市场要闻

每日理财观察:近8000亿元地方养老金已到账运营,机构发力权益类基金

  • 2019-10-22 10:05
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今日头条

经参头版:进一步巩固消费驱动增长态势

经济参考报头版刊文称,近年来,我国消费品市场运行总体平稳,消费结构持续优化升级,消费对经济发展的基础性作用继续显现。当前全球经济环境复杂多变,我国经济面临的外部需求不确定性上升,客观上需要继续巩固消费需求驱动经济增长态势,进一步释放消费潜力,推进供给侧结构性改革。

证券日报头版:“深改12条”满月,各举措密集落地诠释“能办快办”

证券日报头版发布评论文章称,资本市场新一轮改革举措正在加速推进。取消证券公司、基金管理公司和期货公司外资股比限制的时点;优化重组上市监管制度;推动出台私募基金条例;推进创业板改革并试点注册制……随着各项改革举措的渐次落地,市场各方要各尽其职,共同推动改革的顺利实施。同时,我们也要清楚的认识到,全面深化资本市场改革是一项系统工程,只有加强改革的统筹协调,排出时间表、路线图、优先序,真正抓住了资本市场改革发展的“牛鼻子”,改革才能达到事半功倍的效果。

投资风向标

近8000亿元地方养老金已到账运营!最高近2400亿元可投股票和股基

中国证券报:10月21日,人力资源和社会保障部(以下简称“人社部”)新闻发言人卢爱红在2019年第三季度新闻发布会上表示,基金投资运营和监督管理工作稳步推进。截至9月底,已有18个省(区、市)政府与社保基金会签署基本养老保险基金委托投资合同,合同总金额9660亿元,其中7992亿元资金已经到账并开始投资。对比今年二季度末,委托投资合同金额较6月底的8630亿元增加1030亿元;到账金额也由二季度的7062亿元增加至7992亿元,增加金额共计930亿元。据《基本养老保险基金投资管理办法》规定,基本养老金投资股票和股票型基金的比例可以达到30%。按照最高比例计算,可进入资本市场用于买股票或股票型基金的资金规模近2400亿元。

中证报:外资增配人民币资产正当其时

中国证券报发布评论文章称,10月21日,在岸人民币兑美元即期汇率收盘站上7.07,相比9月初低点已反弹超过1100点。虽断言汇率运行趋势反转为时尚早,但人民币汇率短期反弹意味渐浓,贬值风险明显收敛。随着贬值预期改善,外资料加速布局人民币资产。

理财市场

银行理财

4550亿银行永续债面面观:最低票面利率4.2% 机构认购热情高涨

21世纪经济报道:永续债已经成为银行新一代的补血“神器”,根据统计,2019年以来,已经有9家银行发行合计规模达4550亿元的无固定期限资本债券(简称“永续债”),而后续还有3600亿在“路上”。对于各行发行的永续债,险资等机构认购热情强劲。

基金理财

部分公募基金产品,变更业绩比较基准

中国证券报报道,近期,部分公募基金产品发布公告表示变更业绩比较基准。据Wind数据显示,今年以来截至10月21日,产品各类份额分开统计,共有53只产品发布了修改或变更业绩比较基准的公告。业内人士表示,该行为并非经常项,但属于常规操作。从公告来看,变更业绩比较基准更多出于转型与优化考虑。

主动权益向左被动指数向右,公募基金奏响差异化竞争主旋律

中国证券报报道,目前,基金公司正密集发行基金产品。一方面,具有机构需求导向、能带来规模效应的被动指数基金正在密集发行;另一方面,由明星基金经理担纲的主动权益类产品也在频频面世。这背后折射出公募机构不同的战略选择。当下,公募机构在差异化竞争的道路上加速分化。一些机构正瞄准指数与量化投资等领域,打造专业领域的名牌产品,另一些机构则在权益类资产投研上加码,寻找资产管理大时代中的专业定位。业内人士表示,差异化发展将是未来公募基金行业发展的主旋律,公募机构需要找准自己的战略定位。

固收类基金审核趋严,机构发力权益类基金

中国证券报报道,多家基金公司透露,上周五(10月18日),不少近期上报债券基金产品较多的基金公司收到监管相关要求,债券型基金的审核将进一步规范。显然,与政策方向同步,大力发展权益类基金成为公募基金行业风向标。当前,债基中有一定比例为机构定制型,业内人士表示,货币基金和债券基金一直是机构资金投资避税的通道,此次规范固收类产品审核,机构定制的产品上报将受影响。

