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一周基金净值(20200221至20200228)
- 2020-03-02 10:05
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●上周基金收益排行榜【20200221至20200228】
基金代码 | 基金名称 | 当周净值(元) | 当周累计净值(元) | 前一周净值(元) | 当周净值涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
003900 | 交银瑞鑫定期开放 | 1.2668 | 1.2668 | 1.2769 | -0.79 |
004075 | 交银医药创新 | 1.9650 | 1.9650 | 2.0344 | -3.41 |
004427 | 交银增利增强A | 1.2460 | 1.2460 | 1.2720 | -2.04 |
004428 | 交银增利增强C | 1.2350 | 1.2350 | 1.26 | -1.98 |
004868 | 交银股息优化 | 1.3095 | 1.3095 | 1.3859 | -5.51 |
004975 | 交银恒益 | 1.1187 | 1.1187 | 1.1213 | -0.23 |
005001 | 交银施罗德持续成长 | 1.4307 | 1.5417 | 1.4928 | -4.16 |
005004 | 交银施罗德品质升级 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0734 | -5.60 |
005025 | 交银丰盈收益C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1430 | 0.09 |
005577 | 交银丰晟收益A | 1.0467 | 1.1367 | 1.0455 | 0.11 |
005578 | 交银丰晟收益C | 1.0452 | 1.1252 | 1.0441 | 0.11 |
005724 | 交银致远量化智投策略 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0459 | -1.18 |
005972 | 交银裕如纯债A | 1.0468 | 1.0918 | 1.0449 | 0.18 |
005973 | 交银裕如纯债C | 1 | 1 | 1 | 0 |
006202 | 交银核心资产 | 1.2753 | 1.2753 | 1.3504 | -5.56 |
006223 | 交银创新成长 | 1.7271 | 1.7271 | 1.8159 | -4.89 |
006367 | 交银裕祥纯债A | 1.0366 | 1.0636 | 1.0351 | 0.14 |
006368 | 交银裕祥纯债C | 1 | 1 | 1 | 0 |
006745 | 交银中债1-3年农发债A | 1.0279 | 1.0399 | 1.0264 | 0.15 |
006746 | 交银中债1-3年农发债C | 1 | 1 | 1 | 0 |
006793 | 交银稳鑫短债A | 1.0314 | 1.0414 | 1.0305 | 0.09 |
006794 | 交银稳鑫短债C | 1.0269 | 1.0369 | 1.0261 | 0.08 |
006880 | 交银安享稳健养老一年 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0644 | -0.20 |
007316 | 交银可转债A | 1.0735 | 1.0735 | 1.1230 | -4.41 |
007317 | 交银可转债C | 1.0708 | 1.0708 | 1.1204 | -4.43 |
007464 | 交银创业板50指数A | 1.2001 | 1.2001 | 1.2881 | -6.83 |
007465 | 交银创业板50指数C | 1.1988 | 1.1988 | 1.2869 | -6.85 |
008204 | 交银稳利中短债A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0158 | 0.23 |
008205 | 交银稳利中短债C | 1.0172 | 1.0172 | 1.0151 | 0.21 |
008223 | 交银裕泰两年定期开放 | 1.0053 | 1.0053 | 1.0048 | 0.05 |
008352 | 交银施罗德裕坤纯债 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0018 | 0.03 |
008507 | 交银内核驱动 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0531 | -2.59 |
008734 | 交银科锐科技创新 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0277 | -1.73 |
008955 | 交银创新领航 | 1 | 1 | ||
150217 | 交银国证新能源A | 1.0070 | 1.2390 | 1.0060 | 0.10 |
150218 | 交银国证新能源B | 1.1230 | 0.1570 | 1.3160 | -14.67 |
150317 | 交银互联网金融A | 1.0080 | 1.2590 | 1.0070 | 0.10 |
150318 | 交银互联网金融B | 0.77 | 0.1150 | 0.9030 | -14.73 |
159913 | 交银深证300价值ETF | 1.9620 | 1.9620 | 2.0680 | -5.13 |
164902 | 交银信用添利 | 1.1620 | 1.6480 | 1.16 | 0.17 |
164905 | 交银国证新能源 | 1.0650 | 0.7390 | 1.1610 | -8.27 |
164906 | 交银中证海外中国互联网 | 1.3840 | 1.3840 | 1.4370 | -3.69 |
164907 | 交银互联网金融 | 0.8890 | 0.63 | 0.9550 | -6.91 |
164908 | 交银中证环境治理 | 0.5080 | 0.5080 | 0.5260 | -3.42 |
501087 | 交银施罗德瑞丰三年 | 1.0683 | 1.0683 | 1.0982 | -2.72 |
501092 | 交银施罗德瑞思三年 | 0.9950 | 0.9950 | 1 | -0.50 |
510010 | 交银180治理ETF | 1.14 | 1.2690 | 1.1940 | -4.52 |
519680 | 交银增利债券A | 1.0282 | 1.7372 | 1.0333 | -0.49 |
519681 | 交银增利债券B | 1.0282 | 1.7372 | 1.0333 | -0.49 |
519682 | 交银增利债券C | 1.0246 | 1.6826 | 1.0297 | -0.50 |
519683 | 交银双利AB | 1.2880 | 1.6260 | 1.3050 | -1.30 |
519685 | 交银双利C | 1.2420 | 1.5770 | 1.2580 | -1.27 |
519686 | 交银180治理ETF联接 | 1.2780 | 1.2780 | 1.3350 | -4.27 |
519688 | 交银精选 | 0.8517 | 3.6635 | 0.8754 | -2.71 |
519690 | 交银稳健配置A | 1.4008 | 3.9718 | 1.4430 | -2.92 |
519692 | 交银成长A | 4.9795 | 5.7855 | 5.0847 | -2.07 |
519694 | 交银蓝筹 | 1.0913 | 1.5123 | 1.1160 | -2.21 |
519696 | 交银环球精选 | 1.9790 | 2.5190 | 2.1150 | -6.43 |
519697 | 交银优势行业 | 4.3680 | 4.7740 | 4.53 | -3.58 |
519698 | 交银先锋 | 1.5766 | 1.9806 | 1.6820 | -6.27 |
519700 | 交银主题优选 | 1.6690 | 2.5960 | 1.7370 | -3.91 |
519702 | 交银趋势优先 | 1.5820 | 2.0820 | 1.6730 | -5.44 |
519704 | 交银先进制造 | 2.6350 | 3.7620 | 2.8260 | -6.76 |
519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.8290 | 1.8290 | 1.9220 | -4.84 |
519710 | 交银策略回报 | 1.0460 | 1.7090 | 1.1010 | -5 |
519712 | 交银阿尔法 | 2.7930 | 3.6260 | 2.9050 | -3.86 |
519714 | 交银消费新驱动 | 0.9470 | 2.7440 | 1.0030 | -5.58 |
519718 | 交银纯债AB | 1.0910 | 1.3410 | 1.0880 | 0.28 |
519720 | 交银纯债C | 1.0870 | 1.3030 | 1.0840 | 0.28 |
519723 | 交银双轮动AB | 1.0840 | 1.3650 | 1.0830 | 0.09 |
519725 | 交银双轮动C | 1.08 | 1.3290 | 1.0790 | 0.09 |
519726 | 交银稳固收益 | 1.1280 | 1.4960 | 1.1290 | -0.09 |
519727 | 交银成长30 | 1.8520 | 2.3120 | 1.9860 | -6.75 |
519729 | 交银增强收益 | 1.4140 | 1.5490 | 1.4140 | 0 |
519730 | 交银定期支付月月丰A | 1.5560 | 1.5560 | 1.5560 | 0 |
519731 | 交银定期支付月月丰C | 1.5140 | 1.5140 | 1.5140 | 0 |
519732 | 交银定期支付双息平衡 | 4.1440 | 4.1440 | 4.29 | -3.40 |
519733 | 交银强化回报AB | 1.1080 | 1.3160 | 1.1080 | 0 |
519735 | 交银强化回报C | 1.0910 | 1.2880 | 1.0910 | 0 |
519736 | 交银新成长 | 2.7930 | 3.1930 | 2.87 | -2.68 |
519738 | 交银周期回报A | 1.17 | 1.64 | 1.1780 | -0.68 |
519740 | 交银丰盈收益A | 1.1030 | 1.2850 | 1.1020 | 0.09 |
519743 | 交银丰润收益A | 1.0603 | 1.2703 | 1.0581 | 0.21 |
519745 | 交银丰润收益C | 1.0851 | 1.2111 | 1.0829 | 0.20 |
519746 | 交银丰享收益A | 2.1140 | 2.2050 | 2.1110 | 0.14 |
519748 | 交银丰享收益C | 1.0980 | 1.24 | 1.0960 | 0.18 |
519752 | 交银新回报A | 1.2740 | 1.2940 | 1.28 | -0.47 |
519753 | 交银安心收益 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0670 | -0.75 |
519755 | 交银多策略回报A | 1.3270 | 1.3730 | 1.3310 | -0.30 |
519756 | 交银国企改革 | 1.1450 | 1.1450 | 1.20 | -4.58 |
519759 | 交银周期回报C | 1.1640 | 1.5940 | 1.1710 | -0.60 |
519760 | 交银新回报C | 4.41 | 4.43 | 4.4310 | -0.47 |
519761 | 交银多策略回报C | 1.3310 | 1.3770 | 1.3350 | -0.30 |
519762 | 交银裕通纯债A | 1.0419 | 1.1369 | 1.0394 | 0.24 |
519763 | 交银裕通纯债C | 1.0466 | 1.1376 | 1.0442 | 0.23 |
519766 | 交银荣鑫 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1270 | -0.98 |
519767 | 交银科技创新 | 1.4690 | 1.4790 | 1.5660 | -6.19 |
519768 | 交银优选回报A | 1.18 | 1.24 | 1.1840 | -0.34 |
519769 | 交银优选回报C | 1.1720 | 1.2320 | 1.1750 | -0.26 |
519770 | 交银优择回报A | 1.1670 | 1.2420 | 1.17 | -0.26 |
519771 | 交银优择回报C | 1.1780 | 1.2530 | 1.1820 | -0.34 |
519772 | 交银新生活力 | 2.2530 | 2.2530 | 2.3560 | -4.37 |
519773 | 交银数据产业 | 1.5070 | 1.5070 | 1.6090 | -6.34 |
519776 | 交银裕盈纯债A | 1.0974 | 1.1474 | 1.0948 | 0.24 |
519777 | 交银裕盈纯债C | 1.1504 | 1.1504 | 1.1478 | 0.23 |
519778 | 交银经济新动力 | 2.2621 | 2.2621 | 2.4554 | -7.87 |
519779 | 交银沪港深价值精选 | 1.38 | 1.4750 | 1.4440 | -4.43 |
519782 | 交银裕隆纯债A | 1.1982 | 1.1982 | 1.1959 | 0.19 |
519783 | 交银裕隆纯债C | 1.1908 | 1.1908 | 1.1886 | 0.19 |
519784 | 交银境尚收益A | 1.0859 | 1.1483 | 1.0806 | 0.49 |
519785 | 交银境尚收益C | 1.0766 | 1.1290 | 1.0715 | 0.48 |
519786 | 交银裕利纯债A | 1.0721 | 1.1391 | 1.0709 | 0.11 |
519787 | 交银裕利纯债C | 1.1312 | 1.1312 | 1.1301 | 0.10 |
960016 | 交银成长H | 5.0044 | 5.0044 | 5.1099 | -2.06 |
000172 | 华泰柏瑞量化增强A | 1.4080 | 2.42 | 1.4650 | -3.89 |
000186 | 华泰柏瑞季季红 | 1.0550 | 1.4021 | 1.0519 | 0.29 |
000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债A | 1.2777 | 1.4160 | 1.2736 | 0.32 |
000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债C | 1.2477 | 1.3860 | 1.2438 | 0.31 |
000421 | 华泰柏瑞丰汇A | 1.0707 | 1.2358 | 1.0676 | 0.29 |
000422 | 华泰柏瑞丰汇C | 1.0429 | 1.2080 | 1.04 | 0.28 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级 | 2.4220 | 3.1280 | 2.5830 | -6.23 |
000877 | 华泰柏瑞量化优选 | 1.3397 | 1.7816 | 1.3943 | -3.92 |
000967 | 华泰柏瑞创新动力 | 1.9670 | 1.9670 | 2.0970 | -6.20 |
001069 | 华泰柏瑞消费成长 | 1.7930 | 1.7930 | 1.8690 | -4.07 |
001073 | 华泰柏瑞量化收益 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2019 | 0.26 |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动A | 1.1508 | 1.1508 | 1.1957 | -3.76 |
001097 | 华泰柏瑞积极优选 | 0.6750 | 0.6750 | 0.7070 | -4.53 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 0.6026 | 0.6026 | 0.6356 | -5.19 |
001244 | 华泰柏瑞量化智慧A | 1.1679 | 1.2159 | 1.2112 | -3.57 |
001247 | 华泰柏瑞新利A | 1.0578 | 1.1756 | 1.0677 | -0.93 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活 | 1.1570 | 1.1570 | 1.2090 | -4.30 |
001524 | 华泰柏瑞精选回报 | 1.1733 | 1.1733 | 1.1934 | -1.68 |
001815 | 华泰柏瑞激励动力A | 1.8310 | 1.8960 | 1.8650 | -1.82 |
002082 | 华泰柏瑞激励动力C | 2.0320 | 2.0970 | 2.07 | -1.84 |
002091 | 华泰柏瑞新利C | 1.0567 | 1.1745 | 1.0666 | -0.93 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.1808 | 1.1808 | 1.1783 | 0.21 |
003175 | 华泰柏瑞多策略 | 1.1946 | 1.1946 | 1.2217 | -2.22 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深 | 1.7450 | 1.7450 | 1.8329 | -4.80 |
003591 | 华泰柏瑞享利A | 1.1489 | 1.2489 | 1.1535 | -0.40 |
003592 | 华泰柏瑞享利C | 1.1420 | 1.2420 | 1.1466 | -0.40 |
004010 | 华泰柏瑞鼎利A | 1.1339 | 1.2340 | 1.1439 | -0.87 |
004011 | 华泰柏瑞鼎利C | 1.1593 | 1.2594 | 1.1696 | -0.88 |
004394 | 华泰柏瑞量化创优 | 1.2845 | 1.2845 | 1.3632 | -5.77 |
004475 | 华泰柏瑞富利 | 0.8875 | 0.8875 | 0.9067 | -2.12 |
004905 | 华泰柏瑞生物医药 | 1.7317 | 1.7317 | 1.7736 | -2.36 |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.0404 | 1.0404 | 1.0779 | -3.48 |
005269 | 华泰柏瑞港股通量化 | 0.8825 | 0.8825 | 0.9198 | -4.06 |
005409 | 华泰柏瑞战略新兴产业 | 1.3191 | 1.3191 | 1.4109 | -6.51 |
005576 | 华泰柏瑞新金融地产 | 0.9987 | 0.9987 | 1.0337 | -3.39 |
005805 | 华泰柏瑞医疗健康 | 1.6241 | 1.6241 | 1.6647 | -2.44 |
005806 | 华泰柏瑞国企整合精选 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0403 | -1.87 |
006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 0.6070 | 0.6070 | 0.6403 | -5.20 |
006104 | 华泰柏瑞量化智慧C | 1.2297 | 1.2297 | 1.2754 | -3.58 |
006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 1.08 | 1.6460 | 1.1330 | -4.68 |
006236 | 华泰柏瑞现代服务业 | 1.4448 | 1.4448 | 1.4699 | -1.71 |
006286 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3157 | 1.3157 | 1.3839 | -4.93 |
006293 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3067 | 1.3067 | 1.3745 | -4.93 |
006531 | 华泰柏瑞量化驱动C | 1.1553 | 1.1553 | 1.2004 | -3.76 |
006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.0516 | 1.0516 | 1.0896 | -3.49 |
006643 | 华泰柏瑞核心优势 | 1.0784 | 1.0784 | 1.1395 | -5.36 |
006942 | 华泰柏瑞量化明选A | 1.1464 | 1.1464 | 1.1950 | -4.07 |
006943 | 华泰柏瑞量化明选C | 1.1392 | 1.1392 | 1.1876 | -4.08 |
007306 | 华泰柏瑞基本面智选A | 1.3777 | 1.3777 | 1.5028 | -8.32 |
007307 | 华泰柏瑞基本面智选C | 1.3694 | 1.3694 | 1.4939 | -8.33 |
007466 | 华泰柏瑞红利低波动ETF联接A | 0.9993 | 0.9993 | 1.0307 | -3.05 |
007467 | 华泰柏瑞红利低波动ETF联接C | 0.9963 | 0.9963 | 1.0276 | -3.05 |
007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0099 | 0.04 |
007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 1.0099 | 1.0099 | 1.0063 | 0.36 |
007968 | 华泰柏瑞研究精选 | 1.0978 | 1.0978 | 1.1735 | -6.45 |
008373 | 华泰柏瑞景气回报一年A | 1.0553 | 1.0553 | 1.1175 | -5.57 |
008374 | 华泰柏瑞景气回报一年C | 1.0548 | 1.0548 | 1.1170 | -5.57 |
008399 | 华泰柏瑞中证科技100联接A | 0.9958 | 0.9958 | ||
008400 | 华泰柏瑞中证科技100联接C | 0.9958 | 0.9958 | ||
008524 | 华泰柏瑞锦瑞A | 1.0012 | 1.0012 | 1.0022 | -0.10 |
008525 | 华泰柏瑞锦瑞C | 1.0008 | 1.0008 | 1.0019 | -0.11 |
008649 | 华泰柏瑞锦兴39个月定开债 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0024 | 0.05 |
008650 | 华泰柏瑞益商一年定开 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0014 | 0.03 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利 | 1.1729 | 1.3664 | 1.1747 | -0.15 |
460001 | 华泰柏瑞盛世中国 | 0.5569 | 3.4402 | 0.5980 | -6.87 |
460002 | 华泰柏瑞积极成长A | 1.2093 | 1.6562 | 1.2660 | -4.48 |
460003 | 华泰柏瑞增利B | 1.0693 | 1.5047 | 1.0676 | 0.16 |
460005 | 华泰柏瑞价值增长 | 3.9214 | 4.9676 | 4.1544 | -5.61 |
460007 | 华泰柏瑞行业领先 | 2.3850 | 2.3850 | 2.4950 | -4.41 |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益A | 1.2625 | 1.4725 | 1.2597 | 0.22 |
460009 | 华泰柏瑞量化先行 | 1.50 | 2.0470 | 1.5570 | -3.66 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲企业 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0460 | -0.67 |
460108 | 华泰柏瑞稳健收益C | 1.2245 | 1.4345 | 1.2219 | 0.21 |
460220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 | 1.0969 | 1.0969 | 1.1540 | -4.95 |
460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 1.0842 | 1.7302 | 1.1374 | -4.68 |
510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF | 4.1988 | 1.1582 | 4.4290 | -5.20 |
510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.9313 | 1.6026 | 4.1409 | -5.06 |
510880 | 华泰柏瑞红利ETF | 2.5529 | 2.1938 | 2.6770 | -4.64 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.2144 | 0.6157 | 1.2847 | -5.47 |
512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1.1502 | 1.1502 | 1.2082 | -4.80 |
512890 | 华泰柏瑞红利低波动ETF | 1.1224 | 1.1224 | 1.1592 | -3.17 |
515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 1.2243 | 1.2243 | 1.2836 | -4.62 |
519519 | 华泰柏瑞增利A | 1.0985 | 1.5492 | 1.0967 | 0.16 |
002254 | 长信金葵纯债一年A | 1.0257 | 1.2017 | 1.0806 | -5.08 |
002255 | 长信金葵纯债一年C | 1.0253 | 1.1843 | 1.0763 | -4.74 |
002858 | 长信富平纯债一年A | 1.0598 | 1.1368 | 1.0575 | 0.22 |
002859 | 长信富平纯债一年C | 1.0575 | 1.1216 | 1.0552 | 0.22 |
002983 | 长信国防军工A | 0.9005 | 0.9005 | 0.9549 | -5.70 |
002996 | 长信稳健纯债A | 1.0439 | 1.1349 | 1.0429 | 0.10 |
003059 | 长信先利半年A | 1.0912 | 1.0912 | 1.1121 | -1.88 |
003126 | 长信易进A | 1.1141 | 1.1141 | 1.1126 | 0.13 |
003127 | 长信易进C | 1.1044 | 1.1044 | 1.1030 | 0.13 |
003349 | 长信稳益 | 1.0482 | 1.3242 | 1.0460 | 0.21 |
003869 | 长信稳势纯债 | 1.1727 | 1.4067 | 1.1710 | 0.15 |
004220 | 长信纯债壹号C | 1.0474 | 1.4664 | 1.0455 | 0.18 |
004221 | 长信量化先锋C | 1.38 | 1.68 | 1.4460 | -4.56 |
004607 | 长信利尚一年定开 | 0.9977 | 1.0287 | 1.0156 | -1.76 |
004608 | 长信乐信A | 1.2118 | 1.2298 | 1.2353 | -1.90 |
004609 | 长信乐信C | 1.2216 | 1.2396 | 1.2454 | -1.91 |
004651 | 长信利丰E | 1.3760 | 1.5160 | 1.3950 | -1.36 |
004805 | 长信消费精选行业量化 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2555 | -4.14 |
004806 | 长信先机两年 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0542 | -4.90 |
004858 | 长信量化多策略C | 1.2650 | 1.2650 | 1.33 | -4.89 |
004885 | 长信先优 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1972 | -1.38 |
004887 | 长信稳通三个月定开 | 1.0223 | 1.0949 | 1.0212 | 0.11 |
004925 | 长信低碳环保行业量化 | 1.0434 | 1.0434 | 1.1050 | -5.57 |
004945 | 长信中证500指数增强 | 1.1123 | 1.1123 | 1.1714 | -5.05 |
004998 | 长信全球债券人民币 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1791 | -0.14 |
004999 | 长信全球债券美元 | 0.1677 | 0.1677 | 0.1679 | -0.12 |
005068 | 长信富海纯债一年A | 1.0597 | 1.1337 | 1.0574 | 0.22 |
005069 | 长信富民纯债一年A | 1.0343 | 1.1099 | 1.0320 | 0.22 |
005137 | 长信沪深300指数增强A | 1.1044 | 1.1044 | 1.1529 | -4.21 |
005305 | 长信合利A | 1.0903 | 1.0903 | 1.1156 | -2.27 |
005306 | 长信合利C | 1.0850 | 1.0850 | 1.1104 | -2.29 |
005392 | 长信价值蓝筹两年 | 0.9892 | 1.1092 | 1.0277 | -3.75 |
005399 | 长信量化价值驱动 | 1.0976 | 1.2226 | 1.1495 | -4.52 |
005575 | 长信稳鑫三个月定开 | 1.0365 | 1.1195 | 1.0340 | 0.24 |
005589 | 长信企业精选两年 | 1.0530 | 1.2930 | 1.0697 | -1.56 |
005718 | 长信富瑞两年定开债A | 1.0093 | 1.0093 | 1.0090 | 0.03 |
005976 | 长信稳进资产配置 | 1.0859 | 1.1249 | 1.0886 | -0.25 |
005991 | 长信利丰A | 1.4150 | 1.4150 | 1.4350 | -1.39 |
006047 | 长信稳健纯债E | 1.0505 | 1.1365 | 1.0495 | 0.10 |
006174 | 长信稳裕三个月 | 1.0896 | 1.0896 | 1.0915 | -0.17 |
006396 | 长信双利优选E | 1.6531 | 1.6721 | 1.7434 | -5.18 |
006397 | 长信内需成长E | 1.6510 | 1.7910 | 1.6960 | -2.65 |
006872 | 长信颐天平衡养老(FOF)A | 1.0477 | 1.0477 | 1.0594 | -1.10 |
006873 | 长信颐天平衡养老(FOF)C | 1.0472 | 1.0472 | 1.0589 | -1.10 |
007293 | 长信利信C | 1.12 | 1.12 | 1.1310 | -0.97 |
007294 | 长信利信E | 1.1210 | 1.1210 | 1.1320 | -0.97 |
007428 | 长信富瑞两年定开债C | 1.0081 | 1.0081 | 1.0078 | 0.03 |
007448 | 长信沪深300指数增强C | 1.0990 | 1.0990 | 1.1474 | -4.22 |
007863 | 长信利泰C | 1.3173 | 1.3173 | 1.3269 | -0.72 |
008041 | 长信先利半年C | 1.0913 | 1.0913 | 1.1123 | -1.89 |
008071 | 长信利泰E | 1.3117 | 1.3117 | 1.3216 | -0.75 |
008176 | 长信利保C | 1 | 1 | 0.9993 | 0.07 |
008435 | 长信中证转债及可交换债50A | 1.0115 | 1.0115 | 1.0288 | -1.68 |
008436 | 长信中证转债及可交换债50C | 1.0114 | 1.0114 | 1.0287 | -1.68 |
008918 | 长信先锐C | 1.1530 | 1.1530 | 1.1714 | -1.57 |
008960 | 长信国防军工C | 0.9005 | 0.9005 | 0.9549 | -5.70 |
163001 | 长信医疗保健行业 | 1.3040 | 1.8440 | 1.3430 | -2.90 |
163003 | 长信利鑫C | 0.6774 | 1.1094 | 0.6808 | -0.50 |
163005 | 长信利众C | 0.9616 | 1.1716 | 0.9840 | -2.28 |
163007 | 长信利众A | 0.9525 | 1.2125 | 0.9746 | -2.27 |
163008 | 长信利鑫A | 0.6901 | 1.1221 | 0.6935 | -0.49 |
501002 | 长信价值优选 | 0.8678 | 0.8678 | 0.9033 | -3.93 |
519929 | 长信电子信息行业量化 | 1.1120 | 1.1120 | 1.2060 | -7.79 |
519933 | 长信利发 | 1.1076 | 1.2656 | 1.1229 | -1.36 |
519935 | 长信创新驱动 | 1.6520 | 1.6520 | 1.7220 | -4.07 |
519937 | 长信先锐A | 1.1533 | 1.1533 | 1.1716 | -1.56 |
519940 | 长信富全纯债一年C | 1.0689 | 1.1527 | 1.0673 | 0.15 |
519941 | 长信富全纯债一年A | 1.0728 | 1.1702 | 1.0712 | 0.15 |
519942 | 长信利率债C | 1.1482 | 1.1539 | 1.1462 | 0.17 |
519943 | 长信利率债A | 1.1609 | 1.1705 | 1.1589 | 0.17 |
519944 | 长信富安纯债半年C | 1.0295 | 1.1965 | 1.0275 | 0.19 |
519945 | 长信富安纯债半年A | 1.0302 | 1.2162 | 1.0281 | 0.20 |
519947 | 长信利保A | 0.9994 | 0.9994 | 0.9988 | 0.06 |
519949 | 长信利信A | 1.1310 | 1.1910 | 1.1430 | -1.05 |
519951 | 长信利泰A | 1.3237 | 1.3427 | 1.3334 | -0.73 |
519953 | 长信富海纯债一年C | 1.0601 | 1.1986 | 1.0577 | 0.23 |
519955 | 长信富民纯债一年C | 1.0378 | 1.1705 | 1.0356 | 0.21 |
519956 | 长信睿进C | 0.8987 | 0.8987 | 0.8999 | -0.13 |
519957 | 长信睿进A | 0.9531 | 0.9531 | 0.9542 | -0.12 |
519959 | 长信多利 | 1.2850 | 1.4950 | 1.3620 | -5.65 |
519960 | 长信利广C | 1.3915 | 1.3915 | 1.4547 | -4.34 |
519961 | 长信利广A | 1.4797 | 1.4797 | 1.5468 | -4.34 |
519962 | 长信利盈C | 1.3527 | 1.3527 | 1.3823 | -2.14 |
519963 | 长信利盈A | 1.3736 | 1.3736 | 1.4037 | -2.14 |
519965 | 长信量化多策略A | 1.2960 | 1.2960 | 1.3630 | -4.92 |
519967 | 长信利富 | 1.1852 | 1.1852 | 1.2147 | -2.43 |
519969 | 长信新利 | 1.19 | 1.3780 | 1.21 | -1.65 |
519971 | 长信改革红利 | 1.3690 | 1.6320 | 1.38 | -0.80 |
519972 | 长信纯债一年C | 1.0504 | 1.4542 | 1.0487 | 0.16 |
519973 | 长信纯债一年A | 1.0505 | 1.4823 | 1.0487 | 0.17 |
519975 | 长信量化中小盘 | 0.96 | 1.36 | 0.9950 | -3.52 |
519976 | 长信可转债C | 1.4626 | 2.3696 | 1.5048 | -2.80 |
519977 | 长信可转债A | 1.5058 | 2.4658 | 1.5491 | -2.80 |
519979 | 长信内需成长A | 1.7040 | 2.4740 | 1.75 | -2.63 |
519981 | 长信标普100等权重指数增强 | 1.2090 | 1.7260 | 1.3330 | -9.30 |
519983 | 长信量化先锋A | 1.5150 | 2.3650 | 1.5870 | -4.54 |
519985 | 长信纯债壹号A | 1.1032 | 1.4952 | 1.1012 | 0.18 |
519987 | 长信恒利优势 | 1.1550 | 1.4710 | 1.1940 | -3.27 |
519989 | 长信利丰C | 1.4130 | 2.0110 | 1.4330 | -1.40 |
519991 | 长信双利优选A | 1.6094 | 2.3670 | 1.6973 | -5.18 |
519993 | 长信增利策略 | 1.1225 | 2.7515 | 1.1843 | -5.22 |
519994 | 长信金利趋势 | 0.6008 | 3.0229 | 0.6334 | -5.15 |
519996 | 长信银利精选 | 1.1267 | 3.2417 | 1.1778 | -4.34 |
000080 | 天治可转债增强A | 1.37 | 1.37 | 1.39 | -1.44 |
000081 | 天治可转债增强C | 1.3380 | 1.3380 | 1.3570 | -1.40 |
002043 | 天治研究驱动C | 1.4260 | 1.4260 | 1.4910 | -4.36 |
003123 | 天治鑫利A | 1.0577 | 1.0577 | 1.0740 | -1.52 |
003124 | 天治鑫利C | 1.0486 | 1.0486 | 1.0649 | -1.53 |
006877 | 天治量化核心精选A | 1.1202 | 1.1202 | 1.1627 | -3.66 |
006878 | 天治量化核心精选C | 1.1505 | 1.1505 | 1.1941 | -3.65 |
007084 | 天治转型升级 | 1.1943 | 1.1943 | 1.2282 | -2.76 |
007929 | 天治稳健双鑫 | 0.9888 | 0.9888 | 0.9988 | -1 |
163503 | 天治核心成长 | 0.5686 | 2.5253 | 0.6053 | -6.06 |
350001 | 天治财富增长 | 1.5042 | 3.3495 | 1.6137 | -6.79 |
350002 | 天治低碳经济 | 0.7301 | 3.2551 | 0.7778 | -6.13 |
350005 | 天治中国制造2025 | 2.6252 | 2.6252 | 2.7408 | -4.22 |
350006 | 天治稳健双盈 | 1.4052 | 1.9534 | 1.4164 | -0.79 |
350007 | 天治趋势精选 | 1 | 1 | 1.08 | -7.41 |
350008 | 天治新消费 | 1.7650 | 1.7650 | 1.8430 | -4.23 |
350009 | 天治研究驱动A | 1.5680 | 1.7370 | 1.64 | -4.39 |
001120 | 东方睿鑫热点挖掘A | 0.6987 | 0.6987 | 0.7394 | -5.50 |
001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 0.6578 | 0.6578 | 0.6962 | -5.52 |
001196 | 东方鼎新A | 1.3453 | 1.3453 | 1.3536 | -0.61 |
001198 | 东方惠新A | 1.0687 | 1.1021 | 1.0689 | -0.02 |
001318 | 东方新策略A | 1.0379 | 1.0379 | 1.0552 | -1.64 |
001384 | 东方新思路A | 0.8462 | 0.8462 | 0.8715 | -2.90 |
001385 | 东方新思路C | 0.8307 | 0.8307 | 0.8556 | -2.91 |
001495 | 东方新价值A | 1.2159 | 1.2159 | 1.2360 | -1.63 |
001614 | 东方区域发展 | 0.9040 | 0.9040 | 0.9316 | -2.96 |
001702 | 东方创新科技 | 1.3281 | 1.3281 | 1.4409 | -7.83 |
002060 | 东方新策略C | 1.0603 | 1.0603 | 1.0780 | -1.64 |
002068 | 东方多策略C | 1.7697 | 1.9397 | 1.7772 | -0.42 |
002162 | 东方新价值C | 1.0918 | 1.0918 | 1.1099 | -1.63 |
002163 | 东方惠新C | 1.0782 | 2.1129 | 1.0784 | -0.02 |
002174 | 东方互联网嘉 | 0.7163 | 0.7163 | 0.7592 | -5.65 |
002192 | 东方鼎新C | 1.3570 | 1.3570 | 1.3655 | -0.62 |
002497 | 东方盛世 | 1.2123 | 1.2123 | 1.2372 | -2.01 |
002545 | 东方岳 | 1.3361 | 1.3361 | 1.41 | -5.24 |
003324 | 东方永兴18个月A | 1.04 | 1.2120 | 1.0379 | 0.20 |
003325 | 东方永兴18个月C | 1.0386 | 1.1966 | 1.0366 | 0.19 |
003530 | 东方永熙18个月A | 1.1329 | 1.1329 | 1.1322 | 0.06 |
003531 | 东方永熙18个月C | 1.1187 | 1.1187 | 1.1181 | 0.05 |
003837 | 东方臻享纯债A | 1.0939 | 1.1725 | 1.1363 | -3.73 |
003838 | 东方臻享纯债C | 1.2062 | 1.3496 | 1.3063 | -7.66 |
004005 | 东方民丰回报赢安A | 0.9986 | 1.0131 | 0.9980 | 0.06 |
004006 | 东方民丰回报赢安C | 0.9925 | 1.0055 | 0.9920 | 0.05 |
004166 | 东方价值挖掘A | 1.0214 | 1.0764 | 1.0353 | -1.34 |
004205 | 东方支柱产业 | 0.7825 | 0.7825 | 0.8045 | -2.73 |
004244 | 东方周期优选 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1637 | -2.59 |
005616 | 东方量化成长 | 1.1701 | 1.1701 | 1.2296 | -4.84 |
005844 | 东方人工智能主题 | 1.2726 | 1.2726 | 1.3098 | -2.84 |
006210 | 东方臻宝纯债A | 3.8118 | 3.8388 | 3.8046 | 0.19 |
006211 | 东方臻宝纯债C | 1.0838 | 1.1108 | 1.0814 | 0.22 |
006212 | 东方臻选纯债A | 1.0434 | 1.0834 | 1.0402 | 0.31 |
006213 | 东方臻选纯债C | 1.3149 | 1.4119 | 1.3108 | 0.31 |
006235 | 东方城镇消费主题 | 1.0532 | 1.0532 | 1.1090 | -5.03 |
006715 | 东方永泰纯债1年定开A | 1.0594 | 1.0594 | 1.0589 | 0.05 |
006716 | 东方永泰纯债1年定开C | 1.0548 | 1.0548 | 1.0544 | 0.04 |
006785 | 东方量化多策略 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0612 | -4.89 |
007686 | 东方价值挖掘C | 1.0203 | 1.0203 | 1.0342 | -1.34 |
007687 | 东方成长收益C | 1.0863 | 1.0863 | 1.1065 | -1.83 |
008322 | 东方卓行18个月定开A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0050 | 0.07 |
008323 | 东方卓行18个月定开C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0044 | 0.05 |
400001 | 东方龙 | 1.0553 | 3.0668 | 1.1085 | -4.80 |
400003 | 东方精选 | 1.3831 | 4.3471 | 1.4588 | -5.19 |
400007 | 东方策略成长 | 3.0228 | 3.0228 | 3.2032 | -5.63 |
400009 | 东方稳健回报 | 1.22 | 1.3860 | 1.2230 | -0.25 |
400011 | 东方核心动力 | 1.2305 | 1.5075 | 1.2958 | -5.04 |
400013 | 东方成长收益A | 1.0797 | 1.4631 | 1.0998 | -1.83 |
400015 | 东方新能源汽车主题 | 1.4754 | 1.9354 | 1.6117 | -8.46 |
400016 | 东方强化收益 | 1.1761 | 1.4561 | 1.1928 | -1.40 |
400020 | 东方成长回报 | 1.0330 | 1.3942 | 1.0568 | -2.25 |
400023 | 东方多策略A | 1.1755 | 1.3455 | 1.1804 | -0.42 |
400025 | 东方新兴成长 | 2.0040 | 2.0040 | 2.1025 | -4.68 |
400027 | 东方双债添利A | 1.2376 | 1.5876 | 1.2632 | -2.03 |
400029 | 东方双债添利C | 1.2345 | 1.5585 | 1.2602 | -2.04 |
400030 | 东方添益 | 1.1681 | 1.3011 | 1.1652 | 0.25 |
400032 | 东方主题精选 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8717 | -6.31 |
000045 | 工银瑞信产业债A | 1.4780 | 1.6290 | 1.4880 | -0.67 |
000046 | 工银瑞信产业债B | 1.4460 | 1.5860 | 1.4560 | -0.69 |
000074 | 工银信用纯债一年A | 1.5090 | 1.5090 | 1.5060 | 0.20 |
000077 | 工银信用纯债一年C | 1.4690 | 1.4690 | 1.4660 | 0.20 |
000078 | 工银信用纯债两年A | 1.3740 | 1.3740 | 1.3710 | 0.22 |
000079 | 工银信用纯债两年C | 1.3390 | 1.3390 | 1.3370 | 0.15 |
000184 | 工银瑞信添福A | 1.5420 | 1.6880 | 1.5560 | -0.90 |
000185 | 工银瑞信添福B | 1.5330 | 1.6780 | 1.5470 | -0.90 |
000195 | 工银瑞信成长收益A | 1.1940 | 1.6240 | 1.2080 | -1.16 |
000196 | 工银瑞信成长收益B | 1.1660 | 1.5560 | 1.18 | -1.19 |
000236 | 工银月月薪定期支付A | 1.6590 | 1.6590 | 1.67 | -0.66 |
000251 | 工银瑞信金融地产 | 2.1170 | 3.1610 | 2.2070 | -4.08 |
000263 | 工银瑞信信息产业 | 2.2180 | 2.4950 | 2.3020 | -3.65 |
000402 | 工银瑞信纯债A | 1.1556 | 1.3574 | 1.1520 | 0.31 |
000403 | 工银瑞信纯债B | 1.1445 | 1.3290 | 1.1410 | 0.31 |
000667 | 工银瑞信绝对收益A | 1.23 | 1.23 | 1.2310 | -0.08 |
000672 | 工银瑞信绝对收益B | 1.1630 | 1.1630 | 1.1640 | -0.09 |
000728 | 工银瑞信目标收益一年C | 1.2020 | 1.2480 | 1.20 | 0.17 |
000763 | 工银瑞信新财富 | 2.0110 | 2.0110 | 2.1150 | -4.92 |
000793 | 工银瑞信高端制造行业 | 1.0560 | 1.0560 | 1.1430 | -7.61 |
000803 | 工银瑞信研究精选 | 1.8830 | 1.8830 | 1.9940 | -5.57 |
000831 | 工银瑞信医疗保健行业 | 2.1650 | 2.1650 | 2.1940 | -1.32 |
000893 | 工银瑞信创新动力 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6520 | -3.53 |
000943 | 工银中高等级信用债A | 1.1521 | 1.1521 | 1.1487 | 0.30 |
000944 | 工银中高等级信用债B | 1.1314 | 1.1314 | 1.1281 | 0.29 |
000991 | 工银瑞信战略转型主题 | 1.6710 | 1.6710 | 1.7690 | -5.54 |
001008 | 工银瑞信国企改革主题 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2980 | -3.24 |
001043 | 工银瑞信美丽城镇主题 | 1.4540 | 1.4540 | 1.5090 | -3.64 |
001054 | 工银瑞信新金融 | 1.44 | 1.44 | 1.49 | -3.36 |
001140 | 工银瑞信总回报 | 1.15 | 1.15 | 1.1920 | -3.52 |
001158 | 工银瑞信新材料新能源行业 | 0.8110 | 0.8110 | 0.8440 | -3.91 |
001171 | 工银瑞信养老产业 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1590 | -0.35 |
001195 | 工银瑞信农业产业 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8460 | -2.36 |
001245 | 工银瑞信生态环境 | 0.87 | 0.87 | 0.9210 | -5.54 |
001320 | 工银瑞信丰盈回报 | 1.4590 | 1.4590 | 1.5020 | -2.86 |
001409 | 工银瑞信互联网加 | 0.4540 | 0.4540 | 0.4840 | -6.20 |
001428 | 工银瑞信灵活配置B | 1.1280 | 1.1280 | 1.1280 | 0 |
001496 | 工银瑞信聚焦30 | 0.8060 | 0.8060 | 0.84 | -4.05 |
001648 | 工银瑞信新价值 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9840 | -2.13 |
001650 | 工银瑞信丰收回报A | 1.2810 | 1.2810 | 1.3110 | -2.29 |
001651 | 工银瑞信新蓝筹 | 1.5560 | 1.5560 | 1.6160 | -3.71 |
001714 | 工银瑞信文体产业 | 2.01 | 2.1990 | 2.1210 | -5.23 |
001715 | 工银瑞信新焦点A | 1.36 | 1.36 | 1.4150 | -3.89 |
001716 | 工银瑞信新趋势A | 1.5470 | 1.5470 | 1.6240 | -4.74 |
001717 | 工银瑞信前沿医疗 | 2.3450 | 2.3450 | 2.3130 | 1.38 |
001718 | 工银瑞信物流产业 | 1.9180 | 1.9180 | 2.0850 | -8.01 |
001719 | 工银瑞信国家战略主题 | 1.4140 | 1.4140 | 1.4980 | -5.61 |
001720 | 工银瑞信新增利 | 1.18 | 1.18 | 1.1820 | -0.17 |
001721 | 工银瑞信新增益 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0910 | 0 |
001722 | 工银瑞信银和利 | 1.1640 | 1.1640 | 1.1620 | 0.17 |
001997 | 工银瑞信新趋势C | 1.4550 | 1.4550 | 1.5270 | -4.72 |
001998 | 工银瑞信新焦点C | 1.3310 | 1.3310 | 1.3850 | -3.90 |
002000 | 工银瑞信新生利 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1040 | 0 |
002003 | 工银瑞信新机遇A | 1.0290 | 1.0290 | 1.0570 | -2.65 |
002004 | 工银瑞信新机遇C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0380 | -2.60 |
002005 | 工银瑞信新得利 | 1.1250 | 1.1250 | 1.1250 | 0 |
002006 | 工银瑞信新得益 | 1.2950 | 1.2950 | 1.3030 | -0.61 |
002233 | 工银瑞信丰收回报C | 1.2740 | 1.2740 | 1.3040 | -2.30 |
002379 | 工银瑞信香港中小盘人民币 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3840 | -1.81 |
002380 | 工银瑞信香港中小盘美元 | 0.1935 | 0.1935 | 0.1971 | -1.83 |
002387 | 工银瑞信沪港深A | 1.0772 | 1.1452 | 1.1253 | -4.27 |
002492 | 工银月月薪定期支付C | 1.1590 | 1.1590 | 1.1680 | -0.77 |
002594 | 工银瑞信现代服务业 | 1.2390 | 1.2390 | 1.2810 | -3.28 |
002603 | 工银瑞信瑞丰定开 | 1.0887 | 1.2033 | 1.1012 | -1.14 |
002750 | 工银瑞信泰享三年 | 1.0174 | 1.1030 | 1.0164 | 0.10 |
002832 | 工银瑞信恒享纯债 | 1.0799 | 1.1240 | 1.08 | -0.01 |
002861 | 工银瑞信智能制造 | 1.0690 | 1.0690 | 1.1380 | -6.06 |
002997 | 工银瑞信瑞享 | 1.0449 | 1.1523 | 1.0425 | 0.23 |
003341 | 工银瑞信瑞盈 | 1.1175 | 1.1175 | 1.1237 | -0.55 |
003342 | 工银瑞信国债纯债A | 1.0967 | 1.0967 | 1.0928 | 0.36 |
003385 | 工银瑞信全球美元债A人民币 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0954 | 0.16 |
003386 | 工银瑞信全球美元债A美元现汇 | 0.1562 | 0.1562 | 0.1560 | 0.13 |
003387 | 工银瑞信全球美元债C | 1.0888 | 1.0888 | 1.0872 | 0.15 |
003401 | 工银瑞信可转债 | 1.2776 | 1.2776 | 1.3150 | -2.84 |
003643 | 工银瑞信国债纯债C | 1.0905 | 1.0905 | 1.0865 | 0.37 |
003931 | 工银瑞信丰实 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0853 | 0.11 |
004032 | 工银瑞信丰淳 | 1.0445 | 1.1202 | 1.0419 | 0.25 |
004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 1.1090 | 1.1090 | 1.10 | 0.82 |
004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 1.1088 | 1.1088 | 1.0998 | 0.82 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.9889 | 0.9889 | 1.0521 | -6.01 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 0.9867 | 0.9867 | 1.0497 | -6 |
005197 | 工银瑞信沪港深精选A | 0.9340 | 0.9340 | 0.9712 | -3.83 |
005198 | 工银瑞信沪港深精选C | 0.9268 | 0.9268 | 0.9638 | -3.84 |
005390 | 工银瑞信创业板ETF联接A | 1.1370 | 1.1370 | 1.2159 | -6.49 |
005391 | 工银瑞信创业板ETF联接C | 1.1233 | 1.1233 | 1.2013 | -6.49 |
005525 | 工银瑞信瑞祥定开 | 1.0422 | 1.1094 | 1.0390 | 0.31 |
005526 | 工银瑞信新生代消费 | 1.4989 | 1.4989 | 1.5772 | -4.96 |
005699 | 工银瑞信新经济人民币 | 1.0662 | 1.0662 | 1.0817 | -1.43 |
005700 | 工银瑞信新经济美元 | 0.1518 | 0.1518 | 0.1541 | -1.49 |
005772 | 工银瑞信瑞景定开 | 1.0127 | 1.0769 | 1.0164 | -0.36 |
005801 | 工银瑞信印度市场美元 | 0.1347 | 0.1347 | 0.1408 | -4.33 |
005833 | 工银瑞信红利优享A | 1.0308 | 1.0308 | 1.0727 | -3.91 |
005834 | 工银瑞信红利优享C | 1.0228 | 1.0228 | 1.0644 | -3.91 |
005937 | 工银瑞信精选金融地产A | 1.2144 | 1.2144 | 1.2687 | -4.28 |
005938 | 工银瑞信精选金融地产C | 1.1946 | 1.1946 | 1.2482 | -4.29 |
005939 | 工银瑞信新能源汽车A | 1.5322 | 1.5322 | 1.6923 | -9.46 |
005940 | 工银瑞信新能源汽车C | 1.5105 | 1.5105 | 1.6685 | -9.47 |
005943 | 工银瑞信聚福A | 1.0426 | 1.0426 | 1.0587 | -1.52 |
005944 | 工银瑞信聚福C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0521 | -1.53 |
005945 | 工银瑞信可转债优选A | 1.1968 | 1.1968 | 1.2220 | -2.06 |
005946 | 工银瑞信可转债优选C | 1.1874 | 1.1874 | 1.2125 | -2.07 |
006002 | 工银瑞信医药健康A | 1.9209 | 1.9209 | 1.9246 | -0.19 |
006003 | 工银瑞信医药健康C | 1.9004 | 1.9004 | 1.9043 | -0.20 |
006004 | 工银瑞信添祥一年定开 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0849 | 0.15 |
006169 | 工银瑞信瑞福纯债A | 1.0574 | 1.0574 | 1.0553 | 0.20 |
006170 | 工银瑞信瑞福纯债C | 1.0519 | 1.0519 | 1.0499 | 0.19 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.1914 | 1.1914 | 1.2508 | -4.75 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.1849 | 1.1849 | 1.2439 | -4.74 |
006295 | 工银养老2035三年 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1997 | -0.97 |
006470 | 工银瑞信目标收益一年A | 1.2090 | 1.2090 | 1.2060 | 0.25 |
006615 | 工银战略新兴产业A | 1.4070 | 1.4070 | 1.4580 | -3.50 |
006616 | 工银战略新兴产业C | 1.3988 | 1.3988 | 1.4496 | -3.50 |
006617 | 工银瑞信瑞泽定开 | 1.0196 | 1.0196 | 1.0197 | -0.01 |
006724 | 工银瑞信深证红利ETF联接C | 1.5440 | 1.5440 | 1.6286 | -5.19 |
006738 | 工银瑞信添慧A | 1.0640 | 1.0640 | 1.0702 | -0.58 |
006739 | 工银瑞信添慧C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0671 | -0.59 |
006740 | 工银瑞信尊利中短债A | 1.0413 | 1.0413 | 1.0394 | 0.18 |
006741 | 工银瑞信尊利中短债C | 1.0380 | 1.0380 | 1.0362 | 0.17 |
006834 | 工银瑞信尊享短债A | 1.0423 | 1.0423 | 1.0402 | 0.20 |
006835 | 工银瑞信尊享短债C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0353 | 0.20 |
006886 | 工银养老2050五年 | 1.1616 | 1.1616 | 1.1817 | -1.70 |
006937 | 工银瑞信沪深300C | 1.0487 | 1.1125 | 1.1017 | -4.81 |
007078 | 工银中债3-5年国开行A | 1.0251 | 1.0516 | 1.0211 | 0.39 |
007079 | 工银中债3-5年国开行C | 1.0248 | 1.0507 | 1.0208 | 0.39 |
007122 | 工银瑞信中债1-3年国开行A | 1.0098 | 1.0273 | 1.0086 | 0.12 |
007123 | 工银瑞信中债1-3年国开行C | 1.0098 | 1.0269 | 1.0087 | 0.11 |
007124 | 工银瑞信中债1-3年农发债A | 1.0097 | 1.0310 | 1.0084 | 0.13 |
007125 | 工银瑞信中债1-3年农发债C | 1.0235 | 1.0443 | 1.0222 | 0.13 |
007223 | 工银瑞信中证500ETF联接C | 0.9742 | 0.9742 | 1.0288 | -5.31 |
007284 | 工银瑞信中债1-5年进出口行A | 1.0121 | 1.0151 | 1.01 | 0.21 |
007285 | 工银瑞信中债1-5年进出口行C | 1.0118 | 1.0148 | 1.0097 | 0.21 |
007353 | 工银科技创新3年 | 1.4435 | 1.4435 | 1.5499 | -6.86 |
007512 | 工银瑞信沪港深C | 1.0797 | 1.0797 | 1.1281 | -4.29 |
007585 | 工银瑞弘3个月定开 | 1.0051 | 1.0192 | 1.0039 | 0.12 |
007650 | 工银养老2040三年 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1294 | -0.90 |
007651 | 工银养老2045三年 | 1.0460 | 1.0460 | 1.0525 | -0.62 |
007674 | 工银产业升级A | 1.0464 | 1.0464 | 1.0931 | -4.27 |
007675 | 工银产业升级C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0917 | -4.30 |
007717 | 工银瑞信尊享短债F | 1.0221 | 1.0221 | 1.0201 | 0.20 |
007852 | 工银瑞安3个月定开债 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0085 | 0.37 |
008052 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF联接A | 0.9672 | 0.9672 | 1.0101 | -4.25 |
008053 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF联接C | 0.9665 | 0.9665 | 1.0095 | -4.26 |
008144 | 工银智远配置三个月持有期 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0154 | -0.05 |
008471 | 工银泰颐三年定开A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0038 | 0.05 |
008472 | 工银泰颐三年定开C | 1.0036 | 1.0036 | 1.0031 | 0.05 |
150247 | 工银瑞信中证传媒A | 1.0086 | 1.2675 | 1.0075 | 0.11 |
150248 | 工银瑞信中证传媒B | 1.1242 | 0.0149 | 1.2857 | -12.56 |
150323 | 工银瑞信环保产业A | 1.0086 | 1.2578 | 1.0075 | 0.11 |
150324 | 工银瑞信环保产业B | 0.5407 | 0.1263 | 0.6592 | -17.98 |
150325 | 工银瑞信高铁产业A | 1.0086 | 1.2556 | 1.0075 | 0.11 |
150326 | 工银瑞信高铁产业B | 0.8334 | 0.0416 | 0.9072 | -8.13 |
150327 | 工银瑞信中证新能源A | 1.0086 | 1.2579 | 1.0075 | 0.11 |
150328 | 工银瑞信中证新能源B | 0.8313 | 0.2308 | 1.0056 | -17.33 |
159905 | 工银瑞信深证红利ETF | 1.9115 | 1.9115 | 2.0226 | -5.49 |
159958 | 工银瑞信创业板ETF | 1.2035 | 1.2035 | 1.2928 | -6.91 |
159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.6415 | 1.0159 | 4.8697 | -4.69 |
159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 1.0278 | 1.0278 | 1.0766 | -4.53 |
164808 | 工银瑞信四季收益 | 1.0952 | 1.6806 | 1.0963 | -0.10 |
164809 | 工银瑞信中证500ETF联接A | 0.9742 | 1.3064 | 1.0288 | -5.31 |
164810 | 工银瑞信纯债 | 1.02 | 1.3480 | 1.0180 | 0.20 |
164811 | 工银瑞信中证京津冀A | 0.9995 | 1.4774 | 1.0061 | -0.66 |
164814 | 工银瑞信双债增强 | 1.1750 | 1.62 | 1.2050 | -2.49 |
164818 | 工银瑞信中证传媒 | 1.0664 | 0.3069 | 1.1466 | -6.99 |
164819 | 工银瑞信环保产业 | 0.7747 | 0.5819 | 0.8333 | -7.03 |
164820 | 工银瑞信高铁产业 | 0.9210 | 0.4169 | 0.9574 | -3.80 |
164821 | 工银瑞信中证新能源 | 0.9199 | 0.6734 | 1.0065 | -8.60 |
164824 | 工银瑞信印度市场人民币 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9889 | -4.34 |
164825 | 工银瑞信中证京津冀C | 0.9997 | 0.9997 | 1.0063 | -0.66 |
481001 | 工银瑞信核心价值A | 0.3232 | 4.6502 | 0.3359 | -3.78 |
481004 | 工银瑞信稳健成长A | 1.4492 | 1.6992 | 1.5114 | -4.12 |
481006 | 工银瑞信红利 | 0.9733 | 1.0143 | 1.0308 | -5.58 |
481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.1790 | 1.9480 | 1.2190 | -3.28 |
481009 | 工银瑞信沪深300A | 1.0517 | 1.6789 | 1.1047 | -4.80 |
481010 | 工银瑞信中小盘成长 | 1.8640 | 1.8640 | 1.9930 | -6.47 |
481012 | 工银瑞信深证红利ETF联接A | 1.5491 | 1.7273 | 1.6339 | -5.19 |
481013 | 工银瑞信消费服务 | 1.6740 | 2.0230 | 1.7480 | -4.23 |
481015 | 工银瑞信主题策略 | 2.4480 | 2.4480 | 2.6450 | -7.45 |
481017 | 工银瑞信量化策略 | 2.3750 | 2.82 | 2.4930 | -4.73 |
483003 | 工银瑞信精选平衡 | 0.4840 | 1.9199 | 0.4999 | -3.18 |
485005 | 工银瑞信增强收益B | 1.1099 | 1.8177 | 1.1286 | -1.66 |
485007 | 工银瑞信信用添利B | 1.2907 | 1.8117 | 1.2925 | -0.14 |
485011 | 工银瑞信双利B | 1.5660 | 1.9530 | 1.5770 | -0.70 |
485014 | 工银瑞信添颐B | 2.0380 | 2.0380 | 2.0520 | -0.68 |
485019 | 工银瑞信信用纯债B | 1.2380 | 1.2740 | 1.2321 | 0.48 |
485105 | 工银瑞信增强收益A | 1.1204 | 1.8777 | 1.1392 | -1.65 |
485107 | 工银瑞信信用添利A | 1.3120 | 1.8690 | 1.3137 | -0.13 |
485111 | 工银瑞信双利A | 1.6020 | 2.0240 | 1.6140 | -0.74 |
485114 | 工银瑞信添颐A | 2.1510 | 2.1510 | 2.1660 | -0.69 |
485119 | 工银瑞信信用纯债A | 1.2727 | 1.3137 | 1.2665 | 0.49 |
486001 | 工银瑞信全球配置 | 1.3830 | 2.0140 | 1.4730 | -6.11 |
486002 | 工银瑞信全球精选 | 2.4710 | 2.4710 | 2.6990 | -8.45 |
487016 | 工银瑞信灵活配置A | 1.5627 | 1.8860 | 1.6357 | -4.46 |
487021 | 工银瑞信优质精选 | 1.9470 | 1.9470 | 2.0220 | -3.71 |
510060 | 工银上证央企50ETF | 1.7456 | 1.1166 | 1.8153 | -3.84 |
510350 | 工银沪深300ETF | 3.9197 | 1.0280 | 4.1263 | -5.01 |
510530 | 工银瑞信中证500ETF | 5.4282 | 1.0494 | 5.7551 | -5.68 |
510850 | 工银上证50ETF | 2.8507 | 1.1889 | 2.9983 | -4.92 |
960010 | 工银瑞信核心价值H | 1.0303 | 1.0303 | 1.0264 | 0.38 |
960023 | 工银瑞信稳健成长H | 0.8858 | 0.8858 | 0.8807 | 0.58 |
000066 | 诺安鸿鑫 | 1.2008 | 1.6947 | 1.2381 | -3.01 |
000201 | 诺安泰鑫一年A | 1.0540 | 1.4170 | 1.0490 | 0.48 |
000235 | 诺安稳固收益 | 1.0110 | 1.3540 | 1.0080 | 0.30 |
000521 | 诺安瑞鑫定期开放 | 1.0050 | 1.1142 | 1.0506 | -4.34 |
000538 | 诺安优势行业A | 1.3770 | 1.3770 | 1.3950 | -1.29 |
000714 | 诺安稳健回报A | 1.3820 | 1.55 | 1.4080 | -1.85 |
000736 | 诺安聚利A | 1.22 | 1.2840 | 1.2170 | 0.25 |
000737 | 诺安聚利C | 1.1970 | 1.2550 | 1.1940 | 0.25 |
000971 | 诺安新经济 | 1.1730 | 1.1730 | 1.2560 | -6.61 |
001208 | 诺安低碳经济 | 1.31 | 1.31 | 1.3870 | -5.55 |
001351 | 诺安中证500指数增强 | 0.7750 | 0.7750 | 0.8212 | -5.63 |
001411 | 诺安创新驱动A | 1.0570 | 1.1720 | 1.06 | -0.28 |
001528 | 诺安先进制造 | 1.6430 | 1.6430 | 1.7160 | -4.25 |
001706 | 诺安积极回报 | 1.3890 | 1.3890 | 1.45 | -4.21 |
001707 | 诺安高端制造 | 1.1630 | 1.1630 | 1.2390 | -6.13 |
001743 | 诺安优选回报 | 1.0530 | 1.3030 | 1.0530 | 0 |
001744 | 诺安进取回报 | 1.08 | 1.1080 | 1.10 | -1.82 |
001780 | 诺安改革趋势 | 1.2750 | 1.2750 | 1.3710 | -7 |
001900 | 诺安精选价值 | 1.2051 | 1.2051 | 1.2794 | -5.81 |
001964 | 诺安泰鑫一年C | 1.05 | 1.3810 | 1.0450 | 0.48 |
002051 | 诺安创新驱动C | 1.0510 | 1.1660 | 1.0540 | -0.28 |
002052 | 诺安稳健回报C | 1.35 | 1.5180 | 1.3760 | -1.89 |
002053 | 诺安优势行业C | 1.3760 | 1.3760 | 1.3950 | -1.36 |
002067 | 诺安精选回报 | 1.3420 | 1.5020 | 1.4290 | -6.09 |
002137 | 诺安利鑫 | 1.4143 | 1.4143 | 1.4953 | -5.42 |
002145 | 诺安景鑫 | 1.2434 | 1.2434 | 1.3652 | -8.92 |
002291 | 诺安安鑫 | 1.3162 | 1.3162 | 1.3745 | -4.24 |
002292 | 诺安益鑫 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0953 | -6.66 |
002560 | 诺安和鑫 | 1.3537 | 1.3537 | 1.4395 | -5.96 |
005448 | 诺安联创顺鑫A | 1.2087 | 1.2558 | 1.2069 | 0.15 |
005480 | 诺安联创顺鑫C | 1.2144 | 1.2601 | 1.2128 | 0.13 |
005547 | 诺安圆鼎定期开放 | 1.0388 | 1.1206 | 1.0408 | -0.19 |
005548 | 诺安鑫享定期开放 | 1.0671 | 1.1175 | 1.0628 | 0.40 |
005655 | 诺安浙享定期开放 | 1.0539 | 1.0790 | 1.0517 | 0.21 |
005901 | 诺安汇利A | 1.1134 | 1.1134 | 1.1365 | -2.03 |
005902 | 诺安汇利C | 1.1252 | 1.1252 | 1.1487 | -2.05 |
006005 | 诺安鼎利A | 1.1304 | 1.1304 | 1.1896 | -4.98 |
006006 | 诺安鼎利C | 1.1222 | 1.1222 | 1.1810 | -4.98 |
006007 | 诺安积极配置A | 1.4472 | 1.4472 | 1.4698 | -1.54 |
006008 | 诺安积极配置C | 1.4497 | 1.4497 | 1.4726 | -1.56 |
006025 | 诺安优化配置 | 1.28 | 1.28 | 1.3372 | -4.28 |
006429 | 诺安恒鑫 | 1.0651 | 1.0651 | 1.1098 | -4.03 |
006737 | 诺安恒惠 | 1.1021 | 1.1021 | 1.0986 | 0.32 |
163208 | 诺安油气能源 | 0.6150 | 0.6150 | 0.7150 | -13.99 |
163209 | 诺安创业板指数增强 | 1.2134 | 1.5490 | 1.2994 | -6.62 |
163210 | 诺安纯债A | 1.0550 | 1.6330 | 1.0530 | 0.19 |
163211 | 诺安纯债C | 1.0520 | 1.5890 | 1.0490 | 0.29 |
320001 | 诺安平衡 | 1.0042 | 3.2642 | 1.0446 | -3.87 |
320003 | 诺安先锋 | 1.4565 | 3.34 | 1.5242 | -4.44 |
320004 | 诺安优化收益 | 1.2803 | 2.0139 | 1.3181 | -2.87 |
320005 | 诺安价值增长 | 1.2445 | 2.1895 | 1.2991 | -4.20 |
320006 | 诺安灵活配置 | 2.4210 | 3.0010 | 2.5540 | -5.21 |
320007 | 诺安成长 | 1.58 | 2.0250 | 1.6910 | -6.56 |
320008 | 诺安增利A | 1.5320 | 1.6970 | 1.5870 | -3.47 |
320009 | 诺安增利B | 1.4430 | 1.6080 | 1.4940 | -3.41 |
320010 | 诺安中证100 | 1.5430 | 1.5430 | 1.6110 | -4.22 |
320011 | 诺安中小盘精选 | 2.0970 | 3.1270 | 2.1920 | -4.33 |
320012 | 诺安主题精选 | 2.5350 | 2.6350 | 2.54 | -0.20 |
320013 | 诺安全球黄金 | 1.0310 | 1.1160 | 1.0310 | 0 |
320014 | 诺安沪深300指数增强 | 1.1720 | 1.2004 | 1.2217 | -4.07 |
320015 | 诺安行业轮动 | 1.3237 | 1.3237 | 1.3780 | -3.94 |
320016 | 诺安多策略 | 1.6420 | 1.6420 | 1.7190 | -4.48 |
320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.5190 | 1.5190 | 1.6810 | -9.64 |
320018 | 诺安新动力 | 2.1680 | 2.2880 | 2.3470 | -7.63 |
320020 | 诺安策略精选 | 1.2632 | 1.8412 | 1.3355 | -5.41 |
320021 | 诺安双利 | 2.1780 | 2.1780 | 2.2290 | -2.29 |
320022 | 诺安研究精选 | 1.5240 | 2.6480 | 1.58 | -3.54 |
000003 | 中海可转换债券A | 0.8230 | 1.0330 | 0.8520 | -3.40 |
000004 | 中海可转换债券C | 0.8220 | 1.0320 | 0.8520 | -3.52 |
000166 | 中海信息产业精选 | 1.6453 | 2.2837 | 1.7835 | -7.75 |
000298 | 中海纯债A | 1.1120 | 1.2520 | 1.1090 | 0.27 |
000299 | 中海纯债C | 1.09 | 1.23 | 1.0870 | 0.28 |
000316 | 中海瑞利六个月定开 | 0.9371 | 1.2863 | 0.9375 | -0.04 |
000597 | 中海积极收益 | 1.2150 | 1.4740 | 1.2330 | -1.46 |
000674 | 中海惠祥分级 | 0.9924 | 1.1079 | 0.9927 | -0.03 |
000675 | 中海惠祥分级A | 1.0058 | 1.1954 | 1.0055 | 0.03 |
000676 | 中海惠祥分级B | 0.9872 | 1.1912 | 0.9878 | -0.06 |
000878 | 中海医药健康产业A | 1.9050 | 2.1450 | 1.9740 | -3.50 |
000879 | 中海医药健康产业C | 1.8320 | 2.0720 | 1.8990 | -3.53 |
001252 | 中海进取收益 | 1.4560 | 1.4560 | 1.5140 | -3.83 |
001279 | 中海积极增利 | 1.3380 | 1.3380 | 1.4250 | -6.11 |
001574 | 中海混改红利主题 | 1.4250 | 1.4250 | 1.5670 | -9.06 |
001864 | 中海魅力长三角 | 1.78 | 1.78 | 1.8450 | -3.52 |
002213 | 中海顺鑫 | 1.4697 | 1.5027 | 1.5385 | -4.47 |
002214 | 中海沪港深价值优选 | 1.3510 | 1.4710 | 1.4220 | -4.99 |
002965 | 中海合嘉增强收益A | 1.0626 | 1.0626 | 1.0873 | -2.27 |
002966 | 中海合嘉增强收益C | 1.0617 | 1.0617 | 1.0865 | -2.28 |
004219 | 中海添顺 | 1.0407 | 1.0887 | 1.0405 | 0.02 |
005252 | 中海添瑞 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0773 | -0.19 |
005646 | 中海沪港深多策略 | 0.9416 | 0.9416 | 0.9895 | -4.84 |
163907 | 中海惠裕纯债 | 0.8090 | 1.4060 | 0.8070 | 0.25 |
393001 | 中海优势精选 | 1.1050 | 1.17 | 1.1490 | -3.83 |
395001 | 中海稳健收益 | 1.1370 | 1.7270 | 1.1440 | -0.61 |
395011 | 中海增强收益A | 1.2340 | 1.4140 | 1.2430 | -0.72 |
395012 | 中海增强收益C | 1.2120 | 1.3620 | 1.2210 | -0.74 |
398001 | 中海优质成长 | 0.7030 | 3.9566 | 0.7274 | -3.35 |
398011 | 中海分红增利 | 1.0781 | 2.5061 | 1.1808 | -8.70 |
398021 | 中海能源策略 | 0.7098 | 1.0198 | 0.7617 | -6.81 |
398031 | 中海蓝筹配置 | 1.0063 | 2.2113 | 1.0663 | -5.63 |
398041 | 中海量化策略 | 1.3540 | 1.8910 | 1.4110 | -4.04 |
398051 | 中海环保新能源 | 1.1410 | 1.1410 | 1.2540 | -9.01 |
398061 | 中海消费主题精选 | 3.1620 | 3.3720 | 3.4070 | -7.19 |
399001 | 中海上证50指数增强 | 1.3090 | 1.4250 | 1.3940 | -6.10 |
399011 | 中海医疗保健 | 1.7330 | 2.7250 | 1.80 | -3.72 |
000091 | 信诚新双盈 | 1.0820 | 1.0840 | -0.18 | |
000092 | 信诚新双盈A | 1.0030 | 1.2570 | 1.0030 | 0 |
000093 | 信诚新双盈B | 1.24 | 1.5780 | 1.2480 | -0.64 |
000209 | 信诚新兴产业 | 1.6220 | 1.6220 | 1.7650 | -8.10 |
000360 | 信诚年年有余A | 1.2430 | 1.37 | 1.2490 | -0.48 |
000361 | 信诚年年有余B | 1.2130 | 1.3390 | 1.2180 | -0.41 |
000551 | 信诚幸福消费 | 1.9060 | 2.1520 | 1.9820 | -3.83 |
001402 | 信诚新选回报A | 1.0810 | 1.0810 | 1.0910 | -0.92 |
001415 | 信诚新锐回报A | 1.0230 | 1.0230 | 1.0330 | -0.97 |
001596 | 信诚新泽回报A | 1.1110 | 1.2060 | 1.1280 | -1.51 |
002030 | 信诚新选回报B | 1.0660 | 1.0660 | 1.0750 | -0.84 |
002046 | 信诚新锐回报B | 1.1390 | 1.1390 | 1.1490 | -0.87 |
002177 | 信诚新泽回报B | 1.06 | 1.1530 | 1.0760 | -1.49 |
003121 | 中信保诚稳利A | 1.0537 | 1.1257 | 1.0518 | 0.18 |
003130 | 中信保诚稳利C | 1.0605 | 1.1325 | 1.0587 | 0.17 |
003226 | 信诚稳健A | 1.0398 | 1.1478 | 1.0381 | 0.16 |
003227 | 信诚稳健C | 1.0442 | 1.1512 | 1.0425 | 0.16 |
003234 | 信诚至利A | 1.1647 | 1.1647 | 1.1663 | -0.14 |
003235 | 信诚至利C | 1.1640 | 1.1640 | 1.1658 | -0.15 |
003236 | 信诚惠盈A | 1.1076 | 1.1076 | 1.1049 | 0.24 |
003237 | 信诚惠盈C | 1.1039 | 1.1039 | 1.1012 | 0.25 |
003277 | 信诚稳瑞A | 1.0094 | 1.1314 | 1.0084 | 0.10 |
003278 | 信诚稳瑞C | 1.0130 | 1.1350 | 1.0120 | 0.10 |
003282 | 信诚至裕A | 1.1690 | 1.1690 | 1.1772 | -0.70 |
003283 | 信诚至裕C | 1.0534 | 1.0534 | 1.0608 | -0.70 |
003287 | 中信保诚稳益A | 1.0529 | 1.1259 | 1.0508 | 0.20 |
003288 | 中信保诚稳益C | 1.0529 | 1.1259 | 1.0508 | 0.20 |
003379 | 信诚至选A | 1.1312 | 1.2092 | 1.1346 | -0.30 |
003380 | 信诚至选C | 1.1316 | 1.2076 | 1.1351 | -0.31 |
003432 | 信诚至瑞A | 1.2394 | 1.2394 | 1.2470 | -0.61 |
003433 | 信诚至瑞C | 1.2349 | 1.2349 | 1.2424 | -0.60 |
003614 | 信诚景瑞A | 1.0508 | 1.1578 | 1.0495 | 0.12 |
003615 | 信诚景瑞C | 1.0460 | 1.1530 | 1.0447 | 0.12 |
004102 | 信诚稳悦A | 1.0615 | 1.1505 | 1.0603 | 0.11 |
004103 | 信诚稳悦C | 1.0619 | 1.1509 | 1.0607 | 0.11 |
004104 | 信诚稳鑫A | 1.0289 | 1.1579 | 1.0263 | 0.25 |
004105 | 信诚稳鑫C | 1.0340 | 1.1610 | 1.0313 | 0.26 |
004106 | 中信保诚稳丰A | 1.0529 | 1.1559 | 1.0509 | 0.19 |
004107 | 中信保诚稳丰C | 1.0501 | 1.1531 | 1.0482 | 0.18 |
004108 | 信诚稳泰A | 1.0453 | 1.1269 | 1.0423 | 0.29 |
004109 | 信诚稳泰C | 1.0464 | 1.1270 | 1.0434 | 0.29 |
004153 | 信诚新悦回报A | 1.1770 | 1.33 | 1.1890 | -1.01 |
004154 | 信诚新悦回报B | 1.1590 | 1.3120 | 1.1710 | -1.02 |
004155 | 中信保诚至泰中短债A | 1.0863 | 1.0863 | 1.0854 | 0.08 |
004156 | 中信保诚至泰中短债C | 1.1464 | 1.1464 | 1.1455 | 0.08 |
004157 | 信诚至诚A | 1.1650 | 1.1650 | 1.1720 | -0.60 |
004158 | 信诚至诚B | 1.1880 | 1.1880 | 1.1960 | -0.67 |
004171 | 信诚永益一年定期开放A | 1.0326 | 1.1806 | 1.0309 | 0.16 |
004172 | 信诚永益一年定期开放C | 1.0320 | 1.1680 | 1.0303 | 0.17 |
004716 | 信诚量化阿尔法 | 1.1903 | 1.1903 | 1.2457 | -4.45 |
005617 | 中信保诚嘉鑫3个月定开 | 1.0557 | 1.1307 | 1.0538 | 0.18 |
005977 | 中信保诚至兴A | 1.1997 | 1.1997 | 1.2537 | -4.31 |
005978 | 中信保诚至兴C | 1.1823 | 1.1823 | 1.2356 | -4.31 |
006011 | 中信保诚稳鸿A | 6.7014 | 6.8514 | 6.6797 | 0.32 |
006012 | 中信保诚稳鸿C | 1.0409 | 1.0529 | 1.0375 | 0.33 |
006177 | 中信保诚稳达A | 1.0524 | 1.0964 | 1.0489 | 0.33 |
006178 | 中信保诚稳达C | 1.0169 | 1.0609 | 1.0136 | 0.33 |
006209 | 中信保诚新蓝筹 | 1.4864 | 1.4864 | 1.5670 | -5.14 |
006392 | 中信保诚创新成长 | 1.5873 | 1.5873 | 1.6688 | -4.88 |
006583 | 中信保诚景泰A | 1.0738 | 1.0738 | 1.0875 | -1.26 |
006584 | 中信保诚景泰C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0824 | -1.27 |
006789 | 中信保诚景丰A | 1.0275 | 1.0555 | 1.0251 | 0.23 |
006790 | 中信保诚景丰C | 1.0274 | 1.0554 | 1.0250 | 0.23 |
008091 | 中信保诚红利精选A | 0.9735 | 0.9735 | 0.9978 | -2.44 |
008092 | 中信保诚红利精选C | 0.9728 | 0.9728 | 0.9971 | -2.44 |
008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 1.0048 | 1.0048 | 1.0043 | 0.05 |
150028 | 信诚中证500A | 1.0030 | 1.5030 | 1.0020 | 0.10 |
150029 | 信诚中证500B | 1.2680 | 1.9390 | 1.3750 | -7.78 |
150051 | 信诚沪深300A | 1.0090 | 1.4230 | 1.0090 | 0 |
150052 | 信诚沪深300B | 0.7670 | 1.4840 | 0.8550 | -10.29 |
150148 | 信诚中证800医药A | 1.01 | 1.34 | 1.0090 | 0.10 |
150149 | 信诚中证800医药B | 0.8480 | 1.8780 | 0.9190 | -7.73 |
150150 | 信诚中证800有色A | 1.01 | 1.3370 | 1.0090 | 0.10 |
150151 | 信诚中证800有色B | 0.7740 | 1.1490 | 0.9590 | -19.29 |
150157 | 信诚中证800金融A | 1.01 | 1.32 | 1.0090 | 0.10 |
150158 | 信诚中证800金融B | 0.9660 | 2.1140 | 1.0750 | -10.14 |
150173 | 信诚中证TMT产业A | 1 | 1.25 | 1.0090 | -0.89 |
150174 | 信诚中证TMT产业B | 0.79 | 2.0790 | 1.9690 | -59.88 |
150309 | 信诚中证信息安全A | 1.0020 | 1.0010 | 0.10 | |
150310 | 信诚中证信息安全B | 1.0440 | 1.2050 | -13.36 | |
150311 | 信诚中证智能家居A | 1.0010 | 1 | 0.10 | |
150312 | 信诚中证智能家居B | 0.9470 | 1.0780 | -12.15 | |
165508 | 信诚深度价值 | 1.7160 | 1.7160 | 1.8240 | -5.92 |
165509 | 信诚增强收益 | 1.1380 | 1.6830 | 1.1840 | -3.89 |
165510 | 信诚金砖四国 | 0.7410 | 0.7410 | 0.7790 | -4.88 |
165511 | 信诚中证500分级 | 1.1620 | 1.7770 | 1.2260 | -5.22 |
165512 | 信诚新机遇 | 1.7250 | 2.7890 | 1.7890 | -3.58 |
165513 | 信诚全球商品主题 | 0.36 | 0.36 | 0.39 | -7.69 |
165515 | 信诚沪深300分级 | 0.8880 | 1.5720 | 0.9320 | -4.72 |
165516 | 信诚周期轮动 | 2.7080 | 3.2220 | 2.8640 | -5.45 |
165517 | 信诚双盈 | 0.8590 | 1.2590 | 0.86 | -0.12 |
165519 | 信诚中证800医药 | 0.9290 | 1.61 | 0.9640 | -3.63 |
165520 | 信诚中证800有色 | 0.8920 | 1.1540 | 0.9840 | -9.35 |
165521 | 信诚中证800金融 | 0.9880 | 1.7160 | 1.0420 | -5.18 |
165522 | 信诚中证TMT产业 | 0.8950 | 1.5930 | 1.4890 | -39.89 |
165523 | 信诚中证信息安全 | 1.0230 | 1.1030 | -7.25 | |
165524 | 信诚中证智能家居 | 0.9740 | 1.0390 | -6.26 | |
165525 | 信诚中证基建工程 | 0.6960 | 0.7040 | 0.6980 | -0.29 |
165526 | 信诚新旺回报A | 1.29 | 1.29 | 1.3010 | -0.85 |
165527 | 信诚新旺回报C | 1.2330 | 1.2330 | 1.2440 | -0.88 |
165528 | 信诚鼎利 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9860 | -2.94 |
165530 | 中信保诚惠泽18个月 | 1.0281 | 1.1821 | 1.0258 | 0.22 |
165531 | 信诚多策略 | 1.0423 | 1.0508 | 1.0509 | -0.82 |
550001 | 信诚四季红 | 0.9655 | 2.5969 | 1.0206 | -5.40 |
550002 | 中信保诚精萃成长 | 0.6248 | 3.2380 | 0.6496 | -3.82 |
550003 | 中信保诚盛世蓝筹 | 2.1644 | 3.5544 | 2.2440 | -3.55 |
550004 | 信诚三得益债券A | 1.1810 | 1.6770 | 1.1910 | -0.84 |
550005 | 信诚三得益债券B | 1.1470 | 1.6140 | 1.1570 | -0.86 |
550008 | 信诚优胜精选 | 1.5620 | 2.3280 | 1.62 | -3.58 |
550009 | 信诚中小盘 | 2.4080 | 2.5380 | 2.5840 | -6.81 |
550015 | 信诚至远A | 1.4121 | 1.4121 | 1.4826 | -4.76 |
550016 | 信诚至远C | 2.0235 | 2.0235 | 2.1245 | -4.75 |
550018 | 信诚优质纯债A | 1.1690 | 1.5250 | 1.1660 | 0.26 |
550019 | 信诚优质纯债B | 1.16 | 1.4790 | 1.1570 | 0.26 |
000126 | 招商安润 | 1.7021 | 2.0461 | 1.7916 | -5 |
000314 | 招商瑞丰A | 1.4450 | 1.6580 | 1.4530 | -0.55 |
000530 | 招商丰盛稳定增长A | 1.6010 | 1.6010 | 1.7420 | -8.09 |
000679 | 招商丰利A | 1.4040 | 1.4040 | 1.5540 | -9.65 |
000746 | 招商行业精选 | 2.4690 | 2.4690 | 2.7080 | -8.83 |
000792 | 招商定期宝六个月 | 1.2531 | 1.3140 | 1.2597 | -0.52 |
000808 | 招商招利1个月A | 1.0023 | 1.0023 | ||
000809 | 招商招利1个月B | 1.0023 | 1.0023 | ||
000960 | 招商医药健康产业 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8730 | -1.33 |
001403 | 招商国企改革 | 1.1550 | 1.1550 | 1.2550 | -7.97 |
001404 | 招商移动互联网 | 1.0480 | 1.0480 | 1.1590 | -9.58 |
001427 | 招商丰泽A | 1.2660 | 1.2660 | 1.2730 | -0.55 |
001446 | 招商丰泽C | 1.2480 | 1.2480 | 1.2560 | -0.64 |
001531 | 招商安益 | 1.3647 | 1.3647 | 1.4663 | -6.93 |
001628 | 招商体育文化休闲 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0510 | -4.66 |
001693 | 招商招利1个月C | 1.0023 | 1.0023 | ||
001749 | 招商中国机遇 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3490 | -2.30 |
001868 | 招商产业C | 1.4450 | 1.6850 | 1.4430 | 0.14 |
001869 | 招商制造业转型A | 1.61 | 1.73 | 1.6420 | -1.95 |
001917 | 招商量化精选A | 1.0974 | 1.1674 | 1.1510 | -4.66 |
002017 | 招商瑞丰C | 1.4140 | 1.6220 | 1.4220 | -0.56 |
002103 | 招商康泰 | 1.0720 | 1.1540 | 1.0760 | -0.37 |
002249 | 招商境远 | 1.4487 | 1.4487 | 1.5326 | -5.47 |
002271 | 招商安弘灵活配置 | 1.6262 | 1.6262 | 1.7455 | -6.83 |
002317 | 招商睿逸 | 1.11 | 1.11 | 1.1310 | -1.86 |
002341 | 招商招瑞纯债A | 1.1440 | 1.2150 | 1.1420 | 0.18 |
002389 | 招商安德灵活配置A | 1.0541 | 1.1541 | 1.0775 | -2.17 |
002390 | 招商安德灵活配置C | 1.0515 | 1.1515 | 1.0749 | -2.18 |
002416 | 招商丰利C | 1.3820 | 1.3820 | 1.53 | -9.67 |
002417 | 招商丰盛稳定增长C | 1.6040 | 1.6040 | 1.7450 | -8.08 |
002456 | 招商安元灵活配置A | 1.1587 | 1.2482 | 1.2075 | -4.04 |
002457 | 招商安元灵活配置C | 1.1378 | 1.1928 | 1.1856 | -4.03 |
002514 | 招商丰益A | 1.1950 | 1.2960 | 1.2090 | -1.16 |
002515 | 招商丰益C | 1.0980 | 1.1910 | 1.1110 | -1.17 |
002520 | 招商招瑞纯债C | 1.1330 | 1.20 | 1.1310 | 0.18 |
002574 | 招商瑞庆A | 1.1360 | 1.2860 | 1.1414 | -0.47 |
002581 | 招商丰凯A | 1.2540 | 1.2540 | 1.2650 | -0.87 |
002582 | 招商丰凯C | 1.1630 | 1.1630 | 1.1730 | -0.85 |
002628 | 招商安博A | 1.3891 | 1.3891 | 1.4675 | -5.34 |
002629 | 招商安博C | 1.3605 | 1.3605 | 1.4375 | -5.36 |
002657 | 招商安裕A | 1.2521 | 1.2521 | 1.2850 | -2.56 |
002658 | 招商安裕C | 1.2238 | 1.2238 | 1.2562 | -2.58 |
002756 | 招商招兴定开A | 1.1150 | 1.2057 | 1.1093 | 0.51 |
002757 | 招商招兴定开C | 1.1141 | 1.1958 | 1.1085 | 0.51 |
002776 | 招商安荣A | 1.1369 | 1.1369 | 1.1643 | -2.35 |
002777 | 招商安荣C | 1.1042 | 1.1042 | 1.1310 | -2.37 |
002817 | 招商招恒纯债A | 1.0890 | 1.0990 | 1.0870 | 0.18 |
002818 | 招商招恒纯债C | 1.0720 | 1.0820 | 1.07 | 0.19 |
002819 | 招商丰美A | 1.1280 | 1.2260 | 1.1430 | -1.31 |
002820 | 招商丰美C | 1.1260 | 1.2210 | 1.14 | -1.23 |
002823 | 招商盛达A | 1.43 | 1.43 | 1.5640 | -8.57 |
002824 | 招商盛达C | 1.4040 | 1.4040 | 1.5360 | -8.59 |
002994 | 招商招裕纯债A | 1.1308 | 1.1353 | 1.1302 | 0.05 |
002995 | 招商招裕纯债C | 1.1103 | 1.1143 | 1.1098 | 0.05 |
003000 | 招商丰德A | 1.0137 | 1.0137 | 1.0324 | -1.81 |
003001 | 招商丰德C | 0.9957 | 0.9957 | 1.0141 | -1.81 |
003004 | 招商睿祥定期开放 | 1.1485 | 1.1485 | 1.2079 | -4.92 |
003156 | 招商招悦纯债A | 1.0464 | 1.1765 | 1.0440 | 0.23 |
003157 | 招商招悦纯债C | 1.0459 | 1.1696 | 1.0435 | 0.23 |
003265 | 招商招坤纯债A | 1.1258 | 1.1441 | 1.1240 | 0.16 |
003266 | 招商招坤纯债C | 1.1097 | 1.1280 | 1.1080 | 0.15 |
003269 | 招商招乾3个月A | 1.2477 | 1.3566 | 1.2465 | 0.10 |
003270 | 招商招乾3个月C | 1.1981 | 1.3047 | 1.1969 | 0.10 |
003297 | 招商双债增强E | 1.3090 | 1.3090 | 1.3080 | 0.08 |
003351 | 招商稳荣定期开放A | 1.0106 | 1.0106 | 1.0388 | -2.71 |
003352 | 招商稳荣定期开放C | 0.9938 | 0.9938 | 1.0217 | -2.73 |
003371 | 招商招轩纯债A | 1.1546 | 1.2099 | 1.1536 | 0.09 |
003372 | 招商招轩纯债C | 1.0888 | 1.1376 | 1.0879 | 0.08 |
003416 | 招商财经大数据策略A | 0.8411 | 0.8411 | 0.8850 | -4.96 |
003438 | 招商招怡纯债A | 1.0434 | 1.1067 | 1.0424 | 0.10 |
003439 | 招商招怡纯债C | 1.0409 | 1.1003 | 1.0399 | 0.10 |
003440 | 招商招享纯债A | 1.0266 | 1.1345 | 1.0246 | 0.20 |
003441 | 招商招享纯债C | 1 | 1 | ||
003442 | 招商招惠三个月定开A | 1.1528 | 1.1610 | 1.1512 | 0.14 |
003443 | 招商招惠三个月定开C | 1 | 1 | ||
003448 | 招商招华纯债A | 1.0388 | 1.1489 | 1.0356 | 0.31 |
003449 | 招商招华纯债C | 1.0380 | 1.0462 | 1.0348 | 0.31 |
003450 | 招商招信3个月A | 1.0231 | 1.1370 | 1.0221 | 0.10 |
003451 | 招商招信3个月C | 1 | 1 | ||
003452 | 招商招盛纯债A | 1.1494 | 1.4468 | 1.1476 | 0.16 |
003453 | 招商招盛纯债C | 1.1394 | 1.4324 | 1.1378 | 0.14 |
003454 | 招商招通纯债A | 1.0426 | 1.1406 | 1.04 | 0.25 |
003455 | 招商招通纯债C | 1.0288 | 1.1233 | 1.0262 | 0.25 |
003569 | 招商招丰纯债A | 1.0760 | 1.1627 | 1.0741 | 0.18 |
003570 | 招商招丰纯债C | 1 | 1 | ||
003571 | 招商招琪纯债A | 1.1453 | 1.1536 | 1.1437 | 0.14 |
003572 | 招商招琪纯债C | 1 | 1 | ||
003618 | 招商招旺纯债A | 1.1085 | 1.1518 | 1.1070 | 0.14 |
003619 | 招商招旺纯债C | 1.1021 | 1.1452 | 1.1005 | 0.15 |
003809 | 招商招顺纯债A | 1.0898 | 1.1451 | 1.0874 | 0.22 |
003810 | 招商招顺纯债C | 1 | 1 | ||
003859 | 招商招旭纯债A | 1.1527 | 1.1527 | 1.1505 | 0.19 |
003860 | 招商招旭纯债C | 1.1485 | 1.4695 | 1.1464 | 0.18 |
003861 | 招商兴福A | 1.1394 | 1.1394 | 1.1614 | -1.89 |
003862 | 招商兴福C | 1.1249 | 1.1249 | 1.1466 | -1.89 |
003863 | 招商招祥纯债A | 1.0749 | 1.1370 | 1.0730 | 0.18 |
003864 | 招商招祥纯债C | 1 | 1 | ||
003867 | 招商招景纯债A | 1.02 | 1.1269 | 1.0179 | 0.21 |
003868 | 招商招景纯债C | 1 | 1 | ||
004142 | 招商盛合A | 1.1038 | 1.1038 | 1.1601 | -4.85 |
004143 | 招商盛合C | 1.0908 | 1.0908 | 1.1466 | -4.87 |
004190 | 招商沪深300指数增强A | 1.2460 | 1.2460 | 1.3068 | -4.65 |
004191 | 招商沪深300指数增强C | 1.2343 | 1.2343 | 1.2946 | -4.66 |
004192 | 招商中证500指数增强A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0633 | -5.58 |
004193 | 招商中证500指数增强C | 1.0013 | 1.0013 | 1.0605 | -5.58 |
004194 | 招商中证1000指数增强A | 0.9972 | 0.9972 | 1.0475 | -4.80 |
004195 | 招商中证1000指数增强C | 0.9964 | 0.9964 | 1.0468 | -4.81 |
004266 | 招商沪港深科技创新 | 1.0415 | 1.1305 | 1.0788 | -3.46 |
004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.7083 | 1.7083 | 1.7939 | -4.77 |
004408 | 招商深证100C | 1.5656 | 1.5656 | 1.6418 | -4.64 |
004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.7340 | 1.7340 | 1.8572 | -6.63 |
004410 | 招商央视财经50C | 2.2522 | 2.2522 | 2.3607 | -4.60 |
004569 | 招商制造业转型C | 1.5840 | 1.5840 | 1.6160 | -1.98 |
004667 | 招商招财通A | 1.0005 | 1.0005 | 1 | 0.05 |
004780 | 招商招利一年 | 1.0151 | 1.1072 | 1.0144 | 0.07 |
004784 | 招商稳健优选 | 1.4275 | 1.4275 | 1.5144 | -5.74 |
004932 | 招商丰拓A | 1.2498 | 1.2498 | 1.2839 | -2.66 |
004933 | 招商丰拓C | 1.2311 | 1.2311 | 1.2648 | -2.66 |
005594 | 招商添润3个月定开A | 1.0166 | 1.1046 | 1.0152 | 0.14 |
005595 | 招商添润3个月定开C | 1 | 1 | 1 | 0 |
005606 | 招商招鸿6个月定开 | 1.0389 | 1.1096 | 1.0369 | 0.19 |
005648 | 招商添琪3个月定开A | 1.0225 | 1.1106 | 1.0212 | 0.13 |
005649 | 招商添琪3个月定开C | 1 | 1 | ||
005719 | 招商招诚半年定开 | 1.0160 | 1.0607 | 1.0141 | 0.19 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际通A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1983 | -4.88 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际通C | 1.1291 | 1.1291 | 1.1872 | -4.89 |
005835 | 招商稳祯定期开放 | 1.0337 | 1.0780 | 1.0334 | 0.03 |
005906 | 招商丰茂A | 1.1005 | 1.1005 | 1.1028 | -0.21 |
005907 | 招商丰茂C | 1.0857 | 1.0857 | 1.0881 | -0.22 |
006107 | 招商添利6个月定开A | 1.0268 | 1.0956 | 1.0248 | 0.20 |
006108 | 招商添利6个月定开C | 1 | 1 | ||
006150 | 招商添利两年定期开放 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1351 | 0.26 |
006325 | 招商添荣3个月定开A | 1.0299 | 1.0719 | 1.0281 | 0.18 |
006326 | 招商添荣3个月定开C | 1 | 1 | ||
006332 | 招商金鸿A | 1.0795 | 1.0795 | 1.0786 | 0.08 |
006333 | 招商金鸿C | 1.0751 | 1.0751 | 1.0743 | 0.07 |
006364 | 招商丰韵A | 1.4046 | 1.4046 | 1.5161 | -7.35 |
006365 | 招商丰韵C | 1.3940 | 1.3940 | 1.5049 | -7.37 |
006383 | 招商添盈纯债A | 1.0572 | 1.0572 | 1.0545 | 0.26 |
006384 | 招商添盈纯债C | 1.0536 | 1.0536 | 1.0510 | 0.25 |
006393 | 招商添德3个月定开A | 1.0364 | 1.0695 | 1.0352 | 0.12 |
006394 | 招商添德3个月定开C | 1 | 1 | ||
006427 | 招商添悦纯债A | 1.0401 | 1.0850 | 1.0376 | 0.24 |
006428 | 招商添悦纯债C | 1.0396 | 1.0825 | 1.0371 | 0.24 |
006473 | 招商中债1-5年进出口行A | 1.0211 | 1.0473 | 1.0191 | 0.20 |
006474 | 招商中债1-5年进出口行C | 1.0209 | 1.0462 | 1.0190 | 0.19 |
006489 | 招商添裕纯债A | 1.0420 | 1.0420 | 1.0397 | 0.22 |
006490 | 招商添裕纯债C | 1.0398 | 1.0398 | 1.0376 | 0.21 |
006629 | 招商鑫悦中短债A | 1.0683 | 1.0683 | 1.0666 | 0.16 |
006630 | 招商鑫悦中短债C | 1.0663 | 1.0663 | 1.0646 | 0.16 |
006650 | 招商安庆 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0899 | -0.72 |
006765 | 招商中债1-5年农发行A | 1.0201 | 1.0413 | 1.0179 | 0.22 |
006766 | 招商中债1-5年农发行C | 1.0199 | 1.0403 | 1.0177 | 0.22 |
006861 | 招商和悦稳健养老一年A | 1.1210 | 1.1210 | 1.1206 | 0.04 |
006862 | 招商和悦稳健养老一年C | 1.1163 | 1.1163 | 1.1160 | 0.03 |
007051 | 招商中债3-5年国开行A | 1.0246 | 1.0329 | 1.0207 | 0.38 |
007052 | 招商中债3-5年国开行C | 1.0241 | 1.0323 | 1.0202 | 0.38 |
007085 | 招商瑞庆C | 1.1279 | 1.1279 | 1.1334 | -0.49 |
007173 | 招商添旭3个月定开A | 1.0257 | 1.0463 | 1.0241 | 0.16 |
007174 | 招商添旭3个月定开C | 1 | 1 | ||
007328 | 招商添盈纯债E | 1.0546 | 1.0546 | 1.0519 | 0.26 |
007660 | 招商和悦均衡养老三年(FOF) | 1.0745 | 1.0745 | 1.0818 | -0.67 |
007725 | 招商瑞文A | 1.0284 | 1.0284 | 1.0319 | -0.34 |
007726 | 招商瑞文C | 1.0269 | 1.0269 | 1.0306 | -0.36 |
007729 | 招商普盛全球配置人民币 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0036 | 0.01 |
007908 | 招商添韵3个月定开A | 1.0117 | 1.0117 | 1.0107 | 0.10 |
007909 | 招商添韵3个月定开C | 1 | 1 | ||
007950 | 招商量化精选C | 1.0971 | 1.0971 | 1.1508 | -4.67 |
007951 | 招商信用增强C | 1.0720 | 1.0720 | 1.0760 | -0.37 |
007952 | 招商财经大数据策略C | 0.8426 | 0.8426 | 0.8864 | -4.94 |
007975 | 招商普盛全球配置美元 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0 |
008073 | 招商1-3年央企债指数A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0067 | 0.12 |
008074 | 招商1-3年央企债指数C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0065 | 0.11 |
008075 | 招商核心优选A | 0.9970 | 0.9970 | 1.0564 | -5.62 |
008076 | 招商核心优选C | 0.9954 | 0.9954 | 1.0549 | -5.64 |
008183 | 招商普盛全球配置美元现钞 | 0.1429 | 0.1429 | 0.1429 | 0 |
008383 | 招商安心收益A | 1.5879 | 1.5879 | 1.5852 | 0.17 |
008456 | 招商瑞阳A | 0.9951 | 0.9951 | 1.0094 | -1.42 |
008457 | 招商瑞阳C | 0.9945 | 0.9945 | 1.0089 | -1.43 |
008460 | 招商招和39个月定开债 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0039 | 0.05 |
008655 | 招商科技创新A | 0.9952 | 0.9952 | 0.9998 | -0.46 |
008656 | 招商科技创新C | 0.9949 | 0.9949 | 0.9996 | -0.47 |
150145 | 招商沪深300高贝塔A | 1.0101 | 1.3623 | 1.0092 | 0.09 |
150146 | 招商沪深300高贝塔B | 0.9753 | 1.2317 | 1.1196 | -12.89 |
150188 | 招商可转债A | 1.0090 | 1.2750 | 1.0080 | 0.10 |
150189 | 招商可转债B | 1.1320 | 1.8960 | 1.1680 | -3.08 |
150200 | 招商中证证券公司A | 1.0091 | 1.2548 | 1.0083 | 0.08 |
150201 | 招商中证证券公司B | 1.0979 | 0.1325 | 1.2511 | -12.25 |
150207 | 招商沪深300地产A | 1.0091 | 1.2498 | 1.0083 | 0.08 |
150208 | 招商沪深300地产B | 1.5557 | 1.3739 | 1.6043 | -3.03 |
150249 | 招商中证银行A | 1.0091 | 1.2196 | 1.0083 | 0.08 |
150250 | 招商中证银行B | 1.0559 | 1.0559 | 1.1313 | -6.66 |
150251 | 招商中证煤炭A | 1.0091 | 1.2196 | 1.0083 | 0.08 |
150252 | 招商中证煤炭B | 0.5093 | 0.1645 | 0.5949 | -14.39 |
150269 | 招商中证白酒A | 1.0091 | 1.2185 | 1.0083 | 0.08 |
150270 | 招商中证白酒B | 0.8079 | 2.8506 | 0.9319 | -13.31 |
150271 | 招商国证生物医药A | 1.0002 | 1.2185 | 1.0083 | -0.80 |
150272 | 招商国证生物医药B | 0.9694 | 0.4916 | 1.8943 | -48.83 |
159909 | 招商深证TMT50ETF | 6.0978 | 1.8753 | 6.5330 | -6.66 |
159975 | 招商深证100ETF | 4.7627 | 1.0883 | 4.9966 | -4.68 |
161706 | 招商优质成长 | 2.1107 | 4.2061 | 2.3253 | -9.23 |
161713 | 招商信用添利 | 1.0370 | 1.7330 | 1.0350 | 0.19 |
161714 | 招商标普金砖四国 | 1.0520 | 1.0520 | 1.1010 | -4.45 |
161715 | 招商中证大宗商品 | 0.8631 | 1.0016 | 0.9257 | -6.76 |
161716 | 招商双债增强C | 1.3150 | 1.4540 | 1.3130 | 0.15 |
161718 | 招商沪深300高贝塔 | 0.9927 | 1.2733 | 1.0644 | -6.74 |
161719 | 招商可转债 | 1.0460 | 1.4610 | 1.0560 | -0.95 |
161720 | 招商中证证券公司 | 1.0535 | 0.6994 | 1.1297 | -6.75 |
161721 | 招商沪深300地产 | 1.2824 | 1.4088 | 1.3063 | -1.83 |
161722 | 招商丰泰 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1330 | -0.62 |
161723 | 招商中证银行指数分级 | 1.0325 | 1.1377 | 1.0698 | -3.49 |
161724 | 招商中证煤炭 | 0.7592 | 0.5725 | 0.8016 | -5.29 |
161725 | 招商中证白酒 | 0.9085 | 2.0346 | 0.9701 | -6.35 |
161726 | 招商国证生物医药 | 0.9848 | 0.9766 | 1.4513 | -32.14 |
161727 | 招商增荣 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3160 | -0.61 |
161728 | 招商3年战略配售 | 1.0871 | 1.0871 | 1.0915 | -0.40 |
161729 | 招商3年封闭瑞利 | 1.2456 | 1.2456 | 1.2803 | -2.71 |
217001 | 招商安泰 | 0.4541 | 3.8211 | 0.4744 | -4.28 |
217002 | 招商安泰平衡 | 1.1861 | 3.1128 | 1.2035 | -1.45 |
217003 | 招商安泰债券A | 1.1744 | 2.0959 | 1.1738 | 0.05 |
217005 | 招商先锋 | 1.3511 | 3.3066 | 1.4127 | -4.36 |
217008 | 招商安本增利 | 1.4489 | 2.0689 | 1.4583 | -0.64 |
217009 | 招商核心价值 | 1.3675 | 1.6122 | 1.4443 | -5.32 |
217010 | 招商大盘蓝筹 | 2.0530 | 2.7660 | 2.1570 | -4.82 |
217011 | 招商安心收益C | 1.5864 | 1.9334 | 1.5839 | 0.16 |
217012 | 招商行业领先A | 1.6670 | 1.9670 | 1.8350 | -9.16 |
217013 | 招商中小盘精选 | 2.0790 | 2.0790 | 2.22 | -6.35 |
217016 | 招商深证100A | 1.5806 | 1.5806 | 1.6574 | -4.63 |
217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.7308 | 1.7308 | 1.8174 | -4.77 |
217018 | 招商安瑞进取 | 1.8720 | 1.8720 | 1.9340 | -3.21 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.7490 | 1.7490 | 1.8731 | -6.63 |
217020 | 招商安达 | 1.9255 | 2.2234 | 2.0919 | -7.95 |
217021 | 招商优势企业 | 2.6780 | 2.6780 | 2.8630 | -6.46 |
217022 | 招商产业A | 1.4860 | 1.7260 | 1.4830 | 0.20 |
217023 | 招商信用增强A | 1.0770 | 1.4660 | 1.0810 | -0.37 |
217024 | 招商安盈 | 1.2135 | 1.5667 | 1.2213 | -0.64 |
217027 | 招商央视财经50A | 2.2762 | 2.2762 | 2.3857 | -4.59 |
217203 | 招商安泰债券B | 1.1887 | 2.0422 | 1.1881 | 0.05 |
501067 | 招商富时A-H50A | 1.2077 | 1.2077 | 1.2598 | -4.14 |
501068 | 招商富时A-H50C | 1.2019 | 1.2019 | 1.2537 | -4.13 |
510150 | 招商上证消费80ETF | 5.5428 | 1.8268 | 5.8358 | -5.02 |
515080 | 招商中证红利ETF | 1.0085 | 1.0085 | 1.0512 | -4.06 |
515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 0.9996 | 0.9996 | 1.0352 | -3.44 |
000073 | 上投摩根成长动力 | 1.7340 | 1.7340 | 1.8930 | -8.40 |
000256 | 上投摩根红利回报A | 1.0610 | 1.4030 | 1.0720 | -1.03 |
000328 | 上投摩根转型动力 | 1.9290 | 1.9290 | 2.07 | -6.81 |
000377 | 上投摩根双债增利A | 1.1160 | 1.51 | 1.1220 | -0.53 |
000378 | 上投摩根双债增利C | 1.10 | 1.4860 | 1.1060 | -0.54 |
000457 | 上投摩根核心成长 | 1.8080 | 2.1170 | 1.8740 | -3.52 |
000524 | 上投摩根民生需求 | 2.0590 | 2.4980 | 2.1960 | -6.24 |
000616 | 上投摩根优信增利A | 1.25 | 1.4690 | 1.2720 | -1.73 |
