0.10
150270	招商中证白酒B	0.9750	0.9750	0.8860	10.05
150271	招商国证生物医药A	1.0390	1.0680	1.0380	0.10
150272	招商国证生物医药B	1.1110	0.2930	1.15	-3.39
159909	招商深证TMT50ETF	5.0390	1.55	5.0660	-0.53
161706	招商优质成长	1.4631	3.3734	1.4507	0.85
161713	招商信用添利	1.0220	1.57	1.0240	-0.20
161714	招商标普金砖四国	0.8140	0.8140	0.82	-0.73
161715	招商中证大宗商品	1.0230	1.1360	1.0110	1.19
161716	招商双债增强	1.0880	1.2270	1.09	-0.18
161718	招商沪深300高贝塔	0.7850	1.3560	0.78	0.64
161719	招商可转债	1.0180	1.4440	1.0170	0.10
161720	招商中证证券公司	0.8150	0.7680	0.7990	2
161721	招商沪深300地产	0.7470	1.2880	0.7420	0.67
161722	招商丰泰	1.0750	1.0750	1.0780	-0.28
161723	招商中证银行指数分级	0.89	0.9050	0.8860	0.45
161724	招商中证煤炭	1.2260	0.8230	1.1670	5.06
161725	招商中证白酒	1.0070	1.0220	0.9620	4.68
161726	招商国证生物医药	1.0750	0.69	1.0940	-1.74
161727	招商增荣	1.0050	1.0050	1.0050	0
217001	招商安泰	0.4635	3.7155	0.4656	-0.45
217002	招商安泰平衡	1.1014	2.9554	1.1030	-0.15
217003	招商安泰债券A	1.2296	1.9411	1.2315	-0.15
217005	招商先锋	0.8539	2.8039	0.8480	0.70
217008	招商安本增利	1.3823	2.0023	1.3911	-0.63
217009	招商核心价值	1.1229	1.2429	1.1363	-1.18
217010	招商大盘蓝筹	1.4910	2.2040	1.5110	-1.32
217011	招商安心收益	1.4540	1.6940	1.4550	-0.07
217012	招商行业领先A	1.1840	1.4840	1.1850	-0.08
217013	招商中小盘精选	1.3550	1.3550	1.3450	0.74
217015	招商全球资源	0.9380	0.9380	0.94	-0.21
217016	招商深证100	1.1250	1.1250	1.1240	0.09
217017	招商上证消费80ETF联接	1.2430	1.2430	1.23	1.06
217018	招商安瑞进取	1.7170	1.7170	1.7160	0.06
217019	招商深证TMT50ETF联接	1.4780	1.4780	1.4870	-0.61
217020	招商安达保本	1.21	1.5080	1.2040	0.50
217021	招商优势企业	2.0460	2.0460	2.0590	-0.63
217022	招商产业A	1.2350	1.4750	1.2360	-0.08
217023	招商信用增强	1.0640	1.3930	1.0670	-0.28
217024	招商安盈保本	1.0440	1.3970	1.0430	0.10
217027	招商央视财经50	1.4520	1.4520	1.4420	0.69
217203	招商安泰债券B	1.2545	1.8980	1.2565	-0.16
510150	招商上证消费80ETF	3.88	1.2790	3.8380	1.09
000073	上投摩根成长动力	1.1160	1.1160	1.1190	-0.27
000125	上投摩根天颐年丰A	1.0050	1.2840	1.0130	-0.79
000256	上投摩根红利回报A	1.0230	1.3190	1.0450	-2.11
000257	上投摩根岁岁盈A	1.0120	1.1930	1.0130	-0.10
000258	上投摩根岁岁盈C	1.0120	1.1810	1.0130	-0.10
000328	上投摩根转型动力	1.4910	1.4910	1.5050	-0.93
000377	上投摩根双债增利A	1.0750	1.4660	1.09	-1.38
000378	上投摩根双债增利C	1.0730	1.4580	1.0870	-1.29
000457	上投摩根核心成长	1.8160	1.8160	1.8210	-0.27
000524	上投摩根民生需求	2.2120	2.2120	2.1990	0.59
000616	上投摩根优信增利A	1.42	1.42	1.42	0
000617	上投摩根优信增利C	1.4060	1.4060	1.4060	0
000765	上投摩根岁岁盈B	1.0110	1.0110	1.0120	-0.10
000766	上投摩根岁岁盈D	1.0120	1.0120	1.0130	-0.10
000839	上投摩根纯债丰利A	1.0340	1.1150	1.0480	-1.34
000840	上投摩根纯债丰利C	1.0320	1.1090	1.0460	-1.34
000887	上投摩根稳进回报	1.0090	1.1760	1.0180	-0.88
000889	上投摩根纯债添利A	1.0140	1.0630	1.0310	-1.65
000890	上投摩根纯债添利C	1.0120	1.0550	1.0270	-1.46
001009	上投摩根安全战略	0.91	0.91	0.9160	-0.66
001126	上投摩根卓越制造	0.7160	0.7160	0.7210	-0.69
001192	上投摩根整合驱动	0.6930	0.6930	0.7090	-2.26
001219	上投摩根动态多因子	0.9160	0.9160	0.9210	-0.54
001313	上投摩根智慧互联	0.7060	0.7060	0.7120	-0.84
001482	上投摩根新兴服务	0.9650	0.9650	0.97	-0.52
001538	上投摩根科技前沿	0.9550	0.9550	0.9630	-0.83
001766	上投摩根医疗健康	0.86	0.86	0.86	0
001795	上投摩根文体休闲	0.9280	0.9280	0.9430	-1.59
001947	上投摩根安鑫回报A	1.0060	1.0060	1.0070	-0.10
001984	上投摩根智慧生活	1.0130	1.0130	1.0190	-0.59
002436	上投摩根红利回报C	1.02	1.0480	1.0410	-2.02
002437	上投摩根天颐年丰C	1.0050	1.0050	1.0130	-0.79
002654	上投摩根策略精选	1.0330	1.0330	1.0260	0.68
002845	上投摩根安鑫回报C	1.0050	1.0050	1.0060	-0.10
003087	上投摩根岁岁丰A	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
003088	上投摩根岁岁丰C	1.0010	1.0010	1.0020	-0.10
370021	上投摩根分红添利A	1.0890	1.37	1.1040	-1.36
370022	上投摩根分红添利B	1.0880	1.35	1.1020	-1.27
370023	上投摩根中证消费	1.3050	1.4850	1.2950	0.77
370024	上投摩根核心优选	2.2910	2.2910	2.3170	-1.12
370025	上投摩根轮动添利A	1.0170	1.1280	1.0310	-1.36
370026	上投摩根轮动添利C	1.0150	1.1110	1.0290	-1.36
370027	上投摩根智选30	1.6150	1.6150	1.6370	-1.34
371020	上投摩根纯债A	1.4060	1.4060	1.4070	-0.07
371120	上投摩根纯债B	1.3640	1.3640	1.3660	-0.15
372010	上投摩根强化回报A	1.2960	1.3460	1.2970	-0.08
372110	上投摩根强化回报B	1.2720	1.3190	1.2730	-0.08
373010	上投摩根双息平衡A	0.8315	2.9247	0.8382	-0.80
373020	上投摩根双核平衡	1.6527	2.0974	1.6712	-1.11
375010	上投摩根中国优势	1.0859	5.1379	1.1015	-1.42
376510	上投摩根大盘蓝筹	1.3620	1.3620	1.3660	-0.29
377010	上投摩根阿尔法	3.2621	5.1821	3.2578	0.13
377016	上投摩根亚太优势	0.6320	0.6320	0.6390	-1.10
377020	上投摩根内需动力	0.9737	1.5063	0.9761	-0.25
377150	上投摩根健康品质生活	2.1160	2.1160	2.1230	-0.33
377240	上投摩根新兴动力A	2.2430	2.2430	2.27	-1.19
377530	上投摩根行业轮动A	1.7750	1.7750	1.7970	-1.22
378006	上投摩根新兴市场	0.8330	0.8330	0.8340	-0.12
378010	上投摩根成长先锋	1.0720	1.9410	1.0923	-1.86
378546	上投摩根全球天然资源	0.6080	0.6080	0.6080	0
379010	上投摩根中小盘	1.9140	1.9540	1.9290	-0.78
960005	上投摩根双息平衡H	0.8449	0.8449	0.8517	-0.80
960006	上投摩根行业轮动H	1.7810	1.7810	1.8040	-1.27
960007	上投摩根新兴动力H	2.2460	2.2460	2.2730	-1.19
000026	泰达宏利信用合利A	1.0720	1.3420	1.0720	0
000027	泰达宏利信用合利B	1.0610	1.3310	1.0620	-0.09
000169	泰达宏利收益增强A	1.0160	1.2760	1.0180	-0.20
000170	泰达宏利收益增强B	1.0030	1.2630	1.0040	-0.10
000319	泰达宏利淘利A	1.2170	1.2170	1.2170	0
000320	泰达宏利淘利B	1.2130	1.2130	1.2130	0
000387	泰达宏利瑞利A	1.0130	1.12	1.0130	0
000388	泰达宏利瑞利B	1.0520	1.2990	1.0530	-0.09
000507	泰达宏利养老收益A	1.2340	1.2340	1.2350	-0.08
000508	泰达宏利养老收益B	1.2130	1.2130	1.2130	0
000828	泰达宏利转型机遇	0.8690	1.0890	0.8820	-1.47
001017	泰达宏利改革动力	1.4460	1.4460	1.4410	0.35
001141	泰达宏利创盈A	1.0810	1.0810	1.0810	0
001142	泰达宏利创盈B	1.0670	1.0670	1.0670	0
001170	泰达宏利复兴伟业	0.7860	0.7860	0.7920	-0.76
001254	泰达宏利新起点A	1.0590	1.0590	1.0590	0
001267	泰达宏利蓝筹价值	0.5490	0.5490	0.5550	-1.08
001418	泰达宏利创益A	1.05	1.05	1.0510	-0.10
001419	泰达宏利新思路A	1.0540	1.0540	1.0540	0
001568	泰达宏利增利	1.0030	1.0030	1.0040	-0.10
001733	泰达宏利量化	1.0170	1.0170	1.02	-0.29
001896	泰达宏利绝对收益策略	1	1	1.0040	-0.40
002263	泰达宏利同顺大数据	1.1620	1.1620	1.1580	0.35
002273	泰达宏利创益B	1.0490	1.0490	1.05	-0.10
002313	泰达宏利新起点B	1.0590	1.0590	1.0590	0
002314	泰达宏利新思路B	1.0530	1.0530	1.0540	-0.09
002470	泰达宏利多元回报A	1.0190	1.0190	1.0190	0
002471	泰达宏利多元回报C	1.0170	1.0170	1.0180	-0.10
003073	泰达宏利汇利A	1.0033	1.0033	1.0038	-0.05
003074	泰达宏利汇利C	1.0029	1.0029	1.0033	-0.04
003104	泰达宏利定宏	1.0020	1.0020	1.0020	0
003247	泰达宏利启智A	1.0020	1.0020	1.0023	-0.03
003248	泰达宏利启智C	1.0024	1.0024	1.0027	-0.03
003414	泰达宏利创金A	1.0011	1.0011	1.0013	-0.02
003415	泰达宏利创金C	1.0008	1.0008	1.0011	-0.03
003463	泰达宏利亚洲A	1.0001	1.0001	1	0.01
003464	泰达宏利亚洲C	1	1	0.9999	0.01
150053	泰达500A	1.0411	1.3041	1.0401	0.10
150054	泰达500B	0.9911	2.6797	0.9964	-0.53
162201	泰达宏利成长	1.3622	3.5572	1.3696	-0.54
162202	泰达宏利周期	1.3204	3.3654	1.3247	-0.32
162203	泰达宏利稳定	0.8703	2.8103	0.8570	1.55
162204	泰达宏利行业精选	2.8413	4.6463	2.8783	-1.29
162205	泰达宏利风险预算	1.0148	2.9498	1.0136	0.12
162207	泰达宏利效率优选	1.1739	2.8234	1.1784	-0.38
162208	泰达宏利首选企业	1.5333	1.8533	1.5463	-0.84
162209	泰达宏利市值优选	0.7825	0.7825	0.7977	-1.91
162210	泰达宏利集利A	1.5328	1.6978	1.5337	-0.06
162211	泰达宏利品质生活	0.8670	1.3270	0.8690	-0.23
162212	泰达宏利红利先锋	1.04	1.5290	1.05	-0.95
162213	泰达宏利中证财富大盘	1.1680	1.6080	1.1624	0.48
162214	泰达宏利领先中小盘	0.8590	0.8590	0.8770	-2.05
162215	泰达宏利聚利	1.03	1.5670	1.0310	-0.10
162216	泰达宏利中证500	1.0111	2.1294	1.0139	-0.28
162299	泰达宏利集利C	1.4636	1.6396	1.4646	-0.07
229002	泰达宏利逆向策略	2.6410	2.6410	2.63	0.42
000049	中银标普全球精选	0.9260	0.9260	0.9290	-0.32
000057	中银消费主题	1.3560	1.3560	1.3630	-0.51
000120	中银美丽中国	1.25	1.2850	1.24	0.81
000190	中银新回报	1.4170	1.4670	1.4170	0
000305	中银中高等级	1.07	1.2580	1.0720	-0.19
000372	中银惠利纯债	1.0730	1.2720	1.0740	-0.09
000432	中银优秀企业	1.6420	1.6420	1.6410	0.06
000572	中银多策略	1.2760	1.3360	1.2760	0
000591	中银健康生活	1.4830	1.4830	1.4820	0.07
000631	中银聚利分级	1.0350	1.2222	1.0360	-0.10
000632	中银聚利A	1.0130	1.1080	1.0120	0.10
000633	中银聚利B	1.0860	1.51	1.0920	-0.55
000805	中银新经济	1.3980	1.3980	1.4080	-0.71
000817	中银安心回报半年	1.0530	1.0960	1.0530	0
000939	中银研究精选	0.8180	1.0280	0.82	-0.24
000996	中银新动力	0.8610	0.8610	0.8640	-0.35
001035	中银恒利半年	1.0540	1.2040	1.0540	0
001127	中银宏观策略	0.6630	0.6630	0.66	0.45
001235	中银国有企业债	1.0190	1.0540	1.02	-0.10
001370	中银新趋势	1.0440	1.0440	1.0460	-0.19
001476	中银智能制造	0.76	0.76	0.7610	-0.13
001663	中银互联网+	0.9030	0.9030	0.9080	-0.55
001677	中银战略新兴产业	1.0510	1.0510	1.0430	0.77
002054	中银新财富A	1.04	1.04	1.0410	-0.10
002056	中银新财富C	1.0370	1.0370	1.0380	-0.10
002057	中银新机遇A	1.0360	1.0360	1.0360	0
002058	中银新机遇C	1.0350	1.0350	1.0340	0.10
002261	中银宝利A	1.0220	1.0220	1.0220	0
002262	中银宝利C	1.0130	1.0130	1.0130	0
002286	中银美元债人民币	1.0720	1.0720	1.0690	0.28
002287	中银美元债美元	0.1583	0.1583	0.1582	0.06
002288	中银稳进保本	1.0350	1.0350	1.0370	-0.19
002413	中银瑞利A	1.0270	1.0270	1.0270	0
002414	中银瑞利C	1.0050	1.0050	1.0050	0
002430	中银丰利A	1.0030	1.0030	1.0030	0
002431	中银丰利C	1.0030	1.0030	1.0030	0
002434	中银宏利A	1.0080	1.0080	1.0080	0
002435	中银宏利C	1.0080	1.0080	1.0070	0.10
002461	中银珍利A	1.0210	1.0210	1.0210	0
002462	中银珍利C	1.02	1.02	1.02	0
002502	中银腾利A	1.01	1.01	1.01	0
002503	中银腾利C	1.01	1.01	1.01	0
002535	中银鑫利A	1.0260	1.0260	1.0260	0
002536	中银鑫利C	1.0260	1.0260	1.0250	0.10
002614	中银颐利A	1.0030	1.0030	1.0030	0
002615	中银颐利C	1.0030	1.0030	1.0020	0.10
002616	中银益利A	1.0190	1.0190	1.02	-0.10
002617	中银益利C	1.0190	1.0190	1.02	-0.10
002618	中银裕利A	1.0270	1.0270	1.0280	-0.10
002619	中银裕利C	1.0280	1.0280	1.0280	0
002693	中银合利	1.0070	1.0070	1.0080	-0.10
002826	中银永利半年	1.01	1.01	1.01	0
002916	中银尊享半年	1.0028	1.0028	1.0025	0.03
002985	中银季季红	1.0051	1.0051	1.0060	-0.09
003213	中银悦享定期开放	1.0006	1.0006	1.0018	-0.12
003313	中银睿享	1.0020	1.0020	1.0018	0.02
150156	中银互利B	1.0840	1.5110	1.0840	0
163801	中银中国精选	1.2287	4.0487	1.2231	0.46
163803	中银持续增长A	0.4627	3.5784	0.4624	0.06
163804	中银收益A	1.3868	2.9868	1.3839	0.21
163805	中银动态策略	1.1869	2.2169	1.1880	-0.09
163806	中银稳健增利	1.2280	1.5880	1.23	-0.16
163807	中银行业优选	0.9885	1.8435	0.9838	0.48
163808	中银中证100	1.0070	1.0170	1.0020	0.50
163809	中银蓝筹精选	1.1920	1.2120	1.1880	0.34
163810	中银价值精选	1.4070	1.4270	1.41	-0.21
163811	中银稳健双利A	1.5270	1.5270	1.5260	0.07
163812	中银稳健双利B	1.4930	1.4930	1.4930	0
163813	中银全球策略	0.5930	0.5930	0.6050	-1.98
163816	中银转债增强A	1.9550	1.9550	1.95	0.26
163817	中银转债增强B	1.9150	1.9150	1.91	0.26
163818	中银中小盘成长	1.4110	1.4110	1.4080	0.21
163819	中银信用增利	1.3160	1.46	1.3160	0
163821	中银沪深300等权重	1.4440	1.4440	1.4420	0.14
163822	中银主题策略	1.8660	1.9660	1.88	-0.74
163823	中银保本	1.03	1.5860	1.0310	-0.10
163824	中银盛利纯债一年	1.14	1.32	1.1410	-0.09
163825	中银互利分级	1.0390	1.4241	1.0390	0
163826	中银互利A	1.0020	1.1340	1.0020	0
163827	中银产业债一年	1.0490	1.1190	1.0470	0.19
380005	中银纯债A	1.1460	1.2460	1.1480	-0.17
380006	中银纯债C	1.1280	1.2280	1.1290	-0.09
380009	中银稳健添利	1.4180	1.4180	1.4190	-0.07
510270	中银上证国企ETF	0.9890	1.1540	0.9840	0.51
960011	中银持续增长H	0.4629	0.4629	0.4625	0.09
960012	中银收益H	1.3894	1.3894	1.3865	0.21
000531	东吴阿尔法	1.0760	1.0760	1.0770	-0.09
000958	东吴鼎元双债A	1.0320	1.0320	1.0320	0
000959	东吴鼎元双债C	1.0380	1.0380	1.0380	0
001322	东吴新趋势价值线	0.7940	0.7940	0.8010	-0.87
001323	东吴移动互联A	1.0040	1.0040	1.0070	-0.30
002159	东吴国企改革	1.0340	1.0340	1.0360	-0.19
002170	东吴移动互联C	1.0010	1.0010	1.0050	-0.40
002270	东吴安盈量化	1.0580	1.0580	1.0590	-0.09
002561	东吴安鑫量化	0.9920	0.9920	0.9980	-0.60
002919	东吴智慧医疗量化策略	1	1	1.0040	-0.40
150164	东吴中证可转换债券A	1.0360	1.1330	1.0350	0.10
150165	东吴中证可转换债券B	0.8360	0.4290	0.8320	0.48
165806	东吴深证100	1.1530	1.1530	1.1530	0
165807	东吴鼎利	1.0360	1.3320	1.0370	-0.10
165809	东吴中证可转换债券	0.9760	0.9220	0.9740	0.21
580001	东吴嘉禾优势	0.8554	2.5754	0.8659	-1.21
580002	东吴价值成长	0.8499	1.9127	0.8644	-1.68
580003	东吴行业轮动	0.7906	0.8706	0.8006	-1.25
580005	东吴进取策略	1.4676	1.5376	1.4844	-1.13
580006	东吴新经济	1	1.39	1.0190	-1.86
580007	东吴新创业	1.0150	1.4350	1.3690	-25.86
580008	东吴新产业精选	1.8050	1.8050	1.8350	-1.63
580009	东吴内需增长	0.9730	1.5530	0.9890	-1.62
582001	东吴优信稳健A	1.1196	1.1316	1.1201	-0.04
582002	东吴增利A	1.3230	1.3630	1.3230	0
582003	东吴配置优化	1.1790	1.1790	1.1740	0.43
582201	东吴优信稳健C	1.0888	1.1008	1.0893	-0.05
582202	东吴增利C	1.2960	1.3360	1.2960	0
585001	东吴中证新兴产业	1.1290	1.1290	1.1340	-0.44
000024	大摩双利增强A	1.3320	1.3320	1.3310	0.08
000025	大摩双利增强C	1.3270	1.3270	1.3260	0.08
000064	大摩纯债稳定增利	1.0510	1.3520	1.0510	0
000309	大摩品质生活精选	1.8210	1.8210	1.8030	1
000415	大摩纯债稳定添利A	1.11	1.21	1.11	0
000416	大摩纯债稳定添利C	1.10	1.20	1.10	0
000419	大摩优质信价纯债A	1.1450	1.1450	1.1470	-0.17
000420	大摩优质信价纯债C	1.14	1.14	1.1420	-0.18
000594	大摩进取优选	1.5690	1.5690	1.5740	-0.32
001291	大摩量化多策略	1.0350	1.0350	1.0340	0.10
001348	大摩新机遇	1.0490	1.0490	1.0560	-0.66
001655	大摩多元收益18个月	1.08	1.08	1.08	0
001737	大摩沪港深新价值	1.0080	1.0080	1.0090	-0.10
001859	大摩纯债稳定增值A	1.0560	1.0560	1.0550	0.09
001860	大摩纯债稳定增值C	1.0530	1.0530	1.0530	0
002708	大摩健康产业	1.0230	1.0230	1.0220	0.10
003094	大摩多元兴利18个月	1.0020	1.0020	1.0016	0.04
163302	大摩资源优选混合	1.4596	3.9126	1.4638	-0.29
233001	大摩基础行业混合	0.9052	2.4502	0.9069	-0.19
233005	大摩强收益债券	1.6422	1.6772	1.6417	0.03
233006	大摩领先优势	1.9568	1.9568	1.9544	0.12
233007	大摩卓越成长	2.4694	2.4694	2.4498	0.80
233008	大摩消费领航	0.9658	0.9658	0.9672	-0.14
233009	大摩多因子策略	1.8080	2.6180	1.8020	0.33
233010	大摩深证300	1.4860	1.4860	1.4920	-0.40
233011	大摩主题优选	2.1250	2.3570	2.1220	0.14
233012	大摩多元收益A	1.6650	1.6650	1.6670	-0.12
233013	大摩多元收益C	1.6340	1.6340	1.6350	-0.06
233015	大摩量化配置	2.0390	2.0390	2.0370	0.10
001511	兴全新视野	1.0810	1.0810	1.0810	0
001819	兴全稳益	1.0360	1.0960	1.0370	-0.10
150016	兴全合润分级A	1	2.1587	1	0
150017	兴全合润分级B	1.2537	3.6138	1.2573	-0.29
163402	兴全趋势投资	1.6116	8.7053	1.6128	-0.07
163406	兴全合润分级	1.1522	2.9899	1.1544	-0.19
163407	兴全沪深300	1.3709	1.3709	1.3637	0.53
163409	兴全绿色投资	1.5920	2.2720	1.5960	-0.25
163411	兴全保本	1.3082	1.5185	1.3063	0.15
163412	兴全轻资产	2.73	3.7940	2.7320	-0.07
163415	兴全商业模式优选	1.8570	2.3330	1.8680	-0.59
340001	兴全可转债	1.0769	3.6119	1.0760	0.08
340006	兴全全球视野	1.7896	4.5356	1.7936	-0.22
340007	兴全社会责任	2.8130	3.0030	2.83	-0.60
340008	兴全有机增长	2.0189	2.8389	2.0447	-1.26
340009	兴全磐稳增利债券	1.3390	1.6270	1.3393	-0.02
000244	天弘稳利A	1.2680	1.3070	1.2690	-0.08
000245	天弘稳利B	1.2560	1.2920	1.2560	0
000306	天弘弘利	1.2770	1.2770	1.2740	0.24
000573	天弘通利	1.1410	1.21	1.1420	-0.09
000774	天弘瑞利分级	1.1730	1.1860	1.1740	-0.09
000775	天弘瑞利A	1.0070	1.0730	1.0060	0.10
000776	天弘瑞利B	1.21	1.21	1.21	0
000961	天弘沪深300	0.9766	0.9766	0.9739	0.28
000962	天弘中证500	1.0443	1.0443	1.0464	-0.20
001030	天弘云端生活优选	0.7418	0.7418	0.7387	0.42
001210	天弘互联网	0.6030	0.6030	0.5999	0.52
001250	天弘新活力	1.0756	1.0756	1.0778	-0.20
001292	天弘普惠养老保本A	1.0996	1.0996	1.0984	0.11
001293	天弘普惠养老保本B	1.0972	1.0972	1.0961	0.10
001447	天弘惠利	1.0816	1.0816	1.0821	-0.05
001484	天弘新价值	1.0826	1.0826	1.0832	-0.06
001486	天弘鑫安宝	1.0534	1.0534	1.0514	0.19
001548	天弘上证50A	0.8587	0.8587	0.8554	0.39
001549	天弘上证50C	0.8551	0.8551	0.8519	0.38
001550	天弘中证医药100A	0.7946	0.7946	0.7994	-0.60
001551	天弘中证医药100C	0.7922	0.7922	0.7969	-0.59
001552	天弘中证证券保险A	0.7705	0.7705	0.7580	1.65
001553	天弘中证证券保险C	0.7678	0.7678	0.7553	1.65
001554	天弘中证全指运输A	0.6325	0.6325	0.6367	-0.66
001555	天弘中证全指运输C	0.6303	0.6303	0.6345	-0.66
001556	天弘中证全指房地产A	0.8067	0.8067	0.8056	0.14
001557	天弘中证全指房地产C	0.8034	0.8034	0.8024	0.12
001558	天弘中证大宗商品A	0.7602	0.7602	0.7533	0.92
001559	天弘中证大宗商品C	0.7574	0.7574	0.7505	0.92
001560	天弘中证移动互联网A	0.6583	0.6583	0.6619	-0.54
001561	天弘中证移动互联网C	0.6554	0.6554	0.6591	-0.56
001586	天弘中证100A	0.8562	0.8562	0.8539	0.27
001587	天弘中证100C	0.8530	0.8530	0.8508	0.26
001588	天弘中证800A	0.81	0.81	0.8095	0.06
001589	天弘中证800C	0.8072	0.8072	0.8068	0.05
001590	天弘中证环保产业A	0.8357	0.8357	0.8444	-1.03
001591	天弘中证环保产业C	0.8324	0.8324	0.8411	-1.03
001592	天弘创业板A	0.8591	0.8591	0.8650	-0.68
001593	天弘创业板C	0.8543	0.8543	0.8602	-0.69
001594	天弘中证银行A	0.9541	0.9541	0.9511	0.32
001595	天弘中证银行C	0.9504	0.9504	0.9475	0.31
001599	天弘中证高端装备制造A	0.9199	0.9199	0.9277	-0.84
001600	天弘中证高端装备制造C	0.9164	0.9164	0.9242	-0.84
001611	天弘中证休闲娱乐A	0.7221	0.7221	0.7226	-0.07
001612	天弘中证休闲娱乐C	0.7198	0.7198	0.7204	-0.08
001617	天弘中证电子A	0.9087	0.9087	0.9205	-1.28
001618	天弘中证电子C	0.9054	0.9054	0.9172	-1.29
001629	天弘中证计算机A	0.7737	0.7737	0.7786	-0.63
001630	天弘中证计算机C	0.7715	0.7715	0.7764	-0.63
001631	天弘中证食品饮料A	1.1108	1.1108	1.0836	2.51
001632	天弘中证食品饮料C	1.1077	1.1077	1.0806	2.51
002388	天弘裕利	1.0216	1.0216	1.0220	-0.04
002432	天弘乐享保本	1.0308	1.0308	1.0325	-0.16
002639	天弘价值精选	1.0138	1.0138	1.0139	-0.01
002794	天弘永利债券E	0.9547	0.9547	0.9545	0.02
164205	天弘鑫动力	1.11	1.2910	1.11	0
164206	天弘添利	1.0460	1.5390	1.0470	-0.10
164208	天弘丰利	1.1332	1.6567	1.1340	-0.07
164210	天弘同利	1.0080	1.5170	1.0070	0.10
420001	天弘精选	0.6658	1.8982	0.6650	0.12
420002	天弘永利债券A	1.1017	1.4937	1.1015	0.02
420003	天弘永定成长	1.8536	2.1886	1.8316	1.20
420005	天弘周期策略	1.3220	1.6930	1.3140	0.61
420008	天弘债券型发起式A	1.1630	1.1920	1.1640	-0.09
420009	天弘安康养老	1.4480	1.4480	1.4460	0.14
420102	天弘永利债券B	1.1028	1.5301	1.1025	0.03
420108	天弘债券型发起式B	1.1440	1.1720	1.1440	0
000489	光大岁末红利纯债A	1.0680	1.1440	1.07	-0.19
000490	光大岁末红利纯债C	1.0640	1.1350	1.0660	-0.19
000589	光大银发商机主题	1.4740	1.7240	1.4760	-0.14
001047	光大国企改革主题	0.9480	0.9480	0.95	-0.21
001463	光大一带一路	0.8380	0.8380	0.8450	-0.83
001464	光大鼎鑫A	1.0440	1.0440	1.0450	-0.10
001740	光大中国制造2025	1.0690	1.0690	1.0750	-0.56
001823	光大鼎鑫C	1.0260	1.0260	1.0280	-0.19
001903	光大欣鑫A	1.5740	1.6380	1.5740	0
001904	光大欣鑫C	1.1130	1.1260	1.1130	0
001939	光大睿鑫A	1.3050	1.3050	1.3090	-0.31
001952	光大尊尚一年A	1.0630	1.0630	1.0650	-0.19
001953	光大尊尚一年C	1.0590	1.0590	1.0620	-0.28
002075	光大睿鑫C	1.0220	1.0220	1.0240	-0.20
002305	光大风格轮动	1.1080	1.1080	1.1090	-0.09
002523	光大恒利纯债	1.0040	1.0040	1.0020	0.20
002772	光大产业新动力	0.9980	0.9980	1.0010	-0.30
002773	光大保德信铭鑫A	1.0012	1.0012	1.0002	0.10
002774	光大保德信铭鑫C	1.0011	1.0011	1.0002	0.09
003105	光大永鑫A	1.0010	1.0010	1.0020	-0.10
003106	光大永鑫C	1.0010	1.0010	1.0020	-0.10
003117	光大吉鑫A	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
003118	光大吉鑫C	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
360001	光大核心	1.4163	3.46	1.4118	0.32
360005	光大红利	3.0027	4.9107	2.9992	0.12
360006	光大新增长	1.4024	2.9224	1.3946	0.56
360007	光大优势	1.2850	1.36	1.2875	-0.19
360008	光大收益A	1.1380	1.3840	1.14	-0.18
360009	光大收益C	1.1180	1.3470	1.12	-0.18
360010	光大精选	1.1969	1.6981	1.1934	0.29
360011	光大动态优选	1.1310	1.9930	1.1310	0
360012	光大中小盘	1.7822	1.8122	1.7790	0.18
360013	光大添益A	1.0380	1.3590	1.0370	0.10
360014	光大添益C	1.0370	1.3390	1.0370	0
360016	光大行业轮动	0.9630	1.7730	0.9830	-2.03
001976	海富通一年定期开放C	1.8480	1.8480	1.8540	-0.32
002172	海富通新内需C	1.4350	1.4350	1.4360	-0.07
002339	海富通养老收益C	1.3950	1.3950	1.3950	0
162307	海富通中证100	1.01	1.01	1.0060	0.40
162308	海富通稳进增利	1.1060	1.5750	1.11	-0.36
510110	海富通上证周期ETF	3.0430	1.2210	3.0220	0.69
510120	海富通上证非周期ETF	2.5950	1.0930	2.6040	-0.35
511220	海富通上证可质押城投债ETF	101.9380	1.1240	102.0260	-0.09
519003	海富通收益增长	0.9790	2.5940	0.9790	0
519005	海富通股票	0.6140	2.5630	0.6220	-1.29
519007	海富通强化回报	0.8250	2.3210	0.83	-0.60
519011	海富通精选	0.6103	4.1540	0.6115	-0.20
519013	海富通风格优势	0.73	1.8360	0.7260	0.55
519015	海富通精选2号	0.8580	1.1780	0.86	-0.23
519023	海富通稳健添利C	1.2750	1.3660	1.2790	-0.31
519024	海富通稳健添利A	1.3010	1.3920	1.3040	-0.23
519025	海富通领先成长	1.2080	1.3580	1.2220	-1.15
519026	海富通中小盘	0.8990	0.8990	0.8950	0.45
519027	海富通上证周期ETF联接	1.0870	1.0870	1.08	0.65
519030	海富通稳固收益	1.1730	1.5630	1.1760	-0.26
519032	海富通上证非周期ETF联接	1.0490	1.0490	1.0530	-0.38
519033	海富通国策导向	1.2350	1.8020	1.2390	-0.32
519034	海富通中证低碳	1.4510	1.4510	1.4570	-0.41
519050	海富通养老收益A	1.3820	1.3820	1.3820	0
519051	海富通一年定期开放A	1.8540	1.8540	1.86	-0.32
519055	海富通双利	0.9590	1.1820	0.9630	-0.42
519056	海富通内需热点	0.9760	0.9760	0.9650	1.14
519057	海富通双福A	1.0150	1.1050	1.0150	0
519058	海富通双福B	0.97	1.4010	0.9790	-0.92
519059	海富通双福分级	0.9960	0.9960	0.9990	-0.30
519060	海富通纯债C	1.6470	2.1790	1.6480	-0.06
519061	海富通纯债A	1.66	2.20	1.66	0
519062	海富通阿尔法对冲	1.2150	1.2150	1.2140	0.08
519130	海富通新内需A	1.4460	1.4460	1.4460	0
519132	海富通东财大数据	1.0360	1.0360	1.0370	-0.10
519133	海富通改革驱动	1.1030	1.1030	1.1010	0.18
519134	海富通富祥	1.01	1.01	1.01	0
519135	海富通瑞益	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
519136	海富通瑞丰一年定开	1.0279	1.0279	1.0258	0.20
519220	海富通聚利纯债	0.9998	0.9998	1	-0.02
519221	海富通欣益C	1.0030	1.0030	1.0030	0
519222	海富通欣益A	1.0030	1.0030	1.0030	0
519223	海富通欣荣C	1.0009	1.0009	1.0016	-0.07
519224	海富通欣荣A	1.0011	1.0011	1.0018	-0.07
519225	海富通集利	1.0010	1.0010	1.0007	0.03
519601	海富通海外精选	1.4050	1.6750	1.4170	-0.85
519602	海富通大中华精选	0.8960	0.8960	0.9030	-0.78
000065	国富焦点驱动灵活配置	1.3980	1.4940	1.3990	-0.07
000351	国富岁岁恒丰A	1.0250	1.2580	1.0260	-0.10
000352	国富岁岁恒丰C	1.0240	1.2470	1.0250	-0.10
000761	国富健康优质生活	1.1280	1.1280	1.1210	0.62
000934	国富大中华精选	1.0060	1.0060	1.0040	0.20
001392	国富金融地产A	1.0470	1.0470	1.0490	-0.19
001393	国富金融地产C	1.0340	1.0340	1.0350	-0.10
001605	国富沪港深成长精选	1.0080	1.0080	1.0140	-0.59
002087	国富新机遇A	1.0520	1.0520	1.0520	0
002088	国富新机遇C	1.0460	1.0460	1.0460	0
002092	国富新增长A	1.0340	1.0630	1.0340	0
002093	国富新增长C	1.0280	1.0570	1.0290	-0.10
002097	国富新价值A	1.0530	1.0530	1.0540	-0.09
002098	国富新价值C	1.0460	1.0460	1.0470	-0.10
002099	国富新活力A	1.0080	1.0080	1.0060	0.20
002100	国富新活力C	0.9830	0.9830	0.9820	0.10
002114	国富新收益A	1.0050	1.0050	1.0040	0.10
002115	国富新收益C	1.0050	1.0050	1.0040	0.10
002361	国富恒瑞A	1.0660	1.0660	1.0650	0.09
002362	国富恒瑞C	1.0620	1.0620	1.0610	0.09
150135	国富中证100A	1.0410	1.0870	1.04	0.10
150136	国富中证100B	0.5570	0.5570	0.55	1.27
150166	国富恒利分级B	1.50	1.50	1.4990	0.07
164508	国富中证100	0.7990	0.8220	0.7950	0.50
164509	国富恒利分级	1.4120	1.4910	1.4120	0
164510	国富恒利分级A	1.0030	1.1050	1.0030	0
450001	国富中国收益	0.8077	2.5791	0.8018	0.74
450002	国富弹性市值	1.1433	3.2539	1.1461	-0.24
450003	国富潜力组合A人民币	1.0410	1.8810	1.0330	0.77
450004	国富深化价值	1.1130	1.5830	1.12	-0.63
450005	国富强化收益A	1.2839	1.6029	1.2813	0.20
450006	国富强化收益C	1.1380	1.5591	1.1357	0.20
450007	国富成长动力	1.3059	1.4859	1.3046	0.10