个别公募CIO任用“跑偏”,规范指导意见有望年内出台

证券时报报道,今年6月初左右,多家基金公司在《证券基金经营机构信息技术管理办法》实施之际,密集公告任用首席信息官(CIO)。但是,统计基金公司公告发现,目前,业内共有31家基金公司任用首席信息官。10月8日,太平基金发布首席信息官任职公告后,再无基金公司发布CIO任职公告。业内人士透露,监管层已暂停基金公司首席信息官任职,预计年底前会出台指导意见,规范基金公司任用CIO。

证监会提效公募产品注册流程,“快速注册”排队周期缩短超三分之二

据21世纪经济报道,从接近证监会的权威人士处获悉,证监会自十一长假之后,对公募产品审批政策进行了试点优化和完善,推出了快速注册机制,对纳入快速注册程序的公募产品申报,取消书面反馈环节,以提高其注册效率。据上述权威人士介绍,适用纳入快速注册程序的产品按照主动权益类、被动权益类、混合类、债券类四大类常规产品,产品管理人则需要满足合规风控满足总体监管要求,单类产品长期业绩较为突出等要求。据上述权威人士透露,在实施快速注册机制后,权益类、混合类、债券类的注册期限分别不超过10天、20天、30天,较此前的注册周期缩短三分之二以上,大大低于《基金法》规定的6个月注册期限。

保险理财

银保监会:已有23家公司参与税延养老保险试点

据中新网,中国银行保险监督管理委员会副主席黄洪10月21日表示,税延养老保险试点一年多来,已有23家公司参与税延养老保险试点,66款产品上市,累计实现了保费收入2亿元,参保人数4.52万人。

信托理财

六家信托公司获评A类

经济日报:日前,信托公司年度大考——2018年监管评级结果出炉。中国银保监会已将信托监管评级结果下发至各信托公司。与2017年相比,获得监管评级A-结果的公司今年再度缩小。相比2017年10家信托公司获得监管评级A-以上评级,2018年只有中信信托、重庆信托、杭州工商信托华能信托、上海信托、外贸信托等6家公司获得A-以上评级。

贵金属理财

周一COMEX黄金期货收跌0.43%,连跌两日

周一COMEX黄金期货收跌0.43%报1487.7美元/盎司,连跌两日。COMEX白银期货收跌0.07%报17.565美元/盎司。黄金价格周一走低,因投资者对高风险资产的兴趣改善,同时投资者等待美联储可能进一步降息的更多线索。

金融市场

上证指数收报2939.62点,涨0.05%;深成指报9553.57点,涨0.21%;创业板指报1644.51点,跌0.25%。万得全A跌0.07%,两市成交额3701亿元,较上一交易日缩量近500亿元。

北向资金净流入29.15亿元,被发现GDR有套利空间大跌的华泰证券近期首次上榜,并获外资大幅净买入8.52亿元;尾盘涨停的正邦科技获净买入逾2亿元。而上海机场牧原股份海康威视均遭净卖出超2亿元。

香港恒生指数收盘涨0.02%报26725.68点;恒生国企指数涨0.03%;红筹指数涨0.62%。全日大市成交637.48亿港元。中资券商股、内险股、食品及啤酒等消费股普涨。51信用卡大跌近35%后停牌。中国台湾加权指数收盘涨0.04%, 报11184.15点。

科创板上市委:科前生物、芯源微首发过会;终止华夏天信首发审核,因其主动撤回上市申请;八亿时空泽璟制药首发10月30日上会。

“券商界奥斯卡”新财富最佳分析师评选重启,预计10月底起报名。2018年9月21日晚间,新财富杂志官微宣布,鉴于突发原因,新财富杂志决定暂停2018年度新财富最佳分析师评选投票。

警方突击调查51信用卡51信用卡在港交所暂停交易,停牌前跌34.32%。杭州警方通报:对51信用卡委托外包催收公司涉嫌寻衅滋事等犯罪行为开展调查。

51信用卡公告称,公司杭州办事处接受政府有关部门上门调查,主席兼行政总裁、执行董事、CFO及部分员工正协助调查。公司资产没有被扣押或冻结,业务营运和财务状况正常健全。

获私募基金华平和京东支持的亚太区最大物流地产平台ESR Cayman计划在港上市,融资至多114亿港元,有望成为今年香港第二大IPO。

两只新股周二申购。科创板杰普特申购代码787025,发行价43.86元,发行市盈率49.02倍,申购上限6500股。钢研纳克申购代码300797,发行价4.50元,申购上限2.45万股。