000617 | 上投摩根优信增利C | 1.22 | 1.4350 | 1.2410 | -1.69 |
000839 | 上投摩根纯债丰利A | 1.0310 | 1.17 | 1.0290 | 0.19 |
000840 | 上投摩根纯债丰利C | 1.0320 | 1.16 | 1.0290 | 0.29 |
000887 | 上投摩根稳进回报 | 1.0430 | 1.2770 | 1.0590 | -1.51 |
000889 | 上投摩根纯债添利A | 1.0920 | 1.1810 | 1.09 | 0.18 |
000890 | 上投摩根纯债添利C | 1.0790 | 1.1270 | 1.0770 | 0.19 |
001009 | 上投摩根安全战略 | 1.4160 | 1.4160 | 1.5070 | -6.04 |
001126 | 上投摩根卓越制造 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0970 | -7.38 |
001192 | 上投摩根整合驱动 | 0.70 | 0.70 | 0.7330 | -4.50 |
001219 | 上投摩根动态多因子 | 0.83 | 0.83 | 0.8650 | -4.05 |
001313 | 上投摩根智慧互联 | 0.9820 | 0.9820 | 1.06 | -7.36 |
001482 | 上投摩根新兴服务 | 1.4670 | 1.4670 | 1.5630 | -6.14 |
001538 | 上投摩根科技前沿 | 1.6840 | 1.6840 | 1.7830 | -5.55 |
001766 | 上投摩根医疗健康 | 1.62 | 1.62 | 1.6640 | -2.64 |
001795 | 上投摩根文体休闲 | 1.3160 | 1.3160 | 1.4350 | -8.29 |
001947 | 上投摩根安鑫回报A | 1.0340 | 1.1220 | 1.0430 | -0.86 |
001984 | 上投摩根中国生物医药 | 1.6608 | 1.6608 | 1.6521 | 0.53 |
002436 | 上投摩根红利回报C | 1.0450 | 1.1130 | 1.0560 | -1.04 |
002654 | 上投摩根策略精选 | 1.03 | 1.03 | 1.0960 | -6.02 |
002845 | 上投摩根安鑫回报C | 1.03 | 1.1020 | 1.0380 | -0.77 |
003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | 1.5390 | 1.5390 | 1.5890 | -3.15 |
003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | 0.20799289 | 0.20799289 | 0.19185907 | 8.41 |
003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | 0.20799289 | 0.20799289 | 0.19185907 | 8.41 |
003629 | 上投摩根全球多元人民币 | 1.2650 | 1.2650 | 1.3330 | -5.10 |
003630 | 上投摩根全球多元美元现钞 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | -5.26 |
003631 | 上投摩根全球多元美元现汇 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | -5.26 |
004144 | 上投摩根安丰回报A | 1.2559 | 1.2559 | 1.2609 | -0.40 |
004145 | 上投摩根安丰回报C | 1.1909 | 1.1909 | 1.1957 | -0.40 |
004361 | 上投摩根安通回报A | 1.1608 | 1.1919 | 1.1795 | -1.59 |
004362 | 上投摩根安通回报C | 1.1426 | 1.1714 | 1.1611 | -1.59 |
004606 | 上投摩根优选多因子 | 1.1523 | 1.1523 | 1.2060 | -4.45 |
004627 | 上投摩根岁岁益A | 1.0124 | 1.0984 | 1.0523 | -3.79 |
004628 | 上投摩根岁岁益C | 1.0069 | 1.0895 | 1.0468 | -3.81 |
004738 | 上投摩根安隆回报A | 1.1481 | 1.1481 | 1.1586 | -0.91 |
004739 | 上投摩根安隆回报C | 1.1401 | 1.1401 | 1.1506 | -0.91 |
004823 | 上投摩根安裕回报A | 1.2001 | 1.2001 | 1.2172 | -1.40 |
004824 | 上投摩根安裕回报C | 1.1875 | 1.1875 | 1.2045 | -1.41 |
005051 | 上投摩根港股低波红利A | 0.8893 | 0.8893 | 0.9317 | -4.55 |
005052 | 上投摩根港股低波红利C | 0.8815 | 0.8815 | 0.9236 | -4.56 |
005120 | 上投摩根量化多因子 | 1.1363 | 1.1363 | 1.1868 | -4.26 |
005366 | 上投摩根丰瑞A | 1.0499 | 1.1126 | 1.0484 | 0.14 |
005367 | 上投摩根丰瑞C | 1.0503 | 1.1149 | 1.0488 | 0.14 |
005593 | 上投摩根创新商业模式 | 1.4299 | 1.4299 | 1.5331 | -6.73 |
005613 | 上投摩根富时REITs人民币 | 1.2292 | 1.2292 | 1.3507 | -9 |
005614 | 上投摩根富时REITs美元现钞 | 0.1751 | 0.1751 | 0.1924 | -8.99 |
005615 | 上投摩根富时REITs美元现汇 | 0.1751 | 0.1751 | 0.1924 | -8.99 |
005701 | 上投摩根香港精选港股通 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0967 | -5.02 |
005983 | 上投摩根核心精选 | 1.3494 | 1.3494 | 1.4167 | -4.75 |
006042 | 上投摩根尚睿 | 1.2571 | 1.2571 | 1.2740 | -1.33 |
006250 | 上投摩根动力精选 | 1.3669 | 1.3669 | 1.5133 | -9.67 |
006282 | 上投摩根欧洲动力策略 | 1.0610 | 1.0610 | 1.1530 | -7.98 |
006890 | 上投摩根领先优选 | 1.2087 | 1.2222 | 1.2893 | -6.25 |
007221 | 上投摩根锦程均衡养老(FOF) | 1.0886 | 1.0886 | 1.1003 | -1.06 |
007280 | 上投摩根日本精选 | 0.9681 | 0.9681 | 1.0383 | -6.76 |
007329 | 上投摩根瑞益纯债A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0087 | 0.09 |
007330 | 上投摩根瑞益纯债C | 1.0094 | 1.0094 | 1.0084 | 0.10 |
007503 | 上投摩根瑞利纯债A | 1.0296 | 1.0296 | 1.0266 | 0.29 |
007504 | 上投摩根瑞利纯债C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0260 | 0.29 |
008314 | 上投摩根慧选成长A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0344 | -3.32 |
008315 | 上投摩根慧选成长C | 0.9993 | 0.9993 | 1.0337 | -3.33 |
370021 | 上投摩根分红添利A | 1.1060 | 1.4390 | 1.1080 | -0.18 |
370022 | 上投摩根分红添利B | 1.1020 | 1.4040 | 1.1040 | -0.18 |
370023 | 上投摩根中证消费 | 1.6570 | 1.8370 | 1.7390 | -4.72 |
370024 | 上投摩根核心优选 | 3.4240 | 3.6390 | 3.6950 | -7.33 |
370027 | 上投摩根智选30 | 2.0070 | 2.3160 | 2.1230 | -5.46 |
371020 | 上投摩根纯债A | 1.2050 | 1.5380 | 1.2160 | -0.90 |
371120 | 上投摩根纯债B | 1.19 | 1.4770 | 1.2010 | -0.92 |
372010 | 上投摩根强化回报A | 1.4170 | 1.4670 | 1.4250 | -0.56 |
372110 | 上投摩根强化回报B | 1.3730 | 1.42 | 1.3810 | -0.58 |
373010 | 上投摩根双息平衡A | 0.7776 | 2.8708 | 0.7986 | -2.63 |
373020 | 上投摩根双核平衡 | 2.1196 | 2.9517 | 2.2298 | -4.94 |
375010 | 上投摩根中国优势 | 1.4209 | 5.4729 | 1.5270 | -6.95 |
376510 | 上投摩根大盘蓝筹 | 2.02 | 2.02 | 2.1180 | -4.63 |
377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.5248 | 5.4448 | 3.6475 | -3.36 |
377016 | 上投摩根亚太优势 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8470 | -3.54 |
377020 | 上投摩根内需动力 | 1.0636 | 1.8153 | 1.1620 | -8.47 |
377150 | 上投摩根健康品质生活 | 2.5450 | 2.5450 | 2.6670 | -4.57 |
377240 | 上投摩根新兴动力A | 3.9860 | 3.9860 | 4.2750 | -6.76 |
377530 | 上投摩根行业轮动A | 2.37 | 2.7250 | 2.5970 | -8.74 |
378006 | 上投摩根新兴市场 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0950 | -4.84 |
378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.1764 | 2.4454 | 1.2405 | -5.17 |
378546 | 上投摩根全球天然资源 | 0.6360 | 0.6360 | 0.7040 | -9.66 |
379010 | 上投摩根中小盘 | 2.7870 | 2.9150 | 3.01 | -7.41 |
960005 | 上投摩根双息平衡H | 0.7943 | 0.7943 | 0.8157 | -2.62 |
960006 | 上投摩根行业轮动H | 2.3830 | 2.74 | 2.6120 | -8.77 |
960007 | 上投摩根新兴动力H | 3.9960 | 3.9960 | 4.2870 | -6.79 |
000319 | 泰达宏利淘利A | 1.0817 | 1.3755 | 1.0820 | -0.03 |
000320 | 泰达宏利淘利C | 1.0678 | 1.3591 | 1.0681 | -0.03 |
000507 | 泰达宏利宏达A | 1.2890 | 1.4790 | 1.3020 | -1 |
000508 | 泰达宏利宏达B | 1.2480 | 1.4380 | 1.2610 | -1.03 |
000828 | 泰达宏利转型机遇 | 1.2860 | 1.5060 | 1.4110 | -8.86 |
001017 | 泰达宏利改革动力A | 1.3579 | 1.5879 | 1.4216 | -4.48 |
001141 | 泰达宏利创盈A | 1.58 | 1.58 | 1.5770 | 0.19 |
001142 | 泰达宏利创盈B | 1.5430 | 1.5430 | 1.54 | 0.19 |
001170 | 泰达宏利复兴伟业 | 1.1570 | 1.1570 | 1.1790 | -1.87 |
001254 | 泰达宏利新起点A | 1.22 | 1.22 | 1.2660 | -3.63 |
001267 | 泰达宏利蓝筹价值 | 0.8140 | 0.8140 | 0.86 | -5.35 |
001418 | 泰达宏利创益A | 1.4190 | 1.4190 | 1.4250 | -0.42 |
001419 | 泰达宏利新思路A | 1.1810 | 1.2710 | 1.2050 | -1.99 |
001733 | 泰达宏利量化增强 | 0.9960 | 0.9960 | 1.0470 | -4.87 |
002263 | 泰达宏利同顺大数据A | 1.3309 | 1.3309 | 1.4062 | -5.35 |
002273 | 泰达宏利创益B | 1.4160 | 1.4160 | 1.4220 | -0.42 |
002313 | 泰达宏利新起点B | 1.22 | 1.22 | 1.2620 | -3.33 |
002314 | 泰达宏利新思路B | 1.1810 | 1.2710 | 1.2050 | -1.99 |
003073 | 泰达宏利汇利A | 1.0573 | 1.1033 | 1.0557 | 0.15 |
003074 | 泰达宏利汇利C | 1.0523 | 1.1023 | 1.0507 | 0.15 |
003104 | 泰达宏利定宏 | 1.0310 | 1.1220 | 1.0570 | -2.46 |
003414 | 泰达宏利创金A | 1.2308 | 1.2788 | 1.2462 | -1.24 |
003415 | 泰达宏利创金C | 1.2211 | 1.2661 | 1.2365 | -1.25 |
003463 | 泰达宏利亚洲A | 1.1238 | 1.1238 | 1.1205 | 0.29 |
003464 | 泰达宏利亚洲C | 1.1095 | 1.1095 | 1.1063 | 0.29 |
003501 | 泰达宏利睿智稳健 | 0.9456 | 0.9456 | 0.9679 | -2.30 |
003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 1.6228 | 1.6228 | 1.7062 | -4.89 |
003550 | 泰达宏利改革动力C | 1.4545 | 1.4545 | 1.5229 | -4.49 |
003554 | 泰达宏利同顺大数据C | 1.3237 | 1.3237 | 1.3986 | -5.36 |
003767 | 泰达宏利纯利A | 1.0342 | 1.12 | 1.0334 | 0.08 |
003768 | 泰达宏利纯利C | 1.0325 | 1.1128 | 1.0317 | 0.08 |
003793 | 泰达宏利溢利A | 2.2157 | 2.5193 | 2.2135 | 0.10 |
003794 | 泰达宏利溢利C | 1.0106 | 1.1424 | 1.0096 | 0.10 |
003912 | 泰达宏利启富A | 1.1783 | 1.1783 | 1.1924 | -1.18 |
003913 | 泰达宏利启富C | 1.1666 | 1.1666 | 1.1807 | -1.19 |
004000 | 泰达宏利睿选稳健 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0633 | -0.96 |
004001 | 泰达宏利恒利A | 1.0864 | 1.1605 | 1.0842 | 0.20 |
004002 | 泰达宏利恒利C | 1.08 | 1.1480 | 1.0779 | 0.19 |
004484 | 泰达宏利业绩驱动A | 1.1854 | 1.1854 | 1.2454 | -4.82 |
004485 | 泰达宏利业绩驱动C | 1.1711 | 1.1711 | 1.2306 | -4.84 |
005221 | 泰达宏利全能优选A | 1.0846 | 1.0846 | 1.0977 | -1.19 |
005222 | 泰达宏利全能优选C | 1.0759 | 1.0759 | 1.0889 | -1.19 |
005315 | 泰达宏利交利3个月A | 1.0266 | 1.1116 | 1.0248 | 0.18 |
005316 | 泰达宏利交利3个月C | 1.0266 | 1.1116 | 1.0248 | 0.18 |
005753 | 泰达宏利金利3个月 | 1.0262 | 1.10 | 1.0246 | 0.16 |
005903 | 泰达宏利绩优增长 | 1.4089 | 1.4089 | 1.4494 | -2.79 |
006099 | 泰达宏利泽利3个月 | 1.0201 | 1.0762 | 1.0185 | 0.16 |
006105 | 泰达宏利印度 | 1.0915 | 1.0915 | 1.1253 | -3 |
006306 | 泰达宏利泰和养老(FOF) | 1.1121 | 1.1121 | 1.1214 | -0.83 |
007640 | 泰达宏利永利 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0134 | 0.15 |
007641 | 泰达宏利鑫利半年定开A | 1.0232 | 1.0232 | 1.0220 | 0.12 |
007642 | 泰达宏利鑫利半年定开C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0204 | 0.12 |
007678 | 泰达宏利品牌升级A | 1.0277 | 1.0277 | 1.0996 | -6.54 |
007679 | 泰达宏利品牌升级C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0983 | -6.55 |
007688 | 泰达养老2040三年A | 1 | 1 | ||
007694 | 泰达养老2040三年C | 1 | 1 | ||
007695 | 泰达养老2040三年E | 1 | 1 | ||
008353 | 泰达宏利消费行业量化精选A | 0.9664 | 0.9664 | 0.9995 | -3.31 |
008354 | 泰达宏利消费行业量化精选C | 0.9660 | 0.9660 | 0.9992 | -3.32 |
162201 | 泰达宏利成长 | 1.7228 | 4.1193 | 1.7713 | -2.74 |
162202 | 泰达宏利周期 | 1.5462 | 3.5912 | 1.6586 | -6.78 |
162203 | 泰达宏利稳定 | 1.4505 | 3.3905 | 1.5211 | -4.64 |
162204 | 泰达宏利行业精选 | 4.2372 | 6.0422 | 4.4564 | -4.92 |
162205 | 泰达宏利风险预算 | 1.1172 | 3.0722 | 1.1316 | -1.27 |
162207 | 泰达宏利效率优选 | 1.5320 | 3.6847 | 1.5561 | -1.55 |
162208 | 泰达宏利首选企业 | 1.3642 | 2.2722 | 1.4542 | -6.19 |
162209 | 泰达宏利市值优选 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0824 | -5.86 |
162210 | 泰达宏利集利A | 1.3408 | 1.8375 | 1.3459 | -0.38 |
162211 | 泰达宏利品质生活 | 0.7180 | 1.1780 | 0.7420 | -3.23 |
162212 | 泰达宏利红利先锋 | 1.0910 | 1.6750 | 1.1320 | -3.62 |
162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 1.6173 | 2.0573 | 1.7003 | -4.88 |
162214 | 泰达宏利领先中小盘 | 1.0950 | 1.0950 | 1.1810 | -7.28 |
162215 | 泰达宏利聚利 | 1.1330 | 1.7240 | 1.1470 | -1.22 |
162216 | 泰达宏利中证500 | 1.0659 | 2.2442 | 1.1246 | -5.22 |
162299 | 泰达宏利集利C | 1.2636 | 1.7590 | 1.2685 | -0.39 |
229002 | 泰达宏利逆向策略 | 1.7970 | 2.6570 | 1.89 | -4.92 |
000049 | 中银标普全球精选 | 1.0270 | 1.0270 | 1.1430 | -10.15 |
000057 | 中银消费主题 | 1.5350 | 1.5350 | 1.6040 | -4.30 |
000120 | 中银美丽中国 | 1.6060 | 1.6410 | 1.6840 | -4.63 |
000190 | 中银新回报 | 1.4920 | 1.8120 | 1.5060 | -0.93 |
000305 | 中银中高等级A | 1.0740 | 1.3940 | 1.07 | 0.37 |
000372 | 中银惠利纯债 | 1.0240 | 1.40 | 1.0220 | 0.20 |
000432 | 中银优秀企业 | 1.9910 | 1.9910 | 2.1430 | -7.09 |
000572 | 中银多策略 | 1.16 | 1.5910 | 1.1670 | -0.60 |
000591 | 中银健康生活 | 1.6940 | 1.6940 | 1.7920 | -5.47 |
000632 | 中银聚利定期开放 | 1.0850 | 1.1620 | 1.0902 | -0.48 |
000805 | 中银新经济 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2980 | -3.24 |
000817 | 中银安心回报半年 | 1.0370 | 1.27 | 1.0340 | 0.29 |
000939 | 中银研究精选 | 1.0960 | 1.3060 | 1.1560 | -5.19 |
000996 | 中银新动力 | 0.8380 | 0.8380 | 0.8810 | -4.88 |
001035 | 中银恒利半年 | 1.0950 | 1.3550 | 1.1070 | -1.08 |
001127 | 中银宏观策略 | 0.7210 | 0.7210 | 0.7650 | -5.75 |
001235 | 中银国有企业债A | 1.0410 | 1.1920 | 1.04 | 0.10 |
001370 | 中银新趋势 | 1.2940 | 1.2940 | 1.3120 | -1.37 |
001476 | 中银智能制造 | 0.8690 | 0.8690 | 0.93 | -6.56 |
001663 | 中银互联网+ | 1.2230 | 1.2230 | 1.3270 | -7.84 |
001677 | 中银战略新兴产业 | 1.5860 | 1.5860 | 1.6480 | -3.76 |
002054 | 中银新财富A | 1.1110 | 1.30 | 1.1160 | -0.45 |
002056 | 中银新财富C | 1.1080 | 1.2870 | 1.1130 | -0.45 |
002057 | 中银新机遇A | 1.1020 | 1.3360 | 1.1240 | -1.96 |
002058 | 中银新机遇C | 1.1010 | 1.3310 | 1.1230 | -1.96 |
002180 | 中银移动互联 | 1.0830 | 1.0830 | 1.1220 | -3.48 |
002261 | 中银宝利A | 1.1020 | 1.34 | 1.1290 | -2.39 |
002262 | 中银宝利C | 1.1030 | 1.3350 | 1.13 | -2.39 |
002286 | 中银美元债人民币 | 1.2150 | 1.2150 | 1.2140 | 0.08 |
002287 | 中银美元债美元 | 0.1730 | 0.1730 | 0.1729 | 0.06 |
002288 | 中银稳进策略 | 1.1674 | 1.2674 | 1.1854 | -1.52 |
002413 | 中银瑞利A | 1.1550 | 1.2970 | 1.1810 | -2.20 |
002414 | 中银瑞利C | 1.1540 | 1.2730 | 1.18 | -2.20 |
002430 | 中银丰利A | 1.1310 | 1.3210 | 1.1590 | -2.42 |
002431 | 中银丰利C | 1.1310 | 1.3160 | 1.1580 | -2.33 |
002434 | 中银宏利A | 1.1150 | 1.3310 | 1.1420 | -2.36 |
002435 | 中银宏利C | 1.1170 | 1.3280 | 1.1440 | -2.36 |
002461 | 中银珍利A | 1.0810 | 1.2980 | 1.1030 | -1.99 |
002462 | 中银珍利C | 1.0860 | 1.3010 | 1.1080 | -1.99 |
002502 | 中银腾利A | 1.0820 | 1.2450 | 1.1050 | -2.08 |
002503 | 中银腾利C | 1.0820 | 1.2390 | 1.1040 | -1.99 |
002535 | 中银鑫利A | 1.1420 | 1.3770 | 1.1470 | -0.44 |
002536 | 中银鑫利C | 1.1260 | 1.3610 | 1.1320 | -0.53 |
002614 | 中银颐利A | 1.1310 | 1.2360 | 1.1370 | -0.53 |
002615 | 中银颐利C | 1.1290 | 1.2340 | 1.1350 | -0.53 |
002616 | 中银益利A | 1.2660 | 1.3190 | 1.2790 | -1.02 |
002617 | 中银益利C | 1.2640 | 1.3170 | 1.2780 | -1.10 |
002618 | 中银裕利A | 1.1940 | 1.2490 | 1.1990 | -0.42 |
002619 | 中银裕利C | 1.1930 | 1.2480 | 1.1980 | -0.42 |
002694 | 中银新蓝筹 | 1.1630 | 1.1630 | 1.2310 | -5.52 |
002826 | 中银永利半年 | 1.1140 | 1.1920 | 1.1090 | 0.45 |
002985 | 中银季季红 | 1.0322 | 1.1692 | 1.0310 | 0.12 |
003213 | 中银悦享定期开放 | 1.0519 | 1.1128 | 1.0483 | 0.34 |
003313 | 中银睿享定期开放 | 1.0177 | 1.1425 | 1.0160 | 0.17 |
003717 | 中银量化精选 | 0.9865 | 0.9865 | 1.0427 | -5.39 |
003769 | 中银品质生活 | 1.4257 | 1.4257 | 1.4910 | -4.38 |
003770 | 中银丰庆 | 1.0876 | 1.1566 | 1.0849 | 0.25 |
003832 | 中银丰润定期开放 | 1.0454 | 1.1560 | 1.0421 | 0.32 |
003848 | 中银广利A | 1.1139 | 1.2079 | 1.1195 | -0.50 |
003849 | 中银广利C | 1.1259 | 1.2179 | 1.1315 | -0.49 |
003850 | 中银锦利A | 1.1541 | 1.2701 | 1.1645 | -0.89 |
003851 | 中银锦利C | 1.1505 | 1.2665 | 1.1609 | -0.90 |
003966 | 中银润利A | 1.0967 | 1.2957 | 1.1225 | -2.30 |
003967 | 中银润利C | 1.0936 | 1.2916 | 1.1194 | -2.30 |
004038 | 中银富享定期开放 | 1.0415 | 1.1435 | 1.0398 | 0.16 |
004548 | 中银中高等级C | 1.0720 | 1.2180 | 1.0680 | 0.37 |
004722 | 中银丰和定期开放 | 1.1237 | 1.1367 | 1.1206 | 0.28 |
004723 | 中银丰实定期开放 | 1.0507 | 1.1587 | 1.0462 | 0.43 |
004767 | 中银智享 | 1.0870 | 1.14 | 1.0829 | 0.38 |
004844 | 中银利享 | 1.0216 | 1.1226 | 1.0175 | 0.40 |
004871 | 中银金融地产 | 1.1680 | 1.1680 | 1.2156 | -3.92 |
004881 | 中银量化价值 | 1.0265 | 1.0265 | 1.0785 | -4.82 |
004882 | 中银丰荣 | 1.0495 | 1.1202 | 1.0475 | 0.19 |
004899 | 中银信享定期开放 | 1.0213 | 1.1328 | 1.0196 | 0.17 |
005029 | 中银产业精选 | 1.4119 | 1.4119 | 1.4874 | -5.08 |
005072 | 中银丰进定期开放 | 1.0257 | 1.1662 | 1.0256 | 0.01 |
005274 | 中银景福回报 | 1.1262 | 1.2262 | 1.1349 | -0.77 |
005322 | 中银丰禧 | 1.0541 | 1.1046 | 1.0528 | 0.12 |
005545 | 中银改革红利 | 1.4938 | 1.4938 | 1.5714 | -4.94 |
005610 | 中银泰享定期开放 | 1.0229 | 1.1056 | 1.0201 | 0.27 |
005689 | 中银医疗保健 | 1.7395 | 1.7675 | 1.7781 | -2.17 |
005690 | 中银安享 | 1.0340 | 1.0573 | 1.0307 | 0.32 |
005852 | 中银稳健添利C | 1.3390 | 1.6410 | 1.3410 | -0.15 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行 | 1.0691 | 1.0796 | 1.0664 | 0.25 |
006243 | 中银双息回报 | 1.2173 | 1.2573 | 1.2646 | -3.74 |
006303 | 中银安康稳健养老一年 | 1.0856 | 1.0882 | 1.0676 | 1.69 |
006331 | 中银国有企业债C | 1.0380 | 1.1170 | 1.0370 | 0.10 |
006421 | 中银弘享 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0485 | 0.43 |
006677 | 中银稳汇短债A | 1.0173 | 1.0437 | 1.0165 | 0.08 |
006678 | 中银稳汇短债C | 1.0161 | 1.0425 | 1.0153 | 0.08 |
006846 | 中银福建国有企业债A | 1.0273 | 1.0439 | 1.0235 | 0.37 |
006847 | 中银福建国有企业债C | 1.0265 | 1.0414 | 1.0228 | 0.36 |
006853 | 中银汇享 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0271 | 0.24 |
006952 | 中银景元回报 | 1.0399 | 1.0599 | 1.0472 | -0.70 |
007035 | 中银1-3年国开债 | 1.0252 | 1.0409 | 1.0238 | 0.14 |
007100 | 中银稳健添利E | 1.3450 | 1.3450 | 1.3470 | -0.15 |
007318 | 中银民丰回报 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0347 | -0.13 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行 | 1.0261 | 1.0321 | 1.0244 | 0.17 |
007476 | 中银惠兴多利A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0016 | 0.14 |
007477 | 中银惠兴多利C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0015 | 0.13 |
007712 | 中银康享3个月定开 | 1.0401 | 1.0401 | 1.0391 | 0.10 |
007718 | 中银创新医疗 | 1.0931 | 1.0931 | 1.1206 | -2.45 |
007752 | 中银招利A | 1.0325 | 1.0325 | 1.0398 | -0.70 |
007753 | 中银招利C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0382 | -0.71 |
008146 | 中银添瑞6个月定开债A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0033 | 0.04 |
008147 | 中银添瑞6个月定开债C | 1.0030 | 1.0030 | 1.0027 | 0.03 |
008202 | 中银恒裕9个月A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0165 | 0.16 |
008203 | 中银恒裕9个月C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0160 | 0.16 |
163801 | 中银中国精选 | 1.6016 | 4.5196 | 1.6624 | -3.66 |
163803 | 中银持续增长A | 0.4097 | 3.6013 | 0.4309 | -4.92 |
163804 | 中银收益A | 1.6661 | 3.5111 | 1.7482 | -4.70 |
163805 | 中银动态策略 | 1.3145 | 2.6255 | 1.3840 | -5.02 |
163806 | 中银稳健增利 | 1.11 | 1.7290 | 1.1110 | -0.09 |
163807 | 中银行业优选 | 1.5356 | 2.5376 | 1.6128 | -4.79 |
163808 | 中银中证100指数增强 | 1.52 | 1.53 | 1.5890 | -4.34 |
163809 | 中银蓝筹精选 | 1.8560 | 1.8760 | 1.9440 | -4.53 |
163810 | 中银价值精选 | 1.9420 | 1.9620 | 2.0240 | -4.05 |
163811 | 中银稳健双利A | 1.2830 | 1.7050 | 1.2980 | -1.16 |
163812 | 中银稳健双利B | 1.2770 | 1.6550 | 1.2920 | -1.16 |
163813 | 中银全球策略 | 0.5820 | 0.5820 | 0.6360 | -8.49 |
163816 | 中银转债增强A | 2.3340 | 2.3340 | 2.4450 | -4.54 |
163817 | 中银转债增强B | 2.2590 | 2.2590 | 2.3660 | -4.52 |
163818 | 中银中小盘成长 | 1.7080 | 1.7080 | 1.8090 | -5.58 |
163819 | 中银信用增利 | 1.0770 | 1.6140 | 1.0720 | 0.47 |
163821 | 中银沪深300等权重 | 1.5230 | 1.5230 | 1.6020 | -4.93 |
163822 | 中银主题策略 | 2.1790 | 2.2790 | 2.2810 | -4.47 |
163823 | 中银稳健策略灵活 | 1.2707 | 1.9560 | 1.2939 | -1.79 |
163824 | 中银盛利纯债一年 | 1.0720 | 1.4610 | 1.0720 | 0 |
163825 | 中银互利定期开放 | 1.1236 | 1.1236 | 1.1276 | -0.35 |
163827 | 中银产业债一年 | 1.0830 | 1.2880 | 1.10 | -1.55 |
380005 | 中银纯债A | 1.0740 | 1.3780 | 1.0710 | 0.28 |
380006 | 中银纯债C | 1.0730 | 1.3480 | 1.07 | 0.28 |
380009 | 中银稳健添利A | 1.3520 | 1.6540 | 1.3540 | -0.15 |
510270 | 中银上证国企ETF | 1.0710 | 1.25 | 1.1230 | -4.63 |
960011 | 中银持续增长H | 0.4131 | 0.4751 | 0.4344 | -4.90 |
960012 | 中银收益H | 1.6704 | 1.9154 | 1.7528 | -4.70 |
000531 | 东吴阿尔法 | 1.2950 | 1.2950 | 1.35 | -4.07 |
000958 | 东吴鼎元双债A | 0.9570 | 0.9570 | 0.9580 | -0.10 |
000959 | 东吴鼎元双债C | 0.9480 | 0.9480 | 0.9490 | -0.11 |
001322 | 东吴新趋势价值线 | 0.6550 | 0.6550 | 0.6830 | -4.10 |
001323 | 东吴移动互联A | 1.1560 | 1.1560 | 1.2080 | -4.30 |
002159 | 东吴国企改革 | 0.90 | 0.90 | 0.9660 | -6.83 |
002170 | 东吴移动互联C | 1.1440 | 1.1440 | 1.1940 | -4.19 |
002270 | 东吴安盈量化 | 1.0930 | 1.0930 | 1.1490 | -4.87 |
002561 | 东吴安鑫量化 | 1.1180 | 1.2370 | 1.1580 | -3.45 |
002919 | 东吴智慧医疗量化策略 | 0.97 | 0.97 | 1.0070 | -3.67 |
005144 | 东吴优益A | 1.0492 | 1.0492 | 1.0508 | -0.15 |
005145 | 东吴优益C | 1.0394 | 1.0394 | 1.0402 | -0.08 |
005209 | 东吴双三角A | 1.1066 | 1.1066 | 1.1808 | -6.28 |
005210 | 东吴双三角C | 1.0922 | 1.0922 | 1.1655 | -6.29 |
005573 | 东吴悦秀纯债A | 1.0621 | 1.0921 | 1.0607 | 0.13 |
005574 | 东吴悦秀纯债C | 1.0609 | 1.0909 | 1.0594 | 0.14 |
006026 | 东吴鼎泰 | 1.0425 | 1.0575 | 1.0408 | 0.16 |
150164 | 东吴中证可转换债券A | 1.0110 | 1.01 | 0.10 | |
150165 | 东吴中证可转换债券B | 1.2510 | 1.33 | -5.94 | |
165806 | 东吴沪深300A | 1.1796 | 1.1796 | 1.2368 | -4.62 |
165807 | 东吴鼎利 | 0.9320 | 1.2280 | 0.9280 | 0.43 |
165809 | 东吴中证可转换债券 | 1.0830 | 0.9850 | 1.1060 | -2.08 |
165810 | 东吴沪深300C | 1.1796 | 1.1796 | 1.2368 | -4.62 |
580001 | 东吴嘉禾优势 | 0.9428 | 2.6628 | 0.9956 | -5.30 |
580002 | 东吴价值成长 | 0.9836 | 2.0464 | 1.0359 | -5.05 |
580003 | 东吴行业轮动 | 0.8160 | 0.8960 | 0.8670 | -5.88 |
580005 | 东吴进取策略 | 1.2392 | 1.7592 | 1.2829 | -3.41 |
580006 | 东吴新经济 | 0.9330 | 1.3230 | 0.9710 | -3.91 |
580007 | 东吴安享量化 | 1.2440 | 1.8240 | 1.2960 | -4.01 |
580008 | 东吴新产业精选 | 2.1840 | 2.1840 | 2.2710 | -3.83 |
580009 | 东吴多策略 | 1.2277 | 1.9907 | 1.2712 | -3.42 |
582001 | 东吴优信稳健A | 1.0836 | 1.0956 | 1.0919 | -0.76 |
582002 | 东吴增利A | 1.27 | 1.61 | 1.2680 | 0.16 |
582003 | 东吴配置优化 | 1.2174 | 1.4414 | 1.2390 | -1.74 |
582201 | 东吴优信稳健C | 1.0398 | 1.0518 | 1.0479 | -0.77 |
582202 | 东吴增利C | 1.2540 | 1.5640 | 1.2520 | 0.16 |
585001 | 东吴中证新兴产业 | 1.26 | 1.26 | 1.3390 | -5.90 |
000024 | 大摩双利增强A | 1.2230 | 1.4870 | 1.2250 | -0.16 |
000025 | 大摩双利增强C | 1.2010 | 1.4650 | 1.2040 | -0.25 |
000064 | 大摩纯债稳定增利 | 1.0740 | 1.5530 | 1.0720 | 0.19 |
000309 | 大摩品质生活精选 | 2.3420 | 2.3420 | 2.4240 | -3.38 |
000415 | 大摩纯债稳定添利A | 1.3440 | 1.4440 | 1.3410 | 0.22 |
000416 | 大摩纯债稳定添利C | 1.3150 | 1.4150 | 1.3130 | 0.15 |
000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.0920 | 1.3220 | 1.09 | 0.18 |
000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.0810 | 1.3020 | 1.08 | 0.09 |
000594 | 大摩进取优选 | 1.9280 | 1.9280 | 2.0770 | -7.17 |
001291 | 大摩量化多策略 | 0.88 | 0.88 | 0.9380 | -6.18 |
001348 | 大摩新机遇 | 0.9740 | 0.9740 | 1.02 | -4.51 |
001738 | 大摩新趋势 | 0.9135 | 0.9135 | 0.9443 | -3.26 |
001859 | 大摩纯债稳定增值A | 1.1140 | 1.22 | 1.1130 | 0.09 |
001860 | 大摩纯债稳定增值C | 1.0960 | 1.2010 | 1.0950 | 0.09 |
002707 | 大摩科技领先 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2836 | -5.03 |
002708 | 大摩健康产业 | 1.7960 | 1.7960 | 1.84 | -2.39 |
002885 | 大摩万众创新 | 0.8644 | 0.8644 | 0.8954 | -3.46 |
003312 | 大摩睿成中小盘弹性 | 0.8973 | 0.8973 | 0.9566 | -6.20 |
008305 | 大摩华鑫量化配置C | 1.6990 | 1.6990 | 1.79 | -5.08 |
163302 | 大摩资源优选 | 1.2445 | 4.0871 | 1.3295 | -6.39 |
233001 | 大摩基础行业 | 1.0828 | 2.7936 | 1.1618 | -6.80 |
233005 | 大摩强收益债券 | 1.9046 | 1.9396 | 1.9137 | -0.48 |
233006 | 大摩领先优势 | 2.2623 | 2.2623 | 2.3631 | -4.27 |
233007 | 大摩卓越成长 | 2.8075 | 3.1795 | 3.0340 | -7.47 |
233008 | 大摩消费领航 | 0.7970 | 0.7970 | 0.8546 | -6.74 |
233009 | 大摩多因子策略 | 1.1960 | 2.2130 | 1.2730 | -6.05 |
233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.6190 | 1.6190 | 1.7150 | -5.60 |
233011 | 大摩主题优选 | 2.4890 | 2.9690 | 2.6160 | -4.85 |
233012 | 大摩多元收益A | 1.9750 | 1.9750 | 2.0070 | -1.59 |
233013 | 大摩多元收益C | 1.91 | 1.91 | 1.9410 | -1.60 |
233015 | 大摩华鑫量化配置A | 1.70 | 2.10 | 1.7910 | -5.08 |
001511 | 兴全新视野 | 1.5210 | 1.5810 | 1.5650 | -2.81 |
001819 | 兴全稳益定期开放 | 1.0918 | 1.2927 | 1.0892 | 0.24 |
003949 | 兴全稳泰A | 1.0242 | 1.1534 | 1.0226 | 0.16 |
004919 | 兴全兴泰定期开放 | 1.0221 | 1.1405 | 1.0196 | 0.25 |
004952 | 兴全恒益A | 1.1836 | 1.1836 | 1.1944 | -0.90 |
004953 | 兴全恒益C | 1.1718 | 1.1718 | 1.1827 | -0.92 |
005491 | 兴全合宜C | 1.1809 | 1.1809 | 1.2480 | -5.38 |
005712 | 兴全祥泰定期开放 | 1.1589 | 1.1589 | 1.1563 | 0.22 |
006580 | 兴全安泰平衡养老(FOF) | 1.2624 | 1.2624 | 1.2715 | -0.72 |
006984 | 兴全恒瑞三个月定开 | 1.0201 | 1.0379 | 1.0175 | 0.26 |
006985 | 兴全恒裕 | 1.0206 | 1.0406 | 1.0188 | 0.18 |
007230 | 兴全沪深300指数增强C | 2.0490 | 2.0490 | 2.1517 | -4.77 |
007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1.4108 | 1.8108 | 1.4168 | -0.42 |
007449 | 兴全多维价值A | 1.1906 | 1.1906 | 1.2101 | -1.61 |
007450 | 兴全多维价值C | 1.1844 | 1.1844 | 1.2040 | -1.63 |
007802 | 兴全合泰A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1699 | -5.11 |
007803 | 兴全合泰C | 1.1077 | 1.1077 | 1.1675 | -5.12 |
008173 | 兴全稳泰C | 1.0234 | 1.1526 | 1.0218 | 0.16 |
008378 | 兴全社会价值三年持有 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0813 | -4.57 |
008452 | 兴全恒鑫A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0050 | -0.07 |
008453 | 兴全恒鑫C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0047 | -0.09 |
150016 | 兴全合润分级A | 1.0126 | 2.6474 | 1.0572 | -4.22 |
150017 | 兴全合润分级B | 1.3670 | 6.4428 | 1.4272 | -4.22 |
163402 | 兴全趋势投资 | 0.7934 | 10.0608 | 0.8146 | -2.60 |
163406 | 兴全合润分级 | 1.2252 | 4.6595 | 1.2792 | -4.22 |
163407 | 兴全沪深300指数增强A | 2.0504 | 2.0504 | 2.1530 | -4.77 |
163409 | 兴全绿色投资 | 2.0770 | 2.7570 | 2.15 | -3.40 |
163411 | 兴全精选 | 2.4193 | 2.8083 | 2.5878 | -6.51 |
163412 | 兴全轻资产 | 4.2190 | 5.2830 | 4.31 | -2.11 |
163415 | 兴全商业模式优选 | 2.3730 | 3.2330 | 2.4750 | -4.12 |
163417 | 兴全合宜A | 1.1810 | 1.1810 | 1.2479 | -5.36 |
340001 | 兴全可转债 | 1.2536 | 3.8996 | 1.2850 | -2.44 |
340006 | 兴全全球视野 | 2.2096 | 4.9556 | 2.3375 | -5.47 |
340007 | 兴全社会责任 | 3.8750 | 4.0650 | 4.1040 | -5.58 |
340008 | 兴全有机增长 | 2.8046 | 3.6246 | 2.9065 | -3.51 |
340009 | 兴全磐稳增利债券A | 1.4118 | 1.8118 | 1.4177 | -0.42 |
000244 | 天弘稳利A | 1.1673 | 1.4873 | 1.1649 | 0.21 |
000245 | 天弘稳利B | 1.1501 | 1.4538 | 1.1478 | 0.20 |
000306 | 天弘弘利 | 1.2620 | 1.3780 | 1.2580 | 0.32 |
000573 | 天弘通利 | 1.3610 | 1.43 | 1.3670 | -0.44 |
000606 | 天弘优选 | 1.0518 | 1.1299 | 1.0693 | -1.64 |
000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 1.2067 | 1.2067 | 1.2674 | -4.79 |
000962 | 天弘中证500A | 0.9392 | 0.9392 | 0.9928 | -5.40 |
001030 | 天弘云端生活优选 | 0.8960 | 0.8960 | 0.9296 | -3.61 |
001210 | 天弘互联网 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1935 | -3.75 |
001250 | 天弘新活力 | 1.2549 | 1.2549 | 1.2675 | -0.99 |
001447 | 天弘惠利 | 1.3098 | 1.3098 | 1.3271 | -1.30 |
001484 | 天弘新价值 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3204 | -1.01 |
001548 | 天弘上证50A | 1.1801 | 1.1801 | 1.2371 | -4.61 |
001549 | 天弘上证50C | 1.1665 | 1.1665 | 1.2229 | -4.61 |
001550 | 天弘中证医药100A | 0.8679 | 0.8679 | 0.8847 | -1.90 |
001551 | 天弘中证医药100C | 0.8588 | 0.8588 | 0.8754 | -1.90 |
001552 | 天弘中证证券保险A | 0.8959 | 0.8959 | 0.9593 | -6.61 |
001553 | 天弘中证证券保险C | 0.8861 | 0.8861 | 0.9488 | -6.61 |
001556 | 天弘中证500指数增强A | 0.9019 | 0.9019 | 0.9466 | -4.72 |
001557 | 天弘中证500指数增强C | 0.8884 | 0.8884 | 0.9325 | -4.73 |
001558 | 天弘医疗健康A | 1.2246 | 1.2246 | 1.2304 | -0.47 |
001559 | 天弘医疗健康C | 1.2063 | 1.2063 | 1.2121 | -0.48 |
001588 | 天弘中证800A | 0.9959 | 0.9959 | 1.0434 | -4.55 |
001589 | 天弘中证800C | 0.9851 | 0.9851 | 1.0321 | -4.55 |
001592 | 天弘创业板ETF联接A | 0.8240 | 0.8240 | 0.8823 | -6.61 |
001593 | 天弘创业板ETF联接C | 0.8132 | 0.8132 | 0.8708 | -6.61 |
001594 | 天弘中证银行A | 1.1422 | 1.1422 | 1.1854 | -3.64 |
001595 | 天弘中证银行C | 1.1293 | 1.1293 | 1.1721 | -3.65 |
001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.2993 | 1.2993 | 1.4077 | -7.70 |
001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.2849 | 1.2849 | 1.3921 | -7.70 |
001629 | 天弘中证计算机A | 0.90 | 0.90 | 0.9640 | -6.64 |
001630 | 天弘中证计算机C | 0.8907 | 0.8907 | 0.9540 | -6.64 |
001631 | 天弘中证食品饮料A | 1.7577 | 1.8358 | 1.8358 | -4.25 |
001632 | 天弘中证食品饮料C | 1.7397 | 1.8173 | 1.8170 | -4.25 |
002388 | 天弘裕利A | 1.1669 | 1.1762 | 1.1667 | 0.02 |
002639 | 天弘价值精选 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1484 | -1.25 |
002794 | 天弘永利债券E | 1.0696 | 1.1171 | 1.0692 | 0.04 |
003824 | 天弘信利A | 1.0311 | 1.1392 | 1.0291 | 0.19 |
003825 | 天弘信利C | 1.0303 | 1.1323 | 1.0283 | 0.19 |
004694 | 天弘策略精选A | 0.9889 | 0.9889 | 0.9977 | -0.88 |
004748 | 天弘策略精选C | 0.9810 | 0.9810 | 0.9898 | -0.89 |
005488 | 天弘尊享定开 | 1.0390 | 1.1311 | 1.0370 | 0.19 |
005654 | 天弘悦享定开 | 1.0980 | 1.0980 | 1.0959 | 0.19 |
005871 | 天弘荣享定期开放 | 1.0208 | 1.1001 | 1.0415 | -1.99 |
005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 1.0690 | 1.0690 | 1.1228 | -4.79 |
005919 | 天弘中证500C | 0.9590 | 0.9590 | 1.0138 | -5.41 |
005997 | 天弘裕利C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0570 | 0.01 |
006722 | 天弘穗利一年定开A | 1.0555 | 1.0555 | 1.0597 | -0.40 |
006723 | 天弘穗利一年定开C | 1.0521 | 1.0521 | 1.0563 | -0.40 |
006752 | 天弘港股通精选A | 1.0342 | 1.0342 | 1.0891 | -5.04 |
006753 | 天弘港股通精选C | 1.0316 | 1.0316 | 1.0864 | -5.04 |
006898 | 天弘弘丰增强回报A | 1.0553 | 1.0553 | 1.0544 | 0.09 |
006899 | 天弘弘丰增强回报C | 1.0513 | 1.0513 | 1.0505 | 0.08 |
007128 | 天弘增强回报A | 1.0957 | 1.0957 | 1.0937 | 0.18 |
007129 | 天弘增强回报C | 1.0924 | 1.0924 | 1.0905 | 0.17 |
007202 | 天弘优质成长企业精选 | 1.0819 | 1.0819 | 1.1881 | -8.94 |
007220 | 天弘华享三个月定开 | 1.0327 | 1.0471 | 1.0294 | 0.32 |
007295 | 天弘安益A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0360 | 0.30 |
007296 | 天弘安益C | 1.0363 | 1.0363 | 1.0333 | 0.29 |
007721 | 天弘标普500A | 0.9975 | 0.9975 | 1.1027 | -9.54 |
007722 | 天弘标普500C | 0.9965 | 0.9965 | 1.1017 | -9.55 |
007740 | 天弘信益A | 1.0207 | 1.0207 | 1.0194 | 0.13 |
007741 | 天弘信益C | 1.0190 | 1.0190 | 1.0177 | 0.13 |
007748 | 天弘养老2035三年 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0379 | -0.84 |
007781 | 天弘弘新 | 1.0605 | 1.0605 | 1.0719 | -1.06 |
007823 | 天弘弘择短债A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0201 | 0.10 |
007824 | 天弘弘择短债C | 1.0196 | 1.0196 | 1.0187 | 0.09 |
008014 | 天弘鑫利三年定开债 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0069 | 0.06 |
008114 | 天弘中证红利低波动100A | 0.9129 | 0.9129 | 0.9422 | -3.11 |
008115 | 天弘中证红利低波动100C | 0.9124 | 0.9124 | 0.9418 | -3.12 |
008590 | 天弘中证全指证券公司A | 1.0025 | 1.0025 | 1.0759 | -6.82 |
008591 | 天弘中证全指证券公司C | 1.0020 | 1.0020 | 1.0755 | -6.83 |
008592 | 天弘沪深300指数增强A | 0.9848 | 0.9848 | 1.0319 | -4.56 |
008593 | 天弘沪深300指数增强C | 0.9843 | 0.9843 | 1.0314 | -4.57 |
008644 | 天弘季季兴三个月定开债A | 1.0224 | 1.0224 | 1.0191 | 0.32 |
008645 | 天弘季季兴三个月定开债C | 1.0222 | 1.0222 | 1.0189 | 0.32 |
008763 | 天弘越南市场A | 0.9998 | 0.9998 | 0.9976 | 0.22 |
008764 | 天弘越南市场C | 0.9996 | 0.9996 | 0.9974 | 0.22 |
159977 | 天弘创业板ETF | 2.0662 | 1.2185 | 2.2209 | -6.97 |
159997 | 天弘中证电子ETF | 1.0002 | 1.0002 | ||
164205 | 天弘文化新兴产业 | 1.7044 | 1.9818 | 1.7861 | -4.57 |
164206 | 天弘添利 | 1.2670 | 1.76 | 1.2780 | -0.86 |
164208 | 天弘丰利 | 1.1061 | 1.8245 | 1.1071 | -0.09 |
164210 | 天弘同利 | 1.0890 | 1.6430 | 1.0844 | 0.42 |
420001 | 天弘精选 | 0.8480 | 2.3068 | 0.8867 | -4.36 |
420002 | 天弘永利债券A | 1.1575 | 1.6525 | 1.1571 | 0.03 |
420003 | 天弘永定成长 | 2.1380 | 2.4730 | 2.2271 | -4 |
420005 | 天弘周期策略 | 1.5710 | 1.9420 | 1.6130 | -2.60 |
420008 | 天弘债券型发起式A | 1.1230 | 1.3080 | 1.12 | 0.27 |
420009 | 天弘安康颐养 | 1.7240 | 1.7240 | 1.7310 | -0.40 |
420102 | 天弘永利债券B | 1.1595 | 1.7035 | 1.1590 | 0.04 |
420108 | 天弘债券型发起式B | 1.0880 | 1.2670 | 1.0850 | 0.28 |
515330 | 天弘沪深300ETF | 0.9896 | 0.9896 | 1.0418 | -5.01 |
000489 | 光大岁末红利纯债A | 1.0773 | 1.2515 | 1.0756 | 0.16 |
000490 | 光大岁末红利纯债C | 1.0764 | 1.2268 | 1.0747 | 0.16 |
000589 | 光大银发商机主题 | 2.1980 | 2.4480 | 2.2970 | -4.31 |
001047 | 光大国企改革主题 | 1.4560 | 1.4560 | 1.5410 | -5.52 |
001463 | 光大一带一路 | 0.98 | 0.98 | 1.02 | -3.92 |
001464 | 光大鼎鑫A | 1.0960 | 1.1620 | 1.1060 | -0.90 |
001740 | 光大中国制造2025 | 1.5040 | 1.6030 | 1.6420 | -8.40 |
001823 | 光大鼎鑫C | 1.0710 | 1.1360 | 1.08 | -0.83 |
001903 | 光大欣鑫A | 1.4730 | 1.8170 | 1.4810 | -0.54 |
001904 | 光大欣鑫C | 1.1550 | 1.2590 | 1.1610 | -0.52 |
001939 | 光大睿鑫A | 1.2750 | 1.4980 | 1.2830 | -0.62 |
001968 | 光大尊盈半年A | 1.0236 | 1.1253 | 1.0213 | 0.23 |
001969 | 光大尊盈半年C | 1.0449 | 1.1154 | 1.0428 | 0.20 |
002075 | 光大睿鑫C | 1.0980 | 1.1780 | 1.1050 | -0.63 |
002305 | 光大风格轮动A | 0.8750 | 0.8750 | 0.9220 | -5.10 |
002405 | 光大中高等级A | 1.1447 | 1.1447 | 1.1704 | -2.20 |
002406 | 光大中高等级C | 1.1332 | 1.1332 | 1.1587 | -2.20 |
002472 | 光大先进服务业 | 0.9023 | 0.9023 | 0.9354 | -3.54 |
002523 | 光大恒利纯债 | 1.03 | 1.1260 | 1.0290 | 0.10 |
002772 | 光大产业新动力 | 1.1970 | 1.1970 | 1.2610 | -5.08 |
002773 | 光大铭鑫A | 1.4256 | 1.4256 | 1.4728 | -3.20 |
002774 | 光大铭鑫C | 1.4432 | 1.4432 | 1.4910 | -3.21 |
003065 | 光大尊富18个月A | 1.0666 | 1.0666 | 1.0640 | 0.24 |
003066 | 光大尊富18个月C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0539 | 0.24 |
003069 | 光大创业板量化优选A | 1.0912 | 1.0912 | 1.1594 | -5.88 |
003070 | 光大创业板量化优选C | 1.0049 | 1.0049 | 1.0678 | -5.89 |
003105 | 光大永鑫A | 3.4440 | 3.6950 | 3.4770 | -0.95 |
003106 | 光大永鑫C | 3.4390 | 3.69 | 3.4720 | -0.95 |
003107 | 光大安祺A | 1.1314 | 1.1314 | 1.1413 | -0.87 |
003108 | 光大安祺C | 1.1207 | 1.1207 | 1.1306 | -0.88 |
003109 | 光大安和A | 1.1163 | 1.2636 | 1.1242 | -0.70 |
003110 | 光大安和C | 1.1115 | 1.2533 | 1.1194 | -0.71 |
003115 | 光大诚鑫A | 1.0914 | 1.0914 | 1.0972 | -0.53 |
003116 | 光大诚鑫C | 1.1013 | 1.1013 | 1.1072 | -0.53 |
003117 | 光大吉鑫A | 1.1960 | 1.2450 | 1.2090 | -1.08 |
003118 | 光大吉鑫C | 1.1750 | 1.2230 | 1.1880 | -1.09 |
003195 | 光大永利纯债A | 1.0520 | 1.1443 | 1.0509 | 0.10 |
003196 | 光大永利纯债C | 1.0495 | 1.1324 | 1.0484 | 0.10 |
003197 | 光大安诚A | 1.1227 | 1.1992 | 1.1460 | -2.03 |
003198 | 光大安诚C | 1.1312 | 1.2015 | 1.1548 | -2.04 |
003704 | 光大事件驱动 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0225 | -1.85 |
004457 | 光大多策略智选 | 1.1146 | 1.3286 | 1.1468 | -2.81 |
005027 | 光大多策略优选一年 | 0.9865 | 1.1045 | 1.1604 | -14.99 |
005426 | 光大尊丰纯债定期开放 | 1.0275 | 1.0334 | 1.0252 | 0.22 |
005444 | 光大多策略精选 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0992 | -4.08 |
005579 | 光大晟利A | 1.0666 | 1.0666 | 1.0659 | 0.07 |
005580 | 光大晟利C | 1.0561 | 1.0561 | 1.0555 | 0.06 |
005656 | 光大安泽A | 1.1073 | 1.1267 | 1.1147 | -0.66 |
005657 | 光大安泽C | 1.1020 | 1.1199 | 1.1094 | -0.67 |
005992 | 光大超短债A | 1.0286 | 1.0625 | 1.0278 | 0.08 |
005993 | 光大超短债C | 1.0250 | 1.0556 | 1.0243 | 0.07 |
006565 | 光大尊泰三年定开债 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0059 | 0.06 |
007499 | 光大风格轮动C | 1.0350 | 1.0350 | 1.0910 | -5.13 |
007854 | 光大保德信景气先锋 | 1.1975 | 1.1975 | 1.2720 | -5.86 |
360001 | 光大核心 | 1.0985 | 3.3323 | 1.1547 | -4.87 |
360005 | 光大红利 | 2.2971 | 4.8396 | 2.4054 | -4.50 |
360006 | 光大新增长 | 1.5575 | 3.5638 | 1.6470 | -5.43 |
360007 | 光大优势 | 0.9468 | 1.4060 | 0.9952 | -4.86 |
360008 | 光大收益A | 1.2280 | 1.5290 | 1.2410 | -1.05 |
360009 | 光大收益C | 1.22 | 1.4760 | 1.2330 | -1.05 |
360010 | 光大精选 | 1.3179 | 1.9381 | 1.3913 | -5.28 |
360011 | 光大动态优选 | 1.2360 | 2.2170 | 1.2930 | -4.41 |
360012 | 光大中小盘 | 1.5280 | 2.0758 | 1.6208 | -5.73 |
360013 | 光大添益A | 1.1170 | 1.5220 | 1.1590 | -3.62 |
360014 | 光大添益C | 1.1160 | 1.49 | 1.1570 | -3.54 |
360016 | 光大行业轮动 | 1.5170 | 2.3670 | 1.6370 | -7.33 |
001976 | 海富通一年定期开放C | 1.8640 | 2.0270 | 1.86 | 0.22 |
002172 | 海富通新内需C | 1.2940 | 1.69 | 1.3090 | -1.15 |
002339 | 海富通安颐收益C | 1.4310 | 1.7110 | 1.4420 | -0.76 |
003606 | 海富通美元收益美元 | 0.1563 | 0.1563 | 0.1564 | -0.06 |
004264 | 海富通瑞合纯债 | 1.0654 | 1.1464 | 1.0641 | 0.12 |
004512 | 海富通沪深300指数增强C | 1.1050 | 1.1480 | 1.1580 | -4.58 |
004513 | 海富通沪深300指数增强A | 1.0622 | 1.0922 | 1.1132 | -4.58 |
005080 | 海富通量化多因子C | 1.1696 | 1.1696 | 1.2242 | -4.46 |
005081 | 海富通量化多因子A | 1.1583 | 1.1583 | 1.2122 | -4.45 |
005188 | 海富通量化前锋C | 1.2039 | 1.2039 | 1.2675 | -5.02 |
005189 | 海富通量化前锋A | 1.1907 | 1.1907 | 1.2536 | -5.02 |
005220 | 海富通聚优精选 | 1.1746 | 1.1746 | 1.1865 | -1 |
005277 | 海富通融丰定期开放 | 1.0469 | 1.1366 | 1.0441 | 0.27 |
005287 | 海富通创业板增强C | 1.2698 | 1.2698 | 1.3576 | -6.47 |
005288 | 海富通创业板增强A | 1.2783 | 1.2783 | 1.3665 | -6.45 |
005485 | 海富通恒丰 | 1.0335 | 1.1176 | 1.0313 | 0.21 |
005842 | 海富通弘丰定开 | 1.0598 | 1.0598 | 1.0569 | 0.27 |
006080 | 海富通电子信息传媒产业C | 1.7715 | 1.7715 | 1.9134 | -7.42 |
006081 | 海富通电子信息传媒产业A | 1.8046 | 1.8046 | 1.9489 | -7.40 |
006219 | 海富通鼎丰定开 | 1.0490 | 1.0820 | 1.0453 | 0.35 |
006472 | 海富通聚丰纯债 | 1.0390 | 1.05 | 1.0388 | 0.02 |
006481 | 海富通中高等级短融券A | 1.0053 | 1.0341 | 1.0046 | 0.07 |
006556 | 海富通研究精选C | 1.1968 | 1.1968 | 1.2786 | -6.40 |
006557 | 海富通研究精选A | 1.2224 | 1.2224 | 1.3059 | -6.39 |
007037 | 海富通聚合纯债 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0203 | -0.15 |
007073 | 海富通中高等级短融券C | 1.01 | 1.0383 | 1.0094 | 0.06 |
007090 | 海富通稳健养老一年 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0797 | -0.44 |
007226 | 海富通中短债C | 1.0107 | 1.0107 | 1.0102 | 0.05 |
007227 | 海富通中短债A | 1.0118 | 1.0118 | 1.0113 | 0.05 |
007747 | 海富通平衡养老目标三年(FOF) | 0.9941 | 0.9941 | 1.0001 | -0.60 |
008084 | 海富通先进制造C | 1.0958 | 1.0958 | 1.2060 | -9.14 |
008085 | 海富通先进制造A | 1.0967 | 1.0967 | 1.2069 | -9.13 |
008231 | 海富通裕通30个月定开债 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0043 | 0.08 |
008795 | 海富通阿尔法对冲C | 1.13 | 1.13 | 1.1350 | -0.44 |
008830 | 海富通安益对冲C | 0.9970 | 0.9970 | 1.0016 | -0.46 |
008831 | 海富通安益对冲A | 0.9974 | 0.9974 | 1.0019 | -0.45 |
162307 | 海富通中证100 | 1.2050 | 1.4690 | 1.2590 | -4.29 |
501300 | 海富通美元收益人民币 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0981 | -0.03 |
510110 | 海富通上证周期ETF | 3.6140 | 1.45 | 3.7980 | -4.84 |
510120 | 海富通上证非周期ETF | 3.0970 | 1.3050 | 3.2610 | -5.03 |
511060 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | 102.6984 | 1.0270 | 102.5692 | 0.13 |
511220 | 海富通上证城投债ETF | 99.3780 | 1.2470 | 99.23 | 0.15 |
511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 108.3812 | 1.1155 | 107.9370 | 0.41 |
519003 | 海富通收益增长 | 1.41 | 3.0350 | 1.4870 | -5.18 |
519005 | 海富通股票 | 1.2260 | 3.1750 | 1.3450 | -8.85 |
519007 | 海富通强化回报 | 0.81 | 2.3060 | 0.8170 | -0.86 |
519011 | 海富通精选 | 0.4758 | 4.4862 | 0.4992 | -4.69 |
519013 | 海富通风格优势 | 0.8210 | 1.9270 | 0.88 | -6.70 |
519015 | 海富通精选2号 | 1.1360 | 1.4560 | 1.19 | -4.54 |
519023 | 海富通稳健添利C | 1.1960 | 1.46 | 1.2010 | -0.42 |
519024 | 海富通稳健添利A | 1.2290 | 1.4960 | 1.2330 | -0.32 |
519025 | 海富通领先成长 | 1.5890 | 1.7390 | 1.7050 | -6.80 |
519026 | 海富通中小盘 | 1.2020 | 1.2020 | 1.2770 | -5.87 |
519027 | 海富通上证周期ETF联接 | 1.2530 | 1.2530 | 1.3120 | -4.50 |
519030 | 海富通稳固收益 | 1.1570 | 1.6720 | 1.1660 | -0.77 |
519032 | 海富通上证非周期ETF联接 | 1.2130 | 1.2130 | 1.2720 | -4.64 |
519033 | 海富通国策导向 | 1.6620 | 2.2290 | 1.8110 | -8.23 |
519034 | 海富通中证低碳 | 1.4510 | 1.4510 | 1.5550 | -6.69 |
519050 | 海富通安颐收益A | 1.4050 | 1.6790 | 1.4160 | -0.78 |
519051 | 海富通一年定期开放A | 1.8330 | 1.9960 | 1.8290 | 0.22 |
519056 | 海富通内需热点 | 1.9810 | 1.9810 | 2.0950 | -5.44 |
519059 | 海富通可转债优选 | 0.8107 | 0.8107 | 0.8214 | -1.30 |
519060 | 海富通纯债C | 1.2580 | 2.3610 | 1.2620 | -0.32 |
519061 | 海富通纯债A | 1.2660 | 2.4040 | 1.2690 | -0.24 |
519062 | 海富通阿尔法对冲A | 1.13 | 1.5370 | 1.1350 | -0.44 |
519130 | 海富通新内需A | 1.2260 | 1.6680 | 1.24 | -1.13 |
519133 | 海富通改革驱动 | 1.5620 | 1.7530 | 1.6630 | -6.07 |
519134 | 海富通富祥 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1340 | -1.15 |
519136 | 海富通瑞丰 | 1.0819 | 1.1225 | 1.0777 | 0.39 |
519137 | 海富通瑞福 | 1.0307 | 1.0657 | 1.0331 | -0.23 |
519138 | 海富通瑞祥一年定开 | 1.1140 | 1.1570 | 1.1120 | 0.18 |
519139 | 海富通沪港深 | 1.2849 | 1.2849 | 1.3569 | -5.31 |
519220 | 海富通聚利纯债 | 1.0630 | 1.1313 | 1.0618 | 0.11 |
519221 | 海富通欣益C | 1.3860 | 1.48 | 1.3990 | -0.93 |
519222 | 海富通欣益A | 1.1210 | 1.2950 | 1.1310 | -0.88 |
519223 | 海富通欣荣C | 1.3006 | 1.3006 | 1.3645 | -4.68 |
519224 | 海富通欣荣A | 1.2985 | 1.2985 | 1.3623 | -4.68 |
519225 | 海富通集利 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9941 | -0.30 |
519226 | 海富通瑞利 | 1.0696 | 1.1310 | 1.0681 | 0.14 |
519228 | 海富通欣享C | 1.2129 | 1.2766 | 1.2180 | -0.42 |
519229 | 海富通欣享A | 1.0912 | 1.2471 | 1.0957 | -0.41 |
519601 | 海富通海外精选 | 2.1080 | 2.3780 | 2.0960 | 0.57 |
519602 | 海富通大中华精选 | 1.3530 | 1.3530 | 1.3450 | 0.59 |
000065 | 国富焦点驱动灵活配置 | 1.63 | 1.7950 | 1.6420 | -0.73 |
000351 | 国富岁岁恒丰A | 1.0290 | 1.3910 | 1.0270 | 0.19 |
000352 | 国富岁岁恒丰C | 1.0270 | 1.3660 | 1.0250 | 0.20 |
000761 | 国富健康优质生活 | 1.2470 | 1.2470 | 1.3030 | -4.30 |
000934 | 国富大中华精选人民币 | 1.7190 | 1.7190 | 1.7580 | -2.22 |
001392 | 国富金融地产A | 1.2127 | 1.2127 | 1.2644 | -4.09 |
001393 | 国富金融地产C | 1.2746 | 1.2746 | 1.3290 | -4.09 |
001605 | 国富沪港深成长精选 | 1.5820 | 1.5820 | 1.6570 | -4.53 |
002087 | 国富新机遇A | 1.2590 | 1.2970 | 1.2640 | -0.40 |
002088 | 国富新机遇C | 1.2520 | 1.2840 | 1.2580 | -0.48 |
002361 | 国富恒瑞A | 1.22 | 1.2560 | 1.2290 | -0.73 |
002362 | 国富恒瑞C | 1.2030 | 1.2360 | 1.2120 | -0.74 |
003972 | 国富美元债人民币 | 1.0895 | 1.1075 | 1.0912 | -0.16 |
003973 | 国富美元债美元现汇 | 0.1552 | 0.1578 | 0.1554 | -0.13 |
005552 | 国富新趋势A | 1.0710 | 1.0710 | 1.0688 | 0.21 |
005553 | 国富新趋势C | 1.0681 | 1.0681 | 1.0659 | 0.21 |
005652 | 国富天颐A | 1.0513 | 1.1231 | 1.0499 | 0.13 |
005653 | 国富天颐C | 1.1097 | 1.1097 | 1.1083 | 0.13 |
005822 | 国富恒裕6个月 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0990 | 0.15 |
006039 | 国富估值优势 | 1.4343 | 1.4343 | 1.4946 | -4.03 |
006370 | 国富大中华精选美元 | 0.2448 | 0.2448 | 0.2504 | -2.24 |
006373 | 国富全球科技互联人民币 | 1.4405 | 1.4405 | 1.5182 | -5.12 |
006374 | 国富全球科技互联美元现汇 | 1.4257 | 1.4257 | 1.5036 | -5.18 |
006702 | 国富恒嘉短债A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0211 | 0 |
006703 | 国富恒嘉短债C | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 0 |
008515 | 富兰克林国海基本面优选 | 0.9761 | 0.9761 | 1.0025 | -2.63 |
150135 | 国富中证100指数增强A | 1.0080 | 1.2530 | 1.0070 | 0.10 |
150136 | 国富中证100指数增强B | 1.16 | 1.16 | 1.2570 | -7.72 |
164508 | 国富中证100指数增强 | 1.0840 | 1.2070 | 1.1320 | -4.24 |
164509 | 国富恒利A | 1.0086 | 1.6207 | 1.0060 | 0.26 |
164510 | 国富恒利C | 1.0824 | 1.2551 | 1.0797 | 0.25 |
450001 | 国富中国收益 | 1.1621 | 3.1889 | 1.1893 | -2.29 |
450002 | 国富弹性市值 | 1.1428 | 3.6965 | 1.19 | -3.97 |
450003 | 国富潜力组合A人民币 | 1.2540 | 2.3550 | 1.3080 | -4.13 |
450004 | 国富深化价值 | 1.5270 | 1.9970 | 1.5960 | -4.32 |
450005 | 国富强化收益A | 1.1971 | 1.7634 | 1.2088 | -0.97 |
450006 | 国富强化收益C | 1.1502 | 1.7003 | 1.1615 | -0.97 |
450007 | 国富成长动力 | 1.6238 | 1.8038 | 1.7143 | -5.28 |
450008 | 国富沪深300指数增强 | 1.2250 | 1.5680 | 1.2890 | -4.97 |
450009 | 国富中小盘 | 1.5790 | 2.5930 | 1.6510 | -4.36 |
450010 | 国富策略回报 | 1.4940 | 1.4940 | 1.5440 | -3.24 |
450011 | 国富研究精选 | 1.8150 | 1.8150 | 1.9160 | -5.27 |
450018 | 国富恒久信用A | 1.2454 | 1.4454 | 1.2451 | 0.02 |
450019 | 国富恒久信用C | 1.2306 | 1.4188 | 1.2304 | 0.02 |
457001 | 国富亚洲机会 | 1.1850 | 1.27 | 1.2230 | -3.11 |
960021 | 国富潜力组合H人民币 | 1.3890 | 1.5160 | 1.4490 | -4.14 |
000584 | 新华鑫益 | 3.1750 | 3.1750 | 3.29 | -3.50 |
000972 | 新华万银多元策略 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4560 | -1.99 |
000973 | 新华增盈回报 | 1.1650 | 1.3640 | 1.1740 | -0.77 |
001004 | 新华稳健回报 | 1.0730 | 1.0730 | 1.1320 | -5.21 |
001040 | 新华策略精选 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3990 | -1 |
001294 | 新华战略新兴产业 | 0.7080 | 0.7080 | 0.74 | -4.32 |
001681 | 新华积极价值 | 1.2850 | 1.2850 | 1.3740 | -6.48 |
001682 | 新华鑫回报 | 1.2060 | 1.3160 | 1.2580 | -4.13 |
002083 | 新华鑫动力A | 1.1350 | 1.1350 | 1.26 | -9.92 |
002084 | 新华鑫动力C | 1.13 | 1.13 | 1.2540 | -9.89 |
002272 | 新华科技创新主题 | 0.9620 | 0.9620 | 1.0210 | -5.78 |
002421 | 新华增强A | 1.2314 | 1.2314 | 1.2428 | -0.92 |
002422 | 新华增强C | 1.2120 | 1.2120 | 1.2234 | -0.93 |
002765 | 新华双利A | 1.2020 | 1.2020 | 1.2320 | -2.44 |
002766 | 新华双利C | 1.1840 | 1.1840 | 1.2140 | -2.47 |
002866 | 新华丰盈回报 | 1.2690 | 1.2690 | 1.2980 | -2.23 |
002968 | 新华高端制造 | 1.2730 | 1.2730 | 1.33 | -4.29 |
003025 | 新华红利回报 | 1.15 | 1.4103 | 1.1911 | -3.45 |
003221 | 新华丰利A | 1.1455 | 1.1455 | 1.1555 | -0.87 |
003222 | 新华丰利C | 1.1308 | 1.1308 | 1.1408 | -0.88 |
003238 | 新华外延增长主题 | 1.5573 | 1.5573 | 1.6698 | -6.74 |
003739 | 新华鑫弘 | 1.2402 | 1.2402 | 1.2704 | -2.38 |
004573 | 新华鑫泰 | 1.13 | 1.13 | 1.2133 | -6.87 |
004576 | 新华恒益量化 | 0.7743 | 0.7743 | 0.8077 | -4.14 |
004647 | 新华鼎利A | 1.0805 | 1.0805 | 1.1089 | -2.56 |
004981 | 新华鑫日享中短债A | 1.0513 | 1.0513 | 1.0503 | 0.10 |
004982 | 新华安享多裕定开 | 1.2189 | 1.2189 | 1.2382 | -1.56 |
005248 | 新华沪深300A | 0.9618 | 0.9618 | 1.0108 | -4.85 |
006695 | 新华鑫日享中短债C | 1.0475 | 1.0475 | 1.0466 | 0.09 |
006892 | 新华鼎利C | 1.0768 | 1.0768 | 1.1052 | -2.57 |
006896 | 新华聚利A | 1.1190 | 1.1190 | 1.1227 | -0.33 |
006897 | 新华聚利C | 1.1133 | 1.1133 | 1.1170 | -0.33 |
007541 | 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 1.0571 | 1.0571 | 1.1053 | -4.36 |
007912 | 新华鑫日享中短债B | 1.0148 | 1.0148 | 1.0140 | 0.08 |
008184 | 新华沪深300C | 0.9612 | 0.9612 | 1.0102 | -4.85 |
150190 | 新华中证环保产业A | 1.0090 | 1.3610 | 1.0080 | 0.10 |
150191 | 新华中证环保产业B | 1.4290 | 0.2170 | 1.6180 | -11.68 |
164304 | 新华中证环保产业 | 1.2190 | 0.8850 | 1.3130 | -7.16 |
512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 1.3109 | 1.3109 | 1.3731 | -4.53 |
519087 | 新华优选分红 | 0.9896 | 3.7889 | 0.9948 | -0.52 |
519089 | 新华优选成长 | 1.6672 | 2.9602 | 1.7435 | -4.38 |
519091 | 新华泛资源优势 | 4.0590 | 4.0590 | 4.2040 | -3.45 |
519093 | 新华钻石品质企业 | 2.4070 | 2.4070 | 2.5490 | -5.57 |
519095 | 新华行业周期轮换 | 2.4730 | 3.3730 | 2.6360 | -6.18 |
519097 | 新华中小市值优选 | 2.0870 | 2.8490 | 2.24 | -6.83 |
519099 | 新华灵活主题 | 1.3850 | 1.8660 | 1.4510 | -4.55 |
519150 | 新华优选消费 | 1.7320 | 2.6680 | 1.7780 | -2.59 |
519152 | 新华纯债添利A | 1.2070 | 1.4950 | 1.2060 | 0.08 |
519153 | 新华纯债添利C | 1.1780 | 1.4580 | 1.1770 | 0.08 |
519156 | 新华行业轮换配置A | 1.8010 | 2.7450 | 1.8630 | -3.33 |
519157 | 新华行业轮换配置C | 1.5860 | 1.5860 | 1.64 | -3.29 |
519158 | 新华趋势领航 | 2.6470 | 3.1130 | 2.7730 | -4.54 |
519160 | 新华安享惠金A | 1.0810 | 1.63 | 1.0810 | 0 |
519161 | 新华安享惠金C | 1.0570 | 1.5990 | 1.0560 | 0.09 |
519162 | 新华增怡A | 1.2223 | 1.4493 | 1.2287 | -0.52 |
519163 | 新华增怡C | 1.2486 | 1.4816 | 1.2552 | -0.53 |
519165 | 新华鑫利 | 1.4560 | 1.4560 | 1.4740 | -1.22 |
000028 | 华富安鑫 | 1.0868 | 1.4648 | 1.1175 | -2.75 |
000398 | 华富灵活配置 | 1.0360 | 1.2610 | 1.07 | -3.18 |
000501 | 华富恒富18个月C | 1.1968 | 1.3468 | 1.2134 | -1.37 |
000502 | 华富恒富18个月A | 1.2090 | 1.4590 | 1.2257 | -1.36 |
000757 | 华富智慧城市 | 1.1090 | 1.3090 | 1.1970 | -7.35 |
000767 | 华富国泰民安 | 1.1730 | 1.2230 | 1.2610 | -6.98 |
000898 | 华富恒稳纯债A | 1.2517 | 1.2517 | 1.2474 | 0.34 |
000899 | 华富恒稳纯债C | 1.2228 | 1.2228 | 1.2187 | 0.34 |
001086 | 华富恒利A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1450 | -2.01 |
001087 | 华富恒利C | 1.0770 | 1.0770 | 1.0990 | -2 |
001466 | 华富永鑫A | 1.0726 | 1.0726 | 1.1109 | -3.45 |
001467 | 华富永鑫C | 1.0480 | 1.0480 | 1.0854 | -3.45 |
001563 | 华富健康文娱 | 1.1240 | 1.2840 | 1.2820 | -12.32 |
001709 | 华富物联世界 | 1.3920 | 1.3920 | 1.4720 | -5.43 |
002064 | 华富产业升级 | 1.3120 | 1.6120 | 1.58 | -16.96 |
002280 | 华富安享 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2644 | -3.40 |
002412 | 华富安福 | 1.1033 | 1.1033 | 1.1345 | -2.75 |
002728 | 华富益鑫A | 1.2560 | 1.4020 | 1.2640 | -0.63 |
002729 | 华富益鑫C | 1.2220 | 1.3680 | 1.23 | -0.65 |
002730 | 华富华鑫A | 1.1510 | 1.1710 | 1.2120 | -5.03 |
002731 | 华富华鑫C | 1.1450 | 1.1650 | 1.2060 | -5.06 |
003152 | 华富天鑫A | 1.1508 | 1.1508 | 1.1962 | -3.80 |
003153 | 华富天鑫C | 1.1223 | 1.1223 | 1.1668 | -3.81 |
003182 | 华富弘鑫A | 1.1177 | 1.1627 | 1.1246 | -0.61 |
003183 | 华富弘鑫C | 1.1077 | 1.1527 | 1.1146 | -0.62 |
005291 | 华富星玉衡A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0423 | -0.99 |
005292 | 华富星玉衡C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0294 | -1 |
005694 | 华富恒玖3个月A | 1.0631 | 1.0781 | 1.0599 | 0.30 |
005781 | 华富富瑞3个月 | 1.0834 | 1.0834 | 1.0818 | 0.15 |
005793 | 华富可转债 | 1.1881 | 1.1881 | 1.2620 | -5.86 |
006405 | 华富恒盛纯债A | 1.0313 | 1.0613 | 1.0587 | -2.59 |
006406 | 华富恒盛纯债C | 1.0183 | 1.0283 | 1.0258 | -0.73 |
006451 | 华富5年恒定久期国开债A | 1.0407 | 1.0647 | 1.0362 | 0.43 |
006452 | 华富5年恒定久期国开债C | 1.0394 | 1.0634 | 1.0348 | 0.44 |
006636 | 华富恒欣纯债A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0258 | 0.17 |
006637 | 华富恒欣纯债C | 1.0179 | 1.0179 | 1.0163 | 0.16 |
006770 | 华富恒玖3个月C | 1.0472 | 1.0472 | 1.0441 | 0.30 |
007713 | 华富科技动能 | 1.1614 | 1.2114 | 1.2845 | -9.58 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0078 | 0.04 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0115 | 0.07 |
164105 | 华富强化回报 | 1.4490 | 1.90 | 1.4720 | -1.56 |
410001 | 华富竞争力优选 | 1.3009 | 3.1240 | 1.3869 | -6.20 |
410003 | 华富成长趋势 | 1.4332 | 1.7732 | 1.5460 | -7.30 |
410004 | 华富收益增强A | 1.4251 | 2.2581 | 1.4328 | -0.54 |
410005 | 华富收益增强B | 1.4289 | 2.1879 | 1.4368 | -0.55 |
410006 | 华富策略精选 | 1.4024 | 1.5624 | 1.4545 | -3.58 |
410007 | 华富价值增长 | 1.8024 | 2.6024 | 1.8568 | -2.93 |
410008 | 华富中证100 | 1.5636 | 1.5636 | 1.6367 | -4.47 |
410009 | 华富量子生命力 | 1.0510 | 1.1510 | 1.2130 | -13.36 |
410010 | 华富中小板指数增强 | 1.3066 | 1.3066 | 1.3830 | -5.52 |
515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 1.1453 | 1.1453 | 1.2379 | -7.48 |
000279 | 华商红利优选 | 1.0180 | 2.0490 | 1.0470 | -2.77 |
000390 | 华商优势行业 | 1.2920 | 2.63 | 1.3730 | -5.90 |
000463 | 华商双债丰利A | 0.8550 | 1.27 | 0.8540 | 0.12 |
000481 | 华商双债丰利C | 0.8430 | 1.2280 | 0.8420 | 0.12 |
000541 | 华商创新成长 | 1.6790 | 1.9340 | 1.8520 | -9.34 |
000609 | 华商新量化 | 1.6720 | 2.2220 | 1.7580 | -4.89 |
000654 | 华商新锐产业 | 1.3550 | 1.3750 | 1.4470 | -6.36 |
000800 | 华商未来主题 | 0.81 | 0.81 | 0.8390 | -3.46 |
000937 | 华商稳固添利A | 0.9030 | 0.9030 | 0.9020 | 0.11 |
000938 | 华商稳固添利C | 0.8830 | 0.8830 | 0.8820 | 0.11 |
001106 | 华商健康生活 | 1.0420 | 1.0920 | 1.0850 | -3.96 |
001143 | 华商量化进取 | 1.0180 | 1.0180 | 1.07 | -4.86 |
001448 | 华商双翼 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1870 | -4.38 |
001449 | 华商双驱优选 | 1.3770 | 1.5670 | 1.4420 | -4.51 |
001457 | 华商新常态 | 0.9540 | 1.2040 | 1.0130 | -5.82 |
001723 | 华商新动力 | 0.7010 | 0.7010 | 0.7660 | -8.49 |
001751 | 华商信用增强A | 0.8940 | 0.8940 | 0.9030 | -1 |
001752 | 华商信用增强C | 0.8780 | 0.8780 | 0.8870 | -1.01 |
001822 | 华商智能生活 | 1.2450 | 1.2450 | 1.2840 | -3.04 |
001933 | 华商新兴活力 | 1.1640 | 1.1640 | 1.2050 | -3.40 |
001959 | 华商乐享互联网 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1930 | -5.87 |
002289 | 华商改革创新 | 1.4426 | 1.4426 | 1.5310 | -5.77 |
002596 | 华商回报1号 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8917 | 0.01 |
002669 | 华商万众创新 | 1.2610 | 1.2610 | 1.3910 | -9.35 |
002924 | 华商瑞鑫定期开放 | 1.2170 | 1.2170 | 1.2650 | -3.79 |
003092 | 华商丰利增强定开A | 0.9460 | 0.9460 | 0.9570 | -1.15 |
003093 | 华商丰利增强定开C | 0.9330 | 0.9330 | 0.9430 | -1.06 |
003403 | 华商瑞丰短债A | 1.0283 | 1.0474 | 1.0273 | 0.10 |
003598 | 华商润丰A | 1.1130 | 1.1130 | 1.1990 | -7.17 |
004189 | 华商消费行业 | 1.0524 | 0.7491 | 1.0926 | -3.68 |
004206 | 华商元亨 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0721 | -4.28 |
004423 | 华商研究精选 | 1.8010 | 1.8010 | 1.9080 | -5.61 |
004895 | 华商鑫安 | 1.22 | 1.22 | 1.3310 | -8.34 |
005161 | 华商上游产业 | 1.0988 | 1.0988 | 1.17 | -6.09 |
005273 | 华商可转债A | 1.1499 | 1.1499 | 1.1993 | -4.12 |
005284 | 华商可转债C | 1.1453 | 1.1453 | 1.1945 | -4.12 |
007210 | 华商瑞丰短债C | 1.0253 | 1.0253 | 1.0244 | 0.09 |
007509 | 华商润丰C | 1.1130 | 1.1130 | 1.1990 | -7.17 |
007685 | 华商电子行业量化 | 1.3872 | 1.3872 | 1.4776 | -6.12 |
007853 | 华商计算机行业量化 | 1.1651 | 1.1651 | 1.2321 | -5.44 |
008009 | 华商高端装备制造 | 1.1354 | 1.1354 | 1.21 | -6.17 |
008107 | 华商医药医疗行业 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0344 | 0.01 |
008488 | 华商恒益稳健 | 0.9953 | 0.9953 | 1 | -0.47 |
166301 | 华商新趋势优选 | 4.1190 | 4.1190 | 4.4610 | -7.67 |
630001 | 华商领先企业 | 0.8909 | 2.3519 | 0.9319 | -4.40 |
630002 | 华商盛世成长 | 2.9305 | 4.5855 | 3.1372 | -6.59 |
630003 | 华商收益增强A | 1.1770 | 1.7020 | 1.1910 | -1.18 |
630005 | 华商动态阿尔法 | 1.3660 | 1.8060 | 1.4220 | -3.94 |
630006 | 华商产业升级 | 1.3410 | 1.5710 | 1.3990 | -4.15 |
630007 | 华商稳健双利A | 1.5940 | 1.6550 | 1.6350 | -2.51 |
630008 | 华商策略精选 | 1.2060 | 1.7360 | 1.2820 | -5.93 |
630009 | 华商稳定增利A | 1.49 | 1.82 | 1.5350 | -2.93 |
630010 | 华商价值精选 | 1.4160 | 2.3260 | 1.4740 | -3.93 |
630011 | 华商主题精选 | 1.64 | 2.54 | 1.7430 | -5.91 |
630015 | 华商大盘量化精选 | 1.5670 | 2.2470 | 1.6640 | -5.83 |
630016 | 华商价值共享灵活配置 | 2.4990 | 2.8590 | 2.61 | -4.25 |
630103 | 华商收益增强B | 1.1370 | 1.6430 | 1.15 | -1.13 |
630107 | 华商稳健双利B | 1.5380 | 1.5920 | 1.5780 | -2.53 |
630109 | 华商稳定增利C | 1.4330 | 1.7530 | 1.4770 | -2.98 |
000058 | 国联安安泰灵活配置 | 1.1951 | 1.4001 | 1.2331 | -3.08 |
000059 | 国联安中证医药100A | 1.0408 | 1.6008 | 1.0627 | -2.06 |
000417 | 国联安新精选 | 1.2090 | 1.4470 | 1.2739 | -5.09 |
000664 | 国联安通盈A | 1.1901 | 1.4321 | 1.1910 | -0.08 |
001007 | 国联安鑫安 | 1.1236 | 1.5016 | 1.1542 | -2.65 |
001157 | 国联安睿祺 | 1.3369 | 1.3369 | 1.3465 | -0.71 |
001228 | 国联安鑫享A | 0.9598 | 1.0798 | 0.9682 | -0.87 |
001359 | 国联安添鑫A | 1.2198 | 1.2498 | 1.2595 | -3.15 |
001654 | 国联安添鑫C | 1.1760 | 1.2260 | 1.2143 | -3.15 |
001956 | 国联安科技动力 | 1.6950 | 1.6950 | 1.8178 | -6.76 |
002186 | 国联安鑫享C | 0.9423 | 1.4723 | 0.9506 | -0.87 |
002367 | 国联安安稳 | 1.0898 | 1.0898 | 1.1192 | -2.63 |
002485 | 国联安通盈C | 1.1521 | 1.3881 | 1.1529 | -0.07 |
003275 | 国联安添利增长A | 1.1803 | 1.1803 | 1.1842 | -0.33 |
003276 | 国联安添利增长C | 1.1626 | 1.1626 | 1.1665 | -0.33 |
003362 | 国联安睿利定期开放 | 1.0424 | 1.1354 | 1.0501 | -0.73 |
004076 | 国联安锐意成长 | 1.5483 | 1.5483 | 1.5936 | -2.84 |
004081 | 国联安鑫乾A | 1.2914 | 1.3154 | 1.3078 | -1.25 |
004082 | 国联安鑫乾C | 1.5732 | 1.5962 | 1.5934 | -1.27 |
004083 | 国联安鑫隆A | 1.2499 | 1.2749 | 1.2681 | -1.44 |
004084 | 国联安鑫隆C | 1.2748 | 1.2988 | 1.2934 | -1.44 |
004129 | 国联安鑫汇A | 1.1556 | 1.1816 | 1.1795 | -2.03 |
004130 | 国联安鑫汇C | 1.1461 | 1.1691 | 1.1699 | -2.03 |
004131 | 国联安鑫发A | 1.2256 | 1.2486 | 1.2435 | -1.44 |
004132 | 国联安鑫发C | 1.2321 | 1.2531 | 1.2501 | -1.44 |
005708 | 国联安远见成长 | 1.4078 | 1.4078 | 1.5436 | -8.80 |
006138 | 国联安价值优选 | 1.3339 | 1.3339 | 1.3640 | -2.21 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.0191 | 1.0391 | 1.0179 | 0.12 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 1.0187 | 1.0387 | 1.0174 | 0.13 |
006495 | 国联安增富一年定开纯债 | 1.0479 | 1.0860 | 1.0442 | 0.35 |
006508 | 国联安增裕一年定开纯债 | 1.0476 | 1.0856 | 1.0434 | 0.40 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0413 | 0.54 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 1.0469 | 1.0469 | 1.0413 | 0.54 |
006568 | 国联安行业领先 | 1.3007 | 1.3007 | 1.3893 | -6.38 |
006569 | 国联安中证医药100C | 1.0667 | 1.0667 | 1.0893 | -2.07 |
006863 | 国联安智能制造 | 1.1318 | 1.1718 | 1.1678 | -3.08 |
006918 | 国联安安享稳健养老一年 | 1.0590 | 1.0590 | 1.0613 | -0.22 |
007300 | 国联安中证全指半导体ETF联接A | 1.9723 | 1.9723 | 2.1657 | -8.93 |
007301 | 国联安中证全指半导体ETF联接C | 1.9643 | 1.9643 | 2.1569 | -8.93 |
007305 | 国联安新科技 | 1.1440 | 1.1440 | 1.2071 | -5.23 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0362 | 1.0462 | 1.0323 | 0.38 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债C | 1.1608 | 1.1708 | 1.1563 | 0.39 |
007701 | 国联安6个月A | 1.0132 | 1.0132 | 1.0108 | 0.24 |
007702 | 国联安6个月C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0097 | 0.23 |
007999 | 国联安恒利63个月定期开放A | 1.0081 | 1.0081 | 1.0075 | 0.06 |
008000 | 国联安恒利63个月定期开放C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0066 | 0.05 |
008108 | 国联安短债A | 1.0082 | 1.0082 | 1.0076 | 0.06 |
008109 | 国联安短债C | 1.0075 | 1.0075 | 1.0070 | 0.05 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 0.9861 | 0.9861 | 1.0328 | -4.52 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.9875 | 0.9875 | 1.0344 | -4.53 |
150012 | 国联安双禧A中证100 | 1.0440 | 1.45 | 1.0430 | 0.10 |
150013 | 国联安双禧B中证100 | 1.0360 | 1.3190 | 1.1150 | -7.09 |
162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0390 | 1.3710 | 1.0860 | -4.33 |
162510 | 国联安双力中小板 | 0.9420 | 1.73 | 0.9940 | -5.23 |
162511 | 国联安双佳信用 | 0.85 | 1.2230 | 0.8490 | 0.12 |
253010 | 国联安安心成长 | 0.6860 | 2.0090 | 0.69 | -0.58 |
253020 | 国联安增利债券A | 1.3220 | 1.5670 | 1.3180 | 0.30 |
253021 | 国联安增利债券B | 1.2880 | 1.5160 | 1.2840 | 0.31 |
253030 | 国联安信心增益 | 1.1401 | 1.2481 | 1.1393 | 0.07 |
253060 | 国联安信心增长A | 1.1387 | 1.3107 | 1.1467 | -0.70 |
253061 | 国联安信心增长B | 1.1238 | 1.2828 | 1.1317 | -0.70 |
255010 | 国联安稳健 | 1.2620 | 3.4110 | 1.2870 | -1.94 |
257010 | 国联安小盘精选 | 1.0830 | 3.7840 | 1.1090 | -2.34 |
257020 | 国联安精选 | 0.9610 | 4.2660 | 1.0140 | -5.23 |
257030 | 国联安优势 | 1.2320 | 2.1570 | 1.2640 | -2.53 |
257040 | 国联安红利 | 0.9140 | 1.8670 | 0.9620 | -4.99 |
257050 | 国联安主题驱动 | 1.7937 | 1.7937 | 1.8798 | -4.58 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接 | 0.5364 | 0.5364 | 0.5770 | -7.04 |
257070 | 国联安优选行业 | 2.6764 | 2.9774 | 2.8769 | -6.97 |
510170 | 国联安上证商品ETF | 1.68 | 0.5210 | 1.8150 | -7.44 |
512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 2.0338 | 2.0338 | 2.2811 | -10.84 |
515660 | 国联安沪深300ETF | 3.9397 | 1.0175 | 4.1412 | -4.87 |
000020 | 景顺长城品质投资 | 2.87 | 3.0380 | 2.9660 | -3.24 |
000181 | 景顺长城四季金利A | 1.2250 | 1.4070 | 1.2330 | -0.65 |
000182 | 景顺长城四季金利C | 1.2010 | 1.3770 | 1.2080 | -0.58 |
000242 | 景顺长城策略精选 | 1.48 | 2.03 | 1.5540 | -4.76 |
000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.2390 | 1.3730 | 1.2380 | 0.08 |
000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.2060 | 1.3370 | 1.2050 | 0.08 |
000311 | 景顺长城沪深300增强 | 2.1250 | 2.4650 | 2.2450 | -5.35 |
000385 | 景顺长城景颐双利A | 1.47 | 1.63 | 1.4840 | -0.94 |
000386 | 景顺长城景颐双利C | 1.4340 | 1.59 | 1.4470 | -0.90 |
000411 | 景顺长城优质成长 | 1.2720 | 1.6220 | 1.3270 | -4.14 |
000418 | 景顺长城成长之星 | 2.8480 | 2.8480 | 2.9970 | -4.97 |
000465 | 景顺长城鑫月薪 | 1.0230 | 1.3490 | 1.02 | 0.29 |
000532 | 景顺长城优势企业 | 2.32 | 2.32 | 2.4250 | -4.33 |
000586 | 景顺长城中小板创业板 | 2.0590 | 2.0590 | 2.2280 | -7.59 |
000688 | 景顺长城研究精选 | 1.5220 | 1.5420 | 1.5950 | -4.58 |
000772 | 景顺长城中国回报 | 1.4890 | 1.4890 | 1.5210 | -2.10 |
000978 | 景顺长城量化精选 | 1.2680 | 1.3210 | 1.3360 | -5.09 |
000979 | 景顺长城沪港深精选 | 1.19 | 1.19 | 1.2350 | -3.64 |
001194 | 景顺长城稳健回报A | 1.2730 | 1.2730 | 1.2740 | -0.08 |
001361 | 景顺长城中证TMT150ETF联接 | 0.6930 | 0.6930 | 0.7370 | -5.97 |
001362 | 景顺长城领先回报A | 1.3130 | 1.3720 | 1.3190 | -0.45 |
001379 | 景顺长城领先回报C | 1.4850 | 1.5520 | 1.4920 | -0.47 |
001407 | 景顺长城稳健回报C | 1.2460 | 1.2460 | 1.2480 | -0.16 |
001422 | 景顺长城安享回报A | 1.2140 | 1.3050 | 1.2140 | 0 |
001423 | 景顺长城安享回报C | 1.20 | 1.2910 | 1.20 | 0 |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7950 | -5.28 |
001506 | 景顺长城泰和回报A | 1.2430 | 1.2430 | 1.25 | -0.56 |
001507 | 景顺长城泰和回报C | 1.2270 | 1.2270 | 1.2340 | -0.57 |
001535 | 景顺长城改革机遇A | 1.1240 | 1.1240 | 1.2040 | -6.64 |
001750 | 景顺长城景瑞收益 | 1.0640 | 1.1110 | 1.0650 | -0.09 |
001920 | 景顺长城景颐宏利A | 1.2070 | 1.2070 | 1.2160 | -0.74 |
001921 | 景顺长城景颐宏利C | 1.1580 | 1.1580 | 1.1670 | -0.77 |
001974 | 景顺长城量化新动力 | 1.5970 | 1.5970 | 1.6730 | -4.54 |
001975 | 景顺长城环保优势 | 2.2530 | 2.2530 | 2.3430 | -3.84 |
002065 | 景顺长城景盛双息A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1510 | -0.52 |
002066 | 景顺长城景盛双息C | 1.1260 | 1.1260 | 1.1310 | -0.44 |
002244 | 景顺长城低碳科技主题 | 1.3640 | 1.4140 | 1.4960 | -8.82 |
002792 | 景顺长城顺益回报A | 1.2269 | 1.2269 | 1.2257 | 0.10 |
002793 | 景顺长城顺益回报C | 1.21 | 1.21 | 1.2088 | 0.10 |
002796 | 景顺长城景盈双利A | 1.1750 | 1.18 | 1.1776 | -0.22 |
002797 | 景顺长城景盈双利C | 1.1607 | 1.1637 | 1.1633 | -0.22 |
003315 | 景顺长城政策性金融债 | 1.1231 | 1.1231 | 1.1195 | 0.32 |
003318 | 景顺长城中证500行业 | 0.9737 | 0.9737 | 1.0164 | -4.20 |
003407 | 景顺长城景泰丰利A | 1.1229 | 1.2699 | 1.1202 | 0.24 |
003408 | 景顺长城景泰丰利C | 1.1080 | 1.2550 | 1.1055 | 0.23 |
003504 | 景顺长城景颐丰利A | 1.0924 | 1.1462 | 1.0957 | -0.30 |
003505 | 景顺长城景颐丰利C | 1.0867 | 1.1404 | 1.0901 | -0.31 |
003603 | 景顺长城泰安A | 1.0823 | 1.1942 | 1.0905 | -0.75 |
003604 | 景顺长城泰安C | 1.0797 | 1.1876 | 1.0879 | -0.75 |
003605 | 景顺长城景泰汇利A | 1.1869 | 1.1869 | 1.1843 | 0.22 |
004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 1.56 | 1.56 | 1.6250 | -4 |
004707 | 景顺长城睿成A | 1.1296 | 1.1296 | 1.1615 | -2.75 |
004719 | 景顺长城睿成C | 1.1215 | 1.1215 | 1.1532 | -2.75 |
005007 | 景顺长城景瑞睿利 | 1.1113 | 1.1113 | 1.1241 | -1.14 |
005258 | 景顺长城量化平衡 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0505 | -3.27 |
005325 | 景顺长城泰恒回报A | 1.1389 | 1.1389 | 1.1874 | -4.08 |
005326 | 景顺长城泰恒回报C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1829 | -4.09 |
005327 | 景顺长城景泰稳利A | 1.0656 | 1.1123 | 1.0617 | 0.37 |
005457 | 景顺长城量化小盘 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0828 | -5.25 |
005832 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 | 1.0955 | 1.0955 | 1.1495 | -4.70 |
005914 | 景顺长城智能生活 | 1.4470 | 1.4470 | 1.5003 | -3.55 |
006063 | 景顺长城MSCI中国A股增强 | 1.1917 | 1.1917 | 1.2528 | -4.88 |
006065 | 景顺长城景泰稳利C | 1.0617 | 1.0967 | 1.0579 | 0.36 |
006106 | 景顺长城量化港股通 | 0.9461 | 0.9461 | 0.9840 | -3.85 |
006201 | 景顺长城量化先锋 | 1.2408 | 1.2408 | 1.2998 | -4.54 |
006345 | 景顺长城集英成长两年 | 1.0756 | 1.0756 | 1.1224 | -4.17 |
006435 | 景顺长城创新成长 | 1.1946 | 1.1946 | 1.2373 | -3.45 |
006681 | 景顺长城景泰聚利纯债 | 1.0496 | 1.0496 | 1.0484 | 0.11 |
006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0620 | -5.08 |
006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0124 | 0.09 |
007272 | 景顺长城稳健养老目标三年 | 1.04 | 1.04 | 1.0437 | -0.35 |
007274 | 景顺长城养老2045五年 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0458 | -0.50 |
007412 | 景顺长城绩优成长 | 1.0707 | 1.0707 | 1.1165 | -4.10 |
007537 | 景顺长城景泰盈利纯债 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0326 | 0.30 |
007562 | 景顺长城景泰纯利 | 1.0111 | 1.0111 | 1.0104 | 0.07 |
007603 | 景顺长城中短债A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0135 | 0.19 |
007604 | 景顺长城中短债C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0122 | 0.18 |
007751 | 景顺长城中证沪港深红利成长A | 0.9498 | 0.9548 | 0.9857 | -3.64 |
007760 | 景顺长城中证沪港深红利成长C | 0.9487 | 0.9537 | 0.9846 | -3.65 |
007945 | 景顺长城改革机遇C | 1.1220 | 1.1220 | 1.2020 | -6.66 |
008333 | 景顺长城弘利39个月定开 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0041 | 0.04 |
008554 | 景顺长城景泰汇利C | 1.1867 | 1.1867 | 1.1841 | 0.22 |
008712 | 景顺长城品质成长 | 0.9952 | 0.9952 | 1.0105 | -1.51 |
008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月 | 0.9999 | 0.9999 | ||
159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.5189 | 1.5189 | 1.6090 | -5.60 |
162605 | 景顺长城鼎益 | 1.6830 | 4.4740 | 1.7740 | -5.13 |
162607 | 景顺长城资源垄断 | 0.6040 | 3.2320 | 0.6280 | -3.82 |
260101 | 景顺长城优选 | 2.8717 | 5.5183 | 2.98 | -3.63 |
260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.3101 | 3.6201 | 1.3747 | -4.70 |
260104 | 景顺长城内需增长 | 7.06 | 8.9260 | 7.4110 | -4.74 |
260108 | 景顺长城新兴成长 | 1.7160 | 3.3530 | 1.8010 | -4.72 |
260109 | 景顺长城内需增长贰号 | 1.1490 | 3.32 | 1.2070 | -4.81 |
260110 | 景顺长城精选蓝筹 | 1.2290 | 1.8630 | 1.2570 | -2.23 |
260111 | 景顺长城公司治理 | 1.2110 | 2.0990 | 1.2680 | -4.50 |
260112 | 景顺长城能源基建 | 1.3330 | 2.3040 | 1.3730 | -2.91 |
260115 | 景顺长城中小盘 | 1.4510 | 2.0110 | 1.5880 | -8.63 |
260116 | 景顺长城核心竞争力A | 3.1850 | 3.7450 | 3.2560 | -2.18 |
260117 | 景顺长城支柱产业 | 1.4030 | 1.6830 | 1.4650 | -4.23 |
261001 | 景顺长城稳定收益A | 1.0790 | 1.3210 | 1.0770 | 0.19 |
261002 | 景顺长城优信增利A | 1.4751 | 1.4851 | 1.4728 | 0.16 |
261101 | 景顺长城稳定收益C | 1.0780 | 1.2790 | 1.0760 | 0.19 |
261102 | 景顺长城优信增利C | 1.4443 | 1.4543 | 1.4421 | 0.15 |
262001 | 景顺长城大中华 | 1.6920 | 1.94 | 1.7080 | -0.94 |
512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 1.6542 | 1.6542 | 1.7704 | -6.56 |
512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.0957 | 1.0957 | 1.1533 | -4.99 |
960008 | 景顺长城核心竞争力H | 3.1810 | 3.5910 | 3.2520 | -2.18 |
000056 | 建信消费升级 | 2.18 | 2.18 | 2.2840 | -4.55 |
000105 | 建信安心回报A | 1.3560 | 1.3660 | 1.3510 | 0.37 |
000106 | 建信安心回报C | 1.3210 | 1.3310 | 1.3160 | 0.38 |
000207 | 建信双债增强A | 1.2670 | 1.2770 | 1.2760 | -0.71 |
000208 | 建信双债增强C | 1.2360 | 1.2460 | 1.2450 | -0.72 |
000270 | 建信灵活配置 | 1.0748 | 1.6417 | 1.0763 | -0.14 |
000308 | 建信创新中国 | 3.3950 | 3.3950 | 3.5720 | -4.96 |