450008	国富沪深300	1.2740	1.2740	1.2720	0.16
450009	国富中小盘	2.0470	2.0470	2.0440	0.15
450010	国富策略回报	1.3280	1.3280	1.3250	0.23
450011	国富研究精选	1.3760	1.3760	1.3790	-0.22
450018	国富恒久信用A	1.2920	1.2920	1.2920	0
450019	国富恒久信用C	1.2810	1.2810	1.2810	0
457001	国富亚洲机会	0.8750	0.8750	0.8770	-0.23
960021	国富潜力组合H人民币	1.0320	1.0320	1.0240	0.78
000584	新华鑫益	1.6890	1.6890	1.6870	0.12
000610	新华阿里一号保本	1.0720	1.6630	1.0710	0.09
000900	新华阿鑫一号保本	1.0290	1.2660	1.0290	0
000972	新华万银多元策略	0.9890	0.9890	0.99	-0.10
000973	新华增盈回报	1.1230	1.1230	1.1230	0
001004	新华稳健回报	0.8030	0.8030	0.80	0.38
001040	新华策略精选	0.98	0.98	0.9780	0.20
001294	新华战略新兴产业	0.8740	0.8740	0.8790	-0.57
001622	新华鑫锐	1	1
001681	新华积极价值	0.9930	0.9930	0.9960	-0.30
001682	新华鑫回报	1.11	1.11	1.1030	0.63
001814	新华阿鑫二号保本	1.0240	1.0240	1.0240	0
002083	新华鑫动力A	1.0040	1.0040	1.0030	0.10
002084	新华鑫动力C	1.0010	1.0010	1.0010	0
002272	新华科技创新主题	1.0070	1.0070	1.0060	0.10
002421	新华信用增强A	1.0430	1.0430	1.0410	0.19
002422	新华信用增强C	1.0410	1.0410	1.0390	0.19
002715	新华健康生活主题	1.0180	1.0180	1.0180	0
002765	新华双利A	1.0070	1.0070	1.0070	0
002766	新华双利C	1.0060	1.0060	1.0060	0
002866	新华丰盈回报	1.0140	1.0140	1.0140	0
002867	新华恒稳添利	1.0050	1.0050	1.0050	0
003221	新华丰利A	1.0001	1.0001
003222	新华丰利C	1.0001	1.0001
150161	新华惠鑫分级B	1.7920	1.7920	1.7910	0.06
150190	新华中证环保产业A	1.0450	1.1380	1.0440	0.10
150191	新华中证环保产业B	1.3150	0.8580	1.3420	-2.01
164302	新华惠鑫分级	1.7620	1.7670	1.7610	0.06
164303	新华惠鑫分级A	1.0080	1.12	1.0080	0
164304	新华中证环保产业	1.18	1.2420	1.1930	-1.09
519087	新华优选分红	0.7324	3.3752	0.7309	0.21
519089	新华优选成长	1.4324	2.4924	1.4403	-0.55
519091	新华泛资源优势	2.1220	2.1220	2.12	0.09
519093	新华钻石品质企业	1.9470	1.9470	1.9380	0.46
519095	新华行业周期轮换	1.7390	2.6390	1.7340	0.29
519097	新华中小市值优选	1.5960	2.3580	1.6030	-0.44
519099	新华灵活主题	1.3370	1.8180	1.3380	-0.07
519150	新华优选消费	1.9720	2.3320	1.9650	0.36
519152	新华纯债添利A	1.3240	1.3240	1.3230	0.08
519153	新华纯债添利C	1.3040	1.3040	1.3040	0
519156	新华行业轮换配置A	1.3860	2.33	1.3880	-0.14
519157	新华行业轮换配置C	1.23	1.23	1.2320	-0.16
519158	新华趋势领航	2.2720	2.2720	2.2730	-0.04
519160	新华安享惠金A	1.1950	1.4530	1.1940	0.08
519161	新华安享惠金C	1.18	1.4380	1.1790	0.08
519162	新华信用增益A	1.2950	1.2950	1.2920	0.23
519163	新华信用增益C	1.3360	1.3360	1.3330	0.23
519165	新华鑫利	1.2710	1.2710	1.2720	-0.08
519167	新华鑫安保本一号二期	1.0070	1.2570	1.0080	-0.10
000028	华富保本	1.0180	1.3560	1.0190	-0.10
000398	华富灵活配置	1.0560	1.2810	1.0570	-0.09
000500	华富恒富分级	1.0410	1.1720	1.0410	0
000501	华富恒富A	1.0020	1.1070	1.0010	0.10
000502	华富恒富B	1.0450	1.2360	1.0470	-0.19
000622	华富恒财分级	1.0290	1.1880	1.0290	0
000623	华富恒财分级A	1.0140	1.1260	1.0140	0
000624	华富恒财分级B	1.0290	1.2190	1.03	-0.10
000757	华富智慧城市	1.0640	1.2640	1.0840	-1.85
000767	华富国泰民安	0.9760	0.9760	0.99	-1.41
000898	华富恒稳纯债A	1.1050	1.1050	1.1050	0
000899	华富恒稳纯债C	1.0950	1.0950	1.0950	0
001034	华富旺财保本	1.0010	1.0030	1.0010	0
001086	华富恒利A	1.0410	1.0410	1.0420	-0.10
001087	华富恒利C	1.0360	1.0360	1.0370	-0.10
001466	华富永鑫A	1.0580	1.0580	1.0580	0
001467	华富永鑫C	1.0380	1.0380	1.0380	0
001563	华富健康文娱	0.9510	0.9510	0.9720	-2.16
001709	华富物联世界	1.0720	1.0720	1.0720	0
002280	华富安享保本	1.0240	1.0240	1.0250	-0.10
002412	华富安福保本	1.0140	1.0140	1.0150	-0.10
002726	华富诚鑫A	1.0190	1.0190	1.0190	0
002727	华富诚鑫C	1.0470	1.0470	1.0470	0
002728	华富益鑫A	1.0010	1.0010	1.0010	0
002729	华富益鑫C	1.0010	1.0010	1.0010	0
002853	华富元鑫A	1.0080	1.0080	1.0090	-0.10
002854	华富元鑫C	1.0080	1.0080	1.0090	-0.10
164105	华富强化回报	1.5850	1.6560	1.5850	0
410001	华富竞争力优选	0.9638	2.5062	0.9617	0.22
410003	华富成长趋势	1.0050	1.2950	1.0151	-0.99
410004	华富收益增强A	1.7638	2.0758	1.7639	-0.01
410005	华富收益增强B	1.7470	2.0290	1.7473	-0.02
410006	华富策略精选	1.5534	1.7134	1.5728	-1.23
410007	华富价值增长	1.1050	1.9050	1.1154	-0.93
410008	华富中证100	1.0051	1.0051	1.0014	0.37
410009	华富量子生命力	1.0921	1.0921	1.1006	-0.77
410010	华富中小板	1.4040	1.4040	1.4050	-0.07
000279	华商红利优选	1.06	1.8630	1.06	0
000390	华商优势行业	1.0880	1.9980	1.09	-0.18
000463	华商双债丰利A	1.3120	1.6670	1.3210	-0.68
000481	华商双债丰利C	1.3060	1.6410	1.3160	-0.76
000541	华商创新成长	1.7270	1.8220	1.7280	-0.06
000609	华商新量化	1.6940	1.6940	1.6980	-0.24
000654	华商新锐产业	1.4450	1.4650	1.4480	-0.21
000800	华商未来主题	1.1870	1.1870	1.1940	-0.59
000937	华商稳固添利A	1.08	1.08	1.0810	-0.09
000938	华商稳固添利C	1.0720	1.0720	1.0720	0
001106	华商健康生活	0.8330	0.8830	0.8390	-0.72
001143	华商量化进取	0.7160	0.7160	0.7140	0.28
001448	华商双翼	1.1390	1.1390	1.1390	0
001449	华商双驱优选	1.2280	1.2280	1.2310	-0.24
001457	华商新常态	1.0050	1.2550	1.0060	-0.10
001723	华商新动力	1.0090	1.0090	1.0110	-0.20
001751	华商信用增强A	1.0720	1.0720	1.0730	-0.09
001752	华商信用增强C	1.0660	1.0660	1.0680	-0.19
001822	华商智能生活	0.9190	0.9190	0.9240	-0.54
001933	华商新兴活力	1.0360	1.0360	1.0320	0.39
001959	华商乐享互联网	0.9370	0.9370	0.9420	-0.53
002596	华商保本1号	1.0060	1.0060	1.0090	-0.30
002669	华商万众创新	0.9890	0.9890	0.9870	0.20
002924	华商瑞鑫定期开放	1.0050	1.0050	1.0040	0.10
003092	华商丰利增强定开A	1.0040	1.0040	1.0020	0.20
003093	华商丰利增强定开C	1.0040	1.0040	1.0020	0.20
166301	华商新趋势优选	2.2040	2.2040	2.1880	0.73
630001	华商领先企业	0.9308	2.3918	0.9362	-0.58
630002	华商盛世成长	2.6713	4.3263	2.6770	-0.21
630003	华商收益增强A	1.3520	1.8770	1.3510	0.07
630005	华商动态阿尔法	2.4050	2.4050	2.4140	-0.37
630006	华商产业升级	1.1230	1.3530	1.13	-0.62
630007	华商稳健双利A	1.4240	1.4850	1.4130	0.78
630008	华商策略精选	1.4130	1.4130	1.4180	-0.35
630009	华商稳定增利A	1.4880	1.4880	1.4840	0.27
630010	华商价值精选	1.7340	2.3940	1.7370	-0.17
630011	华商主题精选	1.8420	2.7420	2.6440	-30.33
630015	华商大盘量化精选	1.7740	2.1740	1.7550	1.08
630016	华商价值共享灵活配置	2.0530	2.2030	2.0530	0
630103	华商收益增强B	1.3260	1.8320	1.3250	0.08
630107	华商稳健双利B	1.3930	1.4470	1.3820	0.80
630109	华商稳定增利C	1.4510	1.4510	1.4480	0.21
000058	国联安保本	1.0020	1.1740	1.0030	-0.10
000059	国联安中证医药100	1.5930	1.5930	1.6020	-0.56
000060	国联安中证股债动态	0.9520	0.9520	0.9530	-0.10
000417	国联安新精选	1.1980	1.32	1.1980	0
000664	国联安通盈A	1.2040	1.2570	1.2030	0.08
001007	国联安鑫安	1.0810	1.1310	1.0780	0.28
001157	国联安睿祺	1.07	1.07	1.07	0
001221	国联安鑫富A	1.0790	1.0790	1.0810	-0.19
001228	国联安鑫享A	1.0340	1.0340	1.0310	0.29
001359	国联安添鑫A	1.0490	1.0490	1.05	-0.10
001654	国联安添鑫C	1.05	1.05	1.0510	-0.10
001956	国联安科技动力	1.0240	1.0240	1.0270	-0.29
002186	国联安鑫享C	1.4140	1.4140	1.41	0.28
002187	国联安鑫富C	1.0760	1.0760	1.0780	-0.19
002365	国联安鑫禧A	1.0350	1.0350	1.0350	0
002366	国联安鑫禧C	1.0310	1.0310	1.0310	0
002367	国联安安稳保本	1.0240	1.0240	1.0260	-0.19
002368	国联安鑫悦A	1.03	1.03	1.03	0
002369	国联安鑫悦C	1.0260	1.0260	1.0270	-0.10
002485	国联安通盈C	1.1970	1.25	1.1960	0.08
003271	国联安鑫瑞A	1.0030	1.0030	1.0033	-0.03
003272	国联安鑫瑞C	1.0024	1.0024	1.0027	-0.03
003275	国联安鑫盈A	1.0017	1.0017	1.0014	0.03
003276	国联安鑫盈C	1.0013	1.0013	1.0011	0.02
150012	国联安双禧A中证100	1.0270	1.3310	1.0260	0.10
150013	国联安双禧B中证100	1.0670	0.9650	1.0610	0.57
162509	国联安双禧中证100	1.0510	1.1120	1.0470	0.38
162510	国联安双力中小板	1.1010	1.8890	1.1030	-0.18
162511	国联安双佳信用	1.13	1.13	1.13	0
253010	国联安安心成长	0.6760	1.9910	0.6770	-0.15
253020	国联安增利债券A	1.3450	1.59	1.3470	-0.15
253021	国联安增利债券B	1.3280	1.5560	1.3290	-0.08
253030	国联安信心增益	1.0430	1.1510	1.0440	-0.10
253060	国联安信心增长A	1.0840	1.2310	1.0860	-0.18
253061	国联安信心增长B	1.0810	1.2150	1.0830	-0.18
255010	国联安稳健	1.1440	3.1440	1.1490	-0.44
257010	国联安小盘精选	1.0760	3.7370	1.0730	0.28
257020	国联安精选	0.9720	3.7510	0.9780	-0.61
257030	国联安优势	1.3140	1.89	1.3170	-0.23
257040	国联安红利	1.1740	2.1270	1.1640	0.86
257050	国联安主题驱动	1.2590	1.2590	1.2510	0.64
257060	国联安上证商品ETF联接	0.5530	0.5530	0.5480	0.91
257070	国联安优选行业	1.6810	1.9820	1.68	0.06
510170	国联安上证商品ETF	1.7260	0.5350	1.71	0.94
000020	景顺长城品质投资	1.71	1.71	1.7290	-1.10
000181	景顺长城四季金利A	1.1420	1.2580	1.1420	0
000182	景顺长城四季金利C	1.1330	1.2450	1.1330	0
000242	景顺长城策略精选	1.4180	1.5980	1.4210	-0.21
000252	景顺长城景兴信用纯债A	1.2860	1.2860	1.2880	-0.16
000253	景顺长城景兴信用纯债C	1.27	1.27	1.2710	-0.08
000311	景顺长城沪深300	1.84	1.84	1.8250	0.82
000385	景顺长城景颐双利A	1.4290	1.4290	1.4310	-0.14
000386	景顺长城景颐双利C	1.4130	1.4130	1.4150	-0.14
000411	景顺长城优质成长	1.0580	1.4080	1.0680	-0.94
000418	景顺长城成长之星	1.5580	1.5580	1.5520	0.39
000465	景顺长城鑫月薪	1.0330	1.1960	1.0330	0
000532	景顺长城优势企业	1.4010	1.4010	1.4010	0
000586	景顺长城中小板创业板	1.7940	1.7940	1.8060	-0.66
000688	景顺长城研究精选	1.28	1.30	1.2830	-0.23
000772	景顺长城中国回报	1.2320	1.2320	1.2320	0
000978	景顺长城量化精选	1.3770	1.3770	1.3690	0.58
000979	景顺长城沪港深精选	0.89	0.89	0.9030	-1.44
001194	景顺长城稳健回报A	1.0840	1.0840	1.0840	0
001361	景顺长城中证TMT150ETF联接	0.6180	0.6180	0.6220	-0.64
001362	景顺长城领先回报A	1.0730	1.0730	1.0730	0
001379	景顺长城领先回报C	1.2220	1.2220	1.2210	0.08
001407	景顺长城稳健回报C	1.0750	1.0750	1.0750	0
001422	景顺长城安享回报A	1.0660	1.0660	1.0680	-0.19
001423	景顺长城安享回报C	1.0570	1.0570	1.0580	-0.09
001455	景顺长城中证500ETF联接	0.8390	0.8390	0.8420	-0.36
001506	景顺长城泰和回报A	1.0520	1.0520	1.0530	-0.09
001507	景顺长城泰和回报C	1.0490	1.0490	1.05	-0.10
001535	景顺长城改革机遇	1.0010	1.0010	1.0030	-0.20
001750	景顺长城景瑞收益	1.0710	1.0760	1.0720	-0.09
001854	景顺长城景颐增利A	1.0480	1.0480	1.0490	-0.10
001855	景顺长城景颐增利C	1.0460	1.0460	1.0470	-0.10
001920	景顺长城景颐宏利A	1.0450	1.0450	1.0460	-0.10
001921	景顺长城景颐宏利C	1.0410	1.0410	1.0420	-0.10
001974	景顺长城量化新动力	1.0440	1.0440	1.0390	0.48
001975	景顺长城环保优势	1.2040	1.2040	1.2150	-0.91
002065	景顺长城景盛双息A	1.0450	1.0450	1.0470	-0.19
002066	景顺长城景盛双息C	1.0420	1.0420	1.0430	-0.10
002244	景顺长城低碳科技主题	1.1870	1.2370	1.19	-0.25
002796	景顺长城景盈双利A	1.0101	1.0101	1.0101	0
002797	景顺长城景盈双利C	1.0091	1.0091	1.0091	0
002842	景顺长城景盈金利A	1.0006	1.0006	1.0013	-0.07
002843	景顺长城景盈金利C	1.0003	1.0003	1.0009	-0.06
003409	景顺长城景颐盛利A	0.9962	0.9962	0.9997	-0.35
003410	景顺长城景颐盛利C	0.9960	0.9960	0.9996	-0.36
159924	景顺长城300等权ETF	1.3970	1.3970	1.3950	0.14
159935	景顺长城中证500ETF	1.6851	1.6851	1.6906	-0.33
162605	景顺长城鼎益	0.9080	3.5960	0.9020	0.67
162607	景顺长城资源垄断	0.46	2.9410	0.4610	-0.22
260101	景顺长城优选	2.2699	4.3006	2.2879	-0.79
260103	景顺长城动力平衡	0.8857	3.1757	0.8913	-0.63
260104	景顺长城内需增长	4.7810	6.6270	4.82	-0.81
260108	景顺长城新兴成长	0.9580	2.3250	0.9510	0.74
260109	景顺长城内需增长贰号	0.9640	2.90	0.9720	-0.82
260110	景顺长城精选蓝筹	1.02	1.2240	1.0290	-0.87
260111	景顺长城公司治理	1.0780	1.6760	1.0780	0
260112	景顺长城能源基建	1.9860	2.0010	1.9940	-0.40
260115	景顺长城中小盘	1.6220	1.6220	1.6330	-0.67
260116	景顺长城核心竞争力A	2.2140	2.3640	2.2350	-0.94
260117	景顺长城支柱产业	1.0470	1.3270	1.0590	-1.13
261001	景顺长城稳定收益A	1.0540	1.2240	1.0550	-0.09
261002	景顺长城优信增利A	1.3530	1.3630	1.3560	-0.22
261101	景顺长城稳定收益C	1.0560	1.1960	1.0570	-0.09
261102	景顺长城优信增利C	1.33	1.34	1.3330	-0.23
262001	景顺长城大中华	1.29	1.30	1.2960	-0.46
263001	景顺长城180等权ETF联接	1.4390	1.4390	1.4370	0.14
510420	景顺长城180等权ETF	1.4460	1.4460	1.4450	0.07
512210	景顺长城中证800食品饮料ETF	1.4230	1.4230	1.3759	3.42
512220	景顺长城中证TMT150ETF	1.4610	1.4610	1.4709	-0.67
512230	景顺长城中证医药卫生ETF	1.3260	1.3260	1.3308	-0.36
960008	景顺长城核心竞争力H	2.2150	2.2150	2.2350	-0.89
000056	建信消费升级	1.6970	1.6970	1.6990	-0.12
000105	建信安心回报A	1.2170	1.2270	1.2210	-0.33
000106	建信安心回报C	1.20	1.21	1.2040	-0.33
000207	建信双债增强A	1.2840	1.2940	1.2830	0.08
000208	建信双债增强C	1.2680	1.2780	1.2670	0.08
000270	建信安心保本	1.0010	1.5290	1.0010	0
000308	建信创新中国	2.2950	2.2950	2.2990	-0.17
000346	建信安心回报两年A	1.0260	1.1990	1.0250	0.10
000347	建信安心回报两年C	1.0230	1.1870	1.0220	0.10
000435	建信稳定添利A	1.1630	1.4250	1.1660	-0.26
000478	建信中证500	2.3189	2.3189	2.3166	0.10
000547	建信健康民生	2.1010	2.1010	2.0940	0.33
000592	建信改革红利	1.8720	1.8720	1.8890	-0.90
000723	建信稳定添利C	1.0950	1.2980	1.0970	-0.18
000729	建信中小盘	1.4770	1.4770	1.4870	-0.67
000756	建信潜力新蓝筹	1.3460	1.3460	1.35	-0.30
000875	建信稳定得利A	1.1490	1.1490	1.1520	-0.26
000876	建信稳定得利C	1.1410	1.1410	1.1440	-0.26
000994	建信睿盈A	0.9660	0.9660	0.9660	0
000995	建信睿盈C	0.9470	0.9470	0.9470	0
001070	建信信息产业	1.1630	1.1630	1.1610	0.17
001166	建信环保产业	0.7920	0.7920	0.7930	-0.13
001205	建信稳健回报	1.0930	1.0930	1.0950	-0.18
001253	建信回报	1.0710	1.0710	1.0730	-0.19
001276	建信新经济	0.7710	0.7710	0.7710	0
001304	建信鑫安回报	1.0880	1.0880	1.09	-0.18
001396	建信互联网+产业升级	0.7490	0.7490	0.7490	0
001397	建信精工制造	1.0531	1.0531	1.0592	-0.58
001408	建信鑫丰回报A	1.0590	1.0590	1.0630	-0.38
001473	建信大安全	1.1529	1.1529	1.1599	-0.60
001700	建信鑫盛回报	1.0122	1.0122	1.0128	-0.06
001781	建信现代服务业	1.0210	1.0210	1.0320	-1.07
001858	建信安心保本二号	1.0110	1.0110	1.0110	0
001948	建信稳定丰利A	1.02	1.02	1.0210	-0.10
001949	建信稳定丰利C	1.0160	1.0160	1.0180	-0.20
002141	建信鑫丰回报C	1.0550	1.0550	1.0591	-0.39
002281	建信安心保本三号	1.0080	1.0080	1.0080	0
002377	建信目标收益一年期	1.0240	1.0240	1.0240	0
002378	建信安心保本五号	1.0140	1.0140	1.0140	0
002573	建信安心保本六号	1.0180	1.0180	1.02	-0.20
002585	建信安心保本七号	1.0050	1.0050	1.0060	-0.10
002952	建信多因子量化	1.0182	1.0182	1.0228	-0.45
003057	建信瑞盛添利A	1.0016	1.0016	1.0024	-0.08
003058	建信瑞盛添利C	1.0010	1.0010	1.0019	-0.09
150036	建信稳健	1.0410	1.3450	1.04	0.10
150037	建信进取	1.5290	1.5290	1.5350	-0.39
150123	建信央视财经50A	1.0495	1.2543	1.0484	0.10
150124	建信央视财经50B	1.6487	1.6487	1.6410	0.47
150331	建信中证互联网金融A	1.0546	1.0765	1.0534	0.11
150332	建信中证互联网金融B	0.6136	0.6136	0.6102	0.56
159916	建信深证基本面60ETF	2.6346	1.4354	2.6201	0.55
165309	建信沪深300	1.0043	1.0043	1.0023	0.20
165310	建信双利策略主题	1.3340	1.4550	1.3370	-0.22
165311	建信信用增强A	1.3620	1.5130	1.3640	-0.15
165312	建信央视财经50	1.3491	1.4516	1.3447	0.33
165313	建信优势动力	1.3890	1.3890	1.3890	0
165314	建信信用增强C	1.35	1.35	1.3520	-0.15
165315	建信中证互联网金融	0.8341	0.8451	0.8318	0.28
165317	建信丰裕定增	0.9996	0.9996	1.0003	-0.07
510090	建信上证社会责任ETF	1.2918	1.5411	1.2921	-0.02
530001	建信恒久价值	0.8131	3.0351	0.8165	-0.42
530003	建信优选成长A	1.8141	3.2641	1.7791	1.97
530005	建信优化配置	1.3309	1.8809	1.3335	-0.19
530006	建信核心精选	1.5270	2.4120	1.5340	-0.46
530008	建信稳定增利C	1.6540	1.9270	1.6570	-0.18
530009	建信收益增强A	1.5630	1.6780	1.5680	-0.32
530010	建信上证社会责任ETF联接	1.4489	1.4489	1.4494	-0.03
530011	建信内生动力	1.3320	1.4970	1.3410	-0.67
530012	建信积极配置	2.1370	2.2050	2.0930	2.10
530015	建信深证基本面60ETF联接	1.3967	1.3967	1.3896	0.51
530016	建信恒稳价值	1.7090	1.8090	1.7070	0.12
530017	建信双息红利A	1.1890	1.6830	1.19	-0.08
530018	建信深证100	1.4301	1.4301	1.4299	0.01
530019	建信社会责任	1.9920	1.9920	1.9950	-0.15
530020	建信转债增强A	2.5590	2.5590	2.5570	0.08
530021	建信纯债A	1.2140	1.2140	1.2170	-0.25
531008	建信稳定增利A	1.6750	1.6750	1.6780	-0.18
531009	建信收益增强C	1.5180	1.6330	1.5220	-0.26
531017	建信双息红利C	1.15	1.4320	1.1510	-0.09
531020	建信转债增强C	2.5180	2.5180	2.5160	0.08
531021	建信纯债C	1.1950	1.1950	1.1980	-0.25
539001	建信全球机遇	1.1140	1.1140	1.1210	-0.62
539002	建信新兴市场优选	0.7780	0.7780	0.7810	-0.38
539003	建信全球资源	0.7560	0.7880	0.7570	-0.13
960028	建信优选成长H	1.8168	1.8168	1.7816	1.98
960029	建信双息红利H	1.1890	1.2380	1.19	-0.08
000849	汇丰晋信双核策略A	1.3280	1.6780	1.3276	0.03
000850	汇丰晋信双核策略C	1.3324	1.6824	1.3322	0.02
000965	汇丰晋信新动力	0.8980	0.8980	0.9024	-0.49
001149	汇丰晋信恒生A股C	1.3642	1.3642	1.3669	-0.20
001643	汇丰晋信智造先锋A	0.9833	0.9833	0.9928	-0.96
001644	汇丰晋信智造先锋C	0.9771	0.9771	0.9866	-0.96
002334	汇丰晋信大盘波动精选A	1.1095	1.1095	1.1059	0.33
002335	汇丰晋信大盘波动精选C	1.1038	1.1038	1.1004	0.31
540001	汇丰晋信2016	1.1615	2.4815	1.1637	-0.19
540002	汇丰晋信龙腾	1.9415	3.1875	1.9468	-0.27
540003	汇丰晋信动态策略A	1.6217	2.2617	1.6149	0.42
540004	汇丰晋信2026	1.3407	1.9607	1.3397	0.07
540005	汇丰晋信平稳增利A	1.0697	1.2470	1.0714	-0.16
540006	汇丰晋信大盘A	2.4650	2.5250	2.4611	0.16
540007	汇丰晋信中小盘	1.1619	1.1819	1.1541	0.68
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.7180	1.8180	1.7484	-1.74
540009	汇丰晋信消费红利	0.9085	0.9835	0.8983	1.14
540010	汇丰晋信科技先锋	2.1683	2.1683	2.1746	-0.29
540012	汇丰晋信恒生A股A	1.3642	1.3642	1.3667	-0.18
541005	汇丰晋信平稳增利C	1.0701	1.2563	1.0719	-0.17
960000	汇丰晋信大盘H	1.0051	1.0051	1.0037	0.14
960003	汇丰晋信动态策略H	1.0305	1.0305	1.0262	0.42
000124	华宝兴业服务优选	1.7620	2.0620	1.7670	-0.28
000601	华宝兴业创新优选	0.8870	1.2270	0.89	-0.34
000612	华宝兴业生态中国	1.9160	2.1160	1.92	-0.21
000753	华宝兴业量化对冲A	1.1826	1.1826	1.1820	0.05
000754	华宝兴业量化对冲C	1.1719	1.1719	1.1715	0.03
000866	华宝兴业高端制造	1.3810	1.3810	1.3850	-0.29
000867	华宝兴业品质生活	0.8250	0.8750	0.8250	0
000993	华宝兴业稳健回报	0.9370	0.9370	0.9330	0.43
001088	华宝兴业国策导向	0.8040	0.8040	0.8070	-0.37
001118	华宝兴业事件驱动	0.7580	0.7580	0.7610	-0.39
001324	华宝兴业新价值	1.0543	1.0543	1.0525	0.17
001481	华宝兴业标普油气美元	0.0918	0.0918	0.0944	-2.75
001534	华宝兴业万物互联	0.8080	0.8080	0.8110	-0.37
001767	华宝兴业中国互联网人民币	1.0130	1.0130	1.0120	0.10
001768	华宝兴业中国互联网美元	0.1496	0.1496	0.1498	-0.13
001967	华宝兴业转型升级	1.0280	1.0280	1.0290	-0.10
002152	华宝兴业核心优势	1.0350	1.0350	1.0350	0
002423	华宝兴业标普美国品质美元	0.1531	0.1531	0.1557	-1.67
002508	华宝兴业宝鑫一年A	1.0158	1.0158	1.0183	-0.25
002509	华宝兴业宝鑫一年C	1.0140	1.0140	1.0166	-0.26
003144	华宝兴业新机遇C	1.0674	1.0674	1.0664	0.09
003154	华宝兴业新活力	1.0021	1.0021	1.0017	0.04
150261	华宝兴业中证医疗A	1.0410	1.0825	1.04	0.10
150262	华宝兴业中证医疗B	1.2064	0.0457	1.2332	-2.17
150263	华宝兴业中证1000A	1.0478	1.0801	1.0467	0.11
150264	华宝兴业中证1000B	0.6706	0.1055	0.6757	-0.75
162411	华宝兴业标普油气人民币	0.6220	0.6220	0.6380	-2.51
162412	华宝兴业中证医疗	1.1237	0.4220	1.1366	-1.13
162413	华宝兴业中证1000	0.8592	0.5074	0.8612	-0.23
162414	华宝兴业新机遇A	1.0677	1.0677	1.0666	0.10
162415	华宝兴业标普美国品质人民币	1.0370	1.0370	1.0520	-1.43
240001	华宝兴业宝康消费品	2.3282	6.8078	2.3286	-0.02
240002	华宝兴业宝康灵活	1.9028	3.6828	1.9030	-0.01
240003	华宝兴业宝康债券	1.3695	2.0095	1.3698	-0.02
240004	华宝兴业动力组合	1.6317	4.1417	1.6332	-0.09
240005	华宝兴业多策略	0.5639	4.4605	0.5598	0.73
240008	华宝兴业收益增长	5.7895	5.7895	5.7665	0.40
240009	华宝兴业先进成长	3.0327	3.3007	3.0478	-0.50
240010	华宝兴业行业精选	1.4386	1.4386	1.4320	0.46
240011	华宝兴业大盘精选	1.7257	1.9937	1.7277	-0.12
240012	华宝兴业收益A	1.1258	1.5058	1.4877	-24.33
240013	华宝兴业收益B	1.0802	1.4602	1.4422	-25.10
240014	华宝兴业中证100	1.0101	1.0101	1.0050	0.51
240016	华宝兴业上证180价值ETF联接	1.3820	1.4120	1.3770	0.36
240017	华宝兴业新兴产业	2.1436	2.1436	2.1617	-0.84
240018	华宝兴业可转债	1.0254	1.0254	1.0193	0.60
240019	华宝兴业上证180成长ETF联接	1.3830	1.3830	1.37	0.95
240020	华宝兴业医药生物	1.52	1.8090	1.5270	-0.46
240022	华宝兴业资源优选	1.2740	1.2740	1.24	2.74
241001	华宝兴业中国成长	1.2720	1.2720	1.2940	-1.70
501021	华宝兴业香港上市中国中小盘	1.0699	1.0699	1.0850	-1.39
510030	华宝兴业上证180价值ETF	3.9040	1.3360	3.8910	0.33
510280	华宝兴业上证180成长ETF	1.37	1.37	1.3560	1.03
512000	华宝兴业中证全指证券	1.0237	1.0237	1.0040	1.96
512810	华宝兴业中证军工ETF	0.9643	0.9643	0.9725	-0.84
000083	汇添富消费行业	2.3130	2.3130	2.2940	0.83
000122	汇添富实业债A	1.1710	1.3810	1.1720	-0.09
000123	汇添富实业债C	1.1520	1.3620	1.1520	0
000173	汇添富美丽30	1.9690	1.9690	1.96	0.46
000174	汇添富高息债A	1.4120	1.4120	1.4140	-0.14
000175	汇添富高息债C	1.3910	1.3910	1.3930	-0.14
000221	汇添富年年利A	1.2460	1.2460	1.2480	-0.16
000222	汇添富年年利C	1.2310	1.2310	1.2330	-0.16
000248	汇添富中证主要消费ETF联接	1.0093	1.0093	0.9860	2.36
000368	汇添富沪深300安中动态策略	1.2951	1.2951	1.2921	0.23
000395	汇添富安心中国A	1.1660	1.1660	1.1670	-0.09
000396	汇添富安心中国C	1.1620	1.1620	1.1630	-0.09
000406	汇添富双利增强A	1.2940	1.2940	1.2960	-0.15
000407	汇添富双利增强C	1.3050	1.3050	1.3070	-0.15
000692	汇添富双利C	1.37	1.37	1.3720	-0.15
000696	汇添富环保行业	1.4460	1.4460	1.4610	-1.03
000697	汇添富移动互联	1.5960	1.5960	1.60	-0.25
000925	汇添富外延增长主题	1.1090	1.1090	1.1140	-0.45
001050	汇添富成长多因子量化策略	1.1670	1.1670	1.1690	-0.17
001417	汇添富医疗服务	0.8670	0.8670	0.87	-0.34
001490	汇添富国企创新增长	0.9870	0.9870	0.9810	0.61
001541	汇添富民营新动力	0.9420	0.9420	0.9450	-0.32
001685	汇添富沪港深新价值	1.0540	1.0540	1.0640	-0.94
001726	汇添富新兴消费	0.9750	0.9750	0.9790	-0.41
001796	汇添富安鑫智选A	1.0560	1.0560	1.0560	0
001801	汇添富达欣A	1.0510	1.0510	1.0530	-0.19
002158	汇添富安鑫智选C	1.05	1.05	1.0510	-0.10
002165	汇添富达欣C	1.0450	1.0450	1.0480	-0.29
002418	汇添富优选回报C	1.0220	1.0220	1.0240	-0.20
002419	汇添富盈安保本	1.0290	1.0290	1.0310	-0.19
002420	汇添富盈鑫保本	1.0290	1.0290	1.0310	-0.19
002487	汇添富稳健添利A	1.0390	1.0390	1.0420	-0.29
002488	汇添富稳健添利C	1.0350	1.0350	1.0390	-0.38
002746	汇添富多策略	1.0210	1.0210	1.0190	0.20
002959	汇添富盈稳保本	1.0030	1.0030	1.0040	-0.10
003189	汇添富保鑫保本	1.0020	1.0020	1.0010	0.10
003194	汇添富中证上海国企ETF联接	1.0023	1.0023	1.0020	0.03
150142	汇添富互利分级B	1.5270	1.5270	1.5280	-0.07
150169	汇添富恒生指数A	1.0360	1.1432	1.0360	0
150170	汇添富恒生指数B	1.0180	1.0180	1.0480	-2.86
159912	汇添富深证300ETF	1.3275	1.3275	1.33	-0.19
159928	汇添富中证主要消费ETF	1.4733	1.4733	1.4377	2.48
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.4554	1.4554	1.4606	-0.36
159930	汇添富中证能源ETF	0.8248	0.8248	0.8059	2.35
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.4933	1.4933	1.4816	0.79
164701	汇添富黄金及贵金属	0.6280	0.6280	0.6260	0.32
164702	汇添富季季红	1.0490	1.3740	1.0540	-0.47
164703	汇添富互利分级	1.4890	1.5330	1.49	-0.07
164704	汇添富互利分级A	1.0140	1.13	1.0140	0
164705	汇添富恒生指数	1.0270	1.0810	1.0420	-1.44
470006	汇添富医药保健A	1.6780	1.7280	1.69	-0.71
470007	汇添富上证综指	0.9770	1.0870	0.9740	0.31
470008	汇添富策略回报	1.5590	1.6890	1.5720	-0.83
470009	汇添富民营活力A	2.8530	3.1030	2.8370	0.56
470010	汇添富多元收益A	1.2110	1.5340	1.2120	-0.08
470011	汇添富多元收益C	1.1890	1.5090	1.1910	-0.17
470018	汇添富双利A	1.5080	1.5080	1.5090	-0.07
470021	汇添富优选回报A	1.0140	1.0140	1.0150	-0.10
470028	汇添富社会责任	1.7310	1.7310	1.7390	-0.46
470058	汇添富可转债A	1.37	1.44	1.3680	0.15
470059	汇添富可转债C	1.3420	1.4120	1.3410	0.07
470068	汇添富深证300ETF联接	1.3650	1.3650	1.3675	-0.18
470078	汇添富增强收益C	1.2310	1.5360	1.2320	-0.08
470088	汇添富6月红添利A	1.0370	1.0560	1.0380	-0.10
470089	汇添富6月红添利C	1.0340	1.0530	1.0360	-0.19
470098	汇添富逆向投资	2.2250	2.3750	2.1930	1.46
470888	汇添富香港优势精选	1.0110	1.0410	1.0250	-1.37
501005	汇添富中证精准医疗A	1.0539	1.0539	1.0592	-0.50
501006	汇添富中证精准医疗C	1.0506	1.0506	1.0560	-0.51
510810	汇添富中证上海国企ETF	1.0032	1.0032	1.0027	0.05
519008	汇添富优势精选	2.4198	6.2358	2.4087	0.46
519018	汇添富均衡增长	0.6019	3.1531	0.6083	-1.05
519066	汇添富蓝筹稳健	1.8570	2.6670	1.8530	0.22
519068	汇添富成长焦点	1.8196	2.5876	1.8148	0.26
519069	汇添富价值精选A	2.4050	3.2810	2.4060	-0.04
519078	汇添富增强收益A	1.2590	1.5640	1.26	-0.08
000110	金鹰元安保本A	1.0472	1.3160	1.0486	-0.13
001167	金鹰科技创新	0.7050	0.7050	0.72	-2.08
001298	金鹰民族新兴	1.0070	1.0070	1.0050	0.20
001366	金鹰产业整合	0.7790	0.7790	0.7930	-1.77
001951	金鹰改革红利	1.08	1.08	1.08	0