美股小幅收涨,道指涨逾50点。苹果收涨1.7%,站上240美元创历史新高。波音大跌3.8%,两日累跌逾10%。中概股多数上涨,蔚来汽车涨超12%。截至收盘,道指涨0.21%报26827.64点,标普500涨0.69%报3006.72点,纳指涨0.91%报8162.99点。市场仍在关注美企财报英国脱欧进展。本周将有超过130家标普500成份公司公布业绩。

中概股多数上涨,阿里巴巴涨2.6%,京东涨3.68%,百度涨0.6%;能发伟业涨24.46%,蔚来汽车涨12.5%,灿谷涨7.14%,趣头条涨5.74%,瑞幸咖啡涨4.93%,微博涨3.28%,拼多多涨1.86%;爱鸿森跌11.05%,箩筐技术跌8.72%,万达体育跌7.53%。

美国大型科技股多数收涨,苹果涨1.73%,亚马逊涨1.6%,奈飞涨1%,谷歌跌0.01%,Facebook涨2.1%,微软涨0.74%。

欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨0.91%报12747.96点,法国CAC40指数涨0.21%报5648.35点,英国富时100指数涨0.18%报7163.64点。

亚太股市收盘多数小幅走高,韩国综合指数涨0.20%,报2064.84点;日经225指数收盘涨0.25%,报22548.90点;澳大利亚ASX200指数微涨2.8点,报6652.5点;新西兰NZX50指数微跌0.04%,报11062.75点。

胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽榜》,全球有494家独角兽企业,中国首超美国,以206比203领先,中美两国拥有世界八成多独角兽公司;北京是全球独角兽之都,有82家,轻松领先于旧金山的55家。

阿里巴巴预计今年约有5亿用户参与“双11”活动,比2018年增长25%。淘宝总裁蒋凡称,“双11”当天,全球20万品牌的天猫官方旗舰店将推出史上最大折扣,为用户节省至少500亿元。今年天猫“双11”花呗分期最高免息期数将达到24期。

Netflix宣布,将发售以美元和欧元计价的两个系列的高级无抵押债券,总计金额约为20亿美元。

宝马CEO:正在寻找竞争对手加入到与戴姆勒共同运营的移动出行服务合资企业中。

高盛零售行业团队副总裁科恩(BryanCohen)因从事内幕交易被捕。美国证券交易委员会在一份起诉书称,他近三年时间一直在泄露未公开信息以换取财富,这是一个国际内幕交易计划的一部分,该计划产生260万美元的非法收益。

SK海力士宣布开发适用第三代1Z纳米DDR4 DRAM,计划年内完成批量生产,从明年开始正式供应。

特斯拉全球副总裁陶琳表示,特斯拉上海超级工厂已经准就绪,目前还需要产品认证和国家批准手续,获得批准后就可以开始对外销售。

日本软银集团将控制WeWork,将在该公司新股和现存股票上投资40-50亿美元。

楼市观察

房地产市场价格总体稳定 专家预计下半年楼市过热机率小

证券日报:10月21日,国家统计局发布了2019年9月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司首席统计师孔鹏表示,9月份商品住宅销售价格涨幅基本稳定。各地坚决贯彻党中央、国务院部署,坚持“房住不炒”定位,进一步落实房地产长效管理机制,房地产市场价格总体稳定,略有升降。具体数据显示,新建商品住宅销售价格环比涨幅微升,二手住宅销售价格涨幅基本持平,一线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比涨幅略有扩大,二、三线城市涨幅均回落。

31省市前3季房地产投资排行:广东破万亿 14地增速跑赢全国

据中国网,日前,国家统计公布31省份前9月房地产开发投资情况,广东房地产投资额破万亿,继续“霸居”全国第一。增速方面,西藏位居全国榜首,海南、宁夏、河北三地同比增长为负。国家统计局发布数据显示,2019年1—9月份,全国房地产开发投资98008亿元,同比增长10.5%,增速与1—8月份持平。我国房地产开发投资增速同比提升,投资额比去年前三季度同比增加9343亿元。

动态差异化报价,房贷利率料因人而异

中国证券报报道,10月21日,北京多家银行网点透露,目前北京地区房贷利率没有发生变化。另外,大部分银行的个人住房贷款合同都进行了修订。业内人士表示,未来银行会根据购房者的资质情况确定基点数值,每笔房贷利率可能都会有区别。

财经生活

国内成品油价迎来年内第六次下调

央视财经报道,国内成品油价迎来年内第六次下调。10月21日24时起,国内汽、柴油价格每吨分别下调150元、145元。按家用汽车油箱50L容量估测,加满一箱92号汽油,将少花6元。全国平均来看:92号汽油每升下调0.12元;95号汽油每升下调0.12元;0号柴油每升下调0.12元。

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