000346 | 建信安心回报6个月A | 1.0404 | 1.3798 | 1.0356 | 0.46 |
000347 | 建信安心回报6个月C | 1.0320 | 1.3279 | 1.0274 | 0.45 |
000435 | 建信稳定添利A | 1.1570 | 1.4890 | 1.1720 | -1.28 |
000478 | 建信中证500指数增强A | 2.0798 | 2.0798 | 2.20 | -5.46 |
000547 | 建信健康民生 | 3.2650 | 3.2650 | 3.4320 | -4.87 |
000592 | 建信改革红利 | 2.75 | 2.75 | 2.9140 | -5.63 |
000723 | 建信稳定添利C | 1.0760 | 1.3370 | 1.09 | -1.28 |
000729 | 建信中小盘 | 1.60 | 1.60 | 1.7140 | -6.65 |
000756 | 建信潜力新蓝筹 | 1.5970 | 1.5970 | 1.7120 | -6.72 |
000875 | 建信稳定得利A | 1.3380 | 1.3380 | 1.3510 | -0.96 |
000876 | 建信稳定得利C | 1.31 | 1.31 | 1.3230 | -0.98 |
000994 | 建信睿盈A | 1.1450 | 1.1450 | 1.2310 | -6.99 |
000995 | 建信睿盈C | 1.0930 | 1.0930 | 1.1740 | -6.90 |
001070 | 建信信息产业 | 1.7360 | 1.7360 | 1.8240 | -4.82 |
001166 | 建信环保产业 | 0.7540 | 0.7540 | 0.8110 | -7.03 |
001205 | 建信稳健回报 | 1.0310 | 1.2010 | 1.0680 | -3.46 |
001276 | 建信新经济 | 0.9280 | 0.9280 | 0.9990 | -7.11 |
001304 | 建信鑫安回报 | 1.03 | 1.19 | 1.0670 | -3.47 |
001396 | 建信互联网+产业升级 | 0.8630 | 0.8630 | 0.9140 | -5.58 |
001397 | 建信精工制造指数增强 | 1.1913 | 1.1913 | 1.2419 | -4.07 |
001408 | 建信鑫丰回报A | 1.1123 | 1.1123 | 1.1527 | -3.50 |
001473 | 建信大安全 | 1.8444 | 1.8444 | 1.8692 | -1.33 |
001498 | 建信鑫荣回报 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5368 | -1.37 |
001781 | 建信现代服务业 | 1.3450 | 1.3450 | 1.3960 | -3.65 |
001825 | 建信中国制造2025 | 1.2114 | 1.2114 | 1.2609 | -3.93 |
001858 | 建信鑫利 | 1.2275 | 1.2275 | 1.2947 | -5.19 |
001948 | 建信稳定丰利A | 1.1950 | 1.1950 | 1.2070 | -0.99 |
001949 | 建信稳定丰利C | 1.1760 | 1.1760 | 1.1870 | -0.93 |
002141 | 建信鑫丰回报C | 1.1042 | 1.1042 | 1.1443 | -3.50 |
002281 | 建信裕利 | 1.2825 | 1.2825 | 1.3459 | -4.71 |
002377 | 建信睿怡纯债 | 1.1194 | 1.1426 | 1.1152 | 0.38 |
002378 | 建信弘利 | 1.4879 | 1.4879 | 1.5544 | -4.28 |
002573 | 建信汇利 | 1.4430 | 1.4430 | 1.5083 | -4.33 |
002585 | 建信兴利 | 1.0953 | 1.0953 | 1.1392 | -3.85 |
002952 | 建信多因子量化 | 1.0698 | 1.0698 | 1.1255 | -4.95 |
003319 | 建信瑞丰添利A | 1.0984 | 1.0984 | 1.10 | -0.15 |
003320 | 建信瑞丰添利C | 1.0898 | 1.0898 | 1.0914 | -0.15 |
003394 | 建信恒安一年定开 | 1.0423 | 1.1413 | 1.0402 | 0.20 |
003400 | 建信恒瑞一年定开 | 1.0460 | 1.1450 | 1.0432 | 0.27 |
003427 | 建信恒远一年定开 | 1.0460 | 1.1440 | 1.0428 | 0.31 |
003583 | 建信稳定鑫利A | 1.1094 | 1.1544 | 1.1057 | 0.33 |
003584 | 建信稳定鑫利C | 1.0952 | 1.1402 | 1.0917 | 0.32 |
003590 | 建信睿富纯债 | 1.0643 | 1.1283 | 1.0634 | 0.08 |
003681 | 建信睿享纯债 | 1.0624 | 1.1514 | 1.0596 | 0.26 |
003831 | 建信鑫瑞回报 | 1.1851 | 1.2351 | 1.2016 | -1.37 |
004182 | 建信瑞福添利A | 0.9735 | 0.9735 | 1.0080 | -3.42 |
004413 | 建信民丰回报 | 1.1229 | 1.1229 | 1.1339 | -0.97 |
004468 | 建信瑞福添利C | 0.9533 | 0.9533 | 0.9872 | -3.43 |
004546 | 建信量化优享定开 | 1.0841 | 1.0841 | 1.1079 | -2.15 |
004617 | 建信鑫稳回报A | 1.0572 | 1.0972 | 1.0877 | -2.80 |
004618 | 建信鑫稳回报C | 1.0534 | 1.0934 | 1.0838 | -2.80 |
004652 | 建信鑫利回报A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0564 | -3.75 |
004653 | 建信鑫利回报C | 1.0334 | 1.0334 | 1.0737 | -3.75 |
004668 | 建信鑫泽A | 1.0221 | 1.0221 | 1.0431 | -2.01 |
004669 | 建信鑫泽C | 1.0139 | 1.0139 | 1.0347 | -2.01 |
004683 | 建信高端医疗 | 1.2035 | 1.2035 | 1.2095 | -0.50 |
004730 | 建信量化事件驱动 | 1.0466 | 1.0466 | 1.1018 | -5.01 |
004798 | 建信智享添鑫 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0608 | -1.31 |
005217 | 建信福泽安泰 | 1.1185 | 1.1185 | 1.1224 | -0.35 |
005259 | 建信龙头企业 | 1.3166 | 1.3166 | 1.4170 | -7.09 |
005375 | 建信睿和纯债定开 | 1.0361 | 1.1306 | 1.0340 | 0.20 |
005455 | 建信睿丰纯债定开 | 1.0283 | 1.0643 | 1.0263 | 0.19 |
005596 | 建信战略精选A | 1.3961 | 1.3961 | 1.4142 | -1.28 |
005597 | 建信战略精选C | 1.3827 | 1.3827 | 1.4009 | -1.30 |
005633 | 建信中证500指数增强C | 2.0586 | 2.0586 | 2.1778 | -5.47 |
005829 | 建信MSCI中国A股ETF联接A | 1.1911 | 1.1911 | 1.2506 | -4.76 |
005830 | 建信MSCI中国A股ETF联接C | 1.1816 | 1.1816 | 1.2407 | -4.76 |
005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2770 | 1.2770 | 1.3634 | -6.34 |
005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.2747 | 1.2747 | 1.3611 | -6.35 |
005880 | 建信上证50ETF联接A | 1.1730 | 1.1780 | 1.2247 | -4.22 |
005881 | 建信上证50ETF联接C | 1.1723 | 1.1773 | 1.2242 | -4.24 |
005925 | 建信福泽裕泰A | 1.1101 | 1.1101 | 1.1323 | -1.96 |
005926 | 建信福泽裕泰C | 1.0935 | 1.0935 | 1.1155 | -1.97 |
006165 | 建信中证1000指数增强A | 1.4181 | 1.4411 | 1.4767 | -3.97 |
006166 | 建信中证1000指数增强C | 1.4110 | 1.4340 | 1.4694 | -3.97 |
006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.2445 | 2.2445 | 2.3593 | -4.87 |
006500 | 建信润利增强A | 1.0035 | 1.0035 | 1.0024 | 0.11 |
006501 | 建信润利增强C | 0.9994 | 0.9994 | 0.9983 | 0.11 |
006581 | 建信优享稳健养老一年 | 1.0810 | 1.0873 | 1.0878 | -0.63 |
006791 | 建信睿兴纯债 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0326 | 0.19 |
006989 | 建信中短债纯债A | 1.0448 | 1.0448 | 1.0425 | 0.22 |
006990 | 建信中短债纯债C | 1.0412 | 1.0412 | 1.0389 | 0.22 |
007026 | 建信中债1-3年国开行A | 1.0289 | 1.0409 | 1.0277 | 0.12 |
007027 | 建信中债1-3年国开行C | 1.0290 | 1.0410 | 1.0279 | 0.11 |
007080 | 建信中债5-10年国开行A | 1.0382 | 1.0382 | 1.0322 | 0.58 |
007081 | 建信中债5-10年国开行C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0317 | 0.58 |
007094 | 建信中债3-5年国开行A | 1.0387 | 1.0537 | 1.0349 | 0.37 |
007095 | 建信中债3-5年国开行C | 1.0381 | 1.0531 | 1.0343 | 0.37 |
007671 | 建信中证红利潜力指数A | 0.9839 | 0.9839 | 1.03 | -4.48 |
007672 | 建信中证红利潜力指数C | 0.9818 | 0.9818 | 1.0279 | -4.48 |
007699 | 建信荣禧一年定开债 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0041 | 0.03 |
007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 1.0127 | 1.0127 | 1.0655 | -4.96 |
007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 1.0116 | 1.0116 | 1.0643 | -4.95 |
007830 | 建信荣瑞一年定开 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0054 | 0.04 |
008022 | 建信短债F | 1.0052 | 1.0052 | 1.0045 | 0.07 |
008064 | 建信睿信三个月定开债 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0105 | 0.29 |
008177 | 建信高股息主题 | 0.9932 | 0.9932 | 1.0204 | -2.67 |
008344 | 建信睿阳一年定开 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0081 | 0.29 |
008706 | 建信富时100指数人民币C | 0.8133 | 0.8133 | 0.8529 | -4.64 |
008707 | 建信富时100指数美元现汇A | 0.1154 | 0.1154 | 0.1210 | -4.63 |
008708 | 建信富时100指数美元现汇C | 0.1158 | 0.1158 | 0.1215 | -4.69 |
008962 | 建信科技创新A | 0.9259 | 0.9259 | 1.0054 | -7.91 |
008963 | 建信科技创新C | 0.9258 | 0.9258 | 1.0054 | -7.92 |
150036 | 建信稳健 | 1.0080 | 1.0070 | 0.10 | |
150037 | 建信进取 | 2.0430 | 2.1650 | -5.64 | |
150123 | 建信央视财经50A | 1.0097 | 1.0085 | 0.12 | |
150124 | 建信央视财经50B | 0.8615 | 0.9507 | -9.38 | |
159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.3329 | 2.3607 | 4.5662 | -5.11 |
159956 | 建信创业板ETF | 1.1777 | 1.1777 | 1.2648 | -6.89 |
159981 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF | 0.9193 | 0.9193 | 0.9520 | -3.43 |
165309 | 建信沪深300 | 1.2690 | 1.2690 | 1.3327 | -4.78 |
165310 | 建信双利策略主题 | 1.6290 | 1.83 | 1.7020 | -4.29 |
165311 | 建信信用增强A | 1.3740 | 1.5250 | 1.4020 | -2 |
165312 | 建信央视财经50 | 0.9356 | 2.1421 | 0.9796 | -4.49 |
165313 | 建信优势动力 | 1.8880 | 1.8880 | 2.0050 | -5.84 |
165314 | 建信信用增强C | 1.3470 | 1.3470 | 1.3740 | -1.97 |
165317 | 建信丰裕多策略(LOF) | 1.4468 | 1.4468 | 1.5087 | -4.10 |
501105 | 建信中证政策性金融债8-10年 | 1.1962 | 1.1962 | 1.1889 | 0.61 |
510090 | 建信上证社会责任ETF | 1.8339 | 2.1878 | 1.9073 | -3.85 |
510800 | 建信上证50ETF | 1.0644 | 1.0644 | 1.1142 | -4.47 |
512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.0904 | 1.0904 | 1.1477 | -4.99 |
512530 | 建信沪深300红利ETF | 0.9716 | 0.9716 | 1.0043 | -3.26 |
513680 | 建信港股通恒生中国企业ETF | 0.9455 | 0.9455 | 0.9922 | -4.71 |
530001 | 建信恒久价值 | 0.9233 | 3.2438 | 0.9632 | -4.14 |
530003 | 建信优选成长A | 1.9953 | 3.6853 | 2.0292 | -1.67 |
530005 | 建信优化配置 | 1.2636 | 2.0924 | 1.3160 | -3.98 |
530006 | 建信核心精选 | 1.8730 | 2.9870 | 1.9010 | -1.47 |
530008 | 建信稳定增利C | 1.7930 | 2.0680 | 1.7940 | -0.06 |
530009 | 建信收益增强A | 1.6370 | 1.7520 | 1.6760 | -2.33 |
530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 1.9992 | 1.9992 | 2.0748 | -3.64 |
530011 | 建信内生动力 | 1.89 | 2.25 | 1.9730 | -4.21 |
530012 | 建信积极配置 | 2.5960 | 2.6640 | 2.6080 | -0.46 |
530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.2407 | 2.2407 | 2.3550 | -4.85 |
530016 | 建信恒稳价值 | 2.6940 | 2.7940 | 2.8260 | -4.67 |
530017 | 建信双息红利A | 1.1950 | 1.7610 | 1.20 | -0.42 |
530018 | 建信深证100指数增强 | 1.8426 | 1.8426 | 1.9360 | -4.82 |
530019 | 建信社会责任 | 2.17 | 2.17 | 2.3220 | -6.55 |
530020 | 建信转债增强A | 2.5890 | 2.5890 | 2.7270 | -5.06 |
530021 | 建信纯债A | 1.4052 | 1.4052 | 1.4019 | 0.24 |
530028 | 建信短债C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0043 | 0.07 |
531008 | 建信稳定增利A | 1.8420 | 1.8440 | 1.8420 | 0 |
531009 | 建信收益增强C | 1.5680 | 1.6830 | 1.6050 | -2.31 |
531017 | 建信双息红利C | 1.1430 | 1.4940 | 1.1480 | -0.44 |
531020 | 建信转债增强C | 2.5170 | 2.5170 | 2.6510 | -5.05 |
531021 | 建信纯债C | 1.3665 | 1.3665 | 1.3633 | 0.23 |
531028 | 建信短债A | 1.0051 | 1.0051 | 1.0044 | 0.07 |
539001 | 建信全球机遇 | 1.47 | 1.47 | 1.5920 | -7.66 |
539002 | 建信新兴市场优选 | 0.9210 | 0.9210 | 0.9560 | -3.66 |
539003 | 建信富时100指数人民币A | 0.8101 | 0.8421 | 0.8495 | -4.64 |
960028 | 建信优选成长H | 2.0101 | 2.2501 | 2.0443 | -1.67 |
960029 | 建信双息红利H | 1.1950 | 1.3160 | 1.20 | -0.42 |
000849 | 汇丰晋信双核策略A | 1.1607 | 2.0037 | 1.2223 | -5.04 |
000850 | 汇丰晋信双核策略C | 1.1478 | 1.9908 | 1.2088 | -5.05 |
000965 | 汇丰晋信新动力 | 1.2170 | 1.2170 | 1.3066 | -6.86 |
001149 | 汇丰晋信恒生A股C | 1.4996 | 2.0496 | 1.5703 | -4.50 |
001643 | 汇丰晋信智造先锋A | 1.5755 | 1.5755 | 1.7597 | -10.47 |
001644 | 汇丰晋信智造先锋C | 1.5426 | 1.5426 | 1.7231 | -10.48 |
002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.3366 | 1.3916 | 1.4060 | -4.94 |
002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.3092 | 1.3642 | 1.3773 | -4.94 |
002334 | 汇丰晋信大盘波动精选A | 1.2792 | 1.2792 | 1.3336 | -4.08 |
002335 | 汇丰晋信大盘波动精选C | 1.2555 | 1.2555 | 1.3091 | -4.09 |
004350 | 汇丰晋信价值先锋 | 1.4439 | 1.4439 | 1.5021 | -3.87 |
004351 | 汇丰晋信珠三角区域 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1963 | -4.30 |
006781 | 汇丰晋信港股通精选 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0801 | -4.10 |
007291 | 汇丰晋信港股通双核策略 | 1.1771 | 1.1771 | 1.2325 | -4.49 |
540001 | 汇丰晋信2016 | 1.0548 | 2.5956 | 1.0584 | -0.34 |
540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.5488 | 3.6848 | 1.6239 | -4.62 |
540003 | 汇丰晋信动态策略A | 2.1156 | 2.7556 | 2.2384 | -5.49 |
540004 | 汇丰晋信2026 | 2.1350 | 2.7550 | 2.1873 | -2.39 |
540005 | 汇丰晋信平稳增利A | 1.1337 | 1.3214 | 1.1317 | 0.18 |
540006 | 汇丰晋信大盘A | 3.7742 | 3.8342 | 3.9935 | -5.49 |
540007 | 汇丰晋信中小盘 | 1.5627 | 1.5827 | 1.6818 | -7.08 |
540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.6104 | 1.7104 | 1.8009 | -10.58 |
540009 | 汇丰晋信消费红利 | 1.0154 | 1.4824 | 1.0692 | -5.03 |
540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 2.8154 | 2.8154 | 3.0305 | -7.10 |
540012 | 汇丰晋信恒生A股A | 1.5014 | 2.0814 | 1.5720 | -4.49 |
541005 | 汇丰晋信平稳增利C | 1.1306 | 1.3180 | 1.1287 | 0.17 |
960000 | 汇丰晋信大盘H | 1.5352 | 1.5352 | 1.6244 | -5.49 |
960003 | 汇丰晋信动态策略H | 1.3515 | 1.3515 | 1.4298 | -5.48 |
000124 | 华宝服务优选 | 2.2780 | 2.5780 | 2.4370 | -6.52 |
000601 | 华宝创新优选 | 1.6290 | 1.9690 | 1.7550 | -7.18 |
000612 | 华宝生态中国 | 2.3160 | 2.5160 | 2.4830 | -6.73 |
000753 | 华宝量化对冲A | 1.1618 | 1.3418 | 1.1585 | 0.28 |
000754 | 华宝量化对冲C | 1.1489 | 1.3289 | 1.1457 | 0.28 |
000866 | 华宝高端制造 | 1.4010 | 1.4010 | 1.4720 | -4.82 |
000867 | 华宝品质生活 | 1.30 | 1.35 | 1.3970 | -6.94 |
000993 | 华宝稳健回报 | 0.8750 | 0.8750 | 0.9360 | -6.52 |
001088 | 华宝国策导向 | 0.6830 | 0.6830 | 0.72 | -5.14 |
001118 | 华宝事件驱动 | 0.7450 | 0.7450 | 0.7770 | -4.12 |
001324 | 华宝新价值 | 1.3071 | 1.3071 | 1.3093 | -0.17 |
001481 | 华宝标普油气A美元 | 0.0395 | 0.0395 | 0.0479 | -17.54 |
001534 | 华宝万物互联 | 1.1120 | 1.1120 | 1.2080 | -7.95 |
001967 | 华宝转型升级 | 0.9740 | 0.9740 | 0.9990 | -2.50 |
002111 | 华宝新起点 | 1.0790 | 1.1724 | 1.0931 | -1.29 |
002152 | 华宝核心优势 | 1.5020 | 1.5020 | 1.5920 | -5.65 |
002423 | 华宝标普美国品质美元 | 0.2229 | 0.2229 | 0.2477 | -10.01 |
002634 | 华宝未来主导产业 | 0.9410 | 0.9410 | 1.0130 | -7.11 |
003144 | 华宝新机遇C | 1.3302 | 1.3302 | 1.3377 | -0.56 |
003154 | 华宝新活力 | 1.3752 | 1.3752 | 1.3861 | -0.79 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 1.4581 | 1.4581 | 1.5263 | -4.47 |
004284 | 华宝新优选一年 | 1.1895 | 1.1895 | 1.2160 | -2.18 |
004335 | 华宝新飞跃 | 1.3392 | 1.3392 | 1.3675 | -2.07 |
004480 | 华宝智慧产业 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0979 | -3.24 |
004481 | 华宝第三产业 | 0.9041 | 0.9041 | 0.9373 | -3.54 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会C | 0.9428 | 0.9728 | 0.9876 | -4.54 |
005445 | 华宝价值发现 | 1.1315 | 1.1315 | 1.1781 | -3.96 |
005607 | 华宝中证500指数增强A | 0.9816 | 0.9816 | 1.0390 | -5.52 |
005608 | 华宝中证500指数增强C | 0.9744 | 0.9744 | 1.0314 | -5.53 |
005728 | 华宝绿色主题 | 1.2037 | 1.2037 | 1.2527 | -3.91 |
005883 | 华宝港股通香港 | 1.0637 | 1.0637 | 1.1134 | -4.46 |
006098 | 华宝中证全指证券ETF联接A | 1.3628 | 1.3628 | 1.4660 | -7.04 |
006127 | 华宝香港上市中国中小盘C | 1.4424 | 1.4424 | 1.5188 | -5.03 |
006227 | 华宝科技先锋 | 1.4673 | 1.4673 | 1.5628 | -6.11 |
006300 | 华宝宝丰高等级A | 1.0341 | 1.0691 | 1.0321 | 0.19 |
006301 | 华宝宝丰高等级C | 1.0376 | 1.0576 | 1.0356 | 0.19 |
006355 | 华宝港股通恒生中国C | 1.1295 | 1.1295 | 1.1862 | -4.78 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 1.0561 | 1.0561 | 1.0965 | -3.68 |
006826 | 华宝宝裕纯债A | 1.0359 | 1.0359 | 1.0348 | 0.11 |
006881 | 华宝大健康 | 1.3721 | 1.3721 | 1.4116 | -2.80 |
006947 | 华宝中短债A | 1.0487 | 1.0487 | 1.0472 | 0.14 |
006948 | 华宝中短债C | 1.0447 | 1.0447 | 1.0433 | 0.13 |
007116 | 华宝政策性金融债 | 1.0283 | 1.0283 | 1.0237 | 0.45 |
007255 | 华宝稳健养老一年 | 1.0577 | 1.0577 | 1.0648 | -0.67 |
007302 | 华宝宝盛纯债 | 1.0285 | 1.0355 | 1.0267 | 0.18 |
007308 | 华宝消费升级 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1922 | -5.96 |
007397 | 华宝沪港深中国增强价值C | 0.9137 | 0.9137 | 0.9492 | -3.74 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 1.4541 | 1.4541 | 1.5223 | -4.48 |
007405 | 华宝中证100C | 1.4802 | 1.4802 | 1.5464 | -4.28 |
007435 | 华宝宝怡纯债 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0381 | 0.20 |
007531 | 华宝中证全指证券ETF联接C | 1.3592 | 1.3592 | 1.4622 | -7.04 |
007590 | 华宝绿色领先 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0864 | -7.94 |
007644 | 华宝宝润纯债 | 1.0085 | 1.0085 | 1.0082 | 0.03 |
007844 | 华宝标普油气C人民币 | 0.2775 | 0.2775 | 0.3360 | -17.41 |
007873 | 华宝中证科技龙头ETF联接A | 1.3085 | 1.3085 | 1.3775 | -5.01 |
007874 | 华宝中证科技龙头ETF联接C | 1.3060 | 1.3060 | 1.3750 | -5.02 |
007957 | 华宝宝惠39个月定开债 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0080 | 0.06 |
007964 | 华宝宝康债券C | 1.2814 | 1.3434 | 1.2790 | 0.19 |
008253 | 华宝致远A | 1.0040 | 1.0040 | 1.0053 | -0.13 |
008254 | 华宝致远C | 1.0031 | 1.0031 | 1.0046 | -0.15 |
008817 | 华宝可转债C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2664 | -3.43 |
150261 | 华宝中证医疗A | 1.0116 | 1.2659 | 1.0105 | 0.11 |
150262 | 华宝中证医疗B | 1.5554 | 0.0589 | 1.5927 | -2.34 |
150263 | 华宝中证1000A | 1.0116 | 1.2636 | 1.0105 | 0.11 |
150264 | 华宝中证1000B | 0.7230 | 0.0258 | 0.8271 | -12.59 |
162411 | 华宝标普油气A人民币 | 0.2776 | 0.2776 | 0.3360 | -17.38 |
162412 | 华宝中证医疗 | 1.2835 | 0.5394 | 1.3016 | -1.39 |
162413 | 华宝中证1000 | 0.8673 | 0.3693 | 0.9188 | -5.61 |
162414 | 华宝新机遇A | 1.3349 | 1.3349 | 1.3424 | -0.56 |
162415 | 华宝标普美国品质人民币 | 1.5650 | 1.5650 | 1.7390 | -10.01 |
162416 | 华宝港股通恒生香港35 | 0.9842 | 0.9842 | 1.0164 | -3.17 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 3.1396 | 8.9258 | 3.2904 | -4.58 |
240002 | 华宝宝康灵活 | 2.4450 | 4.2750 | 2.5654 | -4.69 |
240003 | 华宝宝康债券A | 1.2826 | 2.1926 | 1.2801 | 0.20 |
240004 | 华宝动力组合 | 1.7489 | 4.2589 | 1.8852 | -7.23 |
240005 | 华宝多策略 | 0.5510 | 4.6261 | 0.5727 | -3.79 |
240008 | 华宝收益增长 | 5.1551 | 5.1551 | 5.4194 | -4.88 |
240009 | 华宝先进成长 | 3.6995 | 3.9675 | 3.8754 | -4.54 |
240010 | 华宝行业精选 | 1.3372 | 1.3372 | 1.4104 | -5.19 |
240011 | 华宝大盘精选 | 2.1608 | 2.4792 | 2.3241 | -7.03 |
240012 | 华宝增强收益A | 1.2267 | 1.6067 | 1.2389 | -0.98 |
240013 | 华宝增强收益B | 1.1625 | 1.5425 | 1.1742 | -1 |
240014 | 华宝中证100A | 1.4847 | 1.4847 | 1.5510 | -4.27 |
240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | 1.8210 | 1.8510 | 1.8750 | -2.88 |
240017 | 华宝新兴产业 | 1.9809 | 2.4289 | 2.1132 | -6.26 |
240018 | 华宝可转债A | 1.2234 | 1.2234 | 1.2667 | -3.42 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 1.0612 | 1.6260 | 1.1016 | -3.67 |
240020 | 华宝医药生物 | 2.5860 | 2.8750 | 2.6540 | -2.56 |
240022 | 华宝资源优选 | 1.5010 | 1.61 | 1.5910 | -5.66 |
241001 | 华宝海外中国成长 | 1.91 | 1.91 | 1.9210 | -0.57 |
501021 | 华宝香港上市中国中小盘A | 1.4495 | 1.4495 | 1.5262 | -5.03 |
501029 | 华宝标普中国A股红利机会A | 0.9525 | 0.9825 | 0.9977 | -4.53 |
501069 | 华宝标普中国A股质量 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1770 | -4.13 |
501086 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG | 1.0787 | 1.0787 | 1.1333 | -4.82 |
501090 | 华宝中证消费龙头 | 0.9195 | 0.9195 | 0.9657 | -4.78 |
501301 | 华宝港股通恒生中国A | 1.1351 | 1.1351 | 1.1920 | -4.77 |
501310 | 华宝沪港深中国增强价值A | 0.9164 | 0.9164 | 0.9520 | -3.74 |
510030 | 华宝上证180价值ETF | 5.2660 | 1.8030 | 5.4320 | -3.06 |
512000 | 华宝中证全指证券ETF | 0.9388 | 0.9388 | 1.0111 | -7.15 |
512170 | 华宝中证医疗ETF | 1.4959 | 1.4959 | 1.5176 | -1.43 |
512800 | 华宝中证银行ETF | 1.0203 | 1.0203 | 1.0614 | -3.87 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 0.7924 | 0.7924 | 0.8563 | -7.46 |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1.4916 | 1.4916 | 1.5791 | -5.54 |
000083 | 汇添富消费行业 | 4.6370 | 4.6370 | 4.8750 | -4.88 |
000122 | 汇添富实业债A | 1.2220 | 1.4960 | 1.2380 | -1.29 |
000123 | 汇添富实业债C | 1.1830 | 1.4570 | 1.1990 | -1.33 |
000173 | 汇添富美丽30 | 2.3150 | 2.5670 | 2.47 | -6.28 |
000174 | 汇添富高息债A | 1.5850 | 1.62 | 1.5840 | 0.06 |
000175 | 汇添富高息债C | 1.4980 | 1.5330 | 1.4980 | 0 |
000221 | 汇添富年年利A | 1.3290 | 1.3790 | 1.3250 | 0.30 |
000222 | 汇添富年年利C | 1.2940 | 1.3440 | 1.29 | 0.31 |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.9620 | 1.9620 | 2.0486 | -4.23 |
000368 | 汇添富沪深300安中动态策略 | 1.6734 | 1.6734 | 1.7418 | -3.93 |
000395 | 汇添富安心中国A | 1.2820 | 1.2820 | 1.2790 | 0.23 |
000396 | 汇添富安心中国C | 1.2940 | 1.2940 | 1.2910 | 0.23 |
000406 | 汇添富双利增强A | 1.1710 | 1.5040 | 1.1780 | -0.59 |
000407 | 汇添富双利增强C | 1.17 | 1.5030 | 1.1770 | -0.59 |
000692 | 汇添富双利C | 1.6080 | 1.6080 | 1.62 | -0.74 |
000696 | 汇添富环保行业 | 1.1830 | 1.1830 | 1.2510 | -5.44 |
000697 | 汇添富移动互联 | 1.5670 | 1.5670 | 1.6660 | -5.94 |
000762 | 汇添富绝对收益策略A | 1.30 | 1.30 | 1.3030 | -0.23 |
000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.0660 | 1.0660 | 1.1110 | -4.05 |
001050 | 汇添富成长多因子量化策略 | 1.2940 | 1.2940 | 1.36 | -4.85 |
001417 | 汇添富医疗服务 | 1.3990 | 1.3990 | 1.4410 | -2.91 |
001490 | 汇添富国企创新增长 | 1.0910 | 1.0910 | 1.1640 | -6.27 |
001541 | 汇添富民营新动力 | 1.18 | 1.18 | 1.2540 | -5.90 |
001668 | 汇添富全球移动互联 | 1.8610 | 1.8610 | 1.9680 | -5.44 |
001685 | 汇添富沪港深新价值 | 1.1190 | 1.1190 | 1.1640 | -3.87 |
001725 | 汇添富中国高端制造 | 1.3910 | 1.3910 | 1.4690 | -5.31 |
001726 | 汇添富新兴消费 | 1.1940 | 1.1940 | 1.2610 | -5.31 |
001796 | 汇添富安鑫智选A | 1.2220 | 1.37 | 1.2620 | -3.17 |
001801 | 汇添富达欣A | 1.0910 | 1.1460 | 1.1030 | -1.09 |
001816 | 汇添富新睿精选A | 1.1160 | 1.1710 | 1.1380 | -1.93 |
002158 | 汇添富安鑫智选C | 1.2830 | 1.4310 | 1.3250 | -3.17 |
002164 | 汇添富新睿精选C | 1.1220 | 1.1770 | 1.1450 | -2.01 |
002165 | 汇添富达欣C | 1.0720 | 1.1270 | 1.0840 | -1.11 |
002418 | 汇添富优选回报C | 1.2010 | 1.2010 | 1.2590 | -4.61 |
002419 | 汇添富盈安 | 1.2410 | 1.2620 | 1.2690 | -2.21 |
002420 | 汇添富盈鑫灵活配置 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3870 | -4.69 |
002487 | 汇添富稳健添利A | 1.0870 | 1.0870 | 1.0870 | 0 |
002488 | 汇添富稳健添利C | 1.0710 | 1.0710 | 1.0710 | 0 |
002746 | 汇添富多策略 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2940 | -3.63 |
002959 | 汇添富盈泰 | 1.1690 | 1.1690 | 1.1920 | -1.93 |
003189 | 汇添富保鑫 | 1.2080 | 1.2080 | 1.2170 | -0.74 |
003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.8457 | 0.8457 | 0.8990 | -5.93 |
003528 | 汇添富长添利A | 1.0120 | 1.1130 | 1.0110 | 0.10 |
003529 | 汇添富长添利C | 1.0110 | 1.1010 | 1.01 | 0.10 |
003532 | 汇添富鑫利定期开放A | 1.0376 | 1.1256 | 1.0361 | 0.14 |
003533 | 汇添富鑫利定期开放C | 1.0999 | 1.1149 | 1.0984 | 0.14 |
004089 | 汇添富鑫瑞A | 1.0544 | 1.1394 | 1.0515 | 0.28 |
004090 | 汇添富鑫瑞C | 1.0767 | 1.1217 | 1.0738 | 0.27 |
004270 | 汇添富民丰回报A | 1.1508 | 1.1508 | 1.1667 | -1.36 |
004271 | 汇添富民丰回报C | 1.1507 | 1.1507 | 1.1667 | -1.37 |
004419 | 汇添富精选美元债A人民币 | 1.1262 | 1.1262 | 1.1279 | -0.15 |
004420 | 汇添富精选美元债C人民币 | 1.1184 | 1.1184 | 1.1202 | -0.16 |
004421 | 汇添富精选美元债A美元现汇 | 1.1014 | 1.1014 | 1.1031 | -0.15 |
004422 | 汇添富精选美元债C美元现汇 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0905 | -0.18 |
004424 | 汇添富文体娱乐主题 | 1.5515 | 1.5515 | 1.6082 | -3.53 |
004436 | 汇添富年年泰A | 1.2420 | 1.2420 | 1.2614 | -1.54 |
004437 | 汇添富年年泰C | 1.2207 | 1.2207 | 1.2399 | -1.55 |
004451 | 汇添富年年丰A | 1.1790 | 1.1790 | 1.1921 | -1.10 |
004452 | 汇添富年年丰C | 1.1655 | 1.1655 | 1.1785 | -1.10 |
004469 | 汇添富鑫益定开A | 1.0546 | 1.1211 | 1.0533 | 0.12 |
004470 | 汇添富鑫益定开C | 1.0423 | 1.1088 | 1.0410 | 0.12 |
004534 | 汇添富年年益A | 1.1855 | 1.1855 | 1.2069 | -1.77 |
004535 | 汇添富年年益C | 1.1730 | 1.1730 | 1.1942 | -1.78 |
004655 | 汇添富鑫汇A | 1.0553 | 1.1232 | 1.0538 | 0.14 |
004656 | 汇添富鑫汇C | 1.0460 | 1.1119 | 1.0445 | 0.14 |
004687 | 汇添富熙和精选A | 1.0822 | 1.1152 | 1.0967 | -1.32 |
004688 | 汇添富熙和精选C | 1.0798 | 1.1128 | 1.0942 | -1.32 |
004774 | 汇添富添福吉祥 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1542 | -1.25 |
004831 | 汇添富鑫泽定期开放A | 1.0820 | 1.0950 | 1.0792 | 0.26 |
004832 | 汇添富鑫泽定期开放C | 1 | 1 | ||
004877 | 汇添富全球医疗人民币 | 1.3493 | 1.3493 | 1.3760 | -1.94 |
004878 | 汇添富全球医疗美元现汇 | 1.2829 | 1.2829 | 1.3083 | -1.94 |
004879 | 汇添富全球医疗美元现钞 | 1.2829 | 1.2829 | 1.3083 | -1.94 |
004946 | 汇添富盈润A | 1.2118 | 1.2118 | 1.2216 | -0.80 |
004947 | 汇添富盈润C | 1.1946 | 1.1946 | 1.2043 | -0.81 |
005228 | 汇添富港股通专注成长 | 0.7882 | 0.7882 | 0.8205 | -3.94 |
005329 | 汇添富民安增益A | 1.1243 | 1.1243 | 1.1315 | -0.64 |
005330 | 汇添富民安增益C | 1.1152 | 1.1152 | 1.1224 | -0.64 |
005351 | 汇添富行业整合主题 | 1.1366 | 1.1366 | 1.2049 | -5.67 |
005379 | 汇添富价值创造 | 1.3153 | 1.3153 | 1.3756 | -4.38 |
005410 | 汇添富鑫盛定期开放A | 1.0242 | 1.1152 | 1.0295 | -0.51 |
005411 | 汇添富鑫盛定期开放C | 1 | 1 | ||
005503 | 汇添富理财60天E | 1.0242 | 1.0242 | 1.0235 | 0.07 |
005504 | 汇添富沪港深大盘价值 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9967 | -4.07 |
005530 | 汇添富价值多因子量化策略 | 1.1691 | 1.1691 | 1.2237 | -4.46 |
005590 | 汇添富鑫永定期开放A | 1.0527 | 1.1215 | 1.0508 | 0.18 |
005591 | 汇添富鑫永定期开放C | 1 | 1 | 1 | 0 |
005802 | 汇添富智能制造 | 1.0742 | 1.0742 | 1.1285 | -4.81 |
005857 | 汇添富鑫成定期开放A | 1.0627 | 1.1127 | 1.0591 | 0.34 |
005858 | 汇添富鑫成定期开放C | 1 | 1 | ||
006113 | 汇添富创新医药 | 1.7892 | 1.7892 | 1.8442 | -2.98 |
006205 | 汇添富沪港深优势精选 | 1.1711 | 1.1711 | 1.2328 | -5 |
006259 | 汇添富红利增长A | 1.1275 | 1.1275 | 1.1874 | -5.04 |
006260 | 汇添富红利增长C | 1.1186 | 1.1186 | 1.1782 | -5.06 |
006308 | 汇添富全球消费人民币A | 1.5930 | 1.5930 | 1.6210 | -1.73 |
006309 | 汇添富全球消费人民币C | 1.5686 | 1.5686 | 1.5964 | -1.74 |
006310 | 汇添富全球消费美元现汇 | 1.5493 | 1.5493 | 1.5766 | -1.73 |
006408 | 汇添富消费升级 | 1.4495 | 1.4495 | 1.5180 | -4.51 |
006646 | 汇添富短债A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0475 | 0.11 |
006647 | 汇添富短债C | 1.0439 | 1.0439 | 1.0429 | 0.10 |
006696 | 汇添富3年研究优选 | 1.1775 | 1.1775 | 1.2368 | -4.79 |
006763 | 汇添富养老2030三年 | 1.1667 | 1.1667 | 1.1883 | -1.82 |
006772 | 汇添富丰润中短债 | 1.0197 | 1.0457 | 1.0179 | 0.18 |
006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0481 | 0.25 |
006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 1.0464 | 1.0464 | 1.0439 | 0.24 |
006893 | 汇添富丰利短债 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0250 | 0.04 |
007059 | 汇添富养老2040五年 | 1.1850 | 1.1850 | 1.2096 | -2.03 |
007060 | 汇添富养老2050五年 | 1.1888 | 1.1888 | 1.2132 | -2.01 |
007076 | 汇添富中证医药卫生ETF联接A | 1.1342 | 1.1342 | 1.1745 | -3.43 |
007077 | 汇添富中证医药卫生ETF联接C | 1.1301 | 1.1301 | 1.1703 | -3.44 |
007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 1.0114 | 1.0374 | 1.0217 | -1.01 |
007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 1.0102 | 1.0362 | 1.0205 | -1.01 |
007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 0.9655 | 0.9655 | 1.0030 | -3.74 |
007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 0.9654 | 0.9654 | 1.0028 | -3.73 |
007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0192 | 1.0292 | 1.0274 | -0.80 |
007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 1.0186 | 1.0286 | 1.0268 | -0.80 |
007355 | 汇添富科技创新A | 1.3814 | 1.3814 | 1.4954 | -7.62 |
007356 | 汇添富科技创新C | 1.3719 | 1.3719 | 1.4854 | -7.64 |
007456 | 汇添富90天短债A | 1.0313 | 1.0313 | 1.0301 | 0.12 |
007457 | 汇添富90天短债B | 1.03 | 1.03 | 1.0288 | 0.12 |
007458 | 汇添富90天短债C | 1.0312 | 1.0312 | 1.03 | 0.12 |
007523 | 汇添富内需增长A | 1.0244 | 1.0244 | 1.0842 | -5.52 |
007524 | 汇添富内需增长C | 1.0195 | 1.0195 | 1.0792 | -5.53 |
007639 | 汇添富3年封闭竞争优势 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0330 | -3.21 |
007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 1.0138 | 1.0138 | 1.0657 | -4.87 |
007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0643 | -4.87 |
007868 | 汇添富汇鑫货币A | 101.3175 | 1.013175 | 101.2593 | 0.06 |
007869 | 汇添富汇鑫货币B | 101.3801 | 1.013801 | 101.3188 | 0.06 |
007948 | 汇添富盛安39个月定开 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0120 | 0.06 |
008025 | 汇添富稳健增长A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0201 | -1.36 |
008026 | 汇添富稳健增长C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0189 | -1.36 |
008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0025 | 0.04 |
008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0024 | 0.04 |
008063 | 汇添富大盘核心资产 | 0.98 | 0.98 | 1.0184 | -3.77 |
008081 | 汇添富鑫远 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0062 | 0.08 |
008140 | 汇添富绝对收益策略C | 1.2970 | 1.2970 | 1.3010 | -0.31 |
150169 | 汇添富恒生指数A | 1.0070 | 1.0060 | 0.10 | |
150170 | 汇添富恒生指数B | 1.2530 | 1.3540 | -7.46 | |
159912 | 汇添富深证300ETF | 1.4614 | 1.4614 | 1.5446 | -5.39 |
159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 2.9402 | 2.9402 | 3.0779 | -4.47 |
159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.6492 | 1.6492 | 1.7114 | -3.63 |
159930 | 汇添富中证能源ETF | 0.6251 | 0.6251 | 0.6636 | -5.80 |
159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.6412 | 1.6412 | 1.7250 | -4.86 |
164701 | 汇添富黄金及贵金属 | 0.7720 | 0.7720 | 0.7730 | -0.13 |
164702 | 汇添富季季红 | 1.0510 | 1.5260 | 1.05 | 0.10 |
164703 | 汇添富纯债 | 0.8610 | 1.7030 | 0.86 | 0.12 |
164705 | 汇添富恒生指数 | 1.13 | 1.2750 | 1.18 | -4.24 |
470006 | 汇添富医药保健A | 1.8310 | 2.21 | 1.8880 | -3.02 |
470007 | 汇添富上证综指 | 0.9960 | 1.1470 | 1.0420 | -4.41 |
470008 | 汇添富策略回报 | 2.1970 | 2.3270 | 2.2960 | -4.31 |
470009 | 汇添富民营活力A | 3.8260 | 4.0760 | 4.02 | -4.83 |
470010 | 汇添富多元收益A | 1.2930 | 1.7520 | 1.3150 | -1.67 |
470011 | 汇添富多元收益C | 1.2880 | 1.7130 | 1.31 | -1.68 |
470014 | 汇添富理财14天A | 1.0063 | 1.0063 | 1.0058 | 0.05 |
470018 | 汇添富双利A | 1.7930 | 1.7930 | 1.8060 | -0.72 |
470021 | 汇添富优选回报A | 1.2010 | 1.2010 | 1.26 | -4.68 |
470028 | 汇添富社会责任 | 1.5840 | 1.5840 | 1.6730 | -5.32 |
470058 | 汇添富可转债A | 1.5250 | 1.8070 | 1.5650 | -2.56 |
470059 | 汇添富可转债C | 1.4670 | 1.7490 | 1.5040 | -2.46 |
470060 | 汇添富理财60天A | 1.0229 | 1.0229 | 1.0222 | 0.07 |
470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1.4961 | 1.4961 | 1.5769 | -5.12 |
470078 | 汇添富增强收益C | 1.1640 | 1.6250 | 1.1620 | 0.17 |
470088 | 汇添富6月红添利A | 1.0470 | 1.1820 | 1.0530 | -0.57 |
470089 | 汇添富6月红添利C | 1.0480 | 1.1660 | 1.0540 | -0.57 |
470098 | 汇添富逆向投资 | 2.1340 | 2.7030 | 2.2520 | -5.24 |
470888 | 汇添富香港优势精选 | 1.0590 | 1.2090 | 1.07 | -1.03 |
471007 | 汇添富理财7天A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0049 | 0.05 |
471014 | 汇添富理财14天B | 1.0069 | 1.0069 | 1.0063 | 0.06 |
471060 | 汇添富理财60天B | 1.0260 | 1.0260 | 1.0253 | 0.07 |
472007 | 汇添富理财7天B | 1.0062 | 1.0062 | 1.0056 | 0.06 |
501005 | 汇添富中证精准医疗A | 1.1462 | 1.1462 | 1.1812 | -2.96 |
501006 | 汇添富中证精准医疗C | 1.1293 | 1.1293 | 1.1639 | -2.97 |
501007 | 汇添富中证互联网医疗A | 1.1390 | 1.1390 | 1.1620 | -1.98 |
501008 | 汇添富中证互联网医疗C | 1.1299 | 1.1299 | 1.1528 | -1.99 |
501009 | 汇添富中证生物科技A | 1.5012 | 1.5012 | 1.5403 | -2.54 |
501010 | 汇添富中证生物科技C | 1.5044 | 1.5044 | 1.5437 | -2.55 |
501011 | 汇添富中证中药A | 0.7868 | 0.7868 | 0.8274 | -4.91 |
501012 | 汇添富中证中药C | 0.7809 | 0.7809 | 0.8212 | -4.91 |
501030 | 汇添富中证环境治理A | 0.5544 | 0.5544 | 0.5754 | -3.65 |
501031 | 汇添富中证环境治理C | 0.5536 | 0.5536 | 0.5746 | -3.65 |
501036 | 汇添富中证500A | 0.8857 | 0.8857 | 0.9350 | -5.27 |
501037 | 汇添富中证500C | 0.8810 | 0.8810 | 0.9301 | -5.28 |
501039 | 汇添富睿丰(LOF)A | 1.1107 | 1.1107 | 1.1342 | -2.07 |
501040 | 汇添富睿丰(LOF)C | 1.10 | 1.10 | 1.1233 | -2.07 |
501041 | 汇添富弘安A | 1.0888 | 1.0888 | 1.1010 | -1.11 |
501042 | 汇添富弘安C | 1.0679 | 1.0679 | 1.08 | -1.12 |
501043 | 汇添富沪深300A | 1.0932 | 1.0932 | 1.1494 | -4.89 |
501045 | 汇添富沪深300C | 1.0902 | 1.0902 | 1.1462 | -4.89 |
501047 | 汇添富中证全指证券公司A | 1.0091 | 1.0091 | 1.0826 | -6.79 |
501048 | 汇添富中证全指证券公司C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0888 | -6.80 |
501057 | 汇添富中证新能源汽车产业A | 1.1433 | 1.1433 | 1.2621 | -9.41 |
501058 | 汇添富中证新能源汽车产业C | 1.1370 | 1.1370 | 1.2552 | -9.42 |
501063 | 汇添富悦享定期开放 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0727 | -3.92 |
501065 | 汇添富经典成长 | 1.3383 | 1.4383 | 1.4049 | -4.74 |
501188 | 汇添富3年战略配售 | 1.0920 | 1.0920 | 1.1053 | -1.20 |
501305 | 汇添富中证港股通高股息A | 0.8991 | 0.8991 | 0.9341 | -3.75 |
501306 | 汇添富中证港股通高股息C | 0.8915 | 0.8915 | 0.9263 | -3.76 |
510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 0.8357 | 0.8657 | 0.8913 | -6.24 |
512650 | 汇添富中证长三角一体化发展ETF | 0.9775 | 0.9775 | 1.0294 | -5.04 |
512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.0504 | 1.0504 | 1.0936 | -3.95 |
515310 | 汇添富沪深300ETF | 0.9861 | 0.9861 | 1.0379 | -4.99 |
515800 | 汇添富中证800ETF | 0.9752 | 0.9752 | 1.0336 | -5.65 |
515990 | 汇添富中证国企一带一路ETF | 0.9392 | 0.9392 | 0.9711 | -3.28 |
519008 | 汇添富优势精选 | 2.9907 | 7.1209 | 3.1642 | -5.48 |
519018 | 汇添富均衡增长 | 0.6732 | 3.4032 | 0.7055 | -4.58 |
519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 2.6160 | 3.6950 | 2.7450 | -4.70 |
519068 | 汇添富成长焦点 | 2.1024 | 3.3794 | 2.2229 | -5.42 |
519069 | 汇添富价值精选A | 2.7040 | 4.2910 | 2.8490 | -5.09 |
519078 | 汇添富增强收益A | 1.2050 | 1.67 | 1.2030 | 0.17 |
000110 | 金鹰元安A | 1.2372 | 1.5548 | 1.2559 | -1.49 |
001167 | 金鹰科技创新 | 0.7910 | 0.7910 | 0.8550 | -7.49 |
001298 | 金鹰民族新兴 | 1.3880 | 1.3880 | 1.4830 | -6.41 |
001366 | 金鹰产业整合 | 0.8890 | 0.8890 | 0.93 | -4.41 |
001951 | 金鹰改革红利 | 1.3090 | 1.3090 | 1.4030 | -6.70 |
002196 | 金鹰技术领先C | 0.7870 | 0.7870 | 0.7870 | 0 |
002303 | 金鹰智慧生活 | 1.1740 | 1.1740 | 1.2150 | -3.37 |
002425 | 金鹰元禧C | 1.1860 | 1.6860 | 1.1979 | -0.99 |
002490 | 金鹰元祺信用债 | 1.2083 | 1.2503 | 1.2206 | -1.01 |
002513 | 金鹰元安C | 1.2119 | 1.2119 | 1.2303 | -1.50 |
002586 | 金鹰添利中长期信用债A | 1.1640 | 1.1640 | 1.1730 | -0.77 |
002587 | 金鹰添利中长期信用债C | 1.16 | 1.16 | 1.1690 | -0.77 |
002681 | 金鹰元和A | 1.3862 | 1.4112 | 1.5436 | -10.20 |
002682 | 金鹰元和C | 1.3665 | 1.3815 | 1.5219 | -10.21 |
002844 | 金鹰多元策略 | 1.6637 | 1.6637 | 1.8435 | -9.75 |
003163 | 金鹰添益3个月定开 | 1.0441 | 1.1646 | 1.0410 | 0.30 |
003384 | 金鹰添盈纯债 | 1.0496 | 1.1666 | 1.0475 | 0.20 |
003484 | 金鹰鑫益A | 1.1573 | 1.1573 | 1.1707 | -1.14 |
003485 | 金鹰鑫益C | 1.1608 | 1.1608 | 1.1744 | -1.16 |
003502 | 金鹰鑫瑞A | 1.1685 | 1.1685 | 1.1671 | 0.12 |
003503 | 金鹰鑫瑞C | 1.3178 | 1.3178 | 1.3162 | 0.12 |
003733 | 金鹰添裕纯债 | 1.0223 | 1.1463 | 1.0197 | 0.25 |
003852 | 金鹰添享纯债 | 0.9363 | 0.9631 | 0.9372 | -0.10 |
003853 | 金鹰信息产业A | 2.0026 | 2.0206 | 2.1795 | -8.12 |
004033 | 金鹰添荣纯债 | 1.1069 | 1.1639 | 1.1047 | 0.20 |
004040 | 金鹰医疗健康产业A | 1.3395 | 1.3395 | 1.3993 | -4.27 |
004041 | 金鹰医疗健康产业C | 1.4042 | 1.4042 | 1.4670 | -4.28 |
004044 | 金鹰转型动力 | 1.2147 | 1.2147 | 1.2568 | -3.35 |
004045 | 金鹰添润定开 | 1.0552 | 1.1372 | 1.0538 | 0.13 |
004211 | 金鹰周期优选 | 1.1840 | 1.1840 | 1.2633 | -6.28 |
004265 | 金鹰民丰回报 | 1.2635 | 1.2635 | 1.2929 | -2.27 |
004267 | 金鹰持久增利E | 1.2551 | 1.2551 | 1.3012 | -3.54 |
004333 | 金鹰元盛E | 1.1410 | 1.3420 | 1.1360 | 0.44 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 1.0280 | 1.1140 | 1.0266 | 0.14 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 1.0186 | 1.1036 | 1.0173 | 0.13 |
005752 | 金鹰添盛定开 | 1.0242 | 1.0722 | 1.0225 | 0.17 |
005885 | 金鹰信息产业C | 2.0110 | 2.0110 | 2.1888 | -8.12 |
006389 | 金鹰添祥中短债A | 1.0491 | 1.0691 | 1.0472 | 0.18 |
006390 | 金鹰添祥中短债C | 1.0454 | 1.0654 | 1.0435 | 0.18 |
006788 | 金鹰添鑫定期开放 | 1.0170 | 1.0460 | 1.0154 | 0.16 |
006972 | 金鹰民安回报一年定开A | 1.0919 | 1.0919 | 1.1196 | -2.47 |
006974 | 金鹰鑫日享A | 1.0561 | 1.0561 | 1.0566 | -0.05 |
006975 | 金鹰鑫日享C | 1.0552 | 1.0552 | 1.0556 | -0.04 |
007233 | 金鹰鑫益E | 1.0512 | 1.0512 | 1.0635 | -1.16 |
007735 | 金鹰民安回报一年定开C | 1.0897 | 1.0897 | 1.1175 | -2.49 |
162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.4654 | 3.3619 | 1.6066 | -8.79 |
162105 | 金鹰持久增利C | 1.2305 | 1.5962 | 1.2758 | -3.55 |
162107 | 金鹰量化精选 | 0.7467 | 0.7467 | 0.7869 | -5.11 |
162108 | 金鹰元盛C | 1.1090 | 1.2860 | 1.1050 | 0.36 |
210001 | 金鹰成份股优选 | 1.0041 | 2.9959 | 1.0428 | -3.71 |
210002 | 金鹰红利价值 | 1.2246 | 2.4226 | 1.3146 | -6.85 |
210003 | 金鹰行业优势 | 1.5152 | 1.9052 | 1.6510 | -8.23 |
210004 | 金鹰稳健成长 | 1.3950 | 2.1250 | 1.49 | -6.38 |
210005 | 金鹰主题优势 | 1.63 | 1.63 | 1.7650 | -7.65 |
210006 | 金鹰元禧A | 1.1852 | 1.3879 | 1.1970 | -0.99 |
210007 | 金鹰技术领先A | 0.7690 | 1.1180 | 0.7690 | 0 |
210008 | 金鹰策略配置 | 1.5342 | 2.1342 | 1.5914 | -3.59 |
210009 | 金鹰核心资源 | 1.1810 | 1.2810 | 1.2690 | -6.93 |
210010 | 金鹰灵活配置A | 1.2904 | 1.5578 | 1.3024 | -0.92 |
210011 | 金鹰灵活配置C | 1.2035 | 1.4462 | 1.2149 | -0.94 |
210014 | 金鹰元丰 | 1.2513 | 1.5317 | 1.2812 | -2.33 |
000212 | 泰信鑫益A | 1.1790 | 1.3460 | 1.1770 | 0.17 |
000213 | 泰信鑫益C | 1.16 | 1.3140 | 1.1580 | 0.17 |
001569 | 泰信国策驱动 | 0.9760 | 0.9760 | 1.0390 | -6.06 |
001970 | 泰信鑫选A | 1.1520 | 1.1520 | 1.2620 | -8.72 |
001978 | 泰信互联网+ | 1.3170 | 1.3170 | 1.4210 | -7.32 |
002580 | 泰信鑫选C | 1.1430 | 1.1430 | 1.2530 | -8.78 |
002583 | 泰信行业精选C | 1.5220 | 1.8420 | 1.6740 | -9.08 |
003333 | 泰信智选成长 | 0.8094 | 0.8094 | 0.8630 | -6.21 |
004227 | 泰信鑫利A | 1.1147 | 1.1147 | 1.1183 | -0.32 |
004228 | 泰信鑫利C | 1.1030 | 1.1030 | 1.1067 | -0.33 |
005535 | 泰信竞争优选 | 1.5770 | 1.5770 | 1.6364 | -3.63 |
150094 | 泰信基本面400A | 1.0080 | 1.4270 | 1.0070 | 0.10 |
150095 | 泰信基本面400B | 0.9080 | 0.5930 | 1.0090 | -10.01 |
162907 | 泰信基本面400 | 0.9580 | 1.4720 | 1.0080 | -4.96 |
290002 | 泰信先行策略 | 0.7112 | 2.6215 | 0.7398 | -3.87 |
290003 | 泰信双息双利 | 1.0658 | 1.5261 | 1.0659 | -0.01 |
290004 | 泰信优质生活 | 0.8241 | 1.6378 | 0.8605 | -4.23 |
290005 | 泰信优势增长 | 1.4590 | 2.0690 | 1.5670 | -6.89 |
290006 | 泰信蓝筹精选 | 0.9749 | 1.4526 | 1.0525 | -7.37 |
290007 | 泰信增强收益A | 1.0952 | 1.3982 | 1.1005 | -0.48 |
290008 | 泰信发展主题 | 1.5630 | 2.0020 | 1.68 | -6.96 |
290009 | 泰信周期回报 | 1.2450 | 1.52 | 1.2420 | 0.24 |
290010 | 泰信中证200 | 1.0640 | 1.0840 | 1.1220 | -5.17 |
290011 | 泰信中小盘精选 | 2.6450 | 2.9050 | 2.8080 | -5.80 |
290012 | 泰信行业精选A | 1.5220 | 1.8420 | 1.6740 | -9.08 |
290014 | 泰信现代服务业 | 1.9220 | 1.9820 | 1.9970 | -3.76 |
291007 | 泰信增强收益C | 1.0768 | 1.3538 | 1.0821 | -0.49 |
001798 | 泰康新回报A | 1.2584 | 1.2584 | 1.3050 | -3.57 |
001799 | 泰康新回报C | 1.2585 | 1.2585 | 1.3052 | -3.58 |
001910 | 泰康新机遇 | 1.2654 | 1.3889 | 1.3208 | -4.19 |
002245 | 泰康稳健增利A | 1.2098 | 1.2098 | 1.2112 | -0.12 |
002246 | 泰康稳健增利C | 1.3338 | 1.3338 | 1.3354 | -0.12 |
002331 | 泰康安泰回报 | 1.1612 | 1.1612 | 1.1732 | -1.02 |
002528 | 泰康安益纯债A | 1.0952 | 1.1456 | 1.0928 | 0.22 |
002529 | 泰康安益纯债C | 1.1769 | 1.2879 | 1.1744 | 0.21 |
002653 | 泰康沪港深精选 | 1.2451 | 1.3711 | 1.2940 | -3.78 |
002767 | 泰康宏泰回报 | 1.3585 | 1.3585 | 1.3663 | -0.57 |
002934 | 泰康恒泰回报A | 1.1065 | 1.1954 | 1.1176 | -0.99 |
002935 | 泰康恒泰回报C | 1.1565 | 1.2497 | 1.1682 | -1 |
002986 | 泰康丰盈 | 1.1946 | 1.1946 | 1.2021 | -0.62 |
003078 | 泰康安惠纯债A | 1.0481 | 1.1524 | 1.0466 | 0.14 |
003378 | 泰康策略优选 | 1.3550 | 1.3960 | 1.4404 | -5.93 |
003580 | 泰康沪港深价值优选 | 1.2837 | 1.2837 | 1.3408 | -4.26 |
003813 | 泰康金泰回报3个月 | 1.1870 | 1.1870 | 1.1913 | -0.36 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2121 | -0.85 |
004859 | 泰康年年红一年定开 | 1.0957 | 1.1949 | 1.0944 | 0.12 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选A | 1.0698 | 1.0698 | 1.1248 | -4.89 |
005014 | 泰康景泰回报A | 1.1584 | 1.1584 | 1.1757 | -1.47 |
005015 | 泰康景泰回报C | 1.1552 | 1.1552 | 1.1725 | -1.48 |
005054 | 泰康瑞坤纯债 | 1.0971 | 1.1462 | 1.0936 | 0.32 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选C | 1.0634 | 1.0634 | 1.1182 | -4.90 |
005172 | 泰康安悦纯债 | 1.0717 | 1.1444 | 1.0697 | 0.19 |
005381 | 泰康睿利量化多策略A | 1.08 | 1.08 | 1.1435 | -5.55 |
005382 | 泰康睿利量化多策略C | 1.07 | 1.07 | 1.1330 | -5.56 |
005474 | 泰康均衡优选A | 1.2165 | 1.2165 | 1.2948 | -6.05 |
005475 | 泰康均衡优选C | 1.2225 | 1.2225 | 1.3014 | -6.06 |
005523 | 泰康颐年A | 1.1125 | 1.1125 | 1.1168 | -0.39 |
005524 | 泰康颐年C | 1.1043 | 1.1043 | 1.1086 | -0.39 |
005823 | 泰康颐享A | 1.1575 | 1.1575 | 1.1654 | -0.68 |
005824 | 泰康颐享C | 1.1503 | 1.1503 | 1.1582 | -0.68 |
006111 | 泰康弘实3个月定开 | 1.2339 | 1.3358 | 1.2854 | -4.01 |
006207 | 泰康裕泰A | 1.0621 | 1.0621 | 1.0698 | -0.72 |
006208 | 泰康裕泰C | 1.0611 | 1.0611 | 1.0688 | -0.72 |
006578 | 泰康中证港股通非银指数A | 1.1159 | 1.1159 | 1.1775 | -5.23 |
006579 | 泰康中证港股通非银指数C | 1.1121 | 1.1121 | 1.1735 | -5.23 |
006786 | 泰康中证港股通大消费主题A | 0.9952 | 0.9952 | 1.0543 | -5.61 |
006787 | 泰康中证港股通大消费主题C | 0.9917 | 0.9917 | 1.0506 | -5.61 |
006809 | 泰康港股通中证香港银行A | 0.9284 | 0.9284 | 0.9593 | -3.22 |
006810 | 泰康港股通中证香港银行C | 0.9252 | 0.9252 | 0.9561 | -3.23 |
006816 | 泰康中证港股通地产A | 1.0182 | 1.0182 | 1.0368 | -1.79 |
006817 | 泰康中证港股通地产C | 1.0155 | 1.0155 | 1.0342 | -1.81 |
006865 | 泰康安惠纯债C | 1.0446 | 1.0806 | 1.0432 | 0.13 |
006904 | 泰康产业升级A | 1.4185 | 1.4185 | 1.5024 | -5.58 |
006905 | 泰康产业升级C | 1.4056 | 1.4056 | 1.4889 | -5.59 |
006930 | 泰康中证港股通TMT主题A | 0.9533 | 0.9533 | 1.0091 | -5.53 |
006931 | 泰康中证港股通TMT主题C | 0.9498 | 0.9498 | 1.0056 | -5.55 |
006978 | 泰康安欣纯债A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0168 | 0.23 |
006979 | 泰康安欣纯债C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0160 | 0.22 |
007003 | 泰康安业政策性金融债A | 1.0212 | 1.0314 | 1.0192 | 0.20 |
007004 | 泰康安业政策性金融债C | 1.0210 | 1.0312 | 1.0190 | 0.20 |
007145 | 泰康安和纯债6个月 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0450 | 0.31 |
007417 | 泰康信用精选A | 1.0254 | 1.0254 | 1.0222 | 0.31 |
007418 | 泰康信用精选C | 1.0239 | 1.0239 | 1.0207 | 0.31 |
007836 | 泰康润和两年定开债 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0037 | 0.04 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 3.9414 | 0.9601 | 4.1501 | -5.03 |
000410 | 益民服务领先 | 3.3240 | 3.3240 | 3.4610 | -3.96 |
001135 | 益民品质升级 | 0.6360 | 0.6360 | 0.6640 | -4.22 |
004354 | 益民中证智能消费主题 | 1.1370 | 1.1370 | 1.2141 | -6.35 |
004803 | 益民信用增利纯债一年A | 1.1336 | 1.1336 | 1.1332 | 0.04 |
004804 | 益民信用增利纯债一年C | 1.1252 | 1.1252 | 1.1250 | 0.02 |
005331 | 益民优势安享 | 1.2437 | 1.2437 | 1.2790 | -2.76 |
560002 | 益民红利成长 | 0.4415 | 1.3794 | 0.4591 | -3.83 |
560003 | 益民创新优势 | 0.8413 | 0.8613 | 0.8763 | -3.99 |
560006 | 益民核心增长 | 1.60 | 1.60 | 1.70 | -5.88 |
004988 | 人保双利A | 1.0548 | 1.0548 | 1.0608 | -0.57 |
004989 | 人保双利C | 1.0453 | 1.0453 | 1.0514 | -0.58 |
005041 | 人保研究精选A | 1.3052 | 1.3052 | 1.3595 | -3.99 |
005042 | 人保研究精选C | 1.2901 | 1.2901 | 1.3438 | -4 |
005715 | 人保纯债一年定开A | 1.0622 | 1.0622 | 1.0604 | 0.17 |
005716 | 人保纯债一年定开C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0523 | 0.16 |
005953 | 人保转型新动力A | 1.1302 | 1.1302 | 1.1791 | -4.15 |
005954 | 人保转型新动力C | 1.1210 | 1.1210 | 1.1696 | -4.16 |
006073 | 人保鑫瑞中短债A | 1.0634 | 1.0634 | 1.0618 | 0.15 |
006074 | 人保鑫瑞中短债C | 1.0598 | 1.0598 | 1.0583 | 0.14 |
006114 | 人保鑫利回报A | 1.0863 | 1.0863 | 1.1010 | -1.34 |
006115 | 人保鑫利回报C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0971 | -1.34 |
006225 | 人保量化基本面A | 1.2166 | 1.2166 | 1.2784 | -4.83 |
006226 | 人保量化基本面C | 1.2029 | 1.2029 | 1.2641 | -4.84 |
006419 | 人保优势产业A | 1.1242 | 1.1242 | 1.1657 | -3.56 |
006420 | 人保优势产业C | 1.1172 | 1.1172 | 1.1586 | -3.57 |
006455 | 人保福睿18个月定开 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9896 | -0.12 |
006459 | 人保鑫裕增强A | 1.0509 | 1.0509 | 1.0688 | -1.67 |
006460 | 人保鑫裕增强C | 1.0572 | 1.0572 | 1.0751 | -1.66 |
006461 | 人保福泽纯债一年定开 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0235 | 0.13 |
006573 | 人保行业轮动A | 1.1743 | 1.1743 | 1.2282 | -4.39 |
006574 | 人保行业轮动C | 1.1648 | 1.1648 | 1.2184 | -4.40 |
006600 | 人保沪深300 | 1.0828 | 1.0828 | 1.1374 | -4.80 |
006611 | 人保中证500 | 1.2716 | 1.2716 | 1.3437 | -5.37 |
006638 | 人保鑫盛纯债A | 0.9695 | 0.9695 | 0.9718 | -0.24 |
006639 | 人保鑫盛纯债C | 0.9657 | 0.9657 | 0.9681 | -0.25 |
006686 | 人保安惠三个月定开 | 1.0227 | 1.0626 | 1.0229 | -0.02 |
006854 | 人保鑫泽纯债A | 0.9860 | 0.9860 | 0.9862 | -0.02 |
006855 | 人保鑫泽纯债C | 0.9854 | 0.9854 | 0.9856 | -0.02 |
007264 | 人保中高等级信用债A | 0.9929 | 0.9929 | 0.9919 | 0.10 |
007265 | 人保中高等级信用债C | 0.9905 | 0.9905 | 0.9896 | 0.09 |
007601 | 人保利璟纯债A | 1.0156 | 1.0156 | 1.0143 | 0.13 |
007602 | 人保利璟纯债C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0143 | 0.13 |
007607 | 人保添利9个月定开债A | 1.0057 | 1.0057 | 1.0048 | 0.09 |
007608 | 人保添利9个月定开债C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0035 | 0.08 |
007633 | 人保鑫享短债A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0033 | -0.13 |
007634 | 人保鑫享短债C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0022 | -0.13 |
007727 | 人保添益6个月定开A | 0.8752 | 0.8752 | 0.9767 | -10.39 |
007728 | 人保添益6个月定开C | 0.8733 | 0.8733 | 0.9744 | -10.38 |
001148 | 申万菱信多策略A | 1.0310 | 1.2340 | 1.07 | -3.64 |
001156 | 申万菱信新能源汽车 | 1.2780 | 1.2780 | 1.4090 | -9.30 |
001201 | 申万菱信安鑫回报A | 1.21 | 1.2660 | 1.2140 | -0.33 |
001724 | 申万菱信多策略C | 1.0070 | 1.1130 | 1.0450 | -3.64 |
001727 | 申万菱信安鑫回报C | 1.2010 | 1.2570 | 1.2050 | -0.33 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 1.2465 | 1.2465 | 1.3063 | -4.58 |
003493 | 申万菱信安鑫优选A | 1.1330 | 1.1780 | 1.1450 | -1.05 |
003512 | 申万菱信安鑫优选C | 1.1280 | 1.1730 | 1.14 | -1.05 |
003601 | 申万菱信安鑫精选A | 1.0690 | 1.1790 | 1.0850 | -1.47 |
003602 | 申万菱信安鑫精选C | 1.0680 | 1.1780 | 1.0840 | -1.48 |
003986 | 申万菱信中证500优选增强A | 1.2887 | 1.3767 | 1.3391 | -3.76 |
004135 | 申万菱信量化成长 | 0.9772 | 0.9772 | 1.0183 | -4.04 |
004769 | 申万菱信价值优先 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1941 | -4.62 |
004951 | 申万菱信价值优利 | 1.2056 | 1.2056 | 1.2545 | -3.90 |
005009 | 申万菱信行业轮动 | 1.0733 | 1.0733 | 1.1552 | -7.09 |
005418 | 申万菱信量化驱动 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1779 | -4.60 |
005825 | 申万菱信智能驱动 | 1.8252 | 1.8252 | 1.8813 | -2.98 |
005936 | 申万菱信安泰惠利A | 1.0960 | 1.0960 | 1.0930 | 0.27 |
005990 | 申万菱信安泰惠利C | 1.0959 | 1.0959 | 1.0929 | 0.27 |
006609 | 申万菱信安泰瑞利中短债A | 1.0168 | 1.0248 | 1.0152 | 0.16 |
007240 | 申万菱信安泰瑞利中短债C | 1.0158 | 1.0228 | 1.0143 | 0.15 |
007391 | 申万菱信安泰丰利A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0261 | 0.15 |
007392 | 申万菱信安泰丰利C | 1.0271 | 1.0271 | 1.0256 | 0.15 |
007794 | 申万菱信中证500优选增强C | 1.1666 | 1.1666 | 1.2124 | -3.78 |
007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 1.3380 | 1.3380 | 1.4023 | -4.59 |
007798 | 申万菱信新兴健康C | 1.2376 | 1.2376 | 1.2811 | -3.40 |
007799 | 申万菱信中小板C | 1.2898 | 1.2898 | 1.3608 | -5.22 |
007800 | 申万菱信沪深300价值C | 0.9868 | 0.9868 | 1.0208 | -3.33 |
007804 | 申万菱信沪深300指数增强C | 1.1116 | 1.1116 | 1.1562 | -3.86 |
007983 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 1.1482 | 1.1482 | 1.2079 | -4.94 |
007984 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 1.1472 | 1.1472 | 1.2069 | -4.95 |
008968 | 申万菱信安泰鼎利一年定开债 | 1.0001 | 1.0001 | ||
150022 | 申万菱信深成指A | 1.0539 | 1.4906 | 1.0604 | -0.61 |
150023 | 申万菱信深成指B | 0.0993 | 0.0993 | 0.1562 | -36.43 |
150171 | 申万菱信中证申万证券A | 1.0429 | 1.0421 | 0.08 | |
150172 | 申万菱信中证申万证券B | 0.7969 | 0.9297 | -14.28 | |
150184 | 申万菱信中证环保产业A | 1.0335 | 1.0326 | 0.09 | |
150185 | 申万菱信中证环保产业B | 1.3335 | 1.5068 | -11.50 | |
150186 | 申万菱信中证军工A | 1.0267 | 1.0258 | 0.09 | |
150187 | 申万菱信中证军工B | 1.2005 | 1.3694 | -12.33 | |
150231 | 申万菱信电子行业A | 1.0355 | 1.0347 | 0.08 | |
150232 | 申万菱信电子行业B | 0.7505 | 1.9559 | -61.63 | |
150283 | 申万菱信医药生物A | 1.0309 | 1.0301 | 0.08 | |
150284 | 申万菱信医药生物B | 0.9851 | 1.0495 | -6.14 | |
163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.5766 | 0.7949 | 0.6083 | -5.21 |
163110 | 申万菱信量化小盘 | 1.6613 | 2.7449 | 1.7114 | -2.93 |
163111 | 申万菱信中小板A | 1.1310 | 1.9299 | 1.1932 | -5.21 |
163113 | 申万菱信中证申万证券 | 0.9199 | 1.9363 | 0.9859 | -6.69 |
163114 | 申万菱信中证环保产业 | 1.1835 | 1.5288 | 1.2697 | -6.79 |
163115 | 申万菱信中证军工 | 1.1136 | 1.5004 | 1.1976 | -7.01 |
163116 | 申万菱信电子行业 | 0.8930 | 0.95 | 1.4953 | -40.28 |
163118 | 申万菱信医药生物 | 1.0080 | 1.1223 | 1.0398 | -3.06 |
163119 | 申万菱信新兴健康A | 0.9355 | 0.9355 | 0.9683 | -3.39 |
310308 | 申万菱信盛利精选 | 1.1250 | 3.2932 | 1.1554 | -2.63 |
310318 | 申万菱信沪深300指数增强A | 2.5694 | 3.3619 | 2.6725 | -3.86 |
310328 | 申万菱信新动力 | 0.6456 | 3.2469 | 0.6768 | -4.61 |
310358 | 申万菱信新经济 | 1.0381 | 2.4603 | 1.1268 | -7.87 |
310368 | 申万菱信竞争优势 | 1.2447 | 2.2607 | 1.2871 | -3.29 |
310388 | 申万菱信消费增长 | 1.6210 | 2.1640 | 1.7270 | -6.14 |
310398 | 申万菱信沪深300价值A | 1.3142 | 1.6314 | 1.3594 | -3.32 |
310508 | 申万菱信稳益宝 | 1.1650 | 1.6280 | 1.1710 | -0.51 |
310518 | 申万菱信可转债 | 1.4860 | 1.6360 | 1.4930 | -0.47 |
510600 | 申万菱信上证50ETF | 2.9975 | 1.2214 | 3.1466 | -4.74 |
515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.2277 | 1.2277 | 1.2937 | -5.10 |
000055 | 广发纳斯达克100指数A美元(QDII) | 0.3771 | 0.4170 | 0.4237 | -11 |
000117 | 广发轮动配置 | 2.0490 | 2.0490 | 2.1490 | -4.65 |
000118 | 广发聚鑫A | 1.4690 | 2.0050 | 1.4790 | -0.68 |
000119 | 广发聚鑫C | 1.4640 | 1.98 | 1.4740 | -0.68 |
000167 | 广发聚优A | 1.7050 | 1.9150 | 1.7550 | -2.85 |
000179 | 广发美国房地产人民币 | 1.17 | 1.6030 | 1.2980 | -9.86 |
000180 | 广发美国房地产美元 | 0.1666 | 0.2323 | 0.1849 | -9.90 |
000214 | 广发成长优选 | 1.4480 | 1.5770 | 1.4750 | -1.83 |
000215 | 广发趋势优选A | 1.5778 | 1.8998 | 1.5809 | -0.20 |
000267 | 广发集利一年A | 1.1330 | 1.5460 | 1.1340 | -0.09 |
000268 | 广发集利一年C | 1.13 | 1.5160 | 1.1310 | -0.09 |
000274 | 广发亚太中高收益人民币 | 1.3690 | 1.4390 | 1.37 | -0.07 |
000275 | 广发亚太中高收益美元 | 0.1950 | 0.2057 | 0.1951 | -0.05 |
000369 | 广发全球医疗保健人民币 | 1.6040 | 1.7140 | 1.74 | -7.82 |
000370 | 广发全球医疗保健美元 | 0.2284 | 0.2453 | 0.2478 | -7.83 |
000477 | 广发主题领先 | 1.6150 | 1.6150 | 1.6970 | -4.83 |
000529 | 广发竞争优势 | 2.0910 | 2.0910 | 2.2120 | -5.47 |
000550 | 广发新动力 | 1.9960 | 1.9960 | 2.0520 | -2.73 |
000567 | 广发聚祥灵活配置 | 1.9080 | 1.9080 | 1.9850 | -3.88 |
000747 | 广发逆向策略 | 1.9990 | 1.9990 | 2.0730 | -3.57 |
000826 | 广发中证百发100A | 1.3950 | 1.7550 | 1.4990 | -6.94 |
000827 | 广发中证百发100E | 1.3930 | 1.7530 | 1.4970 | -6.95 |
000906 | 广发全球精选美元现汇 | 0.2531 | 0.3149 | 0.2702 | -6.33 |
000942 | 广发中证全指信息技术ETF联接A | 1.2574 | 1.2574 | 1.3554 | -7.23 |
000968 | 广发中证养老产业A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0719 | -4.99 |
000992 | 广发对冲套利 | 1.3140 | 1.34 | 1.3180 | -0.30 |
001064 | 广发中证环保产业联接A | 0.6172 | 0.6172 | 0.6625 | -6.84 |
001092 | 广发纳斯达克生物科技人民币 | 1.0580 | 1.0580 | 1.1410 | -7.27 |
001093 | 广发纳斯达克生物科技美元 | 0.1507 | 0.1507 | 0.1625 | -7.26 |
001115 | 广发聚安A | 1.1970 | 1.5570 | 1.2080 | -0.91 |
001116 | 广发聚安C | 1.1780 | 1.3750 | 1.19 | -1.01 |
001133 | 广发中证全指可选消费ETF联接A | 0.7397 | 0.7397 | 0.7814 | -5.34 |
001180 | 广发中证全指医药卫生ETF联接A | 0.9187 | 0.9187 | 0.9463 | -2.92 |
001189 | 广发聚宝A | 1.2572 | 1.2572 | 1.2635 | -0.50 |
001355 | 广发聚泰A | 1.14 | 1.4470 | 1.1650 | -2.15 |
001356 | 广发聚泰C | 1.1380 | 1.2450 | 1.1630 | -2.15 |
001468 | 广发改革先锋 | 0.9330 | 0.9330 | 0.98 | -4.80 |
001469 | 广发中证全指金融地产ETF联接A | 1.0558 | 1.0558 | 1.1040 | -4.37 |
001731 | 广发百发大数据策略价值A | 0.9220 | 0.9220 | 0.9630 | -4.26 |
001732 | 广发百发大数据策略价值E | 0.9410 | 0.9410 | 0.9820 | -4.18 |
001734 | 广发百发大数据策略成长A | 1.2310 | 1.2310 | 1.3060 | -5.74 |
001735 | 广发百发大数据策略成长E | 1.2340 | 1.2340 | 1.3080 | -5.66 |
001741 | 广发百发大数据A | 1.0150 | 1.0150 | 1.0690 | -5.05 |
001742 | 广发百发大数据E | 1.0140 | 1.0140 | 1.0680 | -5.06 |
001761 | 广发安宏回报A | 1.2940 | 1.2940 | 1.3490 | -4.08 |
001762 | 广发安宏回报C | 1.2560 | 1.2560 | 1.31 | -4.12 |
001763 | 广发多策略 | 0.9860 | 0.9860 | 1.0120 | -2.57 |
001764 | 广发沪港深新机遇 | 1.1110 | 1.2480 | 1.1650 | -4.64 |
002025 | 广发聚盛A | 1.3210 | 1.3510 | 1.3290 | -0.60 |
002026 | 广发聚盛C | 1.2540 | 1.2840 | 1.2620 | -0.63 |
002116 | 广发安享A | 1.0840 | 1.2580 | 1.09 | -0.55 |
002117 | 广发安享C | 1.0790 | 1.3170 | 1.0850 | -0.55 |
002118 | 广发安盈A | 1.1310 | 1.1310 | 1.18 | -4.15 |
002119 | 广发安盈C | 1.1280 | 1.1280 | 1.1770 | -4.16 |
002120 | 广发安悦回报 | 1.1320 | 1.2150 | 1.1330 | -0.09 |
002121 | 广发沪港深新起点 | 1.4170 | 1.5020 | 1.4730 | -3.80 |
002124 | 广发新兴产业精选 | 1.9330 | 1.9330 | 1.9980 | -3.25 |
002125 | 广发新兴成长 | 1.0120 | 1.0120 | 1.0580 | -4.35 |
002128 | 广发鑫惠 | 1.0310 | 1.1530 | 1.0290 | 0.19 |
002132 | 广发鑫享 | 1.41 | 1.41 | 1.4990 | -5.94 |
002133 | 广发鑫益 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3780 | -3.77 |
002134 | 广发鑫裕 | 1.3790 | 1.3790 | 1.3860 | -0.51 |
002135 | 广发鑫源A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1420 | -1.31 |
002136 | 广发鑫源C | 1.1580 | 1.1580 | 1.1730 | -1.28 |
002295 | 广发稳安A | 1.18 | 1.18 | 1.2131 | -2.73 |
002446 | 广发利鑫 | 1.5630 | 1.5630 | 1.5930 | -1.88 |
002622 | 广发稳裕 | 1.18 | 1.1910 | 1.1770 | 0.25 |
002624 | 广发优企精选 | 1.6740 | 1.7250 | 1.7550 | -4.62 |
002636 | 广发集裕A | 1.2420 | 1.2420 | 1.2660 | -1.90 |
002637 | 广发集裕C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2470 | -1.92 |
002711 | 广发集丰A | 1.1250 | 1.1590 | 1.1320 | -0.62 |
002712 | 广发集丰C | 1.1160 | 1.1460 | 1.1240 | -0.71 |
002713 | 广发转型升级 | 0.7041 | 0.7041 | 0.7322 | -3.84 |
002802 | 广发东财大数据精选 | 0.9895 | 0.9895 | 1.0265 | -3.60 |
002864 | 广发安泽短债A | 1.0683 | 1.1397 | 1.0675 | 0.07 |
002865 | 广发安泽短债C | 1.0651 | 1.1358 | 1.0643 | 0.08 |
002903 | 广发中证500ETF联接C | 0.9477 | 0.9477 | 1.0028 | -5.49 |
002925 | 广发集源A | 1.1026 | 1.1464 | 1.1004 | 0.20 |
002926 | 广发集源C | 1.1001 | 1.1403 | 1.0979 | 0.20 |
002939 | 广发创新升级 | 2.4036 | 2.4486 | 2.4810 | -3.12 |
002943 | 广发多因子 | 1.5043 | 1.5043 | 1.5926 | -5.54 |
002974 | 广发中证全指信息技术ETF联接C | 1.2505 | 1.2505 | 1.3480 | -7.23 |
002977 | 广发中证全指可选消费ETF联接C | 0.7367 | 0.7367 | 0.7782 | -5.33 |
002978 | 广发中证全指医药卫生ETF联接C | 0.9120 | 0.9120 | 0.9395 | -2.93 |
002979 | 广发中证全指金融地产ETF联接C | 1.0477 | 1.0477 | 1.0955 | -4.36 |
002982 | 广发中证养老产业C | 1.0091 | 1.0091 | 1.0622 | -5 |
002984 | 广发中证环保产业联接C | 0.6116 | 0.6116 | 0.6566 | -6.85 |
002987 | 广发沪深300ETF联接C | 1.8476 | 1.8476 | 1.9365 | -4.59 |
003017 | 广发中证军工ETF联接A | 0.8174 | 0.8174 | 0.8793 | -7.04 |
003037 | 广发集瑞A | 1.0342 | 1.1512 | 1.0328 | 0.14 |
003038 | 广发集瑞C | 1.0209 | 1.1369 | 1.0197 | 0.12 |
003039 | 广发集富纯债A | 1.0520 | 1.2740 | 1.0510 | 0.10 |
003040 | 广发集富纯债C | 1.0440 | 1.1160 | 1.0430 | 0.10 |
003223 | 广发景丰纯债 | 1.0120 | 1.1288 | 1.0109 | 0.11 |
003376 | 广发7-10年国开行A | 1.1261 | 1.1261 | 1.1190 | 0.63 |
003377 | 广发7-10年国开行C | 1.1109 | 1.1109 | 1.1040 | 0.63 |
003743 | 广发汇平一年A | 1.1223 | 1.1223 | 1.1192 | 0.28 |
003744 | 广发汇平一年C | 1.1089 | 1.1089 | 1.1059 | 0.27 |
003745 | 广发多元新兴 | 2.0165 | 2.0165 | 2.0945 | -3.72 |
003746 | 广发汇瑞3个月 | 1.0998 | 1.1693 | 1.0974 | 0.22 |
003765 | 广发创业板ETF联接A | 1.1410 | 1.1410 | 1.2251 | -6.86 |
003766 | 广发创业板ETF联接C | 1.1413 | 1.1413 | 1.2255 | -6.87 |
003819 | 广发景华纯债 | 1.0601 | 1.1893 | 1.0571 | 0.28 |
004020 | 广发景祥纯债 | 1.0272 | 1.1276 | 1.0255 | 0.17 |
004021 | 广发汇富一年A | 1.1168 | 1.1853 | 1.1135 | 0.30 |
004022 | 广发汇富一年C | 1.1065 | 1.1721 | 1.1033 | 0.29 |
004027 | 广发景源纯债A | 1.0318 | 1.1730 | 1.0288 | 0.29 |
004028 | 广发景源纯债C | 1.0298 | 1.1603 | 1.0268 | 0.29 |
004119 | 广发创新驱动 | 1.2720 | 1.2720 | 1.3080 | -2.75 |
004243 | 广发道琼斯美国石油C人民币 | 0.7011 | 0.7011 | 0.8531 | -17.82 |
004386 | 广发汇安18个月A | 1.1422 | 1.1752 | 1.1388 | 0.30 |
004387 | 广发汇安18个月C | 1.1330 | 1.1622 | 1.1298 | 0.28 |
004593 | 广发中证全指工业ETF联接A | 0.7928 | 0.7928 | 0.8328 | -4.80 |
004750 | 广发鑫和A | 1.1007 | 1.1340 | 1.1086 | -0.71 |
004751 | 广发鑫和C | 1.0833 | 1.1166 | 1.0912 | -0.72 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.8850 | 0.8850 | 0.9532 | -7.15 |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.8877 | 0.8877 | 0.9561 | -7.15 |
004851 | 广发医疗保健 | 1.9790 | 1.9790 | 2.0256 | -2.30 |
004852 | 广发价值回报A | 1.1154 | 1.1154 | 1.1190 | -0.32 |
004853 | 广发价值回报C | 1.1023 | 1.1023 | 1.1059 | -0.33 |
004854 | 广发中证全指汽车A | 0.7929 | 0.7929 | 0.8229 | -3.65 |
004855 | 广发中证全指汽车C | 0.7926 | 0.7926 | 0.8226 | -3.65 |
004856 | 广发中证全指建筑材料A | 1.1252 | 1.1252 | 1.1063 | 1.71 |
004857 | 广发中证全指建筑材料C | 1.1325 | 1.1325 | 1.1135 | 1.71 |
004995 | 广发品牌消费 | 1.0739 | 1.0739 | 1.1284 | -4.83 |
004996 | 广发港股通恒生C | 0.8860 | 0.8860 | 0.9308 | -4.81 |
004997 | 广发高端制造 | 1.3307 | 1.3307 | 1.4295 | -6.91 |
005063 | 广发中证全指家用电器A | 1.0354 | 1.0354 | 1.0875 | -4.79 |
005064 | 广发中证全指家用电器C | 1.0329 | 1.0329 | 1.0848 | -4.78 |
005223 | 广发中证基建工程A | 0.7350 | 0.7350 | 0.7309 | 0.56 |
005224 | 广发中证基建工程C | 0.7338 | 0.7338 | 0.7298 | 0.55 |
005225 | 广发量化多因子 | 1.2413 | 1.2413 | 1.2947 | -4.12 |
005233 | 广发睿毅领先 | 1.4171 | 1.4171 | 1.4279 | -0.76 |
005234 | 广发汇吉3个月 | 1.0702 | 1.1052 | 1.0678 | 0.22 |
005285 | 广发中证10年期国开债C | 1.1469 | 1.1659 | 1.1401 | 0.60 |
005310 | 广发电子信息传媒产业精选 | 1.4773 | 1.4773 | 1.5307 | -3.49 |
005402 | 广发资源优选 | 1.2258 | 1.2258 | 1.2853 | -4.63 |
005557 | 广发海外多元人民币 | 0.9636 | 0.9636 | 1.0093 | -4.53 |
005558 | 广发海外多元美元 | 0.1372 | 0.1372 | 0.1438 | -4.59 |
005559 | 广发集泰A | 1.0812 | 1.0812 | 1.0781 | 0.29 |
005560 | 广发集泰C | 1.0737 | 1.0737 | 1.0706 | 0.29 |
005598 | 广发中小盘精选 | 1.1350 | 1.1350 | 1.1910 | -4.70 |
005623 | 广发中债1-3年农发债A | 1.0401 | 1.0865 | 1.0387 | 0.13 |
005624 | 广发中债1-3年农发债C | 1.0745 | 1.1252 | 1.0729 | 0.15 |
005644 | 广发沪港深行业龙头 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9802 | -5.20 |
005647 | 广发汇佳 | 1.02 | 1.0956 | 1.0182 | 0.18 |
005692 | 广发中证全指工业ETF联接C | 0.7898 | 0.7898 | 0.8297 | -4.81 |
005693 | 广发中证军工ETF联接C | 0.8172 | 0.8172 | 0.8791 | -7.04 |
005745 | 广发汇康 | 1.0183 | 1.0957 | 1.0161 | 0.22 |
005777 | 广发科技动力 | 1.5408 | 1.5408 | 1.6201 | -4.89 |
005778 | 广发汇元纯债定开 | 1.0413 | 1.1024 | 1.0381 | 0.31 |
005803 | 广发中证京津冀ETF联接A | 0.8116 | 0.8116 | 0.8174 | -0.71 |
005804 | 广发中证京津冀ETF联接C | 0.8085 | 0.8085 | 0.8143 | -0.71 |
005910 | 广发龙头优选 | 1.3389 | 1.3389 | 1.4184 | -5.60 |
005911 | 广发双擎升级 | 2.7286 | 2.7286 | 2.8538 | -4.39 |
005912 | 广发全球收益A人民币 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0756 | -0.94 |
005913 | 广发全球收益C人民币 | 1.0575 | 1.0575 | 1.0676 | -0.95 |
005917 | 广发汇誉3个月定开 | 1.0260 | 1.0720 | 1.0243 | 0.17 |
006019 | 广发景智纯债 | 1.0178 | 1.0578 | 1.0157 | 0.21 |
006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.2732 | 1.2732 | 1.3305 | -4.31 |
006021 | 广发沪深300指数增强C | 1.2663 | 1.2663 | 1.3234 | -4.31 |
006136 | 广发估值优势 | 1.6701 | 1.6701 | 1.7090 | -2.28 |
006137 | 广发汇立定期开放 | 1.0354 | 1.0607 | 1.0327 | 0.26 |
006140 | 广发集嘉A | 1.1234 | 1.1234 | 1.1340 | -0.93 |
006141 | 广发集嘉C | 1.1219 | 1.1219 | 1.1326 | -0.94 |
006298 | 广发稳健养老目标一年 | 1.0498 | 1.0982 | 1.0540 | -0.40 |
006377 | 广发趋势动力 | 1.1389 | 1.1389 | 1.1625 | -2.03 |
006378 | 广发汇宏6个月定开 | 1.0253 | 1.0411 | 1.0232 | 0.21 |
006479 | 广发纳斯达克100指数C人民币(QDII) | 2.6361 | 2.6361 | 2.9618 | -11 |
006480 | 广发纳斯达克100指数C美元(QDII) | 0.3754 | 0.3754 | 0.4218 | -11 |
006482 | 广发可转债A | 1.1763 | 1.1763 | 1.1846 | -0.70 |
006483 | 广发可转债C | 1.1979 | 1.1979 | 1.2064 | -0.70 |
006484 | 广发1-3年国开债A | 1.0295 | 1.0488 | 1.0283 | 0.12 |
006485 | 广发1-3年国开债C | 1.0281 | 1.0472 | 1.0270 | 0.11 |
006486 | 广发中证1000A | 1.2436 | 1.2436 | 1.3144 | -5.39 |
006487 | 广发中证1000C | 1.2426 | 1.2426 | 1.3134 | -5.39 |
006504 | 广发汇承定期开放 | 1.0337 | 1.0573 | 1.0317 | 0.19 |
006550 | 广发景润纯债 | 1.0341 | 1.0452 | 1.0327 | 0.14 |
006552 | 广发汇兴3个月定开 | 1.0233 | 1.0699 | 1.0209 | 0.24 |
006591 | 广发景明中短债A | 1.0259 | 1.0481 | 1.0251 | 0.08 |
006592 | 广发景明中短债C | 1.0232 | 1.0433 | 1.0224 | 0.08 |
006595 | 广发港股通优质增长 | 1.1645 | 1.1645 | 1.2196 | -4.52 |
006670 | 广发景秀纯债 | 1.0417 | 1.0452 | 1.0390 | 0.26 |
006671 | 广发消费升级 | 1.1956 | 1.1956 | 1.2330 | -3.03 |
006672 | 广发招财短债A | 1.0337 | 1.0388 | 1.0333 | 0.04 |
006673 | 广发招财短债C | 1.0301 | 1.0347 | 1.0298 | 0.03 |
006679 | 广发道琼斯美国石油A美元现汇 | 0.0987 | 0.0987 | 0.1202 | -17.89 |
006680 | 广发道琼斯美国石油C美元现汇 | 0.0999 | 0.0999 | 0.1215 | -17.78 |
006778 | 广发中国企业精明A | 0.9713 | 0.9713 | 0.9896 | -1.85 |
006779 | 广发中国企业精明C | 0.9772 | 0.9772 | 0.9957 | -1.86 |
006780 | 广发稳健策略 | 1.1785 | 1.1785 | 1.2360 | -4.65 |
006869 | 广发政策性金融债 | 1.0250 | 1.0260 | 1.0221 | 0.28 |
006870 | 广发景和中短债A | 1.0298 | 1.0340 | 1.0297 | 0.01 |
006871 | 广发景和中短债C | 1.0286 | 1.0326 | 1.0285 | 0.01 |
006950 | 广发全球收益A美元现汇 | 0.1517 | 0.1517 | 0.1532 | -0.98 |
006951 | 广发全球收益C美元现汇 | 0.1506 | 0.1506 | 0.1521 | -0.99 |
006970 | 广发景利 | 1.02 | 1.0302 | 1.0175 | 0.25 |
006998 | 广发景兴中短债A | 1.0333 | 1.0377 | 1.0325 | 0.08 |
006999 | 广发景兴中短债C | 1.0311 | 1.0350 | 1.0304 | 0.07 |
007135 | 广发中证100ETF联接A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0560 | -4.16 |
007136 | 广发中证100ETF联接C | 1.0105 | 1.0105 | 1.0543 | -4.15 |
007235 | 广发聚利C | 1.4307 | 1.5259 | 1.4354 | -0.33 |
007248 | 广发景安纯债 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0092 | 0.01 |
007249 | 广发均衡养老目标三年 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0557 | -0.93 |
007250 | 广发养老2050五年 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0981 | -1.26 |
007251 | 广发睿享稳健增利 | 1.0307 | 1.0307 | 1.0289 | 0.17 |
007252 | 广发中债农发债总指数A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0150 | 0.21 |
007253 | 广发中债农发债总指数C | 1.0166 | 1.0166 | 1.0144 | 0.22 |
007254 | 广发均衡价值 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2950 | -6.42 |
007256 | 广发汇阳三个月 | 1.0210 | 1.0218 | 1.0180 | 0.29 |
007396 | 广发景辉纯债 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0167 | 0.44 |
007598 | 广发民玉纯债 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0023 | 0.05 |
007750 | 广发优势增长 | 1.1042 | 1.1042 | 1.1685 | -5.50 |
007778 | 广发景富纯债 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0165 | 0.24 |
007784 | 广发中证央企创新驱动ETF联接A | 1.0318 | 1.0318 | 1.0817 | -4.61 |
007785 | 广发中证央企创新驱动ETF联接C | 1.0315 | 1.0315 | 1.0813 | -4.61 |
007848 | 广发聚宝C | 1.2531 | 1.2531 | 1.2595 | -0.51 |
007904 | 广发锐意进取3个月 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0608 | -1.52 |
008127 | 广发趋势优选C | 1.5749 | 1.5749 | 1.5780 | -0.20 |
008130 | 广发汇优66个月定开 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0069 | 0.07 |
008161 | 广发汇达纯债3个月定开债 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9995 | -0.01 |
008296 | 广发汇利一年定开债 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0143 | 0.14 |
008362 | 广发汇成一年定开债 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0016 | 0.04 |
008604 | 广发稳安C | 1.1791 | 1.1791 | 1.2123 | -2.74 |
008606 | 广发汇择一年定开债A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0003 | 0.04 |
008607 | 广发汇择一年定开债C | 1.0005 | 1.0005 | 1.0002 | 0.03 |
008638 | 广发科技创新 | 1.1237 | 1.1237 | 1.1998 | -6.34 |
008704 | 广发高股息优享A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0098 | -0.91 |
008705 | 广发高股息优享C | 1.0001 | 1.0001 | 1.0095 | -0.93 |
008903 | 广发科技先锋 | 1.1265 | 1.1265 | 1.1333 | -0.60 |
150083 | 广发深证100A | 1.0081 | 1.4463 | 1.0071 | 0.10 |
150084 | 广发深证100B | 1.5309 | 1.5309 | 1.6553 | -7.52 |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 1.1181 | 1.1181 | 1.2464 | -10.29 |
159907 | 广发中小板300ETF | 1.4379 | 1.3064 | 1.5264 | -5.80 |
159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.4209 | 1.4209 | 1.5071 | -5.72 |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 1.4838 | 1.4838 | 1.5306 | -3.06 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 1.3573 | 1.3573 | 1.4739 | -7.91 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.9905 | 0.9905 | 1.0414 | -4.89 |
159941 | 广发纳斯达克100ETF | 1.8817 | 1.8817 | 2.1043 | -10.58 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.7421 | 0.7421 | 0.7904 | -6.11 |
159945 | 广发中证全指能源ETF | 0.57 | 0.57 | 0.6035 | -5.55 |
159952 | 广发创业板ETF | 1.1957 | 1.1957 | 1.2837 | -6.86 |
159953 | 广发中证全指工业ETF | 0.7557 | 0.7557 | 0.7986 | -5.37 |
159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 0.9823 | 0.9823 | 1.0284 | -4.48 |
162703 | 广发小盘成长 | 2.7270 | 5.0650 | 2.7805 | -1.92 |
162711 | 广发中证500ETF联接A | 1.1868 | 1.1868 | 1.2558 | -5.49 |
162712 | 广发聚利A | 1.4343 | 1.9094 | 1.4389 | -0.32 |
162714 | 广发深证100分级 | 1.2695 | 1.4887 | 1.3312 | -4.63 |
162715 | 广发聚源A | 1.1050 | 1.25 | 1.1040 | 0.09 |
162716 | 广发聚源C | 1.0940 | 1.2170 | 1.0930 | 0.09 |
162717 | 广发再融资主题 | 1.0960 | 1.0960 | 1.1260 | -2.66 |
162718 | 广发鑫瑞(LOF) | 1.0001 | 1.0001 | 1.0158 | -1.55 |
162719 | 广发道琼斯美国石油A人民币 | 0.6933 | 0.6933 | 0.8436 | -17.82 |
270001 | 广发聚富 | 0.9994 | 3.8154 | 1.0215 | -2.16 |
270002 | 广发稳健增长 | 1.4957 | 4.4543 | 1.5305 | -2.27 |
270005 | 广发聚丰 | 1.08 | 5.7155 | 1.1301 | -4.43 |
270006 | 广发策略优选 | 2.0335 | 3.2935 | 2.1497 | -5.41 |
270007 | 广发大盘成长 | 1.1835 | 1.3549 | 1.2562 | -5.79 |
270008 | 广发核心精选 | 3.1520 | 3.3620 | 3.2590 | -3.28 |
270009 | 广发增强债券 | 1.1980 | 1.7320 | 1.1970 | 0.08 |
270010 | 广发沪深300ETF联接A | 1.8665 | 2.1565 | 1.9563 | -4.59 |
270021 | 广发聚瑞 | 3.1050 | 3.1050 | 3.2270 | -3.78 |
270022 | 广发内需增长 | 1.0730 | 1.1730 | 1.1290 | -4.96 |
270023 | 广发全球精选人民币 | 1.7770 | 2.2160 | 1.8970 | -6.33 |
270025 | 广发行业领先A | 1.26 | 1.9120 | 1.3050 | -3.45 |