002196	金鹰技术领先C	1.1710	1.1710	1.1710	0
002303	金鹰智慧生活	0.9750	0.9750	0.9850	-1.02
002425	金鹰保本C	1.6090	1.6090	1.61	-0.06
002490	金鹰元祺保本	1.0140	1.0140	1.0160	-0.20
002513	金鹰元安保本C	1.0033	1.0033	1.0046	-0.13
002681	金鹰元和保本A	1.0030	1.0030	1.0050	-0.20
002682	金鹰元和保本C	1.0010	1.0010	1.0020	-0.10
002844	金鹰多元策略	0.9895	0.9895	1.0013	-1.18
003163	金鹰添益纯债	1.0027	1.0027	1.0030	-0.03
162102	金鹰中小盘精选	1.0599	2.9432	1.0713	-1.06
162105	金鹰持久增利	1.0870	1.4527	1.0879	-0.08
162107	金鹰量化精选	1.0313	1.0313	1.0264	0.48
162108	金鹰元盛	1.1110	1.1730	1.1130	-0.18
210001	金鹰成份股优选	0.9546	2.8289	0.9525	0.22
210002	金鹰红利价值	1.2322	2.4302	1.2304	0.15
210003	金鹰行业优势	1.0402	1.4302	1.0447	-0.43
210004	金鹰稳健成长	1.4790	2.2090	1.4680	0.75
210005	金鹰主题优势	1.12	1.12	1.13	-0.88
210006	金鹰保本A	1.1530	1.3030	1.1540	-0.09
210007	金鹰技术领先A	1.1710	1.7020	1.17	0.09
210008	金鹰策略配置	1.1457	1.7457	1.1527	-0.61
210009	金鹰核心资源	1.5170	1.6170	1.5340	-1.11
210010	金鹰灵活配置A	1.0751	1.2855	1.0760	-0.08
210011	金鹰灵活配置C	1.0183	1.2190	1.0196	-0.13
210014	金鹰元丰保本	1.0240	1.2530	1.0240	0
000212	泰信鑫益A	1.0740	1.2240	1.0750	-0.09
000213	泰信鑫益C	1.0680	1.2080	1.07	-0.19
001569	泰信国策驱动	0.8390	0.8390	0.8270	1.45
001970	泰信鑫选A	1.0090	1.0090	1.0090	0
001978	泰信互联网+	0.9930	0.9930	0.99	0.30
002580	泰信鑫选C	1.0090	1.0090	1.0090	0
002583	泰信行业精选C	1.1840	1.3240	1.1850	-0.08
150094	泰信基本面400A	1.0410	1.2560	1.04	0.10
150095	泰信基本面400B	0.5090	1.5420	0.5080	0.20
162907	泰信基本面400	0.7750	1.69	0.7740	0.13
290002	泰信先行策略	0.6517	2.4909	0.6526	-0.14
290003	泰信双息双利	1.0369	1.4392	1.0390	-0.20
290004	泰信优质生活	0.9702	1.7839	0.9765	-0.65
290005	泰信优势增长	1.4590	2.0690	1.4670	-0.55
290006	泰信蓝筹精选	1.2342	1.7119	1.2173	1.39
290007	泰信增强收益A	1.0275	1.3305	1.03	-0.24
290008	泰信发展主题	1.1230	1.5620	1.12	0.27
290009	泰信周期回报	1.1340	1.4090	1.1350	-0.09
290010	泰信中证200	1.0470	1.0670	1.0450	0.19
290011	泰信中小盘精选	1.7920	2.0520	1.7940	-0.11
290012	泰信行业精选A	1.1840	1.3240	1.1850	-0.08
290014	泰信现代服务业	1.6420	1.7020	1.6440	-0.12
291007	泰信增强收益C	1.0239	1.3009	1.0268	-0.28
001798	泰康新回报A	1.0590	1.0590	1.06	-0.09
001799	泰康新回报C	1.0550	1.0550	1.0560	-0.09
001910	泰康新机遇	1.0780	1.0780	1.0770	0.09
002245	泰康稳健增利A	1.0250	1.0250	1.0270	-0.19
002246	泰康稳健增利C	1.0220	1.0220	1.0240	-0.20
002331	泰康安泰回报	1.0340	1.0340	1.0370	-0.29
002528	泰康安益纯债A	1.01	1.01	1.0140	-0.39
002529	泰康安益纯债C	1.1430	1.1430	1.0140	12.72
002653	泰康沪港深精选	1.0860	1.0860	1.1040	-1.63
002767	泰康宏泰回报	1.0175	1.0175	1.0199	-0.24
002934	泰康恒泰回报A	1.0059	1.0059	1.0074	-0.15
002935	泰康恒泰回报C	1.0055	1.0055	1.0069	-0.14
002986	泰康丰盈	1.0057	1.0057	1.0067	-0.10
000410	益民服务领先	2.5840	2.5840	2.5790	0.19
001135	益民品质升级	0.6740	0.6740	0.6780	-0.59
560002	益民红利成长	0.4718	1.4342	0.4736	-0.38
560003	益民创新优势	0.9205	0.9405	0.9194	0.12
560005	益民多利债券	0.8531	0.9741	0.8526	0.06
560006	益民核心增长	1.4630	1.4630	1.47	-0.48
001148	申万菱信多策略A	1.0750	1.0950	1.0750	0
001156	申万菱信新能源汽车	0.9280	0.9280	0.93	-0.22
001201	申万菱信安鑫回报A	1.0880	1.0880	1.0880	0
001724	申万菱信多策略C	1.0680	1.0880	1.0680	0
001727	申万菱信安鑫回报C	1.0870	1.0870	1.0870	0
002510	申万菱信中证500	1.0978	1.0978	1.1031	-0.48
150022	申万菱信深成指A	1.0371	1.3478	1.0363	0.08
150023	申万菱信深成指B	0.2219	0.2219	0.2281	-2.72
150085	申万菱信中小板A	1.0236	1.3209	1.0227	0.09
150086	申万菱信中小板B	1.0644	2.3191	1.0761	-1.09
150171	申万菱信中证申万证券A	1.0281	1.1505	1.0272	0.09
150172	申万菱信中证申万证券B	1.2923	2.4696	1.2466	3.67
150184	申万菱信中证环保产业A	1.0186	1.1329	1.0178	0.08
150185	申万菱信中证环保产业B	0.9214	2.1213	0.9434	-2.33
150186	申万菱信中证军工A	1.0117	1.1216	1.0108	0.09
150187	申万菱信中证军工B	0.8951	2.1902	0.9112	-1.77
150231	申万菱信电子行业A	1.0206	1.0747	1.0197	0.09
150232	申万菱信电子行业B	1.0670	0.2641	1.1043	-3.38
150233	申万菱信传媒行业A	1.0186	1.0746	1.0178	0.08
150234	申万菱信传媒行业B	0.7134	0.1404	0.7212	-1.08
150283	申万菱信医药生物A	1.0160	1.0689	1.0152	0.08
150284	申万菱信医药生物B	0.7714	0.7714	0.7788	-0.95
163109	申万菱信深证成指分级	0.6295	0.7848	0.6322	-0.43
163110	申万菱信量化小盘	2.6820	2.6820	2.6810	0.04
163111	申万菱信中小板	1.0440	1.8429	1.0494	-0.51
163113	申万菱信中证申万证券	1.1602	1.8635	1.1369	2.05
163114	申万菱信中证环保产业	0.97	1.6262	0.9806	-1.08
163115	申万菱信中证军工	0.9534	1.6560	0.9610	-0.79
163116	申万菱信电子行业	1.0438	0.6758	1.0620	-1.71
163117	申万菱信传媒行业	0.8660	0.5353	0.8695	-0.40
163118	申万菱信医药生物	0.8937	0.9225	0.8970	-0.37
163119	申万菱信新兴健康	1.0004	1.0004	1.0004	0
310308	申万菱信盛利精选	0.7809	2.8548	0.7802	0.09
310318	申万菱信沪深300	1.9029	2.6954	1.8998	0.16
310328	申万菱信新动力	0.6846	3.0363	0.6796	0.74
310358	申万菱信新经济	0.8388	2.1807	0.8268	1.45
310368	申万菱信竞争优势	1.46	1.93	1.4327	1.91
310378	申万菱信添益宝A	1.1270	1.4960	1.1270	0
310379	申万菱信添益宝B	1.1260	1.4720	1.1260	0
310388	申万菱信消费增长	1.0480	1.3060	1.0460	0.19
310398	申万菱信沪深300价值	1.1896	1.1896	1.1839	0.48
310508	申万菱信稳益宝	1.3560	1.5020	1.3580	-0.15
310518	申万菱信可转债	1.3950	1.5450	1.3960	-0.07
000055	广发纳斯达克100美元现汇	0.2214	0.2613	0.2223	-0.40
000117	广发轮动配置	1.6080	1.6080	1.60	0.50
000118	广发聚鑫A	1.2420	1.6790	1.2420	0
000119	广发聚鑫C	1.2330	1.67	1.2330	0
000167	广发聚优A	1.2190	1.2190	1.2350	-1.30
000179	广发美国房地产人民币	1.23	1.39	1.2750	-3.53
000180	广发美国房地产美元	0.1816	0.2062	0.1887	-3.76
000214	广发成长优选	1.3740	1.3740	1.3780	-0.29
000215	广发趋势优选	1.4920	1.4920	1.4910	0.07
000267	广发集利一年A	1.1140	1.3880	1.1160	-0.18
000268	广发集利一年C	1.11	1.3720	1.1120	-0.18
000274	广发亚太中高收益人民币	1.2020	1.2720	1.1980	0.33
000275	广发亚太中高收益美元	0.1775	0.1882	0.1773	0.11
000369	广发全球医疗保健人民币	1.1520	1.2620	1.1610	-0.78
000370	广发全球医疗保健美元	0.1701	0.1870	0.1719	-1.05
000473	广发集鑫A	1.1270	1.1560	1.1270	0
000474	广发集鑫C	1.1520	1.1870	1.1530	-0.09
000477	广发主题领先	1.7110	1.7110	1.7120	-0.06
000529	广发竞争优势	1.4390	1.4390	1.4690	-2.04
000550	广发新动力	2.22	2.22	2.23	-0.45
000567	广发聚祥灵活配置	1.6990	1.6990	1.7070	-0.47
000747	广发逆向策略	1.5170	1.5170	1.5130	0.26
000826	广发中证百发100A	0.9530	1.3130	0.95	0.32
000827	广发中证百发100E	0.9510	1.3110	0.9480	0.32
000885	广发标普全球农业美元现汇	0.1605	0.1605	0.1615	-0.62
000906	广发全球精选美元现汇	0.2178	0.2439	0.2197	-0.86
000942	广发中证全指信息技术ETF联接A	1.1122	1.1122	1.1201	-0.71
000968	广发中证养老产业A	0.99	0.99	0.9867	0.33
000992	广发对冲套利	1.1440	1.1440	1.1430	0.09
001064	广发中证环保产业A	0.7756	0.7756	0.7840	-1.07
001092	广发纳斯达克生物科技人民币	0.8210	0.8210	0.8260	-0.61
001093	广发纳斯达克生物科技美元	0.1212	0.1212	0.1223	-0.90
001115	广发聚安A	1.0050	1.3250	1.0050	0
001116	广发聚安C	1.0040	1.1610	1.0040	0
001133	广发中证全指可选消费ETF联接A	0.8127	0.8127	0.8138	-0.14
001180	广发中证全指医药卫生ETF联接A	0.8264	0.8264	0.8298	-0.41
001189	广发聚宝	1.0460	1.0460	1.0440	0.19
001206	广发聚惠A	1.1030	1.1030	1.1060	-0.27
001207	广发聚惠C	1.12	1.12	1.1220	-0.18
001260	广发安心回报	1.0590	1.0590	1.06	-0.09
001290	广发安泰回报	1.0690	1.0690	1.0720	-0.28
001355	广发聚泰A	1.1850	1.1850	1.1850	0
001356	广发聚泰C	1.0150	1.0150	1.0140	0.10
001458	广发中证全指主要消费ETF联接A	1.1095	1.1095	1.0874	2.03
001459	广发中证全指原材料ETF联接A	1.0480	1.0480	1.0474	0.06
001460	广发中证全指能源ETF联接A	0.8297	0.8297	0.8114	2.26
001468	广发改革先锋	0.8240	0.8240	0.8320	-0.96
001469	广发中证全指金融地产ETF联接A	0.8873	0.8873	0.8804	0.78
001734	广发百发大数据策略成长A	0.9830	0.9830	0.9810	0.20
001735	广发百发大数据策略成长E	0.9840	0.9840	0.9820	0.20
001741	广发百发大数据A	1.0060	1.0060	1.0040	0.20
001742	广发百发大数据E	1.0060	1.0060	1.0030	0.30
001761	广发安宏回报A	1.13	1.13	1.13	0
001762	广发安宏回报C	1.1040	1.1040	1.1040	0
001763	广发多策略	0.9540	0.9540	0.95	0.42
001764	广发沪港深新机遇	1.0180	1.0180	1.0310	-1.26
002025	广发聚盛A	1.1070	1.1070	1.1070	0
002026	广发聚盛C	1.0460	1.0460	1.0470	-0.10
002107	广发安富回报A	0.9250	0.9250	0.9220	0.33
002108	广发安富回报C	0.9250	0.9250	0.9220	0.33
002116	广发安享A	1.0330	1.0330	1.0310	0.19
002117	广发安享C	1.0310	1.0310	1.03	0.10
002124	广发新兴产业精选	1.1480	1.1480	1.1270	1.86
002132	广发鑫享	1.0050	1.0050	1.01	-0.50
002134	广发鑫裕	1.1020	1.1020	1.0990	0.27
002295	广发稳安保本	1.0190	1.0190	1.0190	0
002446	广发稳鑫保本	1.0120	1.0120	1.0110	0.10
002622	广发稳裕保本	1.0050	1.0050	1.0050	0
002623	广发服务业精选	1	1	1	0
002624	广发优企精选	1.0050	1.0050	1.0010	0.40
002636	广发集裕A	1.0380	1.0380	1.0380	0
002637	广发集裕C	1.0360	1.0360	1.0360	0
002864	广发安泽回报A	1.0070	1.0070	1.0080	-0.10
002865	广发安泽回报C	1.0060	1.0060	1.0070	-0.10
002903	广发中证500ETF联接C	1.0895	1.0895	1.0930	-0.32
002939	广发创新升级	1.0164	1.0164	1.0143	0.21
002941	广发安瑞回报A	1.0050	1.0050	1.0050	0
002942	广发安瑞回报C	1.03	1.03	1.03	0
002973	广发中证全指能源ETF联接C	0.8292	0.8292	0.8109	2.26
002974	广发中证全指信息技术ETF联接C	1.1134	1.1134	1.1214	-0.71
002975	广发中证全指原材料ETF联接C	1.0478	1.0478	1.0472	0.06
002976	广发中证全指主要消费ETF联接C	1.1094	1.1094	1.0873	2.03
002977	广发中证全指可选消费ETF联接C	0.8147	0.8147	0.8160	-0.16
002978	广发中证全指医药卫生ETF联接C	0.8258	0.8258	0.8293	-0.42
002979	广发中证全指金融地产ETF联接C	0.8885	0.8885	0.8817	0.77
002982	广发中证养老产业C	0.9891	0.9891	0.9857	0.34
002984	广发中证环保产业C	0.7750	0.7750	0.7834	-1.07
002987	广发沪深300ETF联接C	1.5123	1.5123	1.5085	0.25
003017	广发中证军工ETF联接	0.9950	0.9950	1.0019	-0.69
003035	广发安祥回报A	1.0020	1.0020	1.0040	-0.20
003036	广发安祥回报C	1.0010	1.0010	1.0030	-0.20
003178	广发景盛纯债	1.0026	1.0026	1.0037	-0.11
003376	广发7-10年国开行A	1.0018	1.0018	1.0018	0
003377	广发7-10年国开行C	1.0015	1.0015	1.0016	-0.01
150083	广发深证100A	1.0413	1.2795	1.0403	0.10
150084	广发深证100B	1.0241	1.0241	1.0237	0.04
159907	广发中小板300ETF	1.4873	1.3513	1.4965	-0.61
159936	广发中证全指可选消费ETF	1.5624	1.5624	1.5632	-0.05
159938	广发中证全指医药卫生ETF	1.3258	1.3258	1.3316	-0.44
159939	广发中证全指信息技术ETF	1.1835	1.1835	1.1925	-0.75
159940	广发中证全指金融地产ETF	0.7968	0.7968	0.7898	0.89
159941	广发纳斯达克100ETF	1.0971	1.0971	1.0984	-0.12
159944	广发中证全指原材料ETF	0.8446	0.8446	0.8435	0.13
159945	广发中证全指能源ETF	0.7030	0.7030	0.6869	2.34
159946	广发中证全指主要消费ETF	0.9940	0.9940	0.9710	2.37
162703	广发小盘成长	1.1415	3.4795	1.1380	0.31
162711	广发中证500ETF联接A	1.3524	1.3524	1.3567	-0.32
162712	广发聚利	1.4440	1.7080	1.4480	-0.28
162714	广发深证100分级	1.0327	1.1519	1.0320	0.07
162715	广发聚源A	1.0950	1.1360	1.0960	-0.09
162716	广发聚源C	1.0840	1.12	1.0850	-0.09
270001	广发聚富	0.8712	3.6872	0.8845	-1.50
270002	广发稳健增长	1.1019	3.9093	1.0950	0.63
270005	广发聚丰	0.9584	5.1650	0.9627	-0.45
270006	广发策略优选	1.8647	3.1247	1.8675	-0.15
270007	广发大盘成长	1.0730	1.0730	1.0701	0.27
270008	广发核心精选	3.1070	3.3170	3.0910	0.52
270009	广发增强债券	1.13	1.6130	1.1310	-0.09
270010	广发沪深300ETF联接A	1.5128	1.8028	1.5089	0.26
270021	广发聚瑞	1.7790	1.7790	1.7810	-0.11
270022	广发内需增长	0.8870	0.9870	0.89	-0.34
270023	广发全球精选人民币	1.4750	1.6750	1.4790	-0.27
270025	广发行业领先A	1.9230	1.9230	1.9380	-0.77
270026	广发中小板300ETF联接	1.2309	1.2309	1.2381	-0.58
270027	广发标普全球农业人民币	1.0870	1.0870	1.0910	-0.37
270028	广发制造业精选	2.43	2.43	2.4320	-0.08
270029	广发聚财信用A	1.3890	1.5190	1.3930	-0.29
270030	广发聚财信用B	1.3740	1.4990	1.3770	-0.22
270041	广发消费品精选	2.0470	2.0470	2.0340	0.64
270042	广发纳斯达克100人民币	1.50	1.77	1.5020	-0.13
270043	广发理财年年红	1.06	1.1840	1.06	0
270044	广发双债添利A	1.2560	1.2560	1.2590	-0.24
270045	广发双债添利C	1.2470	1.2470	1.25	-0.24
270048	广发纯债A	1.2070	1.3260	1.2080	-0.08
270049	广发纯债C	1.2030	1.3190	1.2040	-0.08
270050	广发新经济	1.75	1.75	1.7450	0.29
502056	广发中证医疗	1.1976	0.7861	1.2113	-1.13
502057	广发中证医疗A	1.0410	1.0720	1.04	0.10
502058	广发中证医疗B	1.3542	0.3870	1.3826	-2.05
510360	广发沪深300ETF	1.0278	1.0278	1.0236	0.41
510510	广发中证500ETF	1.7768	1.7768	1.7817	-0.28
512680	广发中证军工ETF	0.9966	0.9966	1.0040	-0.74
960001	广发行业领先H	0.8130	0.8130	0.82	-0.85
000496	长安产业精选A	1.0460	1.2060	1.0470	-0.10
001281	长安鑫利优选A	1.0830	1.0830	1.0830	0
002071	长安产业精选C	1.0220	1.0220	1.0340	-1.16
002072	长安鑫利优选C	1.0840	1.0840	1.0850	-0.09
002146	长安鑫益增强A	1.0380	1.0380	1.0430	-0.48
002147	长安鑫益增强C	1.0330	1.0330	1.0380	-0.48
740001	长安宏观策略	1.4010	2.2210	1.4040	-0.21
740101	长安300非周期	1.3350	1.41	1.3350	0
000894	中欧睿达定期开放	1.15	1.15	1.1480	0.17
001000	中欧明睿新起点	0.9840	0.9840	0.9850	-0.10
001110	中欧瑾泉A	1.3870	1.3870	1.3860	0.07
001111	中欧瑾泉C	1.0990	1.0990	1.0990	0
001117	中欧精选A	0.7740	0.7740	0.7760	-0.26
001146	中欧瑾源A	1.1360	1.1360	1.1370	-0.09
001147	中欧瑾源C	1.0630	1.0630	1.0640	-0.09
001164	中欧琪和A	1.1240	1.1240	1.1240	0
001165	中欧琪和C	1.10	1.10	1.0990	0.09
001173	中欧瑾和A	1.1060	1.1060	1.0980	0.73
001174	中欧瑾和C	1.0930	1.0930	1.0860	0.64
001306	中欧永裕A	0.9150	0.9150	0.91	0.55
001307	中欧永裕C	0.9040	0.9040	0.8990	0.56
001615	中欧睿尚定期开放	1.06	1.06	1.0610	-0.09
001776	中欧兴利	1.0470	1.07	1.0470	0
001810	中欧潜力价值	1.1660	1.1660	1.1570	0.78
001811	中欧明睿新常态	0.9680	0.9680	0.97	-0.21
001881	中欧新趋势E	1.3016	1.7536	1.2974	0.32
001882	中欧价值发现E	2.24	2.24	2.2280	0.54
001883	中欧新动力E	2.0289	2.5299	2.5155	-19.34
001884	中欧沪深300E	1.1856	1.2306	1.1827	0.25
001885	中欧新蓝筹E	1.8432	2.5532	1.8338	0.51
001886	中欧行业成长E	1.1275	1.1775	1.1299	-0.21
001887	中欧价值智选回报E	1.9860	2.3360	1.9860	0
001888	中欧盛世成长E	1.2660	2.4950	1.2590	0.56
001889	中欧增强回报E	1.0362	1.4402	1.0381	-0.18
001890	中欧精选E	0.7770	0.7770	0.7790	-0.26
001891	中欧成长优选回报E	1.0150	1.3250	1.0140	0.10
001912	中欧强势多策略	1.06	1.06	1.0620	-0.19
001938	中欧时代先锋	1.0790	1.2510	1.09	-1.01
001955	中欧养老产业	1.08	1.08	1.0760	0.37
001963	中欧天禧纯债	1.0420	1.0420	1.0430	-0.10
001990	中欧数据挖掘多因子	1.0450	1.1020	1.0440	0.10
002009	中欧瑾通A	1.0465	1.0465	1.0476	-0.11
002010	中欧瑾通C	1.0389	1.0389	1.04	-0.11
002013	中欧琪丰A	1.0580	1.0580	1.0580	0
002014	中欧琪丰C	1.06	1.06	1.06	0
002478	中欧天添A	1.04	1.04	1.04	0
002479	中欧天添C	1.0370	1.0370	1.0370	0
002532	中欧强盈	1.0430	1.0430	1.0450	-0.19
002591	中欧信用增利E	1.0790	1.2690	1.0810	-0.19
002592	中欧纯债E	1.3420	1.3810	1.3440	-0.15
002621	中欧消费主题A	1.0130	1.0130	1.0130	0
002697	中欧消费主题C	1.0230	1.0230	1.0220	0.10
002725	中欧强瑞多策略	1.0380	1.0380	1.04	-0.19
002940	中欧强惠	1.0003	1.0003	1	0.03
003091	中欧强利	1.0053	1.0053	1.0064	-0.11
003095	中欧医疗健康A	0.9910	0.9910	0.9970	-0.60
003096	中欧医疗健康C	0.9910	0.9910	0.9960	-0.50
003148	中欧瑾悠A	1.0055	1.0055	1.0059	-0.04
003149	中欧瑾悠C	1.0053	1.0053	1.0058	-0.05
150039	中欧鼎利分级A	1.0950	1.2230	1.0940	0.09
150040	中欧鼎利分级B	1.7880	1.8720	1.7910	-0.17
150159	中欧纯债添利B	1.3470	1.3470	1.3480	-0.07
166001	中欧新趋势A	1.2443	1.7443	1.2403	0.32
166002	中欧新蓝筹A	1.8337	2.5437	1.8244	0.51
166003	中欧稳健收益A	1.0764	1.3899	1.0793	-0.27
166004	中欧稳健收益C	1.0725	1.3545	1.0754	-0.27
166005	中欧价值发现A	2.2130	2.2130	2.2010	0.55
166006	中欧行业成长A	1.1258	1.1758	1.1285	-0.24
166007	中欧沪深300A	1.1849	1.2299	1.1819	0.25
166008	中欧增强回报A	1.0411	1.4405	1.0431	-0.19
166009	中欧新动力A	2.0248	2.5258	2.5154	-19.50
166010	中欧鼎利分级	1.3030	1.4180	1.3030	0
166011	中欧盛世成长A	1.2620	2.4910	1.2550	0.56
166012	中欧信用增利C	1.0780	1.2680	1.08	-0.19
166016	中欧纯债C	1.3410	1.3790	1.3430	-0.15
166019	中欧价值智选回报A	1.8080	2.1280	1.8080	0
166020	中欧成长优选回报A	1.0160	1.28	1.0150	0.10
166021	中欧纯债添利分级	1.1550	1.2190	1.1550	0
166022	中欧纯债添利A	1.0140	1.1240	1.0140	0
001068	华融新锐	0.9060	0.9060	0.9040	0.22
001797	华融新利	1.0370	1.0370	1.0350	0.19
000546	兴业定期开放A	1.12	1.26	1.1210	-0.09
000963	兴业多策略	1.3320	1.3320	1.3230	0.68
001019	兴业年年利	1.0570	1.1170	1.0570	0
001257	兴业收益增强A	1.1060	1.1060	1.1070	-0.09
001258	兴业收益增强C	1.0980	1.0980	1.0990	-0.09
001272	兴业聚利	1.4860	1.4860	1.4740	0.81
001299	兴业添利	1.0360	1.0980	1.0360	0
001321	兴业聚优	1.1610	1.1610	1.16	0.09
001368	兴业稳固收益一年	1.0060	1.0290	1.0050	0.10
001369	兴业稳固收益两年	1.0130	1.0340	1.0120	0.10
001547	兴业聚惠A	1.1590	1.1590	1.1590	0
001623	兴业国企改革	1.0220	1.0220	1.0190	0.29
002268	兴业丰利	1.0210	1.0210	1.0210	0
002301	兴业聚盛A	1.05	1.05	1.05	0
002330	兴业聚宝	1.0080	1.0080	1.0090	-0.10
002338	兴业保本	1.0480	1.0480	1.05	-0.19
002445	兴业丰泰	1.0210	1.0210	1.0230	-0.20
002494	兴业聚盈	1.03	1.03	1.03	0
002498	兴业聚鑫	1.0480	1.0480	1.0480	0
002507	兴业定期开放C	1.1170	1.1170	1.1180	-0.09
002524	兴业福益	1.0090	1.0090	1.0110	-0.20
002597	兴业成长动力	1.0030	1.0030	1.0060	-0.30
002638	兴业天融	1.0380	1.0380	1.0390	-0.10
002659	兴业聚全	1.0420	1.0420	1.0420	0
002660	兴业聚源	1.0450	1.0450	1.0450	0
002661	兴业天禧	1.0230	1.0230	1.0250	-0.20
002668	兴业聚丰	1.0770	1.0770	1.0770	0
002769	兴业聚盛C	1.0230	1.0230	1.0230	0
002870	兴业增益五年	1.0230	1.0230	1.0250	-0.20
002923	兴业聚惠C	1.16	1.16	1.16	0
003309	兴业启元一年A	1.0001	1.0001
003310	兴业启元一年C	1.0001	1.0001
001708	东兴改革精选	0.8520	0.8520	0.8560	-0.47
002182	东兴蓝海财富	0.8060	0.8060	0.81	-0.49
002465	东兴众智优选	1.0290	1.0290	1.0240	0.49
003208	东兴量化多策略	1	1
002589	山西证券保本A	1.0290	1.0290	1.03	-0.10
002590	山西证券保本C	1.0330	1.0330	1.0340	-0.10
003179	山西证券裕利	1.0059	1.0059	1.0061	-0.02
000022	南方中债中期票据A	1.1784	1.1784	1.1807	-0.19
000023	南方中债中期票据C	1.1680	1.1680	1.1703	-0.20
000086	南方稳利1年A	1.0540	1.2750	1.0560	-0.19
000326	南方顺达保本	1.0270	1.0270	1.0270	0
000327	南方丰合保本	1.0470	1.0470	1.0480	-0.10
000355	南方丰元信用增强A	1.1490	1.3010	1.1520	-0.26
000356	南方丰元信用增强C	1.14	1.2880	1.1430	-0.26
000452	南方医药保健	1.4320	1.6470	1.4330	-0.07
000527	南方新优享	1.92	1.92	1.9280	-0.41
000554	南方中国梦	1.4770	1.4770	1.4770	0
000561	南方启元A	1.1120	1.1440	1.1140	-0.18
000562	南方启元C	1.1020	1.1340	1.1040	-0.18
000563	南方通利A	1.0510	1.2550	1.0590	-0.76
000564	南方通利C	1.05	1.2560	1.0590	-0.85
000720	南方稳利1年C	1.0490	1.2630	1.0520	-0.29
000844	南方绝对收益策略	1.1280	1.1580	1.1280	0
000955	南方产业活力	1.3160	1.3160	1.33	-1.05
000997	南方双元A	1.0840	1.11	1.0850	-0.09
000998	南方双元C	1.0820	1.1080	1.0830	-0.09
001053	南方创新经济	0.9780	0.9780	0.9830	-0.51
001113	南方大数据100	0.9289	0.9289	0.9361	-0.77
001181	南方改革机遇	0.9710	0.9710	0.9690	0.21
001183	南方利淘A	1.0640	1.0640	1.0640	0
001334	南方利鑫A	1.0620	1.0620	1.0620	0
001335	南方利众A	1.13	1.13	1.13	0
001420	南方大数据300A	0.9782	0.9782	0.9777	0.05
001421	南方量化成长	1.3140	1.3140	1.3120	0.15
001426	南方大数据300C	0.9745	0.9745	0.9740	0.05
001503	南方利鑫C	1.0620	1.0620	1.0620	0
001504	南方利淘C	1.0630	1.0630	1.0630	0
001505	南方利众C	1.1280	1.1280	1.1280	0
001536	南方君选	1.0570	1.0570	1.06	-0.28
001566	南方利达A	1.0450	1.0450	1.0440	0.10
001567	南方利达C	1.0440	1.0440	1.0430	0.10
001570	南方利安A	1.0370	1.0370	1.0360	0.10
001580	南方利安C	1.0360	1.0360	1.0360	0
001667	南方转型增长	1.0110	1.0110	1.01	0.10
001691	南方香港成长	0.9410	0.9410	0.9490	-0.84
001692	南方国策动力	1.1040	1.1340	1.1090	-0.45
001772	南方消费活力	1.0940	1.0940	1.0890	0.46
001979	南方沪港深价值主题	1.0340	1.0340	1.0380	-0.39
002015	南方荣光A	1.0540	1.0540	1.0560	-0.19
002016	南方荣光C	1.0520	1.0520	1.0540	-0.19
002160	南方转型驱动	1.0590	1.0590	1.0630	-0.38
002167	南方顺康	1.0250	1.0250	1.0250	0
002218	南方弘利A	1.06	1.06	1.0630	-0.28
002219	南方弘利C	1.06	1.06	1.0630	-0.28
002220	南方瑞利保本	1.0320	1.0320	1.0320	0
002293	南方益和保本	1.0280	1.0280	1.0280	0
002400	南方亚洲美元债A人民币	1.0902	1.0902	1.0873	0.27
002401	南方亚洲美元债C人民币	1.0869	1.0869	1.0841	0.26
002402	南方亚洲美元债A美元现汇	0.1609	0.1609	0.1609	0
002403	南方亚洲美元债C美元现汇	0.1605	0.1605	0.1605	0
002527	南方安享绝对收益	1.0040	1.0040	1.0030	0.10
002577	南方新兴龙头	1.0280	1.0280	1.0250	0.29
002655	南方卓享绝对收益策略	0.9960	0.9960	0.9950	0.10
002656	南方创业板ETF联接	1.0006	1.0006	1.0074	-0.68
002850	南方甑智定期开放	1.0070	1.0070	1.0060	0.10
002851	南方品质优选	0.9970	0.9970	0.9960	0.10
002900	南方中证500信息技术ETF联接	0.9888	0.9888	0.9975	-0.87
002931	南方荣毅定期开放	1.01	1.01	1.0110	-0.10
003033	南方荣冠定期开放	1.0040	1.0040	1.0050	-0.10
003064	南方荣欢定期开放	1.0120	1.0120	1.0120	0
003161	南方安泰养老	1.0018	1.0018	1.0015	0.03
003337	南方颐元A	1.0013	1.0013	1.0009	0.04
003338	南方颐元C	1.0013	1.0013	1.0009	0.04
003406	南方多元	1.0020	1.0020	1.0016	0.04
150049	南方新兴消费收益	1.0290	1.2840	1.0280	0.10
150050	南方新兴消费进取	1.5650	2.2280	1.5580	0.45
150293	南方中证高铁产业A	1.0735	1.0869	1.0723	0.11
150294	南方中证高铁产业B	1.0585	0.1305	1.1215	-5.62
150295	南方中证国企改革A	1.0751	1.0809	1.0740	0.10
150296	南方中证国企改革B	0.7341	0.2426	0.7362	-0.29
150297	南方中证互联网A	1.0799	1.0799	1.0787	0.11
150298	南方中证互联网B	0.5035	0.5035	0.5093	-1.14
159903	南方深成ETF	1.1406	0.8416	1.1448	-0.37
159925	南方开元沪深300ETF	1.3605	1.1928	1.3550	0.41
159948	南方创业板ETF	2.1821	1.0723	2.1974	-0.70
160105	南方积极配置	1.0257	3.1283	1.0253	0.04
160106	南方高增长	1.3327	3.7947	1.3266	0.46
160119	南方中证500ETF联接	1.5751	1.6751	1.5792	-0.26
160121	南方金砖四国	0.8720	0.8920	0.88	-0.91
160123	南方中债10年期国债A	1.2176	1.2476	1.2232	-0.46
160124	南方中债10年期国债C	1.1910	1.2210	1.1966	-0.47
160125	南方香港优选	0.8398	0.9298	0.8465	-0.79
160127	南方新兴消费增长	1.2970	1.7970	1.2930	0.31
160128	南方金利A	1.03	1.3590	1.0460	-1.53
160129	南方金利C	1.0270	1.3440	1.0430	-1.53
160130	南方永利1年A	1.0220	1.4880	1.0210	0.10
160131	南方聚利1年A	1.0350	1.2640	1.0510	-1.52
160132	南方永利1年C	1.0160	1.4750	1.0150	0.10
160133	南方天元新产业	1.7640	1.7640	1.7580	0.34
160134	南方聚利1年C	1.0330	1.2560	1.0490	-1.53
160135	南方中证高铁产业	1.0660	0.6058	1.0969	-2.82
160136	南方中证国企改革	0.9046	0.6044	0.9051	-0.06
160137	南方中证互联网	0.7917	0.7917	0.7940	-0.29
202001	南方稳健成长	1.2650	3.14	1.2678	-0.22
202002	南方稳健成长2号	0.4257	2.2503	0.4266	-0.21
202003	南方绩优成长A	0.9178	2.8405	0.9254	-0.82
202005	南方成份精选	0.9768	1.6062	0.9771	-0.03
202007	南方隆元产业主题	0.7070	0.7070	0.7050	0.28
202009	南方盛元红利	0.9560	1.5260	0.9640	-0.83
202011	南方优选价值A	1.4160	2.7420	1.4220	-0.42
202015	南方开元沪深300ETF联接	1.1934	1.3534	1.1885	0.41
202017	南方深成ETF联接A	0.8702	0.8702	0.8732	-0.34
202019	南方策略优化	1.5990	1.6190	1.5920	0.44
202021	南方小康产业ETF联接	1.0913	1.1113	1.0948	-0.32
202023	南方优选成长	1.98	1.98	1.99	-0.50
202025	南方上证380ETF联接	1.4820	1.4820	1.4824	-0.03
202027	南方高端装备	1.3620	1.7370	1.3660	-0.29
202101	南方宝元债券	1.8940	3.2540	1.8919	0.11
202102	南方多利增强C	1.1420	1.6353	1.1425	-0.04
202103	南方多利增强A	1.1445	1.66	1.1450	-0.04
202105	南方广利回报AB	1.3750	1.5550	1.3760	-0.07
202107	南方广利回报C	1.3530	1.5330	1.3540	-0.07
202108	南方润元纯债AB	1.26	1.29	1.2630	-0.24
202110	南方润元纯债C	1.2390	1.2690	1.2410	-0.16
202202	南方避险增值	3.3661	4.0751	3.3676	-0.04
202211	南方恒元保本三期	1.1970	1.5880	1.1970	0
202212	南方保本	1.41	1.5260	1.4090	0.07
202213	南方安心保本二期	1.0250	1.5750	1.0270	-0.19
202801	南方全球精选	0.8070	0.8070	0.81	-0.37
501018	南方原油	0.9977	0.9977	1.0132	-1.53
510160	南方小康产业ETF	0.4954	1.2325	0.4971	-0.34
510290	南方上证380ETF	1.5609	1.5609	1.5614	-0.03
510500	南方中证500ETF	6.7617	1.8955	6.7810	-0.28
512100	南方中证1000ETF	0.9966	0.9966	1.0017	-0.51
512300	南方中证500医药卫生ETF	1.2655	1.2655	1.2760	-0.82
512310	南方中证500工业ETF	0.6807	0.6807	0.6854	-0.69
512330	南方中证500信息技术ETF	0.8692	0.8692	0.8772	-0.91
512340	南方中证500原材料ETF	0.7885	0.7885	0.7872	0.17