270026 | 广发中小板300ETF联接 | 1.1713 | 1.1713 | 1.2396 | -5.51 |
270028 | 广发制造业精选 | 3.5570 | 3.5570 | 3.7390 | -4.87 |
270029 | 广发聚财信用A | 1.1830 | 1.6460 | 1.1870 | -0.34 |
270030 | 广发聚财信用B | 1.1540 | 1.6070 | 1.1580 | -0.35 |
270041 | 广发消费品精选 | 3.1050 | 3.1050 | 3.1960 | -2.85 |
270042 | 广发纳斯达克100指数A人民币(QDII) | 2.6479 | 2.9179 | 2.9749 | -10.99 |
270043 | 广发理财年年红 | 1.0150 | 1.3030 | 1.0140 | 0.10 |
270044 | 广发双债添利A | 1.2108 | 1.4433 | 1.2237 | -1.05 |
270045 | 广发双债添利C | 1.1993 | 1.4184 | 1.2121 | -1.06 |
270048 | 广发纯债A | 1.2040 | 1.4470 | 1.2020 | 0.17 |
270049 | 广发纯债C | 1.2010 | 1.4270 | 1.1980 | 0.25 |
270050 | 广发新经济 | 3.0210 | 3.0210 | 3.1510 | -4.13 |
501070 | 广发睿阳三年定开 | 1.3437 | 1.4137 | 1.3761 | -2.35 |
501078 | 广发科创主题3年封闭运作 | 1.4419 | 1.4419 | 1.5247 | -5.43 |
501106 | 广发中证10年期国开债A | 1.1797 | 1.1797 | 1.1726 | 0.61 |
501303 | 广发港股通恒生A | 0.8923 | 0.8923 | 0.9373 | -4.80 |
502056 | 广发中证医疗 | 1.3978 | 0.9845 | 1.4196 | -1.54 |
502057 | 广发中证医疗A | 1.0111 | 1.2554 | 1.0101 | 0.10 |
502058 | 广发中证医疗B | 1.7845 | 0.5099 | 1.8291 | -2.44 |
510360 | 广发沪深300ETF | 1.2948 | 1.2948 | 1.3617 | -4.91 |
510510 | 广发中证500ETF | 1.5627 | 1.5627 | 1.6554 | -5.60 |
511290 | 广发上证10年期国债ETF | 108.0463 | 1.0805 | 107.4729 | 0.53 |
512580 | 广发中证环保产业ETF | 0.8266 | 0.8266 | 0.8909 | -7.22 |
512680 | 广发中证军工ETF | 0.8340 | 0.8340 | 0.8984 | -7.17 |
512780 | 广发中证京津冀ETF | 0.7794 | 0.7794 | 0.7845 | -0.65 |
512910 | 广发中证100ETF | 1.0407 | 1.0407 | 1.0882 | -4.37 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.8964 | 0.8964 | 0.9657 | -7.18 |
515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 0.8999 | 0.8999 | 0.9446 | -4.73 |
960001 | 广发行业领先H | 0.7490 | 0.7490 | 0.7750 | -3.35 |
000496 | 长安产业精选A | 1.3210 | 1.5610 | 1.4605 | -9.55 |
001281 | 长安鑫利优选A | 1.9719 | 1.9719 | 2.0569 | -4.13 |
001657 | 长安鑫富领先 | 1.96 | 1.96 | 1.9960 | -1.80 |
002071 | 长安产业精选C | 1.2986 | 1.3486 | 1.4359 | -9.56 |
002072 | 长安鑫利优选C | 1.9475 | 1.9475 | 2.0316 | -4.14 |
002146 | 长安鑫益增强A | 1.2438 | 1.2438 | 1.2430 | 0.06 |
002147 | 长安鑫益增强C | 1.2151 | 1.2151 | 1.2144 | 0.06 |
003731 | 长安泓泽A | 1.1024 | 1.1554 | 1.1010 | 0.13 |
003732 | 长安泓泽C | 1.0737 | 1.1257 | 1.0724 | 0.12 |
004897 | 长安泓源纯债A | 1.1426 | 1.1426 | 1.1396 | 0.26 |
004898 | 长安泓源纯债C | 1.1520 | 1.1520 | 1.1490 | 0.26 |
004907 | 长安泓沣中短债A | 1.1805 | 1.1805 | 1.1793 | 0.10 |
004908 | 长安泓沣中短债C | 1.1753 | 1.1753 | 1.1741 | 0.10 |
005049 | 长安鑫旺价值A | 1.7242 | 1.7242 | 1.8784 | -8.21 |
005050 | 长安鑫旺价值C | 1.7333 | 1.7333 | 1.8884 | -8.21 |
005186 | 长安鑫兴A | 1.2824 | 1.2824 | 1.3366 | -4.06 |
005187 | 长安鑫兴C | 1.2771 | 1.2771 | 1.3310 | -4.05 |
005341 | 长安裕泰A | 1.5545 | 1.5545 | 1.6845 | -7.72 |
005342 | 长安裕泰C | 1.5661 | 1.5661 | 1.6971 | -7.72 |
005343 | 长安裕盛A | 1.0996 | 1.0996 | 1.1498 | -4.37 |
005344 | 长安裕盛C | 1.0937 | 1.0937 | 1.1436 | -4.36 |
005345 | 长安泓润纯债A | 1.1044 | 1.1044 | 1.1029 | 0.14 |
005346 | 长安泓润纯债C | 1.1006 | 1.1006 | 1.0992 | 0.13 |
005477 | 长安鑫禧A | 0.8902 | 0.8902 | 0.9660 | -7.85 |
005478 | 长安鑫禧C | 0.8868 | 0.8868 | 0.9623 | -7.85 |
005588 | 长安裕腾A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0125 | 0.03 |
005592 | 长安裕腾C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0019 | 0.03 |
005743 | 长安裕隆A | 1.8978 | 1.8978 | 2.0598 | -7.86 |
005744 | 长安裕隆C | 1.8884 | 1.8884 | 2.0498 | -7.87 |
006371 | 长安鑫盈A | 1.3124 | 1.3124 | 1.4337 | -8.46 |
006372 | 长安鑫盈C | 1.3147 | 1.3147 | 1.4365 | -8.48 |
740001 | 长安宏观策略 | 1.0510 | 1.8710 | 1.1420 | -7.97 |
740101 | 长安300非周期 | 1.1640 | 1.6680 | 1.2210 | -4.67 |
000894 | 中欧睿达定期开放 | 1.30 | 1.30 | 1.3160 | -1.22 |
001000 | 中欧明睿新起点 | 1.40 | 1.40 | 1.5260 | -8.26 |
001110 | 中欧瑾泉A | 1.68 | 1.68 | 1.6866 | -0.39 |
001111 | 中欧瑾泉C | 1.3236 | 1.3236 | 1.3288 | -0.39 |
001117 | 中欧精选A | 1.29 | 1.29 | 1.3340 | -3.30 |
001146 | 中欧瑾源A | 1.3392 | 1.3392 | 1.3458 | -0.49 |
001147 | 中欧瑾源C | 1.2467 | 1.2467 | 1.2529 | -0.49 |
001164 | 中欧琪和A | 1.0971 | 1.3256 | 1.10 | -0.26 |
001165 | 中欧琪和C | 1.0891 | 1.2230 | 1.0921 | -0.27 |
001173 | 中欧瑾和A | 1.1490 | 1.1490 | 1.1870 | -3.20 |
001174 | 中欧瑾和C | 1.1250 | 1.1250 | 1.1630 | -3.27 |
001306 | 中欧永裕A | 1.2050 | 1.2050 | 1.3230 | -8.92 |
001307 | 中欧永裕C | 1.1610 | 1.1610 | 1.2750 | -8.94 |
001615 | 中欧睿尚定期开放 | 1.1960 | 1.1960 | 1.2110 | -1.24 |
001776 | 中欧兴利 | 1.0390 | 1.2440 | 1.0363 | 0.26 |
001810 | 中欧潜力价值A | 1.3330 | 1.5150 | 1.3620 | -2.13 |
001811 | 中欧明睿新常态A | 1.5870 | 1.8380 | 1.6810 | -5.59 |
001881 | 中欧新趋势E | 1.3327 | 2.2776 | 1.3795 | -3.39 |
001882 | 中欧价值发现E | 1.8407 | 2.7606 | 1.8693 | -1.53 |
001883 | 中欧新动力E | 2.3225 | 3.3645 | 2.3992 | -3.20 |
001884 | 中欧互通精选E | 1.5212 | 1.5662 | 1.5849 | -4.02 |
001885 | 中欧新蓝筹E | 1.5865 | 3.1780 | 1.6380 | -3.14 |
001886 | 中欧行业成长E | 1.5902 | 1.9657 | 1.6932 | -6.08 |
001887 | 中欧价值智选回报E | 2.6802 | 3.0302 | 2.7047 | -0.91 |
001888 | 中欧盛世成长E | 1.7045 | 2.9335 | 1.8729 | -8.99 |
001889 | 中欧增强回报E | 1.0834 | 1.5927 | 1.0808 | 0.24 |
001890 | 中欧精选E | 1.2950 | 1.2950 | 1.3390 | -3.29 |
001891 | 中欧成长优选回报E | 1.2256 | 1.6056 | 1.2504 | -1.98 |
001938 | 中欧时代先锋A | 1.7021 | 2.2689 | 1.8041 | -5.65 |
001955 | 中欧养老产业 | 1.86 | 1.86 | 1.9470 | -4.47 |
001963 | 中欧天禧纯债 | 1.14 | 1.14 | 1.1380 | 0.18 |
001980 | 中欧量化驱动 | 1.0725 | 1.0725 | 1.1269 | -4.83 |
001990 | 中欧数据挖掘多因子A | 1.3484 | 1.4364 | 1.4158 | -4.76 |
002009 | 中欧瑾通A | 1.2026 | 1.2706 | 1.2054 | -0.23 |
002010 | 中欧瑾通C | 1.1782 | 1.2462 | 1.1810 | -0.24 |
002591 | 中欧信用增利E | 1.1348 | 1.3248 | 1.1323 | 0.22 |
002592 | 中欧纯债E | 1.2520 | 1.4760 | 1.2480 | 0.32 |
002621 | 中欧消费主题A | 1.9790 | 1.9790 | 1.9890 | -0.50 |
002685 | 中欧丰泓沪港深A | 1.2520 | 1.4090 | 1.3070 | -4.21 |
002686 | 中欧丰泓沪港深C | 1.2280 | 1.38 | 1.2830 | -4.29 |
002697 | 中欧消费主题C | 1.9830 | 1.9830 | 1.9930 | -0.50 |
002725 | 中欧强瑞多策略 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2080 | 0.25 |
002920 | 中欧短债A | 1.0824 | 1.1354 | 1.0812 | 0.11 |
002961 | 中欧双利A | 1.1895 | 1.1895 | 1.1956 | -0.51 |
002962 | 中欧双利C | 1.1748 | 1.1748 | 1.1808 | -0.51 |
003095 | 中欧医疗健康A | 1.9730 | 2.0480 | 2.02 | -2.33 |
003096 | 中欧医疗健康C | 1.97 | 2.0450 | 2.0170 | -2.33 |
003150 | 中欧睿诚定开A | 1.0926 | 1.0926 | 1.0967 | -0.37 |
003151 | 中欧睿诚定开C | 1.0789 | 1.0789 | 1.0831 | -0.39 |
003419 | 中欧弘安一年定开 | 1.1373 | 1.1483 | 1.1378 | -0.04 |
004231 | 中欧行业成长C | 1.5551 | 1.7531 | 1.6561 | -6.10 |
004232 | 中欧价值发现C | 1.6286 | 2.6594 | 1.6542 | -1.55 |
004233 | 中欧盛世成长C | 1.6710 | 1.6710 | 1.8364 | -9.01 |
004234 | 中欧数据挖掘多因子C | 1.3151 | 1.3151 | 1.3811 | -4.78 |
004235 | 中欧价值智选回报C | 2.3465 | 2.3465 | 2.3683 | -0.92 |
004236 | 中欧新动力C | 2.2842 | 2.8252 | 2.3601 | -3.22 |
004237 | 中欧新蓝筹C | 1.5683 | 2.0541 | 1.6196 | -3.17 |
004241 | 中欧时代先锋C | 1.6898 | 2.0220 | 1.7912 | -5.66 |
004283 | 中欧达安一年 | 1.1790 | 1.1790 | 1.1836 | -0.39 |
004442 | 中欧康裕A | 1.1861 | 1.2081 | 1.1922 | -0.51 |
004455 | 中欧康裕C | 1.1857 | 1.2077 | 1.1919 | -0.52 |
004616 | 中欧电子信息产业A | 1.6891 | 1.6891 | 1.7719 | -4.67 |
004728 | 中欧瑾泰A | 1.0677 | 1.1207 | 1.0650 | 0.25 |
004729 | 中欧瑾泰C | 1.0364 | 1.0894 | 1.0339 | 0.24 |
004734 | 中欧瑾灵A | 1.1273 | 1.1273 | 1.1388 | -1.01 |
004735 | 中欧瑾灵C | 1.1049 | 1.1049 | 1.1164 | -1.03 |
004740 | 中欧瑞丰C | 1.3572 | 1.3572 | 1.3991 | -2.99 |
004812 | 中欧先进制造A | 1.3353 | 1.3353 | 1.4330 | -6.82 |
004813 | 中欧先进制造C | 1.3404 | 1.3404 | 1.4387 | -6.83 |
004814 | 中欧红利优享A | 1.0404 | 1.0404 | 1.0908 | -4.62 |
004815 | 中欧红利优享C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0766 | -4.64 |
004848 | 中欧睿泓定期开放 | 1.2165 | 1.2165 | 1.2217 | -0.43 |
004850 | 中欧弘涛一年定开 | 1.0336 | 1.1436 | 1.0334 | 0.02 |
004993 | 中欧可转债A | 1.2637 | 1.2637 | 1.2898 | -2.02 |
004994 | 中欧可转债C | 1.2538 | 1.2538 | 1.2798 | -2.03 |
005241 | 中欧时代智慧A | 1.2652 | 1.3658 | 1.3435 | -5.83 |
005242 | 中欧时代智慧C | 1.2405 | 1.3411 | 1.3175 | -5.84 |
005275 | 中欧创新成长A | 1.4469 | 1.4469 | 1.5409 | -6.10 |
005276 | 中欧创新成长C | 1.4258 | 1.4258 | 1.5187 | -6.12 |
005419 | 中欧聚瑞A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0072 | -0.19 |
005420 | 中欧聚瑞C | 1.0009 | 1.0009 | 1.0029 | -0.20 |
005421 | 中欧嘉泽 | 1.4852 | 1.4852 | 1.5437 | -3.79 |
005620 | 中欧品质消费A | 1.5392 | 1.5392 | 1.5274 | 0.77 |
005621 | 中欧品质消费C | 1.5167 | 1.5167 | 1.5052 | 0.76 |
005736 | 中欧兴华定开 | 1.0268 | 1.0868 | 1.0246 | 0.21 |
005763 | 中欧电子信息产业C | 1.7735 | 1.7735 | 1.8608 | -4.69 |
005764 | 中欧潜力价值C | 1.3110 | 1.4930 | 1.3390 | -2.09 |
005765 | 中欧明睿新常态C | 1.5760 | 1.7430 | 1.67 | -5.63 |
005787 | 中欧新趋势C | 1.2543 | 1.3835 | 1.2986 | -3.41 |
005964 | 中欧安财定开 | 1.0769 | 1.1496 | 1.0732 | 0.34 |
006228 | 中欧医疗创新A | 1.4538 | 1.4538 | 1.4811 | -1.84 |
006229 | 中欧医疗创新C | 1.4431 | 1.4431 | 1.4705 | -1.86 |
006321 | 中欧预见养老2035三年A | 1.2608 | 1.2608 | 1.2703 | -0.75 |
006322 | 中欧预见养老2035三年C | 1.2538 | 1.2538 | 1.2634 | -0.76 |
006529 | 中欧匠心两年A | 1.1011 | 1.1011 | 1.1529 | -4.49 |
006530 | 中欧匠心两年C | 1.0980 | 1.0980 | 1.1497 | -4.50 |
006562 | 中欧短债C | 1.0766 | 1.1296 | 1.0754 | 0.11 |
007101 | 中欧远见两年定开C | 1.2988 | 1.3388 | 1.3541 | -4.08 |
007241 | 中欧预见养老2050五年A | 1.1923 | 1.1923 | 1.2063 | -1.16 |
007242 | 中欧预见养老2050五年C | 1.1961 | 1.1961 | 1.2102 | -1.17 |
007446 | 中欧增强回报C | 1.0872 | 1.1220 | 1.0846 | 0.24 |
007535 | 中欧盈和5年定开债 | 1.01 | 1.0225 | 1.0091 | 0.09 |
007622 | 中欧滚利一年滚动持有A | 1.0291 | 1.0291 | 1.0248 | 0.42 |
007623 | 中欧滚利一年滚动持有C | 1.0279 | 1.0279 | 1.0237 | 0.41 |
008375 | 中欧启航三年持有期A | 1.0377 | 1.0377 | 1.0906 | -4.85 |
008376 | 中欧启航三年持有期C | 1.0369 | 1.0369 | 1.0899 | -4.86 |
008739 | 中欧同益一年定开债 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0097 | 0.28 |
166001 | 中欧新趋势A | 1.2667 | 2.2419 | 1.3112 | -3.39 |
166002 | 中欧新蓝筹A | 1.5795 | 3.1567 | 1.6309 | -3.15 |
166005 | 中欧价值发现A | 1.6547 | 2.6918 | 1.6804 | -1.53 |
166006 | 中欧行业成长A | 1.5833 | 1.9496 | 1.6859 | -6.09 |
166007 | 中欧互通精选A | 1.5074 | 1.5524 | 1.5705 | -4.02 |
166008 | 中欧增强回报A | 1.0884 | 1.5913 | 1.0857 | 0.25 |
166009 | 中欧新动力A | 2.3011 | 3.3431 | 2.3772 | -3.20 |
166010 | 中欧鼎利 | 1.1272 | 1.5284 | 1.1556 | -2.46 |
166011 | 中欧盛世成长A | 1.6973 | 2.9263 | 1.8649 | -8.99 |
166012 | 中欧信用增利C | 1.1331 | 1.3231 | 1.1308 | 0.20 |
166016 | 中欧纯债C | 1.2370 | 1.46 | 1.2330 | 0.32 |
166019 | 中欧价值智选回报A | 2.4284 | 2.7484 | 2.4506 | -0.91 |
166020 | 中欧成长优选回报A | 1.1768 | 1.5108 | 1.2005 | -1.97 |
166023 | 中欧瑞丰A | 1.3749 | 1.3749 | 1.4171 | -2.98 |
166024 | 中欧恒利三年定开 | 0.9870 | 0.9870 | 1.0184 | -3.08 |
166025 | 中欧远见两年定开A | 1.3056 | 1.3456 | 1.3610 | -4.07 |
501081 | 中欧科创主题3年封闭运作 | 1.2597 | 1.2597 | 1.3217 | -4.69 |
000546 | 兴业定期开放A | 1.1380 | 1.43 | 1.1360 | 0.18 |
000963 | 兴业多策略 | 1.51 | 1.51 | 1.5570 | -3.02 |
001019 | 兴业年年利 | 1.1760 | 1.2590 | 1.1740 | 0.17 |
001257 | 兴业收益增强A | 1.3050 | 1.3050 | 1.3160 | -0.84 |
001258 | 兴业收益增强C | 1.2740 | 1.2740 | 1.2850 | -0.86 |
001272 | 兴业聚利 | 1.6320 | 1.6320 | 1.6820 | -2.97 |
001299 | 兴业添利 | 1.0290 | 1.2440 | 1.0270 | 0.19 |
001368 | 兴业稳固收益一年 | 1.0060 | 1.0290 | 1.0050 | 0.10 |
001369 | 兴业稳固收益两年 | 1.0430 | 1.1470 | 1.0430 | 0 |
001547 | 兴业聚惠A | 1.4170 | 1.4170 | 1.4210 | -0.28 |
001623 | 兴业国企改革 | 1.4570 | 1.4570 | 1.5280 | -4.65 |
002268 | 兴业丰利 | 1.0190 | 1.0990 | 1.0170 | 0.20 |
002301 | 兴业短债A | 1.0580 | 1.1430 | 1.0670 | -0.84 |
002330 | 兴业聚宝 | 1.3190 | 1.3190 | 1.3560 | -2.73 |
002338 | 兴业奕祥 | 1.0780 | 1.1080 | 1.0777 | 0.03 |
002445 | 兴业丰泰 | 1.0230 | 1.1030 | 1.02 | 0.29 |
002494 | 兴业聚盈 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2280 | -0.08 |
002498 | 兴业聚鑫A | 1.2450 | 1.2750 | 1.25 | -0.40 |
002507 | 兴业定期开放C | 1.12 | 1.2720 | 1.1180 | 0.18 |
002524 | 兴业福益 | 1.1040 | 1.1090 | 1.1020 | 0.18 |
002597 | 兴业成长动力 | 1.4020 | 1.4020 | 1.4760 | -5.01 |
002638 | 兴业天融 | 1.0890 | 1.18 | 1.0860 | 0.28 |
002659 | 兴业中债1-3年政策金融债A | 1.1691 | 1.1691 | 1.1675 | 0.14 |
002660 | 兴业聚源 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1860 | -0.93 |
002661 | 兴业天禧 | 1.0450 | 1.1230 | 1.0420 | 0.29 |
002668 | 兴业聚丰 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2340 | 0.24 |
002769 | 兴业短债C | 1.0190 | 1.1040 | 1.0280 | -0.88 |
002870 | 兴业增益五年 | 1.0570 | 1.1050 | 1.0560 | 0.09 |
002923 | 兴业聚惠C | 1.4130 | 1.4130 | 1.4170 | -0.28 |
003309 | 兴业启元一年A | 1.1262 | 1.1262 | 1.1247 | 0.13 |
003310 | 兴业启元一年C | 1.1111 | 1.1111 | 1.1097 | 0.13 |
003429 | 兴业中高等级信用债 | 1.0340 | 1.1670 | 1.0320 | 0.19 |
003640 | 兴业裕丰 | 1.0281 | 1.1421 | 1.0256 | 0.24 |
003671 | 兴业裕恒 | 1.0429 | 1.12 | 1.0406 | 0.22 |
003672 | 兴业裕华 | 1.0384 | 1.1574 | 1.0374 | 0.10 |
003952 | 兴业嘉瑞6个月定开A | 1.0313 | 1.1725 | 1.0287 | 0.25 |
003953 | 兴业嘉瑞6个月定开C | 1.0331 | 1.1593 | 1.0306 | 0.24 |
004140 | 兴业福鑫 | 1.0332 | 1.1457 | 1.0303 | 0.28 |
004141 | 兴业瑞丰6个月 | 1.0578 | 1.1638 | 1.0550 | 0.27 |
004242 | 兴业稳康三年 | 1.0408 | 1.0888 | 1.0403 | 0.05 |
005133 | 兴业量化精选A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0273 | -2.61 |
005338 | 兴业3个月定开 | 1.0588 | 1.1006 | 1.0560 | 0.27 |
005339 | 兴业中证国有企业改革增强A | 1.1935 | 1.1935 | 1.2474 | -4.32 |
005340 | 兴业6个月定期开放 | 1.0279 | 1.1304 | 1.0257 | 0.21 |
005388 | 兴业安弘3个月 | 1.0454 | 1.1067 | 1.0432 | 0.21 |
005442 | 兴业安和6个月 | 1.0244 | 1.0969 | 1.0220 | 0.23 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡 | 1.2382 | 1.2382 | 1.2579 | -1.57 |
005710 | 兴业嘉润3个月 | 1.0261 | 1.0997 | 1.0232 | 0.28 |
005717 | 兴业机遇A | 1.1262 | 1.1962 | 1.1472 | -1.83 |
005988 | 兴业纯债6个月定开A | 1.0593 | 1.0913 | 1.0560 | 0.31 |
005989 | 兴业纯债6个月定开C | 1.0526 | 1.0846 | 1.0494 | 0.30 |
006366 | 兴业安保优选 | 1.7182 | 1.7182 | 1.8390 | -6.57 |
006894 | 兴业养老2035A | 1.0736 | 1.0736 | 1.0828 | -0.85 |
006895 | 兴业养老2035C | 1.0745 | 1.0745 | 1.0838 | -0.86 |
007495 | 兴业中债1-3年政策金融债C | 1.1621 | 1.1621 | 1.1605 | 0.14 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0183 | 0.36 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0179 | 0.36 |
008218 | 兴业量化精选C | 1.0028 | 1.0028 | 1.0299 | -2.63 |
008220 | 兴业中证国有企业改革增强C | 1.1950 | 1.1950 | 1.2511 | -4.48 |
008221 | 兴业聚鑫C | 1.2480 | 1.2480 | 1.2530 | -0.40 |
008222 | 兴业机遇C | 1.1188 | 1.1588 | 1.1396 | -1.83 |
008896 | 兴业鼎泰一年定开债 | 1.0001 | 1.0001 | ||
510890 | 兴业上证红利低波动ETF | 0.9382 | 0.9382 | 0.9808 | -4.34 |
001708 | 东兴改革精选 | 0.9650 | 0.9650 | 1.0250 | -5.85 |
002182 | 东兴蓝海财富 | 0.6790 | 0.6790 | 0.7020 | -3.28 |
002465 | 东兴众智优选 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8640 | -3.59 |
003208 | 东兴量化多策略 | 0.6076 | 0.6076 | 0.6359 | -4.45 |
003545 | 东兴兴利 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0758 | 0.09 |
004695 | 东兴未来价值A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0467 | -2.93 |
004696 | 东兴量化优享 | 1.0659 | 1.0659 | 1.1196 | -4.80 |
004840 | 东兴品牌精选A | 1.1401 | 1.1401 | 1.1852 | -3.81 |
006442 | 东兴品牌精选C | 1.1401 | 1.1401 | 1.1852 | -3.81 |
006749 | 东兴核心成长A | 0.8477 | 0.8477 | 0.8892 | -4.67 |
006755 | 东兴核心成长C | 0.8339 | 0.8339 | 0.8749 | -4.69 |
007091 | 东兴兴福一年定开 | 1.0374 | 1.0374 | 1.0364 | 0.10 |
007394 | 东兴兴财短债A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0092 | 0.03 |
007395 | 东兴兴财短债C | 1.0093 | 1.0093 | 1.0092 | 0.01 |
007550 | 东兴未来价值C | 1.0140 | 1.0140 | 1.0448 | -2.95 |
007769 | 东兴兴瑞一年定开 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0285 | 0.07 |
003179 | 山西证券裕利 | 1.0738 | 1.1459 | 1.0719 | 0.18 |
003659 | 山西证券策略精选 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0528 | -2.79 |
005226 | 山西证券改革精选 | 0.9723 | 0.9723 | 1.0030 | -3.06 |
006626 | 山西证券超短债A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0466 | 0.11 |
006627 | 山西证券超短债C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0443 | 0.11 |
007212 | 山西证券裕泰3个月定开 | 1.0194 | 1.0354 | 1.0173 | 0.21 |
007268 | 山西证券裕睿6个月A | 1.0309 | 1.0422 | 1.0292 | 0.17 |
007269 | 山西证券裕睿6个月C | 1.0278 | 1.0391 | 1.0261 | 0.17 |
515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 0.9306 | 0.9306 | 0.9783 | -4.88 |
000086 | 南方稳利1年A | 1.0490 | 1.3510 | 1.0550 | -0.57 |
000326 | 南方中小盘成长 | 1.2531 | 1.3211 | 1.3137 | -4.61 |
000327 | 南方潜力新蓝筹 | 1.5399 | 1.5399 | 1.6164 | -4.73 |
000355 | 南方丰元信用增强A | 1.2950 | 1.4470 | 1.2870 | 0.62 |
000356 | 南方丰元信用增强C | 1.2680 | 1.4160 | 1.2610 | 0.56 |
000452 | 南方医药保健 | 2.2850 | 2.50 | 2.38 | -3.99 |
000527 | 南方新优享A | 3.2970 | 3.2970 | 3.4630 | -4.79 |
000554 | 南方中国梦 | 1.49 | 1.49 | 1.5910 | -6.35 |
000561 | 南方启元A | 1.16 | 1.2350 | 1.1570 | 0.26 |
000562 | 南方启元C | 1.1790 | 1.2110 | 1.1760 | 0.26 |
000563 | 南方通利A | 1.1320 | 1.4060 | 1.1290 | 0.27 |
000564 | 南方通利C | 1.1310 | 1.3930 | 1.1270 | 0.35 |
000720 | 南方稳利1年C | 1.0450 | 1.3260 | 1.0520 | -0.67 |
000844 | 南方绝对收益策略 | 1.3960 | 1.4260 | 1.3990 | -0.21 |
000955 | 南方产业活力 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3780 | -4.50 |
000997 | 南方双元A | 1.1530 | 1.1790 | 1.1560 | -0.26 |
000998 | 南方双元C | 1.1360 | 1.1620 | 1.1390 | -0.26 |
001053 | 南方创新经济 | 1.7250 | 1.7250 | 1.8060 | -4.49 |
001113 | 南方大数据100A | 0.7376 | 0.7376 | 0.7812 | -5.58 |
001181 | 南方改革机遇 | 1.0880 | 1.0880 | 1.1550 | -5.80 |
001183 | 南方利淘A | 1.2940 | 1.2940 | 1.3070 | -0.99 |
001334 | 南方利鑫A | 1.27 | 1.27 | 1.2830 | -1.01 |
001335 | 南方利众A | 1.3010 | 1.3510 | 1.3130 | -0.91 |
001420 | 南方大数据300A | 1.0939 | 1.0939 | 1.1483 | -4.74 |
001421 | 南方量化成长 | 1.1380 | 1.1380 | 1.2450 | -8.59 |
001426 | 南方大数据300C | 1.0760 | 1.0760 | 1.1296 | -4.75 |
001503 | 南方利鑫C | 1.27 | 1.27 | 1.2830 | -1.01 |
001504 | 南方利淘C | 1.2920 | 1.2920 | 1.3060 | -1.07 |
001505 | 南方利众C | 1.3290 | 1.3790 | 1.3420 | -0.97 |
001536 | 南方君选 | 1.1610 | 1.3690 | 1.1880 | -2.27 |
001566 | 南方利达A | 1.2640 | 1.2840 | 1.2720 | -0.63 |
001567 | 南方利达C | 1.2630 | 1.2830 | 1.2710 | -0.63 |
001570 | 南方利安A | 1.1830 | 1.1830 | 1.1860 | -0.25 |
001573 | 南方互联网+ | 1.4980 | 1.5930 | 1.5570 | -3.79 |
001580 | 南方利安C | 1.1820 | 1.1820 | 1.1850 | -0.25 |
001667 | 南方转型增长 | 1.0730 | 1.0730 | 1.1190 | -4.11 |
001691 | 南方香港成长 | 1.2660 | 1.2660 | 1.2720 | -0.47 |
001692 | 南方国策动力 | 1.5590 | 1.5890 | 1.6410 | -5 |
001696 | 南方智造未来 | 1.3240 | 1.3690 | 1.41 | -6.10 |
001771 | 南方量化 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9880 | -5.26 |
001979 | 南方沪港深价值主题 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9740 | -4.11 |
001988 | 南方纯元A | 1.0604 | 1.1425 | 1.0581 | 0.22 |
001989 | 南方纯元C | 1.0482 | 1.1251 | 1.0460 | 0.21 |
002015 | 南方荣光A | 1.18 | 1.18 | 1.2140 | -2.80 |
002016 | 南方荣光C | 1.18 | 1.18 | 1.2140 | -2.80 |
002160 | 南方转型驱动 | 2.0020 | 2.0020 | 2.1320 | -6.10 |
002167 | 南方顺康 | 1.2336 | 1.2336 | 1.2743 | -3.19 |
002218 | 南方弘利A | 1.1379 | 1.1779 | 1.1339 | 0.35 |
002219 | 南方弘利C | 1.1379 | 1.1779 | 1.1339 | 0.35 |
002220 | 南方瑞利 | 1.4144 | 1.4144 | 1.5016 | -5.81 |
002293 | 南方益和灵活配置 | 1.4402 | 1.4402 | 1.5323 | -6.01 |
002400 | 南方亚洲美元债A人民币 | 1.2159 | 1.2359 | 1.2196 | -0.30 |
002401 | 南方亚洲美元债C人民币 | 1.1917 | 1.2117 | 1.1955 | -0.32 |
002402 | 南方亚洲美元债A美元现汇 | 0.1732 | 0.1761 | 0.1737 | -0.29 |
002403 | 南方亚洲美元债C美元现汇 | 0.1697 | 0.1726 | 0.1703 | -0.35 |
002527 | 南方安享绝对收益 | 1.0301 | 1.0301 | 1.0318 | -0.16 |
002577 | 南方新兴龙头 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1620 | -4.91 |
002655 | 南方卓享绝对收益策略 | 1.1488 | 1.1488 | 1.1542 | -0.47 |
002656 | 南方创业板ETF联接A | 1.0111 | 1.0111 | 1.0822 | -6.57 |
002850 | 南方甑智 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0487 | -0.56 |
002851 | 南方品质优选 | 1.7540 | 1.7540 | 1.86 | -5.70 |
002900 | 南方中证500信息技术ETF联接A | 1.2667 | 1.2667 | 1.3652 | -7.22 |
002906 | 南方中证500增强A | 1 | 1 | 1.0640 | -6.02 |
002907 | 南方中证500增强C | 0.9930 | 0.9930 | 1.0560 | -5.97 |
003033 | 南方荣冠定期开放 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0920 | -2.11 |
003064 | 南方荣欢定期开放 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1930 | -1.68 |
003161 | 南方安泰 | 1.1051 | 1.2271 | 1.1115 | -0.58 |
003295 | 南方安裕A | 1.1061 | 1.2227 | 1.1139 | -0.70 |
003332 | 南方荣发定期开放 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1570 | -1.64 |
003337 | 南方颐元A | 1.0655 | 1.1318 | 1.0624 | 0.29 |
003338 | 南方颐元C | 1.0655 | 1.1318 | 1.0624 | 0.29 |
003406 | 南方多元定开 | 1.3324 | 1.3324 | 1.3308 | 0.12 |
003476 | 南方安颐 | 1.1234 | 1.1234 | 1.1308 | -0.65 |
003610 | 南方荣安定期开放A | 1.1583 | 1.1583 | 1.1788 | -1.74 |
003611 | 南方荣安定期开放C | 1.1432 | 1.1432 | 1.1635 | -1.74 |
003612 | 南方卓元A | 1.1220 | 1.1520 | 1.1410 | -1.67 |
003613 | 南方卓元C | 1.1072 | 1.1372 | 1.1260 | -1.67 |
003776 | 南方宣利定期开放A | 1.1085 | 1.1585 | 1.1046 | 0.35 |
003777 | 南方宣利定期开放C | 1.0941 | 1.1441 | 1.0904 | 0.34 |
003938 | 南方荣尊定期开放A | 1.1414 | 1.1414 | 1.1488 | -0.64 |
003939 | 南方荣尊定期开放C | 1.1226 | 1.1226 | 1.13 | -0.65 |
003956 | 南方现代教育 | 1.7157 | 1.7157 | 1.8680 | -8.15 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0768 | -6.71 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C | 0.9926 | 0.9926 | 1.0640 | -6.71 |
004180 | 南方宏元定开A | 1.1498 | 1.1688 | 1.1472 | 0.23 |
004181 | 南方宏元定开C | 1.1498 | 1.1688 | 1.1472 | 0.23 |
004224 | 南方军工改革 | 0.8301 | 0.8301 | 0.8591 | -3.38 |
004342 | 南方沪深300ETF联接C | 1.5225 | 1.6825 | 1.5988 | -4.77 |
004343 | 南方创业板ETF联接C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0916 | -6.58 |
004344 | 南方大数据100C | 0.7295 | 0.7295 | 0.7727 | -5.59 |
004345 | 南方深成ETF联接C | 0.9144 | 0.9144 | 0.9657 | -5.31 |
004346 | 南方小康产业ETF联接C | 1.2103 | 1.2303 | 1.2543 | -3.51 |
004347 | 南方中证500信息技术ETF联接C | 1.2548 | 1.2548 | 1.3525 | -7.22 |
004348 | 南方中证500ETF联接C | 1.3785 | 1.4785 | 1.4598 | -5.57 |
004357 | 南方智慧精选 | 1.5594 | 1.5594 | 1.5957 | -2.27 |
004432 | 南方中证申万有色金属ETF联接A | 0.7191 | 0.7191 | 0.7960 | -9.66 |
004433 | 南方中证申万有色金属ETF联接C | 0.7120 | 0.7120 | 0.7882 | -9.67 |
004446 | 南方荣年定期开放A | 1.1861 | 1.1861 | 1.1945 | -0.70 |
004447 | 南方荣年定期开放C | 1.1674 | 1.1674 | 1.1758 | -0.71 |
004517 | 南方安康 | 1.0615 | 1.1945 | 1.0723 | -1.01 |
004555 | 南方和元A | 1.02 | 1.1560 | 1.0170 | 0.29 |
004556 | 南方和元C | 1.0160 | 1.1370 | 1.0130 | 0.30 |
004597 | 南方中证银行ETF联接A | 1.1071 | 1.1071 | 1.1499 | -3.72 |
004598 | 南方中证银行ETF联接C | 1.0954 | 1.0954 | 1.1378 | -3.73 |
004625 | 南方高元A | 1.1754 | 1.1754 | 1.1937 | -1.53 |
004626 | 南方高元C | 1.1652 | 1.1652 | 1.1834 | -1.54 |
004642 | 南方中证全指房地产ETF联接A | 0.8716 | 0.8716 | 0.8956 | -2.68 |
004643 | 南方中证全指房地产ETF联接C | 0.8630 | 0.8630 | 0.8868 | -2.68 |
004648 | 南方安睿 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1568 | -0.92 |
004702 | 南方金融主题 | 1.0760 | 1.0760 | 1.1270 | -4.53 |
004703 | 南方兴盛先锋 | 1.3110 | 1.3110 | 1.3910 | -5.75 |
004705 | 南方祥元A | 1.11 | 1.1580 | 1.1060 | 0.36 |
004706 | 南方祥元C | 1.0980 | 1.1460 | 1.0950 | 0.27 |
005024 | 南方兴利半年 | 1.0322 | 1.1394 | 1.0293 | 0.28 |
005059 | 南方安福A | 1.1310 | 1.1310 | 1.1404 | -0.82 |
005123 | 南方优享分红A | 1.1628 | 1.1628 | 1.2365 | -5.96 |
005206 | 南方优选成长C | 3.1560 | 3.1560 | 3.2560 | -3.07 |
005207 | 南方高端装备C | 2.0260 | 2.4010 | 2.1540 | -5.94 |
005215 | 南方全天候策略A | 1.1361 | 1.1361 | 1.1388 | -0.24 |
005216 | 南方全天候策略C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1229 | -0.25 |
005393 | 南方卓利3个月定开A | 1.1165 | 1.1165 | 1.1143 | 0.20 |
005394 | 南方卓利3个月定开C | 1 | 1 | 1 | 0 |
005397 | 南方安养 | 1.1204 | 1.1204 | 1.1324 | -1.06 |
005403 | 南方融尚再融资主题精选 | 1.4391 | 1.4391 | 1.52 | -5.32 |
005461 | 南方希元可转债 | 1.2753 | 1.2753 | 1.3535 | -5.78 |
005469 | 南方浙利 | 1.0288 | 1.1120 | 1.0264 | 0.23 |
005470 | 南方乾利 | 1.0251 | 1.1121 | 1.0223 | 0.27 |
005476 | 南方涪利 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1182 | 0.21 |
005554 | 南方恒生H股联接A | 0.9542 | 0.9542 | 1.0003 | -4.61 |
005555 | 南方恒生H股联接C | 0.9464 | 0.9464 | 0.9922 | -4.62 |
005659 | 南方恒生ETF联接C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0879 | -4.19 |
005691 | 南方中证100C | 1.1684 | 1.6421 | 1.2227 | -4.44 |
005729 | 南方人工智能主题 | 1.6768 | 1.6768 | 1.7513 | -4.25 |
005741 | 南方君信 | 1.4136 | 1.4136 | 1.4482 | -2.39 |
005742 | 南方成安优选 | 1.3879 | 1.3879 | 1.4549 | -4.61 |
005769 | 南方共享经济 | 1.1991 | 1.1991 | 1.2317 | -2.65 |
005788 | 南方MSCI中国A股ETF联接A | 1.2278 | 1.2278 | 1.2933 | -5.06 |
005789 | 南方MSCI中国A股ETF联接C | 1.2192 | 1.2192 | 1.2844 | -5.08 |
005810 | 南方瑞祥A | 1.3018 | 1.3018 | 1.3212 | -1.47 |
005811 | 南方瑞祥C | 1.2738 | 1.2738 | 1.2931 | -1.49 |
005859 | 南方固胜定期开放 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1284 | -1.37 |
005979 | 南方合顺多资产A | 1.1908 | 1.1908 | 1.2093 | -1.53 |
005980 | 南方合顺多资产C | 1.1855 | 1.1855 | 1.2040 | -1.54 |
006030 | 南方昌元可转债A | 1.0211 | 1.0211 | 1.0602 | -3.69 |
006031 | 南方昌元可转债C | 1.0150 | 1.0150 | 1.0540 | -3.70 |
006149 | 南方赢元 | 1.0348 | 1.0728 | 1.0327 | 0.20 |
006151 | 南方交元 | 1.0428 | 1.0628 | 1.0402 | 0.25 |
006183 | 南方泽元 | 1.0345 | 1.0845 | 1.0317 | 0.27 |
006290 | 南方养老2035三年A | 1.1962 | 1.1962 | 1.2097 | -1.12 |
006291 | 南方养老2035三年C | 1.19 | 1.19 | 1.2034 | -1.11 |
006476 | 南方原油C | 0.9427 | 0.9427 | 1.0516 | -10.36 |
006491 | 南方1-3年国开债A | 1.0274 | 1.0544 | 1.0259 | 0.15 |
006492 | 南方1-3年国开债C | 1.0256 | 1.0526 | 1.0241 | 0.15 |
006493 | 南方中债3-5年农发行A | 1.0414 | 1.0594 | 1.0382 | 0.31 |
006494 | 南方中债3-5年农发行C | 1.0402 | 1.0582 | 1.0371 | 0.30 |
006517 | 南方吉元短债A | 1.04 | 1.05 | 1.0388 | 0.12 |
006518 | 南方吉元短债C | 1.0347 | 1.0447 | 1.0336 | 0.11 |
006539 | 南方优选价值C | 1.4260 | 1.5560 | 1.5080 | -5.44 |
006540 | 南方绩优成长C | 1.3145 | 3.3742 | 1.3747 | -4.38 |
006541 | 南方成份精选C | 1.0935 | 2.0142 | 1.1394 | -4.03 |
006585 | 南方宝元债券C | 2.2217 | 3.6617 | 2.2501 | -1.26 |
006586 | 南方安裕C | 1.1016 | 1.2186 | 1.1094 | -0.70 |
006587 | 南方优享分红C | 1.1586 | 1.1586 | 1.2322 | -5.97 |
006590 | 南方新优享C | 3.2690 | 3.2690 | 3.4350 | -4.83 |
006653 | 南方畅利定期开放 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0520 | 0.23 |
006742 | 南方臻元 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0483 | 0.31 |
006842 | 南方国利六个月 | 1.0420 | 1.0530 | 1.0399 | 0.20 |
006913 | 南方华元A | 1.0206 | 1.0471 | 1.0179 | 0.27 |
006914 | 南方华元C | 1.0231 | 1.0431 | 1.0204 | 0.26 |
006915 | 南方亨元A | 1.0411 | 1.0463 | 1.0389 | 0.21 |
006916 | 南方亨元C | 1.0223 | 1.0275 | 1.0213 | 0.10 |
006921 | 南方智诚 | 1.2471 | 1.2471 | 1.2640 | -1.34 |
006961 | 南方7-10年国开债A | 1.0758 | 1.0758 | 1.0682 | 0.71 |
006962 | 南方7-10年国开债C | 1.0746 | 1.0746 | 1.0671 | 0.70 |
006995 | 南方惠利6个月定开A | 1.0550 | 1.0550 | 1.0510 | 0.38 |
006996 | 南方惠利6个月定开C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0472 | 0.37 |
007025 | 南方鑫利3个月定开 | 1.05 | 1.05 | 1.0472 | 0.27 |
007149 | 南方初元中短债A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0250 | 0.08 |
007150 | 南方初元中短债C | 1.0250 | 1.0250 | 1.0243 | 0.07 |
007159 | 南方富元稳健养老一年A | 1.0546 | 1.0546 | 1.0615 | -0.65 |
007160 | 南方富元稳健养老一年C | 1.0512 | 1.0512 | 1.0582 | -0.66 |
007161 | 南方恒庆一年定开A | 1.0209 | 1.0209 | 1.02 | 0.09 |
007162 | 南方恒庆一年定开C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0166 | 0.07 |
007340 | 南方科技创新A | 1.8526 | 1.8526 | 1.9631 | -5.63 |
007341 | 南方科技创新C | 1.8406 | 1.8406 | 1.9507 | -5.64 |
007415 | 南方致远A | 1.0703 | 1.0703 | 1.0816 | -1.04 |
007416 | 南方致远C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0768 | -1.06 |
007440 | 南方旭元A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0323 | 0.14 |
007441 | 南方旭元C | 1.0335 | 1.0335 | 1.0321 | 0.14 |
007490 | 南方信息创新A | 1.8307 | 1.8307 | 1.8751 | -2.37 |
007491 | 南方信息创新C | 1.8209 | 1.8209 | 1.8653 | -2.38 |
007510 | 南方泰元A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0360 | 0.30 |
007511 | 南方泰元C | 1.0365 | 1.0365 | 1.0334 | 0.30 |
007567 | 南方恒新39个月定开债A | 1.0083 | 1.0223 | 1.0076 | 0.07 |
007568 | 南方恒新39个月定开债C | 1.0078 | 1.0208 | 1.0072 | 0.06 |
007569 | 南方安福C | 1.1235 | 1.1235 | 1.1330 | -0.84 |
007571 | 南方上证380ETF联接C | 1.4124 | 1.4124 | 1.4895 | -5.18 |
007628 | 南方全球精选债券A人民币 | 1.0242 | 1.0242 | 1.0286 | -0.43 |
007629 | 南方全球精选债券C人民币 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0265 | -0.44 |
007630 | 南方全球精选债券A美元现汇 | 0.1459 | 0.1459 | 0.1465 | -0.41 |
007631 | 南方全球精选债券C美元现汇 | 0.1456 | 0.1456 | 0.1462 | -0.41 |
007655 | 南方定元中短债A | 1.0133 | 1.0133 | 1.0119 | 0.14 |
007656 | 南方定元中短债C | 1.0120 | 1.0120 | 1.0107 | 0.13 |
007661 | 南方养老2030三年 | 1.0236 | 1.0236 | 1.0282 | -0.45 |
007706 | 南方聪元A | 1.0128 | 1.0238 | 1.0087 | 0.41 |
007707 | 南方聪元C | 1.0122 | 1.0212 | 1.0082 | 0.40 |
007714 | 南方贺元利率债A | 1.0267 | 1.0267 | 1.0235 | 0.31 |
007715 | 南方贺元利率债C | 1.0247 | 1.0247 | 1.0216 | 0.30 |
007733 | 南方智锐A | 1.0612 | 1.0612 | 1.1050 | -3.96 |
007734 | 南方智锐C | 1.0583 | 1.0583 | 1.1021 | -3.97 |
007790 | 南方梦元短债A | 1.0110 | 1.0110 | 1.0104 | 0.06 |
007791 | 南方梦元短债C | 1.01 | 1.01 | 1.0095 | 0.05 |
008039 | 南方创利3个月定开债 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0037 | 0.20 |
008080 | 南方初元中短债E | 1.0246 | 1.0246 | 1.0239 | 0.07 |
008122 | 南方皓元短债A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0087 | 0.10 |
008123 | 南方皓元短债C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0076 | 0.08 |
008163 | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接A | 0.9862 | 0.9862 | 1.0019 | -1.57 |
008164 | 南方标普中国A股大盘红利低波50联接C | 0.9857 | 0.9857 | 1.0015 | -1.58 |
008209 | 南方宝泰一年A | 1.0021 | 1.0021 | 1.0143 | -1.20 |
008210 | 南方宝泰一年C | 1.0011 | 1.0011 | 1.0134 | -1.21 |
008226 | 南方远利3个月定开债 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0078 | 0.24 |
008264 | 南方ESG主题A | 1.0131 | 1.0131 | 1.0604 | -4.46 |
008265 | 南方ESG主题C | 1.0119 | 1.0119 | 1.0593 | -4.47 |
008510 | 南方鼎利一年定开债 | 1 | 1 | ||
008632 | 南方吉元短债E | 1.0396 | 1.0496 | 1.0384 | 0.12 |
008745 | 南方尊利一年定开债 | 1.0002 | 1.0002 | ||
008761 | 南方骏元中短期利率债 | 1.0001 | 1.0001 | ||
008780 | 南方宁利一年定开债 | 1.0058 | 1.0058 | 1.0039 | 0.19 |
008854 | 南方内需增长两年持有A | 0.9858 | 0.9858 | 1 | -1.42 |
008855 | 南方内需增长两年持有C | 0.9857 | 0.9857 | 1 | -1.43 |
150049 | 南方新兴消费收益 | 1.0450 | 1.4970 | 1.0440 | 0.10 |
150050 | 南方新兴消费进取 | 1.6230 | 3.7480 | 1.7020 | -4.64 |
150293 | 南方中证高铁产业A | 1.0133 | 1.0122 | 0.11 | |
150294 | 南方中证高铁产业B | 0.3513 | 0.4044 | -13.13 | |
150295 | 南方中证国企改革A | 1.0121 | 1.0111 | 0.10 | |
150296 | 南方中证国企改革B | 0.9623 | 1.0493 | -8.29 | |
150297 | 南方中证互联网A | 1.0005 | 1.0122 | -1.16 | |
150298 | 南方中证互联网B | 0.8227 | 1.9138 | -57.01 | |
159903 | 南方深成ETF | 1.2109 | 0.8935 | 1.2826 | -5.59 |
159925 | 南方沪深300ETF | 1.7497 | 1.5340 | 1.8391 | -4.86 |
159948 | 南方创业板ETF | 2.1647 | 1.0637 | 2.3271 | -6.98 |
159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.9727 | 0.9727 | 1.0226 | -4.88 |
159984 | 南方粤港澳大湾区创新100ETF | 0.9849 | 0.9849 | 1.0306 | -4.43 |
160105 | 南方积极配置 | 0.9716 | 3.1132 | 1.0279 | -5.48 |
160106 | 南方高增长 | 1.4910 | 4.0370 | 1.5724 | -5.18 |
160119 | 南方中证500ETF联接A | 1.3885 | 1.4885 | 1.4702 | -5.56 |
160121 | 南方金砖四国 | 1.1920 | 1.2120 | 1.24 | -3.87 |
160123 | 南方中债10年期国债A | 1.3285 | 1.3585 | 1.3188 | 0.74 |
160124 | 南方中债10年期国债C | 1.2848 | 1.3148 | 1.2756 | 0.72 |
160125 | 南方香港优选 | 1.1224 | 1.2124 | 1.1437 | -1.86 |
160127 | 南方新兴消费增长 | 1.3340 | 2.7860 | 1.3730 | -2.84 |
160128 | 南方金利A | 1.0320 | 1.5430 | 1.03 | 0.19 |
160129 | 南方金利C | 1.0290 | 1.5170 | 1.0270 | 0.19 |
160130 | 南方永利1年A | 1.0690 | 1.5350 | 1.0730 | -0.37 |
160131 | 南方聚利1年A | 1.0580 | 1.3890 | 1.0550 | 0.28 |
160132 | 南方永利1年C | 1.0490 | 1.5080 | 1.0530 | -0.38 |
160133 | 南方天元新产业 | 3.2410 | 3.2410 | 3.3740 | -3.94 |
160134 | 南方聚利1年C | 1.05 | 1.3690 | 1.0470 | 0.29 |
160135 | 南方中证高铁产业 | 0.6823 | 0.4448 | 0.7083 | -3.67 |
160136 | 南方中证国企改革 | 0.9872 | 0.7469 | 1.0302 | -4.17 |
160137 | 南方中证互联网 | 0.9116 | 1.0173 | 1.4630 | -37.69 |
160140 | 南方道琼斯美国精选A | 1.1099 | 1.1299 | 1.2349 | -10.12 |
160141 | 南方道琼斯美国精选C | 1.0989 | 1.1189 | 1.2227 | -10.13 |
160142 | 南方3年战略配售 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1103 | -0.48 |
202001 | 南方稳健成长 | 1.6772 | 3.6322 | 1.7617 | -4.80 |
202002 | 南方稳健成长2号 | 0.5344 | 2.6067 | 0.5610 | -4.74 |
202003 | 南方绩优成长A | 1.3183 | 3.3880 | 1.3785 | -4.37 |
202005 | 南方成份精选A | 1.0946 | 2.0253 | 1.1403 | -4.01 |
202007 | 南方隆元产业主题 | 1.1010 | 1.1490 | 1.1480 | -4.09 |
202009 | 南方盛元红利 | 0.9220 | 1.4920 | 0.9650 | -4.46 |
202011 | 南方优选价值A | 1.4410 | 3.3520 | 1.5240 | -5.45 |
202015 | 南方沪深300ETF联接A | 1.5218 | 1.6818 | 1.5980 | -4.77 |
202017 | 南方深成ETF联接A | 0.9241 | 0.9241 | 0.9759 | -5.31 |
202019 | 南方策略优化 | 1.6490 | 1.6690 | 1.7970 | -8.24 |
202021 | 南方小康产业ETF联接A | 1.2221 | 1.2421 | 1.2664 | -3.50 |
202023 | 南方优选成长A | 3.2360 | 3.2360 | 3.3380 | -3.06 |
202025 | 南方上证380ETF联接A | 1.4157 | 1.4157 | 1.4928 | -5.16 |
202027 | 南方高端装备A | 2.0620 | 2.4370 | 2.1920 | -5.93 |
202101 | 南方宝元债券A | 2.2379 | 3.6779 | 2.2662 | -1.25 |
202102 | 南方多利增强C | 1.0847 | 1.7135 | 1.0994 | -1.34 |
202103 | 南方多利增强A | 1.0855 | 1.7494 | 1.1002 | -1.34 |
202105 | 南方广利回报AB | 1.4960 | 1.6760 | 1.5220 | -1.71 |
202107 | 南方广利回报C | 1.4530 | 1.6330 | 1.4790 | -1.76 |
202108 | 南方润元纯债AB | 1.3470 | 1.3770 | 1.3430 | 0.30 |
202110 | 南方润元纯债C | 1.3070 | 1.3370 | 1.3030 | 0.31 |
202211 | 南方中证100A | 1.1774 | 1.6512 | 1.2320 | -4.43 |
202212 | 南方平衡配置 | 1.8656 | 1.9827 | 1.9685 | -5.23 |
202213 | 南方核心竞争 | 1.3363 | 1.9013 | 1.4107 | -5.27 |
202801 | 南方全球精选 | 1.0530 | 1.0580 | 1.1090 | -5.05 |
501018 | 南方原油A | 0.9418 | 0.9418 | 1.0505 | -10.35 |
501062 | 南方瑞合三年 | 1.0777 | 1.2977 | 1.2549 | -14.12 |
501302 | 南方恒生ETF联接A | 1.0507 | 1.0507 | 1.0966 | -4.19 |
510160 | 南方小康产业ETF | 0.5549 | 1.3805 | 0.5762 | -3.70 |
510290 | 南方上证380ETF | 1.4941 | 1.4941 | 1.5788 | -5.36 |
510500 | 南方中证500ETF | 5.9006 | 1.6541 | 6.2630 | -5.79 |
512100 | 南方中证1000ETF | 0.7636 | 0.7636 | 0.8121 | -5.97 |
512160 | 南方MSCI国际通ETF | 1.1529 | 1.1529 | 1.2165 | -5.23 |
512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.8373 | 0.8373 | 0.8622 | -2.89 |
512300 | 南方中证500医药卫生ETF | 1.2774 | 1.2774 | 1.2988 | -1.65 |
512310 | 南方中证500工业ETF | 0.5009 | 0.5009 | 0.5394 | -7.14 |
512330 | 南方中证500信息技术ETF | 1.1387 | 1.1387 | 1.2370 | -7.95 |
512340 | 南方中证500原材料ETF | 0.7330 | 0.7330 | 0.7748 | -5.39 |
512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.7047 | 0.7047 | 0.7834 | -10.05 |
512700 | 南方中证银行ETF | 1.1334 | 1.1334 | 1.1785 | -3.83 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.9623 | 0.9623 | 1.0357 | -7.09 |
513600 | 南方恒生ETF | 2.5392 | 1.3170 | 2.6554 | -4.38 |
513800 | 南方东证指数ETF | 0.9811 | 0.9811 | 1.0650 | -7.88 |
515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 0.9757 | 0.9757 | 1.0062 | -3.03 |
960020 | 南方优选价值H | 1.4430 | 2.0280 | 1.5260 | -5.44 |
000053 | 鹏华永诚一年定开 | 1.0207 | 1.5880 | 1.0195 | 0.12 |
000054 | 鹏华双债增利 | 1.2556 | 1.4826 | 1.2760 | -1.60 |
000143 | 鹏华双债加利 | 1.5477 | 1.5977 | 1.5657 | -1.15 |
000289 | 鹏华丰泰A | 1.1009 | 1.4081 | 1.0996 | 0.12 |
000290 | 鹏华全球高收益债人民币 | 1.2006 | 1.5351 | 1.2053 | -0.39 |
000295 | 鹏华丰实A | 1.1480 | 1.44 | 1.1550 | -0.61 |
000296 | 鹏华丰实B | 1.1260 | 1.4130 | 1.1330 | -0.62 |
000297 | 鹏华可转债 | 1.13 | 1.13 | 1.1730 | -3.67 |
000329 | 鹏华丰饶 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1430 | -0.17 |
000338 | 鹏华双债保利 | 1.2485 | 1.4318 | 1.2637 | -1.20 |
000345 | 鹏华丰融 | 1.6130 | 1.6780 | 1.6110 | 0.12 |
000409 | 鹏华环保产业 | 2.18 | 2.18 | 2.3820 | -8.48 |
000431 | 鹏华品牌传承 | 1.9340 | 2.0160 | 2.0320 | -4.82 |
000778 | 鹏华先进制造 | 2.0470 | 2.0470 | 2.14 | -4.35 |
000780 | 鹏华医疗保健 | 1.7090 | 1.7090 | 1.7480 | -2.23 |
000854 | 鹏华养老产业 | 2.2050 | 2.2050 | 2.31 | -4.55 |
001067 | 鹏华弘盛A | 1.3436 | 1.3436 | 1.3480 | -0.33 |
001122 | 鹏华弘利A | 1.2194 | 1.3272 | 1.2369 | -1.41 |
001123 | 鹏华弘利C | 1.2266 | 1.3074 | 1.2443 | -1.42 |
001172 | 鹏华弘泽A | 1.2894 | 1.2894 | 1.3004 | -0.85 |
001188 | 鹏华改革红利 | 0.9720 | 0.9720 | 1.0030 | -3.09 |
001190 | 鹏华弘润A | 1.3037 | 1.3037 | 1.3149 | -0.85 |
001191 | 鹏华弘润C | 1.2797 | 1.2797 | 1.2908 | -0.86 |
001222 | 鹏华外延成长 | 1.4510 | 1.4510 | 1.5050 | -3.59 |
001223 | 鹏华文化传媒娱乐 | 1.2050 | 1.2050 | 1.2850 | -6.23 |
001230 | 鹏华医药科技 | 0.7030 | 0.7030 | 0.73 | -3.70 |
001325 | 鹏华弘和A | 1.2142 | 1.2542 | 1.2192 | -0.41 |
001326 | 鹏华弘和C | 1.1952 | 1.2352 | 1.2001 | -0.41 |
001327 | 鹏华弘华A | 1.2315 | 1.2865 | 1.2496 | -1.45 |
001328 | 鹏华弘华C | 1.1046 | 1.1046 | 1.1208 | -1.45 |
001329 | 鹏华弘实A | 1.1562 | 1.2112 | 1.1703 | -1.20 |
001330 | 鹏华弘实C | 1.2526 | 1.2926 | 1.2679 | -1.21 |
001331 | 鹏华弘信A | 1.3619 | 1.3932 | 1.3698 | -0.58 |
001332 | 鹏华弘信C | 1.2122 | 1.2582 | 1.2193 | -0.58 |
001336 | 鹏华弘益A | 1.2894 | 1.2894 | 1.3034 | -1.07 |
001337 | 鹏华弘益C | 1.2688 | 1.2688 | 1.2826 | -1.08 |
001380 | 鹏华弘盛C | 1.8243 | 1.8243 | 1.8303 | -0.33 |
001381 | 鹏华弘泽C | 1.2619 | 1.2619 | 1.2727 | -0.85 |
001453 | 鹏华弘鑫A | 1.1089 | 1.1089 | 1.1153 | -0.57 |
001454 | 鹏华弘鑫C | 1.0954 | 1.0954 | 1.1017 | -0.57 |
001775 | 鹏华弘泰C | 1.1483 | 1.1483 | 1.1467 | 0.14 |
001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | 0.1710 | 0.2160 | 0.1717 | -0.41 |
001950 | 鹏华丰泰B | 1.0944 | 1.1431 | 1.0932 | 0.11 |
002018 | 鹏华弘安A | 1.2109 | 1.2722 | 1.2271 | -1.32 |
002019 | 鹏华弘安C | 1.1572 | 1.2497 | 1.1728 | -1.33 |
002188 | 鹏华丰华 | 1.1659 | 1.1946 | 1.1618 | 0.35 |
002259 | 鹏华健康环保 | 1.64 | 1.64 | 1.7080 | -3.98 |
002395 | 鹏华丰尚A | 1.1690 | 1.1840 | 1.1980 | -2.42 |
002396 | 鹏华丰尚B | 1.1560 | 1.1690 | 1.1850 | -2.45 |
002504 | 鹏华金鼎灵活配置A | 1.2110 | 1.2110 | 1.2710 | -4.72 |
002505 | 鹏华金鼎灵活配置C | 1.1820 | 1.1820 | 1.2420 | -4.83 |
002643 | 鹏华兴利 | 1.2860 | 1.2860 | 1.2980 | -0.92 |
002714 | 鹏华金城灵活配置 | 1.1620 | 1.1620 | 1.1730 | -0.94 |
002868 | 鹏华丰茂 | 1.0454 | 1.1272 | 1.0437 | 0.16 |
003142 | 鹏华弘达A | 2.4266 | 2.4866 | 2.4364 | -0.40 |
003143 | 鹏华弘达C | 1.1517 | 1.1717 | 1.1563 | -0.40 |
003165 | 鹏华弘嘉A | 1.3647 | 1.3647 | 1.4531 | -6.08 |
003166 | 鹏华弘嘉C | 1.3546 | 1.3546 | 1.4424 | -6.09 |
003186 | 鹏华兴安定期开放 | 1.1289 | 1.1289 | 1.1485 | -1.71 |
003209 | 鹏华丰达 | 1.0412 | 1.0772 | 1.0395 | 0.16 |
003224 | 鹏华兴润定期开放A | 1.1318 | 1.1318 | 1.1591 | -2.36 |
003225 | 鹏华兴润定期开放C | 1.1135 | 1.1135 | 1.1404 | -2.36 |
003280 | 鹏华丰恒 | 1.1199 | 1.1404 | 1.1183 | 0.14 |
003343 | 鹏华弘惠A | 1.1258 | 1.1258 | 1.1293 | -0.31 |
003344 | 鹏华弘惠C | 1.1241 | 1.1241 | 1.1276 | -0.31 |
003367 | 鹏华兴合定期开放A | 1.1158 | 1.1158 | 1.1353 | -1.72 |
003368 | 鹏华兴合定期开放C | 1.0982 | 1.0982 | 1.1174 | -1.72 |
003411 | 鹏华弘康A | 1.2789 | 1.2789 | 1.2776 | 0.10 |
003412 | 鹏华弘康C | 1.2299 | 1.2299 | 1.2288 | 0.09 |
003495 | 鹏华弘尚A | 1.1371 | 1.2371 | 1.1480 | -0.95 |
003496 | 鹏华弘尚C | 1.1827 | 1.2377 | 1.1941 | -0.95 |
003527 | 鹏华丰腾 | 1.0493 | 1.1078 | 1.0483 | 0.10 |
003547 | 鹏华丰禄 | 1.0659 | 1.2139 | 1.0617 | 0.40 |
003662 | 鹏华永盛一年定开 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2135 | 0.04 |
003663 | 鹏华兴泰 | 1.2305 | 1.2305 | 1.2443 | -1.11 |
003741 | 鹏华丰盈 | 1.3726 | 1.4605 | 1.3707 | 0.14 |
003780 | 鹏华兴悦 | 1.2077 | 1.2077 | 1.2156 | -0.65 |
003828 | 鹏华兴惠 | 1.2006 | 1.2006 | 1.2221 | -1.76 |
003835 | 鹏华沪深港新兴成长 | 1.6730 | 1.6730 | 1.7310 | -3.35 |
003983 | 鹏华丰惠 | 1.0526 | 1.1487 | 1.0505 | 0.20 |
004100 | 鹏华安益增强 | 1.1707 | 1.1707 | 1.1830 | -1.04 |
004127 | 鹏华丰康 | 1.10 | 1.20 | 1.0965 | 0.32 |
004292 | 鹏华沪深港互联网 | 1.3339 | 1.3339 | 1.4040 | -4.99 |
004388 | 鹏华丰享 | 1.0885 | 1.1795 | 1.0856 | 0.27 |
004438 | 鹏华永安18个月 | 1.1926 | 1.1926 | 1.1894 | 0.27 |
004463 | 鹏华丰玉 | 1.0471 | 1.1539 | 1.0448 | 0.22 |
004498 | 鹏华丰源 | 1.0892 | 1.1452 | 1.0868 | 0.22 |
004499 | 鹏华丰瑞 | 1.0461 | 1.1661 | 1.0441 | 0.19 |
004503 | 鹏华永泰18个月 | 1.1483 | 1.1893 | 1.1497 | -0.12 |
004504 | 鹏华永泽18个月 | 1.1303 | 1.1703 | 1.1319 | -0.14 |
004986 | 鹏华策略回报 | 1.1217 | 1.3417 | 1.1744 | -4.49 |
005028 | 鹏华研究精选 | 1.5123 | 1.5123 | 1.5827 | -4.45 |
005268 | 鹏华优势企业 | 1.4087 | 1.4087 | 1.4560 | -3.25 |
005416 | 鹏华尊惠18个月A | 1.2902 | 1.2902 | 1.3015 | -0.87 |
005417 | 鹏华尊惠18个月C | 1.2777 | 1.2777 | 1.2891 | -0.88 |
005434 | 鹏华睿投 | 1.2741 | 1.2741 | 1.3206 | -3.52 |
005632 | 鹏华量化先锋 | 0.9255 | 1.6355 | 0.9660 | -4.19 |
005812 | 鹏华产业精选 | 1.2646 | 1.2646 | 1.3207 | -4.25 |
005831 | 鹏华尊悦3个月 | 1.0567 | 1.1429 | 1.0550 | 0.16 |
005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 0.9984 | 0.9984 | 1.0534 | -5.22 |
005967 | 鹏华创新驱动 | 1.2976 | 1.2976 | 1.3599 | -4.58 |
006029 | 鹏华尊享6个月 | 1.0193 | 1.0718 | 1.0172 | 0.21 |
006057 | 鹏华丰和C | 1.2230 | 1.2230 | 1.2810 | -4.53 |
006230 | 鹏华研究驱动 | 1.4086 | 1.4086 | 1.4662 | -3.93 |
006283 | 鹏华美国房地产美元现汇 | 0.1390 | 0.1440 | 0.16 | -13.13 |
006285 | 鹏华全球中短债美元现汇A | 0.1439 | 0.1455 | 0.1437 | 0.14 |
006296 | 鹏华养老2035三年 | 1.1469 | 1.1469 | 1.1639 | -1.46 |
006434 | 鹏华3个月中短债A | 1.0603 | 1.0603 | 1.0592 | 0.10 |
006456 | 鹏华3个月中短债C | 1.0538 | 1.0538 | 1.0528 | 0.09 |
006526 | 鹏华优选回报 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0903 | -2.90 |
006792 | 鹏华香港美国互联网美元现汇 | 0.1401 | 0.1401 | 0.1473 | -4.89 |
006938 | 鹏华中证500C | 1.3150 | 1.3150 | 1.3890 | -5.33 |
006939 | 鹏华沪深300C | 1.3070 | 1.3070 | 1.3680 | -4.46 |
006956 | 鹏华永润一年定开 | 1.06 | 1.06 | 1.0583 | 0.16 |
006958 | 鹏华永融一年定开 | 1.0578 | 1.0578 | 1.0564 | 0.13 |
006976 | 鹏华核心优势 | 1.3285 | 1.3285 | 1.4090 | -5.71 |
007000 | 鹏华1-3年国开债A | 1.0275 | 1.0405 | 1.0262 | 0.13 |
007001 | 鹏华1-3年国开债C | 1.0295 | 1.0450 | 1.0282 | 0.13 |
007146 | 鹏华研究智选 | 1.2761 | 1.2761 | 1.3202 | -3.34 |
007271 | 鹏华养老2045三年 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1660 | -1.68 |
007273 | 鹏华长乐稳健养老一年 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0639 | -0.78 |
007309 | 鹏华9-10年利率债 | 1.0621 | 1.0649 | 1.0547 | 0.70 |
007321 | 鹏华金利 | 1.0293 | 1.0305 | 1.0274 | 0.18 |
007500 | 鹏华尊诚3个月 | 1.0175 | 1.0375 | 1.0158 | 0.17 |
007515 | 鹏华稳利短债A | 1.0166 | 1.0166 | 1.0153 | 0.13 |
007544 | 鹏华尊晟3个月 | 1.0143 | 1.0258 | 1.0131 | 0.12 |
007584 | 鹏华丰鑫 | 1.0361 | 1.0361 | 1.0325 | 0.35 |
007681 | 鹏华丰登 | 1.0098 | 1.0208 | 1.0089 | 0.09 |
007682 | 鹏华锦利两年定开 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0088 | 0.06 |
007870 | 鹏华尊信3个月 | 1.0319 | 1.0319 | 1.0285 | 0.33 |
007932 | 鹏华中证500ETF联接A | 0.9913 | 0.9913 | 1.0509 | -5.67 |
007956 | 鹏华稳利短债C | 1.0152 | 1.0152 | 1.0141 | 0.11 |
007987 | 鹏华丰庆 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0138 | 0.19 |
008001 | 鹏华中证500ETF联接C | 0.9910 | 0.9910 | 1.0507 | -5.68 |
008040 | 鹏华0-5年利率债 | 1.0110 | 1.0110 | 1.0086 | 0.24 |
008119 | 鹏华金享 | 1.0167 | 1.0167 | 1.0362 | -1.88 |
008132 | 鹏华价值驱动 | 1.0434 | 1.0434 | 1.0791 | -3.31 |
008134 | 鹏华优选价值 | 0.9509 | 0.9509 | 1.0089 | -5.75 |
008320 | 鹏华全球中短债人民币C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0132 | 0.16 |
008321 | 鹏华全球中短债美元现汇C | 0.1445 | 0.1445 | 0.1443 | 0.14 |
008493 | 鹏华尊泰一年定开债 | 1.0105 | 1.0105 | 1.0078 | 0.27 |
008681 | 鹏华价值成长 | 1.0019 | 1.0019 | 1.0058 | -0.39 |
008716 | 鹏华优质回报两年定开 | 1 | 1 | ||
008811 | 鹏华科技创新 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0294 | -1.67 |
008951 | 鹏华尊裕一年定开债 | 1.0001 | 1.0001 | ||
150100 | 鹏华资源A | 1.0070 | 1.38 | 1.0060 | 0.10 |
150101 | 鹏华资源B | 1.0230 | 0.2520 | 1.1880 | -13.89 |
150177 | 鹏华证保A | 1.0070 | 1.2840 | 1.0060 | 0.10 |
150178 | 鹏华证保B | 1.3690 | 2.2090 | 1.5340 | -10.76 |
150179 | 鹏华信息A | 1.0010 | 1.2840 | 1 | 0.10 |
150180 | 鹏华信息B | 0.9550 | 2.1980 | 1.10 | -13.18 |
150192 | 鹏华中证800地产A | 1.0070 | 1.2630 | 1.0060 | 0.10 |
150193 | 鹏华中证800地产B | 1.0930 | 2.3210 | 1.1160 | -2.06 |
150203 | 鹏华中证传媒A | 1.0110 | 1.2480 | 1.01 | 0.10 |
150204 | 鹏华中证传媒B | 1.1550 | 1.4540 | 1.3120 | -11.97 |
150205 | 鹏华中证国防A | 1.0110 | 1.2530 | 1.01 | 0.10 |
150206 | 鹏华中证国防B | 0.6470 | 1.1680 | 0.76 | -14.87 |
150227 | 鹏华中证银行A | 1.0150 | 1.2250 | 1.0140 | 0.10 |
150228 | 鹏华中证银行B | 0.7790 | 0.7790 | 0.85 | -8.35 |
150229 | 鹏华中证酒A | 1.0110 | 1.2240 | 1.01 | 0.10 |
150230 | 鹏华中证酒B | 1.2150 | 1.6130 | 1.3540 | -10.27 |
150235 | 鹏华中证证券A | 1.0150 | 1.2220 | 1.0140 | 0.10 |
150236 | 鹏华中证证券B | 0.9430 | 0.0880 | 1.0780 | -12.52 |
150237 | 鹏华中证环保产业A | 1.0150 | 1.2160 | 1.0140 | 0.10 |
150238 | 鹏华中证环保产业B | 0.6170 | 0.2010 | 0.74 | -16.62 |
150243 | 鹏华创业板A | 1.0110 | 1.2160 | 1.01 | 0.10 |
150244 | 鹏华创业板B | 1.6790 | 0.1020 | 1.9060 | -11.91 |
150245 | 鹏华中证移动互联网A | 1.0150 | 1.2160 | 1.0140 | 0.10 |
150246 | 鹏华中证移动互联网B | 1.5910 | 0.3210 | 1.7560 | -9.40 |
150273 | 鹏华中证一带一路A | 1.0220 | 1.2220 | 1.0210 | 0.10 |
150274 | 鹏华中证一带一路B | 1.1440 | 0.0850 | 1.2150 | -5.84 |
150277 | 鹏华中证高铁产业A | 1.0220 | 1.2210 | 1.0210 | 0.10 |
150278 | 鹏华中证高铁产业B | 0.5860 | 0.0270 | 0.6390 | -8.29 |
150279 | 鹏华中证新能源A | 1.0220 | 1.2210 | 1.0210 | 0.10 |
150280 | 鹏华中证新能源B | 1.5460 | 0.06 | 1.7870 | -13.49 |
159911 | 鹏华深证民营ETF | 4.6050 | 1.3953 | 4.8174 | -4.41 |
159972 | 鹏华中证5年期地方政府债ETF | 103.2769 | 1.0350 | 103.1541 | 0.12 |
159982 | 鹏华中证500ETF | 1.0296 | 1.0296 | 1.0921 | -5.72 |
159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 0.9728 | 0.9728 | 1.0512 | -7.46 |
160602 | 鹏华普天债券A | 1.31 | 2.0240 | 1.3070 | 0.23 |
160603 | 鹏华普天收益 | 1.67 | 4.2210 | 1.7230 | -3.08 |
160605 | 鹏华中国50 | 1.5910 | 3.9610 | 1.6610 | -4.21 |
160607 | 鹏华价值优势 | 0.8620 | 4.5530 | 0.9120 | -5.48 |
160608 | 鹏华普天债券B | 1.2680 | 1.93 | 1.2640 | 0.32 |
160610 | 鹏华动力增长 | 1.1520 | 2.1130 | 1.1950 | -3.60 |
160611 | 鹏华优质治理 | 1.0820 | 1.2220 | 1.1190 | -3.31 |
160612 | 鹏华丰收 | 1.1340 | 1.7790 | 1.1530 | -1.65 |
160613 | 鹏华盛世创新 | 1.2550 | 2.7280 | 1.3380 | -6.20 |
160615 | 鹏华沪深300A | 1.7090 | 1.7690 | 1.79 | -4.53 |
160616 | 鹏华中证500A | 1.2460 | 1.2460 | 1.3160 | -5.32 |
160617 | 鹏华丰润 | 1.12 | 1.5985 | 1.1170 | 0.27 |
160618 | 鹏华丰泽 | 1.3513 | 1.7163 | 1.3490 | 0.17 |
160620 | 鹏华中证A股资源产业 | 1.0150 | 0.7680 | 1.0970 | -7.47 |
160621 | 鹏华丰和A | 1.3410 | 1.6830 | 1.4050 | -4.56 |
160622 | 鹏华丰利 | 1.0670 | 1.3580 | 1.0730 | -0.56 |
160624 | 鹏华消费领先 | 2.5910 | 2.4090 | 2.7160 | -4.60 |
160625 | 鹏华中证800证券保险 | 1.1880 | 1.7870 | 1.27 | -6.46 |
160626 | 鹏华中证信息技术 | 0.9780 | 1.9520 | 1.05 | -6.86 |
160627 | 鹏华策略优选 | 1.8650 | 1.63 | 1.9370 | -3.72 |
160628 | 鹏华中证800地产 | 1.05 | 1.77 | 1.0610 | -1.04 |
160629 | 鹏华中证传媒 | 1.0830 | 1.2290 | 1.1610 | -6.72 |
160630 | 鹏华中证国防 | 0.8290 | 1.1510 | 0.8850 | -6.33 |
160631 | 鹏华中证银行 | 0.8970 | 1.0020 | 0.9320 | -3.76 |
160632 | 鹏华中证酒 | 1.1130 | 1.6510 | 1.1820 | -5.84 |
160633 | 鹏华中证证券 | 0.9790 | 0.5870 | 1.0460 | -6.41 |
160634 | 鹏华中证环保产业 | 0.8160 | 0.61 | 0.8770 | -6.96 |
160635 | 鹏华中证医药卫生 | 1.1130 | 1.0090 | 1.1520 | -3.39 |
160636 | 鹏华中证移动互联网 | 1.3030 | 0.8480 | 1.3850 | -5.92 |
160637 | 鹏华创业板 | 1.3450 | 0.5890 | 1.4580 | -7.75 |
160638 | 鹏华中证一带一路 | 1.0830 | 0.4980 | 1.1180 | -3.13 |
160639 | 鹏华中证高铁产业 | 0.8040 | 0.3480 | 0.83 | -3.13 |
160640 | 鹏华中证新能源 | 1.2840 | 0.52 | 1.4040 | -8.55 |
160642 | 鹏华增瑞(LOF) | 1.2195 | 1.2195 | 1.2766 | -4.47 |
160643 | 鹏华中证空天一体军工 | 0.9181 | 0.9181 | 0.9887 | -7.14 |
160644 | 鹏华香港美国互联网人民币 | 0.9840 | 0.9840 | 1.0343 | -4.86 |
160645 | 鹏华精选回报三年定期开放 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1513 | -4.07 |
184801 | 鹏华前海万科REITs | 104.2290 | 1.2890 | 104.47 | -0.23 |
206001 | 鹏华弘泰A | 1.1234 | 5.5734 | 1.1218 | 0.14 |
206002 | 鹏华精选成长 | 1.8510 | 1.8510 | 1.9520 | -5.17 |
206003 | 鹏华信用增利A | 1.3587 | 1.6445 | 1.3949 | -2.60 |
206004 | 鹏华信用增利B | 1.4422 | 1.6251 | 1.4807 | -2.60 |
206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | 1.64 | 1.64 | 1.7460 | -6.07 |
206006 | 鹏华全球中短债人民币A | 1.0107 | 1.0214 | 1.0090 | 0.17 |
206007 | 鹏华消费优选 | 2.7570 | 2.7570 | 2.9010 | -4.96 |
206008 | 鹏华丰盛稳固收益 | 1.1670 | 1.5320 | 1.1850 | -1.52 |
206009 | 鹏华新兴产业 | 2.9220 | 3.2990 | 3.03 | -3.56 |
206010 | 鹏华深证民营ETF联接 | 1.3806 | 1.3806 | 1.4397 | -4.11 |
206011 | 鹏华美国房地产人民币 | 0.9790 | 1.3550 | 1.1210 | -12.67 |
206012 | 鹏华价值精选 | 1.7680 | 1.7680 | 1.8530 | -4.59 |
206013 | 鹏华宏观 | 1.1530 | 1.6070 | 1.1660 | -1.11 |
206015 | 鹏华纯债 | 1.0330 | 1.4390 | 1.0310 | 0.19 |
206018 | 鹏华产业债 | 1.1590 | 1.5380 | 1.1630 | -0.34 |
501023 | 鹏华香港中小企业指数 | 1.0249 | 1.0249 | 1.0730 | -4.48 |
501025 | 鹏华港股通中证香港 | 1.0131 | 1.0631 | 1.0468 | -3.22 |
501076 | 鹏华科创主题3年封闭运作 | 1.2369 | 1.2369 | 1.2759 | -3.06 |
502023 | 鹏华国证钢铁行业 | 1.0570 | 0.7650 | 1.0850 | -2.58 |
502024 | 鹏华国证钢铁行业A | 1.0030 | 1.21 | 1.0020 | 0.10 |
502025 | 鹏华国证钢铁行业B | 1.1110 | 0.2780 | 1.1680 | -4.88 |
510070 | 鹏华上证民企50ETF | 1.9680 | 1.6870 | 2.1030 | -6.42 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 1.1777 | 1.1777 | 1.2571 | -6.32 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 1.0827 | 1.0827 | 1.1563 | -6.37 |
512730 | 鹏华中证银行ETF | 0.9085 | 0.9085 | 0.9440 | -3.76 |
515630 | 鹏华中证800证券保险ETF | 1 | 1 | ||
000063 | 长盛电子信息主题 | 1.8920 | 1.8920 | 2.0680 | -8.51 |
000225 | 长盛年年收益A | 1.2050 | 1.3240 | 1.2020 | 0.25 |
000226 | 长盛年年收益C | 1.1910 | 1.30 | 1.1880 | 0.25 |
000354 | 长盛城镇化主题 | 1.5840 | 2.2320 | 1.7490 | -9.43 |
000534 | 长盛高端装备制造 | 2.1440 | 2.1440 | 2.2530 | -4.84 |
000535 | 长盛航天海工装备 | 0.9540 | 1.4690 | 1.0120 | -5.73 |
000598 | 长盛生态环境主题 | 2.0040 | 2.0040 | 2.0670 | -3.05 |
000684 | 长盛养老健康产业 | 1.3410 | 1.3410 | 1.38 | -2.83 |
001197 | 长盛转型升级主题 | 0.9750 | 0.9750 | 1.0170 | -4.13 |
001239 | 长盛国企改革主题 | 0.45 | 0.45 | 0.4710 | -4.46 |
001834 | 长盛战略新兴产业C | 1.15 | 1.15 | 1.1680 | -1.54 |
001892 | 长盛新兴成长 | 1.2260 | 1.2260 | 1.3110 | -6.48 |
002085 | 长盛互联网+ | 1.0920 | 1.0920 | 1.1330 | -3.62 |
002156 | 长盛盛世A | 1.0630 | 1.21 | 1.0790 | -1.48 |
002157 | 长盛盛世C | 1.0540 | 1.1450 | 1.0690 | -1.40 |
002300 | 长盛医疗行业 | 1.46 | 1.46 | 1.4950 | -2.34 |
002732 | 长盛沪港深优势精选 | 1.0810 | 1.0810 | 1.1070 | -2.35 |
002789 | 长盛同享A | 1.40 | 1.40 | 1.4590 | -4.04 |
002790 | 长盛同享C | 1.3260 | 1.3260 | 1.3820 | -4.05 |
002927 | 长盛盛和A | 1.0043 | 1.0901 | 1.0018 | 0.25 |
002928 | 长盛盛和C | 1.0027 | 1.0871 | 1.0002 | 0.25 |
003099 | 长盛盛景纯债A | 1.0124 | 1.0996 | 1.0098 | 0.26 |
003100 | 长盛盛景纯债C | 1.0115 | 1.1113 | 1.0089 | 0.26 |
003102 | 长盛盛裕纯债A | 1.0091 | 1.0984 | 1.0079 | 0.12 |
003103 | 长盛盛裕纯债C | 1.0077 | 1.0944 | 1.0065 | 0.12 |
003169 | 长盛盛辉A | 1.1939 | 1.1939 | 1.2256 | -2.59 |
003170 | 长盛盛辉C | 1.2036 | 1.2036 | 1.2356 | -2.59 |
003199 | 长盛盛琪一年期A | 1.0541 | 1.0965 | 1.0545 | -0.04 |
003200 | 长盛盛琪一年期C | 1.0494 | 1.0854 | 1.0498 | -0.04 |
003510 | 长盛可转债A | 1.2872 | 1.3602 | 1.3392 | -3.88 |
003511 | 长盛可转债C | 1.2935 | 1.3792 | 1.3458 | -3.89 |
003594 | 长盛盛崇A | 1.0524 | 1.2125 | 1.0498 | 0.25 |
003595 | 长盛盛崇C | 1.0469 | 1.1863 | 1.0443 | 0.25 |
003641 | 长盛盛丰A | 1.0855 | 1.1565 | 1.0978 | -1.12 |
003642 | 长盛盛丰C | 1.0713 | 1.1193 | 1.0836 | -1.14 |
003658 | 长盛量化多策略 | 1.0880 | 1.0880 | 1.1640 | -6.53 |
003922 | 长盛盛康纯债A | 1.1233 | 1.1233 | 1.1194 | 0.35 |
003923 | 长盛盛康纯债C | 1.0990 | 1.0990 | 1.0952 | 0.35 |
004397 | 长盛信息安全量化策略 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8510 | -5.52 |
004466 | 长盛盛杰一年期 | 1.0992 | 1.1432 | 1.1148 | -1.40 |
004745 | 长盛创新驱动 | 1.1185 | 1.1185 | 1.2246 | -8.66 |
006198 | 长盛龙头双核驱动 | 1.0932 | 1.0932 | 1.1365 | -3.81 |
006199 | 长盛同锦研究精选 | 1.0946 | 1.0946 | 1.1358 | -3.63 |
006478 | 长盛多因子策略优选 | 1.1942 | 1.1942 | 1.2438 | -3.99 |
006902 | 长盛安鑫中短债A | 1.0191 | 1.0407 | 1.0178 | 0.13 |
006903 | 长盛安鑫中短债C | 1.0175 | 1.0365 | 1.0163 | 0.12 |
007063 | 长盛研发回报 | 1.4263 | 1.4263 | 1.4853 | -3.97 |
007653 | 长盛稳益6个月A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0156 | 0.02 |
007654 | 长盛稳益6个月C | 1.0133 | 1.0133 | 1.0132 | 0.01 |
007744 | 长盛安逸纯债A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0018 | 0.02 |
007745 | 长盛安逸纯债C | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 0.02 |
007833 | 长盛稳怡添利A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0161 | -0.31 |
007834 | 长盛稳怡添利C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0154 | -0.32 |
080001 | 长盛成长价值 | 1.3390 | 3.9890 | 1.3960 | -4.08 |
080002 | 长盛创新先锋 | 1.3014 | 2.5477 | 1.4168 | -8.15 |
080003 | 长盛积极配置 | 1.1895 | 1.7675 | 1.2086 | -1.58 |
080005 | 长盛量化红利策略 | 1.4160 | 2.3220 | 1.4790 | -4.26 |
080006 | 长盛环球景气行业 | 1.3720 | 1.4220 | 1.3930 | -1.51 |
080007 | 长盛同鑫行业配置 | 1.1560 | 1.1870 | 1.2260 | -5.71 |
080008 | 长盛战略新兴产业A | 2.0340 | 2.0840 | 2.0650 | -1.50 |
080012 | 长盛电子信息产业A | 1.9240 | 2.9520 | 2.0030 | -3.94 |
080015 | 长盛中小盘精选 | 0.7710 | 0.7710 | 0.8150 | -5.40 |
150064 | 长盛同瑞A | 1.0080 | 1.4750 | 1.0070 | 0.10 |
150065 | 长盛同瑞B | 0.9050 | 1.9050 | 0.99 | -8.59 |
150281 | 长盛中证金融地产A | 1.0120 | 1.0110 | 0.10 | |
150282 | 长盛中证金融地产B | 0.67 | 0.7470 | -10.31 | |
160805 | 长盛同智 | 0.8521 | 2.4323 | 0.8962 | -4.92 |
160806 | 长盛同庆中证800 | 1.4320 | 1.4230 | 1.4950 | -4.21 |
160807 | 长盛沪深300 | 1.3110 | 1.4480 | 1.3720 | -4.45 |
160808 | 长盛同瑞中证200 | 0.9460 | 1.6660 | 0.9970 | -5.12 |
160812 | 长盛同益成长回报 | 1.7680 | 5.0830 | 1.8730 | -5.61 |
160813 | 长盛同盛成长优选 | 0.89 | 3.3520 | 0.9270 | -3.99 |
160814 | 长盛中证金融地产 | 0.8410 | 0.8790 | -4.32 | |
502013 | 长盛中证申万一带一路 | 1.1080 | 1.1360 | -2.46 | |
502014 | 长盛中证申万一带一路A | 1.0120 | 1.0110 | 0.10 | |
502015 | 长盛中证申万一带一路B | 1.2040 | 1.2610 | -4.52 | |
502040 | 长盛上证50 | 1.2710 | 1.3270 | -4.22 | |
502041 | 长盛上证50A | 1.0120 | 1.0110 | 0.10 | |
502042 | 长盛上证50B | 1.5290 | 1.6440 | -7 | |
502053 | 长盛中证全指证券 | 0.8430 | 0.9060 | -6.95 | |
502054 | 长盛中证全指证券A | 1.0120 | 1.0110 | 0.10 | |
502055 | 长盛中证全指证券B | 0.6740 | 0.8010 | -15.86 | |
510080 | 长盛全债指数增强 | 1.2902 | 2.5785 | 1.3152 | -1.90 |
510081 | 长盛动态精选 | 1.2110 | 3.5371 | 1.2483 | -2.99 |
519039 | 长盛同德 | 1.4695 | 4.2109 | 1.5417 | -4.68 |
519100 | 长盛中证100 | 1.3225 | 2.0135 | 1.3810 | -4.24 |
000128 | 大成景安短融A | 1.2562 | 1.3612 | 1.2541 | 0.17 |
000129 | 大成景安短融B | 1.2839 | 1.3889 | 1.2817 | 0.17 |
000130 | 大成景兴信用债A | 1.3170 | 1.6170 | 1.3221 | -0.39 |
000131 | 大成景兴信用债C | 1.2816 | 1.5816 | 1.2866 | -0.39 |
000152 | 大成景旭纯债A | 1.0789 | 1.4204 | 1.0759 | 0.28 |
000153 | 大成景旭纯债C | 1.0756 | 1.3926 | 1.0727 | 0.27 |
000587 | 大成灵活配置 | 2.0110 | 2.4110 | 2.1550 | -6.68 |
000628 | 大成高新技术产业 | 1.9420 | 1.9420 | 2.0330 | -4.48 |
000695 | 大成景益平稳收益A | 1.4320 | 1.4320 | 1.4330 | -0.07 |
000834 | 大成纳斯达克100 | 2.0740 | 2.0740 | 2.3090 | -10.18 |
001144 | 大成互联网思维 | 1.0830 | 1.0830 | 1.14 | -5 |
001300 | 大成睿景A | 0.8380 | 0.8380 | 0.8950 | -6.37 |
001301 | 大成睿景C | 0.8060 | 0.8060 | 0.8610 | -6.39 |
001364 | 大成景润 | 0.8630 | 0.8630 | 0.8970 | -3.79 |
001365 | 大成正向回报 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9440 | -3.81 |
001791 | 大成绝对收益A | 1.0010 | 1.0010 | 1 | 0.10 |
001792 | 大成绝对收益C | 0.9640 | 0.9640 | 0.9630 | 0.10 |
002086 | 大成景安短融E | 1.2672 | 1.3722 | 1.2650 | 0.17 |
002236 | 大成互联网+大数据A | 1.1330 | 1.1330 | 1.2090 | -6.29 |
002258 | 大成国企改革 | 1.2380 | 1.2380 | 1.2950 | -4.40 |
002319 | 大成一带一路 | 1.2610 | 1.3410 | 1.3020 | -3.15 |
002383 | 大成趋势回报 | 1.0570 | 1.0570 | 1.1210 | -5.71 |
002567 | 大成国家安全 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1790 | -6.02 |
002644 | 大成景荣A | 1.0690 | 1.0690 | 1.0890 | -1.84 |
002645 | 大成景荣C | 1.0650 | 1.0650 | 1.0840 | -1.75 |
002945 | 大成盛世精选 | 1.2380 | 1.2380 | 1.3280 | -6.78 |
002946 | 大成景盛一年A | 1.0705 | 1.0705 | 1.0834 | -1.19 |
002947 | 大成景盛一年C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0692 | -1.20 |
003147 | 大成动态量化 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2819 | -2.86 |
003359 | 大成互联网+大数据C | 1.1140 | 1.1140 | 1.1880 | -6.23 |
003373 | 大成景禄A | 1.1009 | 1.1009 | 1.1487 | -4.16 |
003374 | 大成景禄C | 1.0986 | 1.0986 | 1.1464 | -4.17 |
003574 | 大成惠利纯债 | 1.0336 | 1.1430 | 1.0303 | 0.32 |
003575 | 大成惠益纯债 | 1.0114 | 1.1132 | 1.0102 | 0.12 |
003692 | 大成景尚A | 1.0942 | 1.2149 | 1.0959 | -0.16 |
003693 | 大成景尚C | 1.0896 | 1.2103 | 1.0912 | -0.15 |
003841 | 大成惠裕 | 1.0664 | 1.1264 | 1.0661 | 0.03 |
004117 | 大成惠祥纯债 | 1.0442 | 1.1345 | 1.0426 | 0.15 |
004209 | 大成智惠量化多策略 | 1.2939 | 1.2939 | 1.3705 | -5.59 |
004389 | 大成惠明 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1437 | 0.36 |
006038 | 大成景恒C | 1.3610 | 1.3610 | 1.4070 | -3.27 |
006674 | 大成景旭纯债B | 1.0788 | 1.2103 | 1.0758 | 0.28 |
006811 | 大成景盈 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0223 | 0.09 |
006812 | 大成惠福纯债 | 1.0116 | 1.0216 | 1.0104 | 0.12 |
007096 | 大成沪深300C | 1.0239 | 1.0809 | 1.0732 | -4.59 |
007297 | 大成养老2040三年A | 1.2224 | 1.2224 | 1.2341 | -0.95 |
007298 | 大成养老2040三年C | 1.2192 | 1.2192 | 1.2308 | -0.94 |
007507 | 大成中债3-5年国开行A | 1.0268 | 1.0368 | 1.0212 | 0.55 |
007508 | 大成中债3-5年国开行C | 1.0259 | 1.0359 | 1.0203 | 0.55 |
007514 | 大成景益平稳收益C | 1.4320 | 1.4320 | 1.4310 | 0.07 |
007782 | 大成MSCI价值100ETF联接A | 1.0176 | 1.0176 | 1.0511 | -3.19 |
007783 | 大成MSCI价值100ETF联接C | 1.0171 | 1.0171 | 1.0506 | -3.19 |
007801 | 大成中证红利C | 1.6070 | 1.6070 | 1.6790 | -4.29 |
007899 | 大成远见成长A | 1.0136 | 1.0136 | 1.0691 | -5.19 |
007900 | 大成远见成长C | 1.0122 | 1.0122 | 1.0677 | -5.20 |
007910 | 大成有色金属期货ETF联接A | 0.9323 | 0.9323 | 0.9601 | -2.90 |
007911 | 大成有色金属期货ETF联接C | 0.9311 | 0.9311 | 0.9589 | -2.90 |
007946 | 大成中债1-3年国开行A | 1.0074 | 1.0141 | 1.0068 | 0.06 |
007947 | 大成中债1-3年国开行C | 1.0069 | 1.0136 | 1.0062 | 0.07 |
007967 | 大成惠嘉一年 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0043 | 0.03 |
008003 | 大成通嘉三年定开A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0068 | 0.06 |
008004 | 大成通嘉三年定开C | 1.0066 | 1.0066 | 1.0061 | 0.05 |
008269 | 大成睿享A | 0.9870 | 0.9870 | 1.0104 | -2.32 |
008270 | 大成睿享C | 0.9864 | 0.9864 | 1.0098 | -2.32 |
008271 | 大成优势企业A | 0.9994 | 0.9994 | 1.0322 | -3.18 |
008272 | 大成优势企业C | 0.9980 | 0.9980 | 1.0308 | -3.18 |
008688 | 大成景乐纯债A | 1 | 1 | ||
008689 | 大成景乐纯债C | 1 | 1 | ||
008747 | 大成景泰A | 1 | 1 | ||
008748 | 大成景泰C | 1 | 1 | ||
090001 | 大成价值增长 | 1.0421 | 4.0312 | 1.0780 | -3.33 |
090002 | 大成债券AB | 1.0557 | 2.2289 | 1.0634 | -0.72 |
090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.9152 | 3.4852 | 0.9701 | -5.66 |
090004 | 大成精选增值 | 1.2380 | 3.6590 | 1.3052 | -5.15 |
090006 | 大成财富管理2020 | 0.7530 | 2.5750 | 0.7590 | -0.79 |
090007 | 大成策略回报 | 1.0420 | 2.8290 | 1.1010 | -5.36 |
090009 | 大成行业轮动 | 1.9650 | 1.9650 | 2.1280 | -7.66 |
090010 | 大成中证红利A | 1.6090 | 1.7650 | 1.6810 | -4.28 |
090011 | 大成核心双动力 | 1.1280 | 1.7280 | 1.1740 | -3.92 |
090012 | 大成深证成长40ETF联接 | 1.1770 | 1.1770 | 1.2150 | -3.13 |
090013 | 大成竞争优势 | 1.0130 | 2.0230 | 1.0670 | -5.06 |
090015 | 大成内需增长A | 3.05 | 3.05 | 3.2080 | -4.93 |
090016 | 大成消费主题 | 1.0260 | 1.2830 | 1.0980 | -6.56 |
090017 | 大成可转债增强 | 1.2440 | 1.2540 | 1.2980 | -4.16 |
090018 | 大成新锐产业 | 2.0520 | 2.5520 | 2.2130 | -7.28 |
090019 | 大成景恒A | 1.3260 | 1.7750 | 1.37 | -3.21 |
090020 | 大成健康产业 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0980 | -0.36 |
092002 | 大成债券C | 1.0741 | 2.1708 | 1.0820 | -0.73 |
096001 | 大成标普500等权重 | 1.7740 | 2.0480 | 1.9790 | -10.36 |
159906 | 大成深证成长40ETF | 1.1860 | 1.1860 | 1.2270 | -3.34 |
159923 | 大成中证100ETF | 1.6960 | 1.6960 | 1.7790 | -4.67 |
159932 | 大成中证500深市ETF | 1.5570 | 1.3190 | 1.66 | -6.20 |
159943 | 大成深证成份ETF | 11.9540 | 0.7850 | 12.6490 | -5.49 |
159980 | 大成有色金属期货ETF | 0.9323 | 0.9323 | 0.9621 | -3.10 |
160910 | 大成创新成长 | 0.9940 | 2.5140 | 1.0420 | -4.61 |
160915 | 大成景丰 | 1.0040 | 1.6910 | 1.0070 | -0.30 |
160916 | 大成优选 | 2.7930 | 2.5660 | 2.90 | -3.69 |
160918 | 大成中小盘 | 2.5970 | 5.7620 | 2.7530 | -5.67 |
160919 | 大成产业升级 | 1.6140 | 3.60 | 1.7420 | -7.35 |
160921 | 大成多策略 | 1.1420 | 1.1640 | 1.1820 | -3.38 |
160922 | 大成恒生综合A | 0.9880 | 0.9880 | 1.04 | -5 |
160923 | 大成海外中国机会 | 1.1840 | 1.1840 | 1.2130 | -2.39 |
160924 | 大成恒生指数 | 0.9780 | 0.9780 | 1.02 | -4.12 |
160925 | 大成中华沪深港300A | 1.0356 | 1.0356 | 1.0771 | -3.85 |
501079 | 大成科创主题3年封闭运作 | 1.3860 | 1.3860 | 1.4687 | -5.63 |
502036 | 大成中证互联网金融 | 0.9030 | 0.6695 | 0.9682 | -6.73 |
502037 | 大成中证互联网金融A | 1.0111 | 1.0101 | 0.10 | |
502038 | 大成中证互联网金融B | 0.7949 | 0.9263 | -14.19 | |
510440 | 大成中证500沪市ETF | 1.5710 | 1.5710 | 1.6520 | -4.90 |
515520 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 1.0060 | 1.0060 | 1.04 | -3.27 |
519017 | 大成积极成长 | 1.1880 | 3.1390 | 1.28 | -7.19 |
519019 | 大成景阳领先 | 0.6650 | 4.1250 | 0.7060 | -5.81 |
519300 | 大成沪深300A | 1.0255 | 2.6701 | 1.0749 | -4.60 |
960018 | 大成内需增长H | 3.0510 | 3.0510 | 3.2090 | -4.92 |
000103 | 国泰境外高收益 | 1.4959 | 1.4959 | 1.5019 | -0.40 |
000199 | 国泰量化策略收益 | 1.3265 | 1.5699 | 1.3974 | -5.07 |
000218 | 国泰黄金ETF联接A | 1.3712 | 1.3712 | 1.3856 | -1.04 |
000362 | 国泰聚信价值优势A | 1.9020 | 2.90 | 1.9710 | -3.50 |
000363 | 国泰聚信价值优势C | 1.9190 | 2.9130 | 1.9890 | -3.52 |
000367 | 国泰安康定期支付A | 1.5740 | 1.5740 | 1.5880 | -0.88 |
000511 | 国泰国策驱动A | 1.5440 | 1.5440 | 1.5720 | -1.78 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A | 1.3799 | 1.8799 | 1.4602 | -5.50 |
000526 | 国泰浓益A | 1.3170 | 1.40 | 1.3360 | -1.42 |
000742 | 国泰新经济 | 1.8470 | 2.7530 | 2.0020 | -7.74 |
000953 | 国泰睿吉A | 0.9520 | 1.1180 | 0.9670 | -1.55 |
000954 | 国泰睿吉C | 0.9450 | 1.0560 | 0.96 | -1.56 |
001265 | 国泰兴益A | 1.1020 | 1.2470 | 1.1120 | -0.90 |
001542 | 国泰互联网+ | 2.0050 | 2.1640 | 2.1620 | -7.26 |
001576 | 国泰智能装备 | 1.4380 | 1.4380 | 1.5410 | -6.68 |
001579 | 国泰大农业 | 1.7360 | 1.7360 | 1.7830 | -2.64 |
001626 | 国泰央企改革 | 1.5420 | 1.5420 | 1.5870 | -2.84 |
001645 | 国泰大健康 | 2.5150 | 2.5150 | 2.6530 | -5.20 |
001789 | 国泰量化收益 | 1.12 | 1.1860 | 1.1530 | -2.86 |
001790 | 国泰智能汽车 | 1.2840 | 1.2840 | 1.3480 | -4.75 |
001850 | 国泰安益A | 1.1735 | 1.2695 | 1.1885 | -1.26 |
001922 | 国泰多策略收益灵活 | 1.2266 | 1.2266 | 1.2496 | -1.84 |
001934 | 国泰全球绝对收益美元现钞 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9790 | -1.33 |
001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9790 | -1.33 |
001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0750 | -1.30 |
002055 | 国泰兴益C | 1.1530 | 1.2440 | 1.1630 | -0.86 |
002059 | 国泰浓益C | 2.5080 | 2.6650 | 2.5420 | -1.34 |
002061 | 国泰安康定期支付C | 2.8470 | 2.8470 | 2.8710 | -0.84 |
002062 | 国泰国策驱动C | 1.5590 | 1.5590 | 1.5870 | -1.76 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C | 1.36 | 1.86 | 1.4391 | -5.50 |
002197 | 国泰鑫策略价值灵活 | 1.1810 | 1.1810 | 1.2073 | -2.18 |
002458 | 国泰民利策略收益 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1404 | -1.63 |
002489 | 国泰民福策略价值 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2289 | -2.10 |
003457 | 国泰润泰纯债 | 1.0247 | 1.1251 | 1.0234 | 0.13 |
003516 | 国泰融安多策略 | 1.95 | 1.95 | 2.0876 | -6.59 |
003517 | 国泰润利纯债 | 1.0381 | 1.1611 | 1.0359 | 0.21 |
003593 | 国泰景气行业 | 1.1645 | 1.3880 | 1.2099 | -3.75 |
003696 | 国泰润鑫定期开放 | 1.0203 | 1.1536 | 1.0180 | 0.23 |
003754 | 国泰普益A | 1.1469 | 1.2459 | 1.1642 | -1.49 |
003755 | 国泰普益C | 1.1391 | 1.2381 | 1.1563 | -1.49 |
003760 | 国泰中证500指数增强A | 1.0810 | 1.0810 | 1.1357 | -4.82 |
003761 | 国泰中证500指数增强C | 1.0670 | 1.0670 | 1.1210 | -4.82 |
003955 | 国泰民丰回报 | 1.7775 | 1.7775 | 1.8551 | -4.18 |
004101 | 国泰民安增益A | 1.0343 | 1.0702 | 1.0318 | 0.24 |
004161 | 国泰中国企业信用精选A人民币 | 1.1761 | 1.1761 | 1.1784 | -0.20 |
004162 | 国泰中国企业信用精选A美元现汇 | 0.1675 | 0.1675 | 0.1678 | -0.18 |
004163 | 国泰中国企业信用精选A美元现钞 | 0.1675 | 0.1675 | 0.1678 | -0.18 |
004164 | 国泰中国企业信用精选C | 1.1632 | 1.1632 | 1.1655 | -0.20 |
004252 | 国泰安益C | 1.1744 | 1.2704 | 1.1894 | -1.26 |
004253 | 国泰黄金ETF联接C | 1.3693 | 1.3693 | 1.3839 | -1.05 |
005095 | 国泰量化成长优选A | 0.9602 | 0.9602 | 1.0031 | -4.28 |
005096 | 国泰量化成长优选C | 0.9432 | 0.9432 | 0.9855 | -4.29 |
005185 | 国泰招惠收益定开 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1541 | -0.23 |
005244 | 国泰聚优价值A | 1.2815 | 1.2815 | 1.3427 | -4.56 |
005245 | 国泰聚优价值C | 1.2667 | 1.2667 | 1.3274 | -4.57 |
005246 | 国泰可转债 | 1.1857 | 1.1857 | 1.2198 | -2.80 |
005726 | 国泰价值精选 | 1.6031 | 1.6031 | 1.6404 | -2.27 |
005730 | 国泰江源优势精选 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1946 | -6.47 |
005746 | 国泰聚利价值定开 | 1.1114 | 1.1604 | 1.1187 | -0.65 |
005816 | 国泰农惠定期开放 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0484 | 0.24 |
005819 | 国泰优势行业 | 1.3673 | 1.3673 | 1.4627 | -6.52 |
005867 | 国泰沪深300C | 0.8775 | 0.8775 | 0.9212 | -4.74 |
005970 | 国泰消费优选 | 1.2560 | 1.2560 | 1.3314 | -5.66 |
006037 | 国泰瑞和纯债 | 1.0694 | 1.0964 | 1.0662 | 0.30 |
006116 | 国泰丰祺纯债 | 1.0089 | 1.0474 | 1.0077 | 0.12 |
006340 | 国泰民安增益C | 1.0292 | 1.0379 | 1.0268 | 0.23 |
006475 | 国泰嘉睿纯债 | 1.0243 | 1.0559 | 1.0232 | 0.11 |
006596 | 国泰聚禾纯债 | 1.0046 | 1.0473 | 1.0033 | 0.13 |
006597 | 国泰利享中短债A | 1.0395 | 1.0395 | 1.0397 | -0.02 |
006598 | 国泰利享中短债C | 1.0374 | 1.0374 | 1.0377 | -0.03 |
006725 | 国泰丰盈纯债 | 1.0257 | 1.0357 | 1.0237 | 0.20 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.3256 | 1.3256 | 1.3495 | -1.77 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.3173 | 1.3173 | 1.3410 | -1.77 |
006762 | 国泰聚享纯债 | 1.0204 | 1.0535 | 1.0179 | 0.25 |
006782 | 国泰信利三个月定开 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0333 | 0.18 |
006795 | 国泰裕祥三个月定开 | 1.0367 | 1.0367 | 1.0329 | 0.37 |
006941 | 国泰惠盈纯债 | 1.0104 | 1.0384 | 1.0268 | -1.60 |
006955 | 国泰惠富纯债 | 1.0088 | 1.0347 | 1.0076 | 0.12 |
006994 | 国泰瑞安三个月定开 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0383 | 0.22 |
007105 | 国泰丰鑫纯债 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0126 | 0.18 |
007214 | 国泰惠丰纯债 | 1.0196 | 1.0234 | 1.0174 | 0.22 |
007231 | 国泰民安养老2040三年 | 1.0998 | 1.0998 | 1.1130 | -1.19 |
007278 | 国泰兴富三个月定开 | 1.0194 | 1.0344 | 1.0226 | -0.31 |
007331 | 国泰惠融纯债 | 1.0148 | 1.0248 | 1.0132 | 0.16 |
007532 | 国泰盛合三个月定开债 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0168 | 0.14 |
007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1697 | 1.1697 | 1.1656 | 0.35 |
007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1669 | 1.1669 | 1.1629 | 0.34 |
007835 | 国泰鑫睿 | 1.23 | 1.23 | 1.2665 | -2.88 |
007871 | 国泰惠享三个月定开 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0079 | 0.11 |
008017 | 国泰惠信三年定开 | 1.0009 | 1.0089 | 1.0084 | -0.74 |
008174 | 国泰蓝筹精选A | 0.9997 | 0.9997 | ||
008175 | 国泰蓝筹精选C | 0.9997 | 0.9997 | ||
008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 0.9916 | 0.9916 | 1.0028 | -1.12 |
008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 0.9913 | 0.9913 | 1.0025 | -1.12 |
008207 | 国泰合融纯债 | 1.0150 | 1.0150 | 1.0108 | 0.42 |
008217 | 国泰聚盈三年定开 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0042 | 0.04 |
008268 | 国泰添瑞一年定开债 | 1.0154 | 1.0154 | 1.0129 | 0.25 |
008278 | 国泰惠鑫一年定开债 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0029 | 0.04 |
008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 0.9851 | 0.9851 | 1.0032 | -1.80 |
008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 0.9847 | 0.9847 | 1.0029 | -1.81 |
008281 | 国泰CES半导体行业ETF联接A | 1.4038 | 1.4038 | 1.5284 | -8.15 |
008282 | 国泰CES半导体行业ETF联接C | 1.4027 | 1.4027 | 1.5273 | -8.16 |
008370 | 国泰研究精选两年 | 1.1370 | 1.1370 | 1.2090 | -5.96 |
008666 | 国泰鑫利一年A | 1.0045 | 1.0045 | 1.0061 | -0.16 |
008667 | 国泰鑫利一年C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0056 | -0.17 |
020001 | 国泰金鹰增长 | 1.1052 | 5.03 | 1.1607 | -4.78 |
020002 | 国泰金龙债券A | 1.0980 | 1.87 | 1.1020 | -0.36 |
020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.6830 | 5.4630 | 0.72 | -5.14 |
020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.9980 | 5.31 | 1.0360 | -3.67 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.1130 | 2.74 | 1.1480 | -3.05 |
020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.3970 | 2.6640 | 1.4640 | -4.58 |
020011 | 国泰沪深300A | 0.8796 | 1.2592 | 0.9233 | -4.73 |
020012 | 国泰金龙债券C | 1.0410 | 1.8340 | 1.0440 | -0.29 |
020015 | 国泰区位优势 | 3.2350 | 3.28 | 3.3310 | -2.88 |
020018 | 国泰金鹿 | 1.3504 | 1.7985 | 1.4073 | -4.04 |
020019 | 国泰双利债券A | 1.5030 | 1.7690 | 1.5090 | -0.40 |
020020 | 国泰双利债券C | 1.4520 | 1.7040 | 1.4580 | -0.41 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | 1.1312 | 1.6612 | 1.19 | -4.94 |
020022 | 国泰策略价值 | 1.7520 | 1.7520 | 1.8220 | -3.84 |
020023 | 国泰事件驱动 | 3.3650 | 3.3650 | 3.5780 | -5.95 |
020026 | 国泰成长优选 | 2.9980 | 3.52 | 3.1180 | -3.85 |
020033 | 国泰民安增利A | 1.0869 | 1.5008 | 1.0860 | 0.08 |
020034 | 国泰民安增利C | 1.0842 | 1.4691 | 1.0834 | 0.07 |
150066 | 国泰互利A | 1.0047 | 1.2987 | 1.0041 | 0.06 |
150067 | 国泰互利B | 1.4797 | 2.1007 | 1.5074 | -1.84 |
150117 | 国泰国证房地产A | 1.0086 | 1.4276 | 1.0075 | 0.11 |
150118 | 国泰国证房地产B | 1.0162 | 2.3086 | 1.0533 | -3.52 |
150130 | 国泰国证医药卫生A | 1.0032 | 1.3889 | 1.0021 | 0.11 |
150131 | 国泰国证医药卫生B | 0.9602 | 2.2897 | 1.0287 | -6.66 |
150196 | 国泰国证有色金属行业A | 1.0086 | 1.2760 | 1.0075 | 0.11 |
150197 | 国泰国证有色金属行业B | 0.5302 | 0.1616 | 0.6913 | -23.30 |
150198 | 国泰国证食品饮料A | 1.0086 | 1.3070 | 1.0075 | 0.11 |
150199 | 国泰国证食品饮料B | 1.0460 | 3.2413 | 1.1503 | -9.07 |
150215 | 国泰深证TMT50A | 1.0070 | 1.2276 | 1.0062 | 0.08 |
150216 | 国泰深证TMT50B | 1.53 | 0.4613 | 1.6902 | -9.48 |
159996 | 国泰中证全指家电ETF | 0.9991 | 0.9991 | ||
160211 | 国泰中小盘成长 | 2.89 | 4.0540 | 3.0720 | -5.92 |
160212 | 国泰估值优势 | 2.9010 | 2.9010 | 3.0890 | -6.09 |
160213 | 国泰纳斯达克100 | 3.6120 | 4.1120 | 4.0480 | -10.77 |
160215 | 国泰价值经典 | 1.6560 | 2.2660 | 1.7320 | -4.39 |
160216 | 国泰大宗商品 | 0.3920 | 0.3920 | 0.4430 | -11.51 |
160217 | 国泰信用互利分级 | 1.1472 | 1.5392 | 1.1551 | -0.68 |
160218 | 国泰国证房地产 | 1.0124 | 1.8681 | 1.0304 | -1.75 |
160219 | 国泰国证医药卫生 | 0.9817 | 1.8393 | 1.0154 | -3.32 |
160220 | 国泰民益A | 1.4425 | 1.4425 | 1.4683 | -1.76 |
160221 | 国泰国证有色金属行业 | 0.7694 | 0.5914 | 0.8494 | -9.42 |
160222 | 国泰国证食品饮料 | 1.0273 | 2.2742 | 1.0789 | -4.78 |
160223 | 国泰创业板 | 0.9777 | 0.9777 | 1.0480 | -6.71 |
160224 | 国泰深证TMT50 | 1.2685 | 0.9067 | 1.3482 | -5.91 |
160225 | 国泰国证新能源汽车 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0943 | -8.48 |
160226 | 国泰民益C | 1.4638 | 1.4638 | 1.49 | -1.76 |
501016 | 国泰中证申万证券行业 | 1.0482 | 1.0482 | 1.1226 | -6.63 |
501017 | 国泰融丰外延增长 | 0.9227 | 0.9395 | 0.9381 | -1.64 |
501019 | 国泰国证航天军工 | 0.8891 | 0.8891 | 0.9515 | -6.56 |
501027 | 国泰融信 | 1.0518 | 1.1039 | 1.0522 | -0.04 |
501064 | 国泰价值优选灵活配置 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5834 | -2.93 |
501309 | 国泰恒生港股通 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0586 | -4.21 |
510230 | 国泰上证180金融ETF | 5.2197 | 1.7863 | 5.5077 | -5.23 |
511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 121.7570 | 1.23 | 121.2030 | 0.46 |
511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 111.8750 | 1.1190 | 110.9960 | 0.79 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF | 1.3434 | 1.3434 | 1.3707 | -1.99 |
512660 | 国泰中证军工ETF | 0.8223 | 0.8223 | 0.8893 | -7.53 |
512720 | 国泰中证计算机ETF | 1.36 | 1.36 | 1.4699 | -7.48 |
512760 | 国泰CES半导体ETF | 2.16 | 2.16 | 2.4380 | -11.40 |
512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.9868 | 0.9868 | 1.0626 | -7.13 |
513100 | 国泰纳斯达克100ETF | 3.0710 | 3.0710 | 3.4420 | -10.78 |
515210 | 国泰中证钢铁ETF | 0.9819 | 0.9819 | 1.0048 | -2.28 |
515220 | 国泰中证煤炭ETF | 0.9708 | 0.9708 | 1.0057 | -3.47 |
515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.2152 | 1.2152 | 1.2412 | -2.09 |
518800 | 国泰黄金ETF | 3.5726 | 1.3514 | 3.6156 | -1.19 |
519020 | 国泰金泰A | 1.3581 | 1.3111 | 1.4384 | -5.58 |
519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.64 | 2.6640 | 0.6630 | -3.47 |
519022 | 国泰金泰C | 1.3727 | 1.4577 | 1.4538 | -5.58 |
519606 | 国泰金鑫 | 1.8340 | 1.9910 | 1.9050 | -3.73 |
000005 | 嘉实增强信用 | 1.05 | 1.3730 | 1.0520 | -0.19 |
000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.4612 | 1.5272 | 1.5477 | -5.59 |
000043 | 嘉实美国成长人民币 | 2.0920 | 2.0920 | 2.33 | -10.21 |
000044 | 嘉实美国成长美元现汇 | 1.8160 | 1.8160 | 2.0230 | -10.23 |
000082 | 嘉实研究阿尔法 | 1.2650 | 2.10 | 1.3280 | -4.74 |
000087 | 嘉实中期国债ETF联接A | 1.0691 | 1.0691 | 1.0657 | 0.32 |
000088 | 嘉实中期国债ETF联接C | 1.0654 | 1.0654 | 1.0620 | 0.32 |
000113 | 嘉实如意宝AB | 1.1630 | 1.3960 | 1.1630 | 0 |
000115 | 嘉实如意宝C | 1.1480 | 1.3640 | 1.1480 | 0 |
000116 | 嘉实丰益纯债 | 1.0290 | 1.3589 | 1.0260 | 0.29 |
000176 | 嘉实沪深300增强 | 1.4396 | 1.4396 | 1.5186 | -5.20 |
000183 | 嘉实丰益策略 | 1.0210 | 1.3540 | 1.0240 | -0.29 |
000341 | 嘉实新兴市场C2 | 1.2520 | 1.3070 | 1.2710 | -1.49 |
000342 | 嘉实新兴市场A1 | 1.4080 | 1.6760 | 1.4280 | -1.40 |
000414 | 嘉实绝对收益策略 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2380 | -0.08 |
000487 | 嘉实3个月理财A | 1.0016 | 1.0016 | 1.0014 | 0.02 |
000488 | 嘉实3个月理财E | 1.0019 | 1.0019 | 1.0017 | 0.02 |
000585 | 嘉实对冲套利 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1530 | -0.09 |
000595 | 嘉实泰和 | 2.9380 | 7.4590 | 3.1110 | -5.56 |
000711 | 嘉实医疗保健 | 1.9020 | 1.9020 | 1.9770 | -3.79 |
000751 | 嘉实新兴产业 | 3.4880 | 3.4880 | 3.6720 | -5.01 |
000870 | 嘉实新收益 | 1.6090 | 1.9220 | 1.6880 | -4.68 |
000985 | 嘉实逆向策略 | 1.5970 | 1.5970 | 1.7720 | -9.88 |
000988 | 嘉实全球互联网人民币 | 1.7010 | 1.7010 | 1.8280 | -6.95 |
000989 | 嘉实全球互联网美元现汇 | 1.4770 | 1.4770 | 1.5870 | -6.93 |
000990 | 嘉实全球互联网美元现钞 | 1.4770 | 1.4770 | 1.5870 | -6.93 |
001036 | 嘉实企业变革 | 1.33 | 1.33 | 1.3830 | -3.83 |
001039 | 嘉实先进制造 | 1.25 | 1.25 | 1.3470 | -7.20 |
001044 | 嘉实新消费 | 1.5660 | 1.6360 | 1.5780 | -0.76 |
001416 | 嘉实事件驱动 | 0.8740 | 0.8740 | 0.9170 | -4.69 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A | 1.2567 | 1.2567 | 1.3120 | -4.21 |
001577 | 嘉实低价策略 | 1.4410 | 1.4410 | 1.5230 | -5.38 |
001616 | 嘉实环保低碳 | 1.9030 | 1.9030 | 2.05 | -7.17 |
001637 | 嘉实腾讯自选股大数据 | 1.2350 | 1.2350 | 1.2910 | -4.34 |
001688 | 嘉实新起点A | 1.1410 | 1.1410 | 1.1520 | -0.95 |
001755 | 嘉实新思路 | 1.1470 | 1.1970 | 1.1540 | -0.61 |
001756 | 嘉实策略优选 | 1.1420 | 1.2440 | 1.1570 | -1.30 |
001758 | 嘉实研究增强 | 1.1840 | 1.1840 | 1.2430 | -4.75 |
001759 | 嘉实成长增强 | 1.1880 | 1.1880 | 1.2870 | -7.69 |
001760 | 嘉实创新成长 | 1.0790 | 1.0790 | 1.1710 | -7.86 |
001878 | 嘉实沪港深精选 | 1.5820 | 1.65 | 1.6950 | -6.67 |
002149 | 嘉实新优选 | 1.1310 | 1.2030 | 1.1460 | -1.31 |
002168 | 嘉实智能汽车 | 2.1780 | 2.1780 | 2.3490 | -7.28 |
002178 | 嘉实新起点C | 1.1040 | 1.1040 | 1.1150 | -0.99 |
002211 | 嘉实新财富 | 1.1750 | 1.2250 | 1.1830 | -0.68 |
002212 | 嘉实新起航 | 1.1390 | 1.2120 | 1.1510 | -1.04 |
002222 | 嘉实新趋势 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2340 | -0.73 |
002548 | 嘉实稳瑞纯债 | 1.06 | 1.1770 | 1.0580 | 0.19 |
002549 | 嘉实稳祥纯债A | 1.2059 | 1.2059 | 1.2036 | 0.19 |
002550 | 嘉实稳荣 | 1.0370 | 1.1540 | 1.0350 | 0.19 |
002749 | 嘉实稳盛 | 1.0560 | 1.1060 | 1.0570 | -0.09 |
002991 | 嘉实稳鑫 | 1.0248 | 1.1045 | 1.0231 | 0.17 |
003053 | 嘉实文体娱乐A | 1.4430 | 1.4430 | 1.5560 | -7.26 |
003054 | 嘉实文体娱乐C | 1.4210 | 1.4210 | 1.5330 | -7.31 |
003056 | 嘉实稳泽纯债 | 1.0606 | 1.1495 | 1.0590 | 0.15 |
003187 | 嘉实安益 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1970 | -0.25 |
003292 | 嘉实优势成长 | 0.83 | 0.83 | 0.8760 | -5.25 |
003298 | 嘉实物流产业A | 1.4730 | 1.4730 | 1.5620 | -5.70 |
003299 | 嘉实物流产业C | 1.4650 | 1.4650 | 1.5530 | -5.67 |
003357 | 嘉实稳祥纯债C | 1.1667 | 1.1667 | 1.1645 | 0.19 |
003458 | 嘉实稳宏A | 1.2217 | 1.2217 | 1.2799 | -4.55 |
003459 | 嘉实稳宏C | 1.2101 | 1.2101 | 1.2679 | -4.56 |
003461 | 嘉实稳元纯债 | 1.0745 | 1.1535 | 1.0723 | 0.21 |
003634 | 嘉实农业产业 | 1.3460 | 1.3460 | 1.4003 | -3.88 |
003984 | 嘉实新能源新材料A | 1.6066 | 1.6066 | 1.7287 | -7.06 |
003985 | 嘉实新能源新材料C | 1.5933 | 1.5933 | 1.7146 | -7.07 |
004030 | 嘉实丰安6个月定开 | 1.0306 | 1.1459 | 1.0290 | 0.16 |
004066 | 嘉实稳熙纯债 | 1.0536 | 1.1469 | 1.0517 | 0.18 |
004353 | 嘉实新添华定开 | 1.1834 | 1.1834 | 1.1927 | -0.78 |
004355 | 嘉实丰和 | 1.2292 | 4.4108 | 1.2513 | -1.77 |
004450 | 嘉实前沿科技 | 1.5377 | 1.5377 | 1.6425 | -6.38 |
004477 | 嘉实沪港深回报 | 1.3281 | 1.3781 | 1.3987 | -5.05 |
004486 | 嘉实稳怡 | 1.0913 | 1.0913 | 1.0910 | 0.03 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.1810 | 1.1810 | 1.2286 | -3.87 |
004536 | 嘉实中小企业量化活力 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0970 | -5.01 |
004544 | 嘉实稳华纯债 | 1.0964 | 1.1564 | 1.0954 | 0.09 |
004775 | 嘉实新添泽定开 | 1.1244 | 1.1244 | 1.1319 | -0.66 |
004916 | 嘉实新添丰定开 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1417 | -0.63 |
005088 | 嘉实新添辉定开A | 1.1343 | 1.1343 | 1.1484 | -1.23 |
005089 | 嘉实新添辉定开C | 1.1179 | 1.1179 | 1.1320 | -1.25 |
005156 | 嘉实领航资产配置A | 1.1093 | 1.1093 | 1.1180 | -0.78 |
005157 | 嘉实领航资产配置C | 1.0869 | 1.0869 | 1.0956 | -0.79 |
005166 | 嘉实润和量化 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0982 | -1.14 |
005167 | 嘉实润泽量化一年定开 | 1.1007 | 1.1007 | 1.1134 | -1.14 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C | 1.0574 | 1.0574 | 1.1001 | -3.88 |
005267 | 嘉实价值精选 | 1.2154 | 1.2154 | 1.2494 | -2.72 |
005303 | 嘉实医药健康A | 1.4267 | 1.4267 | 1.4341 | -0.52 |
005304 | 嘉实医药健康C | 1.4023 | 1.4023 | 1.4099 | -0.54 |
005603 | 嘉实新添康A | 1.1445 | 1.1445 | 1.1796 | -2.98 |
005604 | 嘉实新添康C | 1.1345 | 1.1345 | 1.1694 | -2.98 |
005612 | 嘉实核心优势 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1888 | -4.28 |
005660 | 嘉实资源精选A | 1.1810 | 1.1810 | 1.2880 | -8.31 |
005661 | 嘉实资源精选C | 1.1740 | 1.1740 | 1.2805 | -8.32 |
005662 | 嘉实金融精选A | 1.2205 | 1.2205 | 1.2709 | -3.97 |
005663 | 嘉实金融精选C | 1.2085 | 1.2085 | 1.2585 | -3.97 |
005670 | 嘉实致兴定开纯债 | 1.0548 | 1.1410 | 1.0531 | 0.16 |
005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.9589 | 0.9589 | 1.0244 | -6.39 |
005796 | 嘉实新添荣定开A | 1.0907 | 1.0907 | 1.0953 | -0.42 |
005797 | 嘉实新添荣定开C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0832 | -0.44 |
005998 | 嘉实深证基本面120ETF联接C | 1.2062 | 1.2062 | 1.2667 | -4.78 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 1.1649 | 1.1649 | 1.2163 | -4.23 |
006245 | 嘉实养老2030三年 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1694 | -1.23 |
006307 | 嘉实养老2040五年 | 1.1853 | 1.1853 | 1.2020 | -1.39 |
006450 | 嘉实致盈 | 1.0339 | 1.0589 | 1.0314 | 0.24 |
006468 | 嘉实稳联纯债 | 1.0155 | 1.0338 | 1.0143 | 0.12 |
006603 | 嘉实互融精选 | 1.0503 | 1.0503 | 1.0841 | -3.12 |
006604 | 嘉实消费精选A | 1.1040 | 1.1040 | 1.1657 | -5.29 |
006605 | 嘉实消费精选C | 1.0973 | 1.0973 | 1.1586 | -5.29 |
006614 | 嘉实港股通新经济C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0894 | -5.42 |
006797 | 嘉实中短债A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0467 | 0.13 |
006798 | 嘉实中短债C | 1.0442 | 1.0442 | 1.0429 | 0.12 |
006803 | 嘉实互通精选 | 1.0743 | 1.0743 | 1.1147 | -3.62 |
006841 | 嘉实致享纯债 | 1.0156 | 1.0377 | 1.0144 | 0.12 |
006982 | 嘉实新添元定开A | 1.0579 | 1.0579 | 1.0628 | -0.46 |
006983 | 嘉实新添元定开C | 1.0522 | 1.0522 | 1.0571 | -0.46 |
007021 | 嘉实中债1-3政策金融债A | 1.0119 | 1.0341 | 1.0105 | 0.14 |
007022 | 嘉实中债1-3政策金融债C | 1.0118 | 1.0320 | 1.0104 | 0.14 |
007133 | 嘉实长青竞争优势A | 1.0962 | 1.0962 | 1.1428 | -4.08 |
007134 | 嘉实长青竞争优势C | 1.0894 | 1.0894 | 1.1359 | -4.09 |
007188 | 嘉实养老2050五年 | 1.2405 | 1.2405 | 1.2584 | -1.42 |
007266 | 嘉实新添益定期开放A | 1.0599 | 1.0599 | 1.0642 | -0.40 |
007267 | 嘉实新添益定期开放C | 1.0564 | 1.0564 | 1.0608 | -0.41 |
007319 | 嘉实汇达中短债A | 1.0330 | 1.0330 | 1.0315 | 0.15 |
007320 | 嘉实汇达中短债C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0296 | 0.15 |
007343 | 嘉实科技创新 | 1.4753 | 1.4753 | 1.6018 | -7.90 |
007529 | 嘉实汇鑫中短债A | 1.0079 | 1.0079 | 1.0076 | 0.03 |
007530 | 嘉实汇鑫中短债C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0060 | 0.02 |
007589 | 嘉实致元42个月定开 | 1.0090 | 1.0165 | 1.0082 | 0.08 |
007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 0.9417 | 0.9417 | 0.9665 | -2.57 |
007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 0.9408 | 0.9408 | 0.9656 | -2.57 |
007670 | 嘉实商业银行精选 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0102 | 0.21 |
007696 | 嘉实融享浮动净值型 | 101.5494 | 1.015494 | 101.4969 | 0.05 |
007716 | 嘉实致华纯债 | 1.0041 | 1.0041 | 1.0041 | 0 |
007792 | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接A | 0.9697 | 0.9697 | 1.0177 | -4.72 |
007793 | 嘉实中证央企创新驱动ETF联接C | 0.9695 | 0.9695 | 1.0172 | -4.69 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.2060 | 1.2060 | 1.2807 | -5.83 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.2052 | 1.2052 | 1.2799 | -5.84 |
007879 | 嘉实致安3个月 | 1.0308 | 1.0308 | 1.0360 | -0.50 |
007895 | 嘉实价值成长 | 1.0963 | 1.0963 | 1.1465 | -4.38 |
007986 | 嘉实致禄3个月定开 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0063 | 0.07 |
008015 | 嘉实中债3-5年国开行A | 1.0149 | 1.0159 | 1.0105 | 0.44 |
008016 | 嘉实中债3-5年国开行C | 1.0150 | 1.0160 | 1.0104 | 0.46 |
008118 | 嘉实民企精选一年定开债 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0135 | 0.24 |
008338 | 嘉实安元39个月定开纯债A | 1.0062 | 1.0062 | 1.0057 | 0.05 |
008339 | 嘉实安元39个月定开纯债C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0048 | 0.05 |
008661 | 嘉实致融一年定开 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0088 | 0.29 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有A | 1.0096 | 1.0096 | 1.0133 | -0.37 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有C | 1.0089 | 1.0089 | 1.0127 | -0.38 |
008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1.0123 | 1.0123 | 1.0660 | -5.04 |
008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1.0118 | 1.0118 | 1.0656 | -5.05 |
070001 | 嘉实成长收益A | 1.2620 | 4.4167 | 1.3118 | -3.80 |
070002 | 嘉实增长 | 14.0970 | 14.7580 | 14.6340 | -3.67 |
070003 | 嘉实稳健 | 1.3510 | 3.6180 | 1.40 | -3.50 |
070005 | 嘉实债券 | 1.3350 | 2.3550 | 1.3370 | -0.15 |
070006 | 嘉实服务增值行业 | 5.6380 | 6.1680 | 5.8970 | -4.39 |
070009 | 嘉实超短债 | 1.0560 | 1.4910 | 1.0550 | 0.09 |
070010 | 嘉实主题精选 | 1.4340 | 3.0470 | 1.5140 | -5.28 |
070011 | 嘉实策略增长 | 1.1330 | 2.1570 | 1.2070 | -6.13 |
070012 | 嘉实海外中国股票 | 0.8920 | 0.8920 | 0.9140 | -2.41 |
070013 | 嘉实研究精选A | 1.9190 | 3.40 | 2.0310 | -5.51 |
070015 | 嘉实多元收益A | 1.2040 | 1.7490 | 1.2230 | -1.55 |
070016 | 嘉实多元收益B | 1.1980 | 1.7050 | 1.2170 | -1.56 |
070017 | 嘉实量化阿尔法 | 1.2940 | 1.6970 | 1.3670 | -5.34 |
070018 | 嘉实回报灵活配置 | 1.1810 | 1.8790 | 1.2350 | -4.37 |
070019 | 嘉实价值优势 | 1.5820 | 2.1830 | 1.5880 | -0.38 |
070020 | 嘉实稳固收益 | 1.1480 | 1.56 | 1.1570 | -0.78 |
070021 | 嘉实主题新动力 | 2.4150 | 2.4150 | 2.6690 | -9.52 |
070022 | 嘉实领先成长 | 2.1230 | 2.5680 | 2.2930 | -7.41 |
070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9378 | 1.9378 | 2.0347 | -4.76 |
070025 | 嘉实信用A | 1.2670 | 1.5320 | 1.2720 | -0.39 |
070026 | 嘉实信用C | 1.2490 | 1.4930 | 1.2530 | -0.32 |
070027 | 嘉实周期优选 | 2.3850 | 2.4450 | 2.5520 | -6.54 |
070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.5809 | 1.5809 | 1.6888 | -6.39 |
070031 | 嘉实全球房地产 | 1.24 | 1.5210 | 1.3530 | -8.35 |
070032 | 嘉实优化红利 | 1.7310 | 2.5840 | 1.8010 | -3.89 |
070037 | 嘉实纯债A | 1.1840 | 1.3420 | 1.18 | 0.34 |
070038 | 嘉实纯债C | 1.1690 | 1.3260 | 1.1650 | 0.34 |
070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 1.1531 | 1.1531 | 1.2214 | -5.59 |
070099 | 嘉实优质企业 | 1.7720 | 3.1250 | 1.8550 | -4.47 |
150032 | 嘉实多利优先 | 1.0463 | 1.4473 | 1.0453 | 0.10 |
150033 | 嘉实多利进取 | 0.8363 | 1.1298 | 0.8733 | -4.24 |
159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 1.9518 | 1.9518 | 2.0547 | -5.01 |
159918 | 嘉实中创400ETF | 1.6750 | 1.6750 | 1.7945 | -6.66 |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.9979 | 1.6972 | 4.2104 | -5.05 |
159922 | 嘉实中证500ETF | 5.7744 | 1.6191 | 6.1228 | -5.69 |
159926 | 嘉实中证中期国债ETF | 115.1670 | 1.1520 | 114.7340 | 0.38 |
159951 | 嘉实中关村A股ETF | 0.9460 | 0.9460 | 0.9948 | -4.91 |
159955 | 嘉实创业板ETF | 1.1149 | 1.1149 | 1.1973 | -6.88 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 1.1415 | 3.0328 | 1.1990 | -4.80 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 1.5122 | 1.5122 | 1.5592 | -3.01 |
160717 | 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 0.8116 | 0.8116 | 0.8546 | -5.03 |
160718 | 嘉实多利分级 | 1.0043 | 1.3838 | 1.0109 | -0.65 |
160719 | 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 0.9070 | 0.9070 | 0.9080 | -0.11 |
160720 | 嘉实中证中期企业债A | 1.1661 | 1.2745 | 1.1641 | 0.17 |
160721 | 嘉实中证中期企业债C | 1.1748 | 1.2787 | 1.1728 | 0.17 |
160722 | 嘉实惠泽 | 1.2436 | 1.2680 | 1.2957 | -4.02 |
160723 | 嘉实原油 | 0.9936 | 0.9936 | 1.0956 | -9.31 |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 1.1971 | 1.1971 | 1.2575 | -4.80 |
160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 1.0608 | 1.0608 | 1.0939 | -3.03 |
160726 | 嘉实瑞享 | 1.4114 | 1.4114 | 1.4947 | -5.57 |
501088 | 嘉实瑞虹三年定开 | 1.0793 | 1.0793 | 1.1378 | -5.14 |
501091 | 嘉实瑞熙三年 | 0.9985 | 0.9985 | 1.0460 | -4.54 |
501189 | 嘉实3年战略配售 | 1.0772 | 1.0772 | 1.0860 | -0.81 |
501311 | 嘉实港股通新经济A | 1.0352 | 1.0352 | 1.0943 | -5.40 |
512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.2214 | 1.2214 | 1.2728 | -4.04 |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 2.8854 | 2.8854 | 3.0148 | -4.29 |
512610 | 嘉实中证医药卫生ETF | 1.5737 | 1.5737 | 1.6317 | -3.55 |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.9099 | 1.9099 | 2.0032 | -4.66 |
512750 | 嘉实中证锐联基本面50ETF | 0.9820 | 0.9820 | 1.0112 | -2.89 |
515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 0.9695 | 0.9695 | 0.9962 | -2.68 |
515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 0.9188 | 0.9188 | 0.9577 | -4.06 |
515860 | 嘉实中证新兴科技100策略ETF | 1.2693 | 1.2693 | 1.3527 | -6.17 |
515870 | 嘉实先进制造100ETF | 0.9993 | 0.9993 | 1.0548 | -5.26 |
960024 | 嘉实成长收益H | 1.1391 | 1.1438 | 1.1840 | -3.79 |
000072 | 华安稳健回报 | 1.1198 | 1.9677 | 1.1295 | -0.86 |
000149 | 华安双债添利A | 1.2646 | 1.5846 | 1.2726 | -0.63 |
000150 | 华安双债添利C | 1.2384 | 1.5584 | 1.2464 | -0.64 |
000216 | 华安易富黄金ETF联接A | 1.3357 | 1.3357 | 1.3506 | -1.10 |
000217 | 华安易富黄金ETF联接C | 1.3284 | 1.3284 | 1.3433 | -1.11 |
000227 | 华安年年红A | 1.0780 | 1.4830 | 1.0780 | 0 |
000239 | 华安年年盈A | 1.0610 | 1.2320 | 1.06 | 0.09 |
000240 | 华安年年盈C | 1.0590 | 1.2150 | 1.0580 | 0.09 |
000294 | 华安生态优先 | 2.5440 | 3.0320 | 2.5930 | -1.89 |
000312 | 华安沪深300量化增强A | 1.7315 | 2.0915 | 1.82 | -4.86 |
000313 | 华安沪深300量化增强C | 1.6631 | 2.0231 | 1.7482 | -4.87 |
000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.4450 | 1.4450 | 1.5010 | -3.73 |
000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.4140 | 1.4140 | 1.4680 | -3.68 |
000549 | 华安大国新经济 | 2.5370 | 2.5370 | 2.7530 | -7.85 |
000590 | 华安新活力 | 1.28 | 1.5410 | 1.2940 | -1.08 |
000614 | 华安德国30(DAX)ETF联接 | 1.1120 | 1.1120 | 1.2040 | -7.64 |
000708 | 华安安享 | 1.23 | 1.23 | 1.2330 | -0.24 |
001028 | 华安物联网主题 | 0.9960 | 0.9960 | 1.0810 | -7.86 |
001071 | 华安媒体互联网 | 2.0950 | 2.0950 | 2.3140 | -9.46 |
001072 | 华安智能装备主题 | 1.4610 | 1.5140 | 1.5670 | -6.76 |
001104 | 华安新丝路主题 | 1.4970 | 1.4970 | 1.5830 | -5.43 |
001139 | 华安新动力 | 1.2030 | 1.2030 | 1.2050 | -0.17 |
001282 | 华安新机遇 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2502 | -0.78 |
001311 | 华安新回报 | 1.2630 | 1.2630 | 1.27 | -0.55 |
001312 | 华安新优选A | 0.9280 | 0.9280 | 0.9430 | -1.59 |
001445 | 华安国企改革 | 1.9460 | 1.9460 | 2.0610 | -5.58 |
001485 | 华安添颐 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2130 | -0.33 |
001532 | 华安文体健康主题 | 1.4130 | 1.4130 | 1.5010 | -5.86 |
001581 | 华安沪港深通精选 | 1.5940 | 1.7130 | 1.6730 | -4.72 |
001694 | 华安沪港深外延增长 | 2.3910 | 2.4660 | 2.4540 | -2.57 |
001800 | 华安新乐享 | 1.2709 | 1.2709 | 1.3062 | -2.70 |
001905 | 华安安益 | 1.0474 | 1.0474 | 1.0732 | -2.40 |
001994 | 华安年年红C | 1.0770 | 1.2850 | 1.0760 | 0.09 |
002144 | 华安新优选C | 1.1080 | 1.1080 | 1.1270 | -1.69 |
002179 | 华安事件驱动量化策略 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0630 | -6.02 |
002181 | 华安大安全 | 1.3710 | 1.3710 | 1.4620 | -6.22 |
002350 | 华安安华 | 1.12 | 1.12 | 1.1423 | -1.95 |
002363 | 华安安康A | 1.3670 | 1.3670 | 1.3846 | -1.27 |
002364 | 华安安康C | 1.3355 | 1.3355 | 1.3529 | -1.29 |
002391 | 华安全球美元收益A人民币 | 1.1990 | 1.1990 | 1.2030 | -0.33 |
002392 | 华安全球美元收益A美元现汇 | 0.1708 | 0.1708 | 0.1713 | -0.29 |
002393 | 华安全球美元收益C | 1.1790 | 1.1790 | 1.1830 | -0.34 |
002398 | 华安安禧灵活A | 1.1154 | 1.1554 | 1.1146 | 0.07 |
002399 | 华安安禧灵活C | 1.0923 | 1.1323 | 1.0917 | 0.05 |
002426 | 华安全球美元票息A人民币 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1870 | -0.25 |
002427 | 华安全球美元票息A美元现汇 | 0.1686 | 0.1686 | 0.1691 | -0.30 |
002429 | 华安全球美元票息C | 1.1620 | 1.1620 | 1.1660 | -0.34 |
002534 | 华安稳固收益A | 1.1780 | 1.7710 | 1.1780 | 0 |
002768 | 华安安进灵活配置 | 1.1312 | 1.1312 | 1.1588 | -2.38 |
002948 | 华安聚利18个月A | 1.1314 | 1.1314 | 1.1292 | 0.19 |
002949 | 华安聚利18个月C | 1.1153 | 1.1153 | 1.1133 | 0.18 |
003508 | 华安睿安A | 1.1574 | 1.1574 | 1.1910 | -2.82 |
003509 | 华安睿安C | 1.1408 | 1.1408 | 1.1741 | -2.84 |
003797 | 华安新瑞利A | 1.2129 | 1.2129 | 1.2231 | -0.83 |
003798 | 华安新瑞利C | 1.2090 | 1.2090 | 1.2193 | -0.84 |
003799 | 华安新泰利A | 1.0943 | 1.0943 | 1.1074 | -1.18 |
003800 | 华安新泰利C | 1.0780 | 1.0780 | 1.0909 | -1.18 |
003803 | 华安新丰利A | 3.6427 | 3.6427 | 3.8325 | -4.95 |
003804 | 华安新丰利C | 1.2765 | 1.2765 | 1.3431 | -4.96 |
003805 | 华安新恒利A | 1.2049 | 1.2049 | 1.2140 | -0.75 |
003806 | 华安新恒利C | 1.2035 | 1.2035 | 1.2125 | -0.74 |
003847 | 华安鼎丰 | 1.0469 | 1.2131 | 1.0438 | 0.30 |
004263 | 华安沪港深机会 | 1.5370 | 1.7490 | 1.63 | -5.71 |
005136 | 华安幸福生活 | 1.5199 | 1.5199 | 1.5488 | -1.87 |
005377 | 华安鼎瑞定期开放 | 1.0291 | 1.1191 | 1.0264 | 0.26 |
005440 | 华安全球稳健配置A | 1.0514 | 1.0514 | 1.0715 | -1.88 |
005441 | 华安全球稳健配置C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0614 | -1.88 |
005501 | 华安安逸半年定开 | 1.0277 | 1.0989 | 1.0249 | 0.27 |
005521 | 华安红利精选 | 0.9979 | 0.9979 | 1.0374 | -3.81 |
005531 | 华安安悦A | 1.0568 | 1.1037 | 1.0540 | 0.27 |
005532 | 华安安悦C | 1.0558 | 1.1123 | 1.0531 | 0.26 |
005630 | 华安研究精选 | 1.5945 | 1.5945 | 1.6981 | -6.10 |
005695 | 华安睿明两年定开A | 0.9582 | 0.9582 | 0.9825 | -2.47 |
005696 | 华安睿明两年定开C | 0.9406 | 0.9406 | 0.9646 | -2.49 |
005709 | 华安鼎益A | 1.0597 | 1.0797 | 1.0559 | 0.36 |
005747 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.2036 | 1.2036 | 1.2619 | -4.62 |
005748 | 华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1942 | 1.1942 | 1.2521 | -4.62 |
005813 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 0.9683 | 0.9683 | 1.0086 | -4 |
005814 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 0.9811 | 0.9811 | 1.0220 | -4 |
006015 | 华安信用四季红C | 1.0660 | 1.1350 | 1.0630 | 0.28 |
006121 | 华安双核驱动 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3871 | -5.27 |
006122 | 华安低碳生活 | 1.3869 | 1.3869 | 1.4756 | -6.01 |
006129 | 华安中证500低波动ETF联接A | 1.1111 | 1.1111 | 1.1617 | -4.36 |
006130 | 华安中证500低波动ETF联接C | 1.1018 | 1.1018 | 1.1520 | -4.36 |
006154 | 华安制造先锋 | 2.0164 | 2.0164 | 2.1758 | -7.33 |
006337 | 华安安浦A | 1.0298 | 1.0598 | 1.0283 | 0.15 |
006338 | 华安安浦C | 0.9155 | 0.9155 | 0.9142 | 0.14 |
006554 | 华安鼎益C | 1.0679 | 1.0879 | 1.0642 | 0.35 |
006575 | 华安养老2030三年 | 1.0758 | 1.0758 | 1.0888 | -1.19 |
006768 | 华安沪港深优选 | 1.1944 | 1.1944 | 1.2623 | -5.38 |
006879 | 华安智能生活 | 1.6828 | 1.6828 | 1.8606 | -9.56 |
006936 | 华安安盛3个月定开 | 1.0185 | 1.0465 | 1.0169 | 0.16 |
006953 | 华安安业A | 1.2262 | 1.2332 | 1.2249 | 0.11 |
006954 | 华安安业C | 1.2183 | 1.2313 | 1.2171 | 0.10 |
007020 | 华安添鑫中短债C | 1.0235 | 1.0235 | 1.0226 | 0.09 |
007167 | 华安安和A | 1.0146 | 1.0146 | 1.0136 | 0.10 |
007168 | 华安安和C | 1.0164 | 1.0164 | 1.0154 | 0.10 |
007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 1.0218 | 1.0378 | 1.03 | -0.80 |
007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 1.0209 | 1.0369 | 1.0291 | -0.80 |
007213 | 华安安平6个月定开 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0405 | 0.27 |
007228 | 华安中债7-10年国开行A | 1.0145 | 1.0145 | 1.0105 | 0.40 |
007229 | 华安中债7-10年国开行C | 1.1298 | 1.1298 | 1.1253 | 0.40 |
007370 | 华安安嘉6个月定开 | 1.0233 | 1.0233 | 1.0201 | 0.31 |
007420 | 华安鼎信3个月定开 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0410 | 0.26 |
007460 | 华安成长创新 | 1.3802 | 1.3802 | 1.5128 | -8.77 |
007624 | 华安年年丰A | 1.02 | 1.02 | 1.0180 | 0.20 |
007625 | 华安年年丰C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0160 | 0.18 |
007643 | 华安稳健养老一年 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0236 | -0.32 |
008133 | 华安优质生活 | 0.9994 | 0.9994 | ||
008214 | 华安鑫福定开债A | 1.0076 | 1.0076 | 1.0070 | 0.06 |
008215 | 华安鑫福定开债C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0064 | 0.06 |
008371 | 华安汇智精选两年 | 1.0160 | 1.0160 | 1.0750 | -5.49 |
008675 | 华安鑫浦87个月定开债A | 1.0044 | 1.0044 | 1.0037 | 0.07 |
008676 | 华安鑫浦87个月定开债C | 1.0041 | 1.0041 | 1.0034 | 0.07 |
040001 | 华安创新 | 0.7490 | 3.7540 | 0.7840 | -4.46 |
040002 | 华安MSCI中国A股指数增强 | 0.8270 | 3.9140 | 0.8710 | -5.05 |
040004 | 华安宝利配置 | 1.1510 | 4.5110 | 1.1570 | -0.52 |
040005 | 华安宏利 | 5.0346 | 5.6546 | 5.3097 | -5.18 |
040007 | 华安中小盘成长 | 2.0891 | 3.4040 | 2.2238 | -6.06 |
040008 | 华安策略优选 | 1.8003 | 3.3366 | 1.8674 | -3.59 |
040009 | 华安稳定收益A | 1.1370 | 1.7989 | 1.1496 | -1.10 |
040010 | 华安稳定收益B | 1.1315 | 1.7447 | 1.1441 | -1.10 |
040011 | 华安核心优选 | 1.4465 | 2.9765 | 1.5412 | -6.14 |
040012 | 华安强化收益A | 1.2470 | 1.9520 | 1.2650 | -1.42 |
040013 | 华安强化收益B | 1.2420 | 1.8880 | 1.26 | -1.43 |
040015 | 华安动态灵活配置 | 2.2720 | 2.8850 | 2.44 | -6.89 |
040016 | 华安行业轮动 | 1.8963 | 2.6323 | 2.0077 | -5.55 |
040018 | 华安香港精选 | 1.5410 | 1.5410 | 1.5730 | -2.03 |
040019 | 华安稳固收益C | 1.1380 | 1.5980 | 1.1380 | 0 |
040020 | 华安升级主题 | 1.5320 | 2.0320 | 1.6220 | -5.55 |
040021 | 华安大中华升级 | 1.3980 | 1.3980 | 1.4270 | -2.03 |
040022 | 华安可转债A | 1.3580 | 1.3580 | 1.4310 | -5.10 |
040023 | 华安可转债B | 1.3130 | 1.3130 | 1.3840 | -5.13 |
040025 | 华安科技动力 | 3.6440 | 4.4310 | 3.8990 | -6.54 |
040026 | 华安信用四季红A | 1.0660 | 1.4910 | 1.0630 | 0.28 |
040035 | 华安逆向策略 | 3.8570 | 4.2370 | 3.9570 | -2.53 |
040036 | 华安安心收益A | 1.1360 | 1.6730 | 1.1480 | -1.05 |
040037 | 华安安心收益B | 1.1310 | 1.6720 | 1.1430 | -1.05 |
040040 | 华安纯债A | 1.0762 | 1.3472 | 1.0741 | 0.20 |
040041 | 华安纯债C | 1.0752 | 1.3302 | 1.0732 | 0.19 |
040045 | 华安添鑫中短债A | 1.0264 | 1.3036 | 1.0254 | 0.10 |
040046 | 华安纳斯达克100人民币 | 2.6450 | 2.6450 | 2.9270 | -9.63 |
040047 | 华安纳斯达克100美元现钞 | 0.3767 | 0.3767 | 0.4169 | -9.64 |
040048 | 华安纳斯达克100美元现汇 | 0.3767 | 0.3767 | 0.4169 | -9.64 |
040180 | 华安上证180ETF联接 | 1.4228 | 1.4228 | 1.4970 | -4.96 |
040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 1.2980 | 1.2980 | 1.3690 | -5.19 |
150104 | 华安沪深300A | 1.0081 | 1.4371 | 1.0071 | 0.10 |
150105 | 华安沪深300B | 1.7399 | 1.7399 | 1.8957 | -8.22 |
150299 | 华安中证银行A | 1.0113 | 1.2640 | 1.0102 | 0.11 |
150300 | 华安中证银行B | 0.6281 | 0.6281 | 0.6924 | -9.29 |
150301 | 华安中证全指证券A | 1.0113 | 1.2946 | 1.0102 | 0.11 |
150302 | 华安中证全指证券B | 0.9041 | 0.0780 | 1.0470 | -13.65 |
150303 | 华安创业板50A | 1.0113 | 1.2945 | 1.0102 | 0.11 |
150304 | 华安创业板50B | 0.9087 | 0.0160 | 1.9144 | -52.53 |
159949 | 华安创业板50ETF | 0.7673 | 0.7673 | 0.8277 | -7.30 |
160415 | 华安量化多因子 | 1.2820 | 1.1389 | 1.3643 | -6.03 |
160416 | 华安标普全球石油 | 0.85 | 0.89 | 0.9580 | -11.27 |
160417 | 华安沪深300 | 1.3740 | 1.5880 | 1.4514 | -5.33 |
160418 | 华安中证银行 | 0.8197 | 0.9461 | 0.8513 | -3.71 |
160419 | 华安中证全指证券 | 0.9577 | 0.63 | 1.0286 | -6.89 |
160420 | 华安创业板50 | 0.96 | 0.3591 | 1.4623 | -34.35 |
160421 | 华安智增精选 | 1.2628 | 1.2628 | 1.3322 | -5.21 |
160422 | 华安创业板50ETF联接A | 1.4672 | 1.0347 | 1.5743 | -6.80 |
160424 | 华安创业板50ETF联接C | 1.4651 | 1.4651 | 1.5721 | -6.81 |
501073 | 华安科创主题3年 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0532 | 0.06 |
510180 | 华安上证180ETF | 3.3234 | 3.5759 | 3.5047 | -5.17 |
510190 | 华安上证龙头ETF | 3.4410 | 1.3190 | 3.6390 | -5.44 |
512120 | 华安中证细分医药ETF | 1.6340 | 1.6340 | 1.6990 | -3.83 |
512260 | 华安中证500行业中性低波动ETF | 1.1947 | 1.1947 | 1.2514 | -4.53 |
512270 | 华安沪深300行业中性低波动ETF | 0.9568 | 0.9568 | 0.9902 | -3.37 |
512790 | 华安中证民企成长ETF | 1.1391 | 1.1391 | 1.1999 | -5.07 |
512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 1.2826 | 1.2826 | 1.3476 | -4.82 |
513030 | 华安德国30(DAX)ETF | 1.0230 | 1.0230 | 1.1120 | -8 |
513880 | 华安三菱日联日经225ETF | 0.9772 | 0.9772 | 1.0585 | -7.68 |
513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.9732 | 0.9732 | 1.0158 | -4.19 |
515390 | 华安沪深300ETF | 0.9588 | 0.9588 | 1.0085 | -4.93 |
518880 | 华安黄金ETF | 3.6039 | 1.3609 | 3.6479 | -1.21 |
519002 | 华安安信消费服务 | 2.1850 | 2.4990 | 2.3010 | -5.04 |
519909 | 华安安顺 | 1.9780 | 2.1470 | 2.0750 | -4.67 |
000029 | 富国宏观策略 | 2.4440 | 2.6390 | 2.5690 | -4.87 |
000107 | 富国稳健增强AB | 1.2020 | 1.50 | 1.2060 | -0.33 |
000109 | 富国稳健增强C | 1.1840 | 1.4650 | 1.1890 | -0.42 |
000139 | 富国国有企业债AB | 1.0122 | 1.3317 | 1.0111 | 0.11 |
000141 | 富国国有企业债C | 1.0095 | 1.3050 | 1.0084 | 0.11 |
000191 | 富国信用债A | 1.1011 | 1.3916 | 1.0988 | 0.21 |
000192 | 富国信用债C | 1.0963 | 1.3618 | 1.0941 | 0.20 |
000197 | 富国一年期纯债 | 1.10 | 1.3730 | 1.0980 | 0.18 |
000220 | 富国医疗保健行业 | 3.1580 | 3.1580 | 3.21 | -1.62 |
000469 | 富国目标齐利一年 | 1.0960 | 1.3110 | 1.0930 | 0.27 |
000471 | 富国城镇发展 | 1.4740 | 1.9740 | 1.5580 | -5.39 |
000513 | 富国高端制造行业 | 2.3170 | 2.3170 | 2.4540 | -5.58 |
000516 | 富国祥利一年期A | 1.0981 | 1.1881 | 1.0952 | 0.26 |
000517 | 富国祥利一年期C | 1.0866 | 1.1766 | 1.0837 | 0.27 |
000634 | 富国天盛 | 1.4080 | 2.1830 | 1.48 | -4.86 |
000810 | 富国收益增强A | 1.3090 | 1.4290 | 1.3330 | -1.80 |
000812 | 富国收益增强C | 1.2770 | 1.3970 | 1.3010 | -1.84 |
000841 | 富国新回报AB | 1.3530 | 1.3530 | 1.42 | -4.72 |
000843 | 富国新回报C | 1.3240 | 1.3240 | 1.3910 | -4.82 |
000880 | 富国研究精选 | 1.5380 | 1.5380 | 1.6280 | -5.53 |
000940 | 富国中小盘精选 | 1.9950 | 1.9950 | 2.1070 | -5.32 |
001048 | 富国新兴产业 | 1.2490 | 1.2490 | 1.2640 | -1.19 |
001186 | 富国文体健康 | 1.31 | 1.31 | 1.3930 | -5.96 |
001268 | 富国国家安全主题 | 0.8920 | 0.8920 | 0.9590 | -6.99 |
001345 | 富国新收益A | 1.3360 | 1.3360 | 1.3750 | -2.84 |
001347 | 富国新收益C | 1.3930 | 1.3930 | 1.4340 | -2.86 |
001349 | 富国改革动力 | 0.5940 | 0.5940 | 0.6310 | -5.86 |
001371 | 富国沪港深价值精选 | 1.3190 | 1.6210 | 1.3860 | -4.83 |
001508 | 富国新动力A | 2.6530 | 2.6530 | 2.7180 | -2.39 |
001510 | 富国新动力C | 2.61 | 2.61 | 2.6740 | -2.39 |
001641 | 富国绝对收益多策略 | 1.2420 | 1.2420 | 1.2410 | 0.08 |
001827 | 富国研究优选沪港深 | 1.4390 | 1.4390 | 1.5240 | -5.58 |
001985 | 富国低碳新经济 | 2.0060 | 2.0060 | 2.1720 | -7.64 |
002340 | 富国价值优势 | 1.8930 | 1.8930 | 1.9920 | -4.97 |
002483 | 富国泰利 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2220 | 0.25 |
002593 | 富国美丽中国 | 1.75 | 1.85 | 1.8420 | -4.99 |
002692 | 富国创新科技 | 1.9090 | 1.9090 | 2.0290 | -5.91 |
002782 | 富国祥利 | 1.0860 | 1.1260 | 1.0940 | -0.73 |
002898 | 富国两年期理财A | 1.0520 | 1.1220 | 1.0520 | 0 |
002899 | 富国两年期理财C | 1.0450 | 1.1050 | 1.0450 | 0 |
002908 | 富国睿利定期开放 | 1.1980 | 1.1980 | 1.2140 | -1.32 |
003494 | 富国天惠精选成长C | 2.5012 | 2.5462 | 2.6608 | -6 |
003877 | 富国久利稳健配置A | 1.0702 | 1.1172 | 1.0826 | -1.15 |
003878 | 富国久利稳健配置C | 1.0625 | 1.1035 | 1.0749 | -1.15 |
004183 | 富国产业升级 | 1.5091 | 1.5091 | 1.6051 | -5.98 |
004460 | 富国嘉利稳健配置 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0750 | -0.14 |
004604 | 富国新活力A | 1.43 | 1.43 | 1.4611 | -2.13 |
004605 | 富国新活力C | 1.4299 | 1.4299 | 1.4611 | -2.14 |
004674 | 富国新机遇A | 1.2024 | 1.2024 | 1.2276 | -2.05 |
004675 | 富国新机遇C | 1.0869 | 1.0869 | 1.1098 | -2.06 |
004736 | 富国鼎利三个月定开债 | 1.1630 | 1.1823 | 1.1612 | 0.16 |
004737 | 富国新优享A | 1.2279 | 1.2279 | 1.2668 | -3.07 |
004747 | 富国新优享C | 1.2053 | 1.2053 | 1.2436 | -3.08 |
004902 | 富国丰利增强 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1343 | -0.78 |
004920 | 富国泓利纯债A | 1.0508 | 1.1598 | 1.0486 | 0.21 |
004978 | 富国聚利纯债三个月 | 1.1302 | 1.1462 | 1.1278 | 0.21 |
005075 | 富国研究量化精选 | 1.2366 | 1.2366 | 1.3104 | -5.63 |
005078 | 富国宝利增强 | 1.1180 | 1.1180 | 1.1284 | -0.92 |
005121 | 富国兴利增强 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1303 | -1.88 |
005171 | 富国景利纯债 | 1.0368 | 1.1403 | 1.0332 | 0.35 |
005176 | 富国精准医疗 | 2.0474 | 2.0474 | 2.0926 | -2.16 |
005354 | 富国沪港深行业精选 | 1.1948 | 1.1948 | 1.2398 | -3.63 |
005357 | 富国国企改革灵活 | 1.2416 | 1.2416 | 1.3104 | -5.25 |
005369 | 富国臻利纯债定开 | 1.0292 | 1.1237 | 1.0333 | -0.40 |
005383 | 富国绿色纯债 | 1.0720 | 1.1520 | 1.0688 | 0.30 |
005472 | 富国价值驱动A | 1.2479 | 1.2479 | 1.3319 | -6.31 |
005473 | 富国价值驱动C | 1.2285 | 1.2285 | 1.3114 | -6.32 |
005517 | 富国新趋势A | 1.0206 | 1.0206 | 1.0291 | -0.83 |
005518 | 富国新趋势C | 1.0095 | 1.0095 | 1.0180 | -0.83 |
005549 | 富国成长优选三年定开 | 0.8747 | 0.8747 | 0.9187 | -4.79 |
005609 | 富国军工主题 | 1.1389 | 1.1389 | 1.2293 | -7.35 |
005707 | 富国港股通量化精选 | 0.9486 | 0.9486 | 0.9960 | -4.76 |
005732 | 富国臻选成长 | 1.4867 | 1.4867 | 1.5607 | -4.74 |
005739 | 富国转型机遇 | 1.2601 | 1.2601 | 1.3150 | -4.17 |
005760 | 富国周期优势 | 1.6896 | 1.6896 | 1.7380 | -2.78 |
005840 | 富国产业驱动 | 1.7860 | 1.7860 | 1.9032 | -6.16 |
005841 | 富国尊利纯债定开 | 1.0558 | 1.1158 | 1.0536 | 0.21 |
005847 | 富国沪港深业绩驱动 | 1.3251 | 1.3251 | 1.3852 | -4.34 |
005920 | 富国颐利纯债 | 1.0272 | 1.0752 | 1.0258 | 0.14 |
006022 | 富国大盘价值 | 1.3364 | 1.3364 | 1.4054 | -4.91 |
006034 | 富国MSCI中国A股国际通增强 | 1.3482 | 1.3482 | 1.4108 | -4.44 |
006134 | 富国金融债 | 1.0319 | 1.0769 | 1.0302 | 0.17 |
006179 | 富国品质生活 | 1.1349 | 1.1349 | 1.1932 | -4.89 |
006218 | 富国生物医药科技 | 1.3421 | 1.3421 | 1.3820 | -2.89 |
006297 | 富国鑫旺稳健养老一年 | 1.0722 | 1.0852 | 1.0751 | -0.27 |
006409 | 富国中债-1-3年国开债A | 1.0239 | 1.0589 | 1.0228 | 0.11 |
006410 | 富国中债-1-3年国开债C | 1.0220 | 1.0570 | 1.0210 | 0.10 |
006527 | 富国优质发展A | 1.3398 | 1.3398 | 1.4014 | -4.40 |
006528 | 富国优质发展C | 1.3291 | 1.3291 | 1.3903 | -4.40 |
006652 | 富国金融地产行业 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2904 | -3.83 |
006683 | 富国国有企业债D | 1.0078 | 1.0443 | 1.0066 | 0.12 |
006684 | 富国信用债D | 1.0966 | 1.1056 | 1.0944 | 0.20 |
006748 | 富国中证价值ETF联接A | 1.1856 | 1.1856 | 1.2262 | -3.31 |
006750 | 富国德利纯债定开 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0373 | 0.12 |
006751 | 富国互联科技 | 1.8875 | 1.8875 | 2.0362 | -7.30 |
006796 | 富国消费升级 | 1.3493 | 1.3493 | 1.4302 | -5.66 |
006804 | 富国短债A | 1.0379 | 1.0379 | 1.0369 | 0.10 |
006805 | 富国短债C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0324 | 0.08 |
007016 | 富国睿泽回报 | 1.2396 | 1.2396 | 1.2972 | -4.44 |
007075 | 富国产业债C | 1.0940 | 1.1340 | 1.0934 | 0.05 |
007139 | 富国民裕沪港深精选 | 1.1464 | 1.1464 | 1.1934 | -3.94 |
007176 | 富国泓利纯债C | 1.0483 | 1.0883 | 1.0461 | 0.21 |
007191 | 富国中证价值ETF联接C | 1.1807 | 1.1807 | 1.2212 | -3.32 |
007197 | 富国中债1-5年农发行A | 1.0212 | 1.0422 | 1.0187 | 0.25 |
007198 | 富国中债1-5年农发行C | 1.0202 | 1.0412 | 1.0177 | 0.25 |
007345 | 富国科技创新 | 1.3929 | 1.3929 | 1.5244 | -8.63 |
007455 | 富国蓝筹精选 | 1.4025 | 1.4025 | 1.4276 | -1.76 |
007616 | 富国投资级信用债A | 1.0322 | 1.0322 | 1.0293 | 0.28 |
007617 | 富国投资级信用债C | 1.0309 | 1.0309 | 1.0280 | 0.28 |
007618 | 富国投资级信用债D | 1.0311 | 1.0311 | 1.0282 | 0.28 |
007762 | 富国天盈A | 1.0878 | 1.0878 | 1.0903 | -0.23 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 0.9890 | 0.9890 | 1.0197 | -3.01 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 0.9883 | 0.9883 | 1.0191 | -3.02 |
007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 0.9771 | 0.9771 | 1.0397 | -6.02 |
007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 0.9762 | 0.9762 | 1.0387 | -6.02 |
007898 | 富国智诚精选3个月 | 1.1218 | 1.1218 | 1.1347 | -1.14 |
007990 | 富国汇远三年定开债A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0075 | 0.05 |
007991 | 富国汇远三年定开债C | 1.0070 | 1.0070 | 1.0065 | 0.05 |
008138 | 富国龙头优势 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0458 | -3.63 |
008372 | 富国阿尔法两年 | 0.9834 | 0.9834 | 1.01 | -2.63 |
008521 | 富国汇优纯债63个月定开 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0031 | 0.05 |
008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.9694 | 0.9694 | 1.0001 | -3.07 |
008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.9693 | 0.9693 | 1.0001 | -3.08 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月A | 1.0001 | 1.0001 | ||
008836 | 富国量化对冲策略三个月C | 1.0001 | 1.0001 | ||
100016 | 富国天源沪港深 | 1.9890 | 3.7020 | 2.07 | -3.91 |
100018 | 富国天利增长债券 | 1.3238 | 2.6168 | 1.3742 | -3.67 |
100020 | 富国天益价值 | 1.6797 | 5.0610 | 1.7974 | -6.55 |
100022 | 富国天瑞强势精选 | 0.7584 | 4.8680 | 0.8188 | -7.38 |
100026 | 富国天合稳健优选 | 1.5126 | 3.8131 | 1.5866 | -4.66 |
100029 | 富国天成红利 | 1.2767 | 2.6857 | 1.3391 | -4.66 |
100032 | 富国中证红利指数增强 | 0.9840 | 2.6890 | 1.1450 | -14.06 |
100035 | 富国优化增强A | 1.8470 | 1.9120 | 1.8680 | -1.12 |
100036 | 富国优化增强B | 1.8470 | 1.9120 | 1.8680 | -1.12 |
100037 | 富国优化增强C | 1.7670 | 1.8320 | 1.7870 | -1.12 |
100038 | 富国沪深300增强 | 1.6330 | 1.9890 | 1.7180 | -4.95 |
100039 | 富国通胀通缩主题 | 2.7120 | 2.7620 | 2.9010 | -6.51 |
100050 | 富国全球债券人民币 | 1.1999 | 1.1999 | 1.2010 | -0.09 |
100051 | 富国可转债 | 1.7620 | 1.7620 | 1.8150 | -2.92 |
100053 | 富国上证综指ETF联接 | 1.26 | 1.26 | 1.3120 | -3.96 |
100055 | 富国全球科技互联网 | 1.7187 | 1.7187 | 1.7935 | -4.17 |
100056 | 富国低碳环保 | 2.4220 | 2.4220 | 2.4540 | -1.30 |
100058 | 富国产业债A | 1.0975 | 1.5325 | 1.0969 | 0.05 |
100060 | 富国高新技术产业 | 2.6750 | 3.3260 | 2.9150 | -8.23 |
100061 | 富国中国中小盘 | 1.8910 | 2.4260 | 1.9080 | -0.89 |
100066 | 富国纯债AB | 1.0874 | 1.3604 | 1.0845 | 0.27 |
100068 | 富国纯债C | 1.0865 | 1.3265 | 1.0837 | 0.26 |
100072 | 富国强回报A | 1.6290 | 1.6590 | 1.6240 | 0.31 |
100073 | 富国强回报C | 1.5660 | 1.5960 | 1.5620 | 0.26 |
150152 | 富国创业板A | 1.0080 | 1.3540 | 1.0070 | 0.10 |
150153 | 富国创业板B | 1.6560 | 2.2380 | 1.8430 | -10.15 |
150181 | 富国中证军工A | 1.0090 | 1.2870 | 1.0080 | 0.10 |
150182 | 富国中证军工B | 1.4030 | 2.16 | 1.5960 | -12.09 |
150194 | 富国中证移动互联网A | 1.0090 | 1.2630 | 1.0080 | 0.10 |
150195 | 富国中证移动互联网B | 1.5530 | 2.09 | 1.7040 | -8.86 |
150209 | 富国国企改革A | 1.0090 | 1.2460 | 1.0080 | 0.10 |
150210 | 富国国企改革B | 0.7330 | 1.3560 | 0.81 | -9.51 |
150211 | 富国中证新能源汽车A | 1.0010 | 1.2530 | 1 | 0.10 |
150212 | 富国中证新能源汽车B | 0.8830 | 0.3450 | 1.05 | -15.90 |
150223 | 富国证券A | 1.0120 | 1.2920 | 1.0110 | 0.10 |
150224 | 富国证券B | 0.8880 | 0.0410 | 1.0210 | -13.03 |
150307 | 富国中证体育产业A | 1.0070 | 1.2130 | 1.0060 | 0.10 |
150308 | 富国中证体育产业B | 0.9950 | 0.11 | 1.14 | -12.72 |
150315 | 富国中证工业4.0A | 1.0060 | 1.2140 | 1.0050 | 0.10 |
150316 | 富国中证工业4.0B | 1.3680 | 0.0910 | 1.5310 | -10.65 |
150321 | 富国中证煤炭A | 1.0150 | 1.3070 | 1.0140 | 0.10 |
150322 | 富国中证煤炭B | 0.6390 | 0.1080 | 0.7320 | -12.70 |
159963 | 富国恒生中国企业ETF | 0.9627 | 0.9627 | 1.0103 | -4.71 |
159971 | 富国创业板ETF | 1.4212 | 1.4212 | 1.5247 | -6.79 |
159974 | 富国中证央企创新驱动ETF | 0.9150 | 0.9150 | 0.9757 | -6.22 |
161005 | 富国天惠精选成长A | 2.4771 | 5.2651 | 2.6347 | -5.98 |
161010 | 富国天丰强化收益 | 1.1810 | 1.7875 | 1.1919 | -0.91 |
161014 | 富国汇利回报两年定开 | 1.2490 | 1.7717 | 1.2486 | 0.03 |
161015 | 富国天盈C | 1.0859 | 1.7640 | 1.0885 | -0.24 |
161017 | 富国中证500指数增强 | 1.8010 | 2.17 | 1.8870 | -4.56 |
161019 | 富国新天锋 | 1.0744 | 1.5249 | 1.0813 | -0.64 |
161022 | 富国创业板指数分级 | 1.3320 | 1.68 | 1.4250 | -6.53 |
161024 | 富国中证军工 | 1.2060 | 1.6120 | 1.3020 | -7.37 |
161025 | 富国中证移动互联网 | 1.2810 | 1.5670 | 1.3560 | -5.53 |
161026 | 富国国企改革 | 0.8710 | 1.2190 | 0.9090 | -4.18 |
161027 | 富国证券分级 | 0.95 | 0.59 | 1.0160 | -6.50 |
161028 | 富国中证新能源汽车 | 0.9420 | 0.9520 | 1.0250 | -8.10 |
161029 | 富国中证银行 | 1.0580 | 1.1440 | 1.0940 | -3.29 |
161030 | 富国中证体育产业 | 1.0010 | 0.6670 | 1.0730 | -6.71 |
161031 | 富国中证工业4.0 | 1.1870 | 0.6770 | 1.2680 | -6.39 |
161032 | 富国中证煤炭 | 0.8270 | 0.5590 | 0.8730 | -5.27 |
161033 | 富国中证智能汽车 | 1.4820 | 1.4820 | 1.4920 | -0.67 |
161035 | 富国中证医药主题指数增强 | 1.3810 | 1.3810 | 1.4270 | -3.22 |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强 | 0.7128 | 0.7128 | 0.7638 | -6.68 |
161037 | 富国中证高端制造指数增强 | 1.4667 | 1.4667 | 1.5426 | -4.92 |
161038 | 富国新兴成长量化精选 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0812 | -3.60 |
161039 | 富国中证1000指数增强 | 1.3195 | 1.3195 | 1.3805 | -4.42 |
501077 | 富国科创主题3年 | 1.3474 | 1.3474 | 1.4719 | -8.46 |
510210 | 富国上证综指ETF | 3.7960 | 1.2990 | 3.9640 | -4.24 |
511310 | 富国中证10年期国债ETF | 113.3033 | 1.1330 | 112.2241 | 0.96 |
512040 | 富国中证价值ETF | 1.1565 | 1.1565 | 1.1979 | -3.46 |
512710 | 富国中证军工龙头ETF | 1.0839 | 1.0839 | 1.1685 | -7.24 |
515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 0.9349 | 0.9349 | 0.9684 | -3.46 |
515650 | 富国中证消费50ETF | 0.9462 | 0.9462 | 0.9964 | -5.04 |
515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.2515 | 1.2515 | 1.3246 | -5.52 |
515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.0354 | 1.0354 | 1.1136 | -7.02 |
519035 | 富国天博创新主题 | 2.1338 | 6.4007 | 2.2532 | -5.30 |
519915 | 富国消费主题 | 1.6680 | 1.6680 | 1.7460 | -4.47 |
000084 | 博时安盈A | 1.2589 | 1.2949 | 1.2576 | 0.10 |
000085 | 博时安盈C | 1.2295 | 1.2615 | 1.2284 | 0.09 |
000200 | 博时岁岁增利 | 1.1180 | 1.4830 | 1.1150 | 0.27 |
000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.6960 | 1.9480 | 1.8290 | -7.27 |
000246 | 博时月月薪 | 1.0420 | 1.6060 | 1.0380 | 0.39 |
000264 | 博时内需增长灵活配置 | 1.14 | 0.9960 | 1.2050 | -5.39 |
000277 | 博时双月薪 | 1.0310 | 1.7050 | 1.0270 | 0.39 |
000652 | 博时裕隆 | 3.0090 | 2.6070 | 3.1530 | -4.57 |
000783 | 博时季季享三个月A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0304 | 0.16 |
000784 | 博时季季享三个月B | 1.0310 | 1.0310 | 1.0294 | 0.16 |
000927 | 博时大中华美元现汇 | 0.1719 | 0.1729 | 0.1762 | -2.44 |
000929 | 博时黄金ETF D | 3.6594 | 1.6032 | 3.7037 | -1.20 |
000930 | 博时黄金ETF I | 3.5942 | 1.4984 | 3.6378 | -1.20 |
000936 | 博时产业新动力A | 2.0240 | 2.05 | 2.0990 | -3.57 |
001125 | 博时互联网主题 | 0.9580 | 0.9580 | 1.04 | -7.88 |
001215 | 博时沪港深优质企业A | 1.2190 | 1.2190 | 1.2660 | -3.71 |
001236 | 博时丝路主题A | 1.2030 | 1.2030 | 1.2520 | -3.91 |
001237 | 博时上证50ETF联接A | 1.0383 | 1.0383 | 1.0863 | -4.42 |
001242 | 博时淘金大数据100A | 0.9826 | 0.9826 | 1.0436 | -5.85 |
001243 | 博时淘金大数据100I | 0.9829 | 0.9829 | 1.0439 | -5.84 |
001277 | 博时国企改革主题 | 0.8080 | 0.8080 | 0.85 | -4.94 |
001424 | 博时新起点A | 1.7368 | 1.7368 | 1.8575 | -6.50 |
001425 | 博时新起点C | 1.7356 | 1.7356 | 1.8562 | -6.50 |
001522 | 博时新策略A | 1.2947 | 1.3472 | 1.3044 | -0.74 |
001523 | 博时新策略C | 1.2938 | 1.2938 | 1.3036 | -0.75 |
001545 | 博时裕嘉三个月 | 1.0657 | 1.1689 | 1.0630 | 0.25 |
001546 | 博时裕盈三个月 | 1.0138 | 1.2056 | 1.0117 | 0.21 |
001578 | 博时裕瑞纯债 | 1.1918 | 1.2383 | 1.1884 | 0.29 |
001661 | 博时信用债纯债C | 1.0576 | 1.2804 | 1.0557 | 0.18 |
001824 | 博时沪港深成长企业 | 1.2550 | 1.2550 | 1.3050 | -3.83 |
001911 | 博时裕恒纯债 | 1.0567 | 1.1990 | 1.0543 | 0.23 |
001961 | 博时裕荣纯债 | 1.0774 | 1.1879 | 1.0756 | 0.17 |
001993 | 博时裕泰纯债 | 1.1087 | 1.2255 | 1.1073 | 0.13 |
002048 | 博时安誉18个月 | 1.0820 | 1.1380 | 1.0790 | 0.28 |
002095 | 博时新收益A | 1.1057 | 1.4054 | 1.1465 | -3.56 |
002096 | 博时新收益C | 1.1034 | 1.4014 | 1.1441 | -3.56 |
002109 | 博时裕丰3个月 | 1.0857 | 1.1770 | 1.0839 | 0.17 |
002140 | 博时裕诚纯债 | 1.0280 | 1.1430 | 1.0270 | 0.10 |
002142 | 博时外延增长主题 | 1.4360 | 1.8590 | 1.4910 | -3.69 |
002143 | 博时裕坤纯债3个月 | 1.1149 | 1.1719 | 1.1132 | 0.15 |
002175 | 博时裕乾A | 1.0686 | 1.1745 | 1.0663 | 0.22 |
002198 | 博时裕达纯债 | 1.0708 | 1.1824 | 1.0693 | 0.14 |
002206 | 博时裕康纯债 | 1.0637 | 1.1389 | 1.0619 | 0.17 |
002354 | 博时裕腾 | 1.0181 | 1.1893 | 1.0162 | 0.19 |
002356 | 博时安泰18个月A | 1.1040 | 1.1720 | 1.10 | 0.36 |
002357 | 博时安泰18个月C | 1.0930 | 1.1450 | 1.0890 | 0.37 |
002385 | 博时裕富沪深300C | 1.4827 | 1.4913 | 1.5542 | -4.60 |
002404 | 博时裕乾C | 1.0651 | 1.1463 | 1.0629 | 0.21 |
002424 | 博时文体娱乐主题 | 1.6010 | 1.6010 | 1.6970 | -5.66 |
002447 | 博时裕安纯债 | 1.0528 | 1.1716 | 1.0514 | 0.13 |
002466 | 博时裕新纯债 | 1.1059 | 1.1651 | 1.1040 | 0.17 |
002476 | 博时安瑞18个月A | 1.1160 | 1.1710 | 1.1110 | 0.45 |
002477 | 博时安瑞18个月C | 1.1030 | 1.15 | 1.0990 | 0.36 |
002519 | 博时裕景纯债 | 1.0290 | 1.1470 | 1.0270 | 0.19 |
002553 | 博时创业成长C | 2.2250 | 2.2250 | 2.2980 | -3.18 |
002555 | 博时沪港深优质企业C | 1.2460 | 1.2460 | 1.2950 | -3.78 |
002556 | 博时丝路主题C | 1.1920 | 1.1920 | 1.2410 | -3.95 |
002558 | 博时鑫瑞A | 1.6110 | 1.6110 | 1.7150 | -6.06 |
002559 | 博时鑫瑞C | 1.5920 | 1.5920 | 1.6950 | -6.08 |
002568 | 博时裕发纯债 | 1.03 | 1.1260 | 1.0280 | 0.19 |
002569 | 博时裕弘纯债 | 1.1050 | 1.11 | 1.1020 | 0.27 |
002578 | 博时裕泉纯债 | 1.0370 | 1.1210 | 1.0360 | 0.10 |
002588 | 博时银智大数据100A | 1.5085 | 1.5085 | 1.5806 | -4.56 |
002595 | 博时工业4.0 | 1.6680 | 1.6680 | 1.7850 | -6.55 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.2750 | 1.2750 | 1.2889 | -1.08 |
002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.2570 | 1.2570 | 1.2709 | -1.09 |
002625 | 博时安怡6个月 | 1.0820 | 1.1320 | 1.0820 | 0 |
002698 | 博时裕利纯债 | 1.0290 | 1.1660 | 1.0260 | 0.29 |
002716 | 博时裕通纯债3个月A | 1.0542 | 1.1209 | 1.0506 | 0.34 |
002754 | 博时裕创纯债 | 1.0320 | 1.18 | 1.03 | 0.19 |
002755 | 博时裕盛纯债 | 1.0790 | 1.1780 | 1.0780 | 0.09 |
002775 | 博时景兴纯债 | 1.0315 | 1.1525 | 1.0293 | 0.21 |
002781 | 博时聚瑞纯债6个月 | 1.0439 | 1.1564 | 1.0411 | 0.27 |
002811 | 博时裕顺纯债 | 1.1230 | 1.1660 | 1.1220 | 0.09 |
002812 | 博时裕通纯债3个月C | 1.0482 | 1.1340 | 1.0446 | 0.34 |
002813 | 博时颐泰A | 1.2446 | 1.2446 | 1.2519 | -0.58 |
002814 | 博时颐泰C | 1.2219 | 1.2219 | 1.2292 | -0.59 |
002904 | 博时安仁一年定开A | 1.0733 | 1.1290 | 1.0711 | 0.21 |
002905 | 博时安仁一年定开C | 1.0639 | 1.1058 | 1.0619 | 0.19 |
002929 | 博时聚盈纯债 | 1.1163 | 1.1598 | 1.1140 | 0.21 |
002930 | 博时聚润纯债 | 1.0402 | 1.1120 | 1.0395 | 0.07 |
002970 | 博时裕昂纯债 | 1.0130 | 1.14 | 1.0120 | 0.10 |
003023 | 博时景发纯债 | 1.0423 | 1.0846 | 1.0398 | 0.24 |
003119 | 博时鑫源A | 1.6010 | 1.6010 | 1.6920 | -5.38 |
003120 | 博时鑫源C | 1.5970 | 1.5970 | 1.6870 | -5.33 |
003162 | 博时富宁纯债 | 1.0196 | 1.1409 | 1.0180 | 0.16 |
003188 | 博时聚源纯债 | 1.0535 | 1.2584 | 1.0501 | 0.32 |
003207 | 博时富发纯债 | 1.0808 | 1.1713 | 1.0776 | 0.30 |
003210 | 博时智臻纯债 | 1.0744 | 1.1486 | 1.0726 | 0.17 |
003239 | 博时安祺6个月定开A | 1.0209 | 1.0668 | 1.0199 | 0.10 |
003240 | 博时安祺6个月定开C | 1.0194 | 1.0476 | 1.0184 | 0.10 |
003258 | 博时富祥纯债 | 1.0972 | 1.1308 | 1.0942 | 0.27 |
003259 | 博时聚利纯债 | 1.1423 | 1.1486 | 1.1405 | 0.16 |
003260 | 博时利发纯债 | 1.0353 | 1.1277 | 1.0332 | 0.20 |
003268 | 博时悦楚纯债 | 1.0282 | 1.1040 | 1.0267 | 0.15 |
003331 | 博时乐臻 | 1.2391 | 1.2391 | 1.2377 | 0.11 |
003434 | 博时鑫泽A | 1.4390 | 1.5040 | 1.4930 | -3.62 |
003435 | 博时鑫泽C | 1.4360 | 1.5010 | 1.4890 | -3.56 |
003564 | 博时安诚3个月A | 1.0430 | 1.0940 | 1.0420 | 0.10 |
003565 | 博时安诚3个月C | 1.0380 | 1.0790 | 1.0370 | 0.10 |
003566 | 博时臻选纯债 | 1.0306 | 1.1259 | 1.0286 | 0.19 |
003607 | 博时富益纯债 | 1.0387 | 1.1533 | 1.0362 | 0.24 |
003651 | 博时丰达纯债6个月 | 1.0170 | 1.1278 | 1.0150 | 0.20 |
003682 | 博时安弘一年定开A | 1.1246 | 1.1806 | 1.1208 | 0.34 |
003683 | 博时安弘一年定开C | 1.1149 | 1.1653 | 1.1112 | 0.33 |
003703 | 博时富鑫纯债 | 1.0669 | 1.1163 | 1.0645 | 0.23 |
003708 | 博时民丰纯债A | 1.0342 | 1.1456 | 1.0310 | 0.31 |
003709 | 博时民丰纯债C | 1.0330 | 1.1324 | 1.03 | 0.29 |
003730 | 博时富华纯债 | 1.0770 | 1.1734 | 1.0736 | 0.32 |
003866 | 博时富诚纯债 | 1.0625 | 1.1451 | 1.0596 | 0.27 |
003950 | 博时鑫润A | 1.1671 | 1.2696 | 1.1857 | -1.57 |
003951 | 博时鑫润C | 1.1657 | 1.2694 | 1.1844 | -1.58 |
003963 | 博时慧选纯债3个月 | 1.1036 | 1.1516 | 1.1022 | 0.13 |
004091 | 博时沪港深价值优选A | 1.2027 | 1.2027 | 1.2589 | -4.46 |
004092 | 博时沪港深价值优选C | 1.1856 | 1.1856 | 1.2411 | -4.47 |
004118 | 博时裕鹏纯债 | 1.0466 | 1.2091 | 1.0447 | 0.18 |
004136 | 博时民泽纯债 | 1.0189 | 1.1193 | 1.0177 | 0.12 |
004149 | 博时鑫惠A | 1.1902 | 1.1902 | 1.1969 | -0.56 |
004150 | 博时鑫惠C | 1.1866 | 1.1866 | 1.1934 | -0.57 |
004168 | 博时富嘉纯债 | 1.0872 | 1.1374 | 1.0855 | 0.16 |
004175 | 博时鑫泰A | 1.1549 | 1.4642 | 1.1701 | -1.30 |
004176 | 博时鑫泰C | 1.1512 | 1.3595 | 1.1664 | -1.30 |
004200 | 博时富瑞纯债A | 1.0502 | 1.1720 | 1.0487 | 0.14 |
004307 | 博时富元纯债 | 1.0264 | 1.1544 | 1.0556 | -2.77 |
004334 | 博时广利纯债3个月 | 1.0210 | 1.1592 | 1.0195 | 0.15 |
004366 | 博时汇享纯债A | 1.0494 | 1.0985 | 1.0469 | 0.24 |
004367 | 博时汇享纯债C | 1.0489 | 1.1078 | 1.0465 | 0.23 |
004416 | 博时银智大数据100C | 1.4858 | 1.4858 | 1.5570 | -4.57 |
004434 | 博时逆向投资A | 1.2675 | 1.2675 | 1.3166 | -3.73 |
004435 | 博时逆向投资C | 1.2490 | 1.2490 | 1.2976 | -3.75 |
004448 | 博时汇智回报 | 1.8581 | 1.8581 | 2.0017 | -7.17 |
004458 | 博时华盈纯债 | 1.0393 | 1.1485 | 1.0363 | 0.29 |
004479 | 博时富和纯债 | 1.0376 | 1.1307 | 1.0347 | 0.28 |
004495 | 博时量化平衡 | 1.2418 | 1.2418 | 1.3091 | -5.14 |
004505 | 博时新兴消费主题 | 1.8560 | 1.8560 | 1.9320 | -3.93 |
004601 | 博时富腾纯债 | 1.0365 | 1.1473 | 1.0339 | 0.25 |
004677 | 博时战略新兴产业 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5850 | -3.79 |
004689 | 博时丰庆纯债 | 1.1443 | 1.1443 | 1.1417 | 0.23 |
004698 | 博时军工主题 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1930 | -6.62 |
005062 | 博时中证500指数增强A | 1.0676 | 1.0676 | 1.1247 | -5.08 |
005265 | 博时厚泽回报A | 1.3460 | 1.3460 | 1.4456 | -6.89 |
005266 | 博时厚泽回报C | 1.3217 | 1.3217 | 1.4197 | -6.90 |
005462 | 博时富业纯债3个月 | 1.0259 | 1.1017 | 1.0233 | 0.25 |
005482 | 博时创新驱动A | 1.1030 | 1.1030 | 1.1354 | -2.85 |
005483 | 博时创新驱动C | 1.0847 | 1.0847 | 1.1167 | -2.87 |
005622 | 博时富安纯债3个月 | 1.0759 | 1.1271 | 1.0733 | 0.24 |
005631 | 博时富乾纯债3个月 | 1.0977 | 1.1221 | 1.0932 | 0.41 |
005635 | 博时量化多策略A | 1.0525 | 1.0525 | 1.0997 | -4.29 |
005636 | 博时量化多策略C | 1.0364 | 1.0364 | 1.0832 | -4.32 |
005737 | 博时上证50ETF联接C | 1.0363 | 1.0363 | 1.0842 | -4.42 |
005795 | 博时中证500指数增强C | 1.0598 | 1.0598 | 1.1165 | -5.08 |
005820 | 博时富兴纯债3个月 | 1.0510 | 1.1297 | 1.0472 | 0.36 |
005878 | 博时产业新动力C | 1.9940 | 1.9940 | 2.0680 | -3.58 |
005960 | 博时量化价值A | 1.0947 | 1.0947 | 1.1523 | -5 |
005961 | 博时量化价值C | 1.08 | 1.08 | 1.1370 | -5.01 |
006075 | 博时标普500ETF联接C | 2.3482 | 2.3482 | 2.6190 | -10.34 |
006158 | 博时荣享回报A | 1.3847 | 1.4879 | 1.4407 | -3.89 |
006159 | 博时荣享回报C | 1.3775 | 1.4775 | 1.4333 | -3.89 |
006438 | 博时中证央企结构调整ETF联接A | 1.0015 | 1.0015 | 1.0483 | -4.46 |
006439 | 博时中证央企结构调整ETF联接C | 0.9981 | 0.9981 | 1.0447 | -4.46 |
006582 | 博时富永纯债3个月 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0514 | 0.25 |
006633 | 博时中债1-3政策金融债A | 1.0147 | 1.0451 | 1.0136 | 0.11 |
006634 | 博时中债1-3政策金融债C | 1.0145 | 1.0426 | 1.0134 | 0.11 |
006714 | 博时富源纯债 | 1.0185 | 1.0422 | 1.0170 | 0.15 |
006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.0321 | 1.0568 | 1.0276 | 0.44 |
006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.0319 | 1.0556 | 1.0274 | 0.44 |
006733 | 博时创业板ETF联接C | 1.6953 | 1.6953 | 1.8128 | -6.48 |
006813 | 博时汇悦回报 | 1.2141 | 1.2141 | 1.2841 | -5.45 |
006848 | 博时中债5-10年农发行A | 1.0395 | 1.0726 | 1.0337 | 0.56 |
006849 | 博时中债5-10年农发行C | 1.0393 | 1.0720 | 1.0335 | 0.56 |
006929 | 博时富融纯债 | 1.0399 | 1.0429 | 1.0386 | 0.13 |
007070 | 博时颐泽稳健养老一年A | 1.0448 | 1.0448 | 1.0475 | -0.26 |
007071 | 博时颐泽稳健养老一年C | 1.0399 | 1.0399 | 1.0426 | -0.26 |
007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.0151 | 1.0358 | 1.0138 | 0.13 |
007148 | 博时中债1-3年国开行C | 1.0149 | 1.0348 | 1.0136 | 0.13 |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.0228 | 1.0363 | 1.0187 | 0.40 |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.0227 | 1.0356 | 1.0185 | 0.41 |
007513 | 博时富丰3个月定开 | 1.0367 | 1.0459 | 1.0333 | 0.33 |
007517 | 博时富淳纯债3个月定开 | 1.0328 | 1.0474 | 1.0298 | 0.29 |
007536 | 博时富乐纯债 | 1.0186 | 1.0206 | 1.0175 | 0.11 |
007649 | 博时颐泽平衡养老三年 | 1.0565 | 1.0565 | 1.0671 | -0.99 |
007659 | 博时富汇纯债3个月定开 | 1.0234 | 1.0245 | 1.0211 | 0.23 |
007796 | 博时中证央企创新驱动ETF联接A | 0.9893 | 0.9893 | 1.0254 | -3.52 |
007797 | 博时中证央企创新驱动ETF联接C | 0.9881 | 0.9881 | 1.0243 | -3.53 |
007845 | 博时季季享三个月C | 1.0306 | 1.0306 | 1.0290 | 0.16 |
007962 | 博时中债3-5年政策性金融债A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0141 | 0.36 |
007963 | 博时中债3-5年政策性金融债C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0139 | 0.36 |
007985 | 博时富悦纯债 | 1.0145 | 1.0145 | 1.0124 | 0.21 |
007996 | 博时富顺纯债 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0251 | -0.04 |
008106 | 博时富瑞纯债C | 1.0499 | 1.0499 | 1.0484 | 0.14 |
008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 1.0079 | 1.0079 | 1.0074 | 0.05 |
008170 | 博时富添纯债 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0070 | 0.05 |
008396 | 博时中证500ETF联接A | 1.0178 | 1.0178 | 1.0697 | -4.85 |
008397 | 博时中证500ETF联接C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0692 | -4.85 |
008651 | 博时富进一年定开 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0137 | 0.06 |
008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0031 | 0.06 |
008829 | 博时富洋纯债一年定开债 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0025 | 0.12 |
008866 | 博时产业新趋势A | 0.9977 | 0.9977 | 1.0009 | -0.32 |
008867 | 博时产业新趋势C | 0.9975 | 0.9975 | 1.0009 | -0.34 |
050001 | 博时价值增长 | 0.9640 | 3.4660 | 1.0080 | -4.37 |
050002 | 博时裕富沪深300A | 1.4963 | 3.5091 | 1.5682 | -4.58 |
050004 | 博时精选A | 2.0648 | 3.8445 | 2.1179 | -2.51 |
050006 | 博时稳定价值B | 1.6020 | 1.9630 | 1.60 | 0.13 |
050007 | 博时平衡配置 | 1.0920 | 2.6070 | 1.1330 | -3.62 |
050008 | 博时第三产业成长 | 0.7970 | 2.9890 | 0.8310 | -4.09 |
050009 | 博时新兴成长 | 0.84 | 3.7220 | 0.8860 | -5.19 |
050010 | 博时特许价值A | 2.2670 | 2.7070 | 2.3890 | -5.11 |
050011 | 博时信用债券A | 2.74 | 2.8550 | 2.8420 | -3.59 |
050012 | 博时策略灵活配置 | 1.70 | 1.7240 | 1.7670 | -3.79 |
050013 | 博时超大盘ETF联接 | 1.0478 | 1.0478 | 1.0853 | -3.46 |
050014 | 博时创业成长A | 2.2180 | 2.29 | 2.29 | -3.14 |
050015 | 博时大中华人民币 | 1.2070 | 1.2890 | 1.2370 | -2.43 |
050016 | 博时宏观回报AB | 1.4230 | 1.5220 | 1.4450 | -1.52 |
050018 | 博时行业轮动 | 1.3620 | 1.3620 | 1.4540 | -6.33 |
050019 | 博时转债增强A | 1.6220 | 1.6270 | 1.7010 | -4.64 |
050020 | 博时抗通胀增强回报 | 0.5270 | 0.5270 | 0.5690 | -7.38 |
050021 | 博时创业板ETF联接A | 1.6958 | 1.6958 | 1.8133 | -6.48 |
050022 | 博时回报灵活配置 | 1.4480 | 2.32 | 1.6120 | -10.17 |
050023 | 博时天颐A | 1.4690 | 1.7220 | 1.4860 | -1.14 |
050024 | 博时自然资源ETF联接 | 0.5737 | 0.5737 | 0.6230 | -7.91 |
050025 | 博时标普500ETF联接A | 2.3651 | 2.4241 | 2.6376 | -10.33 |
050026 | 博时医疗保健行业A | 2.5370 | 2.6760 | 2.6020 | -2.50 |
050027 | 博时信用债纯债A | 1.1103 | 1.4938 | 1.1082 | 0.19 |
050028 | 博时安心收益A | 0.9970 | 1.43 | 0.9930 | 0.40 |
050030 | 博时亚洲票息人民币 | 1.4860 | 1.6285 | 1.4892 | -0.21 |
050106 | 博时稳定价值A | 1.6410 | 2.0250 | 1.6390 | 0.12 |
050111 | 博时信用债券C | 2.6720 | 2.7690 | 2.7720 | -3.61 |
050116 | 博时宏观回报C | 1.4080 | 1.4940 | 1.43 | -1.54 |
050119 | 博时转债增强C | 1.5860 | 1.59 | 1.6630 | -4.63 |
050123 | 博时天颐C | 1.42 | 1.6630 | 1.4360 | -1.11 |
050128 | 博时安心收益C | 0.9930 | 1.3980 | 0.9890 | 0.40 |
050201 | 博时价值增长2号 | 0.7920 | 2.2470 | 0.8270 | -4.23 |
050202 | 博时亚洲票息美元现汇 | 0.2116 | 0.2342 | 0.2121 | -0.24 |
050203 | 博时亚洲票息美元现钞 | 0.2116 | 0.2342 | 0.2121 | -0.24 |
051011 | 博时信用债券B | 2.74 | 2.8550 | 2.8420 | -3.59 |
150225 | 博时中证800证券保险A | 1.0121 | 1.2674 | 1.0111 | 0.10 |
150226 | 博时中证800证券保险B | 1.2431 | 0.3021 | 1.4091 | -11.78 |
150267 | 博时中证银行A | 1.0121 | 1.2647 | 1.0111 | 0.10 |
150268 | 博时中证银行B | 1.0337 | 1.0337 | 1.1111 | -6.97 |
159908 | 博时创业板ETF | 1.7730 | 1.7730 | 1.9052 | -6.94 |
159937 | 博时黄金ETF | 3.6038 | 1.4150 | 3.6475 | -1.20 |
159968 | 博时中证500ETF | 5.4706 | 1.0784 | 5.7894 | -5.51 |
160505 | 博时主题行业 | 1.6560 | 5.7490 | 1.7310 | -4.33 |
160512 | 博时卓越品牌 | 2.0270 | 2.19 | 2.1190 | -4.34 |
160513 | 博时稳健回报A | 1.6420 | 1.7170 | 1.6530 | -0.67 |
160514 | 博时稳健回报C | 1.4370 | 1.5370 | 1.4460 | -0.62 |
160515 | 博时安丰18个月A | 1.0720 | 1.5170 | 1.0670 | 0.47 |
160516 | 博时中证800证券保险 | 1.1276 | 0.7805 | 1.2101 | -6.82 |
160517 | 博时中证银行 | 1.0229 | 1.1512 | 1.0611 | -3.60 |
160518 | 博时睿远事件驱动 | 1.4710 | 1.4710 | 1.5580 | -5.58 |
160519 | 博时睿利事件驱动 | 1.2990 | 1.2990 | 1.3880 | -6.41 |
160520 | 博时弘盈A | 1.1373 | 1.1373 | 1.1810 | -3.70 |
160521 | 博时弘盈C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1478 | -3.72 |
160522 | 博时睿益事件驱动 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1960 | -5.85 |
160523 | 博时安丰18个月C | 1.0360 | 1.1550 | 1.0320 | 0.39 |
160524 | 博时弘泰 | 1.3788 | 1.3788 | 1.4080 | -2.07 |
160526 | 博时优势企业3年A | 1.1676 | 1.2028 | 1.2015 | -2.82 |
501082 | 博时科创主题3年封闭运作 | 1.2964 | 1.2964 | 1.4007 | -7.45 |
501100 | 博时安康18个月定开 | 1.1649 | 1.1947 | 1.1601 | 0.41 |
510020 | 博时超大盘ETF | 2.9046 | 1.0713 | 3.0144 | -3.64 |
510410 | 博时自然资源ETF | 0.5737 | 0.5737 | 0.6258 | -8.33 |
510710 | 博时上证50ETF | 3.2047 | 0.9907 | 3.3607 | -4.64 |
512960 | 博时央企结构调整ETF | 0.9492 | 0.9492 | 0.9956 | -4.66 |
513500 | 博时标普500ETF | 1.9587 | 1.9587 | 2.1949 | -10.76 |
515090 | 博时可持续发展100ETF | 0.9894 | 0.9894 | 1.0349 | -4.40 |
515900 | 博时央企创新驱动ETF | 0.9217 | 0.9217 | 0.9634 | -4.33 |
960022 | 博时裕富沪深300R | 1.0163 | 1.0180 | 1.0053 | 1.09 |
960026 | 博时特许价值R | 0.7720 | 0.7720 | 0.7480 | 3.21 |
960027 | 博时信用债券R | 1.0060 | 1.0060 | 1.0020 | 0.40 |
000001 | 华夏成长 | 1.1640 | 3.6250 | 1.2340 | -5.67 |
000011 | 华夏大盘精选 | 13.5360 | 18.4760 | 14.3610 | -5.74 |
000014 | 华夏聚利 | 1.3610 | 1.3610 | 1.4020 | -2.92 |
000015 | 华夏纯债A | 1.2420 | 1.3550 | 1.2390 | 0.24 |
000016 | 华夏纯债C | 1.2120 | 1.3180 | 1.2090 | 0.25 |
000021 | 华夏优势增长 | 2.1240 | 3.2940 | 2.2610 | -6.06 |