513600	南方恒生ETF	2.0705	1.0739	2.0982	-1.32
960020	南方优选价值H	1.4170	1.4170	1.4220	-0.35
000007	鹏华国有企业债	1.2342	1.2430	1.2346	-0.03
000053	鹏华实业债纯债	1.3925	1.4026	1.3952	-0.19
000054	鹏华双债增利	1.2833	1.2833	1.2842	-0.07
000143	鹏华双债加利	1.3077	1.3577	1.3091	-0.11
000289	鹏华丰泰A	1.0973	1.3393	1.0988	-0.14
000290	鹏华全球高收益债人民币	1.2220	1.3670	1.2190	0.25
000291	鹏华丰信分级	1	1.3790	1	0
000292	鹏华丰信分级A	1.0010	1.1340	1	0.10
000293	鹏华丰信分级B	0.9980	1.5570	1	-0.20
000295	鹏华丰实A	1.0810	1.3170	1.0820	-0.09
000296	鹏华丰实B	1.0740	1.3050	1.0750	-0.09
000297	鹏华可转债	0.8670	0.8670	0.8670	0
000329	鹏华丰饶	1.0030	1.0030	1.0030	0
000338	鹏华双债保利	1.1520	1.2235	1.1537	-0.15
000345	鹏华丰融	1.1910	1.2560	1.19	0.08
000409	鹏华环保产业	1.5550	1.5550	1.5670	-0.77
000431	鹏华品牌传承	1.0690	1.1510	1.0690	0
000778	鹏华先进制造	1.4570	1.4570	1.4670	-0.68
000780	鹏华医疗保健	1.2890	1.2890	1.3050	-1.23
000854	鹏华养老产业	1.1970	1.1970	1.1890	0.67
001067	鹏华弘盛A	1.1128	1.1128	1.1124	0.04
001122	鹏华弘利A	1.0925	1.0925	1.0929	-0.04
001123	鹏华弘利C	1.0841	1.0841	1.0845	-0.04
001172	鹏华弘泽A	1.0808	1.0808	1.0806	0.02
001188	鹏华改革红利	0.8130	0.8130	0.8120	0.12
001190	鹏华弘润A	1.0772	1.0772	1.0772	0
001191	鹏华弘润C	1.0670	1.0670	1.0671	-0.01
001222	鹏华外延成长	0.7810	0.7810	0.7890	-1.01
001223	鹏华文化传媒娱乐	1.0980	1.0980	1.10	-0.18
001230	鹏华医药科技	0.5420	0.5420	0.5440	-0.37
001325	鹏华弘和A	1.0593	1.0593	1.0613	-0.19
001326	鹏华弘和C	1.0518	1.0518	1.0538	-0.19
001327	鹏华弘华A	1.0968	1.0968	1.0996	-0.25
001328	鹏华弘华C	0.9336	0.9336	0.9361	-0.27
001329	鹏华弘实A	1.0924	1.0924	1.0952	-0.26
001330	鹏华弘实C	1.1669	1.1669	1.17	-0.26
001331	鹏华弘信A	1.1721	1.1721	1.1746	-0.21
001332	鹏华弘信C	1.0609	1.0609	1.0633	-0.23
001336	鹏华弘益A	1.0582	1.0582	1.0587	-0.05
001337	鹏华弘益C	1.0460	1.0460	1.0466	-0.06
001380	鹏华弘盛C	1.5146	1.5146	1.5141	0.03
001381	鹏华弘泽C	1.0650	1.0650	1.0647	0.03
001453	鹏华弘鑫A	1.0595	1.0595	1.0605	-0.09
001454	鹏华弘鑫C	1.0513	1.0513	1.0524	-0.10
001492	鹏华弘锐A	1.0567	1.0567	1.0585	-0.17
001493	鹏华弘锐C	1.8129	1.8129	1.8161	-0.18
001775	鹏华弘泰C	1.0426	1.0426	1.0427	-0.01
001876	鹏华全球高收益债美元现汇	0.18	0.1980	0.18	0
001950	鹏华丰泰B	1.0869	1.0869	1.0885	-0.15
002018	鹏华弘安A	1.0410	1.0410	1.0424	-0.13
002019	鹏华弘安C	1.0379	1.0379	1.0393	-0.13
002188	鹏华丰华	1.0213	1.0293	1.0224	-0.11
002259	鹏华健康环保	1.0340	1.0340	1.0380	-0.39
002395	鹏华丰尚A	1.0210	1.0360	1.0230	-0.20
002396	鹏华丰尚B	1.0210	1.0340	1.0240	-0.29
002504	鹏华金鼎保本A	1.0230	1.0230	1.0270	-0.39
002505	鹏华金鼎保本C	1.0190	1.0190	1.0230	-0.39
002643	鹏华兴利	1.0240	1.0240	1.0250	-0.10
002695	鹏华兴泽A	1.0237	1.0237	1.0248	-0.11
002696	鹏华兴泽C	1.0213	1.0213	1.0224	-0.11
002714	鹏华金城保本	1.0080	1.0080	1.0090	-0.10
002809	鹏华兴华	1.0211	1.0211	1.0223	-0.12
002868	鹏华丰茂	1.0255	1.0255	1.0262	-0.07
002911	鹏华兴实定期开放	1.0026	1.0026	1.0020	0.06
002913	鹏华兴益	1.0151	1.0151	1.0167	-0.16
002914	鹏华兴锐定期开放	1.0017	1.0017	1.0020	-0.03
003122	鹏华兴盛	1.0020	1.0020	1.0031	-0.11
003140	鹏华弘腾A	1.0015	1.0015	1.0010	0.05
003141	鹏华弘腾C	1.0015	1.0015	1.0009	0.06
003142	鹏华弘达A	1.0017	1.0017	1.0016	0.01
003143	鹏华弘达C	1	1	1	0
003165	鹏华弘嘉A	1.0037	1.0037	1.0053	-0.16
003166	鹏华弘嘉C	1.0033	1.0033	1.0050	-0.17
003172	鹏华丰安	1.0032	1.0032	1.0036	-0.04
003186	鹏华兴安定期开放	1.0024	1.0024	1.0021	0.03
003209	鹏华丰达	1.0077	1.0077	1.0083	-0.06
003224	鹏华兴润定期开放A	1.0019	1.0019	1.0026	-0.07
003225	鹏华兴润定期开放C	1.0010	1.0010	1.0018	-0.08
003280	鹏华丰恒	1.0005	1.0005	1.0003	0.02
003343	鹏华弘惠A	1.0006	1.0006	1.0010	-0.04
003344	鹏华弘惠C	1.0004	1.0004	1.0008	-0.04
003367	鹏华兴合定期开放A	1.0023	1.0023	1.0021	0.02
003368	鹏华兴合定期开放C	1.0018	1.0018	1.0018	0
003411	鹏华弘康A	1.0014	1.0014	1.0010	0.04
003412	鹏华弘康C	1.0013	1.0013	1.0009	0.04
003495	鹏华弘尚A	1.0002	1.0002
003496	鹏华弘尚C	1.0002	1.0002
003527	鹏华丰腾	1.0001	1.0001
003547	鹏华丰禄	1.0001	1.0001
150100	鹏华资源A	1.0370	1.23	1.0360	0.10
150101	鹏华资源B	1.3170	0.3240	1.2840	2.57
150177	鹏华证保A	1.0370	1.1340	1.0360	0.10
150178	鹏华证保B	1.3910	2.2110	1.35	3.04
150179	鹏华信息A	1.0370	1.1340	1.0360	0.10
150180	鹏华信息B	1.3550	2.1430	1.3740	-1.38
150192	鹏华中证800地产A	1.0370	1.1130	1.0360	0.10
150193	鹏华中证800地产B	1.0490	2.31	1.0560	-0.66
150203	鹏华中证传媒A	1.03	1.0980	1.0290	0.10
150204	鹏华中证传媒B	1.2840	1.5280	1.2930	-0.70
150205	鹏华中证国防A	1.0420	1.1030	1.0410	0.10
150206	鹏华中证国防B	0.5060	1.2130	0.5110	-0.98
150227	鹏华中证银行A	1.0450	1.0740	1.0440	0.10
150228	鹏华中证银行B	0.6950	0.6950	0.69	0.72
150229	鹏华中证酒A	1.0410	1.0730	1.04	0.10
150230	鹏华中证酒B	0.8190	0.8190	0.76	7.76
150235	鹏华中证证券A	1.0360	1.0720	1.0350	0.10
150236	鹏华中证证券B	0.9980	0.2140	0.9570	4.28
150237	鹏华中证环保产业A	1.0530	1.0660	1.0520	0.10
150238	鹏华中证环保产业B	1.1810	0.3850	1.2040	-1.91
150243	鹏华创业板A	1.0360	1.0660	1.0350	0.10
150244	鹏华创业板B	1.0120	0.24	1.0270	-1.46
150245	鹏华中证移动互联网A	1.0560	1.0660	1.0550	0.09
150246	鹏华中证移动互联网B	1.1720	0.2370	1.1830	-0.93
150273	鹏华中证一带一路A	1.0070	1.0720	1.0060	0.10
150274	鹏华中证一带一路B	0.5170	0.1420	0.5360	-3.54
150277	鹏华中证高铁产业A	1.0070	1.0710	1.0060	0.10
150278	鹏华中证高铁产业B	0.5710	0.1020	0.6180	-7.61
150279	鹏华中证新能源A	1.0070	1.07	1.0060	0.10
150280	鹏华中证新能源B	0.7870	0.1260	0.8020	-1.87
159911	鹏华深证民营ETF	4.3074	1.3052	4.3218	-0.33
159927	鹏华沪深300ETF	3.3484	1.4818	3.3373	0.33
160602	鹏华普天债券A	1.2140	1.8720	1.2160	-0.16
160603	鹏华普天收益	1.2590	3.76	1.2590	0
160605	鹏华中国50	1.2920	3.6620	1.2980	-0.46
160607	鹏华价值优势	0.6690	3.7110	0.6740	-0.74
160608	鹏华普天债券B	1.1860	1.7940	1.1880	-0.17
160610	鹏华动力增长	1.0080	1.8280	1.0120	-0.40
160611	鹏华优质治理	0.9170	1.0460	0.9220	-0.54
160612	鹏华丰收	1.13	1.5790	1.1330	-0.26
160613	鹏华盛世创新	1.3310	2.2280	1.3230	0.60
160615	鹏华沪深300	1.30	1.36	1.2940	0.46
160616	鹏华中证500	1.3060	1.3060	1.3080	-0.15
160617	鹏华丰润	1.0290	1.4870	1.03	-0.10
160618	鹏华丰泽	1.1260	1.4910	1.1270	-0.09
160620	鹏华中证A股资源产业	1.1770	0.8150	1.16	1.47
160621	鹏华丰和	1.0950	1.4370	1.0970	-0.18
160622	鹏华丰利	1.0470	1.2210	1.0480	-0.10
160624	鹏华消费领先	1.58	1.4690	1.5860	-0.38
160625	鹏华中证800证券保险	1.2140	1.7510	1.1930	1.76
160626	鹏华中证信息技术	1.1960	1.7090	1.2050	-0.75
160627	鹏华策略优选	1.4330	1.1640	1.4440	-0.76
160628	鹏华中证800地产	1.0430	1.7080	1.0460	-0.29
160629	鹏华中证传媒	1.1570	1.3910	1.1610	-0.34
160630	鹏华中证国防	0.7740	1.2630	0.7760	-0.26
160631	鹏华中证银行	0.87	0.8850	0.8670	0.35
160632	鹏华中证酒	0.93	0.9460	0.90	3.33
160633	鹏华中证证券	1.0170	0.6350	0.9960	2.11
160634	鹏华中证环保产业	1.1170	0.7480	1.1280	-0.98
160635	鹏华中证医药卫生	1.0190	0.9240	1.0230	-0.39
160636	鹏华中证移动互联网	1.1140	0.6750	1.1190	-0.45
160637	鹏华创业板	1.0240	0.6490	1.0310	-0.68
160638	鹏华中证一带一路	0.7620	0.5070	0.7710	-1.17
160639	鹏华中证高铁产业	0.7890	0.4840	0.8120	-2.83
160640	鹏华中证新能源	0.8970	0.54	0.9040	-0.77
160642	鹏华增瑞	1.0032	1.0032	1.0052	-0.20
184801	鹏华前海万科REITs	109.3710	1.1330	109.5250	-0.14
206001	鹏华弘泰A	1.0368	5.1972	1.0368	0
206002	鹏华精选成长	1.3340	1.3340	1.3440	-0.74
206003	鹏华信用增利A	1.3865	1.4165	1.3874	-0.06
206004	鹏华信用增利B	1.3657	1.3957	1.3667	-0.07
206005	鹏华上证民企50ETF联接	1.3730	1.3730	1.3740	-0.07
206006	鹏华环球发现	0.9770	0.9770	0.9810	-0.41
206007	鹏华消费优选	1.5950	1.5950	1.5970	-0.13
206008	鹏华丰盛稳固收益	1.1530	1.3410	1.1870	-2.86
206009	鹏华新兴产业	2.1010	2.3110	2.0980	0.14
206010	鹏华深证民营ETF联接	1.28	1.28	1.2842	-0.33
206011	鹏华美国房地产	1.11	1.2990	1.1440	-2.97
206012	鹏华价值精选	1.3740	1.3740	1.3720	0.15
206013	鹏华金刚保本	1.0450	1.4560	1.0490	-0.38
206015	鹏华纯债	1.0130	1.3370	1.0140	-0.10
206018	鹏华产业债	1.1070	1.3190	1.1110	-0.36
501023	鹏华香港中小企业指数	0.9875	0.9875	1.0014	-1.39
502023	鹏华国证钢铁行业	0.8810	0.9070	0.8770	0.46
502024	鹏华国证钢铁行业A	1.0070	1.06	1.0060	0.10
502025	鹏华国证钢铁行业B	0.7550	0.7550	0.7480	0.94
502026	鹏华新丝路	0.8870	0.9130	0.8880	-0.11
502027	鹏华新丝路A	1.0070	1.06	1.0060	0.10
502028	鹏华新丝路B	0.7670	0.7670	0.77	-0.39
510070	鹏华上证民企50ETF	1.6340	1.4010	1.6350	-0.06
000050	长盛纯债A	1.0590	1.2310	1.06	-0.09
000052	长盛纯债C	1.06	1.2180	1.0620	-0.19
000063	长盛电子信息主题	1.9920	1.9920	2.0140	-1.09
000225	长盛年年收益A	1.3070	1.3070	1.3130	-0.46
000226	长盛年年收益C	1.2950	1.2950	1.3010	-0.46
000303	长盛双月红1年期A	1.0110	1.1930	1.04	-2.79
000304	长盛双月红1年期C	1.0110	1.21	1.0390	-2.69
000354	长盛城镇化主题	1.3320	1.98	1.3270	0.38
000534	长盛高端装备制造	1.5770	1.5770	1.5820	-0.32
000535	长盛航天海工装备	1.1180	1.6330	1.1210	-0.27
000598	长盛生态环境主题	1.4730	1.4730	1.4530	1.38
000684	长盛养老健康产业	1.2910	1.2910	1.2740	1.33
001197	长盛转型升级主题	0.8190	0.8190	0.8090	1.24
001239	长盛国企改革主题	0.4660	0.4660	0.4710	-1.06
001834	长盛战略新兴产业C	1	1	1	0
001892	长盛新兴成长	1.08	1.08	1.0910	-1.01
002085	长盛互联网+	1.0730	1.0730	1.0860	-1.20
002089	长盛盛鑫A	1.0060	1.0060	1.0050	0.10
002090	长盛盛鑫C	1.0780	1.0780	1.0770	0.09
002156	长盛盛世A	1.0210	1.0210	1.0210	0
002157	长盛盛世C	1.0180	1.0180	1.0180	0
002283	长盛同裕纯债A	1.0130	1.0130	1.0140	-0.10
002284	长盛同裕纯债C	1.01	1.01	1.0120	-0.20
002285	长盛同裕纯债E	1.0110	1.0110	1.0130	-0.20
002300	长盛医疗行业	1.07	1.07	1.0810	-1.02
002571	长盛同泰A	1.0060	1.0060	1.0060	0
002572	长盛同泰C	1.0020	1.0020	1.0020	0
002732	长盛沪港深优势精选	0.9930	0.9930	1	-0.70
002789	长盛同享A	1.0040	1.0040	1.0050	-0.10
002790	长盛同享C	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
002927	长盛盛和A	1.0202	1.0202	1.0201	0.01
002928	长盛盛和C	1.0197	1.0197	1.0196	0.01
003099	长盛盛景纯债A	1.0105	1.0105	1.0117	-0.12
003100	长盛盛景纯债C	1.0104	1.0104	1.0113	-0.09
003102	长盛盛裕纯债A	1.0106	1.0106	1.0124	-0.18
003103	长盛盛裕纯债C	1.0124	1.0124	1.0119	0.05
003169	长盛盛辉A	1.0027	1.0027	1.0027	0
003170	长盛盛辉C	1.0026	1.0026	1.0027	-0.01
003199	长盛盛琪一年期A	1.0018	1.0018	1.0013	0.05
003200	长盛盛琪一年期C	1.0016	1.0016	1.0011	0.05
003490	长盛盛平A	1.0001	1.0001
003491	长盛盛平C	1.0001	1.0001
080001	长盛成长价值	1.0570	3.6450	1.0620	-0.47
080002	长盛创新先锋	0.9979	2.2442	1.0090	-1.10
080003	长盛积极配置	1.4426	1.6156	1.4431	-0.03
080005	长盛量化红利策略	2.0640	2.1040	2.0710	-0.34
080006	长盛环球景气行业	1.1110	1.1610	1.1160	-0.45
080007	长盛同鑫行业配置	0.9230	0.9540	0.9280	-0.54
080008	长盛战略新兴产业A	1.8530	1.9030	1.8510	0.11
080009	长盛同禧A	1.3390	1.3390	1.34	-0.07
080010	长盛同禧C	1.3050	1.3050	1.3060	-0.08
080012	长盛电子信息产业A	2.2710	2.8410	2.29	-0.83
080015	长盛中小盘精选	0.9260	0.9260	0.94	-1.49
150064	长盛同瑞A	1.0410	1.3080	1.04	0.10
150065	长盛同瑞B	1.0440	1.9250	1.0420	0.19
150108	长盛同辉深证100等权A	1.0090	1.3245	1.0070	0.20
150109	长盛同辉深证100等权B	1.0310	2.3019	1.0370	-0.58
150281	长盛中证金融地产A	1.0790	1.0790	1.0780	0.09
150282	长盛中证金融地产B	0.4870	0.4870	0.4780	1.88
160805	长盛同智	0.8257	2.4059	0.8352	-1.14
160806	长盛同庆中证800	1.2660	1.1640	1.2640	0.16
160807	长盛沪深300	1.1170	1.1670	1.1150	0.18
160808	长盛同瑞中证200	1.0430	1.6740	1.0410	0.19
160809	长盛同辉深证100等权	1.02	1.7360	1.0220	-0.20
160810	长盛同丰	1.1980	1.1980	1.1990	-0.08
160812	长盛同益成长回报	1.48	4.7950	1.46	1.37
160813	长盛同盛成长优选	0.7710	3.2040	0.7790	-1.03
160814	长盛中证金融地产	0.7830	0.7830	0.7780	0.64
502013	长盛中证申万一带一路	0.7830	0.4698	0.7980	-1.88
502014	长盛中证申万一带一路A	1.0520	1.0830	1.0510	0.10
502015	长盛中证申万一带一路B	0.5140	0.0923	0.5450	-5.69
502040	长盛上证50	0.9420	0.9420	0.9460	-0.42
502041	长盛上证50A	1.0670	1.0670	1.0660	0.09
502042	长盛上证50B	0.8170	0.8170	0.8260	-1.09
502053	长盛中证全指证券	1.0880	1.0880	1.0670	1.97
502054	长盛中证全指证券A	1.0670	1.0670	1.0660	0.09
502055	长盛中证全指证券B	1.1090	1.1090	1.0680	3.84
510080	长盛全债	1.5043	2.3983	1.5062	-0.13
510081	长盛动态精选	1.3022	3.32	1.2989	0.25
519039	长盛同德	1.4192	4.0667	1.4152	0.28
519100	长盛中证100	0.9555	1.6465	0.9529	0.27
000128	大成景安短融A	1.2047	1.2047	1.2054	-0.06
000129	大成景安短融B	1.2171	1.2171	1.2178	-0.06
000130	大成景兴信用债A	1.2910	1.4410	1.2930	-0.15
000131	大成景兴信用债C	1.2750	1.4250	1.2780	-0.23
000152	大成景旭纯债A	1.0840	1.2940	1.0860	-0.18
000153	大成景旭纯债C	1.0720	1.2820	1.0740	-0.19
000357	大成景祥A	1.0160	1.1340	1.0150	0.10
000358	大成景祥B	1.95	1.95	1.9520	-0.10
000426	大成信用增利一年A	1.0670	1.2610	1.0680	-0.09
000427	大成信用增利一年C	1.0630	1.2470	1.0650	-0.19
000440	大成景祥分级	1.43	1.43	1.43	0
000587	大成灵活配置	2.0220	2.0220	2.0270	-0.25
000628	大成高新技术产业	1.21	1.21	1.2190	-0.74
000695	大成景益平稳收益	1.4280	1.4280	1.4290	-0.07
000834	大成纳斯达克100	1.2230	1.2230	1.2240	-0.08
000865	大成景利	1.2530	1.2530	1.2530	0
001144	大成互联网思维	0.7510	0.7510	0.7510	0
001159	大成景秀A	1.07	1.07	1.07	0
001262	大成景明A	1.0140	1.0140	1.0130	0.10
001263	大成景穗A	1.0380	1.0380	1.0370	0.10
001295	大成景源A	1.1030	1.1030	1.1030	0
001300	大成睿景A	0.7760	0.7760	0.7780	-0.26
001301	大成睿景C	0.7660	0.7660	0.7680	-0.26
001333	大成景鹏A	1.1120	1.1120	1.1140	-0.18
001365	大成正向回报	0.6770	0.6770	0.6880	-1.60
001517	大成景裕A	1.08	1.08	1.0810	-0.09
001582	大成景辉A	1.04	1.04	1.04	0
001791	大成绝对收益A	0.9820	0.9820	0.9820	0
001792	大成绝对收益C	0.97	0.97	0.9710	-0.10
002081	大成景沛A	1.0430	1.0430	1.0430	0
002086	大成景安短融E	1.2066	1.2066	1.2073	-0.06
002236	大成互联网+大数据	1.2370	1.2370	1.2410	-0.32
002237	大成景沛C	1.0430	1.0430	1.0430	0
002290	大成景辉C	1.04	1.04	1.04	0
002370	大成景秀C	1.07	1.07	1.07	0
002371	大成景明C	1.0140	1.0140	1.0130	0.10
002372	大成景穗C	1.0370	1.0370	1.0360	0.10
002373	大成景源C	1.1030	1.1030	1.1030	0
002374	大成景鹏C	1.1120	1.1120	1.1140	-0.18
002375	大成景裕C	1.0790	1.0790	1.08	-0.09
002383	大成趋势回报	0.9710	0.9710	0.9780	-0.72
002567	大成国家安全	0.9390	0.9390	0.9410	-0.21
002644	大成景荣保本A	1.0070	1.0070	1.0060	0.10
002645	大成景荣保本C	1.0070	1.0070	1.0060	0.10
002763	大成景华一年A	1.0240	1.0240	1.0280	-0.39
002764	大成景华一年C	1.0230	1.0230	1.0270	-0.39
003147	大成动态量化	1.0002	1.0002	1.0015	-0.13
003373	大成景禄A	1.0028	1.0028	1.0011	0.17
003374	大成景禄C	1.0027	1.0027	1.0010	0.17
090001	大成价值增长	1.0027	3.9614	1.0068	-0.41
090002	大成债券AB	1.0908	2.0641	1.0922	-0.13
090003	大成蓝筹稳健	0.7630	3.3330	0.7635	-0.07
090004	大成精选增值	0.8495	3.2705	0.8475	0.24
090006	大成财富管理2020	0.79	2.6120	0.79	0
090007	大成策略回报	1.2890	2.56	1.2870	0.16
090008	大成强化收益A	1.2240	1.4240	1.2280	-0.33
090009	大成行业轮动	1.3440	1.3440	1.3490	-0.37
090010	大成中证红利	1.4240	1.4240	1.4250	-0.07
090011	大成核心双动力	1.5410	1.5410	1.5410	0
090012	大成深证成长40ETF联接	1.01	1.01	1.0150	-0.49
090013	大成竞争优势	2.0450	2.0550	2.0480	-0.15
090015	大成内需增长A	2.3390	2.3390	2.3460	-0.30
090016	大成消费主题	0.8930	1.15	0.8950	-0.22
090017	大成可转债	1.2540	1.2640	1.2540	0
090018	大成新锐产业	2.0170	2.2170	2.0120	0.25
090019	大成景恒保本	1.0170	1.3610	1.0190	-0.20
090020	大成健康产业	0.9430	0.9430	0.9580	-1.57
091008	大成强化收益B	1.2240	1.4240	1.2280	-0.33
092002	大成债券C	1.1071	2.0151	1.1086	-0.14
096001	大成标普500等权重	1.5230	1.5910	1.5320	-0.59
159906	大成深证成长40ETF	0.9940	0.9940	0.9990	-0.50
159923	大成中证100ETF	1.2780	1.2780	1.2730	0.39
159932	大成中证500深市ETF	1.88	1.5930	1.89	-0.53
159943	大成深证成份ETF	11.2520	0.7390	11.2930	-0.36
160910	大成创新成长	0.9670	2.1780	0.9750	-0.82
160915	大成景丰	1.1410	1.6780	1.1430	-0.17
160916	大成优选	2.2590	1.7770	2.2520	0.31
160918	大成中小盘	1.8010	4.6060	1.8210	-1.10
160919	大成产业升级	1.1530	3.1390	1.1670	-1.20
160921	大成定增	1	1	1	0
502036	大成中证互联网金融	1.1273	0.7459	1.1242	0.28
502037	大成中证互联网金融A	1.0410	1.0776	1.04	0.10
502038	大成中证互联网金融B	1.2136	0.3537	1.2085	0.42
510440	大成中证500沪市ETF	1.8720	1.8720	1.8740	-0.11
519017	大成积极成长	1.1160	2.7330	1.1190	-0.27
519019	大成景阳领先	0.9740	4.1120	0.9730	0.10
519300	大成沪深300	0.9834	2.4897	0.9811	0.23
960018	大成内需增长H	2.34	2.34	2.3470	-0.30
000103	国泰境外高收益	1.3150	1.3150	1.3120	0.23
000193	国泰美国房地产开发	1.0840	1.0840	1.1240	-3.56
000199	国泰策略收益	1.42	1.6810	1.43	-0.70
000218	国泰黄金ETF联接	1.0603	1.0603	1.0531	0.68
000302	国泰淘金互联网	1.1811	1.1811	1.1821	-0.08
000362	国泰聚信价值优势A	2.14	2.14	2.13	0.47
000363	国泰聚信价值优势C	2.1350	2.1350	2.1250	0.47
000367	国泰安康养老定期支付A	1.2940	1.2940	1.2950	-0.08
000511	国泰国策驱动A	1.48	1.48	1.4830	-0.20
000512	国泰结构转型A	1.7050	1.7050	1.7060	-0.06
000526	国泰浓益A	1.2990	1.2990	1.30	-0.08
000742	国泰新经济	1.62	1.9050	1.9030	-14.87
000953	国泰睿吉A	1.0620	1.0620	1.0630	-0.09
000954	国泰睿吉C	1.0230	1.0230	1.0230	0
001265	国泰兴益A	1.0630	1.0630	1.0620	0.09
001491	国泰生益A	1.0520	1.0520	1.05	0.19
001542	国泰互联网+	1.2910	1.2910	1.2910	0
001626	国泰央企改革	0.9840	0.9840	0.9910	-0.71
001645	国泰大健康	1.3120	1.3120	1.3240	-0.91
001813	国泰福益	1	1
001922	国泰新目标收益	1.0110	1.0110	1.0120	-0.10
001923	国泰添益	1.0010	1.0010	1.0020	-0.10
001934	国泰全球绝对收益美元现钞	0.9590	0.9590	0.9610	-0.21
001935	国泰全球绝对收益美元现汇	0.9590	0.9590	0.9610	-0.21
001936	国泰全球绝对收益人民币	1.0160	1.0160	1.0150	0.10
002045	国泰生益C	0.9930	0.9930	0.9910	0.20
002055	国泰兴益C	1.0630	1.0630	1.0620	0.09
002059	国泰浓益C	2.4820	2.4820	2.4840	-0.08
002061	国泰安康养老定期支付C	2.3480	2.3480	2.35	-0.09
002062	国泰国策驱动C	1.48	1.48	1.4830	-0.20
002063	国泰结构转型C	1.6910	1.6910	1.6920	-0.06
002197	国泰鑫保本	1.0130	1.0130	1.0150	-0.20
002458	国泰民利保本	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
002489	国泰民福保本	1.0130	1.0130	1.0140	-0.10
020001	国泰金鹰增长	1.0210	4.7040	1.0260	-0.49
020002	国泰金龙债券A	1.0390	1.7940	1.04	-0.10
020003	国泰金龙行业精选	0.6970	5.0230	0.7070	-1.41
020005	国泰金马稳健回报	0.8730	3.6130	0.8850	-1.36
020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.88	2.4310	0.8870	-0.79
020010	国泰金牛创新成长	1.3150	2.1240	1.3080	0.54
020011	国泰沪深300	0.7089	1.0148	0.7069	0.28
020012	国泰金龙债券C	1.0680	1.7660	1.07	-0.19
020015	国泰区位优势	2.1970	2.2420	2.1860	0.50
020018	国泰金鹿保本五期	1.0040	1.4410	1.0040	0
020019	国泰双利债券A	1.3250	1.5910	1.3280	-0.23
020020	国泰双利债券C	1.2990	1.5510	1.3020	-0.23
020021	国泰上证180金融ETF联接	1.4344	1.4344	1.4220	0.87
020022	国泰保本	1.3420	1.5540	1.3950	-3.80
020023	国泰事件驱动	2.1050	2.1050	2.1250	-0.94
020026	国泰成长优选	2.6440	2.6660	2.6960	-1.93
020027	国泰信用A	1.2340	1.2340	1.2380	-0.32
020028	国泰信用C	1.2120	1.2120	1.2150	-0.25
020029	国泰创利	1.0330	1.0630	1.0330	0
020033	国泰民安增利A	1.1340	1.40	1.1360	-0.18
020034	国泰民安增利C	1.13	1.3840	1.1320	-0.18
020035	国泰上证5年期国债ETF联接A	0.9930	0.9930	0.9960	-0.30
020036	国泰上证5年期国债ETF联接C	1	1	1.0020	-0.20
150066	国泰互利A	1.0240	1.1980	1.0240	0
150067	国泰互利B	1.2340	1.8550	1.2410	-0.56
150117	国泰国证房地产A	1.0449	1.2441	1.0438	0.11
150118	国泰国证房地产B	0.5591	2.5741	0.5632	-0.73
150130	国泰国证医药卫生A	1.0449	1.2054	1.0438	0.11
150131	国泰国证医药卫生B	0.5947	1.6886	0.6034	-1.44
150196	国泰国证有色金属行业A	1.0449	1.0925	1.0438	0.11
150197	国泰国证有色金属行业B	1.1523	0.3512	1.1378	1.27
150198	国泰国证食品饮料A	1.0449	1.1235	1.0438	0.11
150199	国泰国证食品饮料B	0.7283	1.8372	0.6792	7.23
150215	国泰深证TMT50A	1.0367	1.0774	1.0359	0.08
150216	国泰深证TMT50B	1.1915	0.3593	1.2039	-1.03
160211	国泰中小盘成长	2.8490	3.4010	2.9050	-1.93
160212	国泰估值优势	2.33	2.33	2.38	-2.10
160213	国泰纳斯达克100	2.2370	2.3370	2.2390	-0.09
160215	国泰价值经典	1.5230	1.7730	1.5330	-0.65
160216	国泰大宗商品	0.4360	0.4360	0.4460	-2.24
160217	国泰信用互利分级	1.0870	1.3950	1.0890	-0.18
160218	国泰国证房地产	0.8020	1.9091	0.8035	-0.19
160219	国泰国证医药卫生	0.8198	1.4470	0.8236	-0.46
160220	国泰民益A	1.3070	1.3070	1.31	-0.23
160221	国泰国证有色金属行业	1.0986	0.7365	1.0908	0.72
160222	国泰国证食品饮料	0.8866	1.4804	0.8615	2.91
160224	国泰深证TMT50	1.1141	0.7445	1.1199	-0.52
160225	国泰国证新能源汽车	1.0541	1.0541	1.0643	-0.96
160226	国泰民益C	1.3040	1.3040	1.3060	-0.15
501017	国泰融丰定增	1.0132	1.0132	1.0120	0.12
510230	国泰上证180金融ETF	5.2219	1.4831	5.1744	0.92
511010	国泰上证5年期国债ETF	113.7860	1.1510	114.01	-0.20
512660	国泰中证军工ETF	0.9990	0.9990	1.0066	-0.76
512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.0594	1.0594	1.0370	2.16
513100	国泰纳斯达克100ETF	1.7310	1.7310	1.7330	-0.12
518800	国泰黄金ETF	2.7555	1.0423	2.7356	0.73
519020	国泰金泰平衡A	1.1870	1.0940	1.1780	0.76
519021	国泰金鼎价值精选	0.53	2.4830	0.5250	0.95
519022	国泰金泰平衡C	1.1870	1.0940	1.1780	0.76
519606	国泰金鑫	1.3870	1.5060	1.4040	-1.21
000005	嘉实增强信用	1.0310	1.1950	1.0320	-0.10
000008	嘉实中证500ETF联接	1.7421	1.7421	1.7459	-0.22
000043	嘉实美国成长人民币	1.3460	1.3460	1.3580	-0.88
000044	嘉实美国成长美元现汇	1.2190	1.2190	1.2330	-1.14
000082	嘉实研究阿尔法	1.1430	1.6980	1.1450	-0.17
000087	嘉实中期国债ETF联接A	1.1155	1.1155	1.1184	-0.26
000088	嘉实中期国债ETF联接C	1.1109	1.1109	1.1139	-0.27
000113	嘉实如意宝AB	1.1850	1.2650	1.1870	-0.17
000115	嘉实如意宝C	1.1760	1.2510	1.1770	-0.08
000116	嘉实丰益纯债	1.0070	1.2290	1.0090	-0.20
000176	嘉实沪深300增强	1.0682	1.0682	1.0654	0.26
000177	嘉实丰益信用A	1.0140	1.2470	1.0150	-0.10
000183	嘉实丰益策略	1.0240	1.2540	1.0230	0.10
000341	嘉实新兴市场C2	1.0630	1.1180	1.0630	0
000342	嘉实新兴市场A1	1.1320	1.40	1.13	0.18
000414	嘉实绝对收益策略	1.1620	1.1620	1.1630	-0.09
000585	嘉实对冲套利	1.0590	1.0590	1.06	-0.09
000595	嘉实泰和	1.9580	5.9680	1.9710	-0.66
000711	嘉实医疗保健	1.3470	1.3470	1.3440	0.22
000751	嘉实新兴产业	1.55	1.55	1.5540	-0.26
000870	嘉实新收益	1.6670	1.6670	1.6730	-0.36
000985	嘉实逆向策略	1.0940	1.0940	1.0960	-0.18
000988	嘉实全球互联网人民币	1.0870	1.0870	1.0790	0.74
000989	嘉实全球互联网美元现汇	0.9820	0.9820	0.9780	0.41
000990	嘉实全球互联网美元现钞	0.9820	0.9820	0.9780	0.41
001036	嘉实企业变革	0.9330	0.9330	0.9340	-0.11
001039	嘉实先进制造	0.8360	0.8360	0.8390	-0.36
001044	嘉实新消费	0.9830	0.9830	0.9770	0.61
001416	嘉实事件驱动	0.8510	0.8510	0.8520	-0.12
001539	嘉实中证金融地产ETF联接	1.1104	1.1104	1.1018	0.78
001577	嘉实低价策略	0.9840	0.9840	0.9870	-0.30
001616	嘉实环保低碳	1.2050	1.2050	1.2070	-0.17
001620	嘉实新机遇	1.0050	1.0050	1.0040	0.10
001637	嘉实腾讯自选股大数据	1.0950	1.0950	1.0950	0
001639	嘉实新常态A	1.03	1.03	1.0310	-0.10
001640	嘉实新常态C	1.0260	1.0260	1.0280	-0.19
001688	嘉实新起点A	0.9790	0.9790	0.98	-0.10
001755	嘉实新思路	1.0330	1.0330	1.0340	-0.10
001760	嘉实创新成长	1.0270	1.0270	1.0250	0.20
001872	嘉实丰益信用C	1.0980	1.1350	1.0980	0
001873	嘉实增强收益定期C	1.0040	1.0610	1.0040	0
001878	嘉实沪港深精选	1.1780	1.1780	1.1910	-1.09
002149	嘉实新优选	1.0330	1.0330	1.0340	-0.10
002168	嘉实智能汽车	1.2460	1.2460	1.2530	-0.56
002178	嘉实新起点C	0.9660	0.9660	0.9670	-0.10
002211	嘉实新财富	1.04	1.04	1.0420	-0.19
002212	嘉实新起航	1.0380	1.0380	1.04	-0.19
002222	嘉实新趋势	1.0320	1.0320	1.0330	-0.10
002548	嘉实稳瑞纯债	1.0970	1.0970	1.0990	-0.18
002549	嘉实稳祥纯债A	1.02	1.02	1.02	0
002551	嘉实稳泰	1.0250	1.0250	1.0270	-0.19
002744	嘉实稳丰纯债	1.0240	1.0240	1.0240	0
002749	嘉实稳盛	0.9950	0.9950	0.9950	0
002991	嘉实稳鑫	1.0149	1.0149	1.0165	-0.16
003053	嘉实文体娱乐A	1.0040	1.0040	1.0040	0
003054	嘉实文体娱乐C	1.0030	1.0030	1.0030	0
003056	嘉实稳泽纯债	1.0018	1.0018	1.0025	-0.07
003187	嘉实安益	1.0030	1.0030	1.0030	0
003357	嘉实稳祥纯债C	1.0030	1.0030	1.0030	0
070001	嘉实成长收益A	1.2204	4.3127	1.2368	-1.33
070002	嘉实增长	9.7380	10.3790	9.7890	-0.52
070003	嘉实稳健	1.0970	3.0640	1.0940	0.27