000031 | 华夏复兴 | 2.5280 | 2.5280 | 2.6990 | -6.34 |
000041 | 华夏全球精选 | 0.9930 | 0.9930 | 1.0920 | -9.07 |
000047 | 华夏双债增强A | 1.4120 | 1.6320 | 1.4310 | -1.33 |
000048 | 华夏双债增强C | 1.39 | 1.6050 | 1.4090 | -1.35 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 1.32 | 1.32 | 1.3860 | -4.76 |
000061 | 华夏盛世精选 | 0.8460 | 0.8460 | 0.9130 | -7.34 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A(人民币) | 1.4683 | 1.4683 | 1.5322 | -4.17 |
000075 | 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) | 0.2096 | 0.2096 | 0.2182 | -3.94 |
000076 | 华夏恒生ETF联接A(美元现钞) | 0.2096 | 0.2096 | 0.2182 | -3.94 |
000121 | 华夏永福A | 1.92 | 1.92 | 1.97 | -2.54 |
000945 | 华夏医疗健康A | 1.9110 | 1.9110 | 1.9290 | -0.93 |
000946 | 华夏医疗健康C | 1.8640 | 1.8640 | 1.8810 | -0.90 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 1.2301 | 1.2301 | 1.2846 | -4.24 |
000975 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.1220 | 1.1780 | 1.1790 | -4.83 |
001001 | 华夏债券AB | 1.1530 | 2.0230 | 1.1640 | -0.95 |
001003 | 华夏债券C | 1.1390 | 1.9690 | 1.15 | -0.96 |
001011 | 华夏希望债券A | 1.1680 | 1.7180 | 1.1740 | -0.51 |
001013 | 华夏希望债券C | 1.1440 | 1.6740 | 1.1490 | -0.44 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 1.51 | 1.51 | 1.59 | -5.03 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 1.4720 | 1.4720 | 1.5510 | -5.09 |
001021 | 华夏亚债中国A | 1.30 | 1.4050 | 1.2920 | 0.62 |
001023 | 华夏亚债中国C | 1.2570 | 1.3620 | 1.25 | 0.56 |
001031 | 华夏安康信用优选A | 1.3740 | 1.5340 | 1.4090 | -2.48 |
001033 | 华夏安康信用优选C | 1.3410 | 1.5010 | 1.3750 | -2.47 |
001042 | 华夏领先 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6870 | -5.09 |
001045 | 华夏可转债增强A | 1.1810 | 1.1810 | 1.2390 | -4.68 |
001046 | 华夏可转债增强I | 1 | 1 | ||
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 0.9670 | 0.9670 | 1.0150 | -4.73 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 0.6030 | 0.6030 | 0.6370 | -5.34 |
001061 | 华夏海外收益A人民币 | 1.3760 | 1.5780 | 1.3910 | -1.08 |
001063 | 华夏海外收益C | 1.34 | 1.5350 | 1.3550 | -1.11 |
001065 | 华夏海外收益A美元现汇 | 0.1960 | 0.2262 | 0.1981 | -1.06 |
001066 | 华夏海外收益A美元现钞 | 0.1960 | 0.2262 | 0.1981 | -1.06 |
001924 | 华夏国企改革 | 1.1720 | 1.1720 | 1.2550 | -6.61 |
001927 | 华夏消费升级A | 1.8440 | 1.8440 | 1.9330 | -4.60 |
001928 | 华夏消费升级C | 1.8080 | 1.8080 | 1.8940 | -4.54 |
002001 | 华夏回报A | 1.4550 | 4.5140 | 1.5110 | -3.71 |
002011 | 华夏红利 | 2.4360 | 4.9090 | 2.5810 | -5.62 |
002021 | 华夏回报2号 | 1.2270 | 3.3920 | 1.2720 | -3.54 |
002031 | 华夏策略精选 | 4.2520 | 4.8520 | 4.4610 | -4.69 |
002166 | 华夏永福C | 1.9140 | 1.9140 | 1.9650 | -2.60 |
002229 | 华夏经济转型 | 1.6640 | 1.8280 | 1.7530 | -5.08 |
002230 | 华夏大中华企业精选 | 1.35 | 1.35 | 1.3720 | -1.60 |
002231 | 华夏新趋势A | 1.1770 | 1.1940 | 1.2080 | -2.57 |
002232 | 华夏新趋势C | 1.0720 | 1.0890 | 1.0670 | 0.47 |
002251 | 华夏军工安全 | 0.9810 | 0.9810 | 1.06 | -7.45 |
002264 | 华夏乐享健康 | 1.7780 | 1.7780 | 1.7610 | 0.97 |
002345 | 华夏高端制造 | 0.9090 | 0.9090 | 0.9790 | -7.15 |
002409 | 华夏新活力A | 1.1720 | 1.1720 | 1.1840 | -1.01 |
002410 | 华夏新活力C | 1.1460 | 1.1460 | 1.1580 | -1.04 |
002411 | 华夏新机遇A | 1.1980 | 1.3070 | 1.2040 | -0.50 |
002459 | 华夏鼎利A | 1.1920 | 1.3320 | 1.24 | -3.87 |
002460 | 华夏鼎利C | 1.1880 | 1.3280 | 1.2360 | -3.88 |
002552 | 华夏恒利3个月定开 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1654 | -0.23 |
002604 | 华夏新起点A | 1.2780 | 1.2780 | 1.2940 | -1.24 |
002833 | 华夏新锦绣A | 1.1565 | 1.1565 | 1.2108 | -4.48 |
002834 | 华夏新锦绣C | 1.1179 | 1.1179 | 1.1179 | 0 |
002837 | 华夏网购精选A | 0.9350 | 0.9350 | 0.9820 | -4.79 |
002838 | 华夏新锦程A | 1.1295 | 1.2205 | 1.1421 | -1.10 |
002839 | 华夏新锦程C | 1 | 1 | ||
002871 | 华夏智胜价值成长A | 0.9419 | 0.9419 | 0.9890 | -4.76 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 0.9414 | 0.9414 | 0.9886 | -4.77 |
002877 | 华夏大中华信用精选A人民币 | 1.0720 | 1.14 | 1.0770 | -0.46 |
002878 | 华夏大中华信用精选A美元现汇 | 0.1527 | 0.1625 | 0.1534 | -0.46 |
002879 | 华夏大中华信用精选A美元现钞 | 0.1527 | 0.1625 | 0.1534 | -0.46 |
002880 | 华夏大中华信用精选C | 1.0690 | 1.1210 | 1.0740 | -0.47 |
002891 | 华夏移动互联人民币 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7330 | -1.50 |
002892 | 华夏移动互联美元现汇 | 0.2431 | 0.2431 | 0.2468 | -1.50 |
002893 | 华夏移动互联美元现钞 | 0.2431 | 0.2431 | 0.2468 | -1.50 |
002980 | 华夏创新前沿 | 1.6510 | 1.6510 | 1.7190 | -3.96 |
003300 | 华夏圆和 | 1.2058 | 1.2058 | 1.2202 | -1.18 |
003301 | 华夏鼎融A | 1.1180 | 1.1180 | 1.1315 | -1.19 |
003302 | 华夏鼎融C | 1.1032 | 1.1032 | 1.1166 | -1.20 |
003567 | 华夏行业景气 | 1.3232 | 1.3232 | 1.3666 | -3.18 |
003697 | 华夏睿磐泰盛六个月 | 1.0989 | 1.0989 | 1.1062 | -0.66 |
003826 | 华夏鼎汇A | 1.1346 | 1.1346 | 1.1460 | -0.99 |
003827 | 华夏鼎汇C | 1.1240 | 1.1240 | 1.1354 | -1 |
003834 | 华夏能源革新 | 1.3430 | 1.3430 | 1.5320 | -12.34 |
004042 | 华夏鼎茂A | 1.1269 | 1.1832 | 1.1231 | 0.34 |
004043 | 华夏鼎茂C | 1.1313 | 1.1816 | 1.1275 | 0.34 |
004046 | 华夏新锦顺A | 1.3606 | 1.3606 | 1.3746 | -1.02 |
004047 | 华夏新锦顺C | 1.2063 | 1.2063 | 1.2186 | -1.01 |
004048 | 华夏新锦汇A | 1.1745 | 1.1745 | 1.1878 | -1.12 |
004049 | 华夏新锦汇C | 1 | 1 | ||
004050 | 华夏新锦升A | 1.0312 | 1.1812 | 1.0611 | -2.82 |
004051 | 华夏新锦升C | 1 | 1 | ||
004052 | 华夏鼎智A | 1.0664 | 1.1363 | 1.0648 | 0.15 |
004053 | 华夏鼎智C | 1.0649 | 1.1333 | 1.0634 | 0.14 |
004061 | 华夏鼎隆A | 1.0245 | 1.0783 | 1.0220 | 0.24 |
004062 | 华夏鼎隆C | 1.0371 | 1.0439 | 1.0347 | 0.23 |
004063 | 华夏恒融一年定开 | 1.0917 | 1.1434 | 1.0887 | 0.28 |
004202 | 华夏睿磐泰兴 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1441 | -0.37 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 1.0461 | 1.1507 | 1.0438 | 0.22 |
004637 | 华夏鼎兴A | 1.0290 | 1.0974 | 1.0257 | 0.32 |
004638 | 华夏鼎兴C | 4.7438 | 4.7438 | 4.7438 | 0 |
004640 | 华夏节能环保 | 1.0886 | 1.0886 | 1.2275 | -11.32 |
004672 | 华夏短债A | 1.0953 | 1.0953 | 1.0942 | 0.10 |
004673 | 华夏短债C | 1.0927 | 1.0927 | 1.0917 | 0.09 |
004686 | 华夏研究精选 | 1.1842 | 1.1842 | 1.2542 | -5.58 |
004720 | 华夏睿磐泰茂A | 1.0588 | 1.0808 | 1.0655 | -0.63 |
004721 | 华夏睿磐泰茂C | 1.0526 | 1.0736 | 1.0593 | -0.63 |
004921 | 华夏鼎瑞三个月A | 1.0427 | 1.1305 | 1.0396 | 0.30 |
004922 | 华夏鼎瑞三个月C | 1 | 1 | ||
004923 | 华夏鼎祥三个月A | 1.0439 | 1.0930 | 1.0404 | 0.34 |
004924 | 华夏鼎祥三个月C | 1 | 1 | ||
004979 | 华夏鼎诺三个月A | 1.0085 | 1.0522 | 1.0079 | 0.06 |
004980 | 华夏鼎诺三个月C | 1 | 1 | ||
005128 | 华夏永康添福 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1266 | -0.97 |
005140 | 华夏睿磐泰荣A | 1.1822 | 1.1822 | 1.2116 | -2.43 |
005141 | 华夏睿磐泰荣C | 1.1743 | 1.1743 | 1.2036 | -2.43 |
005177 | 华夏睿磐泰利A | 1.1076 | 1.1076 | 1.1118 | -0.38 |
005178 | 华夏睿磐泰利C | 1.1005 | 1.1005 | 1.1046 | -0.37 |
005213 | 华夏鼎旺三个月A | 1.1332 | 1.1332 | 1.1289 | 0.38 |
005214 | 华夏鼎旺三个月C | 1 | 1 | ||
005218 | 华夏聚惠稳健目标A | 1.1557 | 1.1557 | 1.1678 | -1.04 |
005219 | 华夏聚惠稳健目标C | 1.1450 | 1.1450 | 1.1570 | -1.04 |
005364 | 华夏鼎顺三个月定开A | 1.0154 | 1.0615 | 1.0133 | 0.21 |
005365 | 华夏鼎顺三个月定开C | 1 | 1 | ||
005407 | 华夏鼎泰六个月定开A | 1.0484 | 1.1207 | 1.0461 | 0.22 |
005408 | 华夏鼎泰六个月定开C | 1 | 1 | ||
005449 | 华夏行业龙头 | 1.0423 | 1.0423 | 1.1125 | -6.31 |
005450 | 华夏稳盛 | 1.1472 | 1.1472 | 1.2078 | -5.02 |
005534 | 华夏新时代 | 1.2025 | 1.2025 | 1.2136 | -0.91 |
005581 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A | 1.1114 | 1.1114 | 1.1086 | 0.25 |
005582 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接C | 1.1064 | 1.1064 | 1.1036 | 0.25 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 1.3110 | 1.3110 | 1.3770 | -4.79 |
005698 | 华夏全球科技先锋 | 1.1591 | 1.1591 | 1.2351 | -6.15 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 0.9650 | 0.9650 | 1.0120 | -4.64 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 1.2232 | 1.2232 | 1.2775 | -4.25 |
005735 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.1210 | 1.1770 | 1.1780 | -4.84 |
005774 | 华夏产业升级 | 1.3560 | 1.3560 | 1.4560 | -6.87 |
005791 | 华夏鼎福三个月A | 1.0216 | 1.0644 | 1.0198 | 0.18 |
005792 | 华夏鼎福三个月C | 1 | 1 | ||
005826 | 华夏潜龙精选 | 1.3562 | 1.3562 | 1.4202 | -4.51 |
005862 | 华夏鼎禄三个月定开A | 1.0223 | 1.0727 | 1.02 | 0.23 |
005863 | 华夏鼎禄三个月定开C | 1 | 1 | ||
005886 | 华夏鼎沛A | 1.2783 | 1.3149 | 1.3182 | -3.03 |
005887 | 华夏鼎沛C | 1.2699 | 1.3062 | 1.3096 | -3.03 |
005888 | 华夏新兴消费A | 1.5124 | 1.5124 | 1.6094 | -6.03 |
005889 | 华夏新兴消费C | 1.5025 | 1.5025 | 1.5990 | -6.04 |
005894 | 华夏优势精选 | 1.5481 | 1.5481 | 1.6795 | -7.82 |
005957 | 华夏聚丰稳健目标A | 1.0264 | 1.0264 | 1.0322 | -0.56 |
005958 | 华夏聚丰稳健目标C | 1.0247 | 1.0247 | 1.0305 | -0.56 |
006191 | 华夏鼎通A | 1.0360 | 1.0735 | 1.0319 | 0.40 |
006192 | 华夏鼎通C | 1.0536 | 1.0686 | 1.0494 | 0.40 |
006196 | 华夏央企结构调整ETF联接A | 1.0085 | 1.0085 | 1.0561 | -4.51 |
006197 | 华夏央企结构调整ETF联接C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0520 | -4.51 |
006246 | 华夏中小板ETF联接A | 1.2993 | 1.2993 | 1.3729 | -5.36 |
006247 | 华夏中小板ETF联接C | 1.2921 | 1.2921 | 1.3654 | -5.37 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 1.4096 | 1.4096 | 1.5073 | -6.48 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 1.4032 | 1.4032 | 1.5005 | -6.48 |
006289 | 华夏养老2040三年 | 1.2032 | 1.2152 | 1.2212 | -1.47 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4629 | 1.4629 | 1.5267 | -4.18 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 0.5990 | 0.5990 | 0.6340 | -5.52 |
006395 | 华夏沪港通上证50AHC | 1.2850 | 1.2850 | 1.3480 | -4.67 |
006445 | 华夏全球聚享A人民币 | 1.0498 | 1.0498 | 1.1053 | -5.02 |
006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 | 0.1495 | 0.1495 | 0.1574 | -5.02 |
006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 | 0.1495 | 0.1495 | 0.1574 | -5.02 |
006448 | 华夏全球聚享C | 1.0457 | 1.0457 | 1.1011 | -5.03 |
006560 | 华夏中证四川国改ETF联接A | 0.9536 | 0.9536 | 0.9975 | -4.40 |
006561 | 华夏中证四川国改ETF联接C | 0.9503 | 0.9503 | 0.9941 | -4.41 |
006620 | 华夏养老2045三年A | 1.2357 | 1.2357 | 1.2574 | -1.73 |
006621 | 华夏养老2045三年C | 1.2313 | 1.2313 | 1.2530 | -1.73 |
006622 | 华夏养老2035三年A | 1.0776 | 1.0776 | 1.0905 | -1.18 |
006623 | 华夏养老2035三年C | 1.0740 | 1.0740 | 1.0869 | -1.19 |
006665 | 华夏鼎康A | 1.0119 | 1.0402 | 1.0233 | -1.11 |
006666 | 华夏鼎康C | 1.0118 | 1.0401 | 1.0232 | -1.11 |
006668 | 华夏中短债A | 1.0253 | 1.0513 | 1.0231 | 0.22 |
006669 | 华夏中短债C | 1.0216 | 1.0466 | 1.0195 | 0.21 |
006776 | 华夏鼎略A | 1.0252 | 1.0402 | 1.0239 | 0.13 |
006777 | 华夏鼎略C | 1.0185 | 1.0335 | 1.0173 | 0.12 |
006868 | 华夏科技成长 | 1.3813 | 1.3813 | 1.4462 | -4.49 |
006891 | 华夏养老2050五年 | 1.2327 | 1.2327 | 1.2541 | -1.71 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 1.3854 | 1.3854 | 1.4732 | -5.96 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 1.3823 | 1.3823 | 1.47 | -5.97 |
007165 | 华夏中债1-3年政策金融债A | 1.0271 | 1.0371 | 1.0251 | 0.20 |
007166 | 华夏中债1-3年政策金融债C | 1.0262 | 1.0362 | 1.0243 | 0.19 |
007186 | 华夏中债3-5年政策金融债A | 1.0204 | 1.0295 | 1.0167 | 0.36 |
007187 | 华夏中债3-5年政策金融债C | 1.0203 | 1.0292 | 1.0166 | 0.36 |
007207 | 华夏常阳三年定开 | 0.9845 | 0.9845 | 1.0165 | -3.15 |
007282 | 华夏鼎淳A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0553 | -0.96 |
007283 | 华夏鼎淳C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0531 | -0.96 |
007349 | 华夏科技创新A | 1.5513 | 1.5513 | 1.6583 | -6.45 |
007350 | 华夏科技创新C | 1 | 1 | ||
007472 | 华夏创业板低波蓝筹ETF联接A | 1.3131 | 1.3131 | 1.4170 | -7.33 |
007473 | 华夏创业板低波蓝筹ETF联接C | 1.3096 | 1.3096 | 1.4133 | -7.34 |
007474 | 华夏创业板动量成长ETF联接A | 1.3318 | 1.3318 | 1.4129 | -5.74 |
007475 | 华夏创业板动量成长ETF联接C | 1.3283 | 1.3283 | 1.4093 | -5.75 |
007481 | 华夏逸享健康 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1902 | -1.45 |
007505 | 华夏中证AH经济蓝筹A | 1.0029 | 1.0029 | 1.0472 | -4.23 |
007506 | 华夏中证AH经济蓝筹C | 1.0010 | 1.0010 | 1.0453 | -4.24 |
007576 | 华夏鼎琪三个月定期开放 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0430 | 0.68 |
007591 | 华夏恒益18个月定开 | 1.0047 | 1.0129 | 1.0036 | 0.11 |
007592 | 华夏价值精选 | 0.9914 | 0.9914 | 1.0307 | -3.81 |
007652 | 华夏稳健养老一年 | 1.0447 | 1.0447 | 1.0494 | -0.45 |
007666 | 华夏鼎泓A | 1.0452 | 1.0452 | 1.0540 | -0.83 |
007667 | 华夏鼎泓C | 1.0441 | 1.0441 | 1.0529 | -0.84 |
007937 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接A | 0.9997 | 0.9997 | 1.0025 | -0.28 |
007938 | 华夏饲料豆粕期货ETF联接C | 0.9993 | 0.9993 | 1.0022 | -0.29 |
007939 | 华夏网购精选C | 0.9230 | 0.9230 | 0.97 | -4.85 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 1.2124 | 1.2124 | 1.2568 | -3.53 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 1.2117 | 1.2117 | 1.2561 | -3.53 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.9095 | 0.9095 | 0.9326 | -2.48 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.9089 | 0.9089 | 0.9319 | -2.47 |
008212 | 华夏新机遇C | 1.1910 | 1.1910 | 1.1960 | -0.42 |
008213 | 华夏新起点C | 1.2740 | 1.2740 | 1.29 | -1.24 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 0.9449 | 0.9449 | 0.9784 | -3.42 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9778 | -3.44 |
008349 | 华夏恒泰64个月定开债 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0053 | 0.07 |
159902 | 华夏中小板ETF | 3.5520 | 3.6720 | 3.7630 | -5.61 |
159920 | 华夏恒生ETF | 1.4486 | 1.5246 | 1.5156 | -4.42 |
159957 | 华夏创业板ETF | 1.2273 | 1.2273 | 1.3175 | -6.85 |
159962 | 华夏中证四川国改ETF | 1.0072 | 1.0072 | 1.0721 | -6.05 |
159966 | 华夏创业板低波蓝筹ETF | 1.4124 | 1.4124 | 1.5312 | -7.76 |
159967 | 华夏创业板动量成长ETF | 1.4013 | 1.4013 | 1.4939 | -6.20 |
159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 0.9978 | 0.9978 | ||
159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 0.9431 | 0.9431 | 0.9526 | -1 |
159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.1465 | 1.1465 | 1.2767 | -10.20 |
160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.6530 | 5.3580 | 1.75 | -5.54 |
160314 | 华夏行业精选 | 1.3050 | 7.1860 | 1.3990 | -6.72 |
160322 | 华夏港股通精选 | 1.1304 | 1.1804 | 1.1753 | -3.82 |
160323 | 华夏磐泰 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1433 | -3.72 |
160324 | 华夏磐晟灵活(LOF) | 1.2472 | 1.2472 | 1.3428 | -7.12 |
288001 | 华夏经典配置 | 1.1640 | 3.5540 | 1.25 | -6.88 |
288002 | 华夏收入 | 5.0950 | 6.4950 | 5.35 | -4.77 |
288102 | 华夏稳定双利债券C | 1.0921 | 1.94 | 1.0898 | 0.21 |
501050 | 华夏沪港通上证50AHA | 1.2920 | 1.2920 | 1.3550 | -4.65 |
501186 | 华夏3年战略配售 | 1.1052 | 1.1052 | 1.1106 | -0.49 |
510050 | 华夏上证50ETF | 2.8120 | 3.9140 | 2.9590 | -4.97 |
510330 | 华夏沪深300ETF | 3.9403 | 1.8070 | 4.1495 | -5.04 |
510630 | 华夏上证主要消费ETF | 2.9039 | 2.9039 | 3.0556 | -4.96 |
510650 | 华夏上证金融地产ETF | 1.8557 | 1.8557 | 1.9438 | -4.53 |
510660 | 华夏上证医药卫生ETF | 2.0337 | 2.0337 | 2.1240 | -4.25 |
511280 | 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF | 109.7494 | 1.0975 | 109.4525 | 0.27 |
512500 | 华夏中证500ETF | 2.7482 | 0.6016 | 2.9144 | -5.70 |
512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1.3311 | 1.3311 | 1.4215 | -6.36 |
512950 | 华夏央企结构调整ETF | 0.9514 | 0.9514 | 0.9983 | -4.70 |
512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1.2467 | 1.2467 | 1.3130 | -5.05 |
513520 | 华夏野村日经225ETF | 0.9920 | 0.9920 | 1.0764 | -7.84 |
513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.5268 | 1.3118 | 2.6406 | -4.31 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.0254 | 1.0254 | 1.1017 | -6.93 |
515020 | 华夏中证银行ETF | 0.9451 | 0.9451 | 0.9822 | -3.78 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 0.9494 | 0.9494 | 1.0007 | -5.13 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.2319 | 1.2319 | 1.2838 | -4.04 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.9149 | 0.9149 | 0.9401 | -2.68 |
515070 | 华夏中证人工智能ETF | 1.2195 | 1.2195 | 1.3147 | -7.24 |
519029 | 华夏平稳增长 | 2.2080 | 3.0130 | 2.4010 | -8.04 |
519908 | 华夏兴华A | 1.8860 | 6.3190 | 2.0860 | -9.59 |
519918 | 华夏兴和 | 1.76 | 4.0610 | 1.8620 | -5.48 |
960002 | 华夏回报H | 1.4550 | 4.5140 | 1.5110 | -3.71 |
960004 | 华夏兴华H | 1.8860 | 6.3190 | 2.0860 | -9.59 |
003561 | 诺德成长精选A | 1.1281 | 1.1281 | 1.1437 | -1.36 |
003562 | 诺德成长精选C | 1.1259 | 1.1259 | 1.1415 | -1.37 |
004987 | 诺德新享 | 1.1629 | 1.1629 | 1.2113 | -4 |
005082 | 诺德量化蓝筹增强A | 0.8795 | 0.8795 | 0.9047 | -2.79 |
005083 | 诺德量化蓝筹增强C | 0.8766 | 0.8766 | 0.9017 | -2.78 |
005290 | 诺德新盛 | 1.2328 | 1.2328 | 1.31 | -5.89 |
005293 | 诺德新旺 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0751 | -4.30 |
005294 | 诺德新宜 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0422 | -0.36 |
005295 | 诺德天富 | 1.0642 | 1.0642 | 1.09 | -2.37 |
005350 | 诺德短债A | 1.0226 | 1.0226 | 1.0224 | 0.02 |
005674 | 诺德消费升级 | 1.2005 | 1.2005 | 1.2468 | -3.71 |
006267 | 诺德量化核心A | 1.3842 | 1.4342 | 1.4274 | -3.03 |
006268 | 诺德量化核心C | 1.3824 | 1.4324 | 1.4256 | -3.03 |
006887 | 诺德新生活A | 1.1451 | 1.1451 | 1.1863 | -3.47 |
006888 | 诺德新生活C | 1.1451 | 1.1451 | 1.1863 | -3.47 |
007152 | 诺德策略精选 | 1.0953 | 1.0953 | 1.1123 | -1.53 |
007737 | 诺德中证研发创新100 | 1.2917 | 1.2917 | 1.3745 | -6.02 |
007920 | 诺德短债C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0288 | 0.02 |
008079 | 诺德大类精选 | 1.1408 | 1.1408 | 1.1548 | -1.21 |
008654 | 诺德汇盈一年定开 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0003 | 0.03 |
150092 | 诺德深证300A | 1.0070 | 1.4040 | 1.0060 | 0.10 |
150093 | 诺德深证300B | 0.7070 | 2.0380 | 0.8080 | -12.50 |
165707 | 诺德深证300分级 | 0.8570 | 1.7210 | 0.9070 | -5.51 |
570001 | 诺德价值优势 | 1.4876 | 1.9176 | 1.5166 | -1.91 |
570005 | 诺德成长优势 | 2.0920 | 3.0120 | 2.1330 | -1.92 |
570006 | 诺德中小盘 | 1.7160 | 2.2460 | 1.8530 | -7.39 |
570007 | 诺德优选30 | 1.5860 | 1.5860 | 1.6750 | -5.31 |
570008 | 诺德周期策略 | 1.85 | 2.7450 | 1.9030 | -2.79 |
571002 | 诺德主题灵活配置 | 1.7106 | 2.4306 | 1.7843 | -4.13 |
573003 | 诺德增强收益 | 1.1570 | 1.1840 | 1.1590 | -0.17 |
000271 | 中邮定期开放A | 1.0570 | 1.4320 | 1.0550 | 0.19 |
000272 | 中邮定期开放C | 1.0570 | 1.4120 | 1.0550 | 0.19 |
000545 | 中邮核心竞争力 | 1.22 | 1.22 | 1.2540 | -2.71 |
000706 | 中邮多策略 | 1.2420 | 1.5050 | 1.3030 | -4.68 |
000966 | 中邮核心科技创新 | 1.1420 | 1.1420 | 1.2380 | -7.75 |
001224 | 中邮新思路 | 2.1260 | 2.1260 | 2.2780 | -6.67 |
001225 | 中邮趋势精选 | 0.5880 | 0.5880 | 0.6520 | -9.82 |
001226 | 中邮稳健添利 | 1.2150 | 1.3450 | 1.2510 | -2.88 |
001227 | 中邮信息产业 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9740 | -4.83 |
001275 | 中邮创新优势 | 0.8950 | 0.8950 | 0.9390 | -4.69 |
001430 | 中邮乐享收益 | 1.3530 | 1.4130 | 1.4170 | -4.52 |
001479 | 中邮风格轮动 | 1.1060 | 1.2290 | 1.1350 | -2.56 |
001983 | 中邮低碳经济 | 0.9290 | 0.9290 | 1.0070 | -7.75 |
002224 | 中邮绝对收益策略 | 0.9690 | 0.9690 | 0.9640 | 0.52 |
002274 | 中邮纯债聚利A | 1.1580 | 1.2126 | 1.1530 | 0.43 |
002275 | 中邮纯债聚利C | 1.1219 | 1.1504 | 1.1170 | 0.44 |
002276 | 中邮纯债恒利A | 1.0830 | 1.1540 | 1.0810 | 0.19 |
002277 | 中邮纯债恒利C | 1.08 | 1.15 | 1.0780 | 0.19 |
002278 | 中邮稳健合赢 | 1.0580 | 1.0780 | 1.0610 | -0.28 |
002397 | 中邮增力 | 0.9850 | 0.9850 | 1.0110 | -2.57 |
002474 | 中邮睿信增强 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2370 | -0.65 |
002475 | 中邮睿利增强 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9630 | -0.10 |
002620 | 中邮未来新蓝筹 | 1.8780 | 1.8780 | 1.9530 | -3.84 |
003284 | 中邮医药健康 | 1.4577 | 1.4577 | 1.5468 | -5.76 |
003513 | 中邮消费升级 | 1.2150 | 1.2150 | 1.3070 | -7.04 |
003842 | 中邮景泰A | 1.1051 | 1.1412 | 1.1161 | -0.99 |
003843 | 中邮景泰C | 1.0955 | 1.1248 | 1.1066 | -1 |
004139 | 中邮军民融合 | 0.9506 | 0.9506 | 1.0011 | -5.04 |
004890 | 中邮健康文娱 | 1.5372 | 1.5372 | 1.6604 | -7.42 |
005786 | 中邮纯债汇利三个月 | 1.0251 | 1.0720 | 1.0216 | 0.34 |
006255 | 中邮中证价值回报量化策略A | 1.1004 | 1.1004 | 1.1593 | -5.08 |
006256 | 中邮中证价值回报量化策略C | 1.0948 | 1.0948 | 1.1534 | -5.08 |
006477 | 中邮沪港深精选 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0631 | -3.14 |
007008 | 中邮纯债优选一年A | 1.0313 | 1.0313 | 1.03 | 0.13 |
007009 | 中邮纯债优选一年C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0271 | 0.12 |
007208 | 中邮中债-1-3年央企20A | 1.0213 | 1.0373 | 1.0193 | 0.20 |
007209 | 中邮中债-1-3年央企20C | 1.0209 | 1.0359 | 1.0190 | 0.19 |
007286 | 中邮纯债裕利三个月 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0369 | 0.19 |
007777 | 中邮研究精选 | 1.1849 | 1.1849 | 1.2169 | -2.63 |
008124 | 中邮中证500指数增强C | 1.07 | 1.07 | 1.1183 | -4.32 |
008980 | 中邮科技创新精选A | 1.0001 | 1.0001 | ||
008981 | 中邮科技创新精选C | 1.0001 | 1.0001 | ||
590001 | 中邮核心优选 | 1.4219 | 2.6419 | 1.4979 | -5.07 |
590002 | 中邮核心成长 | 0.7004 | 0.7004 | 0.73 | -4.05 |
590003 | 中邮核心优势 | 1.4750 | 1.6550 | 1.5740 | -6.29 |
590005 | 中邮核心主题 | 2.0140 | 2.1740 | 2.1070 | -4.41 |
590006 | 中邮中小盘灵活配置 | 1.71 | 2.2890 | 1.7880 | -4.36 |
590007 | 中邮中证500指数增强A | 1.0555 | 1.5655 | 1.1031 | -4.32 |
590008 | 中邮战略新兴产业 | 4.4930 | 4.4930 | 4.7350 | -5.11 |
590009 | 中邮稳定收益A | 1.0940 | 1.4810 | 1.0930 | 0.09 |
590010 | 中邮稳定收益C | 1.0910 | 1.4530 | 1.09 | 0.09 |
001105 | 信达澳银转型创新 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8620 | -5.34 |
001410 | 信达澳银新能源产业 | 2.9570 | 3.0190 | 3.1460 | -6.01 |
003291 | 信达澳银健康中国 | 1.3370 | 1.3370 | 1.3780 | -2.98 |
003456 | 信达澳银新目标 | 1.1930 | 1.48 | 1.2580 | -5.17 |
003655 | 信达澳银新财富 | 1.1760 | 1.4670 | 1.2370 | -4.93 |
004838 | 信达澳银安益纯债 | 1.0141 | 1.0825 | 1.0125 | 0.16 |
005168 | 信达澳银新征程定开A | 1.1278 | 1.1278 | 1.1574 | -2.56 |
005179 | 信达澳银新起点A | 1.2647 | 1.2647 | 1.2626 | 0.17 |
005770 | 信达澳银沪港深高股息 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0588 | -4.91 |
006257 | 信达澳银先进智造 | 1.8022 | 1.8022 | 1.8773 | -4 |
006462 | 信达澳银新起点C | 1.2365 | 1.2365 | 1.2344 | 0.17 |
006463 | 信达澳银新征程定开C | 1.0653 | 1.0653 | 1.0932 | -2.55 |
007484 | 信达澳银核心科技 | 1.5010 | 1.5010 | 1.5720 | -4.52 |
007768 | 信达澳银安盛纯债 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 0 |
166105 | 信达澳银鑫安 | 1.0880 | 1.2370 | 1.1130 | -2.25 |
166107 | 信达澳银量化多因子A | 1.1581 | 1.1581 | 1.2197 | -5.05 |
166108 | 信达澳银量化多因子C | 1.1550 | 1.1550 | 1.2167 | -5.07 |
166109 | 信达澳银量化先锋A | 1.0208 | 1.0208 | 1.0752 | -5.06 |
166110 | 信达澳银量化先锋C | 1.0202 | 1.0202 | 1.0748 | -5.08 |
610001 | 信达澳银领先增长 | 1.4498 | 2.0019 | 1.5293 | -5.20 |
610002 | 信达澳银精华 | 1.8690 | 3.2060 | 1.9690 | -5.08 |
610003 | 信达澳银稳定A | 1.0240 | 1.6370 | 1.0220 | 0.20 |
610004 | 信达澳银中小盘 | 1.9230 | 1.9230 | 2.0720 | -7.19 |
610005 | 信达澳银红利回报 | 1.0310 | 1.24 | 1.0730 | -3.91 |
610006 | 信达澳银产业升级 | 1.5460 | 2.0160 | 1.6510 | -6.36 |
610007 | 信达澳银消费优选 | 1.3520 | 1.8420 | 1.4250 | -5.12 |
610008 | 信达澳银信用债A | 1.2270 | 1.3580 | 1.2520 | -2 |
610103 | 信达澳银稳定B | 1.0160 | 1.5650 | 1.0140 | 0.20 |
610108 | 信达澳银信用债C | 1.1940 | 1.3210 | 1.2180 | -1.97 |
001375 | 金元顺安优质精选C | 1.1550 | 1.1550 | 1.2030 | -3.99 |
003135 | 金元顺安沣楹 | 1.1688 | 1.1688 | 1.1911 | -1.87 |
004093 | 金元顺安桉盛A | 1.1448 | 1.1448 | 1.1587 | -1.20 |
004685 | 金元顺安元启 | 1.1956 | 1.1956 | 1.2468 | -4.11 |
005817 | 金元顺安沣顺定开 | 1.0775 | 1.1295 | 1.0748 | 0.25 |
005818 | 金元顺安沣泰定开 | 1.0827 | 1.1127 | 1.0802 | 0.23 |
005843 | 金元顺安沣泉 | 1.0345 | 1.0345 | 1.0338 | 0.07 |
620001 | 金元顺安宝石动力 | 1.1568 | 1.2168 | 1.1912 | -2.89 |
620002 | 金元顺安成长动力 | 1.1930 | 1.4130 | 1.2990 | -8.16 |
620003 | 金元顺安丰利 | 1.1190 | 1.4080 | 1.14 | -1.84 |
620004 | 金元顺安价值增长 | 0.79 | 0.79 | 0.8510 | -7.17 |
620006 | 金元顺安消费主题 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1730 | -5.29 |
620007 | 金元顺安优质精选A | 1.1590 | 1.2970 | 1.2060 | -3.90 |
620009 | 金元顺安丰祥 | 1.1610 | 1.3610 | 1.1760 | -1.28 |
004126 | 浦银安盛稳健增利A | 1.1130 | 1.1690 | 1.11 | 0.27 |
004274 | 浦银安盛安恒回报A | 1.0782 | 1.1142 | 1.0954 | -1.57 |
004275 | 浦银安盛安恒回报C | 1.0747 | 1.1077 | 1.0919 | -1.58 |
004276 | 浦银安盛安和回报A | 1.1251 | 1.1871 | 1.1389 | -1.21 |
004277 | 浦银安盛安和回报C | 1.1205 | 1.1755 | 1.1344 | -1.23 |
004800 | 浦银安盛盛通 | 1.0502 | 1.1002 | 1.0488 | 0.13 |
004801 | 浦银安盛安久回报A | 1.0931 | 1.1006 | 1.1106 | -1.58 |
004802 | 浦银安盛安久回报C | 1.0880 | 1.0925 | 1.1054 | -1.57 |
005200 | 浦银安盛普瑞纯债A | 1.0208 | 1.0418 | 1.0188 | 0.20 |
005201 | 浦银安盛普瑞纯债C | 1.0222 | 1.0372 | 1.0203 | 0.19 |
005255 | 浦银安盛港股通量化优选 | 0.9702 | 0.9702 | 1.0079 | -3.74 |
005865 | 浦银安盛量化多策略A | 1.2011 | 1.2011 | 1.2264 | -2.06 |
005866 | 浦银安盛量化多策略C | 1.1460 | 1.1460 | 1.1704 | -2.08 |
005898 | 浦银安盛盛泽定开 | 1.0174 | 1.0674 | 1.0151 | 0.23 |
006404 | 浦银安盛盛融定开 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0544 | 0.22 |
006436 | 浦银安盛中短债A | 1.0595 | 1.0595 | 1.0578 | 0.16 |
006437 | 浦银安盛中短债C | 1.0567 | 1.0567 | 1.0550 | 0.16 |
006464 | 浦银安盛普益纯债A | 1.0210 | 1.0570 | 1.0185 | 0.25 |
006465 | 浦银安盛普益纯债C | 1.0204 | 1.0524 | 1.0179 | 0.25 |
006466 | 浦银安盛双债增强A | 1.0568 | 1.0568 | 1.0623 | -0.52 |
006467 | 浦银安盛双债增强C | 1.0540 | 1.0540 | 1.0595 | -0.52 |
006555 | 浦银安盛全球智能科技 | 1.1238 | 1.1238 | 1.2205 | -7.92 |
007064 | 浦银安盛高等级优选短融券A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0184 | 0.07 |
007065 | 浦银安盛高等级优选短融券C | 1.0182 | 1.0182 | 1.0175 | 0.07 |
007066 | 浦银安盛先进制造A | 1.0059 | 1.0059 | 1.0197 | -1.35 |
007067 | 浦银安盛先进制造C | 1.0055 | 1.0055 | 1.0193 | -1.35 |
007068 | 浦银安盛普丰纯债A | 1.0097 | 1.0097 | 1.0095 | 0.02 |
007069 | 浦银安盛普丰纯债C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0072 | 0.01 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A | 1.2469 | 1.2469 | 1.3728 | -9.17 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C | 1.2399 | 1.2399 | 1.3652 | -9.18 |
007401 | 浦银安盛颐和稳健养老一年A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0171 | -0.03 |
007402 | 浦银安盛颐和稳健养老一年C | 1.0158 | 1.0158 | 1.0161 | -0.03 |
007772 | 浦银安盛盛煊3个月定开债 | 1.0134 | 1.0209 | 1.0123 | 0.11 |
007889 | 浦银安盛盛诺3个月定开债 | 1.0228 | 1.0228 | 1.0205 | 0.23 |
008162 | 浦银安盛经济带崛起C | 1.1157 | 1.1417 | 1.1401 | -2.14 |
166401 | 浦银安盛稳健增利C | 1.1010 | 1.1920 | 1.0990 | 0.18 |
166402 | 浦银安盛沪港深基本面100 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0765 | -3.58 |
512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 1.0418 | 1.0418 | 1.1105 | -6.19 |
519110 | 浦银安盛价值成长A | 1.4640 | 1.7270 | 1.6040 | -8.73 |
519111 | 浦银安盛优化收益A | 1.4220 | 1.6420 | 1.4190 | 0.21 |
519112 | 浦银安盛优化收益C | 1.3770 | 1.5770 | 1.3740 | 0.22 |
519113 | 浦银安盛精致生活 | 2.2070 | 2.2670 | 2.4390 | -9.51 |
519115 | 浦银安盛红利精选 | 2.41 | 2.41 | 2.6310 | -8.40 |
519116 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 1.6830 | 1.6830 | 1.76 | -4.38 |
519117 | 浦银安盛基本面400 | 1.4430 | 1.4430 | 1.5230 | -5.25 |
519118 | 浦银安盛幸福回报A | 1.0340 | 1.4180 | 1.0310 | 0.29 |
519119 | 浦银安盛幸福回报B | 1.0340 | 1.39 | 1.0310 | 0.29 |
519120 | 浦银安盛战略新兴产业 | 2.4540 | 2.4540 | 2.7060 | -9.31 |
519121 | 浦银安盛6个月A | 1.0710 | 1.2990 | 1.0720 | -0.09 |
519122 | 浦银安盛6个月C | 1.0710 | 1.2810 | 1.0720 | -0.09 |
519123 | 浦银安盛季季添利A | 1.3910 | 1.3910 | 1.3930 | -0.14 |
519124 | 浦银安盛季季添利C | 1.3590 | 1.3590 | 1.36 | -0.07 |
519125 | 浦银安盛消费升级A | 1.7250 | 1.7250 | 1.8010 | -4.22 |
519126 | 浦银安盛新经济结构 | 1.6390 | 1.6390 | 1.7160 | -4.49 |
519127 | 浦银安盛盛世精选A | 1.7860 | 1.7860 | 1.8360 | -2.72 |
519128 | 浦银安盛月月盈A | 1.2140 | 1.2140 | 1.2150 | -0.08 |
519129 | 浦银安盛月月盈C | 1.1910 | 1.1910 | 1.1930 | -0.17 |
519170 | 浦银安盛增长动力 | 0.7530 | 0.7530 | 0.8250 | -8.73 |
519171 | 浦银安盛医疗健康 | 1.1070 | 1.1070 | 1.14 | -2.89 |
519172 | 浦银安盛睿智精选A | 1.2270 | 1.2270 | 1.2810 | -4.22 |
519173 | 浦银安盛睿智精选C | 1.1840 | 1.1840 | 1.2360 | -4.21 |
519175 | 浦银安盛经济带崛起A | 1.12 | 1.1450 | 1.1443 | -2.12 |
519176 | 浦银安盛消费升级C | 1.7330 | 1.7330 | 1.8090 | -4.20 |
519177 | 浦银安盛盛世精选C | 1.4730 | 1.4730 | 1.5140 | -2.71 |
519320 | 浦银安盛幸福聚利A | 1.0980 | 1.1120 | 1.0970 | 0.09 |
519321 | 浦银安盛幸福聚利C | 1.0940 | 1.0990 | 1.0930 | 0.09 |
519322 | 浦银安盛盛元定开A | 1.0817 | 1.2027 | 1.0791 | 0.24 |
519323 | 浦银安盛盛元定开C | 1.0781 | 1.1901 | 1.0756 | 0.23 |
519324 | 浦银安盛盛鑫A | 1.0490 | 1.1770 | 1.0460 | 0.29 |
519325 | 浦银安盛盛鑫C | 1.04 | 1.1590 | 1.0380 | 0.19 |
519326 | 浦银安盛幸福聚益A | 1.0668 | 1.1018 | 1.0636 | 0.30 |
519327 | 浦银安盛幸福聚益C | 1.0594 | 1.0894 | 1.0563 | 0.29 |
519328 | 浦银安盛盛泰A | 1.0609 | 1.1463 | 1.0586 | 0.22 |
519329 | 浦银安盛盛泰C | 1.0570 | 1.1338 | 1.0548 | 0.21 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债A | 1.0898 | 1.1680 | 1.0865 | 0.30 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债C | 1.0852 | 1.1573 | 1.0820 | 0.30 |
519332 | 浦银安盛盛达纯债A | 1.0685 | 1.1685 | 1.0661 | 0.23 |
519333 | 浦银安盛盛达纯债C | 1.0642 | 1.1572 | 1.0619 | 0.22 |
519334 | 浦银安盛盛勤3个月定开A | 1.0888 | 1.0888 | 1.0875 | 0.12 |
519335 | 浦银安盛盛勤3个月定开C | 1.0795 | 1.0795 | 1.0783 | 0.11 |
000067 | 民生加银转债优选A | 0.8130 | 1.2130 | 0.8540 | -4.80 |
000068 | 民生加银转债优选C | 0.7990 | 1.1890 | 0.8390 | -4.77 |
000136 | 民生加银策略精选 | 3.3930 | 3.7540 | 3.5960 | -5.65 |
000137 | 民生加银岁岁增利A | 1.1766 | 1.4906 | 1.1725 | 0.35 |
000138 | 民生加银岁岁增利C | 1.1604 | 1.4594 | 1.1564 | 0.35 |
000408 | 民生加银城镇化 | 2.0410 | 2.9360 | 2.11 | -3.27 |
000798 | 民生加银家盈季度 | 1.0103 | 1.0188 | 1.0079 | 0.24 |
000799 | 民生加银家盈半年 | 1.0014 | 1.0190 | 1.0012 | 0.02 |
000884 | 民生加银优选 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6870 | -3.79 |
001220 | 民生加银研究精选 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0570 | -5.49 |
001273 | 民生加银新动力A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9850 | -4.26 |
001274 | 民生加银新动力D | 1 | 1 | 1 | 0 |
001352 | 民生加银新战略 | 1.3650 | 1.3650 | 1.3810 | -1.16 |
001785 | 民生加银岁岁增利D | 1.0010 | 1.0010 | 1.0010 | 0 |
002449 | 民生加银量化中国 | 0.9170 | 0.9170 | 0.9510 | -3.58 |
002452 | 民生加银和鑫定开 | 1.1736 | 1.3223 | 1.1709 | 0.23 |
002455 | 民生加银鑫喜 | 1.1329 | 1.2939 | 1.1493 | -1.43 |
002518 | 民生加银鑫福A | 1.13 | 1.13 | 1.1350 | -0.44 |
002547 | 民生加银养老服务 | 1.5660 | 1.5660 | 1.62 | -3.33 |
002649 | 民生加银智造2025 | 1.3313 | 1.3313 | 1.3842 | -3.82 |
002683 | 民生加银前沿科技 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1610 | -3.88 |
002684 | 民生加银鑫安纯债A | 1.0170 | 1.1470 | 1.02 | -0.29 |
003173 | 民生加银鑫安纯债C | 1.0390 | 1.1390 | 1.0560 | -1.61 |
003382 | 民生加银鑫享A | 1.1744 | 1.1824 | 1.1718 | 0.22 |
003383 | 民生加银鑫享C | 1.1663 | 1.1743 | 1.1639 | 0.21 |
003656 | 民生加银鑫元纯债A | 1.1476 | 1.1476 | 1.1439 | 0.32 |
003657 | 民生加银鑫元纯债C | 1.1426 | 1.1426 | 1.1390 | 0.32 |
004124 | 民生加银鑫升纯债 | 1.0372 | 1.1579 | 1.0349 | 0.22 |
004254 | 民生加银汇鑫一年A | 1.1631 | 1.1931 | 1.16 | 0.27 |
004255 | 民生加银汇鑫一年C | 1.1863 | 1.1863 | 1.1832 | 0.26 |
004256 | 民生加银汇鑫一年D | 1 | 1 | 1 | 0 |
004532 | 民生加银中证港股通A | 0.9336 | 0.9336 | 0.9764 | -4.38 |
004533 | 民生加银中证港股通C | 0.9272 | 0.9272 | 0.9698 | -4.39 |
004710 | 民生加银鹏程A | 1.1599 | 1.2099 | 1.1719 | -1.02 |
005425 | 民生加银睿通3个月 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0427 | 0.16 |
005951 | 民生加银恒益纯债A | 1.0368 | 1.0868 | 1.0345 | 0.22 |
005952 | 民生加银恒益纯债C | 1.1121 | 1.1461 | 1.1097 | 0.22 |
006058 | 民生加银新兴成长 | 1.7050 | 1.7050 | 1.81 | -5.80 |
006072 | 民生加银创新成长 | 1.5253 | 1.5253 | 1.6122 | -5.39 |
006991 | 民生加银康宁稳健养老一年 | 1.1051 | 1.1051 | 1.1069 | -0.16 |
007072 | 民生加银鑫福C | 1.0290 | 1.0290 | 1.0330 | -0.39 |
007088 | 民生加银恒裕 | 1.0177 | 1.0394 | 1.0170 | 0.07 |
007102 | 民生加银添鑫纯债A | 1.0288 | 1.0288 | 1.0258 | 0.29 |
007103 | 民生加银添鑫纯债C | 1.0266 | 1.0266 | 1.0237 | 0.28 |
007201 | 民生加银聚益纯债 | 1.0137 | 1.0228 | 1.0119 | 0.18 |
007259 | 民生加银中债1-3年农发债 | 1.0234 | 1.0307 | 1.0224 | 0.10 |
007292 | 民生加银兴盈 | 1.0341 | 1.0341 | 1.0320 | 0.20 |
007454 | 民生加银嘉盈 | 1.1157 | 1.1157 | 1.0709 | 4.18 |
007731 | 民生加银持续成长A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0867 | -3.63 |
007732 | 民生加银持续成长C | 1.0455 | 1.0455 | 1.0849 | -3.63 |
007736 | 民生加银聚鑫三年定开 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0132 | 0.05 |
007749 | 民生加银鹏程C | 1.0837 | 1.0837 | 1.0949 | -1.02 |
007955 | 民生加银鑫享D | 1.0193 | 1.0193 | 1.0172 | 0.21 |
008291 | 民生加银沪深300ETF联接A | 0.9710 | 0.9710 | 1.0212 | -4.92 |
008292 | 民生加银沪深300ETF联接C | 0.9706 | 0.9706 | 1.0208 | -4.92 |
008693 | 民生加银聚享39个月定开债 | 1.0031 | 1.0031 | 1.0026 | 0.05 |
008886 | 民生加银卓越配置6个月 | 1 | 1 | ||
166902 | 民生加银平稳增利A | 1.0274 | 1.4839 | 1.0214 | 0.59 |
166903 | 民生加银平稳增利C | 1.0215 | 1.4525 | 1.0155 | 0.59 |
166904 | 民生加银平稳添利A | 1.0370 | 1.4960 | 1.0340 | 0.29 |
166905 | 民生加银平稳添利C | 1.03 | 1.4670 | 1.0270 | 0.29 |
515350 | 民生加银沪深300ETF | 3.9434 | 0.9803 | 4.1484 | -4.94 |
690001 | 民生加银品牌蓝筹 | 1.8470 | 2.4670 | 1.9070 | -3.15 |
690002 | 民生加银增强收益A | 1.4490 | 2.1740 | 1.4630 | -0.96 |
690003 | 民生加银精选 | 0.9550 | 0.9550 | 1.0590 | -9.82 |
690004 | 民生加银稳健成长 | 2.0260 | 2.0260 | 2.1110 | -4.03 |
690005 | 民生加银内需增长 | 1.9240 | 2.3060 | 1.9930 | -3.46 |
690006 | 民生加银信用双利A | 1.6090 | 1.6390 | 1.6650 | -3.36 |
690007 | 民生加银景气行业 | 3.2970 | 3.2970 | 3.4240 | -3.71 |
690008 | 民生加银中证内地资源 | 0.5950 | 0.5950 | 0.6460 | -7.89 |
690009 | 民生加银红利回报 | 2.1630 | 2.4610 | 2.24 | -3.44 |
690011 | 民生加银积极成长 | 1.8820 | 1.8820 | 2.0220 | -6.92 |
690202 | 民生加银增强收益C | 1.4330 | 2.1030 | 1.4480 | -1.04 |
690206 | 民生加银信用双利C | 1.5580 | 1.5880 | 1.6130 | -3.41 |
000039 | 农银汇理低估值高增长 | 2.4755 | 2.4755 | 2.6492 | -6.56 |
000127 | 农银汇理行业领先 | 2.5819 | 2.9764 | 2.7483 | -6.05 |
000259 | 农银汇理区间收益 | 2.9775 | 2.9775 | 3.1509 | -5.50 |
000336 | 农银汇理研究精选 | 1.7256 | 1.7256 | 1.8733 | -7.88 |
000462 | 农银汇理主题轮动 | 1.4540 | 1.4540 | 1.5808 | -8.02 |
000913 | 农银汇理医疗保健主题 | 1.7843 | 1.7843 | 1.8754 | -4.86 |
001319 | 农银汇理信息传媒 | 1.0673 | 1.0673 | 1.1564 | -7.70 |
001606 | 农银汇理工业4.0 | 1.5938 | 1.5938 | 1.7357 | -8.18 |
001656 | 农银汇理中国优势 | 1.2443 | 1.2443 | 1.3669 | -8.97 |
001940 | 农银汇理现代农业加 | 1.3825 | 1.3825 | 1.4527 | -4.83 |
002189 | 农银汇理国企改革 | 1.8379 | 1.8379 | 1.9583 | -6.15 |
002190 | 农银汇理新能源主题 | 1.2551 | 1.2551 | 1.3707 | -8.43 |
002191 | 农银汇理物联网 | 1.5596 | 1.5596 | 1.6758 | -6.93 |
003050 | 农银汇理金丰一年定期 | 1.1242 | 1.1327 | 1.1214 | 0.25 |
003051 | 农银汇理金利一年定期 | 1.0783 | 1.1283 | 1.1261 | -4.24 |
003526 | 农银汇理金穗3个月 | 1.1103 | 1.1141 | 1.1092 | 0.10 |
003691 | 农银汇理金泰一年定期 | 1.1673 | 1.1673 | 1.1661 | 0.10 |
004134 | 农银汇理金安18个月 | 1.1597 | 1.1597 | 1.1606 | -0.08 |
004341 | 农银汇理尖端科技 | 1.5052 | 1.5052 | 1.6383 | -8.12 |
004741 | 农银汇理区间策略 | 1.1539 | 1.1539 | 1.1955 | -3.48 |
005061 | 农银汇理永益定开 | 1.0701 | 1.0701 | 1.0748 | -0.44 |
005152 | 农银汇理沪深300C | 1.3570 | 1.3570 | 1.4262 | -4.85 |
005492 | 农银汇理研究驱动 | 1.2412 | 1.2412 | 1.3651 | -9.08 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力 | 1.2494 | 1.2494 | 1.3287 | -5.97 |
005815 | 农银汇理睿选 | 1.4482 | 1.4482 | 1.5689 | -7.69 |
005921 | 农银汇理金鑫3个月 | 1.0657 | 1.0657 | 1.0639 | 0.17 |
006534 | 农银汇理永盛定期开放 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0549 | -1.26 |
006685 | 农银汇理永安 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1885 | -1.08 |
006726 | 农银汇理稳进多因子 | 1.1453 | 1.1453 | 1.2059 | -5.03 |
006758 | 农银汇理金禄 | 1.0161 | 1.0613 | 1.0239 | -0.76 |
006977 | 农银汇理海棠三年定开 | 1.3114 | 1.3496 | 1.4133 | -7.21 |
007106 | 农银汇理可转债 | 1.1755 | 1.1755 | 1.1771 | -0.14 |
007407 | 农银养老2035 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1156 | -1.28 |
007496 | 农银汇理丰泽三年定开债 | 1.0109 | 1.0159 | 1.0102 | 0.07 |
007573 | 农银丰盈定开债 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0050 | 0.05 |
007888 | 农银汇理金盈 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0305 | 0.30 |
008030 | 农银汇理金益 | 1.0253 | 1.0253 | 1.0215 | 0.37 |
008078 | 农银区间精选 | 1.0498 | 1.0498 | 1.0961 | -4.22 |
008216 | 农银彭博利率债指数 | 1.0094 | 1.0094 | 1.0079 | 0.15 |
008293 | 农银汇理创新医疗 | 0.9964 | 0.9964 | 1.0093 | -1.28 |
008355 | 农银金祺定开债 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0033 | 0.04 |
660001 | 农银汇理行业成长A | 2.4682 | 3.0682 | 2.7057 | -8.78 |
660002 | 农银汇理恒久增利A | 1.2945 | 1.7526 | 1.2931 | 0.11 |
660003 | 农银汇理平衡双利 | 1.7201 | 2.4654 | 1.8270 | -5.85 |
660004 | 农银汇理策略价值 | 2.5472 | 2.5472 | 2.7333 | -6.81 |
660005 | 农银汇理中小盘 | 2.5895 | 2.9515 | 2.7828 | -6.95 |
660006 | 农银汇理大盘蓝筹 | 1.2255 | 1.2255 | 1.2931 | -5.23 |
660008 | 农银汇理沪深300A | 1.3651 | 1.3651 | 1.4346 | -4.84 |
660009 | 农银汇理增强收益A | 1.6439 | 1.7149 | 1.6445 | -0.04 |
660010 | 农银汇理策略精选 | 1.5026 | 1.5026 | 1.5943 | -5.75 |
660011 | 农银汇理中证500 | 1.3809 | 1.3809 | 1.4610 | -5.48 |
660012 | 农银汇理消费主题A | 2.7309 | 2.8109 | 2.9358 | -6.98 |
660013 | 农银汇理信用添利 | 1.0686 | 1.4610 | 1.07 | -0.13 |
660015 | 农银汇理行业轮动 | 3.8131 | 3.9131 | 4.1289 | -7.65 |
660102 | 农银汇理恒久增利C | 1.2676 | 1.6527 | 1.2663 | 0.10 |
660109 | 农银汇理增强收益C | 1.5943 | 1.6653 | 1.5950 | -0.04 |
960033 | 农银汇理消费主题H | 6.9244 | 6.9244 | 7.4441 | -6.98 |
002564 | 新沃通盈 | 1.4050 | 1.7550 | 1.5310 | -8.23 |
003664 | 新沃通利A | 1.0860 | 1.0860 | 1.0883 | -0.21 |
003665 | 新沃通利C | 1.1048 | 1.1048 | 1.1071 | -0.21 |
000017 | 财通可持续发展主题 | 1.8680 | 2.7980 | 1.9840 | -5.85 |
000042 | 财通中证100指数增强A | 1.3286 | 1.8174 | 1.3812 | -3.81 |
000497 | 财通纯债A | 1.0833 | 1.1588 | 1.0806 | 0.25 |
001480 | 财通成长优选 | 1.5920 | 1.5920 | 1.6970 | -6.19 |
003184 | 财通中证100指数增强C | 1 | 1 | 1 | 0 |
003204 | 财通收益增强C | 1.1489 | 1.2209 | 1.1876 | -3.26 |
003205 | 财通稳健增长C | 1.1104 | 1.1141 | 1.1776 | -5.71 |
003542 | 财通纯债C | 1.0742 | 1.1064 | 1.0716 | 0.24 |
005850 | 财通量化价值优选 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1979 | -4.59 |
005851 | 财通新视野A | 1.3255 | 1.3255 | 1.4130 | -6.19 |
005853 | 财通聚利纯债 | 1.0587 | 1.0648 | 1.0576 | 0.10 |
005854 | 财通汇利纯债 | 1.0463 | 1.0951 | 1.0445 | 0.17 |
005959 | 财通新视野C | 1.3077 | 1.3077 | 1.3944 | -6.22 |
006157 | 财通量化核心优选 | 1.3798 | 1.3798 | 1.4581 | -5.37 |
006502 | 财通集成电路产业A | 1.6670 | 1.6670 | 1.7967 | -7.22 |
006503 | 财通集成电路产业C | 1.6505 | 1.6505 | 1.7792 | -7.23 |
006522 | 财通新兴蓝筹A | 1.1536 | 1.1536 | 1.2476 | -7.53 |
006523 | 财通新兴蓝筹C | 1.1443 | 1.1443 | 1.2377 | -7.55 |
006658 | 财通中证香港红利A | 0.9630 | 0.9630 | 1.0001 | -3.71 |
006659 | 财通中证香港红利C | 0.9605 | 0.9605 | 0.9976 | -3.72 |
006965 | 财通安瑞短债A | 1.0301 | 1.0371 | 1.0291 | 0.10 |
006966 | 财通安瑞短债C | 1.0269 | 1.0332 | 1.0260 | 0.09 |
007087 | 财通景利纯债 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0188 | 0.28 |
007554 | 财通恒利纯债 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0074 | 0.35 |
007756 | 财通久利三个月定开 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0205 | 0.26 |
008575 | 财通裕惠63个月定开债 | 1.0004 | 1.0004 | ||
008678 | 财通兴利纯债12个月定开 | 1.0040 | 1.0040 | 1.0036 | 0.04 |
501001 | 财通多策略精选 | 1.4240 | 1.4240 | 1.5060 | -5.44 |
501015 | 财通多策略升级 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9780 | -2.25 |
501026 | 财通多策略福享 | 0.9011 | 0.9011 | 0.9519 | -5.34 |
501028 | 财通多策略福瑞 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0773 | -2.43 |
501032 | 财通福盛多策略 | 0.7813 | 0.7813 | 0.8344 | -6.36 |
501046 | 财通多策略福鑫 | 1.8433 | 1.8433 | 1.9756 | -6.70 |
501055 | 财通多策略福佑 | 0.9590 | 0.9590 | 0.9890 | -3.03 |
501085 | 财通科创主题3年封闭运作 | 1.2985 | 1.2985 | 1.3940 | -6.85 |
720001 | 财通价值动量 | 3.1140 | 3.5850 | 3.3040 | -5.75 |
720002 | 财通稳健增长A | 1.0651 | 1.3528 | 1.1294 | -5.69 |
720003 | 财通收益增强A | 1.1990 | 1.3190 | 1.2393 | -3.25 |
003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0479 | 1.1159 | 1.0443 | 0.34 |
003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0641 | 1.3451 | 1.0605 | 0.34 |
003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0328 | 1.1598 | 1.0288 | 0.39 |
003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0294 | 1.1574 | 1.0255 | 0.38 |
006416 | 方正富邦丰利A | 1.0861 | 1.0861 | 1.1014 | -1.39 |
006417 | 方正富邦丰利C | 1.0793 | 1.0793 | 1.0946 | -1.40 |
006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0982 | -5.38 |
006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0328 | 1.0328 | 1.0917 | -5.40 |
006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2713 | 1.2713 | 1.3316 | -4.53 |
006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2472 | 1.2472 | 1.3064 | -4.53 |
006689 | 方正富邦信泓A | 1.0458 | 1.0458 | 1.0941 | -4.41 |
006731 | 方正富邦富利纯债A | 1.0579 | 1.0779 | 1.0564 | 0.14 |
006732 | 方正富邦富利纯债C | 1.0544 | 1.0744 | 1.0530 | 0.13 |
007046 | 方正富邦创新动力C | 1.4452 | 1.4452 | 1.5230 | -5.11 |
007311 | 方正富邦添利A | 1.0310 | 1.0310 | 1.0281 | 0.28 |
007312 | 方正富邦添利C | 1.0304 | 1.0304 | 1.0275 | 0.28 |
007570 | 方正富邦红利精选C | 1.1432 | 1.1432 | 1.1886 | -3.82 |
007850 | 方正富邦天睿灵活配置A | 1.0495 | 1.0495 | 1.0862 | -3.38 |
007851 | 方正富邦天睿灵活配置C | 1.0265 | 1.0265 | 1.0625 | -3.39 |
007923 | 方正富邦天鑫A | 1.0532 | 1.0532 | 1.0850 | -2.93 |
007924 | 方正富邦天鑫C | 1.0549 | 1.0549 | 1.0868 | -2.94 |
007959 | 方正富邦天恒A | 1.0328 | 1.0328 | 1.0696 | -3.44 |
007960 | 方正富邦天恒C | 1.0288 | 1.0288 | 1.0655 | -3.44 |
008182 | 方正富邦信泓C | 1.0231 | 1.0231 | 1.0705 | -4.43 |
008306 | 方正富邦天璇灵活配置A | 0.9635 | 0.9635 | 0.9997 | -3.62 |
008307 | 方正富邦天璇灵活配置C | 0.9612 | 0.9612 | 0.9995 | -3.83 |
008640 | 方正富邦科技创新A | 0.9430 | 0.9430 | 0.9979 | -5.50 |
008641 | 方正富邦科技创新C | 0.9426 | 0.9426 | 0.9976 | -5.51 |
150329 | 方正富邦中证保险A | 1.0090 | 1.2220 | 1.0080 | 0.10 |
150330 | 方正富邦中证保险B | 1.52 | 1.52 | 1.6680 | -8.87 |
159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.5405 | 1.5405 | 1.6189 | -4.84 |
167301 | 方正富邦中证保险 | 1.2640 | 1.3740 | 1.3380 | -5.53 |
167302 | 方正富邦恒生沪深港通大湾区综指 | 0.9868 | 0.9868 | 1.0290 | -4.10 |
501089 | 方正富邦消费红利 | 0.9725 | 0.9725 | 1.0063 | -3.36 |
510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.2955 | 1.2955 | 1.3697 | -5.42 |
515360 | 方正富邦沪深300ETF | 3.9615 | 0.9778 | 4.1496 | -4.53 |
730001 | 方正富邦创新动力A | 1.4811 | 2.2311 | 1.5607 | -5.10 |
730002 | 方正富邦红利精选A | 1.1196 | 1.3896 | 1.1640 | -3.81 |
002076 | 浙商中证500A | 1.0468 | 1.0468 | 1.1059 | -5.34 |
002279 | 浙商惠盈纯债A | 1.0572 | 1.1717 | 1.0537 | 0.33 |
002830 | 浙商惠丰定期开放 | 1.1360 | 1.1570 | 1.1330 | 0.26 |
002909 | 浙商惠享纯债 | 1.0293 | 1.1478 | 1.0277 | 0.16 |
002967 | 浙商大数据智选消费 | 1.4970 | 1.4970 | 1.5550 | -3.73 |
003220 | 浙商惠利纯债 | 1.0429 | 1.1387 | 1.0418 | 0.11 |
003314 | 浙商惠南纯债 | 1.0162 | 1.1399 | 1.0148 | 0.14 |
003549 | 浙商惠裕纯债 | 1.0715 | 1.1160 | 1.0699 | 0.15 |
005335 | 浙商全景消费 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2733 | -3.87 |
006102 | 浙商丰利增强 | 1.1494 | 1.1494 | 1.1845 | -2.96 |
006284 | 浙商兴永纯债定开 | 1.0182 | 1.0492 | 1.0153 | 0.29 |
006628 | 浙商丰盈纯债 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0166 | -0.01 |
007177 | 浙商智能行业优选A | 1.0829 | 1.0869 | 1.1479 | -5.66 |
007178 | 浙商港股通中华预期高股息A | 0.9597 | 0.9597 | 0.9976 | -3.80 |
007179 | 浙商丰顺纯债 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0067 | 0.30 |
007216 | 浙商港股通中华预期高股息C | 0.9587 | 0.9587 | 0.9967 | -3.81 |
007217 | 浙商智能行业优选C | 1.0809 | 1.0846 | 1.1459 | -5.67 |
007224 | 浙商惠泉3个月定开A | 1.0005 | 1.0040 | 1.0037 | -0.32 |
007225 | 浙商惠泉3个月定开C | 1.0005 | 1.0037 | 1.0033 | -0.28 |
007368 | 浙商沪港深精选A | 1.1421 | 1.1421 | 1.2014 | -4.94 |
007369 | 浙商沪港深精选C | 1.1368 | 1.1368 | 1.1959 | -4.94 |
007386 | 浙商中证500C | 1.0450 | 1.0450 | 1.1041 | -5.35 |
007459 | 浙商惠睿纯债 | 1.0011 | 1.0011 | 1.0007 | 0.04 |
007587 | 浙商丰裕纯债A | 1.0060 | 1.0060 | 1.0057 | 0.03 |
007588 | 浙商丰裕纯债C | 1.0061 | 1.0061 | 1.0058 | 0.03 |
008548 | 浙商惠盈纯债C | 1.0461 | 1.0461 | 1.0428 | 0.32 |
166801 | 浙商聚潮新思维 | 1.7790 | 3.0420 | 1.8760 | -5.17 |
166802 | 浙商沪深300指数增强 | 1.4018 | 1.5568 | 1.4706 | -4.68 |
686868 | 浙商聚盈纯债A | 1.0514 | 1.3608 | 1.0489 | 0.24 |
686869 | 浙商聚盈纯债C | 1.0491 | 1.3340 | 1.0467 | 0.23 |
688888 | 浙商聚潮产业成长 | 1.21 | 1.5110 | 1.2520 | -3.35 |
000006 | 西部利得量化成长 | 1.3421 | 1.3421 | 1.4126 | -4.99 |
006806 | 西部利得添盈短债A | 1.0197 | 1.0197 | 1.0197 | 0 |
006807 | 西部利得添盈短债C | 1.0192 | 1.0192 | 1.0192 | 0 |
006808 | 西部利得添盈短债E | 1.0178 | 1.0178 | 1.0178 | 0 |
007375 | 西部利得聚利6个月定开A | 1.0280 | 1.0450 | 1.0252 | 0.27 |
007376 | 西部利得聚利6个月定开C | 1.0274 | 1.0424 | 1.0247 | 0.26 |
007377 | 西部利得聚享一年定开A | 1.0544 | 1.0544 | 1.0519 | 0.24 |
007378 | 西部利得聚享一年定开C | 1.0516 | 1.0516 | 1.0491 | 0.24 |
007969 | 西部利得得尊C | 1.1594 | 1.1594 | 1.1581 | 0.11 |
008219 | 西部利得尊逸三年定开债 | 1.0061 | 1.0061 | 1.0055 | 0.06 |
008255 | 西部利得沣泰 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0089 | 0.08 |
501059 | 西部利得中证国有企业红利 | 1.2309 | 1.2309 | 1.2727 | -3.28 |
502000 | 西部利得中证500 | 0.9781 | 0.6604 | 1.0283 | -4.88 |
671010 | 西部利得策略优选 | 0.9770 | 0.9770 | 1.0030 | -2.59 |
671030 | 西部利得事件驱动 | 1.3707 | 1.3707 | 1.4312 | -4.23 |
673010 | 西部利得新动向 | 1.0830 | 1.6180 | 1.1090 | -2.34 |
673020 | 西部利得成长精选 | 1.27 | 1.27 | 1.3780 | -7.84 |
673030 | 西部利得多策略优选 | 1.07 | 1.3230 | 1.1050 | -3.17 |
673040 | 西部利得行业主题优选A | 1.3520 | 1.3520 | 1.40 | -3.43 |
673043 | 西部利得行业主题优选C | 1.1820 | 1.3130 | 1.2230 | -3.35 |
673050 | 西部利得新盈 | 1.2260 | 1.2260 | 1.2730 | -3.69 |
673060 | 西部利得景瑞 | 1.2820 | 1.3770 | 1.38 | -7.10 |
673071 | 西部利得新动力A | 1.2930 | 1.5060 | 1.3380 | -3.36 |
673073 | 西部利得新动力C | 1.2799 | 1.2799 | 1.3245 | -3.37 |
673081 | 西部利得祥运A | 1.0886 | 1.2186 | 1.0945 | -0.54 |
673083 | 西部利得祥运C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0229 | -0.55 |
673090 | 西部利得个股精选 | 1.2093 | 1.3313 | 1.2610 | -4.10 |
673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1.3643 | 1.4843 | 1.4357 | -4.97 |
673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 1.3615 | 1.3615 | 1.4329 | -4.98 |
673110 | 西部利得新润 | 1.2660 | 1.3560 | 1.3240 | -4.38 |
673120 | 西部利得新富 | 1.2690 | 1.2690 | 1.3110 | -3.20 |
673141 | 西部利得景程A | 1.1710 | 1.1710 | 1.1771 | -0.52 |
673143 | 西部利得景程C | 1.17 | 1.17 | 1.1761 | -0.52 |
675011 | 西部利得稳健双利A | 1.2220 | 1.3770 | 1.2590 | -2.94 |
675013 | 西部利得稳健双利C | 1.2120 | 1.3370 | 1.2480 | -2.88 |
675041 | 西部利得合享A | 1.0558 | 1.1627 | 1.0524 | 0.32 |
675043 | 西部利得合享C | 1.0592 | 1.2962 | 1.0558 | 0.32 |
675051 | 西部利得合赢A | 1.1082 | 1.1082 | 1.1057 | 0.23 |
675053 | 西部利得合赢C | 1.0446 | 1.0859 | 1.0422 | 0.23 |
675081 | 西部利得祥盈A | 1.2930 | 1.2930 | 1.3123 | -1.47 |
675083 | 西部利得祥盈C | 1.2498 | 1.2498 | 1.2686 | -1.48 |
675091 | 西部利得祥逸A | 1.1071 | 1.1071 | 1.1070 | 0.01 |
675093 | 西部利得祥逸C | 1.0445 | 1.0445 | 1.0445 | 0 |
675100 | 西部利得得尊A | 1.1614 | 1.1614 | 1.16 | 0.12 |
675111 | 西部利得汇享A | 1.0697 | 1.2361 | 1.0692 | 0.05 |
675113 | 西部利得汇享C | 1.0671 | 1.2280 | 1.0667 | 0.04 |
675121 | 西部利得汇逸A | 1.0161 | 1.0891 | 1.0137 | 0.24 |
675123 | 西部利得汇逸C | 1.1561 | 1.1561 | 1.1533 | 0.24 |
675161 | 西部利得汇盈A | 1.0466 | 1.0866 | 1.0433 | 0.32 |
675163 | 西部利得汇盈C | 1.0762 | 1.0842 | 1.0728 | 0.32 |
000480 | 东方红新动力 | 2.4680 | 2.5560 | 2.5660 | -3.82 |
000619 | 东方红产业升级 | 3.8770 | 3.8770 | 4.0480 | -4.22 |
000970 | 东方红睿元三年定期 | 2.8140 | 2.8140 | 2.94 | -4.29 |
001112 | 东方红中国优势 | 1.9220 | 1.9220 | 2.0120 | -4.47 |
001202 | 东方红领先精选 | 1.3160 | 1.4360 | 1.3330 | -1.28 |
001203 | 东方红稳健精选A | 1.4337 | 1.4787 | 1.4458 | -0.84 |
001204 | 东方红稳健精选C | 1.4468 | 1.4918 | 1.4591 | -0.84 |
001309 | 东方红睿逸 | 1.5540 | 1.5540 | 1.5660 | -0.77 |
001405 | 东方红策略精选A | 1.1984 | 1.3184 | 1.2084 | -0.83 |
001406 | 东方红策略精选C | 1.1384 | 1.2384 | 1.1481 | -0.84 |
001564 | 东方红京东大数据 | 1.4270 | 1.4270 | 1.4930 | -4.42 |
001712 | 东方红优势精选 | 1.7530 | 1.7530 | 1.8280 | -4.10 |
001862 | 东方红收益增强A | 1.1239 | 1.2239 | 1.1357 | -1.04 |
001863 | 东方红收益增强C | 1.1066 | 1.2066 | 1.1183 | -1.05 |
001906 | 东方红6个月定开 | 1.1383 | 1.1927 | 1.1350 | 0.29 |
001945 | 东方红信用债A | 1.1442 | 1.2342 | 1.1469 | -0.24 |
001946 | 东方红信用债C | 1.1266 | 1.2166 | 1.1293 | -0.24 |
002650 | 东方红稳添利 | 1.0966 | 1.1597 | 1.0954 | 0.11 |
002651 | 东方红汇利A | 1.0828 | 1.2228 | 1.1032 | -1.85 |
002652 | 东方红汇利C | 1.0643 | 1.2043 | 1.0845 | -1.86 |
002701 | 东方红汇阳A | 1.0919 | 1.2319 | 1.1022 | -0.93 |
002702 | 东方红汇阳C | 1.0742 | 1.2142 | 1.0844 | -0.94 |
002783 | 东方红价值精选A | 1.2893 | 1.3093 | 1.3011 | -0.91 |
002784 | 东方红价值精选C | 1.2711 | 1.2911 | 1.2828 | -0.91 |
002803 | 东方红沪港深 | 2.0770 | 2.0770 | 2.1590 | -3.80 |
003044 | 东方红战略精选A | 1.1776 | 1.2276 | 1.1807 | -0.26 |
003045 | 东方红战略精选C | 1.1606 | 1.2106 | 1.1637 | -0.27 |
003396 | 东方红优享红利沪港深 | 1.7809 | 1.7809 | 1.8545 | -3.97 |
003668 | 东方红益鑫纯债A | 1.0578 | 1.1528 | 1.0562 | 0.15 |
003669 | 东方红益鑫纯债C | 1.0438 | 1.1388 | 1.0422 | 0.15 |
004278 | 东方红智逸沪港深 | 1.3766 | 1.3766 | 1.3927 | -1.16 |
005008 | 东方红汇阳Z | 1.0925 | 1.2125 | 1.1028 | -0.93 |
005974 | 东方红配置精选A | 1.1317 | 1.1317 | 1.1495 | -1.55 |
005975 | 东方红配置精选C | 1.1215 | 1.1215 | 1.1393 | -1.56 |
006353 | 东方红核心优选一年 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1108 | -0.22 |
007262 | 东方红聚利A | 1.0633 | 1.0633 | 1.0727 | -0.88 |
007263 | 东方红聚利C | 1.0612 | 1.0612 | 1.0707 | -0.89 |
007657 | 东方红中证竞争力指数A | 1.0675 | 1.0675 | 1.1238 | -5.01 |
007658 | 东方红中证竞争力指数C | 1.0646 | 1.0646 | 1.1209 | -5.02 |
007887 | 东方红启元三年持有B | 3.7040 | 3.7040 | 3.8991 | -5 |
008263 | 东方红品质优选两年定开 | 0.9928 | 0.9928 | 1.0052 | -1.23 |
008428 | 东方红鑫裕两年定开 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0033 | 0.10 |
008770 | 东方红安鑫甄选一年持有 | 0.9944 | 0.9944 | 0.9972 | -0.28 |
008990 | 东方红匠心甄选一年持有 | 0.9993 | 0.9993 | ||
169101 | 东方红睿丰 | 1.7120 | 2.6140 | 1.7790 | -3.77 |
169102 | 东方红睿阳三年定开 | 1.3971 | 2.1231 | 1.4455 | -3.35 |
169103 | 东方红睿轩三年定开 | 1.56 | 1.8980 | 1.6212 | -3.77 |
169104 | 东方红睿满沪港深 | 1.5250 | 1.8760 | 1.6040 | -4.93 |
169105 | 东方红睿华沪港深 | 1.5349 | 1.8959 | 1.6187 | -5.18 |
169106 | 东方红创新优选 | 1.0731 | 1.1781 | 1.0807 | -0.70 |
169107 | 东方红恒阳五年定开 | 0.9801 | 0.9801 | 1.0028 | -2.26 |
501049 | 东方红睿玺三年 | 1.2787 | 1.2787 | 1.3283 | -3.73 |
501053 | 东方红目标优选定开 | 1.0845 | 1.1945 | 1.09 | -0.50 |
501054 | 东方红睿泽三年定开 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1952 | -4.23 |
501066 | 东方红恒元五年定开 | 1.4626 | 1.4626 | 1.5367 | -4.82 |
910007 | 东方红启元三年持有A | 3.7010 | 4.2130 | 3.8961 | -5.01 |
002169 | 永赢稳益 | 1.0906 | 1.1568 | 1.0889 | 0.16 |
002521 | 永赢双利A | 1.1830 | 3.0330 | 1.1940 | -0.92 |
002522 | 永赢双利C | 1.1882 | 1.2012 | 1.1994 | -0.93 |
003898 | 永赢丰益 | 1.0260 | 1.1523 | 1.0236 | 0.23 |
004230 | 永赢添益 | 1.0985 | 1.1721 | 1.0934 | 0.47 |
004238 | 永赢瑞益 | 1.0524 | 1.2161 | 1.05 | 0.23 |
005073 | 永赢永益A | 1.0294 | 1.1324 | 1.0269 | 0.24 |
005074 | 永赢永益C | 1.0289 | 1.1334 | 1.0265 | 0.23 |
005507 | 永赢丰利A | 1.0254 | 1.1048 | 1.0223 | 0.30 |
005508 | 永赢丰利C | 1.0246 | 1.1002 | 1.0215 | 0.30 |
005703 | 永赢增益A | 1.0335 | 1.1157 | 1.0290 | 0.44 |
005704 | 永赢增益C | 1.0337 | 1.1113 | 1.0293 | 0.43 |
005705 | 永赢恒益 | 1.0465 | 1.0935 | 1.0434 | 0.30 |
005711 | 永赢惠添利 | 1.5567 | 1.7167 | 1.6403 | -5.10 |
006043 | 永赢惠益A | 1.0578 | 1.0878 | 1.0545 | 0.31 |
006044 | 永赢惠益C | 1.0583 | 1.0883 | 1.0550 | 0.31 |
006088 | 永赢润益A | 1.0485 | 1.0755 | 1.0453 | 0.31 |
006089 | 永赢润益C | 1.0480 | 1.0740 | 1.0447 | 0.32 |
006092 | 永赢荣益A | 1.1118 | 1.1154 | 1.1096 | 0.20 |
006093 | 永赢荣益C | 1.1104 | 1.1138 | 1.1081 | 0.21 |
006094 | 永赢泰益A | 1.0270 | 1.0830 | 1.0247 | 0.22 |
006095 | 永赢泰益C | 1.0268 | 1.0798 | 1.0245 | 0.22 |
006186 | 永赢盈益A | 1.0541 | 1.0591 | 1.0516 | 0.24 |
006187 | 永赢盈益C | 1.0506 | 1.0556 | 1.0482 | 0.23 |
006237 | 永赢嘉益 | 1.0245 | 1.0540 | 1.0224 | 0.21 |
006252 | 永赢消费主题A | 1.8273 | 1.8273 | 1.9016 | -3.91 |
006253 | 永赢消费主题C | 1.8203 | 1.8203 | 1.8944 | -3.91 |
006266 | 永赢智能领先A | 1.3474 | 1.3474 | 1.4153 | -4.80 |
006269 | 永赢智能领先C | 1.3424 | 1.3424 | 1.4101 | -4.80 |
006275 | 永赢聚益A | 1.0236 | 1.0726 | 1.0205 | 0.30 |
006276 | 永赢聚益C | 1.0233 | 1.0693 | 1.0202 | 0.30 |
006287 | 永赢盛益A | 1.0465 | 1.0665 | 1.0430 | 0.34 |
006288 | 永赢盛益C | 1.0455 | 1.0635 | 1.0421 | 0.33 |
006443 | 永赢裕益A | 1.0632 | 1.0787 | 1.0612 | 0.19 |
006444 | 永赢裕益C | 1.0607 | 1.0752 | 1.0587 | 0.19 |
006505 | 永赢祥益A | 1.0337 | 1.0550 | 1.0317 | 0.19 |
006506 | 永赢祥益C | 1.0323 | 1.0523 | 1.0303 | 0.19 |
006558 | 永赢通益A | 1.0502 | 1.0621 | 1.0465 | 0.35 |
006559 | 永赢通益C | 1.0671 | 1.0790 | 1.0631 | 0.38 |
006576 | 永赢诚益A | 1.0296 | 1.0650 | 1.0275 | 0.20 |
006577 | 永赢诚益C | 1.0325 | 1.0626 | 1.0303 | 0.21 |
006635 | 永赢伟益 | 1.0428 | 1.0618 | 1.0392 | 0.35 |
006660 | 永赢昌益A | 1.0381 | 1.0435 | 1.0359 | 0.21 |
006661 | 永赢昌益C | 1.0349 | 1.0397 | 1.0327 | 0.21 |
006707 | 永赢宏益A | 1.0563 | 1.0638 | 1.0543 | 0.19 |
006708 | 永赢宏益C | 1.0482 | 1.0557 | 1.0461 | 0.20 |
006771 | 永赢合益 | 1.0319 | 1.0531 | 1.0252 | 0.65 |
006836 | 永赢惠泽一年定期开放 | 1.1233 | 1.1233 | 1.1412 | -1.57 |
006850 | 永赢颐利 | 1.0538 | 1.0580 | 1.0517 | 0.20 |
006852 | 永赢迅利中高等级短债 | 1.0252 | 1.0391 | 1.0241 | 0.11 |
006925 | 永赢中债-1-3政策金融债 | 1.0235 | 1.0415 | 1.0221 | 0.14 |
006944 | 永赢悦利 | 1.0260 | 1.0324 | 1.0240 | 0.20 |
007086 | 永赢汇利六个月定开债 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0212 | 0.27 |
007113 | 永赢高端制造A | 1.1107 | 1.1107 | 1.1841 | -6.20 |
007114 | 永赢高端制造C | 1.1099 | 1.1099 | 1.1833 | -6.20 |
007199 | 永赢泰利A | 1.0096 | 1.0136 | 1.0074 | 0.22 |
007200 | 永赢泰利C | 1.1871 | 1.1911 | 1.1845 | 0.22 |
007279 | 永赢众利 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0219 | 0.32 |
007323 | 永赢久利 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0137 | 0.18 |
007347 | 永赢昌利A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0211 | 0.23 |
007348 | 永赢昌利C | 1 | 1 | 1 | 0 |
007351 | 永赢同利A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0171 | 0.13 |
007352 | 永赢同利C | 1.0173 | 1.0173 | 1.0161 | 0.12 |
007373 | 永赢卓利 | 1.0143 | 1.0264 | 1.0105 | 0.38 |
007374 | 永赢淳利 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0184 | 0.25 |
007427 | 永赢凯利 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0430 | 0.19 |
007482 | 永赢智益纯债三个月 | 1.0289 | 1.0428 | 1.0257 | 0.31 |
007538 | 永赢沪深300A | 1.0690 | 1.0690 | 1.1210 | -4.64 |
007539 | 永赢沪深300C | 1.0681 | 1.0681 | 1.1201 | -4.64 |
007542 | 永赢开泰中高等级中短债A | 1.0262 | 1.0262 | 1.0249 | 0.13 |
007543 | 永赢开泰中高等级中短债C | 1.0252 | 1.0252 | 1.0239 | 0.13 |
007664 | 永赢创业板指数A | 1.2149 | 1.2149 | 1.2984 | -6.43 |
007665 | 永赢创业板指数C | 1.2144 | 1.2144 | 1.2979 | -6.43 |
007719 | 永赢元利A | 1 | 1 | ||
007720 | 永赢元利C | 1 | 1 | ||
007944 | 永赢乾元三年定开 | 0.9840 | 0.9840 | 1.0302 | -4.48 |
008919 | 永赢科技驱动A | 0.9842 | 0.9842 | 1.0022 | -1.80 |
008920 | 永赢科技驱动C | 0.9842 | 0.9842 | 1.0021 | -1.79 |
006551 | 中庚价值领航 | 1.3706 | 1.3706 | 1.4222 | -3.63 |
007130 | 中庚小盘价值 | 1.1090 | 1.1090 | 1.1593 | -4.34 |
007497 | 中庚价值灵动灵活配置 | 1.1779 | 1.1779 | 1.1915 | -1.14 |
000032 | 易方达信用债A | 1.1270 | 1.4080 | 1.1250 | 0.18 |
000033 | 易方达信用债C | 1.12 | 1.3740 | 1.1180 | 0.18 |
000111 | 易方达纯债1年A | 1.0410 | 1.3920 | 1.0390 | 0.19 |
000112 | 易方达纯债1年C | 1.04 | 1.3680 | 1.0380 | 0.19 |
000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1340 | 1.4030 | 1.1320 | 0.18 |
000148 | 易方达高等级信用债C | 1.1330 | 1.3940 | 1.13 | 0.27 |
000171 | 易方达裕丰回报 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8960 | -1.21 |
000189 | 易方达丰华A | 1.1491 | 1.2481 | 1.1742 | -2.14 |
000205 | 易方达投资级信用债A | 1.1520 | 1.4310 | 1.15 | 0.17 |
000206 | 易方达投资级信用债C | 1.15 | 1.4170 | 1.1480 | 0.17 |
000265 | 易方达恒久添利1年A | 1.0340 | 1.2890 | 1.0320 | 0.19 |
000266 | 易方达恒久添利1年C | 1.0320 | 1.2640 | 1.03 | 0.19 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.2712 | 1.2712 | 1.2833 | -0.94 |
000404 | 易方达新兴成长 | 3.4550 | 3.4550 | 3.7060 | -6.77 |
000436 | 易方达裕惠回报 | 1.64 | 2.0530 | 1.6420 | -0.12 |
000593 | 易方达标普消费品美元现汇A | 0.2703 | 0.2703 | 0.2984 | -9.42 |
000603 | 易方达创新驱动 | 0.9680 | 0.9680 | 1.0210 | -5.19 |
000950 | 易方达沪深300非银ETF联接A | 0.9773 | 0.9773 | 1.0427 | -6.27 |
001018 | 易方达新经济 | 2.1980 | 2.1980 | 2.3370 | -5.95 |
001076 | 易方达改革红利 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1710 | -5.64 |
001136 | 易方达裕如 | 1.1580 | 1.3090 | 1.1610 | -0.26 |
001182 | 易方达安心回馈 | 1.8860 | 1.8860 | 1.9190 | -1.72 |
001184 | 易方达新常态 | 0.4570 | 0.4570 | 0.4830 | -5.38 |
001216 | 易方达新收益A | 2.1460 | 2.1460 | 2.2740 | -5.63 |
001217 | 易方达新收益C | 2.10 | 2.10 | 2.2250 | -5.62 |
001249 | 易方达新利 | 1.3770 | 1.3770 | 1.3760 | 0.07 |
001285 | 易方达新鑫I | 1.1950 | 1.3350 | 1.1950 | 0 |
001286 | 易方达新鑫E | 1.1830 | 1.3130 | 1.1820 | 0.08 |
001314 | 易方达新益I | 1.7880 | 1.7880 | 1.8120 | -1.32 |
001315 | 易方达新益E | 2.3770 | 2.3770 | 2.4090 | -1.33 |
001342 | 易方达新享A | 1.7110 | 1.8430 | 1.7090 | 0.12 |
001343 | 易方达新享C | 1.2530 | 1.3350 | 1.2520 | 0.08 |
001344 | 易方达沪深300医药ETF联接A | 1.1706 | 1.1706 | 1.2284 | -4.71 |
001373 | 易方达新丝路 | 0.9810 | 0.9810 | 1.0360 | -5.31 |
001382 | 易方达国企改革 | 1.3410 | 1.3410 | 1.4390 | -6.81 |
001433 | 易方达瑞景 | 1.3680 | 1.3680 | 1.3690 | -0.07 |
001437 | 易方达瑞享I | 1.6740 | 1.6740 | 1.7690 | -5.37 |
001438 | 易方达瑞享E | 1.3710 | 1.3710 | 1.4480 | -5.32 |
001441 | 易方达瑞信I | 1.3130 | 1.3130 | 1.3810 | -4.92 |
001442 | 易方达瑞信E | 1.3070 | 1.3070 | 1.3750 | -4.95 |
001443 | 易方达瑞选I | 1.3210 | 1.5080 | 1.3320 | -0.83 |
001444 | 易方达瑞选E | 1.3080 | 1.4930 | 1.3180 | -0.76 |
001475 | 易方达国防军工 | 0.8570 | 0.8570 | 0.9220 | -7.05 |
001512 | 易方达3-5年期国债 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1870 | 0.34 |
001513 | 易方达信息产业 | 2.0730 | 2.0730 | 2.21 | -6.20 |
001562 | 易方达瑞和 | 1.4930 | 1.4930 | 1.5730 | -5.09 |
001603 | 易方达安盈回报 | 1.5960 | 1.5960 | 1.6650 | -4.14 |
001745 | 易方达瑞富I | 1.1570 | 1.2470 | 1.1740 | -1.45 |
001746 | 易方达瑞富E | 1.1570 | 1.2470 | 1.1750 | -1.53 |
001747 | 易方达瑞祺I | 1.2510 | 1.2510 | 1.2650 | -1.11 |
001748 | 易方达瑞祺E | 1.2450 | 1.2450 | 1.26 | -1.19 |
001802 | 易方达瑞财I | 1.1820 | 1.2720 | 1.1830 | -0.08 |
001803 | 易方达瑞财E | 1.1720 | 1.2620 | 1.1730 | -0.09 |
001806 | 易方达瑞智I | 1.1160 | 1.1160 | 1.1150 | 0.09 |
001807 | 易方达瑞智E | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 0 |
001817 | 易方达瑞兴I | 1.1650 | 1.1650 | 1.1630 | 0.17 |
001818 | 易方达瑞兴E | 1.1590 | 1.1590 | 1.1580 | 0.09 |
001832 | 易方达瑞恒 | 1.2840 | 1.2840 | 1.3420 | -4.32 |
001835 | 易方达瑞祥I | 1.2020 | 1.2020 | 1.2010 | 0.08 |
001836 | 易方达瑞祥E | 1.2020 | 1.2020 | 1.20 | 0.17 |
001856 | 易方达环保主题 | 1.63 | 1.63 | 1.7440 | -6.54 |
001857 | 易方达现代服务业 | 1.1880 | 1.1880 | 1.2480 | -4.81 |
001898 | 易方达大健康主题 | 1.3820 | 1.3820 | 1.44 | -4.03 |
002216 | 易方达量化策略A | 1.1450 | 1.1450 | 1.2090 | -5.29 |
002217 | 易方达量化策略C | 1.1320 | 1.1320 | 1.1960 | -5.35 |
002351 | 易方达裕祥回报 | 1.4340 | 1.4340 | 1.4470 | -0.90 |
002600 | 易方达裕景添利6个月 | 1.2390 | 1.2890 | 1.24 | -0.08 |
002602 | 易方达丰惠 | 1.11 | 1.11 | 1.1580 | -4.15 |
002910 | 易方达供给改革 | 1.0529 | 1.0529 | 1.1091 | -5.07 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.2599 | 1.2599 | 1.2720 | -0.95 |
002969 | 易方达丰和 | 1.2692 | 1.2692 | 1.2841 | -1.16 |
003133 | 易方达裕鑫A | 1.2372 | 1.2772 | 1.2719 | -2.73 |
003134 | 易方达裕鑫C | 1.2434 | 1.2734 | 1.2784 | -2.74 |
003214 | 易方达富惠 | 1.0395 | 1.1645 | 1.0370 | 0.24 |
003293 | 易方达科瑞 | 1.2168 | 4.7238 | 1.2650 | -3.81 |
003321 | 易方达原油C人民币 | 0.9189 | 0.9189 | 1.0214 | -10.04 |
003322 | 易方达原油A美元现汇 | 0.1340 | 0.1340 | 0.1489 | -10.01 |
003323 | 易方达原油C美元现汇 | 0.1309 | 0.1309 | 0.1455 | -10.03 |
003358 | 易方达7-10年国开行 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1008 | 0.69 |
003718 | 易方达标普500美元现汇 | 0.1885 | 0.1885 | 0.2112 | -10.75 |
003719 | 易方达标普医疗保健美元现汇 | 0.1916 | 0.1916 | 0.21 | -8.76 |
003720 | 易方达标普生物科技美元现汇 | 0.1876 | 0.1876 | 0.2072 | -9.46 |
003721 | 易方达标普信息科技美元现汇 | 0.2493 | 0.2493 | 0.2829 | -11.88 |
003722 | 易方达纳斯达克100美元现汇 | 0.2046 | 0.2046 | 0.2287 | -10.54 |
003839 | 易方达瑞通A | 1.4491 | 1.4491 | 1.4669 | -1.21 |
003840 | 易方达瑞通C | 1.4424 | 1.4424 | 1.4602 | -1.22 |
003882 | 易方达瑞弘A | 1.4451 | 1.4451 | 1.4613 | -1.11 |
003883 | 易方达瑞弘C | 1.4402 | 1.4402 | 1.4564 | -1.11 |
003961 | 易方达瑞程A | 1.9133 | 1.9133 | 2.0106 | -4.84 |
003962 | 易方达瑞程C | 1.9299 | 1.9299 | 2.0282 | -4.85 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 1.3188 | 1.3188 | 1.3834 | -4.67 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 1.4030 | 1.4030 | 1.4765 | -4.98 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 2.0955 | 2.0955 | 2.2469 | -6.74 |
004746 | 易方达上证50指数C | 1.6892 | 1.7392 | 1.7632 | -4.20 |
005124 | 易方达恒益 | 1.0228 | 1.1348 | 1.0204 | 0.24 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 0.9797 | 0.9797 | 1.0314 | -5.01 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 0.9734 | 0.9734 | 1.0248 | -5.02 |
005439 | 易方达恒安 | 1.0445 | 1.1045 | 1.0422 | 0.22 |
005583 | 易方达港股通红利 | 0.8573 | 0.8573 | 0.8935 | -4.05 |
005667 | 易方达富财纯债 | 1.0211 | 1.0621 | 1.0195 | 0.16 |
005675 | 易方达恒生H股ETF联接C人民币 | 1.1869 | 1.1869 | 1.2447 | -4.64 |
005676 | 易方达标普消费品人民币C | 1.89 | 1.89 | 2.0860 | -9.40 |
005740 | 易方达恒信 | 1.0519 | 1.1109 | 1.0494 | 0.24 |
005827 | 易方达蓝筹精选 | 1.4546 | 1.4546 | 1.5212 | -4.38 |
005875 | 易方达中盘成长 | 1.6260 | 1.6260 | 1.7343 | -6.24 |
005876 | 易方达鑫转增利A | 1.2645 | 1.2645 | 1.3420 | -5.77 |
005877 | 易方达鑫转增利C | 1.2536 | 1.2536 | 1.3306 | -5.79 |
005955 | 易方达鑫转添利A | 1.4854 | 1.4854 | 1.5226 | -2.44 |
005956 | 易方达鑫转添利C | 1.4642 | 1.4642 | 1.5010 | -2.45 |
006013 | 易方达鑫转招利A | 1.2827 | 1.2827 | 1.3552 | -5.35 |
006014 | 易方达鑫转招利C | 1.2774 | 1.2774 | 1.3497 | -5.36 |
006112 | 易方达恒惠定期开放 | 1.0503 | 1.1103 | 1.0465 | 0.36 |
006263 | 易方达香港恒生综合小型股C | 1.1075 | 1.1075 | 1.1531 | -3.95 |
006292 | 易方达汇诚养老三年(FOF) | 1.1443 | 1.1443 | 1.1538 | -0.82 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0127 | 1.0477 | 1.0118 | 0.09 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0115 | 1.0455 | 1.0106 | 0.09 |
006327 | 易方达中证海外互联ETF联接A人民币 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1691 | -2.75 |
006328 | 易方达中证海外互联ETF联接C人民币 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1588 | -2.75 |
006329 | 易方达中证海外互联ETF联接A美元 | 0.1619 | 0.1619 | 0.1665 | -2.76 |
006330 | 易方达中证海外互联ETF联接C美元 | 0.1605 | 0.1605 | 0.1650 | -2.73 |
006533 | 易方达科融 | 1.3849 | 1.3849 | 1.4758 | -6.16 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 1.0157 | 1.0457 | 1.0149 | 0.08 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0146 | 1.0446 | 1.0139 | 0.07 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 1.0147 | 1.0447 | 1.0139 | 0.08 |
006704 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.0847 | 1.0847 | 1.1367 | -4.57 |
006705 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.0812 | 1.0812 | 1.1331 | -4.58 |
006859 | 易方达汇诚养老2033三年 | 1.0623 | 1.0623 | 1.0702 | -0.74 |
006860 | 易方达汇诚养老2038三年 | 1.1264 | 1.1264 | 1.1495 | -2.01 |
006867 | 易方达丰华C | 1.1444 | 1.1444 | 1.1695 | -2.15 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 1.0865 | 1.0865 | 1.1464 | -5.23 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 1.0851 | 1.0851 | 1.1449 | -5.22 |
007104 | 易方达恒利3个月定开 | 1.0221 | 1.0441 | 1.0197 | 0.24 |
007169 | 易方达中债1-3年国开行A | 1.0122 | 1.0362 | 1.0113 | 0.09 |
007170 | 易方达中债1-3年国开行C | 1.0122 | 1.0352 | 1.0111 | 0.11 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行A | 1.0219 | 1.0369 | 1.0182 | 0.36 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行C | 1.0212 | 1.0362 | 1.0175 | 0.36 |