070005	嘉实债券	1.6640	2.1990	1.6660	-0.12
070006	嘉实服务增值行业	6.2940	6.8040	6.3630	-1.08
070009	嘉实超短债	1.0430	1.3568	1.0434	-0.04
070010	嘉实主题精选	1.6940	3.2570	1.6990	-0.29
070011	嘉实策略增长	1.2720	2.1380	1.2790	-0.55
070012	嘉实海外中国股票	0.68	0.68	0.6870	-1.02
070013	嘉实研究精选A	1.9980	3.3860	1.9980	0
070015	嘉实多元收益A	1.17	1.5960	1.1840	-1.18
070016	嘉实多元收益B	1.1650	1.5640	1.1770	-1.02
070017	嘉实量化阿尔法	1.4340	1.7140	1.4310	0.21
070018	嘉实回报灵活配置	1.0440	1.2930	1.0350	0.87
070019	嘉实价值优势	1.5430	1.5750	1.5420	0.06
070020	嘉实稳固收益	1.0890	1.3510	1.0910	-0.18
070021	嘉实主题新动力	1.5190	1.5190	1.5250	-0.39
070022	嘉实领先成长	1.9110	2.3560	2.3770	-19.60
070023	嘉实深证基本面120ETF联接	1.3701	1.3701	1.3648	0.39
070025	嘉实信用A	1.15	1.3860	1.1660	-1.37
070026	嘉实信用C	1.1430	1.3630	1.1590	-1.38
070027	嘉实周期优选	1.9730	2.0330	1.9760	-0.15
070030	嘉实中创400ETF联接	2.0109	2.0109	2.0269	-0.79
070031	嘉实全球房地产	1.0580	1.2510	1.0890	-2.85
070032	嘉实优化红利	1.0380	1.8910	1.0370	0.10
070033	嘉实增强收益定期A	1.0270	1.2960	1.0270	0
070037	嘉实纯债A	1.1880	1.1880	1.1890	-0.08
070038	嘉实纯债C	1.1840	1.1840	1.1850	-0.08
070099	嘉实优质企业	1.4840	2.5720	1.49	-0.40
150032	嘉实多利优先	1.0297	1.2804	1.0288	0.09
150033	嘉实多利进取	1.0437	1.3372	1.0598	-1.52
159910	嘉实深证基本面120ETF	1.3613	1.3613	1.3557	0.41
159918	嘉实中创400ETF	2.1355	2.1355	2.1533	-0.83
159919	嘉实沪深300ETF	3.6032	1.3772	3.5898	0.37
159922	嘉实中证500ETF	6.4634	1.8122	6.4788	-0.24
159926	嘉实中证中期国债ETF	112.6990	1.1270	112.9580	-0.23
160706	嘉实沪深300ETF联接	0.9513	2.8193	0.9478	0.37
160716	嘉实基本面50	1.1703	1.1703	1.1726	-0.20
160717	嘉实恒生中国企业	0.7217	0.7217	0.7307	-1.23
160718	嘉实多利分级	1.0325	1.2918	1.0350	-0.24
160719	嘉实黄金	0.7270	0.7270	0.7240	0.41
160720	嘉实中证中期企业债A	1.1609	1.2193	1.2218	-4.98
160721	嘉实中证中期企业债C	1.1704	1.2243	1.2267	-4.59
160722	嘉实惠泽定增	0.9999	0.9999	0.9997	0.02
184721	基金丰和	1.0942	4.2928	1.1074	-1.19
505888	嘉实元和	1.0953	1.1495	1.0957	-0.04
512600	嘉实中证主要消费ETF	1.5344	1.5344	1.4979	2.44
512610	嘉实中证医药卫生ETF	1.4542	1.4542	1.4596	-0.37
512640	嘉实中证金融地产ETF	1.6773	1.6773	1.6636	0.82
960024	嘉实成长收益H	1.0283	1.0283	1.0421	-1.32
000072	华安保本	1.0140	1.7820	1.0150	-0.10
000149	华安双债添利A	1.3720	1.4520	1.3740	-0.15
000150	华安双债添利C	1.3630	1.4430	1.3650	-0.15
000216	华安易富黄金ETF联接A	1.0334	1.0334	1.0260	0.72
000217	华安易富黄金ETF联接C	1.0303	1.0303	1.0230	0.71
000227	华安年年红A	1.0470	1.2670	1.0550	-0.76
000239	华安年年盈A	1.0240	1.0910	1.04	-1.54
000240	华安年年盈C	1.0220	1.0860	1.0380	-1.54
000294	华安生态优先	1.7130	1.7130	1.7140	-0.06
000312	华安沪深300量化A	1.4850	1.4850	1.48	0.34
000313	华安沪深300量化C	1.4570	1.4570	1.4520	0.34
000373	华安中证细分医药ETF联接A	1.2130	1.2130	1.2170	-0.33
000376	华安中证细分医药ETF联接C	1.20	1.20	1.2040	-0.33
000549	华安大国新经济	1.7610	1.7610	1.7840	-1.29
000590	华安新活力	1.2910	1.2910	1.2920	-0.08
000614	华安德国30(DAX)ETF联接	1.0190	1.0190	1.0170	0.20
000708	华安安享	1.0830	1.0830	1.0840	-0.09
001028	华安物联网主题	0.8020	0.8020	0.81	-0.99
001071	华安媒体互联网	1.1490	1.1490	1.1530	-0.35
001072	华安智能装备主题	0.9870	0.9870	1.0070	-1.99
001104	华安新丝路主题	0.8630	0.8630	0.8640	-0.12
001139	华安新动力	1.0590	1.0590	1.06	-0.09
001282	华安新机遇	1.02	1.02	1.0210	-0.10
001311	华安新回报	1.0710	1.0710	1.0710	0
001312	华安新优选A	1.0250	1.0250	1.0240	0.10
001445	华安国企改革	1.1410	1.1410	1.1520	-0.95
001485	华安添颐养老	1.0570	1.0570	1.0570	0
001694	华安沪港深外延增长	1.27	1.27	1.2690	0.08
001800	华安新乐享保本	1.02	1.02	1.02	0
001905	华安安益保本	1.0080	1.0080	1.0090	-0.10
001994	华安年年红C	1.0440	1.0870	1.0510	-0.67
002033	华安新财富A	1	1	1.0020	-0.20
002034	华安新财富C	1	1	1.0020	-0.20
002144	华安新优选C	1.0230	1.0230	1.0230	0
002238	华安乐惠保本A	1.0210	1.0210	1.0220	-0.10
002239	华安乐惠保本C	1.0180	1.0180	1.0190	-0.10
002350	华安安华保本	1.0140	1.0140	1.0160	-0.20
002363	华安安康保本A	1.0170	1.0170	1.0180	-0.10
002364	华安安康保本C	1.0130	1.0130	1.0140	-0.10
002391	华安全球美元收益A人民币	1.0890	1.0890	1.0860	0.28
002392	华安全球美元收益A美元现汇	0.1608	0.1608	0.1608	0
002393	华安全球美元收益C	1.0860	1.0860	1.0840	0.18
002398	华安安禧保本A	1.0110	1.0110	1.0120	-0.10
002399	华安安禧保本C	1.0090	1.0090	1.01	-0.10
002426	华安全球美元票息A人民币	1.0680	1.0680	1.0650	0.28
002427	华安全球美元票息A美元现汇	0.1577	0.1577	0.1576	0.06
002429	华安全球美元票息C	1.0660	1.0660	1.0640	0.19
002534	华安稳固收益A	1.1170	1.1170	1.1190	-0.18
002768	华安安进保本	1.0030	1.0030	1.0030	0
002948	华安聚利18个月A	1.0029	1.0029	1.0060	-0.31
002949	华安聚利18个月C	1.0020	1.0020	1.0052	-0.32
040001	华安创新	0.7430	3.7240	0.7540	-1.46
040002	华安MSCI中国A股	0.7190	3.4290	0.7170	0.28
040004	华安宝利配置	1.17	4.1590	1.1710	-0.09
040005	华安宏利	3.4875	4.1075	3.5279	-1.15
040007	华安中小盘成长	1.5462	2.8611	1.5560	-0.63
040008	华安策略优选	1.1213	2.6576	1.1308	-0.84
040009	华安稳定收益A	1.1518	1.6620	1.1548	-0.26
040010	华安稳定收益B	1.1459	1.6229	1.1490	-0.27
040011	华安核心优选	1.7628	2.2628	1.7660	-0.18
040012	华安强化收益A	1.2810	1.7430	1.2860	-0.39
040013	华安强化收益B	1.2620	1.6970	1.2680	-0.47
040015	华安动态灵活配置	1.8490	2.0320	1.8570	-0.43
040016	华安行业轮动	1.9620	1.9620	1.9801	-0.91
040018	华安香港精选	1.1480	1.1480	1.1550	-0.61
040019	华安稳固收益C	1.12	1.49	1.1220	-0.18
040020	华安升级主题	1.2070	1.7070	1.22	-1.07
040021	华安大中华升级	1.2540	1.2540	1.2660	-0.95
040022	华安可转债A	1.21	1.21	1.2070	0.25
040023	华安可转债B	1.1850	1.1850	1.1810	0.34
040025	华安科技动力	3.30	3.30	3.2510	1.51
040026	华安信用四季红	1.0750	1.3470	1.0870	-1.10
040035	华安逆向策略	2.7060	3.0860	2.6940	0.45
040036	华安安心收益A	1.0640	1.4750	1.0680	-0.37
040037	华安安心收益B	1.0660	1.4920	1.0690	-0.28
040040	华安纯债A	1.0550	1.1780	1.0690	-1.31
040041	华安纯债C	1.0550	1.1740	1.0690	-1.31
040045	华安信用增强	1.0750	1.37	1.08	-0.46
040046	华安纳斯达克100人民币	1.5090	1.5090	1.5110	-0.13
040047	华安纳斯达克100美元现钞	0.2228	0.2228	0.2237	-0.40
040048	华安纳斯达克100美元现汇	0.2228	0.2228	0.2237	-0.40
040180	华安上证180ETF联接	1.1848	1.1848	1.1797	0.43
040190	华安上证龙头ETF联接	1.2190	1.2190	1.22	-0.08
150104	华安沪深300A	1.0410	1.2690	1.04	0.10
150105	华安沪深300B	1.3210	1.3210	1.3160	0.38
150299	华安中证银行A	1.0479	1.0804	1.0469	0.10
150300	华安中证银行B	0.5535	0.5535	0.5503	0.58
150301	华安中证全指证券A	1.0479	1.0823	1.0469	0.10
150302	华安中证全指证券B	1.2645	0.2469	1.2205	3.61
150303	华安创业板50A	1.0488	1.0805	1.0477	0.10
150304	华安创业板50B	0.6472	0.1179	0.6487	-0.23
159949	华安创业板50ETF	0.9252	0.9252	0.9258	-0.06
160415	华安深证300	1.2590	1.2590	1.2620	-0.24
160416	华安标普全球石油	0.9360	0.9760	0.9440	-0.85
160417	华安沪深300	1.1810	1.2950	1.1780	0.25
160418	华安中证银行	0.8007	0.8170	0.7986	0.26
160419	华安中证全指证券	1.1562	0.7036	1.1337	1.98
160420	华安创业板50	0.8480	0.5140	0.8482	-0.02
160421	华安智增精选	1.0068	1.0068	1.0149	-0.80
510180	华安上证180ETF	2.9354	2.9805	2.9224	0.44
510190	华安上证龙头ETF	3.1910	1.2230	3.1940	-0.09
512120	华安中证细分医药ETF	1.37	1.37	1.3740	-0.29
513030	华安德国30(DAX)ETF	0.93	0.93	0.9280	0.22
518880	华安黄金ETF	2.7737	1.0474	2.7536	0.73
519002	华安安信消费服务	1.7350	1.7640	1.7530	-1.03
519909	华安安顺	1.4320	1.5550	1.4190	0.92
000029	富国宏观策略	1.3470	1.5420	1.3480	-0.07
000107	富国稳健增强AB	1.0730	1.3210	1.0740	-0.09
000109	富国稳健增强C	1.0670	1.3030	1.0690	-0.19
000139	富国国有企业债AB	1.0110	1.2140	1.0110	0
000141	富国国有企业债C	1.0090	1.2010	1.0090	0
000191	富国信用债A	1.0330	1.2460	1.0390	-0.58
000192	富国信用债C	1.03	1.23	1.0360	-0.58
000197	富国一年期纯债	1.0180	1.2210	1.0270	-0.88
000202	富国两年期纯债	1.0660	1.2760	1.0810	-1.39
000220	富国医疗保健行业	1.9980	1.9980	1.9750	1.16
000469	富国目标齐利一年	1.0520	1.1570	1.0520	0
000471	富国城镇发展	2.0010	2.5010	2.0130	-0.60
000513	富国高端制造行业	1.4810	1.4810	1.5010	-1.33
000634	富国天盛	1.0630	1.4870	1.0640	-0.09
000810	富国收益增强A	1.2410	1.2410	1.2430	-0.16
000812	富国收益增强C	1.2320	1.2320	1.2340	-0.16
000841	富国新回报AB	1.0830	1.0830	1.0840	-0.09
000843	富国新回报C	1.0780	1.0780	1.0790	-0.09
000880	富国研究精选	1.3730	1.3730	1.3720	0.07
000940	富国中小盘精选	1.1540	1.1540	1.1730	-1.62
001048	富国新兴产业	1.1110	1.1110	1.1140	-0.27
001186	富国文体健康	0.8010	0.8010	0.8050	-0.50
001268	富国国家安全主题	0.7040	0.7040	0.7170	-1.81
001345	富国新收益A	1.0450	1.0450	1.0440	0.10
001347	富国新收益C	1.1090	1.1090	1.1070	0.18
001349	富国改革动力	0.7630	0.7630	0.7660	-0.39
001371	富国沪港深价值精选	1.0420	1.0420	1.0530	-1.04
001508	富国新动力A	1.14	1.14	1.14	0
001510	富国新动力C	1.1350	1.1350	1.1360	-0.09
001641	富国绝对收益多策略	1.0090	1.0090	1.01	-0.10
001827	富国研究优选沪港深	1.1140	1.1140	1.1160	-0.18
001985	富国低碳新经济	1.1240	1.1240	1.1430	-1.66
002340	富国价值优势	1.1160	1.1160	1.1210	-0.45
002483	富国泰利	1.0410	1.0410	1.0440	-0.29
002593	富国美丽中国	1.0590	1.0590	1.0670	-0.75
002692	富国创新科技	0.9420	0.9420	0.9490	-0.74
002782	富国祥利	1.0290	1.0290	1.0320	-0.29
002908	富国睿利定期开放	0.9990	0.9990	1	-0.10
100016	富国天源沪港深	1.4320	3.1450	1.4510	-1.31
100018	富国天利增长债券	1.3150	2.4280	1.3159	-0.07
100020	富国天益价值	1.2410	4.3623	1.2368	0.34
100022	富国天瑞强势精选	0.5214	4.1395	0.5268	-1.03
100026	富国天合稳健优选	1.1969	3.2584	1.2122	-1.26
100029	富国天成红利	1.2633	2.3493	1.2646	-0.10
100032	富国中证红利	1.37	2.45	1.3680	0.15
100035	富国优化增强A	1.5560	1.6210	1.5610	-0.32
100036	富国优化增强B	1.5560	1.6210	1.5610	-0.32
100037	富国优化增强C	1.5090	1.5740	1.5140	-0.33
100038	富国沪深300	1.4370	1.4370	1.43	0.49
100039	富国通胀通缩主题	1.4430	1.4930	1.4340	0.63
100050	富国全球债券	1.0680	1.0680	1.07	-0.19
100051	富国可转债	1.5370	1.5370	1.5380	-0.07
100053	富国上证综指ETF联接	1.1620	1.1620	1.1610	0.09
100055	富国全球顶级消费品	1.1610	1.1610	1.16	0.09
100056	富国低碳环保	2.2960	2.2960	2.3030	-0.30
100058	富国产业债	1.0440	1.3790	1.0520	-0.76
100060	富国高新技术产业	2.1140	2.1140	2.1380	-1.12
100061	富国中国中小盘	1.8360	1.8360	1.8390	-0.16
100066	富国纯债AB	1.0370	1.2090	1.05	-1.24
100068	富国纯债C	1.0330	1.1930	1.0450	-1.15
100072	富国强回报A	1.3690	1.3990	1.3710	-0.15
100073	富国强回报C	1.3360	1.3660	1.3380	-0.15
150020	富国汇利回报分级A	1.0370	1.0370	1.0370	0
150021	富国汇利回报分级B	1.16	1.16	1.1670	-0.60
150152	富国创业板A	1.0410	1.1860	1.04	0.10
150153	富国创业板B	0.9550	2.2910	0.97	-1.55
150181	富国中证军工A	1.0330	1.1370	1.0330	0
150182	富国中证军工B	1.1810	2.3820	1.1990	-1.50
150194	富国中证移动互联网A	1.0390	1.1130	1.0380	0.10
150195	富国中证移动互联网B	0.4730	2.11	0.4840	-2.27
150209	富国国企改革A	1.0390	1.0960	1.0380	0.10
150210	富国国企改革B	0.6990	1.3460	0.7020	-0.43
150211	富国中证新能源汽车A	1.0430	1.0860	1.0420	0.10
150212	富国中证新能源汽车B	0.7650	0.7650	0.78	-1.92
150223	富国证券A	1.0520	1.0940	1.0510	0.10
150224	富国证券B	1.1660	0.1350	1.1250	3.64
150241	富国中证银行A	1.0390	1.0730	1.0380	0.10
150242	富国中证银行B	0.8290	0.8290	0.8220	0.85
150307	富国中证体育产业A	1.0410	1.0640	1.04	0.10
150308	富国中证体育产业B	0.5250	0.5250	0.5320	-1.32
150315	富国中证工业4.0A	1.0410	1.0650	1.04	0.10
150316	富国中证工业4.0B	1.0050	0.15	1.0280	-2.24
150321	富国中证煤炭A	1.0590	1.0910	1.0580	0.09
150322	富国中证煤炭B	1.4410	0.2430	1.33	8.35
161005	富国天惠精选成长	1.7226	4.4106	1.7161	0.38
161010	富国天丰强化收益	1.1030	1.6770	1.1040	-0.09
161014	富国汇利回报分级	1.0740	1.5190	1.0760	-0.19
161015	富国天盈	0.9220	1.5580	0.9220	0
161017	富国中证500	2.0760	2.0760	2.0770	-0.05
161019	富国新天锋	1.0110	1.3770	1.0110	0
161022	富国创业板指数分级	0.9980	1.7140	1.0050	-0.70
161024	富国中证军工	1.1070	1.7880	1.1160	-0.81
161025	富国中证移动互联网	0.7560	1.4930	0.7610	-0.66
161026	富国国企改革	0.8690	1.1560	0.87	-0.11
161027	富国证券分级	1.1090	0.6380	1.0880	1.93
161028	富国中证新能源汽车	0.9040	0.9250	0.9110	-0.77
161029	富国中证银行	0.9340	0.9520	0.93	0.43
161030	富国中证体育产业	0.7830	0.7940	0.7860	-0.38
161031	富国中证工业4.0	1.0230	0.5970	1.0340	-1.06
161032	富国中证煤炭	1.25	0.7450	1.1940	4.69
161033	富国中证智能汽车	1.0430	1.0430	1.0580	-1.42
510210	富国上证综指ETF	3.4690	1.1870	3.4660	0.09
519035	富国天博创新主题	1.3544	4.3149	1.3695	-1.10
519915	富国消费主题	1.2520	1.2520	1.2330	1.54
000084	博时安盈A	1.1270	1.1630	1.1290	-0.18
000085	博时安盈C	1.1140	1.1460	1.1160	-0.18
000178	博时灵活配置A	1.0417	1.4593	1.0411	0.06
000200	博时岁岁增利	1.0130	1.33	1.0180	-0.49
000219	博时裕益灵活配置	1.26	1.3830	1.2750	-1.18
000246	博时月月薪	1.0080	1.4060	1.0120	-0.40
000264	博时内需增长灵活配置	1.0760	0.94	1.0790	-0.28
000277	博时双月薪	1.1180	1.4740	1.12	-0.18
000280	博时双债增强A	1.1920	1.2410	1.1950	-0.25
000281	博时双债增强C	1.1810	1.23	1.1840	-0.25
000652	博时裕隆	1.9460	1.6880	1.96	-0.71
000752	博时优势收益信用债	1.02	1.1690	1.0210	-0.10
000927	博时大中华美元现汇	0.1532	0.1542	0.1541	-0.58
000929	博时黄金ETF D	2.7944	1.2439	2.7740	0.74
000930	博时黄金ETF I	2.7746	1.1571	2.7547	0.72
000936	博时产业新动力	1.1890	1.1890	1.19	-0.08
001055	博时产业债A	1.09	1.09	1.0910	-0.09
001125	博时互联网主题	0.6590	0.6590	0.6580	0.15
001215	博时沪港深优质企业A	0.7180	0.7180	0.7170	0.14
001236	博时丝路主题A	0.8150	0.8150	0.8260	-1.33
001237	博时上证50ETF联接	0.7660	0.7660	0.7616	0.58
001238	博时招财一号大数据	1.02	1.02	1.02	0
001242	博时淘金大数据100A	0.8816	0.8816	0.8736	0.92
001243	博时淘金大数据100I	0.8818	0.8818	0.8739	0.90
001277	博时国企改革主题	0.8120	0.8120	0.8130	-0.12
001394	博时新趋势A	1.0464	1.0464	1.0469	-0.05
001395	博时新趋势C	1.0460	1.0460	1.0465	-0.05
001424	博时新起点A	1.0242	1.0242	1.0247	-0.05
001425	博时新起点C	1.0138	1.0138	1.0145	-0.07
001429	博时新财富	1.0890	1.0890	1.0920	-0.27
001522	博时新策略A	1.0580	1.0580	1.0585	-0.05
001523	博时新策略C	1.0280	1.0280	1.0280	0
001545	博时裕嘉纯债	1.0027	1.0197	1.0032	-0.05
001546	博时裕盈纯债	1.0151	1.0571	1.0163	-0.12
001578	博时裕瑞纯债	1.0158	1.0576	1.0163	-0.05
001661	博时信用债纯债C	1.0390	1.1530	1.0390	0
001911	博时裕恒纯债	1.0277	1.0417	1.0283	-0.06
001961	博时裕荣纯债	1.0349	1.0620	1.0358	-0.09
001971	博时产业债C	1.08	1.08	1.0810	-0.09
001993	博时裕泰纯债	1.06	1.0770	1.0610	-0.09
001999	博时安荣18个月	1.0180	1.0720	1.02	-0.20
002008	博时裕晟纯债	1.0373	1.0493	1.0381	-0.08
002048	博时安誉18个月	1.04	1.0630	1.0450	-0.48
002095	博时新收益A	1.0608	1.0783	1.0676	-0.64
002096	博时新收益C	1.0588	1.0782	1.0656	-0.64
002104	博时新价值A	1.0732	1.0732	1.0794	-0.57
002105	博时新价值C	1	1
002109	博时裕丰纯债	1.0418	1.0418	1.0419	-0.01
002142	博时外延增长主题	1.11	1.11	1.1130	-0.27
002143	博时裕坤纯债	1.0373	1.0498	1.0386	-0.13
002150	博时裕和纯债	1.0229	1.0229	1.0236	-0.07
002175	博时裕乾A	1.0430	1.0430	1.0450	-0.19
002198	博时裕达纯债	1.0201	1.0291	1.0206	-0.05
002206	博时裕康纯债	1.0503	1.0503	1.0517	-0.13
002208	博时境源保本A	1.0210	1.0210	1.0220	-0.10
002209	博时境源保本C	1.0190	1.0190	1.0190	0
002266	博时安和18个月A	1.0540	1.0540	1.0570	-0.28
002267	博时安和18个月C	1.05	1.05	1.0540	-0.38
002294	博时新机遇C	1.0222	1.0222	1.0244	-0.21
002354	博时裕腾	1.0235	1.0235	1.0244	-0.09
002356	博时安泰18个月A	1.0520	1.0520	1.0570	-0.47
002357	博时安泰18个月C	1.0470	1.0470	1.0520	-0.48
002385	博时裕富沪深300C	1.1597	1.1597	1.1556	0.35
002404	博时裕乾C	1.0340	1.0340	1.0360	-0.19
002447	博时裕安纯债	1.0082	1.0273	1.0089	-0.07
002466	博时裕新纯债	1.0260	1.0260	1.0262	-0.02
002476	博时安瑞18个月A	1.0440	1.0440	1.0490	-0.48
002477	博时安瑞18个月C	1.0410	1.0410	1.0460	-0.48
002519	博时裕景纯债	1.0270	1.0270	1.0280	-0.10
002530	博时保泽保本A	1.0120	1.0120	1.0130	-0.10
002531	博时保泽保本C	1.01	1.01	1.0110	-0.10
002553	博时创业成长C	1.9470	1.9470	1.95	-0.15
002555	博时沪港深优质企业C	0.7460	0.7460	0.7460	0
002556	博时丝路主题C	0.8180	0.8180	0.8290	-1.33
002557	博时灵活配置C	1.0145	1.3571	1.0139	0.06
002558	博时鑫瑞A	1	1	1	0
002559	博时鑫瑞C	1	1	1	0
002568	博时裕发纯债	1.0240	1.0240	1.0250	-0.10
002569	博时裕弘纯债	1.0040	1.0040	1.0050	-0.10
002578	博时裕泉纯债	0.9990	0.9990	0.9990	0
002588	博时银智大数据100	1.1823	1.1823	1.1748	0.64
002595	博时工业4.0	1.0770	1.0770	1.0720	0.47
002608	博时泰和A	1.0230	1.0230	1.0260	-0.29
002609	博时泰和C	1.0210	1.0210	1.0240	-0.29
002610	博时黄金ETF联接A	0.9837	0.9837	0.9773	0.65
002611	博时黄金ETF联接C	0.9814	0.9814	0.9750	0.66
002625	博时安怡6个月	1.0560	1.0560	1.0580	-0.19
002641	博时安润18个月A	1.0241	1.0241	1.0271	-0.29
002642	博时安润18个月C	1.0223	1.0223	1.0254	-0.30
002698	博时裕利纯债	1.0350	1.0350	1.0360	-0.10
002716	博时裕通纯债A	1.0270	1.0270	1.03	-0.29
002751	博时安恒18个月A	1.0050	1.0050	1.0080	-0.30
002752	博时安恒18个月C	1.0050	1.0050	1.0080	-0.30
002754	博时裕创纯债	1.0210	1.0210	1.0220	-0.10
002755	博时裕盛纯债	1.0240	1.0240	1.0240	0
002761	博时安源18个月A	1.0270	1.0270	1.0310	-0.39
002762	博时安源18个月C	1.0250	1.0250	1.0290	-0.39
002775	博时景兴纯债	1.0234	1.0234	1.0251	-0.17
002781	博时聚瑞纯债	1.0209	1.0209	1.0246	-0.36
002811	博时裕顺纯债	1.0240	1.0240	1.0250	-0.10
002812	博时裕通纯债C	1.0260	1.0260	1.03	-0.39
002813	博时保泰保本A	1.0060	1.0060	1.0060	0
002814	博时保泰保本C	1.0040	1.0040	1.0050	-0.10
002856	博时保丰保本A	1.0040	1.0040	1.0050	-0.10
002857	博时保丰保本C	1.0010	1.0010	1.0020	-0.10
002904	博时安仁一年定开A	1.0174	1.0174	1.0193	-0.19
002905	博时安仁一年定开C	1.0153	1.0153	1.0173	-0.20
002929	博时聚盈纯债	1.0123	1.0123	1.0144	-0.21
002930	博时聚润纯债	1.0021	1.0021	1.0021	0
002970	博时裕昂纯债	1.02	1.02	1.0210	-0.10
002998	博时弘裕18个月A	1.0030	1.0030	1.0031	-0.01
002999	博时弘裕18个月C	1.0024	1.0024	1.0025	-0.01
003023	博时景发纯债	1.0133	1.0133	1.0180	-0.46
003055	博时招财二号大数据	1.0040	1.0040	1.0060	-0.20
003119	博时鑫源A	1.0020	1.0020	1.0060	-0.40
003120	博时鑫源C	1	1
003162	博时富宁纯债	1.0074	1.0074	1.0083	-0.09
003207	博时富发纯债	1.0007	1.0007	1.0010	-0.03
003210	博时智臻纯债	1.0042	1.0042	1.0042	0
003239	博时安祺一年定开A	1.0020	1.0020	1.0050	-0.30
003240	博时安祺一年定开C	1.0020	1.0020	1.0050	-0.30
003259	博时聚利纯债	1.0130	1.0130	1.0138	-0.08
003260	博时利发纯债	1.0040	1.0040	1.0049	-0.09
003268	博时悦楚纯债	0.9986	0.9986	1.0002	-0.16
003331	博时乐臻	1.0010	1.0010	1.0004	0.06
003381	博时裕信纯债	1.0005	1.0005
003434	博时鑫泽A	1.0010	1.0010	1	0.10
003435	博时鑫泽C	1	1
050001	博时价值增长	0.8040	3.3060	0.8030	0.12
050002	博时裕富沪深300A	1.1635	3.1555	1.1594	0.35
050004	博时精选A	1.7789	3.4254	1.7673	0.66
050006	博时稳定价值B	1.4650	1.8260	1.4680	-0.20
050007	博时平衡配置	0.8940	2.3510	0.8910	0.34
050008	博时第三产业成长	0.8570	3.1210	0.8660	-1.04
050009	博时新兴成长	0.6780	3.1140	0.6760	0.30
050010	博时特许价值A	1.4570	1.8970	1.4580	-0.07
050011	博时信用债券A	2.2750	2.39	2.2840	-0.39
050012	博时策略灵活配置	1.2520	1.2760	1.2510	0.08
050013	博时超大盘ETF联接	0.8259	0.8259	0.8308	-0.59
050014	博时创业成长A	1.9170	1.9890	1.9210	-0.21
050015	博时大中华人民币	1.0380	1.12	1.0370	0.10
050016	博时宏观回报AB	1.1610	1.2120	1.1650	-0.34
050018	博时行业轮动	1.0450	1.0450	1.0380	0.67
050019	博时转债A	1.41	1.4150	1.4080	0.14
050020	博时抗通胀	0.52	0.52	0.5210	-0.19
050021	博时深证基本面200ETF联接	1.1989	1.1989	1.1959	0.25
050022	博时回报灵活配置	1.7340	1.85	1.6950	2.30
050023	博时天颐A	1.1240	1.3770	1.1260	-0.18
050024	博时自然资源ETF联接	0.6730	0.6730	0.6627	1.55
050025	博时标普500ETF联接	1.6451	1.7041	1.6473	-0.13
050026	博时医疗保健行业A	1.5270	1.6660	1.5310	-0.26
050027	博时信用债纯债A	1.0920	1.3360	1.0920	0
050028	博时安心收益A	1.0530	1.3440	1.06	-0.66
050029	博时新机遇A	0.9906	0.9906	0.9927	-0.21
050030	博时亚洲票息人民币	1.2436	1.3861	1.2402	0.27
050106	博时稳定价值A	1.4860	1.87	1.4890	-0.20
050111	博时信用债券C	2.2440	2.3410	2.2540	-0.44
050116	博时宏观回报C	1.1580	1.2010	1.1630	-0.43
050119	博时转债C	1.3930	1.3970	1.3910	0.14
050123	博时天颐C	1.1010	1.3440	1.1030	-0.18
050128	博时安心收益C	1.05	1.3270	1.0560	-0.57
050201	博时价值增长2号	0.6790	2.1340	0.6790	0
050202	博时亚洲票息美元现汇	0.1836	0.2062	0.1836	0
050203	博时亚洲票息美元现钞	0.1836	0.2062	0.1836	0
051011	博时信用债券B	2.2750	2.39	2.2840	-0.39
150225	博时中证800证券保险A	1.0455	1.0768	1.0445	0.10
150226	博时中证800证券保险B	1.2187	0.2961	1.1829	3.03
150267	博时中证银行A	1.0455	1.0745	1.0445	0.10
150268	博时中证银行B	0.7043	0.7043	0.6991	0.74
159908	博时深证基本面200ETF	1.2072	1.2072	1.2038	0.28
159937	博时黄金ETF	2.7769	1.0904	2.7572	0.71
160505	博时主题行业	1.9960	5.10	2.0060	-0.50
160512	博时卓越品牌	2.3160	2.4850	2.3110	0.22
160513	博时稳健回报A	1.4920	1.5670	1.4980	-0.40
160514	博时稳健回报C	1.3170	1.4170	1.3220	-0.38
160515	博时安丰18个月A	1.0380	1.3860	1.04	-0.19
160516	博时中证800证券保险	1.1321	0.7167	1.1137	1.65
160517	博时中证银行	0.8749	0.8891	0.8718	0.36
160518	博时睿远定增	1.0150	1.0150	1.0140	0.10
160519	博时睿利定增	1.0090	1.0090	1.0070	0.20
160520	博时弘盈A	1.0041	1.0041	1.0044	-0.03
160521	博时弘盈C	1.0022	1.0022	1.0026	-0.04
160522	博时睿益定增	1.0020	1.0020	1.0010	0.10
160523	博时安丰18个月C	1.0050	1.0510	1.0080	-0.30
510020	博时超大盘ETF	2.2130	0.8162	2.2270	-0.63
510410	博时自然资源ETF	0.6784	0.6784	0.6688	1.44
510710	博时上证50ETF	2.2794	0.7047	2.2653	0.62
511210	博时上证企债30ETF	117.4115	1.1741	117.6872	-0.23
513500	博时标普500ETF	1.3324	1.3324	1.3343	-0.14
960022	博时裕富沪深300R	1.0009	1.0009	0.9973	0.36
960026	博时特许价值R	0.9970	0.9970	0.9980	-0.10
960027	博时信用债券R	1.0160	1.0160	1.02	-0.39
000001	华夏成长	1.14	3.4410	1.1450	-0.44
000011	华夏大盘精选	10.5390	14.5190	10.4580	0.77
000014	华夏聚利	1.1890	1.1890	1.19	-0.08
000015	华夏纯债A	1.1870	1.2170	1.1890	-0.17
000016	华夏纯债C	1.17	1.20	1.1710	-0.09
000021	华夏优势增长	1.6470	2.8170	1.6570	-0.60
000031	华夏复兴	1.91	1.91	1.8920	0.95
000041	华夏全球精选	0.7880	0.7880	0.7920	-0.51
000047	华夏双债增强A	1.21	1.39	1.2110	-0.08
000048	华夏双债增强C	1.1970	1.3770	1.1980	-0.08
000051	华夏沪深300ETF联接	1.0690	1.0690	1.0650	0.38
000061	华夏盛世精选	1.0990	1.0990	1.1140	-1.35
000071	华夏恒生ETF联接(人民币)	1.2283	1.2283	1.2444	-1.29
000075	华夏恒生ETF联接(美元现汇)	0.1810	0.1810	0.1842	-1.74
000076	华夏恒生ETF联接(美元现钞)	0.1810	0.1810	0.1842	-1.74
000121	华夏永福养老理财A	1.5070	1.5070	1.5090	-0.13
000945	华夏医疗健康A	1.3930	1.3930	1.4010	-0.57
000946	华夏医疗健康C	1.3810	1.3810	1.3890	-0.58
000948	华夏沪港通恒生ETF联接	1.0097	1.0097	1.0228	-1.28
000975	华夏MSCI中国A股ETF联接	0.9510	0.9510	0.9490	0.21
001001	华夏债券AB	1.0990	1.8890	1.10	-0.09
001003	华夏债券C	1.0930	1.8480	1.0950	-0.18
001011	华夏希望债券A	1.1650	1.6250	1.1670	-0.17
001013	华夏希望债券C	1.1540	1.5940	1.1560	-0.17
001015	华夏沪深300A	1.1730	1.1730	1.1680	0.43
001016	华夏沪深300C	1.1630	1.1630	1.1580	0.43
001021	华夏亚债中国A	1.1710	1.2760	1.1750	-0.34
001023	华夏亚债中国C	1.1470	1.2520	1.15	-0.26
001031	华夏安康信用优选A	1.1870	1.3470	1.1870	0
001033	华夏安康信用优选C	1.1710	1.3310	1.1710	0
001042	华夏领先	0.7660	0.7660	0.7640	0.26
001045	华夏可转债增强A	1	1	1	0
001046	华夏可转债增强I	1	1
001051	华夏上证50ETF联接	0.7510	0.7510	0.7460	0.67
001052	华夏中证500ETF联接	0.68	0.68	0.6820	-0.29
001061	华夏海外收益A人民币	1.2620	1.3460	1.2590	0.24
001063	华夏海外收益C	1.2420	1.3260	1.2390	0.24
001065	华夏海外收益A美元现汇	0.1863	0.1994	0.1864	-0.05
001066	华夏海外收益A美元现钞	0.1863	0.1994	0.1864	-0.05
001683	华夏新经济	0.9790	0.9790	0.9790	0
001924	华夏国企改革	0.8960	0.8960	0.9030	-0.78
001927	华夏消费升级A	1.1350	1.1350	1.1250	0.89
001928	华夏消费升级C	1.13	1.13	1.1210	0.80
002001	华夏回报A	1.2170	4.0640	1.2180	-0.08
002011	华夏红利	2.4510	4.9240	2.44	0.45
002021	华夏回报2号	1.0450	3	1.0470	-0.19
002031	华夏策略精选	3.0760	3.6760	3.0770	-0.03
002166	华夏永福养老理财C	1.4370	1.4370	1.4420	-0.35
002229	华夏经济转型	1.0970	1.0970	1.1090	-1.08
002230	华夏大中华企业精选	1.2660	1.2660	1.2580	0.64
002231	华夏新趋势A	1.0170	1.0340	1.0190	-0.20
002232	华夏新趋势C	1.0170	1.0340	1.0180	-0.10
002251	华夏军工安全	1.0880	1.0880	1.09	-0.18
002264	华夏乐享健康	1.0170	1.0170	1.02	-0.29
002345	华夏高端制造	1.0540	1.0540	1.0630	-0.85
002348	华夏鼎新A	1.0250	1.0340	1.0250	0
002349	华夏鼎新I	1.0260	1.0360	1.0250	0.10
002409	华夏新活力A	1.03	1.03	1.0310	-0.10
002410	华夏新活力C	1.03	1.03	1.03	0
002411	华夏新机遇	1.03	1.03	1.03	0
002552	华夏恒利6个月	1.0380	1.0380	1.0390	-0.10
002604	华夏新起点	1.0130	1.0130	1.0140	-0.10
002699	华夏新起航A	1.0034	1.0034	1.0041	-0.07
002700	华夏新起航C	1.0032	1.0032	1.0040	-0.08
002833	华夏新锦绣A	1.0051	1.0051	1.0068	-0.17
002834	华夏新锦绣C	1.0049	1.0049	1.0067	-0.18
002835	华夏新锦泰A	1.0050	1.0050	1.0068	-0.18
002836	华夏新锦泰C	1.0048	1.0048	1.0066	-0.18
002838	华夏新锦程A	1.0042	1.0042	1.0051	-0.09
002839	华夏新锦程C	1	1
002871	华夏新锦源A	1.0042	1.0042	1.0051	-0.09
002872	华夏新锦源C	1	1
002873	华夏新锦福A	1.0042	1.0042	1.0051	-0.09
002874	华夏新锦福C	1	1
002875	华夏新锦安A	1.0042	1.0042	1.0051	-0.09
002876	华夏新锦安C	1	1
002877	华夏大中华信用精选A人民币	1.0050	1.0050	1.0050	0
002878	华夏大中华信用精选A美元现汇	0.1484	0.1484	0.1488	-0.27
002879	华夏大中华信用精选A美元现钞	0.1484	0.1484	0.1488	-0.27
002880	华夏大中华信用精选C	1.0040	1.0040	1.0040	0
002980	华夏创新前沿	1	1	1.0030	-0.30
159902	华夏中小板ETF	3.3170	3.4370	3.3370	-0.60
159920	华夏恒生ETF	1.2467	1.2467	1.2642	-1.38
160311	华夏蓝筹核心	1.3070	4.5520	1.31	-0.23
160314	华夏行业精选	1.0270	6.1730	1.0270	0
288001	华夏经典配置	1.0230	3.4130	1.0230	0
288002	华夏收入	4.5310	5.9310	4.5310	0
288102	华夏稳定双利债券	1.0884	1.8832	1.0903	-0.17
501050	华夏沪港通上证50AH	1	1
510050	华夏上证50ETF	2.3080	3.0770	2.2950	0.57
510330	华夏沪深300ETF	3.5571	1.4888	3.5422	0.42
510630	华夏上证主要消费ETF	1.5962	1.5962	1.5580	2.45
510650	华夏上证金融地产ETF	1.4739	1.4739	1.4624	0.79
510660	华夏上证医药卫生ETF	1.5457	1.5457	1.5502	-0.29
512500	华夏中证500ETF	3.1216	0.6833	3.1297	-0.26
512990	华夏MSCI中国A股ETF	0.9923	0.9923	0.9903	0.20
513660	华夏沪港通恒生ETF	2.0518	1.0652	2.0790	-1.31
519029	华夏平稳增长	1.8150	2.62	1.8250	-0.55
519908	华夏兴华A	1.7950	6.2230	1.7850	0.56
519918	华夏兴和	1.4820	3.8040	1.4510	2.14
960002	华夏回报H	1.2170	4.0640	1.2180	-0.08
960004	华夏兴华H	1.7950	6.2230	1.7850	0.56
003101	诺德天禧	1.0091	1.0091	1.0106	-0.15
150092	诺德深证300A	1.0370	1.2540	1.0360	0.10
150093	诺德深证300B	1.0870	2.4180	1.09	-0.28
165705	诺德双翼	1.0220	1.2480	1.0240	-0.20
165707	诺德深证300分级	1.0620	1.8360	1.0630	-0.09
570001	诺德价值优势	1.3610	1.3610	1.3584	0.19
570005	诺德成长优势	2.49	2.49	2.4890	0.04
570006	诺德中小盘	1.2960	1.8260	1.3070	-0.84
570007	诺德优选30	1.3350	1.3350	1.32	1.14
570008	诺德周期策略	1.4760	2.2110	1.4610	1.03
571002	诺德主题灵活配置	2.2071	2.2071	2.2031	0.18
573003	诺德增强收益	1.1110	1.1380	1.1130	-0.18
000271	中邮定期开放A	1.17	1.2950	1.1720	-0.17
000272	中邮定期开放C	1.1580	1.2830	1.16	-0.17
000545	中邮核心竞争力	1.9180	1.9180	1.93	-0.62
000571	中邮双动力	1.6240	1.6240	1.6280	-0.25
000706	中邮多策略	1.24	1.24	1.2390	0.08
000966	中邮核心科技创新	0.9630	0.9630	0.9710	-0.82
001224	中邮新思路	1.0720	1.0720	1.0780	-0.56
001225	中邮趋势精选	0.7320	0.7320	0.74	-1.08
001226	中邮稳健添利	1.1740	1.1740	1.1760	-0.17
001227	中邮信息产业	0.84	0.84	0.8410	-0.12
001275	中邮创新优势	1.1470	1.1470	1.1630	-1.38
001430	中邮乐享收益	1.10	1.10	1.1030	-0.27
001479	中邮风格轮动	1.0510	1.1740	1.0630	-1.13
001983	中邮低碳经济	1.0030	1.0030	1.0250	-2.15
002223	中邮尊享一年定期	1.0150	1.0150	1.0230	-0.78
002224	中邮绝对收益策略	0.9510	0.9510	0.9550	-0.42
002274	中邮纯债聚利A	1.0160	1.0330	1.0180	-0.20
002275	中邮纯债聚利C	1.0140	1.0310	1.0170	-0.29
002397	中邮增力	1.0210	1.0210	1.0230	-0.20
002474	中邮睿信增强	1.0030	1.0030	1.0020	0.10
590001	中邮核心优选	1.3665	2.5865	1.3576	0.66
590002	中邮核心成长	0.7850	0.7850	0.7888	-0.48
590003	中邮核心优势	2.0180	2.1980	2.0320	-0.69
590005	中邮核心主题	1.8150	1.9750	1.8210	-0.33
590006	中邮中小盘灵活配置	1.9850	1.9850	1.9860	-0.05
590007	中邮上证380	1.7120	1.7720	1.7180	-0.35
590008	中邮战略新兴产业	5.2260	5.2260	5.2660	-0.76
590009	中邮稳定收益A	1.1790	1.3510	1.1820	-0.25
590010	中邮稳定收益C	1.1650	1.3370	1.1680	-0.26
001105	信达澳银转型创新	0.6570	0.6570	0.6590	-0.30
001410	信达澳银新能源产业	1.0970	1.0970	1.1080	-0.99
002554	信达澳银纯债	1.0220	1.0220	1.0240	-0.20
003456	信达澳银新目标	1	1	1	0
166105	信达澳银稳定增利	0.9610	1.11	0.9620	-0.10
610001	信达澳银领先增长	1.2123	1.5423	1.2202	-0.65
610002	信达澳银精华	1.1010	1.9810	1.1030	-0.18
610003	信达澳银稳定A	1.6150	1.6150	1.62	-0.31
610004	信达澳银中小盘	1.2130	1.2130	1.2160	-0.25
610005	信达澳银红利回报	1.1030	1.3030	1.1030	0
610006	信达澳银产业升级	1.3910	1.8610	1.3950	-0.29
610007	信达澳银消费优选	1.3130	1.8030	1.32	-0.53
610008	信达澳银信用债A	1.1680	1.1680	1.1680	0
610103	信达澳银稳定B	1.5630	1.5630	1.5670	-0.26
610108	信达澳银信用债C	1.1480	1.1480	1.1490	-0.09
001375	金元顺安保本C	1.0750	1.0750	1.0750	0
003135	金元顺安沣楹	1.0040	1.0040	1.0039	0.01
620001	金元顺安宝石动力	1.0280	1.0880	1.0220	0.59
620002	金元顺安成长动力	0.9850	1.2050	0.9820	0.31
620003	金元顺安丰利	1.25	1.2720	1.2550	-0.40
620004	金元顺安价值增长	1.0590	1.0590	1.0680	-0.84
620005	金元顺安核心动力	1.0560	1.0560	1.06	-0.38
620006	金元顺安消费主题	0.8960	0.8960	0.8850	1.24
620007	金元顺安保本A	1.0750	1.2050	1.0750	0
620008	金元顺安新经济主题	1.1390	1.1390	1.1570	-1.56
620009	金元顺安丰祥	1.10	1.25	1.1030	-0.27
166401	浦银安盛稳健增利	1.0690	1.0690	1.0710	-0.19
519110	浦银安盛价值成长A	1.5860	1.7660	1.6080	-1.37
519111	浦银安盛优化收益A	1.5980	1.6080	1.5990	-0.06
519112	浦银安盛优化收益C	1.5520	1.5620	1.5540	-0.13
519113	浦银安盛精致生活	2.0980	2.1580	2.0890	0.43
519115	浦银安盛红利精选	1.5660	1.5660	1.5760	-0.63
519116	浦银安盛沪深300	1.1790	1.1790	1.1740	0.43
519117	浦银安盛基本面400	1.5890	1.5890	1.5880	0.06
519118	浦银安盛幸福回报A	1.0830	1.3250	1.0850	-0.18
519119	浦银安盛幸福回报B	1.0770	1.3090	1.0790	-0.19
519120	浦银安盛战略新兴产业	2.4440	2.4440	2.4350	0.37
519121	浦银安盛6个月A	1.1010	1.1860	1.1010	0
519122	浦银安盛6个月C	1.0980	1.1760	1.0990	-0.09
519123	浦银安盛季季添利A	1.2870	1.2870	1.2880	-0.08
519124	浦银安盛季季添利C	1.2720	1.2720	1.2740	-0.16
519125	浦银安盛消费升级A	1.6280	1.6280	1.6150	0.80
519126	浦银安盛新经济结构	1.4390	1.4390	1.4380	0.07
519127	浦银安盛盛世精选A	1.3790	1.3790	1.3770	0.15
519128	浦银安盛月月盈A	1.1280	1.1280	1.1290	-0.09
519129	浦银安盛月月盈C	1.12	1.12	1.1220	-0.18
519170	浦银安盛增长动力	0.7750	0.7750	0.7840	-1.15
519171	浦银安盛医疗健康	0.7880	0.7880	0.7880	0
519172	浦银安盛睿智精选A	1.1080	1.1080	1.1010	0.64
519173	浦银安盛睿智精选C	1.0980	1.0980	1.0920	0.55
519176	浦银安盛消费升级C	1.6240	1.6240	1.6110	0.81
519177	浦银安盛盛世精选C	1.0780	1.0780	1.0770	0.09
519320	浦银安盛幸福聚利A	1.02	1.02	1.0210	-0.10
519321	浦银安盛幸福聚利C	1.0190	1.0190	1.0190	0
519322	浦银安盛盛元纯债A	1.0207	1.0207	1.0214	-0.07
519323	浦银安盛盛元纯债C	1.0197	1.0197	1.0205	-0.08
519324	浦银安盛盛鑫A	1.02	1.02	1.0190	0.10
519325	浦银安盛盛鑫C	1.0190	1.0190	1.0190	0
000067	民生加银转债优选A	0.6990	1.0990	0.6970	0.29
000068	民生加银转债优选C	0.6960	1.0860	0.6940	0.29
000136	民生加银策略精选	2.4910	2.4910	2.5160	-0.99
000137	民生加银岁岁增利A	1.0550	1.2940	1.0550	0
000138	民生加银岁岁增利C	1.0540	1.2780	1.0550	-0.09
000408	民生加银城镇化	2.0750	2.1050	2.0920	-0.81
000884	民生加银优选	1.0510	1.0510	1.0510	0
000984	民生加银新收益A	0.9950	0.9950	0.9950	0
000987	民生加银新收益C	0.9940	0.9940	0.9930	0.10
001220	民生加银研究精选	0.8380	0.8380	0.8470	-1.06
001273	民生加银新动力A	1.0580	1.0580	1.0570	0.09
001274	民生加银新动力D	1	1	1	0
001352	民生加银新战略	1.0520	1.0520	1.0490	0.29
001785	民生加银岁岁增利D	1.0040	1.0040	1.0040	0
002449	民生加银量化中国	1.0440	1.0440	1.0470	-0.29
002452	民生加银和鑫	1.0460	1.0460	1.0470	-0.10
002518	民生加银鑫福	1.0030	1.0030	1.0040	-0.10
002547	民生加银养老服务	1	1	1	0
002684	民生加银鑫安纯债A	1.0030	1.0030	1.0030	0
002887	民生加银鑫瑞A	1.02	1.02	1.0210	-0.10
002888	民生加银鑫瑞C	1.0190	1.0190	1.0190	0
003048	民生加银鑫盈A	1.0029	1.0029	1.0031	-0.02
003049	民生加银鑫盈C	1.0017	1.0017	1.0019	-0.02
003173	民生加银鑫安纯债C	1.0020	1.0020	1.0020	0
166902	民生加银平稳增利A	1.0450	1.3420	1.0630	-1.69
166903	民生加银平稳增利C	1.0440	1.3250	1.0610	-1.60
166904	民生加银平稳添利A	1.0960	1.3480	1.1230	-2.40
166905	民生加银平稳添利C	1.0940	1.3330	1.12	-2.32
690001	民生加银品牌蓝筹	1.7350	1.7650	1.7440	-0.52
690002	民生加银增强收益A	1.9640	2.0940	1.9580	0.31
690003	民生加银精选	1.1540	1.1540	1.1660	-1.03
690004	民生加银稳健成长	1.2970	1.2970	1.3070	-0.77
690005	民生加银内需增长	1.3550	1.3550	1.3650	-0.73
690006	民生加银信用双利A	1.6050	1.6350	1.6020	0.19
690007	民生加银景气行业	1.9090	1.9090	1.8790	1.60
690008	民生加银中证内地资源	0.6920	0.6920	0.6810	1.62
690009	民生加银红利回报	1.7490	2.0470	1.7710	-1.24
690011	民生加银积极成长	1.2870	1.2870	1.3010	-1.08
690202	民生加银增强收益C	1.9060	2.0360	1.90	0.32
690206	民生加银信用双利C	1.5750	1.6050	1.5720	0.19
000039	农银汇理低估值高增长	1.9298	1.9298	1.9640	-1.74
000127	农银汇理行业领先	1.8968	1.8968	1.9101	-0.70
000259	农银汇理区间收益	1.9323	1.9323	1.9495	-0.88
000336	农银汇理研究精选	1.5015	1.5015	1.5282	-1.75
000462	农银汇理主题轮动	1.0353	1.0353	1.0425	-0.69
000913	农银汇理医疗保健主题	1.1253	1.1253	1.1277	-0.21
001319	农银汇理信息传媒	0.7858	0.7858	0.7983	-1.57
001606	农银汇理工业4.0	1.0529	1.0529	1.0603	-0.70
001940	农银汇理现代农业加	1.0438	1.0438	1.0586	-1.40
002189	农银汇理国企改革	1.0548	1.0548	1.0588	-0.38
002190	农银汇理新能源主题	1.0079	1.0079	1.0120	-0.41
002191	农银汇理物联网	0.9755	0.9755	0.9887	-1.34
002848	农银汇理纯债一年定期	1.0131	1.0131	1.0143	-0.12
003050	农银汇理金丰一年定期	1.0046	1.0046	1.0045	0.01
660001	农银汇理行业成长A	2.2668	2.8668	2.2979	-1.35
660002	农银汇理恒久增利A	1.3965	1.6105	1.3967	-0.01
660003	农银汇理平衡双利	1.4311	1.8311	1.4445	-0.93
660004	农银汇理策略价值	1.6852	1.6852	1.7011	-0.93
660005	农银汇理中小盘	2.4846	2.5146	2.5112	-1.06
660006	农银汇理大盘蓝筹	0.9558	0.9558	0.9532	0.27
660008	农银汇理沪深300	1.0982	1.0982	1.0948	0.31
660009	农银汇理增强收益A	1.4658	1.5368	1.4654	0.03
660010	农银汇理策略精选	0.8706	0.8706	0.8756	-0.57
660011	农银汇理中证500	1.6474	1.6474	1.6525	-0.31
660012	农银汇理消费主题A	2.4345	2.5145	2.4611	-1.08
660013	农银汇理信用添利	1.1541	1.3521	1.1543	-0.02
660014	农银汇理深证100	1.2733	1.3533	1.2732	0.01
660015	农银汇理行业轮动	2.6753	2.7753	2.7169	-1.53
660102	农银汇理恒久增利C	1.3662	1.5272	1.3665	-0.02
660109	农银汇理增强收益C	1.4371	1.5081	1.4368	0.02
002564	新沃通盈	1.3520	1.3520	1.3530	-0.07
000017	财通可持续发展主题	1.6210	2.1420	1.6410	-1.22
000042	财通中证100增强	1.4210	1.4210	1.4240	-0.21
000497	财通纯债	1.0510	1.0510	1.0540	-0.28
001480	财通成长优选	0.8760	0.8760	0.8840	-0.90
501001	财通多策略	1.0640	1.0640	1.0740	-0.93
501015	财通多策略升级	1.0450	1.0450	1.0470	-0.19
501026	财通多策略福享	0.9992	0.9992	0.9993	-0.01
720001	财通价值动量	2.0160	2.1060	2.0360	-0.98
720002	财通稳健增长	0.99	1.2520	0.9940	-0.40
720003	财通收益增强	1.2790	1.2790	1.2840	-0.39
000247	方正富邦互利定期开放	1.0970	1.0970	1.0960	0.09
001431	方正富邦优选A	0.8320	0.8320	0.8310	0.12
002297	方正富邦优选C	1.0320	1.0320	1.0320	0
150329	方正富邦中证保险A	1.0390	1.0580	1.0380	0.10
150330	方正富邦中证保险B	0.9090	0.9090	0.8980	1.22
167301	方正富邦中证保险	0.9740	0.9830	0.9680	0.62
730001	方正富邦创新动力	1.32	2.07	1.3230	-0.23
730002	方正富邦红利精选	1.2560	1.2560	1.2620	-0.48
002076	浙商聚潮灵活配置	1.0410	1.0410	1.0402	0.08
002279	浙商惠盈纯债	1.0580	1.0710	1.0590	-0.09
002830	浙商惠丰定期开放	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
002909	浙商惠享纯债	1.0228	1.0228	1.0243	-0.15
003220	浙商惠利纯债	1.0019	1.0019	1.0014	0.05
150076	浙商稳健	1.0370	1.2570	1.0360	0.10
150077	浙商进取	1.2530	1.2530	1.2460	0.56
166801	浙商聚潮新思维	2.54	2.54	2.5490	-0.35
166802	浙商沪深300	1.1450	1.2550	1.1410	0.35
680001	浙商聚潮策略	1.0610	1.0610	1.0610	0
686868	浙商聚盈信用债A	1.0450	1.20	1.0460	-0.10
686869	浙商聚盈信用债C	1.0390	1.18	1.04	-0.10
688888	浙商聚潮产业成长	1.6120	1.6120	1.6230	-0.68
502000	西部利得中证500	1.0270	0.6140	1.0290	-0.19
502001	西部利得中证500A	1.0410	1.0840	1.04	0.10
502002	西部利得中证500B	1.0120	0.1640	1.0170	-0.49
671010	西部利得策略优选	0.8580	0.8580	0.8610	-0.35
673010	西部利得新动向	0.9620	1.4970	0.9590	0.31
673020	西部利得成长精选	0.9370	0.9370	0.9360	0.11
673030	西部利得多策略优选	1.0160	1.0160	1.0150	0.10
673040	西部利得行业主题优选A	1.0570	1.0570	1.0570	0
673043	西部利得行业主题优选C	1.0490	1.0490	1.0490	0
673050	西部利得新盈	1.0160	1.0160	1.0160	0
673060	西部利得景瑞	1	1	1	0
675011	西部利得稳健双利A	1.11	1.11	1.11	0
675013	西部利得稳健双利C	1.0910	1.0910	1.09	0.09
675041	西部利得合享A	1.0032	1.0032	1.0031	0.01
675043	西部利得合享C	1.0032	1.0032	1.0031	0.01
675051	西部利得合赢A	1.0013	1.0013	1.0013	0
675053	西部利得合赢C	1.0009	1.0009	1.0010	-0.01
000480	东方红新动力	1.9990	2.0870	2	-0.05
000619	东方红产业升级	2.1940	2.1940	2.2040	-0.45
000970	东方红睿元三年定期	1.5280	1.5280	1.5290	-0.07
001112	东方红中国优势	1.0420	1.0420	1.0420	0
001202	东方红领先精选	1.1010	1.1010	1.1020	-0.09
001203	东方红稳健精选A	1.1150	1.1150	1.1170	-0.18
001204	东方红稳健精选C	1.1430	1.1430	1.1440	-0.09
001309	东方红睿逸	1.1160	1.1160	1.1180	-0.18
001405	东方红策略精选A	1.0810	1.0810	1.0820	-0.09
001406	东方红策略精选C	1.03	1.03	1.0310	-0.10
001564	东方红京东大数据	1.1470	1.1470	1.15	-0.26
001712	东方红优势精选	0.9960	0.9960	0.9990	-0.30
001862	东方红收益增强A	1.0540	1.0540	1.0590	-0.47
001863	东方红收益增强C	1.05	1.05	1.0550	-0.47
001906	东方红纯债	1.0060	1.0330	1.0070	-0.10
001945	东方红信用债A	1.0240	1.0640	1.0260	-0.19
001946	东方红信用债C	1.02	1.06	1.0220	-0.20
002650	东方红稳添利	1.0170	1.0240	1.0260	-0.88
002651	东方红汇利A	1.0208	1.0308	1.0234	-0.25
002652	东方红汇利C	1.0192	1.0292	1.0219	-0.26
002701	东方红汇阳A	1.0259	1.0359	1.0296	-0.36
002702	东方红汇阳C	1.0242	1.0342	1.0279	-0.36
002783	东方红价值精选A	1.0008	1.0008	1.0028	-0.20
002784	东方红价值精选C	1.0004	1.0004	1.0025	-0.21
002803	东方红沪港深	1.0290	1.0290	1.0280	0.10
003044	东方红战略精选A	1.0040	1.0040	1.0047	-0.07
003045	东方红战略精选C	1.0034	1.0034	1.0041	-0.07
169101	东方红睿丰	1.24	1.8090	1.2420	-0.16
169102	东方红睿阳	1.1860	1.4810	1.1870	-0.08
169103	东方红睿轩沪港深	1.0950	1.0950	1.0990	-0.36
169104	东方红睿满沪港深	1.0350	1.0350	1.0350	0
169105	东方红睿华沪港深	1.0171	1.0171	1.0158	0.13
001565	永赢量化	0.83	0.83	0.8320	-0.24
001754	永赢量化灵活配置	0.9960	0.9960	0.9930	0.30
002169	永赢稳益	1.0070	1.0320	1.0080	-0.10
002521	永赢双利A	1.0250	1.0250	1.0260	-0.10
002522	永赢双利C	1.0240	1.0240	1.0240	0
000032	易方达信用债A	1.2390	1.2390	1.24	-0.08
000033	易方达信用债C	1.22	1.22	1.2210	-0.08
000111	易方达纯债1年A	1.06	1.2350	1.0610	-0.09
000112	易方达纯债1年C	1.05	1.2220	1.0510	-0.10
000147	易方达高等级信用债A	1.1640	1.2340	1.1660	-0.17
000148	易方达高等级信用债C	1.1470	1.2170	1.1480	-0.09
000171	易方达裕丰回报	1.4860	1.4860	1.4870	-0.07
000189	易方达保本一号	1.0290	1.0290	1.0290	0
000205	易方达投资级信用债A	1.1260	1.30	1.1270	-0.09
000206	易方达投资级信用债C	1.1240	1.2920	1.1240	0
000265	易方达恒久添利1年A	1.1440	1.1440	1.1450	-0.09
000266	易方达恒久添利1年C	1.1340	1.1340	1.1350	-0.09
000307	易方达黄金ETF联接A	0.9943	0.9943	0.9880	0.64
000404	易方达新兴成长	2.1910	2.1910	2.2080	-0.77
000428	易方达聚盈分级	1.0581	1.2533	1.0590	-0.08
000429	易方达聚盈A	1.0085	1.0932	1.0078	0.07
000430	易方达聚盈B	1.1169	1.5260	1.1196	-0.24
000436	易方达裕惠回报	1.6910	1.6910	1.6930	-0.12
000593	易方达标普消费品美元现汇	0.2018	0.2018	0.2009	0.45
000603	易方达创新驱动	0.9860	0.9860	1.0020	-1.60
000950	易方达沪深300非银ETF联接	0.7788	0.7788	0.7666	1.59
001018	易方达新经济	1.2660	1.2660	1.2810	-1.17
001076	易方达改革红利	0.7130	0.7130	0.7130	0
001136	易方达裕如	1.1240	1.1240	1.1250	-0.09
001182	易方达安心回馈	1.1050	1.1050	1.1030	0.18
001184	易方达新常态	0.5680	0.5680	0.5790	-1.90
001216	易方达新收益A	1.1350	1.1350	1.1350	0
001217	易方达新收益C	1.1230	1.1230	1.1240	-0.09
001249	易方达新利	1.0430	1.0430	1.0450	-0.19
001285	易方达新鑫I	1.0470	1.0470	1.0460	0.10
001286	易方达新鑫E	1.04	1.04	1.04	0
001314	易方达新益I	1.2130	1.2130	1.2130	0
001315	易方达新益E	1.6190	1.6190	1.6190	0
001342	易方达新享A	1.4230	1.4230	1.4240	-0.07
001343	易方达新享C	1.0420	1.0420	1.0420	0
001373	易方达新丝路	0.7050	0.7050	0.7070	-0.28
001433	易方达瑞景	1.0060	1.0060	1.0070	-0.10
001437	易方达瑞享I	1.3030	1.3030	1.3210	-1.36
001438	易方达瑞享E	1.0730	1.0730	1.0890	-1.47
001443	易方达瑞选I	1.0560	1.0560	1.0570	-0.09
001444	易方达瑞选E	1.0480	1.0480	1.0490	-0.10
001475	易方达国防军工	0.8970	0.8970	0.9070	-1.10
001512	易方达3-5年期国债	1.0840	1.0840	1.0860	-0.18
001513	易方达信息产业	0.9980	0.9980	0.9990	-0.10
001769	易方达瑞惠	1.2220	1.2220	1.2260	-0.33
001802	易方达瑞财I	1.0570	1.0570	1.0570	0
001803	易方达瑞财E	1.0560	1.0560	1.0560	0
002351	易方达裕祥回报	1.0360	1.0360	1.0370	-0.10
002600	易方达裕景添利6个月	1.04	1.04	1.04	0
002963	易方达黄金ETF联接C	0.9932	0.9932	0.9870	0.63
003133	易方达裕鑫A	1.0044	1.0044	1.0052	-0.08
003134	易方达裕鑫C	1.0041	1.0041	1.0050	-0.09
003214	易方达富惠	1.0066	1.0066	1.0070	-0.04
003358	易方达7-10年国开行	1.0001	1.0001	1.0033	-0.32
110001	易方达平稳增长	2.4140	3.7190	2.4350	-0.86
110002	易方达策略成长	3.2940	4.8670	3.3240	-0.90
110003	易方达上证50	1.0382	2.8882	1.0289	0.90
110005	易方达积极成长	0.7352	4.5466	0.7319	0.45
110007	易方达稳健收益A	1.3595	1.9831	1.3599	-0.03
110008	易方达稳健收益B	1.3671	2.0167	1.3674	-0.02
110009	易方达价值精选	1.0869	2.8489	1.0977	-0.98
110010	易方达价值成长	1.5539	1.7669	1.5582	-0.28
110011	易方达中小盘	2.9583	2.9983	2.9201	1.31
110012	易方达科汇	1.4110	5.7680	1.4120	-0.07
110013	易方达科翔	2.3510	7.1330	2.38	-1.22
110015	易方达行业领先	1.7490	1.9750	1.7520	-0.17
110017	易方达增强回报A	1.3240	1.9790	1.3250	-0.08
110018	易方达增强回报B	1.30	1.9250	1.3010	-0.08
110019	易方达深证100ETF联接	1.0207	1.0207	1.0199	0.08
110020	易方达沪深300ETF联接	1.1076	1.1076	1.1037	0.35
110021	易方达上证中盘ETF联接	1.2016	1.2016	1.1981	0.29
110022	易方达消费行业	1.3990	1.3990	1.3690	2.19
110023	易方达医疗保健	1.3250	1.3250	1.3280	-0.23
110025	易方达资源行业	0.9710	0.9710	0.9440	2.86
110026	易方达创业板ETF联接	2.2038	2.2038	2.2188	-0.68
110027	易方达安心回报A	1.5340	2.3490	1.5360	-0.13
110028	易方达安心回报B	1.5210	2.3160	1.5230	-0.13
110029	易方达科讯	1.2272	5.9504	1.2392	-0.97
110030	易方达沪深300量化	1.8210	1.8210	1.8162	0.26
110031	易方达恒生H股ETF联接人民币	1.0079	1.0079	1.0165	-0.85
110032	易方达恒生H股ETF联接美元现汇	0.1485	0.1485	0.1510	-1.66
110033	易方达恒生H股ETF联接美元现钞	0.1485	0.1485	0.1510	-1.66
110035	易方达双债增强A	1.27	1.42	1.2710	-0.08
110036	易方达双债增强C	1.2440	1.3940	1.2460	-0.16
110037	易方达纯债A	1.1020	1.2680	1.1030	-0.09
110038	易方达纯债C	1.1070	1.25	1.1070	0
112002	易方达策略2号	0.9960	3.1360	1.0050	-0.90
118001	易方达亚洲精选	0.7690	0.7690	0.7690	0
118002	易方达标普消费品人民币	1.3670	1.3670	1.3570	0.74
150106	易方达中小板指数A	1.0073	1.3204	1.0059	0.14
150107	易方达中小板指数B	1.0633	2.3073	1.0759	-1.17
150255	易方达银行A	1.0182	1.0706	1.0174	0.08
150256	易方达银行B	0.6388	0.6388	0.6324	1.01
150257	易方达生物科技A	1.0182	1.0706	1.0174	0.08
150258	易方达生物科技B	1.1882	0.3061	1.2106	-1.85
150259	易方达并购重组A	1.0182	1.0706	1.0174	0.08
150260	易方达并购重组B	0.9014	0.1467	0.8986	0.31
159901	易方达深证100ETF	4.1232	4.0288	4.12	0.08
159915	易方达创业板ETF	2.0754	2.3776	2.0904	-0.72
159934	易方达黄金ETF	2.7617	1.1251	2.7420	0.72
161115	易方达岁丰添利	1.7740	1.9180	1.7740	0
161116	易方达黄金主题	0.7370	0.7370	0.7340	0.41
161117	易方达永旭添利	1.0660	1.38	1.0810	-1.39
161118	易方达中小板指数	1.0353	1.3890	1.0409	-0.54
161119	易方达中债新综合A	1.2371	1.2371	1.2385	-0.11
161120	易方达中债新综合C	1.2257	1.2257	1.2272	-0.12
161121	易方达银行	0.8285	0.8566	0.8249	0.44
161122	易方达生物科技	1.1032	0.7131	1.1140	-0.97
161123	易方达并购重组	0.9598	0.5752	0.9580	0.19
500056	基金科瑞	0.8979	4.4049	0.9031	-0.58
502003	易方达军工	1.1144	0.6815	1.1229	-0.76
502004	易方达军工A	1.0139	1.0638	1.0131	0.08
502005	易方达军工B	1.2149	0.2638	1.2327	-1.44
502006	易方达国企改革	0.9233	0.5490	0.9242	-0.10
502007	易方达国企改革A	1.0168	1.0706	1.0159	0.09
502008	易方达国企改革B	0.8298	0.1234	0.8325	-0.32
502010	易方达证券公司	1.1991	0.7614	1.1748	2.07
502011	易方达证券公司A	1.0139	1.0638	1.0131	0.08
502012	易方达证券公司B	1.3843	0.6356	1.3365	3.58
502048	易方达上证50分级	1.1209	0.7149	1.1158	0.46
502049	易方达上证50A	1.0243	1.0814	1.0234	0.09
502050	易方达上证50B	1.2175	0.2860	1.2082	0.77
510130	易方达上证中盘ETF	3.4942	1.2018	3.4834	0.31
510310	易方达沪深300ETF	1.3935	1.3935	1.3883	0.37
510580	易方达中证500ETF	6.6189	1.0199	6.6193	-0.01
510900	易方达恒生H股ETF	1.0404	1.0404	1.0538	-1.27
512010	易方达沪深300医药卫生ETF	1.3122	1.3122	1.3074	0.37
512070	易方达沪深300非银ETF	1.7196	1.7196	1.6913	1.67
000142	融通通泰保本A	1.01	1.2670	1.0110	-0.10
000278	融通通泽	1.0140	1.0940	1.0150	-0.10
000394	融通通源短融A	1.0710	1.1550	1.0720	-0.09
000437	融通月月添利A	1.06	1.1840	1.0710	-1.03
000438	融通月月添利B	1.06	1.1760	1.0710	-1.03
000466	融通通瑞AB	1.05	1.1250	1.0530	-0.28
000717	融通转型三动力	1.1550	1.1550	1.1580	-0.26
000727	融通健康产业	1.1480	1.1480	1.1530	-0.43
000859	融通通瑞C	1.0290	1.0290	1.0310	-0.19
001124	融通通泰保本C	1.0080	1.25	1.0090	-0.10
001150	融通互联网传媒	0.6420	0.6420	0.6390	0.47
001152	融通新区域新经济	0.5890	0.5890	0.6060	-2.81
001470	融通通鑫	1.0280	1.0280	1.03	-0.19
001471	融通新能源	1.0630	1.0630	1.0760	-1.21
001830	融通跨界成长	1.1150	1.1150	1.1090	0.54
001852	融通中国风1号	1.0450	1.0750	1.0530	-0.76
001941	融通通源短融B	1.0760	1.0760	1.0760	0
002049	融通新机遇	1.0090	1.0090	1.0110	-0.20
002252	融通成长30	1.0180	1.0180	1.0140	0.39
002342	融通增益A	1.0130	1.0130	1.0140	-0.10
002415	融通通盈	1.0190	1.0190	1.0210	-0.20
002579	融通增利	1.0160	1.0230	1.0170	-0.10
002605	融通新消费	1.0460	1.0460	1.0460	0
002607	融通增裕	1.0120	1.0120	1.0140	-0.20
002612	融通国企改革新机遇	1.0230	1.0230	1.0160	0.69
002635	融通增鑫	1.0250	1.0250	1.0260	-0.10
002719	融通增祥债券	1.0320	1.0320	1.0330	-0.10
002791	融通通景	1	1	1.0020	-0.20
002807	融通通安	1.0070	1.0070	1.0070	0
002922	融通增丰	1.0060	1.0060	1.0060	0
002955	融通新趋势	1.0020	1.0020	1.0050	-0.30
002989	融通通乾研究精选	1.0228	4.0786	1.0108	1.19
003146	融通通优	1.0029	1.0029	1.0031	-0.02
003250	融通通尚A	1.0005	1.0005	1.0001	0.04
003251	融通通尚C	1.0004	1.0004	1.0001	0.03
150160	融通通福B	1.6220	1.6220	1.63	-0.49
150335	融通中证军工A	1.0480	1.0770	1.0470	0.10
150336	融通中证军工B	0.63	0.63	0.6430	-2.02
150343	融通中证全指证券A	1.0360	1.0740	1.0350	0.10
150344	融通中证全指证券B	1.3020	0.3870	1.2550	3.75
161601	融通新蓝筹	0.8724	3.1774	0.8603	1.41
161603	融通债券AB	1.2520	1.8160	1.2550	-0.24
161604	融通深证100A	1.2910	2.6590	1.29	0.08
161605	融通蓝筹成长	1.2120	2.8550	1.2310	-1.54
161606	融通行业景气	1.1230	3.0630	1.1110	1.08
161607	融通巨潮100	1.0170	2.5310	1.0060	1.09
161609	融通动力先锋	1.7360	2.2810	1.75	-0.80
161610	融通领先成长	0.95	2.8190	0.9410	0.96
161611	融通内需驱动	0.9350	1.0550	0.9410	-0.64
161612	融通深证成指	0.8570	0.8670	0.86	-0.35
161613	融通创业板	1.0680	2.3280	1.0740	-0.56
161614	融通四季添利	1.0420	1.3430	1.1060	-5.79
161616	融通医疗保健行业A	1.2250	1.5890	1.23	-0.41
161618	融通岁岁添利A	1.0820	1.3320	1.0990	-1.55
161619	融通岁岁添利B	1.08	1.3170	1.0960	-1.46
161620	融通丰利四分法	0.8240	0.8240	0.8270	-0.36
161624	融通标普中国可转债A	0.90	1.01	0.8990	0.11
161625	融通标普中国可转债C	0.8940	1.0040	0.8930	0.11
161626	融通通福分级	1.5740	1.5830	1.5810	-0.44
161627	融通通福A	1.0140	1.1320	1.0130	0.10
161628	融通中证军工	0.8390	0.8530	0.8450	-0.71
161629	融通中证全指证券	1.1690	0.7780	1.1450	2.10
161630	融通中证大农业	1.0110	1.02	1.0140	-0.30
161693	融通债券C	1.2370	1.7940	1.24	-0.24
000241	宝盈核心优势C	1.0817	1.9317	1.0834	-0.16
000574	宝盈新价值	1.4820	2.17	1.4820	0
000639	宝盈祥瑞养老	1.39	1.47	1.3910	-0.07
000698	宝盈科技30	1.5810	1.5810	1.5830	-0.13
000794	宝盈睿丰创新AB	1.6280	1.6280	1.6410	-0.79