007247 | 易方达汇智稳健养老一年 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0249 | -0.28 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 1.3740 | 1.3740 | 1.4438 | -4.83 |
007346 | 易方达科技创新 | 1.5934 | 1.5934 | 1.7021 | -6.39 |
007360 | 易方达中短期美元债A人民币 | 1.0583 | 1.0583 | 1.0573 | 0.09 |
007361 | 易方达中短期美元债C人民币 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0554 | 0.09 |
007362 | 易方达中短期美元债A美元现汇 | 0.1507 | 0.1507 | 0.1506 | 0.07 |
007363 | 易方达中短期美元债C美元现汇 | 0.1505 | 0.1505 | 0.1503 | 0.13 |
007364 | 易方达中债1-3年政策性金融债A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0115 | 0.11 |
007365 | 易方达中债1-3年政策性金融债C | 1.0123 | 1.0123 | 1.0113 | 0.10 |
007366 | 易方达中债3-5年政策性金融债A | 1.0171 | 1.0171 | 1.0134 | 0.37 |
007367 | 易方达中债3-5年政策性金融债C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0132 | 0.37 |
007379 | 易方达上证50ETF联接A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0492 | -4.29 |
007380 | 易方达上证50ETF联接C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0486 | -4.30 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开 | 1.0227 | 1.0227 | 1.02 | 0.26 |
007525 | 易方达年年恒夏纯债一年定开A | 1.0176 | 1.0376 | 1.0156 | 0.20 |
007526 | 易方达年年恒夏纯债一年定开C | 1.0176 | 1.0356 | 1.0157 | 0.19 |
007548 | 易方达ESG责任投资 | 0.9723 | 0.9723 | 1.0269 | -5.32 |
007788 | 易方达中证国企一带一路ETF联接A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0064 | 0.10 |
007789 | 易方达中证国企一带一路ETF联接C | 1.0065 | 1.0065 | 1.0055 | 0.10 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 1.0458 | 1.0458 | 1.0949 | -4.48 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 1.0454 | 1.0454 | 1.0945 | -4.49 |
007882 | 易方达沪深300非银ETF联接C | 0.9766 | 0.9766 | 1.0420 | -6.28 |
007883 | 易方达沪深300医药ETF联接C | 1.1698 | 1.1698 | 1.2275 | -4.70 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0230 | 0.25 |
007976 | 易方达黄金主题C人民币 | 0.8750 | 0.8750 | 0.9260 | -5.51 |
007977 | 易方达黄金主题A美元 | 0.1240 | 0.1240 | 0.1320 | -6.06 |
007978 | 易方达黄金主题C美元 | 0.1250 | 0.1250 | 0.1320 | -5.30 |
007997 | 易方达年年恒秋纯债一年定开A | 1.0218 | 1.0218 | 1.0198 | 0.20 |
007998 | 易方达年年恒秋纯债一年定开C | 1.0208 | 1.0208 | 1.0189 | 0.19 |
008008 | 易方达稳健收益C | 1.3171 | 1.4131 | 1.3249 | -0.59 |
008284 | 易方达全球医药行业人民币 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0059 | 0.22 |
008285 | 易方达全球医药行业美元 | 0.1436 | 0.1436 | 0.1440 | -0.28 |
008286 | 易方达研究精选 | 0.9979 | 0.9979 | 1 | -0.21 |
110001 | 易方达平稳增长 | 3.5190 | 4.8440 | 3.6880 | -4.58 |
110002 | 易方达策略成长 | 3.5330 | 5.3860 | 3.6920 | -4.31 |
110003 | 易方达上证50指数A | 1.7011 | 3.6011 | 1.7755 | -4.19 |
110005 | 易方达积极成长 | 0.6694 | 4.9556 | 0.7215 | -7.22 |
110007 | 易方达稳健收益A | 1.3167 | 2.2373 | 1.3245 | -0.59 |
110008 | 易方达稳健收益B | 1.3167 | 2.2843 | 1.3245 | -0.59 |
110009 | 易方达价值精选 | 1.1092 | 3.0662 | 1.1522 | -3.73 |
110010 | 易方达价值成长 | 2.0346 | 2.3986 | 2.1449 | -5.14 |
110011 | 易方达中小盘 | 4.7986 | 5.6886 | 5.0408 | -4.80 |
110012 | 易方达科汇 | 1.6290 | 6.1410 | 1.6950 | -3.89 |
110013 | 易方达科翔 | 3.4370 | 8.9470 | 3.66 | -6.09 |
110015 | 易方达行业领先 | 2.7560 | 3.1920 | 2.9210 | -5.65 |
110017 | 易方达增强回报A | 1.30 | 2.2140 | 1.3180 | -1.37 |
110018 | 易方达增强回报B | 1.29 | 2.1410 | 1.3080 | -1.38 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 1.3162 | 1.3162 | 1.3806 | -4.66 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 1.3763 | 1.3763 | 1.4463 | -4.84 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 1.3682 | 1.3682 | 1.4398 | -4.97 |
110022 | 易方达消费行业 | 2.8620 | 2.8620 | 3.0090 | -4.89 |
110023 | 易方达医疗保健 | 2.4220 | 2.4220 | 2.4730 | -2.06 |
110025 | 易方达资源行业 | 0.8380 | 0.8380 | 0.9310 | -9.99 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 2.1087 | 2.1087 | 2.2608 | -6.73 |
110027 | 易方达安心回报A | 1.81 | 2.7310 | 1.84 | -1.63 |
110028 | 易方达安心回报B | 1.7870 | 2.6760 | 1.8170 | -1.65 |
110029 | 易方达科讯 | 1.3093 | 6.3886 | 1.3907 | -5.85 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2.4589 | 2.4589 | 2.5811 | -4.73 |
110031 | 易方达恒生H股ETF联接A人民币 | 1.17 | 1.17 | 1.2269 | -4.64 |
110032 | 易方达恒生H股ETF联接A美元现汇 | 0.1670 | 0.1670 | 0.1747 | -4.41 |
110033 | 易方达恒生H股ETF联接A美元现钞 | 0.1670 | 0.1670 | 0.1747 | -4.41 |
110035 | 易方达双债增强A | 1.6520 | 1.8020 | 1.67 | -1.08 |
110036 | 易方达双债增强C | 1.60 | 1.75 | 1.6180 | -1.11 |
110037 | 易方达纯债A | 1.1110 | 1.4260 | 1.1080 | 0.27 |
110038 | 易方达纯债C | 1.1090 | 1.39 | 1.1060 | 0.27 |
110052 | 易方达安源中短债C | 1.0254 | 1.0254 | 1.0246 | 0.08 |
110053 | 易方达安源中短债A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0266 | 0.09 |
112002 | 易方达策略2号 | 1.0840 | 3.3090 | 1.1320 | -4.24 |
118001 | 易方达亚洲精选 | 1.0560 | 1.0560 | 1.09 | -3.12 |
118002 | 易方达标普消费品人民币A | 1.8980 | 1.8980 | 2.0950 | -9.40 |
150255 | 易方达银行A | 1.0337 | 1.0328 | 0.09 | |
150256 | 易方达银行B | 0.9025 | 0.9692 | -6.88 | |
150257 | 易方达生物科技A | 1.0337 | 1.0328 | 0.09 | |
150258 | 易方达生物科技B | 1.6327 | 1.6904 | -3.41 | |
150259 | 易方达并购重组A | 1.0337 | 1.0328 | 0.09 | |
150260 | 易方达并购重组B | 0.9487 | 1.0650 | -10.92 | |
159901 | 易方达深证100ETF | 5.3487 | 5.1924 | 5.6251 | -4.91 |
159915 | 易方达创业板ETF | 1.9921 | 2.2821 | 2.1411 | -6.96 |
159934 | 易方达黄金ETF | 3.5756 | 1.4567 | 3.6195 | -1.21 |
161115 | 易方达岁丰添利 | 1.5690 | 2.1530 | 1.5930 | -1.51 |
161116 | 易方达黄金主题A人民币 | 0.8740 | 0.8740 | 0.9250 | -5.51 |
161117 | 易方达永旭添利 | 1.0820 | 1.5420 | 1.0790 | 0.28 |
161118 | 易方达中小板 | 1.1520 | 1.1520 | 1.2163 | -5.29 |
161119 | 易方达中债新综合A | 1.4276 | 1.4276 | 1.4225 | 0.36 |
161120 | 易方达中债新综合C | 1.4001 | 1.4001 | 1.3952 | 0.35 |
161121 | 易方达银行 | 0.9681 | 1.0010 | -3.29 | |
161122 | 易方达生物科技 | 1.3332 | 1.3616 | -2.09 | |
161123 | 易方达并购重组 | 0.9912 | 1.0489 | -5.50 | |
161124 | 易方达香港恒生综合小型股A | 1.1098 | 1.1098 | 1.1554 | -3.95 |
161125 | 易方达标普500人民币 | 1.3238 | 1.3238 | 1.4829 | -10.73 |
161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | 1.3453 | 1.3453 | 1.4745 | -8.76 |
161127 | 易方达标普生物科技人民币 | 1.3172 | 1.3172 | 1.4551 | -9.48 |
161128 | 易方达标普信息科技人民币 | 1.7503 | 1.7503 | 1.9859 | -11.86 |
161129 | 易方达原油A人民币 | 0.9407 | 0.9407 | 1.0456 | -10.03 |
161130 | 易方达纳斯达克100人民币 | 1.4365 | 1.4365 | 1.6060 | -10.55 |
161131 | 易方达3年战略配售 | 1.0844 | 1.0844 | 1.0945 | -0.92 |
161132 | 易方达科顺 | 1.2512 | 1.2512 | 1.3026 | -3.95 |
502003 | 易方达军工 | 1.3442 | 1.4475 | -7.14 | |
502004 | 易方达军工A | 1.0293 | 1.0285 | 0.08 | |
502005 | 易方达军工B | 1.6591 | 1.8665 | -11.11 | |
502006 | 易方达国企改革分级 | 1.0641 | 1.1072 | -3.89 | |
502007 | 易方达国企改革分级A | 1.0319 | 1.0311 | 0.08 | |
502008 | 易方达国企改革分级B | 1.0963 | 1.1833 | -7.35 | |
502010 | 易方达证券公司 | 1.0695 | 1.1436 | -6.48 | |
502011 | 易方达证券公司A | 1.0293 | 1.0285 | 0.08 | |
502012 | 易方达证券公司B | 1.1097 | 1.2587 | -11.84 | |
502048 | 易方达上证50分级 | 0.9558 | 0.9998 | -4.40 | |
502049 | 易方达上证50A | 1.0397 | 1.0388 | 0.09 | |
502050 | 易方达上证50B | 0.8719 | 0.9608 | -9.25 | |
510100 | 易方达上证50ETF | 0.9974 | 0.9974 | 1.0462 | -4.66 |
510130 | 易方达上证中盘ETF | 3.9952 | 1.3741 | 4.2159 | -5.23 |
510310 | 易方达沪深300ETF | 1.7474 | 1.7474 | 1.8398 | -5.02 |
510580 | 易方达中证500ETF | 5.6357 | 0.8684 | 5.9601 | -5.44 |
510900 | 易方达恒生H股ETF | 1.1755 | 1.2255 | 1.2359 | -4.89 |
512010 | 易方达沪深300医药卫生ETF | 1.9082 | 1.9082 | 2.0058 | -4.87 |
512070 | 易方达沪深300非银ETF | 2.1629 | 2.1629 | 2.3166 | -6.63 |
512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 1.1532 | 1.1532 | 1.2110 | -4.77 |
512560 | 易方达中证军工ETF | 0.8860 | 0.8860 | 0.9590 | -7.61 |
512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.9384 | 0.9384 | 1.0092 | -7.02 |
513000 | 易方达日兴资管日经225ETF | 0.9931 | 0.9931 | 1.0801 | -8.05 |
513050 | 易方达中证海外互联ETF | 1.4404 | 1.4404 | 1.4848 | -2.99 |
515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 0.9252 | 0.9252 | 0.9604 | -3.67 |
515180 | 易方达中证红利ETF | 0.9743 | 0.9743 | 1.0181 | -4.30 |
515810 | 易方达中证800ETF | 0.9977 | 0.9977 | 1.0475 | -4.75 |
000142 | 融通增强收益A | 1.1283 | 1.4152 | 1.1384 | -0.89 |
000394 | 融通通源短融A | 1.0509 | 1.2619 | 1.0497 | 0.11 |
000437 | 融通月月添利A | 1.06 | 1.2680 | 1.0590 | 0.09 |
000438 | 融通月月添利B | 1.0590 | 1.2480 | 1.0580 | 0.09 |
000466 | 融通通瑞AB | 1.0930 | 1.1680 | 1.1040 | -1 |
000717 | 融通转型三动力 | 2.4770 | 2.4770 | 2.6710 | -7.26 |
000727 | 融通健康产业 | 1.8190 | 1.8190 | 1.8830 | -3.40 |
000859 | 融通通瑞C | 1.0550 | 1.0550 | 1.0660 | -1.03 |
001124 | 融通增强收益C | 1.0855 | 1.3463 | 1.0952 | -0.89 |
001150 | 融通互联网传媒 | 0.6530 | 0.6530 | 0.6880 | -5.09 |
001152 | 融通新区域新经济 | 0.6160 | 0.6160 | 0.6420 | -4.05 |
001470 | 融通通鑫 | 1.2220 | 1.2810 | 1.2270 | -0.41 |
001471 | 融通新能源 | 1.4780 | 1.5980 | 1.58 | -6.46 |
001830 | 融通跨界成长 | 1.7230 | 1.7230 | 1.8250 | -5.59 |
001852 | 融通中国风1号 | 2.1070 | 2.1370 | 2.2430 | -6.06 |
001941 | 融通通源短融B | 1.0575 | 1.1945 | 1.0562 | 0.12 |
002049 | 融通新机遇 | 1.2040 | 1.2450 | 1.2120 | -0.66 |
002252 | 融通成长30 | 1.52 | 1.52 | 1.6210 | -6.23 |
002342 | 融通增益AB | 1.1210 | 1.2210 | 1.12 | 0.09 |
002344 | 融通增益C | 1.1190 | 1.1190 | 1.1180 | 0.09 |
002415 | 融通通盈 | 1.3615 | 1.3615 | 1.3890 | -1.98 |
002605 | 融通新消费 | 1.6140 | 1.6140 | 1.7040 | -5.28 |
002612 | 融通通慧A | 1.2747 | 1.2747 | 1.2842 | -0.74 |
002635 | 融通增鑫 | 1.0230 | 1.1240 | 1.0220 | 0.10 |
002719 | 融通增祥三个月定期开放 | 1.1135 | 1.1635 | 1.1108 | 0.24 |
002807 | 融通通安 | 1.0320 | 1.1660 | 1.0310 | 0.10 |
002825 | 融通通和 | 1.0460 | 1.1390 | 1.0440 | 0.19 |
002869 | 融通通裕定期开放 | 1.1406 | 1.1992 | 1.1378 | 0.25 |
002955 | 融通新趋势 | 1.2710 | 1.2710 | 1.3190 | -3.64 |
002989 | 融通通乾研究精选 | 1.21 | 4.4521 | 1.2333 | -1.89 |
003146 | 融通通优 | 1.0601 | 1.1286 | 1.0583 | 0.17 |
003279 | 融通沪港深智慧生活 | 1.0985 | 1.0985 | 1.1207 | -1.98 |
003648 | 融通通祺 | 1.0421 | 1.1631 | 1.04 | 0.20 |
003650 | 融通通润 | 1.0481 | 1.1476 | 1.0450 | 0.30 |
003674 | 融通通玺 | 1.0207 | 1.1377 | 1.0193 | 0.14 |
003728 | 融通通宸 | 1.1405 | 1.2065 | 1.1366 | 0.34 |
004025 | 融通收益增强A | 1.0551 | 1.2051 | 1.0612 | -0.57 |
004026 | 融通收益增强C | 1.0542 | 1.1932 | 1.0604 | -0.58 |
004870 | 融通创业板指数增强C | 0.9850 | 0.9850 | 1.0570 | -6.81 |
004874 | 融通巨潮100C | 0.9820 | 1.3660 | 1.0270 | -4.38 |
004875 | 融通深证成指C | 0.9550 | 0.9550 | 1.01 | -5.45 |
004876 | 融通深证100C | 1.3150 | 1.5550 | 1.3810 | -4.78 |
005067 | 融通逆向策略 | 1.1354 | 1.1754 | 1.1901 | -4.60 |
005243 | 融通中国概念 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2153 | 0.18 |
005289 | 融通通昊三个月定期开放 | 1.0283 | 1.1313 | 1.0265 | 0.18 |
005618 | 融通红利机会A | 1.3684 | 1.3684 | 1.4174 | -3.46 |
005619 | 融通红利机会C | 1.3550 | 1.3550 | 1.4036 | -3.46 |
005668 | 融通新能源汽车 | 1.3770 | 1.3770 | 1.4770 | -6.77 |
006084 | 融通研究优选 | 1.2502 | 1.2902 | 1.3106 | -4.61 |
006163 | 融通增辉定期开放 | 1.0570 | 1.1150 | 1.0562 | 0.08 |
006164 | 融通通捷 | 1.0556 | 1.0680 | 1.0526 | 0.29 |
006206 | 融通增悦 | 1.0310 | 1.0710 | 1.0279 | 0.30 |
007006 | 融通超短债A | 1.0255 | 1.0255 | 1.0253 | 0.02 |
007007 | 融通超短债C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0204 | 0.01 |
007261 | 融通消费升级 | 1.2758 | 1.3058 | 1.3615 | -6.29 |
007387 | 融通通慧C | 1.2721 | 1.2721 | 1.2816 | -0.74 |
007516 | 融通增润三个月定期开放 | 1.0225 | 1.0225 | 1.0209 | 0.16 |
007527 | 融通量化多策略灵活配置A | 1.26 | 1.26 | 1.3373 | -5.78 |
007528 | 融通量化多策略灵活配置C | 1.2567 | 1.2567 | 1.3339 | -5.79 |
007546 | 融通增享纯债 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0140 | 0.15 |
150335 | 融通中证军工A | 1.0120 | 1.2810 | 1.0110 | 0.10 |
150336 | 融通中证军工B | 0.7540 | 0.1980 | 0.8950 | -15.75 |
150343 | 融通中证全指证券A | 1.0120 | 1.2790 | 1.0110 | 0.10 |
150344 | 融通中证全指证券B | 0.8920 | 0.1220 | 1.0330 | -13.65 |
161601 | 融通新蓝筹 | 0.9461 | 3.2511 | 0.9770 | -3.16 |
161603 | 融通债券AB | 1.0480 | 2 | 1.0460 | 0.19 |
161604 | 融通深证100AB | 1.3290 | 2.9470 | 1.3950 | -4.73 |
161605 | 融通蓝筹成长 | 1.3580 | 3.0710 | 1.4270 | -4.84 |
161606 | 融通行业景气 | 1.8370 | 3.7770 | 1.8660 | -1.55 |
161607 | 融通巨潮100AB | 1.1070 | 2.8940 | 1.1570 | -4.32 |
161609 | 融通动力先锋 | 1.5030 | 2.4660 | 1.5650 | -3.96 |
161610 | 融通领先成长 | 1.3490 | 3.8470 | 1.4080 | -4.19 |
161611 | 融通内需驱动 | 1.3890 | 1.5090 | 1.4270 | -2.66 |
161612 | 融通深证成指AB | 0.97 | 0.98 | 1.0260 | -5.46 |
161613 | 融通创业板指数增强AB | 0.9930 | 2.2530 | 1.0650 | -6.76 |
161614 | 融通四季添利 | 1.0630 | 1.4950 | 1.0620 | 0.09 |
161616 | 融通医疗保健行业A | 1.6360 | 2 | 1.6720 | -2.15 |
161618 | 融通岁岁添利A | 1.11 | 1.4910 | 1.1080 | 0.18 |
161619 | 融通岁岁添利B | 1.1080 | 1.4630 | 1.1070 | 0.09 |
161620 | 融通核心价值 | 0.7137 | 0.7137 | 0.7129 | 0.11 |
161624 | 融通可转债A | 0.9376 | 1.0476 | 0.9707 | -3.41 |
161625 | 融通可转债C | 0.9182 | 1.0282 | 0.9508 | -3.43 |
161626 | 融通通福A | 1.1735 | 1.8687 | 1.1740 | -0.04 |
161627 | 融通通福C | 1.1625 | 1.3214 | 1.1640 | -0.13 |
161628 | 融通中证军工 | 0.8830 | 0.6590 | 0.9530 | -7.35 |
161629 | 融通中证全指证券 | 0.9520 | 0.6860 | 1.0220 | -6.85 |
161631 | 融通中证人工智能主题 | 1.4344 | 1.4344 | 1.5361 | -6.62 |
161693 | 融通债券C | 1.0470 | 1.9610 | 1.0460 | 0.10 |
000241 | 宝盈核心优势C | 1.2510 | 2.3680 | 1.3847 | -9.66 |
000574 | 宝盈新价值A | 1.5770 | 2.2650 | 1.5850 | -0.50 |
000639 | 宝盈祥瑞A | 1.1250 | 1.4510 | 1.1490 | -2.09 |
000698 | 宝盈科技30 | 2.3680 | 2.3680 | 2.5240 | -6.18 |
000794 | 宝盈睿丰创新AB | 1.9330 | 1.9330 | 1.9830 | -2.52 |
000796 | 宝盈睿丰创新C | 1.7420 | 1.7420 | 1.7880 | -2.57 |
000924 | 宝盈先进制造A | 1.8120 | 2.05 | 1.8740 | -3.31 |
001075 | 宝盈转型动力 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8450 | -4.97 |
001128 | 宝盈新兴产业 | 0.6230 | 0.6230 | 0.6580 | -5.32 |
001358 | 宝盈祥泰A | 1.1913 | 1.1913 | 1.2160 | -2.03 |
001487 | 宝盈优势产业 | 1.4230 | 1.5730 | 1.4490 | -1.79 |
001543 | 宝盈新锐A | 1.8510 | 1.8510 | 1.8820 | -1.65 |
001877 | 宝盈国家安全战略沪港深 | 1.0070 | 1.0070 | 1.0550 | -4.55 |
001915 | 宝盈医疗健康沪港深 | 1.3670 | 1.3670 | 1.39 | -1.65 |
002482 | 宝盈互联网沪港深 | 2.0930 | 2.0930 | 2.2470 | -6.85 |
003715 | 宝盈消费主题 | 1.2508 | 1.2508 | 1.3040 | -4.08 |
005846 | 宝盈盈泰A | 1.0859 | 1.1379 | 1.0847 | 0.11 |
005962 | 宝盈人工智能A | 2.0526 | 2.0526 | 2.2057 | -6.94 |
005963 | 宝盈人工智能C | 2.0275 | 2.0275 | 2.1790 | -6.95 |
006023 | 宝盈聚丰两年定开A | 1.0169 | 1.0169 | 1.0162 | 0.07 |
006024 | 宝盈聚丰两年定开C | 1.0156 | 1.0156 | 1.0149 | 0.07 |
006147 | 宝盈融源可转债A | 1.1052 | 1.1052 | 1.1603 | -4.75 |
006148 | 宝盈融源可转债C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1587 | -4.76 |
006242 | 宝盈盈润纯债 | 1.0288 | 1.0378 | 1.0262 | 0.25 |
006387 | 宝盈安泰短债A | 1.0232 | 1.0552 | 1.0224 | 0.08 |
006388 | 宝盈安泰短债C | 1.0195 | 1.0515 | 1.0187 | 0.08 |
006398 | 宝盈祥颐定开A | 1.0925 | 1.0925 | 1.0924 | 0.01 |
006399 | 宝盈祥颐定开C | 1.0884 | 1.0884 | 1.0884 | 0 |
006572 | 宝盈盈泰C | 1.0794 | 1.1314 | 1.0784 | 0.09 |
006675 | 宝盈品牌消费A | 1.1565 | 1.1565 | 1.1743 | -1.52 |
006676 | 宝盈品牌消费C | 1.1496 | 1.1496 | 1.1675 | -1.53 |
006946 | 宝盈聚享纯债定期开放 | 1.0298 | 1.0333 | 1.0280 | 0.18 |
007574 | 宝盈新价值C | 1.5650 | 1.5650 | 1.5730 | -0.51 |
007575 | 宝盈祥泰C | 1.1892 | 1.1892 | 1.2140 | -2.04 |
007577 | 宝盈祥瑞C | 1.1220 | 1.1220 | 1.1460 | -2.09 |
007578 | 宝盈新锐C | 1.8440 | 1.8440 | 1.8750 | -1.65 |
007579 | 宝盈先进制造C | 1.8050 | 1.9360 | 1.8670 | -3.32 |
007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1.6660 | 1.6660 | 1.7390 | -4.20 |
007581 | 宝盈鸿利收益C | 1.7090 | 1.8240 | 1.77 | -3.45 |
008227 | 宝盈研究精选A | 1.1602 | 1.1602 | 1.2232 | -5.15 |
008228 | 宝盈研究精选C | 1.1592 | 1.1592 | 1.2223 | -5.16 |
008324 | 宝盈祥利稳健配置A | 0.9993 | 0.9993 | 1.0038 | -0.45 |
008325 | 宝盈祥利稳健配置C | 0.9988 | 0.9988 | 1.0034 | -0.46 |
008511 | 宝盈鸿盛A | 1.0001 | 1.0001 | ||
008512 | 宝盈鸿盛C | 1.0001 | 1.0001 | ||
008672 | 宝盈祥泽A | 1.0034 | 1.0034 | 1.0054 | -0.20 |
008673 | 宝盈祥泽C | 1.0032 | 1.0032 | 1.0053 | -0.21 |
008710 | 宝盈盈顺纯债A | 1.0027 | 1.0027 | 0.9989 | 0.38 |
008711 | 宝盈盈顺纯债C | 1.0024 | 1.0024 | 0.9987 | 0.37 |
213001 | 宝盈鸿利收益A | 1.7140 | 4.2440 | 1.7740 | -3.38 |
213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.7206 | 2.4460 | 0.7371 | -2.24 |
213003 | 宝盈策略增长 | 1.1226 | 2.0226 | 1.1372 | -1.28 |
213006 | 宝盈核心优势A | 1.2709 | 2.6569 | 1.4057 | -9.59 |
213007 | 宝盈增强收益AB | 1.2478 | 1.8298 | 1.2710 | -1.83 |
213008 | 宝盈资源优选 | 1.4258 | 2.3471 | 1.4585 | -2.24 |
213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1.6740 | 1.6740 | 1.7470 | -4.18 |
213917 | 宝盈增强收益C | 1.1773 | 1.7593 | 1.1993 | -1.83 |
002020 | 国都创新驱动 | 1.4540 | 1.4940 | 1.5520 | -6.31 |
004777 | 国都消费升级 | 0.8220 | 0.8220 | 0.8592 | -4.33 |
004935 | 国都智能制造 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9590 | -4.89 |
005247 | 国都量化精选 | 0.9203 | 0.9203 | 0.9583 | -3.97 |
005264 | 国都多策略 | 1.4128 | 1.4128 | 1.4775 | -4.38 |
000030 | 长城核心优选 | 1.2161 | 2.2514 | 1.2418 | -2.07 |
000254 | 长城增强收益A | 1.0932 | 1.4004 | 1.0941 | -0.08 |
000255 | 长城增强收益C | 1.0945 | 1.3716 | 1.0954 | -0.08 |
000333 | 长城稳固收益A | 1.2486 | 1.2686 | 1.2851 | -2.84 |
000334 | 长城稳固收益C | 1.2250 | 1.2450 | 1.2608 | -2.84 |
000339 | 长城医疗保健 | 2.7232 | 2.7232 | 2.8541 | -4.59 |
000649 | 长城久鑫 | 1.3575 | 1.6619 | 1.4366 | -5.51 |
000976 | 长城新兴产业 | 1.6412 | 1.6412 | 1.7268 | -4.96 |
000977 | 长城环保主题 | 1.4605 | 1.4605 | 1.5243 | -4.19 |
001255 | 长城改革红利 | 0.8030 | 0.8030 | 0.8428 | -4.72 |
001296 | 长城转型成长 | 1.1225 | 1.1225 | 1.1457 | -2.02 |
001363 | 长城久惠 | 1.1295 | 1.1295 | 1.1541 | -2.13 |
001613 | 长城久祥 | 1.3163 | 1.3163 | 1.4014 | -6.07 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 1.5802 | 1.5802 | 1.6856 | -6.25 |
001880 | 长城中国智造 | 1.3859 | 1.3859 | 1.4310 | -3.15 |
002227 | 长城新优选A | 1.09 | 1.3020 | 1.0940 | -0.37 |
002228 | 长城新优选C | 1.1032 | 1.3302 | 1.1073 | -0.37 |
002296 | 长城行业轮动 | 1.1885 | 1.1885 | 1.2166 | -2.31 |
002512 | 长城久润 | 1.3213 | 1.3213 | 1.3996 | -5.59 |
002542 | 长城久鼎 | 1.3939 | 1.3939 | 1.4448 | -3.52 |
002543 | 长城久益灵活配置A | 1.1372 | 1.1372 | 1.1742 | -3.15 |
002544 | 长城久益灵活配置C | 1.0597 | 1.1097 | 1.0943 | -3.16 |
002703 | 长城久源 | 1.2147 | 1.2147 | 1.3008 | -6.62 |
003290 | 长城久稳 | 1.0058 | 1.1187 | 1.0104 | -0.46 |
003546 | 长城久信 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1039 | 0.01 |
004666 | 长城久嘉创新成长 | 1.4432 | 1.4432 | 1.5473 | -6.73 |
005738 | 长城智能产业 | 1.5856 | 1.5856 | 1.6508 | -3.95 |
005845 | 长城久荣纯债定开 | 1.0551 | 1.0771 | 1.0535 | 0.15 |
006045 | 长城久瑞三个月定开债 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0137 | 0.34 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 1.1035 | 1.1035 | 1.1664 | -5.39 |
006254 | 长城久悦 | 1.0626 | 1.0626 | 1.0819 | -1.78 |
006769 | 长城研究精选 | 1.2929 | 1.2929 | 1.3494 | -4.19 |
006912 | 长城久泰沪深300C | 1.5684 | 1.8174 | 1.6448 | -4.64 |
006926 | 长城量化精选 | 1.0817 | 1.0817 | 1.1067 | -2.26 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 1.5664 | 1.5664 | 1.6709 | -6.25 |
007047 | 长城核心优势 | 1.1063 | 1.1563 | 1.1445 | -3.34 |
007132 | 长城港股通价值精选多策略 | 1.0183 | 1.0383 | 1.0534 | -3.33 |
007194 | 长城短债A | 1.0185 | 1.0185 | 1.0174 | 0.11 |
007195 | 长城短债C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0167 | 0.11 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 1.0945 | 1.0945 | 1.1569 | -5.39 |
007903 | 长城量化小盘 | 0.9476 | 0.9476 | 1.0042 | -5.64 |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债A | 1.0065 | 1.0065 | 1.0059 | 0.06 |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债C | 1.0061 | 1.0061 | 1.0056 | 0.05 |
008287 | 长城嘉鑫定开债A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0060 | 0.06 |
008288 | 长城嘉鑫定开债C | 1.0062 | 1.0062 | 1.0056 | 0.06 |
008974 | 长城稳健增利C | 1.1874 | 1.1874 | 1.1857 | 0.14 |
009001 | 长城泰利纯债A | 1.0003 | 1.0003 | ||
009002 | 长城泰利纯债C | 1.0003 | 1.0003 | ||
162006 | 长城久富 | 1.4957 | 4.2255 | 1.5747 | -5.02 |
200001 | 长城久恒 | 1.7995 | 3.2415 | 1.9699 | -8.65 |
200002 | 长城久泰沪深300A | 1.8225 | 4.6825 | 1.9112 | -4.64 |
200006 | 长城消费增值 | 1.1368 | 2.5768 | 1.2193 | -6.77 |
200007 | 长城安心回报 | 1.3484 | 3.3456 | 1.3993 | -3.64 |
200008 | 长城品牌优选 | 1.3788 | 1.5418 | 1.4447 | -4.56 |
200009 | 长城稳健增利A | 1.1867 | 1.5917 | 1.1852 | 0.13 |
200010 | 长城双动力 | 1.4712 | 2.1762 | 1.6197 | -9.17 |
200011 | 长城景气行业龙头 | 1.0910 | 1.1160 | 1.1290 | -3.37 |
200012 | 长城中小盘成长 | 2.1002 | 2.1002 | 2.1775 | -3.55 |
200013 | 长城积极增利A | 1.1567 | 1.6191 | 1.1642 | -0.64 |
200015 | 长城优化升级 | 2.5486 | 2.6636 | 2.7205 | -6.32 |
200016 | 长城稳健成长灵活配置 | 1.5379 | 2.3692 | 1.6263 | -5.44 |
200113 | 长城积极增利C | 1.3821 | 1.5725 | 1.3911 | -0.65 |
000069 | 国投瑞银中高等级A | 1.1160 | 1.4430 | 1.1190 | -0.27 |
000070 | 国投瑞银中高等级C | 1.1160 | 1.4190 | 1.1190 | -0.27 |
000165 | 国投瑞银策略精选 | 1.8460 | 2.59 | 1.9580 | -5.72 |
000523 | 国投瑞银医疗保健行业 | 1.5480 | 2.1690 | 1.5510 | -0.19 |
000556 | 国投瑞银新机遇A | 1.92 | 2.1660 | 1.9990 | -3.95 |
000557 | 国投瑞银新机遇C | 1.8720 | 2.1080 | 1.9490 | -3.95 |
000663 | 国投瑞银美丽中国 | 1.8670 | 2.5380 | 2.0090 | -7.07 |
000845 | 国投瑞银信息消费 | 1.1720 | 1.8640 | 1.2340 | -5.02 |
001037 | 国投瑞银锐意改革 | 1.0410 | 1.0410 | 1.1220 | -7.22 |
001218 | 国投瑞银精选收益 | 0.7870 | 0.7870 | 0.8080 | -2.60 |
001266 | 国投瑞银招财 | 1.3577 | 1.3897 | 1.4461 | -6.11 |
001499 | 国投瑞银新增长A | 1.1870 | 1.3921 | 1.1998 | -1.07 |
001520 | 国投瑞银研究精选 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1650 | -3.52 |
001584 | 国投瑞银新活力定开A | 1.2027 | 1.2067 | 1.1993 | 0.28 |
001585 | 国投瑞银新活力定开C | 1.1870 | 1.1910 | 1.1837 | 0.28 |
001704 | 国投瑞银进宝 | 1.6383 | 1.6633 | 1.7521 | -6.50 |
001838 | 国投瑞银国家安全 | 0.6880 | 0.6880 | 0.7420 | -7.28 |
001907 | 国投瑞银境煊A | 1.7701 | 1.7701 | 1.8903 | -6.36 |
001908 | 国投瑞银境煊C | 1.7133 | 1.7133 | 1.8299 | -6.37 |
002355 | 国投瑞银岁赢利 | 1.1230 | 1.1360 | 1.1220 | 0.09 |
002358 | 国投瑞银瑞祥 | 1.3382 | 1.3382 | 1.3658 | -2.02 |
002964 | 国投瑞银顺鑫 | 1.0797 | 1.1297 | 1.0779 | 0.17 |
005019 | 国投瑞银和泰6个月 | 1.0352 | 1.1356 | 1.0322 | 0.29 |
005435 | 国投瑞银顺银6个月 | 1.0219 | 1.0844 | 1.0208 | 0.11 |
005520 | 国投瑞银创新医疗 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2591 | -0.35 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月 | 1.0432 | 1.1233 | 1.0398 | 0.33 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 1.0281 | 1.0601 | 1.0264 | 0.17 |
005864 | 国投瑞银顺达 | 1.0431 | 1.0861 | 1.0417 | 0.13 |
005899 | 国投瑞银品牌优势灵活 | 1.1757 | 1.1757 | 1.2105 | -2.87 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 1.4079 | 1.4079 | 1.4792 | -4.82 |
005995 | 国投瑞银顺泓定开 | 1.0448 | 1.0931 | 1.0417 | 0.30 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债 | 1.0194 | 1.0664 | 1.0181 | 0.13 |
006027 | 国投瑞银顺祥定期开放 | 1.0343 | 1.0824 | 1.03 | 0.42 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 1.0235 | 1.0555 | 1.0218 | 0.17 |
006736 | 国投瑞银先进制造 | 1.5845 | 1.5845 | 1.6958 | -6.56 |
006876 | 国投瑞银稳健养老一年 | 1.0989 | 1.0989 | 1.1058 | -0.62 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 1.4023 | 1.4023 | 1.4734 | -4.83 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化增强A | 1.0444 | 1.0444 | 1.0959 | -4.70 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化增强C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0928 | -4.70 |
007260 | 国投瑞银顺祺 | 1.0336 | 1.0336 | 1.03 | 0.35 |
007326 | 国投瑞银新增长C | 1.1848 | 1.3405 | 1.1977 | -1.08 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0287 | 0.34 |
007445 | 国投瑞银顺悦3个月定开 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0032 | 0.04 |
007689 | 国投瑞银新能源A | 1.1850 | 1.2550 | 1.2652 | -6.34 |
007690 | 国投瑞银新能源C | 1.1837 | 1.2537 | 1.2639 | -6.35 |
007757 | 国投瑞银顺业纯债 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0063 | 0.23 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.4878 | 3.0378 | 1.4978 | -0.67 |
121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.4437 | 3.61 | 1.4914 | -3.20 |
121003 | 国投瑞银核心企业 | 0.9250 | 2.57 | 0.9866 | -6.24 |
121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.7057 | 3.2077 | 0.7252 | -2.69 |
121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.8340 | 2.93 | 1.8710 | -1.98 |
121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.6985 | 3.0441 | 0.7395 | -5.54 |
121009 | 国投瑞银稳定增利 | 1.0539 | 1.8305 | 1.0614 | -0.71 |
121010 | 国投瑞银瑞源 | 1.7741 | 2.0262 | 1.8671 | -4.98 |
121012 | 国投瑞银优化增强AB | 1.5410 | 1.8750 | 1.5580 | -1.09 |
128112 | 国投瑞银优化增强C | 1.5240 | 1.83 | 1.5410 | -1.10 |
150008 | 国投瑞银瑞和小康 | 1.0690 | 1.4050 | 1.1440 | -6.56 |
150009 | 国投瑞银瑞和远见 | 1.0170 | 1.6450 | 1.0360 | -1.83 |
150213 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长A | 1.0080 | 1.2870 | 1.0070 | 0.10 |
150214 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长B | 1.7860 | 0.0840 | 1.9450 | -8.17 |
159933 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF | 2.0784 | 2.0784 | 2.1703 | -4.23 |
161207 | 国投瑞银瑞和300 | 1.0430 | 1.5290 | 1.09 | -4.31 |
161211 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | 1.6811 | 1.6811 | 1.7511 | -4 |
161213 | 国投瑞银中证下游 | 1.7340 | 1.7340 | 1.82 | -4.73 |
161216 | 国投瑞银双债增利A | 1.1420 | 1.7440 | 1.1520 | -0.87 |
161217 | 国投瑞银中证上游 | 0.6440 | 0.6440 | 0.6960 | -7.47 |
161219 | 国投瑞银新兴产业 | 1.8670 | 2.9210 | 1.9090 | -2.20 |
161221 | 国投瑞银双债增利C | 1.1370 | 1.5650 | 1.1470 | -0.87 |
161222 | 国投瑞银瑞利 | 1.45 | 1.4820 | 1.4840 | -2.29 |
161223 | 国投瑞银瑞泽中证创业成长 | 1.3970 | 0.6060 | 1.4760 | -5.35 |
161224 | 国投瑞银新丝路 | 1.1390 | 1.2960 | 1.1860 | -3.96 |
161225 | 国投瑞银瑞盈 | 1.5920 | 1.6130 | 1.7040 | -6.57 |
161226 | 国投瑞银白银期货 | 0.8670 | 0.8670 | 0.9180 | -5.56 |
161227 | 国投瑞银瑞福深证100 | 1.13 | 2.1370 | 1.1860 | -4.72 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现 | 1.3070 | 1.6770 | 1.33 | -1.73 |
161232 | 国投瑞银瑞盛 | 0.8540 | 0.8540 | 0.91 | -6.15 |
161233 | 国投瑞银瑞泰多策略 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1818 | -3.13 |
004250 | 银河量化优选 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2840 | -5.04 |
004612 | 银河鑫月享A | 1.0552 | 1.0878 | 1.0578 | -0.25 |
004613 | 银河鑫月享C | 1.0513 | 1.0801 | 1.0540 | -0.26 |
004661 | 银河如意 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0925 | 0.39 |
005053 | 银河量化价值 | 1.1031 | 1.1031 | 1.1630 | -5.15 |
005126 | 银河量化稳进 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1489 | -4.21 |
005211 | 银河智慧主题 | 1.5966 | 1.5966 | 1.7166 | -6.99 |
005384 | 银河铭忆3个月 | 1.0299 | 1.1161 | 1.0273 | 0.25 |
005386 | 银河睿达A | 1.1295 | 1.2550 | 1.1516 | -1.92 |
005387 | 银河睿达C | 1.1293 | 1.2548 | 1.1514 | -1.92 |
005459 | 银河嘉谊A | 1.0049 | 1.0049 | 1.0341 | -2.82 |
005460 | 银河嘉谊C | 1.0038 | 1.0038 | 1.0330 | -2.83 |
005585 | 银河文体娱乐主题 | 1.5004 | 1.5004 | 1.6102 | -6.82 |
005749 | 银河庭芳3个月 | 1.0262 | 1.0933 | 1.0217 | 0.44 |
005790 | 银河景行3个月定开 | 1.0187 | 1.1044 | 1.0364 | -1.71 |
006070 | 银河沃丰 | 1.0320 | 1.0662 | 1.0298 | 0.21 |
006071 | 银河睿嘉A | 1.0221 | 1.0616 | 1.0210 | 0.11 |
006086 | 银河睿丰定开 | 1.0380 | 1.0617 | 1.0353 | 0.26 |
006128 | 银河和美生活 | 1.19 | 1.19 | 1.2560 | -5.25 |
006403 | 银河睿嘉C | 1.0168 | 1.0168 | 1.0156 | 0.12 |
006407 | 银河君欣纯债C | 0.9920 | 0.9920 | 0.9950 | -0.30 |
006759 | 银河乐活优萃 | 1.3145 | 1.3145 | 1.3821 | -4.89 |
006761 | 银河家盈 | 2.4057 | 2.4117 | 2.3984 | 0.30 |
006767 | 银河嘉裕纯债 | 1.5652 | 1.5652 | 1.5661 | -0.06 |
006828 | 银河久泰纯债 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0973 | -0.03 |
006856 | 银河丰泰3个月定开 | 1.0326 | 1.0506 | 1.0306 | 0.19 |
007155 | 银河中债央企20 | 1.0334 | 1.0334 | 1.0315 | 0.18 |
007203 | 银河新动能 | 1.2848 | 1.2848 | 1.3523 | -4.99 |
007275 | 银河沪深300指数增强A | 1.0541 | 1.0541 | 1.1092 | -4.97 |
007276 | 银河沪深300指数增强C | 1.0512 | 1.0512 | 1.1061 | -4.96 |
007403 | 银河睿安 | 1.0212 | 1.0212 | 1.0201 | 0.11 |
007406 | 银河睿鑫纯债 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0090 | 0.14 |
007436 | 银河久悦纯债 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0019 | -0.02 |
007635 | 银河天盈中短债A | 1.0217 | 1.0217 | 1.0195 | 0.22 |
007636 | 银河天盈中短债C | 1.0207 | 1.0207 | 1.0186 | 0.21 |
007890 | 银河聚星两年定开 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0041 | 0.04 |
150103 | 银河银泰理财分红 | 1.1723 | 4.4803 | 1.2291 | -4.62 |
150968 | 银河研究精选 | 1.5130 | 4.2099 | 1.6080 | -5.91 |
151001 | 银河稳健 | 1.7659 | 5.2061 | 1.8531 | -4.71 |
151002 | 银河收益 | 1.5350 | 3.1550 | 1.5403 | -0.34 |
161505 | 银河通利 | 1.2420 | 1.6320 | 1.26 | -1.43 |
161506 | 银河通利C | 1.2770 | 1.6270 | 1.2950 | -1.39 |
501307 | 银河中证沪港深高股息A | 0.9429 | 0.9429 | 0.9824 | -4.02 |
501308 | 银河中证沪港深高股息C | 0.9387 | 0.9387 | 0.9781 | -4.03 |
519610 | 银河旺利A | 1.0850 | 1.1950 | 1.0950 | -0.91 |
519611 | 银河旺利C | 1.0770 | 1.1790 | 1.0870 | -0.92 |
519612 | 银河旺利I | 1.0680 | 1.1730 | 1.0780 | -0.93 |
519613 | 银河君尚A | 1.1030 | 1.1030 | 1.1130 | -0.90 |
519614 | 银河君尚C | 1.0824 | 1.0824 | 1.0923 | -0.91 |
519615 | 银河君尚I | 1.0548 | 1.0548 | 1.0644 | -0.90 |
519616 | 银河君信A | 1.0383 | 1.2128 | 1.0445 | -0.59 |
519617 | 银河君信C | 1.0395 | 1.1940 | 1.0458 | -0.60 |
519618 | 银河君信I | 1 | 1 | 1 | 0 |
519619 | 银河君荣A | 1.3219 | 1.3599 | 1.3588 | -2.72 |
519620 | 银河君荣C | 1.3016 | 1.3396 | 1.3380 | -2.72 |
519621 | 银河君荣I | 1.2192 | 1.2572 | 1.2532 | -2.71 |
519622 | 银河君怡纯债 | 1.0273 | 1.1367 | 1.0261 | 0.12 |
519623 | 银河君耀A | 1.0919 | 1.1519 | 1.1085 | -1.50 |
519624 | 银河君耀C | 1.0874 | 1.1474 | 1.1040 | -1.50 |
519625 | 银河君盛A | 1.0935 | 1.2635 | 1.1054 | -1.08 |
519626 | 银河君盛C | 1.0852 | 1.2552 | 1.0970 | -1.08 |
519627 | 银河君润A | 1.1169 | 1.2148 | 1.1176 | -0.06 |
519628 | 银河君润C | 1.1185 | 1.2273 | 1.1192 | -0.06 |
519629 | 银河睿利A | 1.14 | 1.24 | 1.1550 | -1.30 |
519630 | 银河睿利C | 1.1360 | 1.2360 | 1.1510 | -1.30 |
519631 | 银河君欣纯债A | 1.0002 | 1.2187 | 1.0028 | -0.26 |
519632 | 银河君辉3个月 | 1.0289 | 1.1147 | 1.0270 | 0.19 |
519640 | 银河鸿利A | 1.0620 | 1.2050 | 1.0640 | -0.19 |
519641 | 银河鸿利C | 1.0620 | 1.1770 | 1.0650 | -0.28 |
519642 | 银河大国智造主题 | 1.9660 | 1.9660 | 2.0420 | -3.72 |
519644 | 银河智联主题 | 1.5380 | 1.5380 | 1.6420 | -6.33 |
519646 | 银河鑫利I | 1.1180 | 1.1190 | 1.1380 | -1.76 |
519647 | 银河鸿利I | 1.0580 | 1.1930 | 1.06 | -0.19 |
519648 | 银河泰利I | 1 | 1.0264 | 1 | 0 |
519651 | 银河转型增长 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6940 | -6.48 |
519652 | 银河鑫利A | 1.1950 | 1.2270 | 1.2160 | -1.73 |
519653 | 银河鑫利C | 1.1920 | 1.2020 | 1.2130 | -1.73 |
519654 | 银河丰利 | 1.04 | 1.11 | 1.0363 | 0.36 |
519655 | 银河现代服务主题 | 1.3390 | 1.3390 | 1.4210 | -5.77 |
519656 | 银河灵活配置A | 2.3180 | 2.3180 | 2.4290 | -4.57 |
519657 | 银河灵活配置C | 2.2390 | 2.2390 | 2.3460 | -4.56 |
519660 | 银河增利A | 1.4930 | 1.8030 | 1.4930 | 0 |
519661 | 银河增利C | 1.4660 | 1.7660 | 1.4670 | -0.07 |
519662 | 银河久益回报6个月定开A | 1.2072 | 1.7662 | 1.2048 | 0.20 |
519663 | 银河久益回报6个月定开C | 1.1783 | 1.7263 | 1.1761 | 0.19 |
519664 | 银河美丽优萃A | 1.8620 | 2.4230 | 1.9860 | -6.24 |
519665 | 银河美丽优萃C | 1.7890 | 2.3060 | 1.9090 | -6.29 |
519666 | 银河银信添利B | 1.0752 | 1.7396 | 1.0822 | -0.65 |
519667 | 银河银信添利A | 1.0775 | 1.7917 | 1.0844 | -0.64 |
519668 | 银河竞争优势成长 | 1.5726 | 3.3664 | 1.6541 | -4.93 |
519669 | 银河领先债券 | 1.1310 | 1.5440 | 1.13 | 0.09 |
519670 | 银河行业优选 | 1.5980 | 3.4530 | 1.7190 | -7.04 |
519671 | 银河沪深300价值 | 1.3870 | 1.6120 | 1.4350 | -3.34 |
519672 | 银河蓝筹精选 | 3.5970 | 3.5970 | 3.8490 | -6.55 |
519673 | 银河康乐 | 2.08 | 2.08 | 2.1520 | -3.35 |
519674 | 银河创新成长 | 5.6990 | 5.6990 | 6.1423 | -7.22 |
519675 | 银河泰利A | 1.1047 | 1.5401 | 1.0979 | 0.62 |
519676 | 银河强化收益 | 1.1630 | 1.7530 | 1.17 | -0.60 |
519677 | 银河定投宝 | 1.6510 | 1.6510 | 1.7170 | -3.84 |
519678 | 银河消费驱动 | 1.7440 | 1.7440 | 1.8190 | -4.12 |
519679 | 银河主题策略 | 4.6150 | 5.1830 | 4.85 | -4.85 |
001488 | 万家瑞丰A | 1.2002 | 1.2002 | 1.2140 | -1.14 |
001489 | 万家瑞丰C | 1.1504 | 1.1504 | 1.1637 | -1.14 |
001518 | 万家瑞兴 | 1.6290 | 2.2690 | 1.6183 | 0.66 |
001530 | 万家瑞富 | 1.12 | 1.15 | 1.1220 | -0.18 |
001633 | 万家瑞祥A | 1.0566 | 1.1806 | 1.0601 | -0.33 |
001634 | 万家瑞祥C | 1.0555 | 1.1734 | 1.0590 | -0.33 |
001635 | 万家瑞益A | 1.4264 | 1.4264 | 1.4137 | 0.90 |
001636 | 万家瑞益C | 1.3885 | 1.3885 | 1.3761 | 0.90 |
002664 | 万家瑞和A | 1.1477 | 1.2577 | 1.1434 | 0.38 |
002665 | 万家瑞和C | 1.1320 | 1.2050 | 1.1277 | 0.38 |
002670 | 万家沪深300指数增强A | 1.1590 | 1.1590 | 1.2106 | -4.26 |
002671 | 万家沪深300指数增强C | 1.4655 | 1.4655 | 1.5308 | -4.27 |
003159 | 万家恒瑞18个月A | 1.0972 | 1.0972 | 1.0960 | 0.11 |
003160 | 万家恒瑞18个月C | 1.0820 | 1.0820 | 1.0809 | 0.10 |
003327 | 万家鑫璟纯债A | 1.1474 | 1.2094 | 1.1436 | 0.33 |
003328 | 万家鑫璟纯债C | 1.1430 | 1.2009 | 1.1392 | 0.33 |
003329 | 万家鑫安纯债A | 1.0688 | 1.1693 | 1.0654 | 0.32 |
003330 | 万家鑫安纯债C | 1.0664 | 1.1622 | 1.0630 | 0.32 |
003518 | 万家鑫瑞A | 1.0959 | 1.1439 | 1.0939 | 0.18 |
003519 | 万家鑫瑞E | 1.0988 | 1.1567 | 1.0967 | 0.19 |
003520 | 万家1-3年政策性金融债A | 1.0243 | 1.1273 | 1.0227 | 0.16 |
003521 | 万家1-3年政策性金融债C | 1.0231 | 1.1291 | 1.0215 | 0.16 |
003734 | 万家瑞盈A | 1.1768 | 1.1768 | 1.1732 | 0.31 |
003735 | 万家瑞盈C | 1.1754 | 1.1754 | 1.1717 | 0.32 |
003747 | 万家鑫享纯债A | 1.1037 | 1.1291 | 1.1006 | 0.28 |
003748 | 万家鑫享纯债C | 1.1022 | 1.1246 | 1.0991 | 0.28 |
003751 | 万家瑞隆 | 1.1481 | 1.1481 | 1.1929 | -3.76 |
004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0737 | 1.1556 | 1.0724 | 0.12 |
004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0738 | 1.1516 | 1.0725 | 0.12 |
004464 | 万家玖盛9个月A | 1.0360 | 1.13 | 1.0331 | 0.28 |
004465 | 万家玖盛9个月C | 1.0351 | 1.1280 | 1.0322 | 0.28 |
004571 | 万家家瑞A | 1.1543 | 1.1543 | 1.1658 | -0.99 |
004572 | 万家家瑞C | 1.1436 | 1.1436 | 1.1551 | -1 |
004641 | 万家量化睿选 | 1.07 | 1.07 | 1.1142 | -3.97 |
004681 | 万家安弘A | 1.0513 | 1.1452 | 1.0484 | 0.28 |
004682 | 万家安弘C | 1.05 | 1.1398 | 1.0471 | 0.28 |
004731 | 万家瑞尧A | 0.9874 | 0.9874 | 1.0005 | -1.31 |
004732 | 万家瑞尧C | 0.9843 | 0.9843 | 0.9974 | -1.31 |
005094 | 万家臻选 | 1.4076 | 1.4076 | 1.4804 | -4.92 |
005299 | 万家成长优选A | 1.4988 | 1.4988 | 1.5688 | -4.46 |
005300 | 万家成长优选C | 1.4821 | 1.4821 | 1.5514 | -4.47 |
005311 | 万家经济新动能A | 1.9271 | 1.9271 | 2.04 | -5.53 |
005312 | 万家经济新动能C | 1.8918 | 1.8918 | 2.0028 | -5.54 |
005313 | 万家中证1000指数增强A | 1.1044 | 1.3711 | 1.1605 | -4.83 |
005314 | 万家中证1000指数增强C | 1.1022 | 1.3535 | 1.1583 | -4.84 |
005317 | 万家瑞舜A | 1.0762 | 1.0762 | 1.0777 | -0.14 |
005318 | 万家瑞舜C | 1.0430 | 1.0430 | 1.0444 | -0.13 |
005400 | 万家潜力价值A | 1.6229 | 1.6229 | 1.6911 | -4.03 |
005401 | 万家潜力价值C | 1.6019 | 1.6019 | 1.6693 | -4.04 |
005650 | 万家量化同顺多策略A | 1.1169 | 1.1169 | 1.1629 | -3.96 |
005651 | 万家量化同顺多策略C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1507 | -3.96 |
005821 | 万家新机遇龙头企业 | 1.3234 | 1.3234 | 1.3893 | -4.74 |
006085 | 万家新机遇价值驱动C | 1.5274 | 1.6953 | 1.5949 | -4.23 |
006132 | 万家智造优势A | 1.7426 | 1.7426 | 1.8196 | -4.23 |
006133 | 万家智造优势C | 1.7149 | 1.7149 | 1.7908 | -4.24 |
006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0209 | 1.0743 | 1.0186 | 0.23 |
006173 | 万家鑫悦纯债C | 1.0202 | 1.0677 | 1.0179 | 0.23 |
006233 | 万家汽车新趋势A | 1.2766 | 1.2766 | 1.3368 | -4.50 |
006234 | 万家汽车新趋势C | 1.2743 | 1.2743 | 1.3346 | -4.52 |
006281 | 万家人工智能 | 1.3850 | 1.3850 | 1.4479 | -4.34 |
006294 | 万家稳健养老(FOF) | 1.0853 | 1.0853 | 1.0879 | -0.24 |
006729 | 万家中证500指数增强A | 1.2324 | 1.2463 | 1.2933 | -4.71 |
006730 | 万家中证500指数增强C | 1.2256 | 1.2390 | 1.2862 | -4.71 |
007232 | 万家平衡养老三年(FOF) | 1.1075 | 1.1075 | 1.1146 | -0.64 |
007488 | 万家民安增利12个月A | 1.0101 | 1.0101 | 1.0096 | 0.05 |
007489 | 万家民安增利12个月C | 1.0074 | 1.0074 | 1.0071 | 0.03 |
007501 | 万家科创主题3年C | 1 | 1 | ||
007703 | 万家鑫盛纯债A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0203 | 0.11 |
007704 | 万家鑫盛纯债C | 1.0209 | 1.0209 | 1.0198 | 0.11 |
007926 | 万家家享中短债C | 1.1161 | 1.1161 | 1.1132 | 0.26 |
007927 | 万家家享中短债E | 1.1166 | 1.1166 | 1.1137 | 0.26 |
007979 | 万家惠享39个月定开债 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0060 | 0.05 |
008120 | 万家自主创新A | 0.9987 | 0.9987 | 1.0327 | -3.29 |
008121 | 万家自主创新C | 0.9984 | 0.9984 | 1.0325 | -3.30 |
008633 | 万家科技创新A | 1.1199 | 1.1199 | 1.1724 | -4.48 |
008634 | 万家科技创新C | 1.1191 | 1.1191 | 1.1717 | -4.49 |
161902 | 万家增强收益 | 1.1810 | 2.2170 | 1.1921 | -0.93 |
161903 | 万家行业优选 | 1.7136 | 4.2952 | 1.8045 | -5.04 |
161907 | 万家中证红利 | 1.6152 | 1.6152 | 1.6880 | -4.31 |
161908 | 万家添利 | 1.0909 | 1.7389 | 1.0973 | -0.58 |
161910 | 万家新机遇价值驱动A | 1.6874 | 2.1591 | 1.7617 | -4.22 |
161911 | 万家强化收益 | 1.0453 | 1.4663 | 1.0425 | 0.27 |
161912 | 万家社会责任定开A | 1.6158 | 1.6638 | 1.7251 | -6.34 |
161913 | 万家社会责任定开C | 1.6124 | 1.6569 | 1.7216 | -6.34 |
501075 | 万家科创主题3年A | 1.2685 | 1.2685 | 1.3256 | -4.31 |
510680 | 万家上证50ETF | 2.4308 | 2.4308 | 2.5493 | -4.65 |
519180 | 万家上证180 | 0.9244 | 3.2644 | 0.9725 | -4.95 |
519181 | 万家和谐增长 | 1.1520 | 2.8053 | 1.2138 | -5.09 |
519183 | 万家双引擎 | 1.8154 | 2.5054 | 2.0344 | -10.76 |
519185 | 万家精选 | 1.0858 | 2.3321 | 1.0842 | 0.15 |
519186 | 万家稳健增利A | 1.1273 | 1.6813 | 1.1242 | 0.28 |
519187 | 万家稳健增利C | 1.1203 | 1.6343 | 1.1173 | 0.27 |
519188 | 万家信用恒利A | 1.1732 | 1.4169 | 1.1705 | 0.23 |
519189 | 万家信用恒利C | 1.1621 | 1.3738 | 1.1594 | 0.23 |
519190 | 万家双利 | 1.2465 | 1.3139 | 1.2549 | -0.67 |
519191 | 万家新利 | 1.0334 | 1.3960 | 1.0316 | 0.17 |
519193 | 万家消费成长 | 1.9662 | 1.9662 | 2.0597 | -4.54 |
519195 | 万家品质生活 | 1.6198 | 2.0378 | 1.6898 | -4.14 |
519196 | 万家新兴蓝筹 | 1.3346 | 1.8283 | 1.3893 | -3.94 |
519197 | 万家颐达 | 1.0790 | 1.1030 | 1.0864 | -0.68 |
519198 | 万家颐和 | 1.1641 | 1.1641 | 1.2118 | -3.94 |
519199 | 万家家享中短债A | 1.1166 | 1.1166 | 1.1137 | 0.26 |
519206 | 万家年年恒荣定开A | 1.0564 | 1.1589 | 1.0548 | 0.15 |
519207 | 万家年年恒荣定开C | 1.0510 | 1.1393 | 1.0495 | 0.14 |
519208 | 万家3-5年政策性金融债A | 1.0744 | 1.1064 | 1.0704 | 0.37 |
519209 | 万家3-5年政策性金融债C | 1.0684 | 1.0914 | 1.0645 | 0.37 |
519212 | 万家宏观择时多策略 | 1.2719 | 1.2719 | 1.2678 | 0.32 |
002601 | 中银证券价值精选 | 1.1514 | 1.1514 | 1.2237 | -5.91 |
002938 | 中银证券健康产业 | 1.0791 | 1.0791 | 1.1271 | -4.26 |
003929 | 中银证券安进A | 1.0758 | 1.1431 | 1.0735 | 0.21 |
003930 | 中银证券安进C | 1.0765 | 1.1438 | 1.0733 | 0.30 |
003980 | 中银证券瑞益A | 1.2493 | 1.2493 | 1.3688 | -8.73 |
003981 | 中银证券瑞益C | 1.2297 | 1.2297 | 1.3475 | -8.74 |
004807 | 中银证券安弘A | 1.1483 | 1.1483 | 1.1624 | -1.21 |
004808 | 中银证券安弘C | 1.1449 | 1.1449 | 1.1590 | -1.22 |
004913 | 中银证券聚瑞A | 1.1088 | 1.1088 | 1.1411 | -2.83 |
004914 | 中银证券聚瑞C | 1.1058 | 1.1058 | 1.1381 | -2.84 |
004917 | 中银证券祥瑞A | 1.1229 | 1.1229 | 1.1819 | -4.99 |
004918 | 中银证券祥瑞C | 1.1185 | 1.1185 | 1.1774 | -5 |
004954 | 中银证券中高等级A | 1.0480 | 1.0480 | 1.0462 | 0.17 |
004955 | 中银证券中高等级C | 1.0511 | 1.0511 | 1.0493 | 0.17 |
004956 | 中银证券安誉A | 1.0221 | 1.0781 | 1.0195 | 0.26 |
004957 | 中银证券安誉C | 1.9216 | 1.9776 | 1.9167 | 0.26 |
005309 | 中银证券汇嘉定期开放 | 1.1161 | 1.1161 | 1.1129 | 0.29 |
005321 | 中银证券汇宇定期开放 | 1.0533 | 1.1293 | 1.0512 | 0.20 |
005362 | 中银证券安源A | 1.0328 | 1.0467 | 1.0307 | 0.20 |
005363 | 中银证券安源C | 1.0348 | 1.0483 | 1.0318 | 0.29 |
005571 | 中银证券新能源A | 1.2597 | 1.2597 | 1.3909 | -9.43 |
005572 | 中银证券新能源C | 1.2532 | 1.2532 | 1.3838 | -9.44 |
005611 | 中银证券汇享定期开放 | 1.0494 | 1.1119 | 1.0464 | 0.29 |
007023 | 中银证券安泽A | 1.0292 | 1.0292 | 1.0274 | 0.18 |
007024 | 中银证券安泽C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0274 | 0.18 |
000194 | 银华信用四季红A | 1.0890 | 1.4590 | 1.0870 | 0.18 |
000286 | 银华信用季季红A | 1.0640 | 1.4010 | 1.0620 | 0.19 |
000823 | 银华高端制造业 | 1.0580 | 1.0580 | 1.1030 | -4.08 |
000904 | 银华回报 | 1.1370 | 1.4570 | 1.1980 | -5.09 |
001163 | 银华中国梦30 | 1.2450 | 1.2450 | 1.31 | -4.96 |
001231 | 银华泰利A | 1.5550 | 1.5550 | 1.5840 | -1.83 |
001264 | 银华恒利A | 1.6920 | 1.7520 | 1.7460 | -3.09 |
001280 | 银华聚利A | 1.4330 | 1.6630 | 1.5040 | -4.72 |
001289 | 银华汇利A | 1.5470 | 1.5470 | 1.55 | -0.19 |
001303 | 银华稳利A | 1.0880 | 1.0880 | 1.1570 | -5.96 |
001703 | 银华沪港深增长 | 1.69 | 1.76 | 1.7990 | -6.06 |
001728 | 银华战略新兴 | 1.5660 | 1.5660 | 1.6750 | -6.51 |
001808 | 银华互联网主题 | 1.2260 | 1.2260 | 1.3120 | -6.55 |
002161 | 银华万物互联 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0480 | -0.38 |
002269 | 银华大数据 | 0.8470 | 0.8470 | 0.89 | -4.83 |
002307 | 银华多元视野 | 1.7480 | 1.7480 | 1.8640 | -6.22 |
002322 | 银华汇利C | 1.5370 | 1.5370 | 1.54 | -0.19 |
002323 | 银华稳利C | 1.11 | 1.11 | 1.18 | -5.93 |
002326 | 银华聚利C | 1.4120 | 1.64 | 1.4810 | -4.66 |
002327 | 银华恒利C | 1.6830 | 1.7330 | 1.7360 | -3.05 |
002328 | 银华泰利C | 1.4170 | 1.4170 | 1.4430 | -1.80 |
002491 | 银华添益 | 1.0990 | 1.1530 | 1.0970 | 0.18 |
002501 | 银华远景 | 1.1380 | 1.2080 | 1.1530 | -1.30 |
003062 | 银华通利A | 1.1696 | 1.1696 | 1.1761 | -0.55 |
003063 | 银华通利C | 1.1454 | 1.1454 | 1.1518 | -0.56 |
003397 | 银华体育文化 | 1.3680 | 1.3680 | 1.4570 | -6.11 |
003497 | 银华添泽 | 1.0971 | 1.1451 | 1.0951 | 0.18 |
003816 | 银华交易货币B | 100.5940 | 1.217390 | 100.5430 | 0.05 |
003940 | 银华盛世精选 | 1.4195 | 1.7456 | 1.4775 | -3.93 |
003987 | 银华10年期金融债A | 1.1592 | 1.1592 | 1.1529 | 0.55 |
003988 | 银华10年期金融债C | 1.1514 | 1.1514 | 1.1453 | 0.53 |
003989 | 银华5年期金融债A | 1.1513 | 1.1513 | 1.1432 | 0.71 |
003990 | 银华5年期金融债C | 1.1738 | 1.1738 | 1.1656 | 0.70 |
003995 | 银华中债AAA信用债A | 1.1434 | 1.1434 | 1.1428 | 0.05 |
003996 | 银华中债AAA信用债C | 1.3885 | 1.3885 | 1.3879 | 0.04 |
004087 | 银华添润 | 1.0538 | 1.1483 | 1.0518 | 0.19 |
005033 | 银华智能汽车A | 0.8943 | 0.8943 | 0.9351 | -4.36 |
005034 | 银华智能汽车C | 0.8940 | 0.8940 | 0.9349 | -4.37 |
005035 | 银华信息科技量化A | 1.1439 | 1.1439 | 1.1990 | -4.60 |
005036 | 银华信息科技量化C | 1.1466 | 1.1466 | 1.2019 | -4.60 |
005037 | 银华新能源新材料量化A | 0.8894 | 0.8894 | 0.9594 | -7.30 |
005038 | 银华新能源新材料量化C | 0.8796 | 0.8796 | 0.9489 | -7.30 |
005106 | 银华农业产业 | 1.5459 | 1.5459 | 1.5752 | -1.86 |
005112 | 银华中证全指医药卫生增强 | 1.5158 | 1.5158 | 1.5664 | -3.23 |
005119 | 银华智荟内在价值 | 1.1364 | 1.1364 | 1.2412 | -8.44 |
005235 | 银华食品饮料A | 1.2261 | 1.2261 | 1.2741 | -3.77 |
005236 | 银华食品饮料C | 1.2218 | 1.2218 | 1.2698 | -3.78 |
005237 | 银华医疗健康A | 1.2412 | 1.2412 | 1.2848 | -3.39 |
005238 | 银华医疗健康C | 1.2337 | 1.2337 | 1.2771 | -3.40 |
005239 | 银华文体娱乐A | 0.8599 | 0.8599 | 0.9225 | -6.79 |
005240 | 银华文体娱乐C | 0.8651 | 0.8651 | 0.9281 | -6.79 |
005250 | 银华估值优势 | 1.1242 | 1.1242 | 1.1666 | -3.63 |
005251 | 银华多元动力 | 1.3984 | 1.3984 | 1.4945 | -6.43 |
005260 | 银华稳健增利A | 1.0418 | 1.0418 | 1.0969 | -5.02 |
005261 | 银华稳健增利C | 1.0360 | 1.0360 | 1.0909 | -5.03 |
005286 | 银华岁丰定期开放 | 1.0621 | 1.1292 | 1.0603 | 0.17 |
005447 | 银华智荟分红收益 | 0.9768 | 0.9768 | 1.0323 | -5.38 |
005463 | 银华多元收益A | 0.9946 | 0.9946 | 0.9984 | -0.38 |
005464 | 银华多元收益C | 0.9740 | 0.9740 | 0.9780 | -0.41 |
005481 | 银华瑞泰 | 1.1832 | 1.3132 | 1.2552 | -5.74 |
005498 | 银华积极成长 | 1.2765 | 1.2765 | 1.34 | -4.74 |
005500 | 银华岁盈定期开放 | 1.0875 | 1.0875 | 1.0846 | 0.27 |
005515 | 银华中小市值A | 0.9350 | 0.9350 | 0.9840 | -4.98 |
005516 | 银华中小市值C | 0.9582 | 0.9582 | 1.0085 | -4.99 |
005519 | 银华混改红利 | 1.2628 | 1.2628 | 1.3158 | -4.03 |
005529 | 银华华茂 | 1.0689 | 1.0989 | 1.0665 | 0.23 |
005533 | 银华国企改革 | 1.4871 | 1.4871 | 1.5779 | -5.75 |
005543 | 银华心诚 | 1.1311 | 1.1311 | 1.1827 | -4.36 |
005544 | 银华瑞和 | 1.3353 | 1.3353 | 1.4236 | -6.20 |
005771 | 银华可转债 | 1.2543 | 1.2543 | 1.2961 | -3.23 |
005794 | 银华心怡 | 1.6266 | 1.6266 | 1.6482 | -1.31 |
005848 | 银华裕利 | 1.5513 | 1.5513 | 1.6076 | -3.50 |
006119 | 银华中证央企结构调整ETF联接 | 0.9463 | 0.9463 | 0.9898 | -4.39 |
006251 | 银华兴盛 | 1.1411 | 1.1411 | 1.2182 | -6.33 |
006302 | 银华行业轮动 | 1.3133 | 1.5977 | 1.3739 | -4.41 |
006305 | 银华养老2035三年 | 1.1833 | 1.1833 | 1.2013 | -1.50 |
006339 | 银华MSCI中国A股ETF联接A | 1.0840 | 1.0840 | 1.1377 | -4.72 |
006348 | 银华盛利 | 1.6153 | 1.6153 | 1.7544 | -7.93 |
006415 | 银华中短期金融债 | 1.0275 | 1.0605 | 1.0262 | 0.13 |
006496 | 银华安盈短债A | 1.0227 | 1.0387 | 1.0216 | 0.11 |
006497 | 银华安盈短债C | 1.0215 | 1.0375 | 1.0204 | 0.11 |
006610 | 银华远见 | 1.1455 | 1.1455 | 1.2120 | -5.49 |
006612 | 银华信用精选一年 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1037 | 0.24 |
006645 | 银华安丰中短期金融债 | 1.0195 | 1.0495 | 1.0280 | -0.83 |
006837 | 银华信用四季红C | 1.0230 | 1.1250 | 1.0210 | 0.20 |
006907 | 银华安鑫短债A | 1.0218 | 1.0338 | 1.0205 | 0.13 |
006908 | 银华安鑫短债C | 1.0194 | 1.0314 | 1.0182 | 0.12 |
007030 | 银华安享短债A | 1.0220 | 1.0220 | 1.0221 | -0.01 |
007031 | 银华安享短债C | 1.0197 | 1.0197 | 1.0199 | -0.02 |
007056 | 银华积极精选 | 1.1860 | 1.1860 | 1.2451 | -4.75 |
007204 | 银华美元债精选A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0413 | 0.32 |
007205 | 银华美元债精选C | 1.0423 | 1.0423 | 1.0390 | 0.32 |
007206 | 银华丰华三个月定开 | 1.0224 | 1.0224 | 1.02 | 0.24 |
007310 | 银华尊尚稳健养老一年 | 1.0680 | 1.0680 | 1.0748 | -0.63 |
007626 | 银华稳裕六个月定开A | 1.0047 | 1.0142 | 1.0119 | -0.71 |
007627 | 银华稳裕六个月定开C | 1.0032 | 1.0127 | 1.0104 | -0.71 |
007779 | 银华尊和养老2030三年 | 1.0734 | 1.0734 | 1.0829 | -0.88 |
007780 | 银华养老2040三年 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1340 | -1.52 |
008002 | 银华稳晟39个月定开 | 1.0095 | 1.0095 | 1.0089 | 0.06 |
008111 | 银华信用精选18个月 | 1.0003 | 1.0003 | 1 | 0.03 |
008201 | 银华MSCI中国A股ETF联接C | 1.0830 | 1.0830 | 1.1367 | -4.72 |
008671 | 银华科技创新 | 0.9505 | 0.9505 | 1.0311 | -7.82 |
008677 | 银华中债1-3年国开债 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0067 | 0.13 |
150018 | 银华稳进 | 1.0070 | 1.5220 | 1.0060 | 0.10 |
150019 | 银华锐进 | 1.1430 | 1.1430 | 1.2520 | -8.71 |
150030 | 银华中证90A | 1.0080 | 1.5190 | 1.0070 | 0.10 |
150031 | 银华中证90B | 1.21 | 0.5710 | 1.3270 | -8.82 |
150059 | 银华资源A | 1.0080 | 1.4750 | 1.0070 | 0.10 |
150060 | 银华资源B | 0.7050 | 0.1710 | 0.8220 | -14.23 |
150143 | 银华中证转债指数增强A | 1.0110 | 1.01 | 0.10 | |
150144 | 银华中证转债指数增强B | 1.3040 | 1.3970 | -6.66 | |
150167 | 银华沪深300A | 1.0120 | 1.0110 | 0.10 | |
150168 | 银华沪深300B | 0.9860 | 1.0870 | -9.29 | |
150175 | 银华恒生H股A | 1.0121 | 1.0111 | 0.10 | |
150176 | 银华恒生H股B | 0.8559 | 0.9517 | -10.07 | |
159959 | 银华央企结构调整ETF | 0.9958 | 0.9958 | 1.0440 | -4.62 |
159969 | 银华深证100ETF | 1.1749 | 1.1749 | 1.2353 | -4.89 |
159987 | 银华中证研发创新100ETF | 1.1991 | 1.1991 | 1.2684 | -5.46 |
159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 0.9517 | 0.9517 | 0.9960 | -4.45 |
159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 1.0259 | 1.0259 | 1.0879 | -5.70 |
161810 | 银华内需精选 | 2.5720 | 2.4450 | 2.7040 | -4.88 |
161811 | 银华沪深300分级 | 0.9990 | 1.0490 | -4.77 | |
161812 | 银华深证100 | 1.0750 | 1.3350 | 1.1290 | -4.78 |
161815 | 银华抗通胀主题 | 0.4580 | 0.4580 | 0.4790 | -4.38 |
161816 | 银华中证等权重90 | 1.1090 | 1.2390 | 1.1670 | -4.97 |
161818 | 银华消费主题 | 0.9862 | 0.9862 | 1.0350 | -4.71 |
161819 | 银华中证内地资源主题 | 0.8260 | 0.5770 | 0.8960 | -7.81 |
161820 | 银华纯债信用主题 | 1.1190 | 1.4770 | 1.1170 | 0.18 |
161823 | 银华永兴A | 1.1540 | 1.1540 | 1.1520 | 0.17 |
161824 | 银华永兴C | 1.1340 | 1.1340 | 1.1310 | 0.27 |
161826 | 银华中证转债指数增强 | 1.0990 | 1.1790 | 1.1260 | -2.40 |
161831 | 银华恒生H股 | 0.9340 | 1.0861 | 0.9814 | -4.83 |
161834 | 银华鑫锐灵活配置 | 0.9650 | 0.9650 | 1.0140 | -4.83 |
161837 | 银华大盘精选两年定开 | 1.0059 | 1.0059 | 1.0375 | -3.05 |
180001 | 银华优势企业 | 1.2672 | 3.2020 | 1.3081 | -3.13 |
180002 | 银华保本增值 | 1.0047 | 1.0711 | 1.0046 | 0.01 |
180003 | 银华道琼斯88精选A | 1.2538 | 3.0788 | 1.3320 | -5.87 |
180010 | 银华优质增长 | 1.4630 | 4.1307 | 1.5434 | -5.21 |
180012 | 银华富裕主题 | 3.6193 | 4.5723 | 3.7821 | -4.30 |
180013 | 银华领先策略 | 1.8207 | 3.0215 | 1.9279 | -5.56 |
180015 | 银华增强收益 | 1.1930 | 1.7410 | 1.2060 | -1.08 |
180018 | 银华和谐主题 | 2.7260 | 2.8060 | 2.8780 | -5.28 |
180020 | 银华成长先锋 | 1.37 | 1.3950 | 1.4140 | -3.11 |
180025 | 银华信用双利A | 1.1930 | 1.6080 | 1.2030 | -0.83 |
180026 | 银华信用双利C | 1.1820 | 1.5610 | 1.1920 | -0.84 |
180028 | 银华永祥 | 1.31 | 2.1660 | 1.3780 | -4.93 |
180031 | 银华中小盘精选 | 2.6050 | 4.3850 | 2.7870 | -6.53 |
180033 | 银华上证50等权ETF联接 | 1.2720 | 1.2720 | 1.3340 | -4.65 |
183001 | 银华全球核心优选 | 1.2020 | 1.2020 | 1.3020 | -7.68 |
501022 | 银华鑫盛灵活 | 1.2730 | 1.2730 | 1.3460 | -5.42 |
501038 | 银华明择多策略 | 1.3293 | 1.3293 | 1.3771 | -3.47 |
501083 | 银华科创主题3年封闭运作 | 1.2857 | 1.2857 | 1.3683 | -6.04 |
510430 | 银华上证50等权重ETF | 1.5090 | 1.5090 | 1.5870 | -4.91 |
511880 | 银华交易货币A | 100.5420 | 1.234450 | 100.4960 | 0.05 |
512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.0299 | 1.0299 | 1.0829 | -4.89 |
519001 | 银华核心价值优选 | 2.3645 | 7.8635 | 2.5030 | -5.53 |
960042 | 银华信用季季红H | 1.0640 | 1.0640 | 1.0620 | 0.19 |
007877 | 惠升和风纯债A | 1.0227 | 1.0227 | 1.0198 | 0.28 |
007878 | 惠升和风纯债C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0284 | 0.28 |
008061 | 惠升惠新灵活配置A | 0.9926 | 0.9926 | 1.0073 | -1.46 |
008062 | 惠升惠新灵活配置C | 0.9926 | 0.9926 | 1.0073 | -1.46 |
008418 | 惠升惠泽A | 1.0241 | 1.0241 | 1.0570 | -3.11 |
008419 | 惠升惠泽C | 1.0229 | 1.0229 | 1.0558 | -3.12 |
003999 | 富荣富祥纯债 | 1.1638 | 1.1868 | 1.1607 | 0.27 |
004441 | 富荣富兴纯债 | 1.1084 | 1.1844 | 1.1055 | 0.26 |
004788 | 富荣沪深300增强A | 1.0428 | 1.0428 | 1.0934 | -4.63 |
004789 | 富荣沪深300增强C | 1.0404 | 1.0404 | 1.0908 | -4.62 |
004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.0746 | 1.0746 | 1.1527 | -6.78 |
004791 | 富荣中证500指数增强C | 1.0721 | 1.0721 | 1.15 | -6.77 |
004792 | 富荣富乾A | 1.0240 | 1.0736 | 1.0223 | 0.17 |
004793 | 富荣富乾C | 1.0063 | 1.0558 | 1.0056 | 0.07 |
004794 | 富荣福鑫A | 1.0641 | 1.1171 | 1.0640 | 0.01 |
004795 | 富荣福鑫C | 1.0646 | 1.1176 | 1.0645 | 0.01 |
005104 | 富荣福康A | 0.8489 | 0.8489 | 0.8886 | -4.47 |
005105 | 富荣福康C | 0.8478 | 0.8478 | 0.8875 | -4.47 |
005164 | 富荣福锦A | 1.1195 | 1.1195 | 1.1603 | -3.52 |
005165 | 富荣福锦C | 1.1059 | 1.1059 | 1.1462 | -3.52 |
005173 | 富荣富安A | 1.0790 | 1.1273 | 1.1358 | -5 |
005174 | 富荣富安C | 1.0874 | 1.1352 | 1.1447 | -5.01 |
006109 | 富荣价值精选A | 2.1239 | 2.1239 | 2.2308 | -4.79 |
006110 | 富荣价值精选C | 1.0387 | 1.0387 | 1.0911 | -4.80 |
006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 1.0451 | 1.0551 | 1.0438 | 0.12 |
006613 | 富荣富金专项金融债纯债 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0412 | 0.22 |
007907 | 富荣富开1-3年国开债纯债C | 1.0448 | 1.0448 | 1.0435 | 0.12 |
003586 | 先锋精一A | 0.8110 | 0.8110 | 0.8471 | -4.26 |
003587 | 先锋精一C | 0.7776 | 0.7776 | 0.8122 | -4.26 |
004724 | 先锋聚元A | 1.1388 | 1.1388 | 1.2074 | -5.68 |
004725 | 先锋聚元C | 1.1207 | 1.1207 | 1.1883 | -5.69 |
004726 | 先锋聚优A | 0.8591 | 0.8591 | 0.8919 | -3.68 |
004727 | 先锋聚优C | 0.8843 | 0.8843 | 0.9181 | -3.68 |
004833 | 先锋聚利A | 0.9556 | 0.9556 | 0.9941 | -3.87 |
004834 | 先锋聚利C | 0.9419 | 0.9419 | 0.9799 | -3.88 |
005890 | 先锋博盈纯债A | 1.0436 | 1.0436 | 1.0440 | -0.04 |
005891 | 先锋博盈纯债C | 1.0409 | 1.0409 | 1.0414 | -0.05 |
005892 | 先锋汇盈A | 1.1569 | 1.1569 | 1.1548 | 0.18 |
005893 | 先锋汇盈C | 1.1129 | 1.1129 | 1.1109 | 0.18 |
006401 | 先锋量化优选A | 1.1067 | 51.7254 | 1.1506 | -3.82 |
006402 | 先锋量化优选C | 1.0924 | 1.0924 | 1.1358 | -3.82 |
007738 | 淳厚稳惠债券A | 1.0143 | 1.0161 | 1.0129 | 0.14 |
007739 | 淳厚稳惠债券C | 1.0137 | 1.0152 | 1.0123 | 0.14 |
007811 | 淳厚信泽A | 1.0938 | 1.0938 | 1.1290 | -3.12 |
007812 | 淳厚信泽C | 1.0892 | 1.0892 | 1.1243 | -3.12 |
008186 | 淳厚信睿核心精选A | 0.9905 | 0.9905 | 1.0081 | -1.75 |
008187 | 淳厚信睿核心精选C | 0.9902 | 0.9902 | 1.0079 | -1.76 |
003684 | 汇安丰融A | 1.1270 | 1.1270 | 1.1802 | -4.51 |
003685 | 汇安丰融C | 1.0944 | 1.0944 | 1.1461 | -4.51 |
003742 | 汇安嘉汇 | 1.0226 | 1.1702 | 1.0216 | 0.10 |
003845 | 汇安丰恒A | 0.9050 | 0.9050 | 0.9038 | 0.13 |
003846 | 汇安丰恒C | 0.9841 | 0.9841 | 0.9828 | 0.13 |
003854 | 汇安丰华A | 1.0476 | 1.7160 | 1.0660 | -1.73 |
003855 | 汇安丰华C | 1.0445 | 1.1656 | 1.0629 | -1.73 |
003884 | 汇安沪深300指数增强A | 1.3254 | 1.3254 | 1.3986 | -5.23 |
003885 | 汇安沪深300指数增强C | 1.2312 | 1.2312 | 1.2992 | -5.23 |
003886 | 汇安丰利A | 1.2289 | 1.3540 | 1.2785 | -3.88 |
003887 | 汇安丰利C | 1.2071 | 1.3322 | 1.2559 | -3.89 |
003888 | 汇安嘉源纯债 | 1.0546 | 1.1351 | 1.0537 | 0.09 |
003889 | 汇安丰泽A | 2.5259 | 2.5259 | 2.6079 | -3.14 |
003890 | 汇安丰泽C | 2.4715 | 2.4715 | 2.5518 | -3.15 |
003891 | 汇安嘉裕 | 1.0293 | 1.1338 | 1.0278 | 0.15 |
004558 | 汇安丰裕A | 1.1772 | 1.2262 | 1.2467 | -5.57 |
004559 | 汇安丰裕C | 1.2780 | 1.3270 | 1.3534 | -5.57 |
004560 | 汇安丰益A | 1.2138 | 1.2138 | 1.2639 | -3.96 |
004561 | 汇安丰益C | 1.0574 | 1.0574 | 1.1011 | -3.97 |
005109 | 汇安多策略A | 1.1838 | 1.2138 | 1.2299 | -3.75 |
005110 | 汇安多策略C | 1.1703 | 1.2003 | 1.2160 | -3.76 |
005212 | 汇安稳裕 | 1.0922 | 1.0922 | 1.1009 | -0.79 |
005360 | 汇安资产轮动 | 0.8240 | 0.8240 | 0.8744 | -5.76 |
005550 | 汇安成长优选A | 1.0486 | 1.0486 | 1.0833 | -3.20 |
005551 | 汇安成长优选C | 1.0295 | 1.0295 | 1.0637 | -3.22 |
005556 | 汇安裕华纯债 | 1.0326 | 1.1146 | 1.0293 | 0.32 |
005599 | 汇安量化优选A | 1.1646 | 1.1646 | 1.2248 | -4.92 |
005600 | 汇安量化优选C | 1.1463 | 1.1463 | 1.2057 | -4.93 |
005601 | 汇安中短债A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0249 | 0.09 |
005602 | 汇安中短债C | 1.0245 | 1.0245 | 1.0238 | 0.07 |
005628 | 汇安趋势动力A | 1.1569 | 1.1569 | 1.2512 | -7.54 |
005629 | 汇安趋势动力C | 1.1430 | 1.1430 | 1.2363 | -7.55 |
005634 | 汇安行业龙头 | 1.1269 | 1.1269 | 1.2056 | -6.53 |
006270 | 汇安核心成长A | 1.0446 | 1.0446 | 1.1286 | -7.44 |
006271 | 汇安核心成长C | 1.0314 | 1.0314 | 1.1145 | -7.46 |
006431 | 汇安鼎利纯债A | 1.0056 | 1.0056 | 1.0088 | -0.32 |
006432 | 汇安鼎利纯债C | 1.0024 | 1.0024 | 1.0056 | -0.32 |
006519 | 汇安短债A | 1.0545 | 1.0545 | 1.0535 | 0.09 |
006520 | 汇安短债C | 1.0516 | 1.0516 | 1.0506 | 0.10 |
006521 | 汇安短债E | 1.0544 | 1.0544 | 1.0533 | 0.10 |
006625 | 汇安嘉鑫纯债 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1987 | 0.19 |
006648 | 汇安多因子A | 1.3150 | 1.3450 | 1.3662 | -3.75 |
006649 | 汇安多因子C | 1.3071 | 1.3371 | 1.3580 | -3.75 |
007211 | 汇安中短债E | 1.0258 | 1.0258 | 1.0249 | 0.09 |
007336 | 汇安嘉盛纯债A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0021 | 0.03 |
007337 | 汇安嘉盛纯债C | 1.0022 | 1.0022 | 1.0020 | 0.02 |
007609 | 汇安嘉诚一年A | 1.0432 | 1.0432 | 1.0415 | 0.16 |
007610 | 汇安嘉诚一年C | 1.0409 | 1.0409 | 1.0392 | 0.16 |
007775 | 汇安量化先锋A | 1.0616 | 1.0616 | 1.1198 | -5.20 |
007776 | 汇安量化先锋C | 1.0598 | 1.0598 | 1.1180 | -5.21 |
008251 | 汇安宜创量化精选A | 1.0006 | 1.0006 | 1.0361 | -3.43 |
008252 | 汇安宜创量化精选C | 0.9997 | 0.9997 | 1.0353 | -3.44 |
008549 | 汇安中债-广西信用债A | 1.0046 | 1.0046 | 1.0037 | 0.09 |
008550 | 汇安中债-广西信用债C | 1.0037 | 1.0037 | 1.0030 | 0.07 |
168601 | 汇安裕阳三年定期开放 | 1.1562 | 1.1562 | 1.2376 | -6.58 |
512150 | 汇安富时中国A50ETF | 1.2646 | 1.2646 | 1.3177 | -4.03 |
007012 | 湘财长顺A | 1.3039 | 1.3039 | 1.3762 | -5.25 |
007013 | 湘财长顺C | 1.2955 | 1.2955 | 1.3674 | -5.26 |
008128 | 湘财长源A | 1.0374 | 1.0374 | 1.0555 | -1.71 |
008129 | 湘财长源C | 1.0357 | 1.0357 | 1.0540 | -1.74 |
006369 | 弘毅远方国企转型 | 1.2814 | 1.3164 | 1.3430 | -4.59 |
006644 | 弘毅远方消费升级 | 1.4282 | 1.4282 | 1.5171 | -5.86 |
008518 | 弘毅远方经济新动力 | 1.0633 | 1.0633 | 1.1415 | -6.85 |
159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 1.2185 | 1.2185 | 1.2865 | -5.29 |
159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 1.0580 | 1.0580 | 1.1182 | -5.38 |
001068 | 华融新锐 | 0.9950 | 0.9950 | 1.0340 | -3.77 |
001797 | 华融新利 | 0.9430 | 0.9430 | 0.9560 | -1.36 |
000755 | 富安达新兴成长 | 1.5331 | 1.5331 | 1.6449 | -6.80 |
001659 | 富安达新动力 | 1.5943 | 1.5943 | 1.6969 | -6.05 |
001660 | 富安达行业轮动 | 1.0790 | 1.0790 | 1.13 | -4.51 |
001861 | 富安达健康人生 | 1.4962 | 1.4962 | 1.5480 | -3.35 |
002584 | 富安达长盈 | 1.0430 | 1.0630 | 1.0620 | -1.79 |
004549 | 富安达消费主题 | 1.3127 | 1.3127 | 1.3802 | -4.89 |
007520 | 富安达富利纯债 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0169 | 0.11 |
007943 | 富安达中证500 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0451 | -4.45 |
710001 | 富安达优势成长 | 2.4434 | 2.4434 | 2.5708 | -4.96 |
710002 | 富安达策略精选 | 2.9559 | 2.9959 | 3.1119 | -5.01 |
710301 | 富安达增强收益A | 1.3330 | 1.3530 | 1.4021 | -4.93 |
710302 | 富安达增强收益C | 1.2918 | 1.3118 | 1.3589 | -4.94 |
000423 | 前海开源事件驱动A | 1.8540 | 1.8540 | 1.8870 | -1.75 |
000536 | 前海开源可转债 | 0.8670 | 1.2370 | 0.8960 | -3.24 |
000596 | 前海开源中证军工A | 1.3220 | 1.3220 | 1.4130 | -6.44 |
000656 | 前海开源沪深300 | 1.2810 | 1.6510 | 1.3420 | -4.55 |
000689 | 前海开源新经济 | 1.0620 | 1.1720 | 1.1070 | -4.07 |
000690 | 前海开源大海洋 | 1.1340 | 1.1340 | 1.2190 | -6.97 |
000788 | 前海开源中国成长 | 1.4320 | 1.5120 | 1.5390 | -6.95 |
000916 | 前海开源股息率100强 | 1.1590 | 1.46 | 1.1970 | -3.17 |
000932 | 前海开源睿远稳健增利A | 1.2010 | 1.4560 | 1.2190 | -1.48 |
000933 | 前海开源睿远稳健增利C | 1.1530 | 1.3980 | 1.17 | -1.45 |
000969 | 前海开源大安全核心 | 1.20 | 1.20 | 1.2870 | -6.76 |
001027 | 前海开源中证大农业增强 | 0.9850 | 0.9850 | 1.0090 | -2.38 |
001060 | 前海开源高端装备制造 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7910 | -2.40 |
001102 | 前海开源国家比较优势 | 1.9690 | 1.9690 | 2.13 | -7.56 |
001103 | 前海开源工业革命4.0 | 1.8560 | 1.9810 | 1.9470 | -4.67 |
001162 | 前海开源优势蓝筹A | 1.30 | 1.30 | 1.3810 | -5.87 |
001178 | 前海开源再融资主题精选 | 1.64 | 1.86 | 1.6970 | -3.36 |
001209 | 前海开源一带一路A | 1.1280 | 1.1280 | 1.1890 | -5.13 |
001278 | 前海开源清洁能源A | 1.4220 | 1.7820 | 1.4890 | -4.50 |
001302 | 前海开源金银珠宝A | 1.0530 | 1.0530 | 1.1650 | -9.61 |
001638 | 前海开源优势蓝筹C | 1.4260 | 1.4260 | 1.5150 | -5.87 |
001679 | 前海开源中国稀缺资产A | 1.5780 | 1.5780 | 1.7040 | -7.39 |
001765 | 前海开源嘉鑫A | 1.1380 | 1.1780 | 1.1460 | -0.70 |
001770 | 前海开源嘉鑫C | 1.1320 | 1.1720 | 1.14 | -0.70 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹 | 1.1950 | 1.3560 | 1.2640 | -5.46 |
001849 | 前海开源强势共识100强 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2970 | -4.63 |
001865 | 前海开源事件驱动C | 1.69 | 1.69 | 1.7210 | -1.80 |
001874 | 前海开源沪港深价值精选 | 1.4660 | 1.6360 | 1.5250 | -3.87 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选 | 1.6850 | 2.0850 | 1.8180 | -7.32 |
001901 | 前海开源沪港深隆鑫A | 1.1020 | 1.1420 | 1.1250 | -2.04 |
001902 | 前海开源沪港深隆鑫C | 1.1260 | 1.1460 | 1.15 | -2.09 |
001942 | 前海开源沪港深汇鑫A | 1.5440 | 1.5440 | 1.5960 | -3.26 |
001943 | 前海开源沪港深汇鑫C | 1.5240 | 1.5240 | 1.5760 | -3.30 |
001972 | 前海开源沪港深智慧 | 1.63 | 1.63 | 1.6880 | -3.44 |
001986 | 前海开源人工智能 | 1.3950 | 1.3950 | 1.5170 | -8.04 |
002079 | 前海开源中国稀缺资产C | 1.6530 | 1.6530 | 1.7850 | -7.39 |
002080 | 前海开源一带一路C | 1.2370 | 1.2370 | 1.3040 | -5.14 |
002199 | 前海开源中证军工C | 0.6750 | 1.6350 | 0.7210 | -6.38 |
002207 | 前海开源金银珠宝C | 1.0350 | 1.0350 | 1.1450 | -9.61 |
002360 | 前海开源清洁能源C | 1.4190 | 1.7790 | 1.4860 | -4.51 |
002407 | 前海开源恒远 | 1.6731 | 1.8121 | 1.7330 | -3.46 |
002443 | 前海开源沪港深龙头精选 | 1.2140 | 1.3960 | 1.3030 | -6.83 |
002495 | 前海开源量化优选A | 1.2870 | 1.2870 | 1.2860 | 0.08 |
002496 | 前海开源量化优选C | 1.2640 | 1.2640 | 1.2630 | 0.08 |
002662 | 前海开源沪港深大消费A | 1.2180 | 1.2180 | 1.30 | -6.31 |
002663 | 前海开源沪港深大消费C | 1.2110 | 1.2110 | 1.2920 | -6.27 |
002666 | 前海开源沪港深创新A | 1.4030 | 1.4830 | 1.4440 | -2.84 |
002667 | 前海开源沪港深创新C | 1.3860 | 1.4660 | 1.4270 | -2.87 |
002690 | 前海开源恒泽A | 1.0840 | 1.0840 | 1.0846 | -0.06 |
002691 | 前海开源恒泽C | 1.0776 | 1.0776 | 1.0783 | -0.06 |
002860 | 前海开源沪港深新机遇 | 0.94 | 1.04 | 0.9890 | -4.95 |
002971 | 前海开源鼎安A | 1.12 | 1.12 | 1.1240 | -0.36 |
002972 | 前海开源鼎安C | 1.1110 | 1.1110 | 1.1150 | -0.36 |
003167 | 前海开源鼎瑞A | 1.1439 | 1.1439 | 1.1460 | -0.18 |
003168 | 前海开源鼎瑞C | 1.1281 | 1.1281 | 1.1303 | -0.19 |
003218 | 前海开源祥和A | 1.2440 | 1.2440 | 1.2462 | -0.18 |
003219 | 前海开源祥和C | 1.2435 | 1.2435 | 1.2458 | -0.18 |
003254 | 前海开源鼎裕A | 1.6482 | 1.9482 | 1.6477 | 0.03 |
003255 | 前海开源鼎裕C | 1.6686 | 1.9686 | 1.6683 | 0.02 |
003304 | 前海开源沪港深核心资源A | 1.4430 | 1.4730 | 1.5190 | -5 |
003305 | 前海开源沪港深核心资源C | 1.4370 | 1.4670 | 1.5130 | -5.02 |
003360 | 前海开源瑞和A | 1.1385 | 1.1435 | 1.1408 | -0.20 |
003361 | 前海开源瑞和C | 1.1256 | 1.3356 | 1.1280 | -0.21 |
003492 | 前海开源外向企业 | 1.1854 | 1.1854 | 1.3055 | -9.20 |
003857 | 前海开源周期优选A | 1.1849 | 1.1849 | 1.2489 | -5.12 |
003858 | 前海开源周期优选C | 1.1760 | 1.1760 | 1.2395 | -5.12 |
003993 | 前海开源沪港深核心驱动 | 1.2195 | 1.2675 | 1.2696 | -3.95 |
004098 | 前海开源股息率50强 | 0.8922 | 0.8922 | 0.9417 | -5.26 |
004099 | 前海开源沪港深景气行业 | 1.3998 | 1.3998 | 1.4578 | -3.98 |
004218 | 前海开源裕和A | 1.0874 | 1.0874 | 1.11 | -2.04 |
004290 | 前海开源顺和A | 1.1337 | 1.1337 | 1.1303 | 0.30 |
004291 | 前海开源顺和C | 1.1275 | 1.1275 | 1.1242 | 0.29 |
004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 1.5371 | 1.5371 | 1.6369 | -6.10 |
004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.8425 | 1.8425 | 1.9622 | -6.10 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.4066 | 1.4066 | 1.4205 | -0.98 |
004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.4006 | 1.4006 | 1.4146 | -0.99 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.2345 | 1.2345 | 1.2877 | -4.13 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0683 | -1.18 |
004453 | 前海开源盈鑫A | 1.2225 | 1.2765 | 1.2603 | -3 |
004454 | 前海开源盈鑫C | 1.2314 | 1.2854 | 1.2695 | -3 |
004496 | 前海开源多元策略A | 1.4817 | 1.4817 | 1.5157 | -2.24 |
004497 | 前海开源多元策略C | 1.4603 | 1.4603 | 1.4938 | -2.24 |
004602 | 前海开源润和A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1490 | 0.61 |
004603 | 前海开源润和C | 1.1446 | 1.1446 | 1.1377 | 0.61 |
004680 | 前海开源裕瑞A | 1.1227 | 1.1227 | 1.1395 | -1.47 |
005138 | 前海开源润鑫A | 1.4959 | 1.4959 | 1.4952 | 0.05 |
005139 | 前海开源润鑫C | 1.4896 | 1.4896 | 1.4890 | 0.04 |
005301 | 前海开源景鑫A | 1.7216 | 1.7216 | 1.7698 | -2.72 |
005302 | 前海开源景鑫C | 1.7187 | 1.7187 | 1.7667 | -2.72 |
005323 | 前海开源泽鑫A | 1.4376 | 1.4376 | 1.5783 | -8.91 |
005324 | 前海开源泽鑫C | 1.4368 | 1.4368 | 1.5774 | -8.91 |
005328 | 前海开源价值策略 | 1.0538 | 1.0538 | 1.1239 | -6.24 |
005453 | 前海开源医疗健康A | 1.4361 | 1.4361 | 1.4931 | -3.82 |
005454 | 前海开源医疗健康C | 1.4334 | 1.4334 | 1.4903 | -3.82 |
005505 | 前海开源中药研究精选A | 1.4756 | 1.4756 | 1.5550 | -5.11 |
005506 | 前海开源中药研究精选C | 1.4730 | 1.4730 | 1.5524 | -5.11 |
005541 | 前海开源盛鑫A | 1.7865 | 1.7865 | 1.8037 | -0.95 |
005542 | 前海开源盛鑫C | 1.7849 | 1.7849 | 1.8022 | -0.96 |
005669 | 前海开源公用事业 | 0.9932 | 0.9932 | 1.0441 | -4.88 |
005720 | 前海开源乾盛A | 1.0231 | 1.1058 | 1.0194 | 0.36 |
005721 | 前海开源乾盛C | 1 | 1 | 1 | 0 |
005809 | 前海开源裕源 | 1.4798 | 1.4798 | 1.4935 | -0.92 |
006090 | 前海开源鼎康A | 1.0543 | 1.0543 | 1.0529 | 0.13 |
006091 | 前海开源鼎康C | 1.05 | 1.05 | 1.0486 | 0.13 |
006145 | 前海开源鼎欣A | 1.1201 | 1.5201 | 1.1168 | 0.30 |
006146 | 前海开源鼎欣C | 1.1187 | 1.5187 | 1.1153 | 0.30 |
006190 | 前海开源裕瑞C | 1.1301 | 1.1301 | 1.1471 | -1.48 |
006216 | 前海开源价值成长A | 1.7449 | 1.7449 | 1.7991 | -3.01 |
006217 | 前海开源价值成长C | 1.7424 | 1.7424 | 1.7965 | -3.01 |
006507 | 前海开源裕泽定开 | 1.1083 | 1.1083 | 1.1230 | -1.31 |
006524 | 前海开源MSCI中国A股A | 1.1781 | 1.2781 | 1.2382 | -4.85 |
006525 | 前海开源MSCI中国A股C | 1.1753 | 1.2753 | 1.2353 | -4.86 |
006712 | 前海开源MSCI中国A股消费A | 1.3219 | 1.3219 | 1.3882 | -4.78 |
006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.3188 | 1.3188 | 1.3849 | -4.77 |