000796	宝盈睿丰创新C	1.5070	1.5070	1.52	-0.86
000924	宝盈先进制造	1.2360	1.2360	1.2490	-1.04
001075	宝盈转型动力	0.7610	0.7610	0.7630	-0.26
001128	宝盈新兴产业	0.67	0.67	0.6690	0.15
001358	宝盈祥泰养老	1.0580	1.0580	1.0590	-0.09
001487	宝盈优势产业	0.9920	1.1420	1.0040	-1.20
001543	宝盈新锐	1.0290	1.0290	1.0220	0.68
001877	宝盈国家安全战略沪港深	1.1990	1.1990	1.2090	-0.83
001915	宝盈医疗健康沪港深	0.9550	0.9550	0.9620	-0.73
002482	宝盈互联网沪港深	1.0190	1.0190	1.0150	0.39
184728	基金鸿阳	1.1236	2.8051	1.1227	0.08
213001	宝盈鸿利收益	0.9410	2.9250	0.9510	-1.05
213002	宝盈泛沿海增长	0.6698	2.3579	0.6716	-0.27
213003	宝盈策略增长	1.1360	2.0360	1.1410	-0.44
213006	宝盈核心优势A	1.1047	2.1647	1.1061	-0.13
213007	宝盈增强收益AB	1.3712	1.7432	1.3739	-0.20
213008	宝盈资源优选	1.8548	2.8137	1.8594	-0.25
213010	宝盈中证100	1.0680	1.0680	1.0640	0.38
213917	宝盈增强收益C	1.3218	1.6938	1.3245	-0.20
002020	国都创新驱动	1.0670	1.0670	1.0640	0.28
000030	长城久利保本	1.0120	1.8740	1.0120	0
000254	长城增强收益A	1.09	1.32	1.0890	0.09
000255	长城增强收益C	1.09	1.3060	1.0890	0.09
000333	长城稳固收益A	1.0990	1.0990	1.1010	-0.18
000334	长城稳固收益C	1.0910	1.0910	1.0930	-0.18
000339	长城医疗保健	1.3980	1.3980	1.4030	-0.36
000649	长城久鑫保本	1.0220	1.2510	1.0230	-0.10
000768	长城久盈纯债	1	1.2376	1.3370	-25.21
000769	长城久盈纯债A	1	1.0840	1.0160	-1.57
000770	长城久盈纯债B	1	1.3850	1.3880	-27.95
000976	长城新兴产业	1.1640	1.1640	1.1610	0.26
000977	长城环保主题	0.9550	0.9550	0.9660	-1.14
001255	长城改革红利	0.8150	0.8150	0.8170	-0.24
001363	长城久惠保本	1.0210	1.0210	1.0210	0
001613	长城久祥	1.0240	1.0240	1.0240	0
001670	长城新策略A	0.9770	0.9770	0.9780	-0.10
001671	长城新策略C	1.0480	1.0480	1.0490	-0.10
002225	长城新视野A	0.9890	0.9890	0.99	-0.10
002226	长城新视野C	0.9860	0.9860	0.9880	-0.20
002227	长城新优选A	1.0270	1.0270	1.0280	-0.10
002228	长城新优选C	1.0530	1.0530	1.0540	-0.09
002296	长城久安保本	1.0260	1.0260	1.0270	-0.10
002512	长城久润保本	1.0140	1.0140	1.0150	-0.10
002542	长城久鼎保本	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
002543	长城久益保本A	1.0150	1.0150	1.0150	0
002544	长城久益保本C	1.0120	1.0120	1.0120	0
002703	长城久源保本	1.0030	1.0030	1.0030	0
150057	长城中小300A	1.0430	1.2750	1.0420	0.10
150058	长城中小300B	1.1880	2.1370	1.1890	-0.08
162006	长城久富	1.0881	3.7239	1.0940	-0.54
162010	长城久兆中小板300	1.13	1.8140	1.1310	-0.09
184722	基金久嘉	1.0674	4.0684	1.0687	-0.12
200001	长城久恒	1.5720	2.8740	1.5650	0.45
200002	长城久泰沪深300	1.3705	4.2305	1.3660	0.33
200006	长城消费增值	0.9489	2.3889	0.9748	-2.66
200007	长城安心回报	1.0043	2.5709	1.0078	-0.35
200008	长城品牌优选	1.1126	1.1126	1.1062	0.58
200009	长城稳健增利	1.1380	1.5430	1.1390	-0.09
200010	长城双动力	2.1691	2.2741	2.1792	-0.46
200011	长城景气行业龙头	1.1850	1.21	1.2080	-1.90
200012	长城中小盘成长	1.1270	1.1270	1.1280	-0.09
200013	长城积极增利A	1.3260	1.5240	1.3270	-0.08
200015	长城优化升级	1.6360	1.7510	1.6720	-2.15
200016	长城保本	1.0420	1.6050	1.04	0.19
200113	长城积极增利C	1.2990	1.4890	1.30	-0.08
000069	国投瑞银中高等级A	1.1040	1.2940	1.1070	-0.27
000070	国投瑞银中高等级C	1.1030	1.2820	1.1050	-0.18
000165	国投瑞银策略精选	1.7110	2.0830	1.7220	-0.64
000237	国投瑞银岁添利A	1.0550	1.2630	1.0570	-0.19
000238	国投瑞银岁添利C	1.05	1.2550	1.0510	-0.10
000523	国投瑞银医疗保健行业	1.72	1.7980	1.7220	-0.12
000556	国投瑞银新机遇A	1.3740	1.3940	1.3760	-0.15
000557	国投瑞银新机遇C	1.3580	1.3780	1.36	-0.15
000663	国投瑞银美丽中国	1.6160	1.7180	1.6220	-0.37
000781	国投瑞银岁增利A	1.04	1.1480	1.04	0
000782	国投瑞银岁增利C	1.0360	1.14	1.0370	-0.10
000845	国投瑞银信息消费	1.5520	1.6520	1.5630	-0.70
001029	国投瑞银新动力	1.0640	1.1140	1.0650	-0.09
001037	国投瑞银锐意改革	0.9180	0.9180	0.9180	0
001119	国投瑞银新回报	1.05	1.0530	1.0520	-0.19
001137	国投瑞银岁丰利A	1.0360	1.06	1.04	-0.38
001138	国投瑞银岁丰利C	1.0340	1.0570	1.0380	-0.39
001168	国投瑞银优选收益	1.0990	1.1020	1.0980	0.09
001169	国投瑞银新价值	1.0640	1.0670	1.0640	0
001218	国投瑞银精选收益	0.72	0.72	0.7270	-0.96
001266	国投瑞银招财保本	1.0250	1.0250	1.0250	0
001499	国投瑞银新增长	1.0530	1.07	1.0540	-0.09
001584	国投瑞银新活力A	1.0450	1.0450	1.0450	0
001585	国投瑞银新活力C	1.0380	1.0380	1.0380	0
001704	国投瑞银进宝	1.0240	1.0240	1.0260	-0.19
001838	国投瑞银国家安全	0.9270	0.9270	0.9270	0
001907	国投瑞银境煊保本A	1.0370	1.0370	1.0360	0.10
001908	国投瑞银境煊保本C	1.0290	1.0290	1.0280	0.10
002039	国投瑞银新收益A	1.0430	1.0430	1.0440	-0.10
002040	国投瑞银新收益C	1.0290	1.0290	1.03	-0.10
002041	国投瑞银新成长A	1.0320	1.0320	1.0330	-0.10
002042	国投瑞银新成长C	1.0230	1.0230	1.0240	-0.10
002242	国投瑞银瑞兴保本	1.0230	1.0230	1.0240	-0.10
002355	国投瑞银岁赢利	1.0250	1.0250	1.0270	-0.19
002358	国投瑞银瑞祥保本	1.02	1.02	1.0220	-0.20
002467	国投瑞银全球债券精选人民币	1.0470	1.0470	1.0510	-0.38
002468	国投瑞银全球债券精选美元现汇	1	1	1.0070	-0.70
002677	国投瑞银和安A	1.0260	1.0260	1.0250	0.10
002678	国投瑞银和安C	1.0260	1.0260	1.0250	0.10
002831	国投瑞银瑞宁	0.9990	0.9990	1.0020	-0.30
002964	国投瑞银顺鑫一年	1.0078	1.0078	1.0088	-0.10
003158	国投瑞银瑞达	1.0009	1.0009	1.0007	0.02
121001	国投瑞银融华债券	1.7979	3.2009	1.7988	-0.05
121002	国投瑞银景气行业	1.2910	3.3053	1.3007	-0.75
121003	国投瑞银核心企业	0.7308	2.3758	0.7392	-1.14
121005	国投瑞银创新动力	0.5984	2.8522	0.6101	-1.92
121006	国投瑞银稳健增长	1.7150	2.3450	1.7430	-1.61
121008	国投瑞银成长优选	0.5330	2.6812	0.5347	-0.32
121009	国投瑞银稳定增利	1.1299	1.6959	1.1312	-0.11
121010	国投瑞银瑞源保本二期	1.1570	1.4060	1.1540	0.26
121012	国投瑞银优化增强AB	1.5760	1.6160	1.5750	0.06
121013	国投瑞银纯债A	1.06	1.20	1.0630	-0.28
128013	国投瑞银纯债B	1.0610	1.2070	1.0640	-0.28
128112	国投瑞银优化增强C	1.5650	1.5850	1.5640	0.06
150008	国投瑞银瑞和小康	1.0190	1.0360	1.0130	0.59
150009	国投瑞银瑞和远见	1.0050	1.0780	1.0030	0.20
150213	国投瑞银瑞泽中证创业成长A	1.0410	1.0910	1.04	0.10
150214	国投瑞银瑞泽中证创业成长B	0.4850	0.4850	0.4860	-0.21
159933	国投瑞银沪深300金融地产ETF	1.6014	1.6014	1.5862	0.96
161207	国投瑞银瑞和300	1.0120	1.06	1.0080	0.40
161210	国投瑞银新兴市场	0.90	0.90	0.9030	-0.33
161211	国投瑞银沪深300金融地产ETF联接	1.3056	1.3056	1.2937	0.92
161213	国投瑞银中证下游	1.3380	1.3380	1.3320	0.45
161216	国投瑞银双债增利A	1.0650	1.5480	1.0660	-0.09
161217	国投瑞银中证上游	0.6230	0.6230	0.6150	1.30
161219	国投瑞银新兴产业	1.1870	2.2410	1.2060	-1.58
161221	国投瑞银双债增利C	1.0680	1.3840	1.0680	0
161222	国投瑞银瑞利	1.0160	1.0380	1.0150	0.10
161223	国投瑞银瑞泽中证创业成长	0.7630	0.7850	0.7630	0
161224	国投瑞银新丝路	1.1220	1.2080	1.1270	-0.44
161225	国投瑞银瑞盈	1.0450	1.0450	1.0510	-0.57
161226	国投瑞银白银期货	1.0130	1.0130	1	1.30
161227	国投瑞银瑞福深证100	0.9050	1.7120	0.9050	0
161229	国投瑞银中国价值发现	1.1880	1.2380	1.1920	-0.34
161230	国投瑞银双债丰利A	1.0330	1.0530	1.0330	0
161231	国投瑞银双债丰利C	1.03	1.05	1.03	0
161232	国投瑞银瑞盛	1.0090	1.0090	1.0110	-0.20
150103	银河银泰理财分红	1.0480	4.1780	1.0508	-0.27
150121	银河沪深300成长A	1.0410	1.2180	1.04	0.10
150122	银河沪深300成长B	1.2910	1.2910	1.28	0.86
151001	银河稳健	1.8045	4.3624	1.8105	-0.33
151002	银河收益	1.3682	2.9582	1.3694	-0.09
161505	银河通利	1.0740	1.4640	1.0750	-0.09
161506	银河通利C	1.1150	1.4650	1.1160	-0.09
161507	银河沪深300成长	1.1660	1.2550	1.16	0.52
500058	基金银丰	1.10	3.7780	1.0910	0.82
519610	银河旺利A	1.0410	1.0410	1.04	0.10
519611	银河旺利C	1.0410	1.0410	1.0410	0
519612	银河旺利I	1.0280	1.0280	1.0280	0
519613	银河君尚A	1.0047	1.0047	1.0039	0.08
519614	银河君尚C	1.0038	1.0038	1.0033	0.05
519615	银河君尚I	1.0036	1.0036	1.0029	0.07
519616	银河君信A	1.0021	1.0021	1.0022	-0.01
519617	银河君信C	1.0013	1.0013	1.0015	-0.02
519618	银河君信I	1.0019	1.0019	1.0020	-0.01
519619	银河君荣A	1.0026	1.0026	1.0025	0.01
519620	银河君荣C	1.0021	1.0021	1.0021	0
519621	银河君荣I	1	1	1	0
519640	银河鸿利A	1.0460	1.0460	1.0460	0
519641	银河鸿利C	1.0390	1.0390	1.0390	0
519642	银河大国智造主题	1.0180	1.0180	1.0160	0.20
519644	银河智联主题	0.9120	0.9120	0.9030	1
519646	银河鑫利I	1.0060	1.0060	1.0040	0.20
519647	银河鸿利I	1.0360	1.0360	1.0370	-0.10
519648	银河润利保本I	1.0045	1.0309	1.0045	0
519651	银河转型增长	0.6010	0.6010	0.6030	-0.33
519652	银河鑫利A	1.0450	1.0450	1.0430	0.19
519653	银河鑫利C	1.0380	1.0380	1.0360	0.19
519654	银河泽利保本	1.0120	1.0120	1.0120	0
519655	银河现代服务主题	0.8940	0.8940	0.8970	-0.33
519656	银河灵活配置A	1.7440	1.7440	1.7340	0.58
519657	银河灵活配置C	1.7290	1.7290	1.72	0.52
519660	银河增利A	1.5980	1.5980	1.5980	0
519661	银河增利C	1.5850	1.5850	1.5850	0
519662	银河岁岁回报A	1.6140	1.6140	1.6140	0
519663	银河岁岁回报C	1.5960	1.5960	1.5970	-0.06
519664	银河美丽优萃A	1.6260	1.6260	1.6320	-0.37
519665	银河美丽优萃C	1.5920	1.5920	1.5990	-0.44
519666	银河银信添利B	1.0940	1.6020	1.0936	0.04
519667	银河银信添利A	1.0953	1.6393	1.0948	0.05
519668	银河竞争优势成长	1.3340	2.7718	1.3293	0.35
519669	银河领先债券	1.2940	1.3640	1.2960	-0.15
519670	银河行业优选	1.4920	3.0170	1.4920	0
519671	银河沪深300价值	1.1730	1.1730	1.1680	0.43
519672	银河蓝筹精选	1.7490	1.7490	1.7320	0.98
519673	银河康乐	1.3860	1.3860	1.3850	0.07
519674	银河创新成长	2.1430	2.1430	2.1191	1.13
519675	银河润利保本A	1.0046	1.44	1.0047	-0.01
519676	银河强化收益	1.5920	1.5920	1.5910	0.06
519677	银河定投宝	1.7110	1.7110	1.71	0.06
519678	银河消费驱动	1.5190	1.5190	1.5230	-0.26
519679	银河主题策略	3.7310	3.7310	3.7690	-1.01
001488	万家瑞丰A	1.0805	1.0805	1.0804	0.01
001489	万家瑞丰C	1.0531	1.0531	1.0532	-0.01
001518	万家瑞兴	1.8218	1.8218	1.8274	-0.31
001635	万家瑞益A	1.1073	1.1073	1.1198	-1.12
001636	万家瑞益C	1.0978	1.0978	1.1110	-1.19
002664	万家瑞和A	1.0193	1.0193	1.0202	-0.09
002665	万家瑞和C	1.0182	1.0182	1.0192	-0.10
002670	万家瑞旭A	1.0071	1.0071	1.0062	0.09
002671	万家瑞旭C	1.0069	1.0069	1.0060	0.09
003159	万家恒瑞18个月A	1.0037	1.0037	1.0052	-0.15
003160	万家恒瑞18个月C	1.0029	1.0029	1.0044	-0.15
003327	万家鑫璟纯债A	1.0026	1.0026	1.0021	0.05
003328	万家鑫璟纯债C	1.0023	1.0023	1.0020	0.03
003329	万家鑫安纯债A	1.0020	1.0020	1.0022	-0.02
003330	万家鑫安纯债C	1.0018	1.0018	1.0020	-0.02
150090	万家中证创业成长A	1.0413	1.2607	1.0403	0.10
150091	万家中证创业成长B	1.1075	2.3110	1.1115	-0.36
161902	万家增强收益	1.1042	2.1349	1.1067	-0.23
161903	万家行业优选	0.9041	2.5752	0.9056	-0.17
161907	万家中证红利	1.4404	1.4404	1.4418	-0.10
161908	万家添利	0.9187	1.5236	0.9197	-0.11
161910	万家中证创业成长	1.0744	1.7858	1.0759	-0.14
161911	万家强化收益	1.0273	1.2893	1.0278	-0.05
510680	万家上证50ETF	1.8067	1.8067	1.7997	0.39
519180	万家上证180	0.7837	3.1237	0.7803	0.44
519181	万家和谐增长	0.9365	1.9118	0.9456	-0.96
519183	万家双引擎	1.4093	2.0993	1.4113	-0.14
519185	万家精选	1.9817	2.1567	2.0064	-1.23
519186	万家稳健增利A	1.1229	1.5629	1.1243	-0.12
519187	万家稳健增利C	1.1110	1.5310	1.1125	-0.13
519188	万家信用恒利A	1.2783	1.2783	1.2798	-0.12
519189	万家信用恒利C	1.2535	1.2535	1.2551	-0.13
519190	万家双利	1.0912	1.1586	1.0944	-0.29
519191	万家新利	1.0981	1.2197	1.1102	-1.09
519195	万家品质生活	1.2047	1.2047	1.2104	-0.47
519196	万家新兴蓝筹	1.1218	1.1218	1.1405	-1.64
519197	万家颐达保本	1.0143	1.0143	1.0168	-0.25
519198	万家颐和保本	1.0106	1.0106	1.0123	-0.17
519208	万家年年恒祥A	1.0009	1.0009	1.0020	-0.11
519209	万家年年恒祥C	1.0005	1.0005	1.0016	-0.11
002601	中银证券保本1号	1.0074	1.0074	1.0079	-0.05
002938	中银证券健康产业	1.0010	1.0010	1.0013	-0.03
000062	银华量化智慧动力	1.2760	1.2760	1.2770	-0.08
000194	银华信用四季红	1.0560	1.34	1.0710	-1.40
000286	银华信用季季红	1.0130	1.2130	1.0290	-1.55
000287	银华永利A	1.2390	1.2990	1.2420	-0.24
000288	银华永利C	1.2260	1.2860	1.2290	-0.24
000823	银华高端制造业	0.8050	0.8050	0.8090	-0.49
000904	银华回报	0.90	1.22	0.8980	0.22
001163	银华中国梦30	0.8880	0.8880	0.88	0.91
001231	银华泰利A	1.0950	1.0950	1.0970	-0.18
001264	银华恒利A	1.0580	1.0680	1.0590	-0.09
001280	银华聚利A	1.1560	1.1560	1.1570	-0.09
001289	银华汇利A	1.2750	1.2750	1.2760	-0.08
001303	银华稳利A	1.0460	1.0460	1.0480	-0.19
001703	银华沪港深增长	1.0120	1.0120	1.0060	0.60
001728	银华战略新兴	0.9560	0.9560	0.9460	1.06
001729	银华逆向投资	0.9240	0.9240	0.9190	0.54
001808	银华互联网主题	0.8190	0.8190	0.82	-0.12
001954	银华生态环保主题	1.0250	1.0250	1.0270	-0.19
002269	银华大数据	0.9480	0.9480	0.9480	0
002306	银华合利	1.0280	1.0280	1.0310	-0.29
002307	银华多元视野	1.0570	1.0570	1.0560	0.09
002322	银华汇利C	1.2780	1.2780	1.2790	-0.08
002323	银华稳利C	1.0440	1.0440	1.0460	-0.19
002326	银华聚利C	1.1540	1.1540	1.1550	-0.09
002327	银华恒利C	1.0570	1.0570	1.0580	-0.09
002328	银华泰利C	1.0930	1.0930	1.0950	-0.18
002481	银华双动力	1.0260	1.0260	1.0290	-0.29
002491	银华添益	1.0420	1.0420	1.0450	-0.29
002501	银华远景	1.0310	1.0310	1.0330	-0.19
003062	银华通利A	1.0016	1.0016	1.0032	-0.16
003063	银华通利C	1.0009	1.0009	1.0025	-0.16
150018	银华稳进	1.0370	1.3720	1.0360	0.10
150019	银华锐进	0.8650	0.8650	0.8640	0.12
150030	银华中证90A	1.0410	1.3520	1.04	0.10
150031	银华中证90B	1.0930	0.5670	1.0880	0.46
150047	银华消费A	1.0450	1.3470	1.0440	0.10
150048	银华消费B	1.1280	1.1280	1.1220	0.53
150059	银华资源A	1.0410	1.3080	1.04	0.10
150060	银华资源B	1.1210	0.2730	1.0950	2.37
150138	银华中证800A	1.0460	1.1889	1.0450	0.10
150139	银华中证800B	1.0360	2.3220	1.0390	-0.29
150143	银华中证转债A	1.0410	1.1872	1.04	0.10
150144	银华中证转债B	0.8810	1.1225	0.88	0.11
150162	银华永益B	1.5650	1.5650	1.5670	-0.13
150167	银华沪深300A	1.0450	1.1650	1.0440	0.10
150168	银华沪深300B	0.6830	1.6890	0.6780	0.74
150175	银华恒生H股A	1.0454	1.1495	1.0443	0.11
150176	银华恒生H股B	0.7716	0.7716	0.7896	-2.28
161810	银华内需精选	1.7170	1.6320	1.71	0.41
161811	银华沪深300分级	0.8640	1.3870	0.8610	0.35
161812	银华深证100	0.9510	1.1190	0.95	0.11
161813	银华信用债券	1.2920	1.4770	1.2960	-0.31
161815	银华抗通胀主题	0.4610	0.4610	0.4620	-0.22
161816	银华中证等权重90	1.0670	1.1860	1.0640	0.28
161818	银华消费主题分级	1.1110	1.1720	1.1060	0.45
161819	银华中证内地资源主题	1.0890	0.6820	1.0730	1.49
161820	银华纯债信用主题	1.1320	1.3370	1.1340	-0.18
161821	银华中证中票50A	1.2380	1.2380	1.24	-0.16
161822	银华中证中票50C	1.2260	1.2260	1.2280	-0.16
161823	银华永兴A	1.0360	1.0360	1.0370	-0.10
161824	银华永兴C	1.0320	1.0320	1.0340	-0.19
161825	银华中证800等权重	1.0410	1.7220	1.0420	-0.10
161826	银华中证转债	0.9930	1.16	0.9920	0.10
161827	银华永益分级	1.4190	1.4870	1.42	-0.07
161828	银华永益A	1.0110	1.1020	1.0110	0
161831	银华恒生H股	0.9085	0.9606	0.9169	-0.92
161834	银华鑫锐定增	1.0010	1.0010	1	0.10
180001	银华优势企业	1.3305	3.1876	1.3378	-0.55
180002	银华保本增值	1.0174	1.0174	1.0183	-0.09
180003	银华道琼斯88精选	0.9537	2.7587	0.9558	-0.22
180010	银华优质增长	1.4320	3.8706	1.4338	-0.13
180012	银华富裕主题	1.8682	2.8212	1.8189	2.71
180013	银华领先策略	1.4494	2.5354	1.4473	0.15
180015	银华增强收益	1.2340	1.64	1.2360	-0.16
180018	银华和谐主题	1.8260	1.9060	1.83	-0.22
180020	银华成长先锋	1.1710	1.1960	1.1780	-0.59
180025	银华信用双利A	1.1850	1.4550	1.1870	-0.17
180026	银华信用双利C	1.1550	1.4250	1.1580	-0.26
180028	银华永祥保本	1.4290	1.6490	1.4280	0.07
180029	银华永泰积极A	1.3680	1.3680	1.37	-0.15
180030	银华永泰积极C	1.3240	1.3240	1.3260	-0.15
180031	银华中小盘精选	2.4850	3.1450	2.4820	0.12
180033	银华上证50等权ETF联接	1.1350	1.1350	1.1340	0.09
183001	银华全球核心优选	0.94	0.94	0.9450	-0.53
501022	银华鑫盛定增	1	1	1	0
510430	银华上证50等权重ETF	1.3190	1.3190	1.3180	0.08
511880	银华交易货币	102.2210	1.1298	102.1720	0.05
519001	银华核心价值优选	2.0729	6.9208	2.0783	-0.26
000284	富安达信用主题轮动A	1.0541	1.1541	1.0501	0.38
000285	富安达信用主题轮动C	1.0394	1.1394	1.0355	0.38
000755	富安达新兴成长	1.1884	1.1884	1.1962	-0.65
001861	富安达健康人生	1.0124	1.0124	1.0158	-0.33
002584	富安达长盈	1.0080	1.0080	1.0080	0
710001	富安达优势成长	1.8153	1.8153	1.8201	-0.26
710002	富安达策略精选	2.0445	2.0845	2.0476	-0.15
710301	富安达增强收益A	1.2483	1.2683	1.2479	0.03
710302	富安达增强收益C	1.2259	1.2459	1.2256	0.02
000423	前海开源事件驱动A	1.1330	1.1330	1.1170	1.43
000536	前海开源可转债	0.8020	1.1720	0.80	0.25
000596	前海开源中证军工A	1.6620	1.6620	1.6730	-0.66
000656	前海开源沪深300	1.0920	1.3420	1.0890	0.28
000689	前海开源新经济	1.1250	1.1250	1.13	-0.44
000690	前海开源大海洋	1.1330	1.1330	1.1280	0.44
000788	前海开源中国成长	1.1440	1.2240	1.1370	0.62
000916	前海开源股息率100强	1.3330	1.3330	1.3250	0.60
000932	前海开源睿远稳健增利A	1.1390	1.1390	1.1370	0.18
000933	前海开源睿远稳健增利C	1.1170	1.1170	1.1150	0.18
000969	前海开源大安全核心	1.1570	1.1570	1.16	-0.26
001027	前海开源中证大农业	0.8070	0.8070	0.81	-0.37
001060	前海开源高端装备制造	1.0420	1.0420	1.0470	-0.48
001102	前海开源国家比较优势	1.1110	1.1110	1.10	1
001103	前海开源工业革命4.0	1.0380	1.0380	1.0420	-0.38
001162	前海开源优势蓝筹A	0.8950	0.8950	0.8770	2.05
001178	前海开源再融资主题精选	1.1230	1.1230	1.1030	1.81
001209	前海开源一带一路A	1.06	1.06	1.0540	0.57
001278	前海开源清洁能源A	1.0140	1.1140	1	1.40
001302	前海开源金银珠宝A	1.2060	1.2060	1.1990	0.58
001638	前海开源优势蓝筹C	0.9870	0.9870	0.9670	2.07
001679	前海开源中国稀缺资产A	1.0230	1.0230	1.0230	0
001837	前海开源沪港深蓝筹	1.1530	1.1530	1.1660	-1.11
001849	前海开源强势共识100强	0.9230	0.9230	0.91	1.43
001865	前海开源事件驱动C	1.0350	1.0350	1.0210	1.37
001875	前海开源沪港深优势精选	1.17	1.17	1.1750	-0.43
001942	前海开源沪港深汇鑫A	1.07	1.07	1.0740	-0.37
001943	前海开源沪港深汇鑫C	1.0650	1.0650	1.0690	-0.37
001972	前海开源沪港深智慧	1.1290	1.1290	1.1280	0.09
001986	前海开源人工智能	1.0490	1.0490	1.0490	0
002079	前海开源中国稀缺资产C	0.9920	0.9920	0.9910	0.10
002080	前海开源一带一路C	1.1550	1.1550	1.1480	0.61
002199	前海开源中证军工C	0.8530	1.8130	0.8590	-0.70
002207	前海开源金银珠宝C	1.1940	1.1940	1.1870	0.59
002360	前海开源清洁能源C	1.0190	1.1190	1.0050	1.39
002407	前海开源恒远保本	1.0360	1.0360	1.0320	0.39
002443	前海开源沪港深龙头精选	1.1170	1.1170	1.1250	-0.71
002662	前海开源沪港深大消费A	0.9910	0.9910	0.9980	-0.70
002663	前海开源沪港深大消费C	0.9910	0.9910	0.9980	-0.70
002666	前海开源沪港深创新A	1.0010	1.0010	0.9870	1.42
002667	前海开源沪港深创新C	1	1	0.9860	1.42
002690	前海开源恒泽保本A	1.0040	1.0040	1.0030	0.10
002691	前海开源恒泽保本C	1.0030	1.0030	1.0020	0.10
002860	前海开源沪港深新机遇	0.9820	0.9820	0.9950	-1.31
002971	前海开源鼎安A	1.0080	1.0080	1.0080	0
002972	前海开源鼎安C	1.0070	1.0070	1.0070	0
003167	前海开源鼎瑞A	1	1	1	0
003168	前海开源鼎瑞C	0.9992	0.9992	0.9993	-0.01
003254	前海开源鼎裕A	1.0061	1.0061	1.0031	0.30
003255	前海开源鼎裕C	1.0057	1.0057	1.0028	0.29
003304	前海开源沪港深核心资源A	0.9980	0.9980	1	-0.20
003305	前海开源沪港深核心资源C	0.9980	0.9980	1	-0.20
150219	前海开源中证健康A	1.05	1.10	1.0480	0.19
150220	前海开源中证健康B	1.0560	1.0560	1.0680	-1.12
150221	前海开源中航军工A	1.0540	1.1110	1.0520	0.19
150222	前海开源中航军工B	0.8360	0.8360	0.8480	-1.42
164401	前海开源中证健康	1.0530	1.0780	1.0580	-0.47
164402	前海开源中航军工	0.9450	0.9730	0.95	-0.53
164403	前海开源沪港深农业主题精选	0.9030	0.9230	0.9050	-0.22
002256	金信新能源汽车	1.0680	1.0680	1.0660	0.19
002810	金信转型创新成长	1.0590	1.0590	1.0570	0.19
002849	金信智能中国2025	1.0070	1.0070	1.0050	0.20
002862	金信量化精选	0.9260	0.9260	0.9290	-0.32
000801	中金纯债A	1.11	1.11	1.11	0
000802	中金纯债C	1.0990	1.0990	1.10	-0.09
001059	中金绝对收益策略	1.0320	1.0320	1.0320	0
001193	中金消费升级	0.8890	0.8890	0.89	-0.11
003015	中金沪深300	1.0255	1.0255	1.0215	0.39
003016	中金中证500	1.0516	1.0516	1.0539	-0.22
003125	中科沃土沃鑫成长精选	1.0002	1.0002
000104	华宸未来信用增利	1.0910	1.3010	1.0920	-0.09
000613	国寿安保沪深300	1.5026	1.5026	1.4965	0.41
000668	国寿安保尊享A	1.2960	1.2960	1.2980	-0.15
000669	国寿安保尊享C	1.2910	1.2910	1.2930	-0.15
000931	国寿安保尊益信用纯债	1.1180	1.1180	1.12	-0.18
001241	国寿安保中证500ETF联接	0.5989	0.5989	0.6006	-0.28
001521	国寿安保成长优选	1.0430	1.0430	1.04	0.29
001672	国寿安保智慧生活	1.1390	1.1390	1.1390	0
001845	国寿安保稳定回报A	1.03	1.03	1.0310	-0.10
001846	国寿安保稳健回报A	1.0390	1.0390	1.0410	-0.19
001847	国寿安保尊盈一年A	1.0330	1.0330	1.0350	-0.19
001848	国寿安保尊盈一年C	1.0290	1.0290	1.0310	-0.19
001932	国寿安保保本	1.0240	1.0240	1.0290	-0.49
002148	国寿安保稳健增利	1.0360	1.0360	1.0370	-0.10
002309	国寿安保稳定回报C	1.0570	1.0570	1.0580	-0.09
002312	国寿安保稳健回报C	1.0430	1.0430	1.0450	-0.19
002376	国寿安保核心产业	1.04	1.04	1.0440	-0.38
002720	国寿安保尊利增强回报A	1.0150	1.0150	1.0170	-0.20
002721	国寿安保尊利增强回报C	1.0140	1.0140	1.0160	-0.20
003131	国寿安保强国智造	1.0010	1.0010	1.0023	-0.13
003285	国寿安保安康纯债	1.0024	1.0024	1.0027	-0.03
003514	国寿安保安享纯债	1.0005	1.0005	1.0001	0.04
150305	国寿安保养老产业A	1.0390	1.0650	1.0390	0
150306	国寿安保养老产业B	0.6150	0.6150	0.6110	0.65
168001	国寿安保养老产业	0.8270	0.8380	0.8250	0.24
510560	国寿安保中证500ETF	1.3379	0.6195	1.3421	-0.31
000273	华润元大安鑫	1.7780	1.7780	1.7750	0.17
000522	华润元大信息传媒科技	1.4490	1.4490	1.4680	-1.29
000646	华润元大医疗保健量化	1.3870	1.3870	1.3890	-0.14
000835	华润元大富时中国A50	1.2820	1.2820	1.2780	0.31
001212	华润元大稳健收益A	1.0220	1.0310	1.0240	-0.20
001213	华润元大稳健收益C	1.0190	1.0270	1.0220	-0.29
001713	华润元大中创100ETF联接	1.0270	1.0270	1.0310	-0.39
003418	华润元大润鑫	1.0008	1.0008	1	0.08
159942	华润元大中创100ETF	1.9420	0.5930	1.95	-0.41
000822	东海美丽中国	0.9950	0.9950	1.0010	-0.60
001899	东海中证社会发展安全	0.8390	0.8390	0.8450	-0.71
002381	东海祥瑞A	1.0110	1.0110	1.0120	-0.10
002382	东海祥瑞C	1.0070	1.0070	1.0080	-0.10
000892	九泰天宝A	1.0830	1.0830	1.0830	0
001305	九泰天富改革新动力	0.71	0.71	0.7130	-0.42
001897	九泰久盛量化先锋	1.0780	1.0780	1.06	1.70
002028	九泰天宝C	1.0730	1.0730	1.0730	0
002453	九泰久稳A	1.0070	1.0070	1.0080	-0.10
002454	九泰久稳C	1.0030	1.0030	1.0040	-0.10
168101	九泰锐智定增	1.4140	1.4140	1.42	-0.42
168102	九泰锐富事件驱动	1.0330	1.0330	1.0360	-0.29
168103	九泰锐益定增	0.9980	0.9980	0.9990	-0.10
168104	九泰锐丰定增	1	1	0.9998	0.02
168105	九泰泰富定增	0.9998	0.9998	0.9998	0
000503	中信建投稳信A	1.0590	1.1840	1.0590	0
000504	中信建投稳信C	1.0450	1.17	1.0460	-0.10
000804	中信建投稳利保本	1	1.24	1	0
000926	中信建投睿信	1.0480	1.0480	1.0480	0
001809	中信建投智信物联网	1	1	1	0
001914	中信建投稳利保本2号	1.0290	1.0290	1.0290	0
002408	中信建投医改	1.02	1.02	1.0250	-0.49
002640	中信建投稳溢保本	1.0070	1.0070	1.0070	0
002901	财通资管积极收益A	1.0186	1.0186	1.0186	0
002902	财通资管积极收益C	1.0175	1.0175	1.0176	-0.01
003336	长江收益增强	1.0005	1.0005	1.0001	0.04
001571	嘉合磐石A	1.1150	1.1150	1.1180	-0.27
001572	嘉合磐石C	1.0930	1.0930	1.0960	-0.27
001246	华福长乐半年定期	1.0420	1.1070	1.0430	-0.10
001339	华福鼎新	0.9960	1.0530	1.0020	-0.60
001474	华福丰盈	1.17	1.17	1.17	0
001575	华福稳健	1.03	1.03	1.0320	-0.19
001730	华福大健康	0.9370	0.9370	0.9280	0.97
001794	华福朝阳	1.0360	1.0360	1.0380	-0.19
001960	华福瑞益纯债	1.0390	1.0490	1.04	-0.10
002570	华福长禧半年定期	1.0270	1.0270	1.03	-0.29
000749	国金鑫安保本	1.02	1.0820	1.02	0
150140	国金沪深300A	1.0413	1.1971	1.0403	0.10
150141	国金沪深300B	0.7169	1.4791	0.7114	0.77
167601	国金沪深300	0.8791	1.4421	0.8758	0.38
501000	国金鑫新	1.0140	1.0140	1.0130	0.10
502020	国金上证50	1.1760	0.6825	1.1690	0.60
502021	国金上证50A	1.0430	1.0766	1.0420	0.10
502022	国金上证50B	1.3080	0.1805	1.2950	1
762001	国金国鑫灵活配置	1.8809	2.5109	1.8957	-0.78
001256	泓德优选成长	1.1060	1.1060	1.1120	-0.54
001357	泓德泓富A	1.1507	1.1507	1.1470	0.32
001376	泓德泓富C	1.1471	1.1471	1.1430	0.36
001500	泓德远见回报	1.21	1.21	1.2120	-0.17
001695	泓德泓业	1.1240	1.1240	1.1240	0
001705	泓德战略转型	1.1510	1.1510	1.1520	-0.09
002138	泓德裕泰A	1.0450	1.0450	1.0450	0
002139	泓德裕泰C	1.0330	1.0330	1.0340	-0.10
002562	泓德泓益	1.0920	1.0920	1.0930	-0.09
002734	泓德裕荣纯债A	1.3190	1.3190	1.3190	0
002735	泓德裕荣纯债C	1.0020	1.0020	1.0010	0.10
002738	泓德裕康A	1.0040	1.0040	1.0060	-0.20
002739	泓德裕康C	1.0030	1.0030	1.0050	-0.20
002801	泓德泓信	1.0150	1.0150	1.0130	0.20
003471	新疆前海联合添鑫A	1.0006	1.0006	1.0002	0.04
003472	新疆前海联合添鑫C	1.0004	1.0004	1.0001	0.03
000583	江信聚福	1.08	1.35	1.0828	-0.26
001675	江信同福A	1.0355	1.0740	1.0378	-0.22
001676	江信同福C	1.0348	1.0683	1.0372	-0.23
002448	江信汇福	1.0271	1.0416	1.0295	-0.23
002723	江信祺福A	1.0151	1.0151	1.0158	-0.07
002724	江信祺福C	1.0138	1.0138	1.0146	-0.08
000310	安信永利信用A	1.0870	1.3270	1.0890	-0.18
000335	安信永利信用C	1.0730	1.3130	1.0740	-0.09
000433	安信鑫发优选	1.2250	1.2250	1.2250	0
000577	安信价值精选	2.1230	2.1230	2.1220	0.05
000974	安信消费医药主题	1.1220	1.1220	1.1230	-0.09
001185	安信动态策略A	1.0740	1.0740	1.0730	0.09
001287	安信优势增长A	1.0980	1.0980	1.0980	0
001316	安信稳健增值A	1.0930	1.0930	1.0940	-0.09
001338	安信稳健增值C	1.1230	1.1230	1.1250	-0.18
001399	安信鑫安得利A	1.1220	1.1220	1.1230	-0.09
001400	安信鑫安得利C	1.1120	1.1120	1.1130	-0.09
001583	安信新常态沪港深精选	1.0380	1.0380	1.0350	0.29
001686	安信新动力A	1.0640	1.0640	1.0650	-0.09
001687	安信新动力C	1.0590	1.0590	1.0590	0
002029	安信动态策略C	1.0720	1.0720	1.0710	0.09
002035	安信平稳增长C	1.5690	1.5690	1.57	-0.06
002036	安信优势增长C	1.0980	1.0980	1.0980	0
002308	安信安盈保本	1.0450	1.0450	1.0460	-0.10
002770	安信新回报A	1.0510	1.0510	1.0530	-0.19
002771	安信新回报C	1.05	1.05	1.0520	-0.19
003026	安信新价值A	1.01	1.01	1.0110	-0.10
003027	安信新价值C	1.01	1.01	1.01	0
003028	安信新优选A	1.0150	1.0150	1.0160	-0.10
003029	安信新优选C	1.0140	1.0140	1.0160	-0.20
003030	安信新目标A	1.0130	1.0130	1.0130	0
003031	安信新目标C	1.0130	1.0130	1.0120	0.10
003261	安信沪深300A	1.0145	1.0145	1.0116	0.29
003262	安信沪深300C	1.0142	1.0142	1.0115	0.27
003273	安信永丰A	1.0008	1.0008	1.0004	0.04
003274	安信永丰C	1.0007	1.0007	1.0003	0.04
003345	安信新成长A	1.0020	1.0020	1.0010	0.10
003346	安信新成长C	1.0020	1.0020	1.0010	0.10
003395	安信尊享	1.0018	1.0018	1.0014	0.04
150275	安信中证一带一路A	1.0390	1.07	1.0380	0.10
150276	安信中证一带一路B	0.4910	0.1310	0.51	-3.73
167501	安信宝利	1.1060	1.3070	1.1050	0.09
167503	安信中证一带一路	0.7650	0.4140	0.7740	-1.16
750001	安信灵活配置	1.4960	1.6360	1.5140	-1.19
750002	安信目标收益A	1.16	1.3250	1.1610	-0.09
750003	安信目标收益C	1.1380	1.3030	1.1390	-0.09
750005	安信平稳增长A	1.5640	1.5640	1.5650	-0.06
000743	红塔红土盛世普益	1.1790	1.2390	1.1730	0.51
001283	红塔红土盛金新动力A	1.0716	1.0716	1.0719	-0.03
001284	红塔红土盛金新动力C	0.9982	0.9982	0.9986	-0.04
001673	红塔红土优质成长A	0.9907	0.9907	0.9851	0.57
001674	红塔红土优质成长C	0.9895	0.9895	0.9840	0.56
002688	红塔红土长益A	1.0004	1.0004
002689	红塔红土长益C	1.0003	1.0003
002717	红塔红土盛隆A	1.0110	1.0110	1.0120	-0.10
002718	红塔红土盛隆C	1.01	1.01	1.0110	-0.10
000935	浙商汇金转型成长	0.7530	0.9030	0.76	-0.92
001540	浙商汇金转型驱动	0.78	0.78	0.79	-1.27
001604	浙商汇金转型升级	0.9980	0.9980	1	-0.20
002805	浙商汇金聚利一年A	1.0070	1.0070	1.0060	0.10
002806	浙商汇金聚利一年C	1.0060	1.0060	1.0060	0
000986	太平灵活配置	0.7160	0.7160	0.7150	0.14
000552	中加纯债一年A	1.1550	1.3270	1.1560	-0.09
000553	中加纯债一年C	1.1430	1.3150	1.1430	0
000914	中加纯债A	1.0166	1.0930	1.0157	0.09
000915	中加纯债B	1.4425	1.4425	1.4485	-0.41
001537	中加改革红利	1.0954	1.0954	1.1017	-0.57
002027	中加心享A	1.0504	1.0504	1.0506	-0.02
002440	中加心安	1.0259	1.0259	1.0271	-0.12
002533	中加心享C	1.0354	1.0354	1.0356	-0.02
002881	中加丰润纯债A	1.7752	1.7752	1.7740	0.07
002882	中加丰润纯债C	1.0110	1.0110	1.0123	-0.13
003155	中加丰尚纯债	1.0152	1.0152	1.0183	-0.30
000739	平安大华新鑫先锋A	1.1680	1.1680	1.1750	-0.60
001297	平安大华智慧中国	0.58	0.58	0.5940	-2.36
001515	平安大华新鑫先锋C	1.1550	1.1550	1.1610	-0.52
001609	平安大华鑫享A	1.0580	1.0580	1.0580	0
001610	平安大华鑫享C	1.0610	1.0610	1.0620	-0.09
001664	平安大华鑫安A	1.0070	1.0070	1.0090	-0.20
001665	平安大华鑫安C	1.0050	1.0050	1.0060	-0.10
002282	平安大华安享保本	1.0110	1.0110	1.0120	-0.10
002304	平安大华安心保本	1.0160	1.0160	1.0170	-0.10
002450	平安大华睿享文娱A	0.9910	0.9910	0.9950	-0.40
002451	平安大华睿享文娱C	0.9830	0.9830	0.9870	-0.41
002537	平安大华安盈保本	1.0140	1.0140	1.0170	-0.29
002598	平安大华智能生活A	0.99	0.99	1.0020	-1.20
002599	平安大华智能生活C	0.9810	0.9810	0.9930	-1.21
002795	平安大华惠盈	1.0090	1.0090	1.0090	0
002988	平安大华鼎信	1.0065	1.0065	1.0064	0.01
003286	平安大华惠享	1	1
167001	平安大华鼎泰	1.0020	1.0020	1.0022	-0.02
167002	平安大华鼎越	1	1	1	0
700001	平安大华行业先锋	1.2590	1.5390	1.2680	-0.71
700002	平安大华深证300	1.5490	1.6290	1.5420	0.45
700003	平安大华策略先锋	1.7250	1.8250	1.7670	-2.38
700004	平安大华保本	1.0230	1.2760	1.0250	-0.20
700005	平安大华添利A	1.4120	1.4120	1.4120	0
700006	平安大华添利C	1.3870	1.3870	1.3870	0
001753	红土创新新兴产业	0.8840	0.8840	0.8970	-1.45
002250	红土创新改革红利	1.0630	1.0830	1.0690	-0.56
000400	中融增鑫一年A	1.2510	1.2510	1.2530	-0.16
000401	中融增鑫一年C	1.2380	1.2380	1.24	-0.16
000928	中融国企改革	0.9140	0.9140	0.9140	0
001014	中融融安保本	1.0040	1.0040	1.0040	0
001261	中融新机遇	0.9940	0.9940	0.9930	0.10
001387	中融新经济A	0.9970	0.9970	0.9990	-0.20
001388	中融新经济C	0.9950	0.9950	0.9960	-0.10
001389	中融新优势A	1.0690	1.0690	1.0690	0
001390	中融新优势C	1.0330	1.0330	1.0340	-0.10
001413	中融新动力A	1.0530	1.0530	1.0550	-0.19
001414	中融新动力C	1.0320	1.0320	1.0340	-0.19
001701	中融产业升级	1.0490	1.0490	1.06	-1.04
001739	中融融安二号保本	1.0350	1.0350	1.0390	-0.38
001779	中融稳健添利	0.9820	0.9820	0.9840	-0.20
002674	中融融丰纯债A	1.01	1.01	1.01	0
002675	中融融丰纯债C	1.0090	1.0090	1.0090	0
002785	中融融裕双利A	1.0090	1.0090	1.0090	0
002786	中融融裕双利C	1.0070	1.0070	1.0080	-0.10
003145	中融竞争优势	1.0028	1.0028	1.0076	-0.48
150265	中融一带一路A	1.0410	1.0850	1.04	0.10
150266	中融一带一路B	1.2420	0.09	1.27	-2.20
150287	中融国证钢铁A	1.0480	1.0790	1.0470	0.10
150288	中融国证钢铁B	0.5830	0.0990	0.5720	1.92
150289	中融中证煤炭A	1.0480	1.0780	1.0470	0.10
150290	中融中证煤炭B	0.6460	0.6460	0.5720	12.94
150291	中融中证银行A	1.0480	1.0810	1.0470	0.10
150292	中融中证银行B	0.6090	0.6090	0.6040	0.83
168201	中融一带一路	1.1410	0.4750	1.1550	-1.21
168203	中融国证钢铁	0.8150	0.4870	0.8090	0.74
168204	中融中证煤炭	0.8470	0.8620	0.81	4.57
168205	中融中证银行	0.8280	0.8450	0.8250	0.36
000744	北信瑞丰稳定收益A	1.0770	1.2470	1.0770	0
000745	北信瑞丰稳定收益C	1.0740	1.2420	1.0740	0
000886	北信瑞丰无限互联主题	0.7870	0.9870	0.7940	-0.88
001056	北信瑞丰健康生活主题	0.9790	0.9790	0.9720	0.72
001154	北信瑞丰平安中国	1.0810	1.0810	1.0830	-0.18
001829	北信瑞丰中国智造主题	1.1560	1.1560	1.1570	-0.09
001866	北信瑞丰新成长	1.0370	1.0370	1.0380	-0.10
002123	北信瑞丰外延增长	1.0860	1.0860	1.0860	0
002194	北信瑞丰稳定增强	1.0250	1.0250	1.0250	0
002745	北信瑞丰丰利保本	1.01	1.01	1.0090	0.10
000520	上银新兴价值成长	1.3050	1.71	1.3110	-0.46
002486	上银慧添利	1.0430	1.0430	1.0440	-0.10
000629	圆信永丰纯债A	1.0730	1.2530	1.0740	-0.09
000630	圆信永丰纯债C	1.0690	1.2390	1.07	-0.09
000824	圆信永丰双红利A	1.1560	1.9150	1.1490	0.61
000825	圆信永丰双红利C	1.1450	1.8770	1.1380	0.62
001736	圆信永丰优加生活	1.2510	1.2510	1.2470	0.32
001918	圆信永丰兴利A	1.0420	1.0420	1.0440	-0.19
001919	圆信永丰兴利C	1.0410	1.0410	1.0420	-0.10
002073	圆信永丰兴融A	1.0470	1.0470	1.0480	-0.10
002074	圆信永丰兴融C	1.0440	1.0440	1.0450	-0.10
002932	圆信永丰强化收益A	1.0080	1.0080	1.0084	-0.04
002933	圆信永丰强化收益C	1.0070	1.0070	1.0075	-0.05
000947	德邦新动力A	1.0425	1.0425	1.0426	-0.01
001179	德邦大健康	0.8506	0.8506	0.8497	0.11
001229	德邦福鑫A	1.0613	1.0613	1.0611	0.02
001259	德邦鑫星稳健	0.9760	0.9760	0.9792	-0.33
001367	德邦新添利A	1.0712	1.1302	1.0712	0
001412	德邦鑫星价值A	1.0336	1.0336	1.0342	-0.06
001652	德邦纯债18个月A	1.0237	1.0237	1.0245	-0.08
001653	德邦纯债18个月C	1.0201	1.0201	1.0210	-0.09
001777	德邦多元回报A	1.0711	1.0711	1.0712	-0.01
001778	德邦多元回报C	1.0667	1.0667	1.0670	-0.03
002106	德邦福鑫C	1.0583	1.0583	1.0581	0.02
002112	德邦鑫星价值C	1.0289	1.0289	1.0296	-0.07
002113	德邦新动力C	1.0272	1.0272	1.0273	-0.01
002441	德邦新添利C	1.5084	1.5084	1.5082	0.01
002499	德邦纯债9个月A	1.0332	1.0332	1.0346	-0.14
002500	德邦纯债9个月C	1.0308	1.0308	1.0322	-0.14
002704	德邦纯债一年定期A	1.0196	1.0196	1.0212	-0.16
002705	德邦纯债一年定期C	1.0180	1.0180	1.0196	-0.16
003097	德邦德焕9个月A	1.0009	1.0009	1.0022	-0.13
003098	德邦德焕9个月C	1.0004	1.0004	1.0018	-0.14
003176	德邦景颐A	1.0017	1.0017	1.0018	-0.01
003177	德邦景颐C	1.0013	1.0013	1.0014	-0.01
150133	德邦企债分级A	1.0560	1.14	1.0550	0.09
150134	德邦企债分级B	1.2930	1.4360	1.29	0.23
167701	德邦企债分级	1.1270	1.2290	1.1260	0.09
770001	德邦优化	0.8746	1.6746	0.8748	-0.02
000578	鑫元一年定期开放A	0.9430	1.0230	0.9440	-0.11
000579	鑫元一年定期开放C	0.9340	1.0140	0.9350	-0.11
000655	鑫元稳利	1.2160	1.2160	1.2180	-0.16
000694	鑫元鸿利	1.1830	1.1830	1.1840	-0.08
000813	鑫元合享分级	1	1.0860	1	0
000814	鑫元合享分级A	1	1.1040	1	0
000815	鑫元合享分级B	1	1.1480	1	0
000896	鑫元半年定期开放A	0.92	0.98	0.9210	-0.11
000897	鑫元半年定期开放C	0.9130	0.9730	0.9140	-0.11
000909	鑫元合丰分级	1.0950	1.1360	1.0960	-0.09
000910	鑫元合丰分级A	1.0140	1.0940	1.0130	0.10
000911	鑫元合丰分级B	1.2670	1.2670	1.2720	-0.39
001601	鑫元鑫新收益A	1.0230	1.0430	1.0230	0
001602	鑫元鑫新收益C	1.0220	1.0320	1.0230	-0.10
002265	鑫元兴利	1.0270	1.0270	1.0280	-0.10
002442	鑫元汇利	1.0160	1.0160	1.0170	-0.10
002632	鑫元双债增强A	1.0220	1.0220	1.0230	-0.10
002633	鑫元双债增强C	1.0210	1.0210	1.0210	0
002915	鑫元裕利	1.0080	1.0080	1.0082	-0.02
003041	鑫元得利	1.01	1.01	1.0090	0.10
003500	鑫元聚利	1	1
000458	英大领先回报	0.7593	1.4193	0.7592	0.01
001270	英大灵活配置A	1.0574	1.0574	1.0557	0.16
001271	英大灵活配置B	1.0510	1.0510	1.0495	0.14
001607	英大策略优选A	1.0752	1.0752	1.0748	0.04
001608	英大策略优选C	0.9748	0.9748	0.9746	0.02
650001	英大纯债A	1.1274	1.2724	1.1273	0.01
650002	英大纯债C	1.0892	1.2342	1.0892	0
001199	创金合信聚利A	1.0930	1.0930	1.0940	-0.09
001200	创金合信聚利C	1.0870	1.0870	1.0880	-0.09
001662	创金合信沪港深研究精选	0.9930	0.9930	0.9970	-0.40
001977	创金合信聚财保本	1.0430	1.0430	1.0440	-0.10
002101	创金合信鑫优选A	1.0670	1.0670	1.0690	-0.19
002102	创金合信鑫优选C	1.0580	1.0580	1.0590	-0.09
002210	创金合信量化多因子	1.2580	1.2580	1.2560	0.16
002310	创金合信沪深300A	0.9709	0.9709	0.9654	0.57
002311	创金合信中证500A	0.9597	0.9597	0.9563	0.36
002315	创金合信沪深300C	0.9702	0.9702	0.9647	0.57
002316	创金合信中证500C	0.9589	0.9589	0.9555	0.36
002336	创金合信尊享	1.0420	1.0450	1.0420	0
002337	创金合信尊盈纯债	1.0260	1.0510	1.0260	0
002438	创金合信尊盛	1.0350	1.0350	1.0350	0
002464	创金合信尊利	1.01	1.0310	1.0110	-0.10
002565	创金合信鑫安保本A	1.04	1.04	1.0410	-0.10
002566	创金合信鑫安保本C	1.0370	1.0370	1.0380	-0.10
002921	创金合信尊誉	1.0024	1.0069	1.0022	0.02
003190	创金合信鑫回报A	1.0130	1.0130	1.0140	-0.10
003191	创金合信鑫回报C	1.0060	1.0060	1.0070	-0.10
003192	创金合信尊丰纯债	1.0045	1.0045	1.0046	-0.01
003230	创金合信鑫动力A	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
003231	创金合信鑫动力C	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
003232	创金合信鑫价值A	1.0020	1.0020	1.0030	-0.10
003233	创金合信鑫价值C	1.0020	1.0020	1.0020	0
003241	创金合信量化发现A	1.0118	1.0118	1.0107	0.11
003242	创金合信量化发现C	1.0111	1.0111	1.0102	0.09
003289	创金合信尊泰纯债	1.0005	1.0005	1.0001	0.04
000412	国开泰富岁月鎏金A	1.1140	1.3110	1.1150	-0.09
000413	国开泰富岁月鎏金C	1.11	1.2990	1.1110	-0.09

●上周货币式基金收益排行榜【20161021至20161028】

基金代码	基金名称	七日年化收益率（%）	万份基金单位收益（元）	前一周七日年化收益率（%）
000710	交银现金宝A	2.0540	0.5620	2.1960
002889	交银天利宝货币A	2.2790	0.6173	1.98
002890	交银天利宝货币E	2.5330	0.6851	2.1480
002918	交银现金宝E	2.2990	0.6288	2.4410
003042	交银活期通A	2.2420	0.6515	2.4690
003043	交银活期通E	2.48	0.7155	2.7040
519588	交银货币A	2.3630	0.6148	2.7730
519589	交银货币B	2.6030	0.6811	3.0120
519716	交银理财21天A	2.2270	0.6372	2.66
519717	交银理财21天B	2.5160	0.7176	2.9490
519721	交银理财60天A	2.25	0.5673	2.2960
519722	交银理财60天B	2.5390	0.6466	2.5850
003246	华泰柏瑞天添宝货币	2.5470	0.7382	2.3950
460006	华泰柏瑞货币A	2.3320	0.6819	2.3630
460106	华泰柏瑞货币B	2.5710	0.7459	2.6030
511830	华泰柏瑞交易货币A	2.2370	0.6262	2.2230
519998	长信利息收益B	2.7330	0.7768	2.7780
519999	长信利息收益A	2.4880	0.7115	2.5340
350004	天治天得利货币	2.1780	0.6050	2.2010
001987	东方金元宝	5.6530	7.0287	2.3190
002243	东方金证通	1.7720	0.4810	1.7410
400005	东方金账簿货币A	3.1770	0.6387	2.9620
400006	东方金账簿货币B	3.4150	0.7033	3.2010
000528	工银瑞信薪金A	2.3920	0.6273	2.4560
000677	工银瑞信现金快线	2.6320	0.6503	2.7910
000716	工银瑞信薪金B	2.65	0.6963	2.7120
000760	工银瑞信财富快线A	2.5080	0.6842	2.4410
000848	工银瑞信添益快线	2.5370	0.6642	2.5340
002679	工银瑞信安盈A	2.0430	0.5526	2.1590
002680	工银瑞信安盈B	2.2850	0.6183	2.4020
002722	工银瑞信财富快线B	2.7570	0.7562	2.6880
482002	工银瑞信货币	2.36	0.6106	2.4260
485018	工银瑞信7天理财B	2.6790	0.7176	2.7280
485020	工银瑞信14天理财B	2.5730	0.6460	2.8510
485022	工银瑞信60天理财B	2.2390	0.6387	2.3990
485118	工银瑞信7天理财A	2.3810	0.6382	2.43
485120	工银瑞信14天理财A	2.2770	0.5667	2.5540
485122	工银瑞信60天理财A	1.9430	0.5593	2.1010
000559	诺安天天宝A	1.8850	0.5046	1.7840
000560	诺安天天宝E	2.0390	0.5464	1.9370
000625	诺安天天宝B	2.4460	0.6541	2.3440
000640	诺安理财宝A	2.1190	0.5710	2.2650
000641	诺安理财宝B	2.12	0.5709	2.2660
000771	诺安聚鑫宝A	2.2630	0.6558	2.2240
000779	诺安聚鑫宝B	2.2710	0.6615	2.2250
000818	诺安天天宝C	1.9290	0.5092	1.8280
001026	诺安理财宝C	2.1190	0.5707	2.2650
001669	诺安聚鑫宝C	2.2790	0.6676	2.2270
001867	诺安聚鑫宝D	2.28	0.6640	2.2340
320002	诺安货币A	2.8510	0.6656	2.7470
320019	诺安货币B	3.0880	0.7281	2.9870
392001	中海货币A	2.0970	0.4216	2.1420
392002	中海货币B	2.3440	0.4870	2.3860
000599	信诚薪金宝	2.2840	0.6471	2.3180
550010	信诚货币A	2.1470	0.8464	1.9810
550011	信诚货币B	2.3930	0.9125	2.2280
550012	信诚理财7日盈A	1.7660	0.5972	1.3850
000588	招商招钱宝A	2.5270	0.7098	2.5890
000607	招商招钱宝B	2.5240	0.7089	2.5840
000644	招商招金宝A	2.5440	0.7503	2.33
000651	招商招金宝B	2.79	0.8158	2.5760
000758	招商招钱宝C	2.5210	0.7093	2.5690
000808	招商招利1个月A	2.5830	0.6843	3.1560
000809	招商招利1个月B	2.5820	0.6841	3.1580
001693	招商招利1个月C	2.5820	0.6843	3.1590
002852	招商财富宝A	2.6410	0.8863	2.3970
159003	招商保证金快线A	3.5670	0.7039	2.4120
159004	招商保证金快线B	3.8220	0.7815	2.6560
217004	招商现金增值A	2.51	0.7123	2.4430
217014	招商现金增值B	2.7560	0.7784	2.69
217025	招商理财7天A	2.3770	0.6822	2.5770
217026	招商理财7天B	2.6740	0.7614	2.8760
511850	招商财富宝E	2.9160	0.9522	2.6820
000685	上投摩根现金管理	1.7830	0.4625	1.6570
000712	上投摩根天添宝A	1.5920	0.5052	1.4190
000713	上投摩根天添宝B	1.8350	0.5701	1.6610
000855	上投摩根天添盈A	2.0310	0.6905	1.91
000856	上投摩根天添盈B	2.2770	0.7561	2.1530
000857	上投摩根天添盈E	2.1840	0.7314	2.06
370010	上投摩根货币A	2.0890	0.7201	1.9660
37001B	上投摩根货币B	2.3310	0.7880	2.2050
000700	泰达宏利货币B	2.7820	0.7440	2.8240
001894	泰达宏利活期友A	2.76	0.6830	2.5510
001895	泰达宏利活期友B	3.0070	0.7486	2.7980
162206	泰达宏利货币A	2.5420	0.6782	2.5830
000539	中银活期宝	2.43	0.6593	2.6780
000699	中银薪钱包	2.3690	0.6369	2.5220
002195	中银机构现金管理	2.5890	0.6214	2.7810
163802	中银货币A	2.3990	0.6633	2.50
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003391	建信天添益A	2.4960	0.6754	2.4430
003393	建信天添益C	2.5830	0.6985	2.5080
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530014	建信双周安心理财A	2.3480	0.5718	2.4060
530028	建信月盈安心理财A	2.4370	0.6625	2.4610
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002325	南方日添益E	2.6910	0.7455	3.2780
002828	南方现金增利E	2.4280	0.540340	2.4750
002829	南方现金增利F	2.58	0.622230	2.4990
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202301	南方现金增利A	2.4340	0.550750	2.4780
202302	南方现金增利B	2.6740	0.616410	2.7180
202303	南方理财14天A	3.1420	0.6550	3.09
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202305	南方理财60天A	2.5110	0.5457	2.7510
202306	南方理财60天B	2.8010	0.6251	3.04
202307	南方收益宝A	2.4520	0.6790	2.4320
202308	南方收益宝B	2.6990	0.7446	2.6780
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000424	长盛添利宝A	2.3360	0.6151	2.3460
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002200	大成慧成A	2.3570	0.6420	2.4750
002201	大成慧成B	2.6020	0.7077	2.72
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003252	大成添益A	2.6570	0.8455	2.1380
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090021	大成月添利理财A	2.5530	1.1423	2.8170
090022	大成现金增利A	2.5690	0.6316	2.9120
090023	大成月月盈A	2.1910	0.6598	2.5060
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091021	大成月添利理财B	2.8430	1.2216	3.1060
091022	大成现金增利B	2.8160	0.6975	3.1560
091023	大成月月盈B	2.4810	0.7395	2.7960
511690	大成添益E	2.66	0.8466	2.1320
519898	大成现金宝A	2.37	0.5719	2.4910
519899	大成现金宝B	2.9790	0.7302	3.0940
020007	国泰货币	2.3830	0.4734	2.4330
020031	国泰现金管理A	1.8020	0.3733	1.7260
020032	国泰现金管理B	2.0420	0.4403	1.9640
000464	嘉实活期宝	2.3450	0.7209	2.3660
000581	嘉实活钱包A	2.71	1.4138	2.6530
000618	嘉实薪金宝	2.3250	0.6848	2.2980
000917	嘉实机构快线A	2.8110	0.8734	2.4260
000918	嘉实机构快线B	2.8160	0.8427	2.4210
000919	嘉实机构快线C	2.8710	0.8944	2.4860
001812	嘉实货币E	2.3060	0.6988	2.2740
002917	嘉实活钱包E	2.7250	1.4186	2.6830
070008	嘉实货币A	2.2920	0.6752	2.2740
070028	嘉实安心货币A	1.92	0.5673	2.5620
070029	嘉实安心货币B	2.16	0.6329	2.8020
070035	嘉实理财宝7天A	0.8530	0.2647	0.9410
070036	嘉实理财宝7天B	1.1430	0.3440	1.2320
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519809	嘉实保证金理财B	3.1880	0.6645	2.3160
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000715	民生加银家盈月度E	3.0580	1.3247	2.4080
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000323	农银汇理14天理财B	2.2940	0.6172	3.4370
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660116	农银汇理7天理财B	2.70	0.7288	2.6980
001916	新沃通宝A	2.5950	1.2658	2.4970
002302	新沃通宝B	2.8490	1.3345	2.7370
002957	财通财通宝A	2.2230	0.5588	2.6980
002958	财通财通宝B	2.4690	0.6237	2.9450
000797	方正富邦金小宝	3.3810	1.8175	2.7780
730003	方正富邦货币A	2.40	0.6648	2.4340
730103	方正富邦货币B	2.6470	0.7304	2.6790
002077	浙商日添利A	3.3350	0.6203	5.6710
002078	浙商日添利B	3.5670	0.6856	5.9030
675031	西部利得天添鑫货币A	1.11	0.2086	1.3310
675032	西部利得天添鑫货币B	1.3590	0.2745	1.5750
675061	西部利得天添富货币A	2.6130	0.7826	2.5170
675062	西部利得天添富货币B	2.8390	0.8059	2.7640
000533	永赢货币	2.5320	0.5894	2.3320
000009	易方达天天A	2.5860	0.7128	2.5540
000010	易方达天天B	2.8330	0.7786	2.7990
000013	易方达天天R	2.8430	0.7814	2.8090
000359	易方达易理财	2.9850	0.6279	2.8280
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000704	易方达天天增利A	2.6610	0.7014	2.4760
000705	易方达天天增利B	2.9070	0.7665	2.7230
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000920	易方达财富快线Y	2.7040	0.6096	2.7680
001010	易方达增金宝	2.7180	0.6898	2.7310
110006	易方达货币A	2.5780	0.6564	2.4810
110016	易方达货币B	2.8220	0.7212	2.7280
110050	易方达月月利A	5.8780	0.77	2.7050
110051	易方达月月利B	6.1650	0.8486	2.9950
110052	易方达双月利A	2.7940	0.7722	2.9880
110053	易方达双月利B	3.0840	0.8515	3.2780
159001	易方达保证金A	2.6890	0.6739	2.5530
159002	易方达保证金B	2.9480	0.7483	2.8080
511800	易方达货币E	2.5730	0.6552	2.4810
161608	融通易支付货币A	2.54	0.6119	2.5880
161615	融通易支付货币B	2.7860	0.6775	2.8350
161622	融通汇财宝A	1.9020	0.8664	2.3990
161623	融通汇财宝B	2.2470	0.9566	2.72
511910	融通易支付货币E	2.5260	0.6099	2.5730
213009	宝盈货币A	2.3030	0.7330	2.1330
213909	宝盈货币B	2.55	0.7988	2.38
000615	长城工资宝	1.5070	0.4234	1.5450
000861	长城货币E	2.6560	1.011710	2.3770
200003	长城货币A	2.5060	0.966740	2.2240
200103	长城货币B	2.7510	1.0323	2.4690
000836	国投瑞银钱多宝A	2.4560	0.6712	2.4640
000837	国投瑞银钱多宝I	2.4560	0.6712	2.4640
000868	国投瑞银增利宝A	2.3370	0.6508	2.6860
000869	国投瑞银增利宝B	2.3370	0.6508	2.6860
001094	国投瑞银添利宝A	2.5750	0.6926	2.5820
001095	国投瑞银添利宝B	2.5750	0.6926	2.5820
121011	国投瑞银货币A	2.4040	0.6812	2.2630
128011	国投瑞银货币B	2.65	0.7474	2.5090
150005	银河银富货币A	2.2460	1.2455	2.0850
150015	银河银富货币B	2.4940	1.3124	2.3330
000764	万家货币E	2.4790	0.6376	2.7080
000773	万家现金宝	2.7440	0.6050	2.3120
519501	万家货币R	2.5790	0.6642	2.8080
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519508	万家货币A	2.3290	0.5965	2.5580
519511	万家日日薪A	2.1490	0.6320	3.9530
519512	万家日日薪B	2.3820	0.6986	4.1810
000604	银华多利宝A	2.9840	0.6615	2.7410
000605	银华多利宝B	3.23	0.7275	2.9870
000662	银华活钱宝F	2.86	0.7624	2.7170
000791	银华双月定期理财	2.6070	0.6956	2.6430
000860	银华惠增利	2.7360	0.7415	2.6420
001101	银华惠添益	2.1980	0.6496	2.0940
180008	银华货币A	2.4640	0.6657	2.4110
180009	银华货币B	2.7090	0.7305	2.6570
710501	富安达现金通货币A	4.6080	0.3981	1.4620
710502	富安达现金通货币B	4.8640	0.4623	1.7070
001870	前海开源现金增利A	2.3510	0.6158	2.4120
001871	前海开源现金增利B	2.6040	0.6814	2.6560
000882	中金现金管家A	3.3020	0.4235	1.19
000883	中金现金管家B	3.55	0.4849	1.4290
002646	中科沃土货币A	2.3540	0.6370	2.3890
002647	中科沃土货币B	2.6040	0.7024	2.6360
000505	国寿安保货币A	2.3110	0.6233	2.4690
000506	国寿安保货币B	2.5570	0.6904	2.7140
000895	国寿安保薪金宝	2.7890	0.6720	2.4830
001096	国寿安保聚宝盆	2.5960	0.7084	3.0350
001826	国寿安保增金宝	2.8720	0.6762	2.5810
001931	国寿安保鑫钱包	2.5390	0.6876	2.4730
511970	国寿安保货币E	2.3040	0.6227	2.4590
519878	国寿安保场内申赎A	3.7430	0.5705	2.5720
519879	国寿安保场内申赎B	4.2690	0.7038	3.0890
000324	华润元大现金收益A	3.5080	1.4398	1.8330
000325	华润元大现金收益B	3.7480	1.5050	2.0730
002883	华润元大现金通A	3.4570	0.8329	1.9170
002884	华润元大现金通B	3.6060	0.8713	2.0610
001842	九泰日添金A	2.9080	0.7731	2.8930
001843	九泰日添金B	3.1530	0.8367	3.1380
000738	中信建投货币	1.6370	0.4206	1.3810
001006	中信建投凤凰	2.5620	0.6182	2.19
002260	中信建投添鑫宝	3.10	0.6918	2.2630
003479	财通资管鑫管家A	2.4334	2.0814
003480	财通资管鑫管家B	2.6128	2.2781
001232	嘉合货币A	2.8430	0.2885	3.0050
001233	嘉合货币B	3.0910	0.3483	3.2490
000740	华福货币B	2.5860	0.7327	2.8240
000741	华福货币A	2.3790	0.6791	2.6120
001937	华福现金增利	2.4340	0.6723	2.70
003525	华福现金收益	2.7450	0.6877
000439	国金鑫盈货币	2	0.5887	1.72
000540	国金金腾通A	3.29	0.7052	2.69
001234	国金众赢	3.15	0.6949	2.56
001621	国金金腾通C	2.51	0.4865	1.92
003002	国金及第七天理财	2.43	0.8747	6.06
002184	泓德泓利A	2.4330	0.6451	2.3920
002185	泓德泓利B	2.6910	0.7146	2.6350
002247	新疆前海联合海盈货币A	2.4940	0.7545	2.42
002248	新疆前海联合海盈货币B	2.7510	0.8194	2.6770
000750	安信现金增利A	2.3110	0.7731	1.8350
003402	安信活期宝	1.2010	0.7281	0.5430
003539	安信现金增利B	2.5110	0.8308	2.0610
511680	安信保证金	2.3580	0.6423	2.3430
750006	安信现金管理货币A	2.5940	0.6420	2.4530
750007	安信现金管理货币B	2.84	0.7072	2.6980
002709	红塔红土人人宝A	2.1130	0.5816	2.0810
002710	红塔红土人人宝B	2.3570	0.6471	2.3260
000331	中加货币A	2.8390	0.8927	2.4160
000332	中加货币C	3.0780	0.9577	2.6550
000379	平安大华日增利	2.3540	0.6209	2.3410
000759	平安大华财富宝	3.0070	0.7163	2.5390
003034	平安大华交易货币A	2.6360	0.7542	2.4970
511700	平安大华交易货币E	2.6350	0.7517	2.4970
000846	中融货币C	2.5180	0.7358	2.4860
000847	中融货币A	2.2730	0.6694	2.2410
003075	中融货币E	2.2750	0.6704	2.2450
511930	中融日日盈	2.2510	0.6206	2.1780
000871	北信瑞丰宜投宝A	2.2320	0.5460	2.2790
000872	北信瑞丰宜投宝B	2.47	0.6086	2.5240
000981	北信瑞丰现金添利A	1.4890	0.4274	1.4630
000982	北信瑞丰现金添利B	1.7330	0.4932	1.7070
000542	上银慧财宝A	2.4250	0.6592	2.4080
000543	上银慧财宝B	2.6710	0.7248	2.6530
002733	上银慧盈利	3.2380	0.7287	2.6430
000300	德邦德利货币A	2.8290	0.5492	2.8470
000301	德邦德利货币B	3.0650	0.6147	3.0850
001401	德邦如意	1.7370	0.3975	2.99
002240	德邦增利A	2.2810	0.6343	2.3370
002241	德邦增利B	2.5240	0.7013	2.5780
000483	鑫元货币A	2.5220	0.7224	2.4670
000484	鑫元货币B	2.7680	0.7878	2.7130
001527	鑫元安鑫宝货币B	2.7390	0.5938	2.09
000912	英大现金宝	4.6440	0.5218	1.1590
001909	创金合信货币	2.6930	0.6785	2.2190
000901	国开泰富货币A	1.7510	0.3847	2.2780
000902	国开泰富货币B	1.9940	0.4478	2.5250

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