006775 | 前海开源优质成长 | 1.1613 | 1.1613 | 1.2044 | -3.58 |
006923 | 前海开源沪港深非周期A | 1.0333 | 1.0333 | 1.0872 | -4.96 |
006924 | 前海开源沪港深非周期C | 1.0308 | 1.0308 | 1.0846 | -4.96 |
006949 | 前海开源乾利3个月定开 | 1.0244 | 1.0411 | 1.0228 | 0.16 |
007151 | 前海开源沪港深聚瑞 | 1.1369 | 1.1369 | 1.2139 | -6.34 |
007502 | 前海开源裕和C | 1.1111 | 1.1111 | 1.1343 | -2.05 |
007638 | 前海开源康颐平衡养老三年 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0255 | -1.39 |
007763 | 前海开源中债3-5年国开行A | 1.0257 | 1.0317 | 1.0217 | 0.39 |
007764 | 前海开源中债3-5年国开行C | 1.0261 | 1.0311 | 1.0220 | 0.40 |
007765 | 前海开源中债1-3年国开行A | 1.0095 | 1.0215 | 1.0084 | 0.11 |
007766 | 前海开源中债1-3年国开行C | 1.0099 | 1.0219 | 1.0087 | 0.12 |
150219 | 前海开源中证健康A | 1.01 | 1.30 | 1.0090 | 0.10 |
150220 | 前海开源中证健康B | 1.1340 | 1.1340 | 1.2090 | -6.20 |
150221 | 前海开源中航军工A | 1.01 | 1.3270 | 1.0090 | 0.10 |
150222 | 前海开源中航军工B | 1.0240 | 0.1770 | 1.1850 | -13.59 |
164401 | 前海开源中证健康 | 1.0720 | 1.2170 | 1.1090 | -3.34 |
164402 | 前海开源中航军工 | 1.0170 | 0.73 | 1.0970 | -7.29 |
164403 | 前海开源沪港深农业主题精选 | 1.1970 | 1.2170 | 1.2260 | -2.37 |
515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.0551 | 1.0551 | 1.1159 | -5.45 |
002256 | 金信行业优选 | 1.0840 | 1.0840 | 1.1290 | -3.99 |
002810 | 金信转型创新成长 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9960 | -4.12 |
002849 | 金信智能中国2025 | 1.0590 | 1.3230 | 1.0970 | -3.46 |
002862 | 金信量化精选 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8380 | -5.25 |
002863 | 金信深圳成长 | 1.4040 | 1.4040 | 1.4520 | -3.31 |
004222 | 金信民旺A | 1.0830 | 1.0830 | 1.0913 | -0.76 |
004223 | 金信多策略精选 | 1.0906 | 1.6169 | 1.1162 | -2.29 |
004400 | 金信民兴A | 1.3431 | 2.0462 | 1.3409 | 0.16 |
004401 | 金信民兴C | 1.2144 | 1.2144 | 1.2125 | 0.16 |
004402 | 金信民旺C | 1.0687 | 1.0687 | 1.0769 | -0.76 |
005117 | 金信价值精选A | 0.8890 | 0.8890 | 0.9218 | -3.56 |
005118 | 金信价值精选C | 0.8981 | 0.8981 | 0.9313 | -3.56 |
006692 | 金信消费升级A | 1.2836 | 1.3836 | 1.3253 | -3.15 |
006693 | 金信消费升级C | 1.3665 | 1.3978 | 1.4111 | -3.16 |
007872 | 金信稳健策略 | 1.0794 | 1.0794 | 1.1466 | -5.86 |
000801 | 中金纯债A | 1.1310 | 1.2430 | 1.13 | 0.09 |
000802 | 中金纯债C | 1.1130 | 1.2150 | 1.1120 | 0.09 |
001059 | 中金绝对收益策略 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0790 | -0.56 |
001193 | 中金消费升级 | 0.87 | 0.87 | 0.9110 | -4.50 |
003015 | 中金沪深300指数增强A | 1.3104 | 1.3104 | 1.3823 | -5.20 |
003016 | 中金中证500指数增强A | 1.1313 | 1.1313 | 1.1888 | -4.84 |
003578 | 中金中证500指数增强C | 1.1324 | 1.1324 | 1.19 | -4.84 |
003579 | 中金沪深300指数增强C | 1.3412 | 1.3412 | 1.4149 | -5.21 |
003582 | 中金量化多策略 | 1.0790 | 1.1830 | 1.1360 | -5.02 |
003811 | 中金金利A | 1.0257 | 1.1362 | 1.0263 | -0.06 |
003812 | 中金金利C | 1.0270 | 1.1381 | 1.0277 | -0.07 |
005005 | 中金金泽A | 1.0234 | 1.0234 | 1.0577 | -3.24 |
005006 | 中金金泽C | 1.0137 | 1.0137 | 1.0478 | -3.25 |
005396 | 中金丰硕 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0412 | -2.64 |
005405 | 中金金序量化蓝筹A | 1.1165 | 1.1165 | 1.1467 | -2.63 |
005406 | 中金金序量化蓝筹C | 1.1594 | 1.1594 | 1.1909 | -2.65 |
005489 | 中金衡优A | 1.1177 | 1.1577 | 1.1733 | -4.74 |
005490 | 中金衡优C | 1.1050 | 1.1450 | 1.16 | -4.74 |
006096 | 中金浙金6个月定开 | 1.0248 | 1.0926 | 1.02 | 0.47 |
006277 | 中金瑞和A | 1.0821 | 1.0821 | 1.1170 | -3.12 |
006278 | 中金瑞和C | 1.0768 | 1.0768 | 1.1116 | -3.13 |
006279 | 中金瑞祥A | 3.9478 | 3.9478 | 4.1149 | -4.06 |
006280 | 中金瑞祥C | 1.0358 | 1.0358 | 1.0797 | -4.07 |
006341 | 中金MSCI中国A股质量A | 1.5593 | 1.5593 | 1.6473 | -5.34 |
006342 | 中金MSCI中国A股质量C | 1.5581 | 1.5581 | 1.6461 | -5.35 |
006343 | 中金MSCI中国A股低波动A | 1.1843 | 1.1843 | 1.2357 | -4.16 |
006344 | 中金MSCI中国A股低波动C | 1.1835 | 1.1835 | 1.2349 | -4.16 |
006349 | 中金MSCI中国A股价值A | 1.1301 | 1.1301 | 1.1740 | -3.74 |
006350 | 中金MSCI中国A股价值C | 1.1277 | 1.1277 | 1.1716 | -3.75 |
006351 | 中金MSCI中国A股红利A | 1.0849 | 1.0849 | 1.1231 | -3.40 |
006352 | 中金MSCI中国A股红利C | 1.0825 | 1.0825 | 1.1207 | -3.41 |
006570 | 中金金元A | 1.0181 | 1.0431 | 1.0150 | 0.31 |
006571 | 中金金元C | 1.0268 | 1.0518 | 1.0238 | 0.29 |
006640 | 中金新元六个月A | 1.0298 | 1.0598 | 1.0282 | 0.16 |
006641 | 中金新元六个月C | 1.0357 | 1.0557 | 1.0342 | 0.15 |
006981 | 中金新医药A | 1.3491 | 1.3491 | 1.3780 | -2.10 |
007005 | 中金新医药C | 1.34 | 1.34 | 1.3688 | -2.10 |
007421 | 中金衡盈A | 1.0263 | 1.0263 | 1.0375 | -1.08 |
007422 | 中金衡盈C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0339 | -1.08 |
007437 | 中金新润3个月A | 1.0024 | 1.0024 | 1.0020 | 0.04 |
007438 | 中金新润3个月C | 1.0021 | 1.0021 | 1.0017 | 0.04 |
007697 | 中金衡益增强A | 1.0212 | 1.0212 | 1.0311 | -0.96 |
007698 | 中金衡益增强C | 1.0194 | 1.0194 | 1.0294 | -0.97 |
008104 | 中金鑫裕1年定开A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0039 | 0.04 |
008105 | 中金鑫裕1年定开C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0032 | 0.03 |
008156 | 中金中债1-3年政策性金融债A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0060 | 0.11 |
008157 | 中金中债1-3年政策性金融债C | 1.0068 | 1.0068 | 1.0058 | 0.10 |
501060 | 中金中证优选300A | 1.2395 | 1.2395 | 1.2974 | -4.46 |
501061 | 中金中证优选300C | 1.2327 | 1.2327 | 1.2904 | -4.47 |
501080 | 中金科创主题3年封闭运作 | 1.2301 | 1.2301 | 1.2799 | -3.89 |
003125 | 中科沃土沃鑫成长精选 | 0.9841 | 0.9841 | 1.0276 | -4.23 |
004550 | 中科沃土沃祥 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0243 | -0.25 |
004596 | 中科沃土沃安中短期利率A | 1.0187 | 1.1049 | 1.0178 | 0.09 |
004763 | 中科沃土沃嘉A | 0.9920 | 0.9920 | 1.0849 | -8.56 |
004764 | 中科沃土沃嘉C | 0.9734 | 0.9734 | 1.0647 | -8.58 |
005281 | 中科沃土转型升级 | 1.0222 | 1.0222 | 1.1062 | -7.59 |
005855 | 中科沃土沃瑞A | 1.4699 | 1.4699 | 1.5047 | -2.31 |
005856 | 中科沃土沃瑞C | 1.4614 | 1.4614 | 1.4956 | -2.29 |
006498 | 中科沃土沃盛纯债A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0044 | -0.07 |
006499 | 中科沃土沃盛纯债C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0041 | -0.07 |
007034 | 中科沃土沃安中短期利率C | 1.0183 | 1.1015 | 1.0175 | 0.08 |
004942 | 格林伯元A | 1 | 1 | 1.0335 | -3.24 |
004943 | 格林伯元C | 0.9967 | 0.9967 | 1.0302 | -3.25 |
006181 | 格林伯锐A | 0.7616 | 0.7616 | 0.7946 | -4.15 |
006182 | 格林伯锐C | 0.7601 | 0.7601 | 0.7931 | -4.16 |
006184 | 格林泓鑫A | 1.0473 | 1.0773 | 1.0441 | 0.31 |
006185 | 格林泓鑫C | 1.0460 | 1.0760 | 1.0428 | 0.31 |
007533 | 格林创新成长A | 0.9596 | 0.9596 | 1.0031 | -4.34 |
007534 | 格林创新成长C | 0.9557 | 0.9557 | 0.9992 | -4.35 |
007710 | 格林泓泰三个月定开A | 1.0230 | 1.0330 | 1.0192 | 0.37 |
007711 | 格林泓泰三个月定开C | 1.0343 | 1.0543 | 1.0305 | 0.37 |
006009 | 国融融银A | 1.0906 | 1.1406 | 1.1356 | -3.96 |
006010 | 国融融银C | 1.0849 | 1.1349 | 1.1298 | -3.97 |
006231 | 国融融君A | 1.1542 | 1.2042 | 1.2020 | -3.98 |
006232 | 国融融君C | 1.1479 | 1.1979 | 1.1954 | -3.97 |
006356 | 国融稳融A | 1.0469 | 1.0469 | 1.0553 | -0.80 |
006357 | 国融稳融C | 1.0443 | 1.0443 | 1.0527 | -0.80 |
006601 | 国融融泰A | 1.0442 | 1.1042 | 1.0835 | -3.63 |
006602 | 国融融泰C | 1.0442 | 1.1042 | 1.0835 | -3.63 |
006718 | 国融融盛龙头严选A | 1.0857 | 1.0857 | 1.1123 | -2.39 |
006719 | 国融融盛龙头严选C | 1.1242 | 1.1242 | 1.1519 | -2.40 |
007381 | 国融融信消费严选A | 1.0627 | 1.0627 | 1.1020 | -3.57 |
007382 | 国融融信消费严选C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0980 | -3.57 |
007875 | 国融融兴A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0703 | -2.92 |
007876 | 国融融兴C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0697 | -2.92 |
004585 | 鹏扬汇利A | 1.0709 | 1.1659 | 1.0771 | -0.58 |
004586 | 鹏扬汇利C | 1.0685 | 1.1545 | 1.0747 | -0.58 |
004614 | 鹏扬利泽A | 1.0429 | 1.1119 | 1.0419 | 0.10 |
004615 | 鹏扬利泽C | 1.0408 | 1.1048 | 1.0399 | 0.09 |
005039 | 鹏扬景兴A | 1.2720 | 1.2720 | 1.2928 | -1.61 |
005040 | 鹏扬景兴C | 1.2591 | 1.2591 | 1.2798 | -1.62 |
005352 | 鹏扬景泰成长A | 1.1390 | 1.1390 | 1.2048 | -5.46 |
005353 | 鹏扬景泰成长C | 1.1288 | 1.1288 | 1.1942 | -5.48 |
005398 | 鹏扬淳优一年定开 | 1.0188 | 1.1288 | 1.0158 | 0.30 |
005451 | 鹏扬双利A | 1.1913 | 1.1913 | 1.1909 | 0.03 |
005452 | 鹏扬双利C | 1.1815 | 1.1815 | 1.1813 | 0.02 |
005642 | 鹏扬景升A | 1.3860 | 1.3860 | 1.4459 | -4.14 |
005643 | 鹏扬景升C | 1.3653 | 1.3653 | 1.4245 | -4.16 |
005664 | 鹏扬景欣A | 1.2077 | 1.2077 | 1.2213 | -1.11 |
005665 | 鹏扬景欣C | 1.1927 | 1.1927 | 1.2063 | -1.13 |
006051 | 鹏扬核心价值A | 1.1789 | 1.1789 | 1.2428 | -5.14 |
006052 | 鹏扬核心价值C | 1.1724 | 1.1724 | 1.2361 | -5.15 |
006055 | 鹏扬淳合 | 1.0557 | 1.1097 | 1.0543 | 0.13 |
006059 | 鹏扬泓利A | 1.0971 | 1.0971 | 1.1035 | -0.58 |
006060 | 鹏扬泓利C | 1.0921 | 1.0921 | 1.0986 | -0.59 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放 | 1.0254 | 1.0754 | 1.0226 | 0.27 |
006513 | 鹏扬淳享A | 1.0206 | 1.0566 | 1.0186 | 0.20 |
006514 | 鹏扬淳享C | 1.0193 | 1.0513 | 1.0173 | 0.20 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 1.0181 | 1.0181 | 1.0164 | 0.17 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 1.0169 | 1.0169 | 1.0152 | 0.17 |
006831 | 鹏扬利沣短债E | 1 | 1 | ||
006832 | 鹏扬添利增强A | 1.0858 | 1.0858 | 1.0928 | -0.64 |
006833 | 鹏扬添利增强C | 1.0829 | 1.0829 | 1.0899 | -0.64 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘优选A | 1.0247 | 1.0247 | 1.0770 | -4.86 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘优选C | 1.0048 | 1.0048 | 1.0562 | -4.87 |
007408 | 鹏扬淳开A | 1.0160 | 1.0160 | 1.0127 | 0.33 |
007409 | 鹏扬淳开C | 1.0147 | 1.0147 | 1.0115 | 0.32 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月A | 1.0340 | 1.0340 | 1.0314 | 0.25 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月C | 1.0313 | 1.0313 | 1.0287 | 0.25 |
007564 | 鹏扬淳明A | 1.0080 | 1.0080 | 1.0058 | 0.22 |
007565 | 鹏扬淳明C | 1.0073 | 1.0073 | 1.0052 | 0.21 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 1.1074 | 1.1074 | 1.1628 | -4.76 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 1.1036 | 1.1036 | 1.1590 | -4.78 |
008416 | 鹏扬景瑞三年定开A | 0.9997 | 0.9997 | 1.0001 | -0.04 |
008417 | 鹏扬景瑞三年定开C | 0.9996 | 0.9996 | 1 | -0.04 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 1.0125 | 1.0125 | 1.0101 | 0.24 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 1.0124 | 1.0124 | 1.0101 | 0.23 |
008501 | 鹏扬聚利6个月A | 1.0023 | 1.0023 | 1.0063 | -0.40 |
008502 | 鹏扬聚利6个月C | 1.0019 | 1.0019 | 1.0059 | -0.40 |
008807 | 鹏扬淳悦一年定开债 | 1.0001 | 1.0001 | ||
006049 | 恒越研究精选A | 1.1515 | 1.1515 | 1.2254 | -6.03 |
006050 | 恒越研究精选B | 1.1515 | 1.1515 | 1.2254 | -6.03 |
006299 | 恒越核心精选A | 1.1234 | 1.1234 | 1.1890 | -5.52 |
007192 | 恒越研究精选C | 1.1495 | 1.1495 | 1.2234 | -6.04 |
007193 | 恒越核心精选C | 1.1278 | 1.1278 | 1.1937 | -5.52 |
000104 | 华宸未来稳健添利A | 1.1265 | 1.3365 | 1.1239 | 0.23 |
006258 | 华宸未来稳健添利C | 1.1379 | 1.1379 | 1.1354 | 0.22 |
008135 | 华宸未来价值先锋 | 0.9873 | 0.9873 | 1.0013 | -1.40 |
000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 1.0661 | 1.7261 | 1.1195 | -4.77 |
000668 | 国寿安保尊享A | 1.1970 | 1.4450 | 1.1970 | 0 |
000669 | 国寿安保尊享C | 1.1980 | 1.4490 | 1.1980 | 0 |
000931 | 国寿安保尊益信用纯债 | 1.0258 | 1.2358 | 1.0231 | 0.26 |
001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5351 | 0.5351 | 0.5657 | -5.41 |
001521 | 国寿安保成长优选 | 1.3020 | 1.3720 | 1.4180 | -8.18 |
001672 | 国寿安保智慧生活 | 1.2760 | 1.4260 | 1.3770 | -7.33 |
001932 | 国寿安保灵活优选 | 1.1164 | 1.1644 | 1.1285 | -1.07 |
002148 | 国寿安保稳惠 | 1.3235 | 1.5351 | 1.4161 | -6.54 |
002376 | 国寿安保核心产业 | 1.1130 | 1.2130 | 1.1640 | -4.38 |
002720 | 国寿安保尊利增强回报A | 1.0860 | 1.1180 | 1.0930 | -0.64 |
002721 | 国寿安保尊利增强回报C | 1.0840 | 1.1050 | 1.0910 | -0.64 |
003131 | 国寿安保强国智造 | 1.1860 | 1.1860 | 1.2516 | -5.24 |
003285 | 国寿安保安康纯债 | 1.0686 | 1.1649 | 1.0658 | 0.26 |
003514 | 国寿安保安享纯债 | 1.0227 | 1.1201 | 1.0212 | 0.15 |
004225 | 国寿安保稳诚A | 1.0332 | 1.1504 | 1.0382 | -0.48 |
004226 | 国寿安保稳诚C | 1.0326 | 1.1472 | 1.0376 | -0.48 |
004258 | 国寿安保稳嘉A | 1.0650 | 1.2280 | 1.0722 | -0.67 |
004259 | 国寿安保稳嘉C | 1.0645 | 1.2245 | 1.0718 | -0.68 |
004279 | 国寿安保稳荣A | 1.0596 | 1.1730 | 1.0656 | -0.56 |
004280 | 国寿安保稳荣C | 1.0590 | 1.1696 | 1.0650 | -0.56 |
004301 | 国寿安保稳信A | 1.0712 | 1.1970 | 1.0763 | -0.47 |
004302 | 国寿安保稳信C | 1.0709 | 1.1941 | 1.0761 | -0.48 |
004318 | 国寿安保尊裕优化回报A | 1.1020 | 1.1170 | 1.0990 | 0.27 |
004319 | 国寿安保尊裕优化回报C | 1.09 | 1.1050 | 1.0870 | 0.28 |
004405 | 国寿安保稳寿A | 1.0861 | 1.1618 | 1.0912 | -0.47 |
004406 | 国寿安保稳寿C | 1.0853 | 1.1588 | 1.0904 | -0.47 |
004629 | 国寿安保安瑞纯债 | 1.0148 | 1.1133 | 1.0235 | -0.85 |
004756 | 国寿安保稳吉A | 1.0788 | 1.1386 | 1.0851 | -0.58 |
004757 | 国寿安保稳吉C | 1.0783 | 1.1364 | 1.0847 | -0.59 |
004760 | 国寿安保稳瑞A | 1.1085 | 1.1505 | 1.1238 | -1.36 |
004761 | 国寿安保稳瑞C | 1.1079 | 1.1479 | 1.1233 | -1.37 |
004772 | 国寿安保稳泰A | 1.1361 | 1.1361 | 1.1467 | -0.92 |
004773 | 国寿安保稳泰C | 1.1190 | 1.1190 | 1.1295 | -0.93 |
004797 | 国寿安保安盛纯债3个月 | 1.0508 | 1.1338 | 1.0483 | 0.24 |
004818 | 国寿安保目标策略A | 0.8841 | 0.8841 | 0.9213 | -4.04 |
004819 | 国寿安保目标策略C | 0.8803 | 0.8803 | 0.9173 | -4.03 |
004821 | 国寿安保安吉纯债半年 | 1.0624 | 1.1601 | 1.0624 | 0 |
005043 | 国寿安保健康科学A | 1.1794 | 1.1794 | 1.2111 | -2.62 |
005044 | 国寿安保健康科学C | 1.1689 | 1.1689 | 1.2003 | -2.62 |
005175 | 国寿安保消费新蓝海 | 1.2548 | 1.2548 | 1.3294 | -5.61 |
005208 | 国寿安保安裕纯债半年 | 1.0515 | 1.1499 | 1.0493 | 0.21 |
005683 | 国寿安保华兴 | 1.3211 | 1.3511 | 1.3884 | -4.85 |
006599 | 国寿安保安丰纯债 | 1.0372 | 1.0542 | 1.0346 | 0.25 |
006773 | 国寿安保尊荣中短债A | 1.0460 | 1.0460 | 1.0445 | 0.14 |
006774 | 国寿安保尊荣中短债C | 1.0427 | 1.0427 | 1.0413 | 0.13 |
006919 | 国寿安保泰和纯债 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0375 | 0.21 |
006980 | 国寿安保泰恒纯债 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0259 | 0.20 |
007010 | 国寿安保1-3年国开债A | 1.0165 | 1.0385 | 1.0152 | 0.13 |
007011 | 国寿安保1-3年国开债C | 1.0190 | 1.0410 | 1.0177 | 0.13 |
007074 | 国寿安保新蓝筹 | 1.1143 | 1.1143 | 1.2102 | -7.92 |
007215 | 国寿安保泰荣纯债 | 1.0212 | 1.0312 | 1.0198 | 0.14 |
007419 | 国寿安保泰弘纯债 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0235 | 0.16 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 1.0274 | 1.0274 | 1.0272 | 0.02 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0258 | 0.02 |
007970 | 国寿安保安泽39个月定开 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0080 | 0.06 |
008082 | 国寿安保研究精选A | 1.0222 | 1.0222 | 1.0915 | -6.35 |
008083 | 国寿安保研究精选C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0909 | -6.35 |
008503 | 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0106 | 0.31 |
168001 | 国寿安保养老指数增强 | 0.9812 | 0.7555 | 1.0331 | -5.02 |
168002 | 国寿安保策略精选 | 1.4679 | 1.5179 | 1.5613 | -5.98 |
510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.0150 | 1.0150 | 1.0687 | -5.02 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.1677 | 0.5407 | 1.2382 | -5.69 |
008044 | 博远增强回报A | 1.0135 | 1.0260 | 1.0201 | -0.65 |
008045 | 博远增强回报C | 1.0124 | 1.0249 | 1.0190 | -0.65 |
000273 | 华润元大安鑫A | 1.3559 | 2.0779 | 1.4027 | -3.34 |
000522 | 华润元大信息传媒科技 | 2.2690 | 2.2690 | 2.4210 | -6.28 |
000646 | 华润元大量化优选A | 1.2494 | 1.2494 | 1.2930 | -3.37 |
000835 | 华润元大富时中国A50 | 1.9890 | 1.9890 | 2.0740 | -4.10 |
001212 | 华润元大稳健收益A | 1.0440 | 1.0710 | 1.0320 | 1.16 |
001213 | 华润元大稳健收益C | 1.0340 | 1.0540 | 1.0230 | 1.08 |
003418 | 华润元大润鑫A | 1.0346 | 1.1339 | 1.0308 | 0.37 |
003680 | 华润元大润泰双鑫A | 1.0927 | 1.0927 | 1.0788 | 1.29 |
003723 | 华润元大润泰双鑫C | 1.0847 | 1.0847 | 1.0710 | 1.28 |
004893 | 华润元大润泽A | 1.0635 | 1.0635 | 1.0587 | 0.45 |
004894 | 华润元大润泽C | 1.0670 | 1.0670 | 1.0621 | 0.46 |
004976 | 华润元大景泰A | 1.0788 | 1.0788 | 1.0976 | -1.71 |
004977 | 华润元大景泰C | 1.0783 | 1.0783 | 1.0970 | -1.70 |
006471 | 华润元大润鑫C | 1.8644 | 1.8644 | 1.8576 | 0.37 |
007632 | 华润元大安鑫C | 1.3520 | 2.0740 | 1.3988 | -3.35 |
007827 | 华润元大量化优选C | 1.2452 | 1.2452 | 1.2888 | -3.38 |
007119 | 睿远成长价值A | 1.3434 | 1.3434 | 1.4135 | -4.96 |
007120 | 睿远成长价值C | 1.3384 | 1.3384 | 1.4083 | -4.96 |
008969 | 睿远均衡价值三年A | 0.9915 | 0.9915 | 1.0001 | -0.86 |
008970 | 睿远均衡价值三年C | 0.9914 | 0.9914 | 1.0001 | -0.87 |
006160 | 博道启航A | 1.2713 | 1.2713 | 1.3387 | -5.03 |
006161 | 博道启航C | 1.2614 | 1.2614 | 1.3284 | -5.04 |
006511 | 博道卓远A | 1.5141 | 1.5141 | 1.6031 | -5.55 |
006512 | 博道卓远C | 1.5020 | 1.5020 | 1.5904 | -5.56 |
006593 | 博道中证500指数增强A | 1.2475 | 1.3475 | 1.3125 | -4.95 |
006594 | 博道中证500指数增强C | 1.2431 | 1.3431 | 1.3079 | -4.95 |
007044 | 博道沪深300指数增强A | 1.1323 | 1.1323 | 1.1892 | -4.78 |
007045 | 博道沪深300指数增强C | 1.1285 | 1.1285 | 1.1853 | -4.79 |
007126 | 博道远航A | 1.1305 | 1.1305 | 1.1929 | -5.23 |
007127 | 博道远航C | 1.1258 | 1.1258 | 1.1880 | -5.24 |
007470 | 博道叁佰智航A | 1.1751 | 1.1751 | 1.2345 | -4.81 |
007471 | 博道叁佰智航C | 1.1717 | 1.1717 | 1.2310 | -4.82 |
007825 | 博道志远A | 1.1876 | 1.1876 | 1.2518 | -5.13 |
007826 | 博道志远C | 1.1849 | 1.1849 | 1.2491 | -5.14 |
007831 | 博道伍佰智航A | 1.0631 | 1.0631 | 1.1259 | -5.58 |
007832 | 博道伍佰智航C | 1.0617 | 1.0617 | 1.1245 | -5.58 |
008208 | 博道嘉泰回报 | 1.0676 | 1.0676 | 1.1208 | -4.75 |
008318 | 博道久航A | 0.9770 | 0.9770 | 1.0271 | -4.88 |
008319 | 博道久航C | 0.9762 | 0.9762 | 1.0262 | -4.87 |
008467 | 博道嘉瑞A | 1.0440 | 1.0440 | 1.0995 | -5.05 |
008468 | 博道嘉瑞C | 1.0431 | 1.0431 | 1.0987 | -5.06 |
008547 | 博道安远6个月定开 | 0.9864 | 0.9864 | 1.0033 | -1.68 |
007493 | 朱雀产业臻选A | 1.1811 | 1.1811 | 1.2329 | -4.20 |
007494 | 朱雀产业臻选C | 1.1763 | 1.1763 | 1.2280 | -4.21 |
007880 | 朱雀产业智选A | 1.0655 | 1.0655 | 1.1102 | -4.03 |
007881 | 朱雀产业智选C | 1.0635 | 1.0635 | 1.1083 | -4.04 |
000822 | 东海美丽中国 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1730 | -4.43 |
001899 | 东海中证社会发展安全 | 0.74 | 0.74 | 0.8040 | -7.96 |
002381 | 东海祥瑞A | 1.1360 | 1.1360 | 1.1340 | 0.18 |
002382 | 东海祥瑞C | 1.1160 | 1.1160 | 1.1140 | 0.18 |
006538 | 东海核心价值 | 1.3467 | 1.3467 | 1.4363 | -6.24 |
006747 | 东海祥利纯债 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0150 | 0.07 |
007439 | 东海科技动力A | 1.4169 | 1.4169 | 1.4914 | -5 |
007463 | 东海科技动力C | 1.4023 | 1.4023 | 1.4767 | -5.04 |
168301 | 东海祥龙 | 1.1419 | 1.1419 | 1.1914 | -4.15 |
000892 | 九泰天宝A | 1.3330 | 1.47 | 1.3490 | -1.19 |
001305 | 九泰天富改革新动力 | 0.74 | 0.74 | 0.7730 | -4.27 |
001782 | 九泰久益A | 1.3040 | 1.4380 | 1.3350 | -2.32 |
001839 | 九泰久兴 | 1.1310 | 1.2340 | 1.19 | -4.96 |
001844 | 九泰久益C | 1.2510 | 1.3850 | 1.2810 | -2.34 |
001897 | 九泰久盛量化先锋A | 1.0580 | 1.2390 | 1.1160 | -5.20 |
002028 | 九泰天宝C | 1.32 | 1.4560 | 1.3360 | -1.20 |
002384 | 九泰鸿祥服务升级 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1780 | -1.44 |
002453 | 九泰久稳A | 1.0550 | 1.0550 | 1.1190 | -5.72 |
002454 | 九泰久稳C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0840 | -5.72 |
004510 | 九泰久盛量化先锋C | 1.0420 | 1.2230 | 1.10 | -5.27 |
168101 | 九泰锐智定增 | 1.4090 | 1.6920 | 1.4670 | -3.95 |
168102 | 九泰锐富事件驱动 | 1.1960 | 1.2020 | 1.24 | -3.55 |
168103 | 九泰锐益定增 | 1.1660 | 1.1660 | 1.2430 | -6.19 |
168104 | 九泰锐丰(LOF)A | 1.3417 | 1.3694 | 1.4253 | -5.87 |
168105 | 九泰泰富定增 | 1.2326 | 1.2326 | 1.3139 | -6.19 |
168106 | 九泰盈华量化A | 1.0394 | 1.0394 | 1.0868 | -4.36 |
168107 | 九泰盈华量化C | 1.0223 | 1.0223 | 1.0690 | -4.37 |
168108 | 九泰锐诚 | 1.2723 | 1.3297 | 1.2988 | -2.04 |
168111 | 九泰锐丰(LOF)C | 1.3405 | 1.3405 | 1.4241 | -5.87 |
000503 | 中信建投景和中短债A | 1.1129 | 1.2719 | 1.1118 | 0.10 |
000504 | 中信建投景和中短债C | 1.0842 | 1.2432 | 1.0832 | 0.09 |
000804 | 中信建投稳利A | 1.0969 | 1.3370 | 1.1075 | -0.96 |
000926 | 中信建投睿信A | 0.7170 | 0.7170 | 0.7559 | -5.15 |
001809 | 中信建投智信物联网A | 1.6929 | 1.6929 | 1.8393 | -7.96 |
001914 | 中信建投聚利A | 0.9683 | 1.0123 | 0.9937 | -2.56 |
002408 | 中信建投医改A | 1.5540 | 1.5540 | 1.5714 | -1.11 |
002640 | 中信建投睿溢A | 1.1261 | 1.1261 | 1.1540 | -2.42 |
003308 | 中信建投睿利A | 0.9415 | 1.1238 | 0.9731 | -3.25 |
003573 | 中信建投稳裕定开A | 1.0850 | 1.15 | 1.0824 | 0.24 |
003822 | 中信建投行业轮换A | 1.4918 | 1.4918 | 1.6296 | -8.46 |
003823 | 中信建投行业轮换C | 1.4853 | 1.4853 | 1.6227 | -8.47 |
003978 | 中信建投稳祥A | 1.0296 | 1.1596 | 1.0277 | 0.18 |
003979 | 中信建投稳祥C | 1.0289 | 1.1519 | 1.0270 | 0.19 |
004635 | 中信建投睿利C | 0.9272 | 1.1095 | 0.9585 | -3.27 |
004636 | 中信建投智信物联网C | 1.7564 | 1.7564 | 1.9085 | -7.97 |
004676 | 中信建投睿信C | 0.7463 | 0.7463 | 0.7867 | -5.14 |
005527 | 中信建投山西国有企业债A | 1.0631 | 1.1231 | 1.0615 | 0.15 |
005528 | 中信建投山西国有企业债C | 1.0568 | 1.1168 | 1.0552 | 0.15 |
006139 | 中信建投稳瑞 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0234 | -0.07 |
006843 | 中信建投睿溢C | 1.0234 | 1.0234 | 1.0487 | -2.41 |
006844 | 中信建投稳利C | 1.0333 | 1.0333 | 1.0434 | -0.97 |
006845 | 中信建投聚利C | 1.0825 | 1.0825 | 1.1109 | -2.56 |
007468 | 中信建投策略精选A | 1.1242 | 1.1242 | 1.2336 | -8.87 |
007469 | 中信建投策略精选C | 1.1231 | 1.1231 | 1.2324 | -8.87 |
007552 | 中信建投稳裕定开C | 1.0231 | 1.0231 | 1.0206 | 0.24 |
007553 | 中信建投医改C | 1.2982 | 1.2982 | 1.3129 | -1.12 |
008347 | 中信建投价值甄选A | 1.1116 | 1.1116 | 1.2173 | -8.68 |
008348 | 中信建投价值甄选C | 1.1108 | 1.1108 | 1.2166 | -8.70 |
008487 | 中信建投稳悦一年定开债 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0114 | 0.29 |
512850 | 中信建投北京50ETF | 1.2213 | 1.2213 | 1.2891 | -5.26 |
002901 | 财通资管积极收益A | 1.0979 | 1.1879 | 1.0993 | -0.13 |
002902 | 财通资管积极收益C | 1.0863 | 1.1713 | 1.0878 | -0.14 |
004888 | 财通资管鑫逸A | 1.2004 | 1.2004 | 1.2068 | -0.53 |
004889 | 财通资管鑫逸C | 1.1936 | 1.1936 | 1.20 | -0.53 |
004900 | 财通资管鑫锐A | 1.2375 | 1.2375 | 1.2735 | -2.83 |
004901 | 财通资管鑫锐C | 1.2296 | 1.2296 | 1.2655 | -2.84 |
005307 | 财通资管鸿达纯债A | 1.0752 | 1.0932 | 1.0742 | 0.09 |
005308 | 财通资管鸿达纯债C | 1.0680 | 1.0841 | 1.0671 | 0.08 |
005679 | 财通资管鑫盛6个月 | 1.2011 | 1.2011 | 1.2185 | -1.43 |
005680 | 财通资管价值成长 | 1.4242 | 1.4242 | 1.4782 | -3.65 |
005682 | 财通资管消费精选 | 1.62 | 1.62 | 1.6927 | -4.29 |
005684 | 财通资管鸿睿12个月A | 1.0648 | 1.1148 | 1.0672 | -0.22 |
005685 | 财通资管鸿睿12个月C | 1.0578 | 1.1078 | 1.0603 | -0.24 |
005686 | 财通资管瑞享12个月 | 1.1276 | 1.1276 | 1.1308 | -0.28 |
005731 | 财通资管睿智6个月 | 1.0379 | 1.0979 | 1.0347 | 0.31 |
005882 | 财通资管鸿达纯债E | 1.0633 | 1.0633 | 1.0623 | 0.09 |
006162 | 财通资管积极收益E | 1.0741 | 1.0841 | 1.0756 | -0.14 |
006360 | 财通资管鸿益中短债A | 1.0210 | 1.0660 | 1.0202 | 0.08 |
006361 | 财通资管鸿益中短债C | 1.0197 | 1.0647 | 1.0188 | 0.09 |
006542 | 财通资管鸿利中短债A | 1.0267 | 1.0567 | 1.0251 | 0.16 |
006543 | 财通资管鸿利中短债C | 1.0227 | 1.0527 | 1.0211 | 0.16 |
006799 | 财通资管鸿运中短债A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0479 | 0.09 |
006800 | 财通资管鸿运中短债C | 1.0440 | 1.0440 | 1.0432 | 0.08 |
007913 | 财通资管丰和两年定开债A | 1.0053 | 1.0053 | 1.0048 | 0.05 |
007914 | 财通资管丰和两年定开债C | 1.0043 | 1.0043 | 1.0039 | 0.04 |
007915 | 财通资管鸿福短债A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0194 | 0.11 |
007916 | 财通资管鸿福短债C | 1.0201 | 1.0201 | 1.0190 | 0.11 |
169301 | 财通资管中证500指数增强A | 1.0618 | 1.0618 | 1.1238 | -5.52 |
169302 | 财通资管中证500指数增强C | 1.0580 | 1.0580 | 1.1199 | -5.53 |
003336 | 长江收益增强 | 1.0914 | 1.1404 | 1.1033 | -1.08 |
005070 | 长江乐丰纯债定期开放 | 1.1060 | 1.1640 | 1.1037 | 0.21 |
005158 | 长江乐盈定期开放 | 1.0297 | 1.1157 | 1.0269 | 0.27 |
005757 | 长江汇聚量化多因子 | 1.0731 | 1.0731 | 1.1395 | -5.83 |
005828 | 长江乐越定开 | 1.0273 | 1.1013 | 1.0254 | 0.19 |
006135 | 长江乐鑫纯债定开 | 1.0266 | 1.0726 | 1.0245 | 0.20 |
006618 | 长江可转债A | 1.1550 | 1.1550 | 1.1974 | -3.54 |
006619 | 长江可转债C | 1.15 | 1.15 | 1.1923 | -3.55 |
006911 | 长江量化匠心甄选A | 1.2054 | 1.2054 | 1.2833 | -6.07 |
006957 | 长江量化匠心甄选C | 1.1964 | 1.1964 | 1.2738 | -6.08 |
007414 | 长江安盈中短债六个月定开 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0208 | 0.15 |
001571 | 嘉合磐石A | 1.0657 | 1.3157 | 1.0649 | 0.08 |
001572 | 嘉合磐石C | 1.0410 | 1.2910 | 1.0404 | 0.06 |
001957 | 嘉合磐通A | 1.1202 | 1.1702 | 1.1360 | -1.39 |
001958 | 嘉合磐通C | 1.1159 | 1.1659 | 1.1317 | -1.40 |
005090 | 嘉合睿金A | 1.2699 | 1.2899 | 1.3243 | -4.11 |
005091 | 嘉合睿金C | 1.2622 | 1.2772 | 1.3164 | -4.12 |
006422 | 嘉合磐稳纯债A | 1.0443 | 1.0823 | 1.0437 | 0.06 |
006423 | 嘉合磐稳纯债C | 1.0418 | 1.0798 | 1.0413 | 0.05 |
006424 | 嘉合锦程价值精选A | 1.1782 | 1.2782 | 1.1979 | -1.64 |
006425 | 嘉合锦程价值精选C | 1.1665 | 1.2665 | 1.1862 | -1.66 |
006992 | 嘉合锦创优势精选 | 1.0999 | 1.0999 | 1.1262 | -2.34 |
007014 | 嘉合磐泰短债A | 1.0242 | 1.0242 | 1.0235 | 0.07 |
007015 | 嘉合磐泰短债C | 1.0227 | 1.0227 | 1.0221 | 0.06 |
007281 | 嘉合消费升级 | 1.0405 | 1.0905 | 1.0611 | -1.94 |
007332 | 嘉合磐昇纯债A | 1.03 | 1.03 | 1.0290 | 0.10 |
007333 | 嘉合磐昇纯债C | 1.0296 | 1.0296 | 1.0288 | 0.08 |
007613 | 嘉合医疗健康 | 1.0729 | 1.0729 | 1.1158 | -3.84 |
006567 | 中泰星元价值优选 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2617 | -3.98 |
006624 | 中泰玉衡价值优选 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0708 | -4.15 |
007057 | 中泰蓝月短债A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0253 | 0.07 |
007058 | 中泰蓝月短债C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0257 | 0.07 |
007549 | 中泰开阳价值优选 | 1.0899 | 1.0899 | 1.1320 | -3.72 |
007582 | 中泰青月中短债A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0216 | 0.09 |
007583 | 中泰青月中短债C | 1.0202 | 1.0202 | 1.0194 | 0.08 |
008112 | 中泰中证500指数增强A | 1.0687 | 1.0687 | 1.1168 | -4.31 |
008113 | 中泰中证500指数增强C | 1.0678 | 1.0678 | 1.1159 | -4.31 |
008402 | 中泰中证可转债及可交换债A | 1.0038 | 1.0038 | 1.02 | -1.59 |
008403 | 中泰中证可转债及可交换债C | 1.0034 | 1.0034 | 1.0198 | -1.61 |
004332 | 恒生前海沪港深新兴 | 1.1045 | 1.1045 | 1.1720 | -5.76 |
005702 | 恒生前海港股通高股息低波动 | 0.9495 | 0.9495 | 0.9910 | -4.19 |
006143 | 恒生前海中证质量成长低波动A | 1.0967 | 1.0967 | 1.1565 | -5.17 |
006144 | 恒生前海中证质量成长低波动C | 1.0938 | 1.0938 | 1.1536 | -5.18 |
006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 1.0494 | 1.0494 | 1.0555 | -0.58 |
006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 1.0573 | 1.0573 | 1.0634 | -0.57 |
006537 | 恒生前海港股通精选 | 0.9740 | 0.9740 | 1.0255 | -5.02 |
007277 | 恒生前海消费升级 | 0.9526 | 0.9526 | 1.0134 | -6 |
007941 | 恒生前海恒扬纯债A | 1.0734 | 1.0734 | 1.0686 | 0.45 |
007942 | 恒生前海恒扬纯债C | 1.0817 | 1.0817 | 1.0769 | 0.45 |
001246 | 兴银长乐半年定期 | 1.03 | 1.2630 | 1.0280 | 0.19 |
001339 | 兴银鼎新 | 1.1330 | 1.19 | 1.2020 | -5.74 |
001474 | 兴银丰盈 | 1.6090 | 1.6090 | 1.6540 | -2.72 |
001575 | 兴银稳健 | 1.0269 | 1.1218 | 1.0231 | 0.37 |
001619 | 兴银汇福定开 | 1.0514 | 1.0514 | 1.0486 | 0.27 |
001730 | 兴银大健康 | 0.9460 | 0.9460 | 0.9910 | -4.54 |
001783 | 兴银合盈A | 1.0195 | 1.0325 | 1.0157 | 0.37 |
001784 | 兴银合盈C | 1.0185 | 1.0315 | 1.0148 | 0.36 |
001794 | 兴银朝阳 | 1.0413 | 1.1844 | 1.0395 | 0.17 |
001960 | 兴银瑞益纯债 | 1.0250 | 1.1440 | 1.0220 | 0.29 |
003628 | 兴银收益增强 | 1.0806 | 1.0806 | 1.0925 | -1.09 |
004122 | 兴银长益三个月定开 | 1.0367 | 1.1626 | 1.0341 | 0.25 |
004123 | 兴银长盈三个月定开 | 1.0235 | 1.1537 | 1.0284 | -0.48 |
004456 | 兴银消费新趋势 | 1.0676 | 1.0676 | 1.1748 | -9.12 |
005079 | 兴银鑫日享短债A | 1.0163 | 1.0163 | 1.0154 | 0.09 |
005146 | 兴银丰润 | 1.0583 | 1.0583 | 1.1595 | -8.73 |
006545 | 兴银中短债A | 1.0620 | 1.0620 | 1.06 | 0.19 |
006546 | 兴银中短债C | 1.0605 | 1.0605 | 1.0585 | 0.19 |
007433 | 兴银合丰政策性金融债 | 1.0275 | 1.0275 | 1.0243 | 0.31 |
007452 | 兴银3-5年信用债A | 1.0275 | 1.0275 | 1.0234 | 0.40 |
007453 | 兴银3-5年信用债C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0219 | 0.40 |
007563 | 兴银汇逸三个月定开债 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0422 | 0.17 |
007637 | 兴银鑫日享短债C | 1.0148 | 1.0148 | 1.0140 | 0.08 |
008037 | 兴银先锋成长A | 1.0390 | 1.0390 | 1.0524 | -1.27 |
008038 | 兴银先锋成长C | 1.0349 | 1.0349 | 1.0486 | -1.31 |
008406 | 兴银汇裕一年定开 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0080 | 0.24 |
008582 | 兴银聚丰 | 1.0018 | 1.0018 | 1.0016 | 0.02 |
002155 | 国金鑫瑞 | 1.1951 | 1.1951 | 1.2450 | -4.01 |
003002 | 国金及第中短债 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0219 | 0.22 |
005018 | 国金民丰回报 | 1.0921 | 1.0921 | 1.1069 | -1.34 |
005443 | 国金量化多策略 | 0.7921 | 0.7921 | 0.8175 | -3.11 |
006189 | 国金量化添利定期开放 | 1.0457 | 1.0877 | 1.0455 | 0.02 |
006195 | 国金量化多因子 | 1.1055 | 1.1055 | 1.1486 | -3.75 |
006549 | 国金惠盈纯债A | 1.0869 | 1.0869 | 1.0790 | 0.73 |
006734 | 国金惠鑫短债A | 1.0337 | 1.0337 | 1.0322 | 0.15 |
006735 | 国金惠鑫短债C | 1.0312 | 1.0312 | 1.0298 | 0.14 |
006760 | 国金惠盈纯债C | 1.0834 | 1.0834 | 1.0756 | 0.73 |
167601 | 国金沪深300指数增强 | 0.9654 | 0.9654 | 1.0198 | -5.33 |
501000 | 国金鑫新 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0440 | -3.74 |
501072 | 国金标普中国A股低波红利 | 0.9568 | 0.9568 | 0.9930 | -3.65 |
502020 | 国金上证50指数 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0641 | -4.06 |
762001 | 国金国鑫灵活配置 | 1.6765 | 2.7685 | 1.7325 | -3.23 |
004024 | 华泰保兴尊诚 | 1.1236 | 1.2346 | 1.1221 | 0.13 |
004374 | 华泰保兴吉年丰A | 1.6615 | 1.7565 | 1.7922 | -7.29 |
004375 | 华泰保兴吉年丰C | 1.6489 | 1.7439 | 1.7787 | -7.30 |
005159 | 华泰保兴尊合A | 1.2059 | 1.2059 | 1.2054 | 0.04 |
005160 | 华泰保兴尊合C | 1.2007 | 1.2007 | 1.2002 | 0.04 |
005169 | 华泰保兴策略精选A | 1.5017 | 1.5017 | 1.5823 | -5.09 |
005170 | 华泰保兴策略精选C | 1.4891 | 1.4891 | 1.5692 | -5.10 |
005522 | 华泰保兴吉年福 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1954 | -2.29 |
005645 | 华泰保兴尊信定开纯债 | 1.1162 | 1.1162 | 1.1144 | 0.16 |
005904 | 华泰保兴成长优选A | 1.5847 | 1.5847 | 1.7010 | -6.84 |
005905 | 华泰保兴成长优选C | 1.5768 | 1.5768 | 1.6927 | -6.85 |
005908 | 华泰保兴尊利A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1293 | -0.14 |
005909 | 华泰保兴尊利C | 1.1201 | 1.1201 | 1.1218 | -0.15 |
006188 | 华泰保兴尊颐定开 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0913 | 0.17 |
006385 | 华泰保兴研究智选A | 1.3388 | 1.3388 | 1.3858 | -3.39 |
006386 | 华泰保兴研究智选C | 1.3275 | 1.3275 | 1.3742 | -3.40 |
006642 | 华泰保兴吉年利 | 1.5735 | 1.6935 | 1.6853 | -6.63 |
006882 | 华泰保兴健康消费A | 1.1277 | 1.1277 | 1.1719 | -3.77 |
006883 | 华泰保兴健康消费C | 1.1153 | 1.1153 | 1.1592 | -3.79 |
007385 | 华泰保兴安盈三个月 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0947 | -1.08 |
007540 | 华泰保兴安悦 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0184 | 0.19 |
007586 | 华泰保兴多策略三个月 | 1.4649 | 1.4649 | 1.5644 | -6.36 |
007767 | 华泰保兴尊享三个月定开 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0252 | 0.20 |
001256 | 泓德优选成长 | 1.2130 | 1.4660 | 1.2660 | -4.19 |
001357 | 泓德泓富A | 1.4589 | 1.5789 | 1.5203 | -4.04 |
001376 | 泓德泓富C | 1.4289 | 1.5489 | 1.4893 | -4.06 |
001500 | 泓德远见回报 | 1.2950 | 1.7290 | 1.3850 | -6.50 |
001695 | 泓德泓业 | 1.4220 | 1.5320 | 1.4840 | -4.18 |
001705 | 泓德战略转型 | 1.2610 | 1.4610 | 1.3350 | -5.54 |
002138 | 泓德裕泰A | 1.2150 | 1.3070 | 1.2070 | 0.66 |
002139 | 泓德裕泰C | 1.19 | 1.28 | 1.1820 | 0.68 |
002562 | 泓德泓益 | 1.2880 | 1.5180 | 1.3570 | -5.08 |
002563 | 泓德泓汇 | 1.6360 | 1.6360 | 1.7170 | -4.72 |
002734 | 泓德裕荣纯债A | 1.1040 | 1.5150 | 1.10 | 0.36 |
002735 | 泓德裕荣纯债C | 1.0720 | 1.1660 | 1.0680 | 0.37 |
002736 | 泓德裕和纯债A | 1.1990 | 1.1990 | 1.1970 | 0.17 |
002737 | 泓德裕和纯债C | 1.1840 | 1.1840 | 1.1820 | 0.17 |
002738 | 泓德裕康A | 1.0960 | 1.2160 | 1.1060 | -0.90 |
002739 | 泓德裕康C | 1.0810 | 1.2010 | 1.09 | -0.83 |
002740 | 泓德裕泽纯债A | 1.0960 | 1.2060 | 1.0930 | 0.27 |
002741 | 泓德裕泽纯债C | 1.0950 | 1.1950 | 1.0910 | 0.37 |
002742 | 泓德裕祥A | 1.2540 | 1.2540 | 1.2670 | -1.03 |
002743 | 泓德裕祥C | 1.2380 | 1.2380 | 1.2520 | -1.12 |
002801 | 泓德泓信 | 1.2950 | 1.2950 | 1.3670 | -5.27 |
002808 | 泓德优势领航 | 1.4220 | 1.4220 | 1.4840 | -4.18 |
002846 | 泓德泓华 | 1.4730 | 1.4730 | 1.5620 | -5.70 |
004196 | 泓德裕鑫纯债A | 1.2180 | 1.2180 | 1.2140 | 0.33 |
004197 | 泓德裕鑫纯债C | 1.2060 | 1.2060 | 1.2020 | 0.33 |
004965 | 泓德致远A | 1.4769 | 1.4769 | 1.5261 | -3.22 |
004966 | 泓德致远C | 1.4474 | 1.4474 | 1.4958 | -3.24 |
005395 | 泓德臻远回报 | 1.2344 | 1.3744 | 1.3134 | -6.01 |
006336 | 泓德量化精选 | 1.1718 | 1.1718 | 1.2364 | -5.22 |
006606 | 泓德裕丰中短债A | 1.0561 | 1.0561 | 1.0543 | 0.17 |
006607 | 泓德裕丰中短债C | 1.0510 | 1.0510 | 1.0494 | 0.15 |
006608 | 泓德研究优选 | 1.3409 | 1.3409 | 1.3935 | -3.77 |
008545 | 泓德丰润三年持有 | 0.9947 | 0.9947 | 1.05 | -5.27 |
501071 | 泓德三年丰泽 | 1.3319 | 1.3319 | 1.4282 | -6.74 |
002778 | 新疆前海联合新思路A | 1.0350 | 1.0350 | 1.0770 | -3.90 |
002779 | 新疆前海联合新思路C | 1.1290 | 1.6290 | 1.1740 | -3.83 |
002780 | 新疆前海联合泓鑫A | 1.6615 | 1.6615 | 1.7392 | -4.47 |
003174 | 新疆前海联合添惠纯债A | 1.1039 | 1.1039 | 1.1014 | 0.23 |
003180 | 新疆前海联合添利A | 1.0481 | 1.0481 | 1.0577 | -0.91 |
003181 | 新疆前海联合添利C | 1.0799 | 1.0799 | 1.0899 | -0.92 |
003471 | 新疆前海联合添鑫A | 1.1406 | 1.1584 | 1.1488 | -0.71 |
003472 | 新疆前海联合添鑫C | 1.1059 | 1.1169 | 1.1139 | -0.72 |
003475 | 新疆前海联合沪深300A | 1.2664 | 1.2664 | 1.3270 | -4.57 |
003498 | 新疆前海联合添和A | 1.2683 | 1.2783 | 1.2645 | 0.30 |
003499 | 新疆前海联合添和C | 1.0655 | 1.1361 | 1.0624 | 0.29 |
003581 | 新疆前海联合国民健康A | 1.3040 | 1.3040 | 1.33 | -1.95 |
003928 | 新疆前海联合永兴A | 1.2750 | 1.31 | 1.2703 | 0.37 |
004128 | 新疆前海联合泳隆A | 1.1796 | 1.3576 | 1.1896 | -0.84 |
004634 | 新疆前海联合泳涛A | 1.3708 | 1.3708 | 1.3709 | -0.01 |
004693 | 新疆前海联合泳隽A | 1.1710 | 1.1710 | 1.1706 | 0.03 |
004809 | 新疆前海联合润丰A | 1.0248 | 1.0248 | 1.0249 | -0.01 |
005378 | 新疆前海联合泓元纯债 | 1.0398 | 1.1335 | 1.0361 | 0.36 |
005671 | 前海联合研究优选A | 1.3947 | 1.3947 | 1.4380 | -3.01 |
005672 | 前海联合研究优选C | 1.3766 | 1.3766 | 1.4195 | -3.02 |
005722 | 新疆前海联合泓瑞 | 1.0309 | 1.1037 | 1.0281 | 0.27 |
005933 | 前海联合先进制造A | 1.0388 | 1.0388 | 1.0822 | -4.01 |
005934 | 前海联合先进制造C | 1.0340 | 1.0340 | 1.0772 | -4.01 |
005935 | 新疆前海联合润丰C | 1.0165 | 1.0165 | 1.0168 | -0.03 |
006203 | 前海联合泳祺纯债A | 1.0749 | 1.0749 | 1.0720 | 0.27 |
006204 | 前海联合泳祺纯债C | 1.0907 | 1.0907 | 1.0879 | 0.26 |
006358 | 新疆前海联合泳盛纯债A | 1.0749 | 1.0749 | 1.0726 | 0.21 |
006359 | 新疆前海联合泳盛纯债C | 1.1445 | 1.1445 | 1.1421 | 0.21 |
006801 | 新疆前海联合科技先锋A | 1.2470 | 1.2470 | 1.3031 | -4.31 |
006802 | 新疆前海联合科技先锋C | 1.2434 | 1.2434 | 1.2995 | -4.32 |
007036 | 新疆前海联合永兴C | 1.2734 | 1.3084 | 1.2687 | 0.37 |
007038 | 新疆前海联合添惠纯债C | 1.1032 | 1.1032 | 1.1007 | 0.23 |
007039 | 新疆前海联合沪深300C | 1.2621 | 1.2621 | 1.3225 | -4.57 |
007040 | 新疆前海联合泳隆C | 1.1823 | 1.1823 | 1.1924 | -0.85 |
007041 | 新疆前海联合泳涛C | 1.3739 | 1.3739 | 1.3742 | -0.02 |
007042 | 新疆前海联合泳隽C | 1.1655 | 1.1655 | 1.1652 | 0.03 |
007043 | 新疆前海联合泓鑫C | 1.6661 | 1.6661 | 1.7442 | -4.48 |
007111 | 新疆前海联合国民健康C | 1.2940 | 1.2940 | 1.32 | -1.97 |
007327 | 新疆前海联合泳辉纯债A | 1.0184 | 1.0184 | 1.0173 | 0.11 |
007338 | 新疆前海联合泳辉纯债C | 1.2826 | 1.2826 | 1.2813 | 0.10 |
007358 | 新疆前海联合泳益纯债A | 1.0823 | 1.2093 | 1.0791 | 0.30 |
007359 | 新疆前海联合泳益纯债C | 1.0377 | 1.0377 | 1.0347 | 0.29 |
008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0053 | 0.05 |
008011 | 前海联合润盈短债C | 1.0050 | 1.0050 | 1.0046 | 0.04 |
008160 | 前海联合淳安3年定开债券 | 1.0078 | 1.0078 | 1.0072 | 0.06 |
000583 | 江信聚福 | 1.1026 | 1.4026 | 1.1041 | -0.14 |
001675 | 江信同福A | 1.0126 | 1.0511 | 1.0528 | -3.82 |
001676 | 江信同福C | 0.9908 | 1.0243 | 1.0302 | -3.82 |
002448 | 江信汇福 | 1.0294 | 1.0559 | 1.0325 | -0.30 |
002630 | 江信瑞福A | 0.9799 | 0.9799 | 1.0089 | -2.87 |
002631 | 江信瑞福C | 0.9353 | 0.9353 | 0.9632 | -2.90 |
002723 | 江信祺福A | 1.1657 | 1.1657 | 1.1826 | -1.43 |
002724 | 江信祺福C | 1.1495 | 1.1495 | 1.1663 | -1.44 |
003390 | 江信一年定开 | 1.0481 | 1.0811 | 1.0454 | 0.26 |
003424 | 江信洪福纯债 | 1.0770 | 1.1638 | 1.0740 | 0.28 |
003425 | 江信添福A | 1.1516 | 1.1616 | 1.1508 | 0.07 |
003426 | 江信添福C | 1.0877 | 1.0977 | 1.0870 | 0.06 |
000310 | 安信永利信用A | 1.1560 | 1.5060 | 1.1540 | 0.17 |
000335 | 安信永利信用C | 1.15 | 1.4750 | 1.1480 | 0.17 |
000433 | 安信鑫发优选 | 1.3090 | 1.3090 | 1.3590 | -3.68 |
000577 | 安信价值精选 | 3.1430 | 3.1430 | 3.2740 | -4 |
000974 | 安信消费医药主题 | 1.4080 | 1.4680 | 1.4580 | -3.43 |
001185 | 安信动态策略A | 1.3472 | 1.3472 | 1.3481 | -0.07 |
001287 | 安信优势增长A | 2.0016 | 2.0016 | 2.1064 | -4.98 |
001316 | 安信稳健增值A | 1.3436 | 1.3986 | 1.3463 | -0.20 |
001338 | 安信稳健增值C | 1.3517 | 1.4067 | 1.3545 | -0.21 |
001399 | 安信鑫安得利A | 1.3204 | 1.3204 | 1.3397 | -1.44 |
001400 | 安信鑫安得利C | 1.3001 | 1.3001 | 1.3192 | -1.45 |
001583 | 安信新常态沪港深精选 | 1.1130 | 1.4450 | 1.1330 | -1.77 |
001686 | 安信新动力A | 1.1845 | 1.2785 | 1.2065 | -1.82 |
001687 | 安信新动力C | 1.1728 | 1.2568 | 1.1946 | -1.82 |
001710 | 安信新趋势A | 1.0510 | 1.2190 | 1.0530 | -0.19 |
001711 | 安信新趋势C | 1.0510 | 1.2110 | 1.0530 | -0.19 |
002029 | 安信动态策略C | 1.3355 | 1.3355 | 1.3365 | -0.07 |
002035 | 安信平稳增长C | 1.2867 | 1.7667 | 1.2934 | -0.52 |
002036 | 安信优势增长C | 1.9876 | 1.9876 | 2.0918 | -4.98 |
002770 | 安信新回报A | 1.9782 | 2.0282 | 2.0044 | -1.31 |
002771 | 安信新回报C | 1.9613 | 2.0113 | 1.9873 | -1.31 |
003026 | 安信新价值A | 1.3942 | 1.4442 | 1.4002 | -0.43 |
003027 | 安信新价值C | 1.3832 | 1.4332 | 1.3893 | -0.44 |
003028 | 安信新优选A | 1.0605 | 1.2585 | 1.0678 | -0.68 |
003029 | 安信新优选C | 1.0511 | 1.2481 | 1.0584 | -0.69 |
003030 | 安信新目标A | 1.1831 | 1.2401 | 1.1891 | -0.50 |
003031 | 安信新目标C | 1.1592 | 1.2162 | 1.1651 | -0.51 |
003273 | 安信永丰A | 1.0714 | 1.0714 | 1.0704 | 0.09 |
003274 | 安信永丰C | 1.0639 | 1.0639 | 1.0628 | 0.10 |
003345 | 安信新成长A | 1.1119 | 1.2019 | 1.1175 | -0.50 |
003346 | 安信新成长C | 1.1088 | 1.1948 | 1.1144 | -0.50 |
003395 | 安信尊享 | 1.0551 | 1.1526 | 1.0535 | 0.15 |
003637 | 安信永鑫增强A | 1.0701 | 1.1791 | 1.0754 | -0.49 |
003638 | 安信永鑫增强C | 1.0690 | 1.1760 | 1.0744 | -0.50 |
003957 | 安信量化精选沪深300A | 1.2429 | 1.2429 | 1.3064 | -4.86 |
003958 | 安信量化精选沪深300C | 1.2309 | 1.2309 | 1.2938 | -4.86 |
004249 | 安信中国制造2025沪港深 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2960 | -3.70 |
004393 | 安信合作创新 | 1.3976 | 1.3976 | 1.4589 | -4.20 |
004521 | 安信工业4.0沪港深A | 1.0037 | 1.0037 | 1.0377 | -3.28 |
004522 | 安信工业4.0沪港深C | 1.0005 | 1.0005 | 1.0345 | -3.29 |
005271 | 安信恒利增强A | 1.0710 | 1.0710 | 1.0730 | -0.19 |
005272 | 安信恒利增强C | 1.0655 | 1.0655 | 1.0674 | -0.18 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开 | 1.0675 | 1.0675 | 1.07 | -0.23 |
005479 | 安信永泰 | 1.1753 | 1.1753 | 1.1786 | -0.28 |
005587 | 安信比较优势 | 1.1149 | 1.1149 | 1.1368 | -1.93 |
005677 | 安信永盛 | 1.0784 | 1.0784 | 1.0772 | 0.11 |
005678 | 安信尊享添益A | 1.1455 | 1.1455 | 1.1446 | 0.08 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 1.3936 | 1.3936 | 1.4669 | -5 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 1.3866 | 1.3866 | 1.4596 | -5 |
006040 | 安信永瑞定开 | 1.0593 | 1.1203 | 1.0563 | 0.28 |
006346 | 安信量化优选A | 1.3991 | 1.3991 | 1.4735 | -5.05 |
006347 | 安信量化优选C | 1.3928 | 1.3928 | 1.4672 | -5.07 |
006563 | 安信优享纯债 | 1.0463 | 1.0463 | 1.0449 | 0.13 |
006818 | 安信盈利驱动A | 1.2205 | 1.2205 | 1.2402 | -1.59 |
006819 | 安信盈利驱动C | 1.2157 | 1.2157 | 1.2354 | -1.59 |
006839 | 安信聚利增强A | 1.0719 | 1.0719 | 1.0751 | -0.30 |
006840 | 安信聚利增强C | 1.0701 | 1.0701 | 1.0733 | -0.30 |
007099 | 安信尊享添益C | 1.1410 | 1.1410 | 1.1402 | 0.07 |
007243 | 安信核心竞争力A | 1.1520 | 1.1520 | 1.1866 | -2.92 |
007244 | 安信核心竞争力C | 1.1498 | 1.1498 | 1.1844 | -2.92 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 1.0410 | 1.0410 | 1.0399 | 0.11 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0378 | 0.11 |
008007 | 安信睿享纯债 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0031 | 0.06 |
008477 | 安信价值驱动三年 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0548 | -1.69 |
008809 | 安信民稳增长A | 1 | 1 | 1.0012 | -0.12 |
008810 | 安信民稳增长C | 0.9995 | 0.9995 | 1.0008 | -0.13 |
008954 | 安信价值回报三年 | 0.9910 | 0.9910 | ||
150275 | 安信中证一带一路A | 1.0090 | 1.2210 | 1.0080 | 0.10 |
150276 | 安信中证一带一路B | 1.0550 | 0.0650 | 1.1280 | -6.47 |
167501 | 安信宝利 | 1.0950 | 1.4850 | 1.0930 | 0.18 |
167503 | 安信中证一带一路 | 1.0320 | 0.3620 | 1.0680 | -3.37 |
167504 | 安信中短利率债A | 1.0094 | 1.0235 | 1.0088 | 0.06 |
167505 | 安信中短利率债C | 1.0094 | 1.0233 | 1.0088 | 0.06 |
167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 1.2137 | 1.2137 | 1.2723 | -4.61 |
167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 1.2130 | 1.2130 | 1.2716 | -4.61 |
750001 | 安信灵活配置 | 1.4350 | 2.0250 | 1.4540 | -1.31 |
750002 | 安信目标收益A | 1.09 | 1.4870 | 1.0890 | 0.09 |
750003 | 安信目标收益C | 1.0790 | 1.4470 | 1.0780 | 0.09 |
750005 | 安信平稳增长A | 1.2914 | 1.7714 | 1.2981 | -0.52 |
000743 | 红塔红土盛世普益 | 1.2123 | 1.3723 | 1.2959 | -6.45 |
001283 | 红塔红土盛金新动力A | 1.0698 | 1.2878 | 1.0997 | -2.72 |
001284 | 红塔红土盛金新动力C | 1.0623 | 1.1993 | 1.0921 | -2.73 |
002023 | 红塔红土稳健回报A | 1.3417 | 1.3417 | 1.3768 | -2.55 |
002024 | 红塔红土稳健回报C | 1.1661 | 1.1661 | 1.1967 | -2.56 |
002688 | 红塔红土长益A | 1.02 | 1.1531 | 1.0454 | -2.43 |
002689 | 红塔红土长益C | 1.0198 | 1.1377 | 1.0453 | -2.44 |
002717 | 红塔红土盛隆A | 1.2496 | 1.2996 | 1.2992 | -3.82 |
002718 | 红塔红土盛隆C | 1.2475 | 1.2975 | 1.2971 | -3.82 |
004708 | 红塔红土盛商一年A | 1.0886 | 1.1186 | 1.1166 | -2.51 |
004709 | 红塔红土盛商一年C | 1.0778 | 1.1078 | 1.1056 | -2.51 |
005231 | 红塔红土盛通A | 1.2316 | 1.2316 | 1.3107 | -6.03 |
005232 | 红塔红土盛通C | 1.2239 | 1.2239 | 1.3025 | -6.03 |
006547 | 红塔红土盛弘A | 1.2153 | 1.2153 | 1.2660 | -4 |
006548 | 红塔红土盛弘C | 1.2122 | 1.2122 | 1.2628 | -4.01 |
007981 | 红塔红土瑞祥纯债A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0037 | 0.06 |
007982 | 红塔红土瑞祥纯债C | 0.9822 | 0.9822 | 0.9817 | 0.05 |
000935 | 浙商汇金转型成长 | 0.8850 | 1.0350 | 0.9320 | -5.04 |
001540 | 浙商汇金转型驱动 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0890 | -6.24 |
001604 | 浙商汇金转型升级 | 1.15 | 1.15 | 1.2230 | -5.97 |
002805 | 浙商汇金聚利一年A | 1.1080 | 1.1780 | 1.1080 | 0 |
002806 | 浙商汇金聚利一年C | 1.0930 | 1.1630 | 1.0920 | 0.09 |
003366 | 浙商汇金中证转型成长 | 0.8850 | 0.8850 | 0.9290 | -4.74 |
005423 | 浙商汇金聚禄一年A | 1.0493 | 1.0993 | 1.0487 | 0.06 |
005424 | 浙商汇金聚禄一年C | 1.0425 | 1.0925 | 1.0420 | 0.05 |
006449 | 浙商汇金量化精选灵活 | 1.3987 | 1.3987 | 1.4868 | -5.93 |
006515 | 浙商汇金短债E | 1.0133 | 1.0523 | 1.0126 | 0.07 |
006516 | 浙商汇金短债A | 1.0167 | 1.0557 | 1.0159 | 0.08 |
006927 | 浙商汇金聚鑫定期开放 | 1.0190 | 1.0440 | 1.0166 | 0.24 |
007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 1.0154 | 1.0314 | 1.0151 | 0.03 |
007426 | 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0157 | 1.0257 | 1.0144 | 0.13 |
007431 | 浙商汇金中证凤凰50ETF联接 | 1.0565 | 1.0565 | 1.1227 | -5.90 |
007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.0136 | 1.0296 | 1.0133 | 0.03 |
007443 | 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0138 | 1.0238 | 1.0126 | 0.12 |
169201 | 浙商汇金鼎盈事件驱动 | 1.1275 | 1.1275 | 1.2370 | -8.85 |
512190 | 浙商汇金中证凤凰50ETF | 1.0962 | 1.0962 | 1.1711 | -6.40 |
000986 | 太平灵活配置 | 0.7890 | 0.7890 | 0.84 | -6.07 |
005270 | 太平改革红利精选 | 1.1817 | 1.1817 | 1.2419 | -4.85 |
005872 | 太平恒利纯债 | 1.0482 | 1.0649 | 1.0474 | 0.08 |
006973 | 太平睿盈A | 1.0623 | 1.0823 | 1.0674 | -0.48 |
007107 | 太平MSCI香港价值增强A | 0.9461 | 0.9461 | 0.9894 | -4.38 |
007108 | 太平MSCI香港价值增强C | 0.9448 | 0.9448 | 0.9882 | -4.39 |
007545 | 太平恒安三个月定开 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0259 | 0.26 |
007669 | 太平睿盈C | 1.0594 | 1.0794 | 1.0646 | -0.49 |
000552 | 中加纯债一年A | 1.1650 | 1.4920 | 1.1610 | 0.34 |
000553 | 中加纯债一年C | 1.1590 | 1.4660 | 1.1550 | 0.35 |
000914 | 中加纯债 | 1.0795 | 1.4339 | 1.0741 | 0.50 |
001537 | 中加改革红利 | 1.0763 | 1.1363 | 1.1385 | -5.46 |
002027 | 中加心享A | 1.1161 | 1.2176 | 1.1161 | 0 |
002440 | 中加瑞盈 | 1.1499 | 1.1499 | 1.1483 | 0.14 |
002533 | 中加心享C | 1.1177 | 1.3703 | 1.1177 | 0 |
002881 | 中加丰润纯债A | 1.5258 | 2.0368 | 1.5218 | 0.26 |
002882 | 中加丰润纯债C | 1.1573 | 1.1573 | 1.1543 | 0.26 |
003155 | 中加丰尚纯债 | 1.0326 | 1.1458 | 1.0313 | 0.13 |
003417 | 中加丰泽 | 1.0440 | 1.1950 | 1.0410 | 0.29 |
003428 | 中加丰盈 | 1.1042 | 1.1540 | 1.1016 | 0.24 |
003445 | 中加丰享纯债 | 1.0433 | 1.1483 | 1.0410 | 0.22 |
003660 | 中加纯债两年A | 1.0958 | 1.1981 | 1.0930 | 0.26 |
003661 | 中加纯债两年C | 1.1066 | 1.1906 | 1.1039 | 0.24 |
003673 | 中加丰裕纯债 | 1.0457 | 1.1883 | 1.0434 | 0.22 |
004910 | 中加颐享纯债 | 1.0245 | 1.1412 | 1.0228 | 0.17 |
004911 | 中加纯债定期开放A | 1.0570 | 1.1328 | 1.0532 | 0.36 |
004912 | 中加纯债定期开放C | 1 | 1 | 1 | 0 |
004940 | 中加聚鑫纯债一年A | 1.1352 | 1.1352 | 1.1291 | 0.54 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年C | 1.1269 | 1.1269 | 1.1209 | 0.54 |
005336 | 中加颐慧三个月A | 1.0396 | 1.1227 | 1.0379 | 0.16 |
005337 | 中加颐慧三个月C | 1 | 1 | 1 | 0 |
005371 | 中加心悦A | 1.0779 | 1.0779 | 1.0735 | 0.41 |
005372 | 中加心悦C | 1.0773 | 1.0773 | 1.0729 | 0.41 |
005373 | 中加紫金A | 1.0137 | 1.0137 | 1.0797 | -6.11 |
005374 | 中加紫金C | 1.0076 | 1.0076 | 1.0732 | -6.11 |
005775 | 中加转型动力A | 1.5037 | 1.5037 | 1.5712 | -4.30 |
005776 | 中加转型动力C | 1.4811 | 1.4811 | 1.5478 | -4.31 |
005879 | 中加颐兴定期开放 | 1.0245 | 1.1083 | 1.0218 | 0.26 |
006066 | 中加颐睿纯债A | 1.0378 | 1.0886 | 1.0348 | 0.29 |
006067 | 中加颐睿纯债C | 1.0345 | 1.0836 | 1.0316 | 0.28 |
006068 | 中加颐信纯债A | 1.0216 | 1.0817 | 1.0199 | 0.17 |
006069 | 中加颐信纯债C | 1.0218 | 1.0825 | 1.0202 | 0.16 |
006180 | 中加颐合纯债 | 1.0343 | 1.0693 | 1.0313 | 0.29 |
006304 | 中加颐鑫纯债 | 1.0127 | 1.0612 | 1.0109 | 0.18 |
006411 | 中加颐智纯债 | 1.0295 | 1.0570 | 1.0254 | 0.40 |
006453 | 中加瑞利纯债A | 1.0226 | 1.0421 | 1.0210 | 0.16 |
006454 | 中加瑞利纯债C | 1.0217 | 1.0382 | 1.0201 | 0.16 |
006588 | 中加聚利纯债定开A | 1.0374 | 1.1120 | 1.0825 | -4.17 |
006589 | 中加聚利纯债定开C | 1.0336 | 1.1073 | 1.0789 | -4.20 |
006827 | 中加瑞鑫纯债 | 1.0139 | 1.0429 | 1.0115 | 0.24 |
006963 | 中加颐瑾六个月定开A | 1.0341 | 1.0341 | 1.0311 | 0.29 |
006964 | 中加颐瑾六个月定开C | 1 | 1 | 1 | 0 |
007061 | 中加聚盈四个月定开A | 1.0503 | 1.0903 | 1.0459 | 0.42 |
007062 | 中加聚盈四个月定开C | 1.0471 | 1.0871 | 1.0428 | 0.41 |
007121 | 中加裕盈纯债 | 1.03 | 1.03 | 1.0290 | 0.10 |
007478 | 中加恒泰三个月定开 | 1.0119 | 1.0304 | 1.0281 | -1.58 |
007480 | 中加优享纯债 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0018 | 0.03 |
007557 | 中加优选中高等级A | 1.0225 | 1.0225 | 1.0192 | 0.32 |
007558 | 中加优选中高等级C | 1.0215 | 1.0215 | 1.0184 | 0.30 |
007572 | 中加民丰纯债 | 1.0225 | 1.0225 | 1.02 | 0.25 |
007680 | 中加享利三年定开 | 1.0043 | 1.0143 | 1.0037 | 0.06 |
007928 | 中加享润两年定期开放 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0055 | 0.08 |
008033 | 中加科盈A | 1.0348 | 1.0348 | 1.0394 | -0.44 |
008034 | 中加科盈C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0380 | -0.46 |
007770 | 同泰开泰A | 1.1652 | 1.1652 | 1.2687 | -8.16 |
007771 | 同泰开泰C | 1.1620 | 1.1620 | 1.2653 | -8.16 |
008050 | 同泰慧择A | 0.9524 | 0.9524 | 1.0298 | -7.52 |
008051 | 同泰慧择C | 0.9514 | 0.9514 | 1.0288 | -7.52 |
008093 | 同泰慧选A | 1.0357 | 1.0357 | 1.1295 | -8.30 |
008094 | 同泰慧选C | 1.0349 | 1.0349 | 1.1287 | -8.31 |
008178 | 同泰慧盈A | 1.0248 | 1.0248 | 1.1061 | -7.35 |
008179 | 同泰慧盈C | 1.0237 | 1.0237 | 1.1050 | -7.36 |
008728 | 同泰恒利纯债A | 1.0005 | 1.0005 | 1.0002 | 0.03 |
008729 | 同泰恒利纯债C | 1.0004 | 1.0004 | 1.0001 | 0.03 |
008240 | 西藏东财上证50A | 0.9781 | 0.9781 | 1.0253 | -4.60 |
008241 | 西藏东财上证50C | 0.9775 | 0.9775 | 1.0248 | -4.62 |
008326 | 西藏东财中证通信技术A | 1.0347 | 1.0347 | 1.0874 | -4.85 |
008327 | 西藏东财中证通信技术C | 1.0345 | 1.0345 | 1.0872 | -4.85 |
006323 | 合煦智远嘉选A | 1.1303 | 1.1803 | 1.1867 | -4.75 |
006324 | 合煦智远嘉选C | 1.1185 | 1.1685 | 1.1743 | -4.75 |
007287 | 合煦智远消费主题A | 1.0007 | 1.0007 | 1.0593 | -5.53 |
007288 | 合煦智远消费主题C | 0.9962 | 0.9962 | 1.0546 | -5.54 |
006857 | 蜂巢卓睿灵活A | 1.1603 | 1.1603 | 1.1896 | -2.46 |
006858 | 蜂巢卓睿灵活C | 1.1528 | 1.1528 | 1.1820 | -2.47 |
007184 | 蜂巢添鑫纯债A | 1.0235 | 1.0485 | 1.0193 | 0.41 |
007185 | 蜂巢添鑫纯债C | 1.0234 | 1.0484 | 1.0192 | 0.41 |
007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0301 | 1.0301 | 1.0254 | 0.46 |
007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0283 | 1.0283 | 1.0238 | 0.44 |
007676 | 蜂巢添汇纯债A | 1.0069 | 1.0244 | 1.0134 | -0.64 |
007677 | 蜂巢添汇纯债C | 1.0064 | 1.0239 | 1.0129 | -0.64 |
008566 | 蜂巢添盈A | 1.0054 | 1.0054 | 1.0018 | 0.36 |
008567 | 蜂巢添盈C | 1.0053 | 1.0053 | 1.0018 | 0.35 |
008568 | 蜂巢丰业纯债一年定开债 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0074 | 0.27 |
004845 | 南华瑞盈A | 0.8567 | 0.8567 | 0.9314 | -8.02 |
004846 | 南华瑞盈C | 0.8449 | 0.8449 | 0.9187 | -8.03 |
005047 | 南华瑞扬纯债A | 0.8906 | 0.8906 | 0.8907 | -0.01 |
005048 | 南华瑞扬纯债C | 0.8689 | 0.8689 | 0.8690 | -0.01 |
005296 | 南华丰淳A | 1.1626 | 1.1626 | 1.2360 | -5.94 |
005297 | 南华丰淳C | 1.1294 | 1.1294 | 1.2008 | -5.95 |
005513 | 南华瑞恒中短债A | 1.0417 | 1.0417 | 1.0412 | 0.05 |
005514 | 南华瑞恒中短债C | 1.0385 | 1.0385 | 1.0380 | 0.05 |
005625 | 南华瑞鑫定开 | 1.0215 | 1.0950 | 1.0196 | 0.19 |
006667 | 南华瑞元定期开放 | 1.0202 | 1.0552 | 1.0166 | 0.35 |
007189 | 南华价值启航纯债A | 1.0154 | 1.0154 | 1.0127 | 0.27 |
007190 | 南华价值启航纯债C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0122 | 0.27 |
008345 | 南华瑞泽A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0018 | 0.04 |
008346 | 南华瑞泽C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0014 | 0.04 |
512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.3201 | 1.3201 | 1.4285 | -7.59 |
005358 | 东方阿尔法精选A | 1.0976 | 1.0976 | 1.1754 | -6.62 |
005359 | 东方阿尔法精选C | 1.0864 | 1.0864 | 1.1635 | -6.63 |
007518 | 东方阿尔法优选A | 1.1164 | 1.1164 | 1.1992 | -6.90 |
007519 | 东方阿尔法优选C | 1.1138 | 1.1138 | 1.1965 | -6.91 |
000739 | 平安新鑫先锋A | 1.4120 | 1.4120 | 1.4790 | -4.53 |
001297 | 平安智慧中国 | 0.7470 | 0.7470 | 0.80 | -6.63 |
001515 | 平安新鑫先锋C | 1.3790 | 1.3790 | 1.4450 | -4.57 |
001609 | 平安鑫享A | 1.2340 | 1.2340 | 1.2239 | 0.83 |
001610 | 平安鑫享C | 1.2312 | 1.2312 | 1.2213 | 0.81 |
001664 | 平安鑫安A | 1.1318 | 1.1318 | 1.1736 | -3.56 |
001665 | 平安鑫安C | 1.1129 | 1.1129 | 1.1542 | -3.58 |
002282 | 平安安享灵活配置A | 1.1170 | 1.1170 | 1.1260 | -0.80 |
002304 | 平安安心灵活配置A | 1.0790 | 1.0790 | 1.1025 | -2.13 |
002450 | 平安睿享文娱A | 1.8920 | 1.8920 | 2.0130 | -6.01 |
002451 | 平安睿享文娱C | 1.8320 | 1.8320 | 1.9490 | -6 |
002537 | 平安安盈灵活配置 | 1.3981 | 1.3981 | 1.4960 | -6.54 |
002598 | 平安消费精选A | 1.0196 | 0.8222 | 1.0425 | -2.20 |
002599 | 平安消费精选C | 1.0193 | 0.8214 | 1.0422 | -2.20 |
002795 | 平安惠盈 | 1.0630 | 1.1510 | 1.06 | 0.28 |
002988 | 平安鼎信 | 1.0317 | 1.1924 | 1.0284 | 0.32 |
003024 | 平安惠金定期开放A | 1.1591 | 1.1591 | 1.1574 | 0.15 |
003032 | 平安医疗健康 | 1.3352 | 1.3352 | 1.3733 | -2.77 |
003286 | 平安惠享纯债 | 1.0473 | 1.1443 | 1.0439 | 0.33 |
003486 | 平安惠隆纯债 | 1.0264 | 1.0564 | 1.0257 | 0.07 |
003487 | 平安惠融纯债 | 1.0739 | 1.1359 | 1.0711 | 0.26 |
003568 | 平安惠利纯债 | 1.1854 | 1.1854 | 1.1818 | 0.30 |
003626 | 平安鑫利A | 1.0560 | 1.0856 | 1.1147 | -5.27 |
003702 | 平安沪港深高股息 | 0.9853 | 0.9853 | 1.0338 | -4.69 |
004390 | 平安转型创新A | 1.4859 | 1.5759 | 1.6094 | -7.67 |
004391 | 平安转型创新C | 1.4656 | 1.5506 | 1.5877 | -7.69 |
004403 | 平安股息精选A | 1.0631 | 1.0631 | 1.1153 | -4.68 |
004404 | 平安股息精选C | 1.0344 | 1.0344 | 1.0853 | -4.69 |
004630 | 平安合信3个月定开债 | 1.0266 | 1.0266 | 1.0229 | 0.36 |
004632 | 平安合意定期开放 | 1.0234 | 1.0494 | 1.0222 | 0.12 |
004825 | 平安惠泽 | 1.1257 | 1.1927 | 1.1233 | 0.21 |
004826 | 平安惠悦 | 1.1142 | 1.1512 | 1.11 | 0.38 |
004827 | 平安中短债A | 1.0638 | 1.0470 | 1.0608 | 0.28 |
004828 | 平安中短债C | 1.0627 | 1.0396 | 1.0597 | 0.28 |
004960 | 平安合泰定期开放 | 1.0298 | 1.0328 | 1.0279 | 0.18 |
005077 | 平安合韵定开纯债 | 1.0484 | 1.0904 | 1.0455 | 0.28 |
005084 | 平安量化先锋A | 1.0394 | 1.0394 | 1.1063 | -6.05 |
005085 | 平安量化先锋C | 1.0195 | 1.0195 | 1.0854 | -6.07 |
005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1.0161 | 1.0161 | 1.0696 | -5 |
005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1.0007 | 1.0007 | 1.0535 | -5.01 |
005127 | 平安合正定开纯债 | 1.0537 | 1.1457 | 1.0511 | 0.25 |
005486 | 平安量化精选A | 1.0391 | 1.0391 | 1.0926 | -4.90 |
005487 | 平安量化精选C | 1.0198 | 1.0198 | 1.0726 | -4.92 |
005639 | 平安沪深300ETF联接A | 1.0499 | 1.0499 | 1.1032 | -4.83 |
005640 | 平安沪深300ETF联接C | 1.0419 | 1.0419 | 1.0948 | -4.83 |
005750 | 平安双债添益A | 1.1754 | 1.1754 | 1.2001 | -2.06 |
005751 | 平安双债添益C | 1.1674 | 1.1674 | 1.1919 | -2.06 |
005754 | 平安短债A | 1.0598 | 1.0798 | 1.0589 | 0.08 |
005755 | 平安短债C | 1.0585 | 1.0785 | 1.0577 | 0.08 |
005756 | 平安短债E | 1.0554 | 1.0754 | 1.0547 | 0.07 |
005766 | 平安合瑞 | 1.0786 | 1.1225 | 1.0761 | 0.23 |
005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 1.1950 | 1.1950 | 1.2542 | -4.72 |
005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 1.1917 | 1.1917 | 1.2509 | -4.73 |
005884 | 平安合悦定开 | 1.0515 | 1.1075 | 1.0481 | 0.32 |
005895 | 平安合丰定开纯债 | 1.0596 | 1.1016 | 1.0878 | -2.59 |
005896 | 平安合慧定开 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0658 | 0.17 |
005897 | 平安合颖定开纯债 | 1.0245 | 1.0765 | 1.0217 | 0.27 |
005971 | 平安惠锦纯债 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0803 | 0.32 |
006016 | 平安惠安纯债 | 1.0264 | 1.08 | 1.0246 | 0.18 |
006097 | 平安高等级债 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0224 | 0.22 |
006100 | 平安优势产业A | 1.4645 | 1.7195 | 1.5642 | -6.37 |
006101 | 平安优势产业C | 1.4427 | 1.6917 | 1.5411 | -6.39 |
006214 | 平安中证500ETF联接A | 1.1523 | 1.1523 | 1.2196 | -5.52 |
006215 | 平安中证500ETF联接C | 1.1506 | 1.1506 | 1.2178 | -5.52 |
006222 | 平安惠兴 | 1.0333 | 1.0813 | 1.0311 | 0.21 |
006264 | 平安惠轩 | 1.0232 | 1.0702 | 1.0212 | 0.20 |
006316 | 平安惠诚纯债 | 1.1621 | 1.1621 | 1.1595 | 0.22 |
006412 | 平安合锦定开 | 1.0357 | 1.0707 | 1.0340 | 0.16 |
006433 | 平安鑫利C | 1.0527 | 1.0527 | 1.1113 | -5.27 |
006457 | 平安估值优势A | 1.2710 | 1.2710 | 1.3257 | -4.13 |
006458 | 平安估值优势C | 1.2545 | 1.2545 | 1.3086 | -4.13 |
006544 | 平安惠聚纯债 | 1.0548 | 1.0548 | 1.0531 | 0.16 |
006717 | 平安惠金定期开放C | 1.1575 | 1.1575 | 1.1558 | 0.15 |
006720 | 平安核心优势A | 1.4328 | 1.4328 | 1.5265 | -6.14 |
006721 | 平安核心优势C | 1.4139 | 1.4139 | 1.5066 | -6.15 |
006851 | 平安中短债E | 1.0619 | 1.0619 | 1.0590 | 0.27 |
006889 | 平安惠鸿纯债 | 1.0190 | 1.0290 | 1.0168 | 0.22 |
006932 | 平安0-3年期政策性金融债A | 1.0202 | 1.0302 | 1.0286 | -0.82 |
006933 | 平安0-3年期政策性金融债C | 1.0208 | 1.0308 | 1.0292 | -0.82 |
006934 | 平安3-5年期政策性金融债A | 1.0211 | 1.0411 | 1.0378 | -1.61 |
006935 | 平安3-5年期政策性金融债C | 1.0205 | 1.0405 | 1.0370 | -1.59 |
006986 | 平安季添盈三个月A | 1.0586 | 1.0586 | 1.0565 | 0.20 |
006987 | 平安季添盈三个月C | 1.0302 | 1.0302 | 1.0282 | 0.19 |
006988 | 平安季添盈三个月E | 1.0559 | 1.0559 | 1.0538 | 0.20 |
006997 | 平安惠添纯债 | 1.0254 | 1.0394 | 1.0243 | 0.11 |
007017 | 平安如意中短债A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0611 | 0.17 |
007018 | 平安如意中短债C | 1.0618 | 1.0618 | 1.0601 | 0.16 |
007019 | 平安如意中短债E | 1.0596 | 1.0596 | 1.0579 | 0.16 |
007032 | 平安可转债A | 1.1029 | 1.1029 | 1.1466 | -3.81 |
007033 | 平安可转债C | 1.1006 | 1.1006 | 1.1443 | -3.82 |
007048 | 平安安心灵活配置C | 1.0797 | 1.0797 | 1.1032 | -2.13 |
007049 | 平安鑫安E | 1.1143 | 1.1143 | 1.1555 | -3.57 |
007053 | 平安季开鑫三个月定开A | 1.0404 | 1.0404 | 1.0389 | 0.14 |
007054 | 平安季开鑫三个月定开C | 1.0401 | 1.0401 | 1.0387 | 0.13 |
007055 | 平安季开鑫三个月定开E | 1.0390 | 1.0390 | 1.0376 | 0.13 |
007082 | 平安高端制造A | 1.5734 | 1.5734 | 1.6671 | -5.62 |
007083 | 平安高端制造C | 1.5565 | 1.5565 | 1.6494 | -5.63 |
007158 | 平安合盛定期开放 | 1.0324 | 1.0324 | 1.0292 | 0.31 |
007196 | 平安惠合纯债 | 1.0060 | 1.0060 | 1.0060 | 0 |
007238 | 平安养老2035A | 1.1625 | 1.1625 | 1.1741 | -0.99 |
007239 | 平安养老2035C | 1.1605 | 1.1605 | 1.1721 | -0.99 |
007447 | 平安惠泰 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0401 | 0.21 |
007645 | 平安季享裕定开A | 1.0377 | 1.0377 | 1.0359 | 0.17 |
007646 | 平安季享裕定开C | 1.0372 | 1.0372 | 1.0354 | 0.17 |
007647 | 平安季享裕定开E | 1.0364 | 1.0364 | 1.0347 | 0.16 |
007663 | 平安安享灵活配置C | 1.1173 | 1.1173 | 1.1263 | -0.80 |
007758 | 平安乐享一年定开A | 1.0128 | 1.0128 | 1.0122 | 0.06 |
007759 | 平安乐享一年定开C | 1.0111 | 1.0111 | 1.0106 | 0.05 |
007859 | 平安5-10年期政策性金融债A | 1.0038 | 1.0038 | 1.0038 | 0 |
007860 | 平安5-10年期政策性金融债C | 1.0018 | 1.0018 | 1.0018 | 0 |
007925 | 平安鑫享E | 1.2336 | 1.2336 | 1.2232 | 0.85 |
007935 | 平安惠澜纯债A | 1.0223 | 1.0223 | 1.0194 | 0.28 |
007936 | 平安惠澜纯债C | 1.0212 | 1.0212 | 1.0184 | 0.27 |
007953 | 平安惠文纯债 | 1.0180 | 1.0180 | 1.0156 | 0.24 |
007954 | 平安惠涌纯债 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0113 | 0.29 |
008461 | 平安盈丰积极配置三个月持有A(FOF) | 1.0438 | 1.0438 | 1.0604 | -1.57 |
008462 | 平安盈丰积极配置三个月持有C(FOF) | 1.0429 | 1.0429 | 1.0596 | -1.58 |
008594 | 平安合润1年定开债 | 1.0037 | 1.0037 | 1.0028 | 0.09 |
008596 | 平安乐顺39个月定开债A | 1.0048 | 1.0048 | 1.0042 | 0.06 |
008597 | 平安乐顺39个月定开债C | 1.0044 | 1.0044 | 1.0039 | 0.05 |
008949 | 平安匠心优选A | 0.99 | 0.99 | 1 | -1 |
008950 | 平安匠心优选C | 0.9899 | 0.9899 | 1 | -1.01 |
159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.9940 | 0.9940 | 1.0438 | -4.77 |
159964 | 平安创业板ETF | 1.2297 | 1.2297 | 1.3194 | -6.80 |
167001 | 平安鼎泰 | 0.9759 | 0.9759 | 1.0621 | -8.12 |
167002 | 平安鼎越 | 1.3701 | 1.3701 | 1.4917 | -8.15 |
167003 | 平安鼎弘 | 1.1012 | 1.1012 | 1.0982 | 0.27 |
510390 | 平安沪深300ETF | 4.0765 | 0.9755 | 4.2934 | -5.05 |
510590 | 平安中证500ETF | 5.6016 | 0.9347 | 5.9428 | -5.74 |
511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 104.7561 | 1.0576 | 103.9812 | 0.75 |
511030 | 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF | 104.0725 | 1.0497 | 103.9005 | 0.17 |
512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.1603 | 1.1603 | 1.2212 | -4.99 |
512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1.0493 | 1.0493 | 1.0965 | -4.30 |
512930 | 平安中证人工智能ETF | 1.4582 | 1.4582 | 1.5801 | -7.71 |
512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 1.0620 | 1.0620 | 1.1110 | -4.41 |
515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.0997 | 1.0997 | 1.2228 | -10.07 |
700001 | 平安行业先锋 | 1.3580 | 1.6380 | 1.39 | -2.30 |
700002 | 平安深证300指数增强 | 1.8790 | 1.9590 | 1.9910 | -5.63 |
700003 | 平安策略先锋 | 2.5840 | 2.6840 | 2.8220 | -8.43 |
700004 | 平安灵活配置 | 1.3259 | 1.6535 | 1.3505 | -1.82 |
700005 | 平安添利A | 1.3632 | 1.5822 | 1.3610 | 0.16 |
700006 | 平安添利C | 1.3225 | 1.5335 | 1.3205 | 0.15 |
001753 | 红土创新新兴产业 | 0.89 | 0.89 | 0.95 | -6.32 |
006061 | 红土创新增强收益A | 1.1594 | 1.1594 | 1.1772 | -1.51 |
006064 | 红土创新增强收益C | 1.1567 | 1.1567 | 1.1745 | -1.52 |
006265 | 红土创新新科技 | 1.8436 | 1.8436 | 2.0072 | -8.15 |
006698 | 红土创新沪深300指数增强A | 1.1266 | 1.1266 | 1.1872 | -5.10 |
006699 | 红土创新沪深300指数增强C | 1.1209 | 1.1209 | 1.1812 | -5.10 |
006700 | 红土创新稳健A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1265 | -1.21 |
006701 | 红土创新稳健C | 1.1055 | 1.1055 | 1.1192 | -1.22 |
006783 | 红土创新中证500指数增强A | 1.1116 | 1.1116 | 1.1653 | -4.61 |
006784 | 红土创新中证500指数增强C | 1.1089 | 1.1089 | 1.1625 | -4.61 |
168401 | 红土创新转型精选 | 1.4075 | 1.4075 | 1.5355 | -8.34 |
000400 | 中融增鑫一年A | 1.3880 | 1.3880 | 1.3850 | 0.22 |
000401 | 中融增鑫一年C | 1.3520 | 1.3520 | 1.3520 | 0 |
000928 | 中融国企改革 | 1.1130 | 1.1130 | 1.1680 | -4.71 |
001014 | 中融融安 | 0.9646 | 0.9646 | 1.0139 | -4.86 |
001261 | 中融新机遇 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0980 | -6.01 |
001387 | 中融新经济A | 2.3940 | 2.8260 | 2.45 | -2.29 |
001388 | 中融新经济C | 1.4960 | 1.4960 | 1.5320 | -2.35 |
001413 | 中融鑫起点A | 1.0326 | 1.0826 | 1.0722 | -3.69 |
001414 | 中融鑫起点C | 0.9803 | 1.0303 | 1.0180 | -3.70 |
001701 | 中融产业升级 | 1.5520 | 1.5520 | 1.6520 | -6.05 |
001739 | 中融融安二号 | 1.0770 | 1.0770 | 1.10 | -2.09 |
001779 | 中融稳健添利 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9820 | -2.65 |
002785 | 中融融裕双利A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0260 | -2.24 |
002786 | 中融融裕双利C | 0.9870 | 0.9870 | 1.01 | -2.28 |
003009 | 中融盈泽A | 1.1933 | 1.2904 | 1.1915 | 0.15 |
003010 | 中融盈泽C | 1.1892 | 1.2863 | 1.1874 | 0.15 |
003013 | 中融恒泰纯债A | 1.0389 | 1.1479 | 1.0360 | 0.28 |
003014 | 中融恒泰纯债C | 1.0568 | 1.1558 | 1.0539 | 0.28 |
003071 | 中融睿祥A | 1.1160 | 1.1537 | 1.1140 | 0.18 |
003072 | 中融睿祥C | 1.1072 | 1.1449 | 1.1053 | 0.17 |
003081 | 中融1-3年中高等级A | 1.1108 | 1.1108 | 1.1086 | 0.20 |
003082 | 中融1-3年中高等级C | 1.1003 | 1.1003 | 1.0982 | 0.19 |
003083 | 中融1-3年信用债A | 1.0482 | 1.0882 | 1.0448 | 0.33 |
003084 | 中融1-3年信用债C | 1.0366 | 1.0766 | 1.0334 | 0.31 |
003145 | 中融竞争优势 | 1.0811 | 1.0811 | 1.1256 | -3.95 |
003334 | 中融融信双盈A | 0.9869 | 0.9869 | 1.0028 | -1.59 |
003335 | 中融融信双盈C | 0.9741 | 0.9741 | 0.9899 | -1.60 |
003670 | 中融物联网主题 | 1 | 1 | 1.0563 | -5.33 |
003926 | 中融恒信纯债A | 1.0580 | 1.1435 | 1.0544 | 0.34 |
003927 | 中融恒信纯债C | 1.0553 | 1.1368 | 1.0517 | 0.34 |
004008 | 中融鑫思路A | 1.4234 | 1.8064 | 1.4379 | -1.01 |
004009 | 中融鑫思路C | 1.3949 | 1.7779 | 1.4091 | -1.01 |
004212 | 中融量化智选A | 1.2307 | 1.2307 | 1.2782 | -3.72 |
004272 | 中融量化小盘A | 0.9334 | 0.9334 | 0.9603 | -2.80 |
004273 | 中融量化小盘C | 0.9237 | 0.9237 | 0.9503 | -2.80 |
004671 | 中融核心成长 | 1.0358 | 1.0358 | 1.0830 | -4.36 |
004783 | 中融量化智选C | 1.2125 | 1.2125 | 1.2597 | -3.75 |
004836 | 中融鑫价值A | 1.0523 | 1.0523 | 1.1188 | -5.94 |
004837 | 中融鑫价值C | 1.0470 | 1.0470 | 1.1131 | -5.94 |
005142 | 中融沪港深大消费A | 0.8682 | 0.8682 | 0.9118 | -4.78 |
005143 | 中融沪港深大消费C | 0.8632 | 0.8632 | 0.9065 | -4.78 |
005361 | 中融聚商3个月定开 | 1.0303 | 1.1042 | 1.0273 | 0.29 |
005569 | 中融智选红利A | 1.1248 | 1.1248 | 1.1634 | -3.32 |
005570 | 中融智选红利C | 1.1157 | 1.1157 | 1.1541 | -3.33 |
005637 | 中融聚业3个月 | 1.0169 | 1.0554 | 1.0149 | 0.20 |
005713 | 中融季季红定期开放A | 1.0629 | 1.1069 | 1.0593 | 0.34 |
005714 | 中融季季红定期开放C | 1.0565 | 1.1005 | 1.0530 | 0.33 |
005723 | 中融聚安3个月定开 | 1.0365 | 1.1165 | 1.0348 | 0.16 |
005758 | 中融量化精选A | 1.0831 | 1.0831 | 1.1011 | -1.63 |
005759 | 中融量化精选C | 1.0708 | 1.0708 | 1.0888 | -1.65 |
005931 | 中融恒裕纯债A | 1.0459 | 1.0559 | 1.0431 | 0.27 |
005932 | 中融恒裕纯债C | 1.0442 | 1.0542 | 1.0414 | 0.27 |
006035 | 中融恒惠纯债A | 1.0459 | 1.0459 | 1.0429 | 0.29 |
006036 | 中融恒惠纯债C | 1.0571 | 1.0571 | 1.0540 | 0.29 |
006120 | 中融聚明3个月定开 | 1.0734 | 1.0776 | 1.0702 | 0.30 |
006123 | 中融高股息精选A | 1.0957 | 1.0957 | 1.1084 | -1.15 |
006124 | 中融高股息精选C | 1.0874 | 1.0874 | 1.1005 | -1.19 |
006240 | 中融医疗健康精选A | 1.5305 | 1.5305 | 1.5544 | -1.54 |
006241 | 中融医疗健康精选C | 1.5167 | 1.5167 | 1.5403 | -1.53 |
006314 | 中融策略优选A | 1.5462 | 1.5462 | 1.6011 | -3.43 |
006315 | 中融策略优选C | 1.5289 | 1.5289 | 1.5833 | -3.44 |
006706 | 中融聚汇3个月定开 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0180 | 0.08 |
006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 1.1149 | 1.1149 | 1.1690 | -4.63 |
006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 1.1079 | 1.1079 | 1.1619 | -4.65 |
007175 | 中融聚通3个月定开债 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0231 | 0.31 |
007560 | 中融恒鑫纯债A | 1.0320 | 1.0320 | 1.0285 | 0.34 |
007561 | 中融恒鑫纯债C | 1.0311 | 1.0311 | 1.0276 | 0.34 |
007885 | 中融中证500ETF联接A | 1.0121 | 1.0121 | 1.0599 | -4.51 |
007886 | 中融中证500ETF联接C | 1.01 | 1.01 | 1.0587 | -4.60 |
008046 | 中融睿嘉39个月定开A | 1.0074 | 1.0074 | 1.0068 | 0.06 |
008047 | 中融睿嘉39个月定开C | 1.0071 | 1.0071 | 1.0065 | 0.06 |
008048 | 中融睿享86个月定期开放A | 1.0113 | 1.0113 | 1.0106 | 0.07 |
008049 | 中融睿享86个月定期开放C | 1.0110 | 1.0110 | 1.0102 | 0.08 |
150265 | 中融一带一路A | 1.0120 | 1.2690 | 1.0110 | 0.10 |
150266 | 中融一带一路B | 0.9180 | 0.0670 | 0.98 | -6.33 |
150287 | 中融国证钢铁A | 1.0120 | 1.2620 | 1.0110 | 0.10 |
150288 | 中融国证钢铁B | 0.6020 | 0.0220 | 0.6440 | -6.52 |
150289 | 中融中证煤炭A | 1.0120 | 1.2610 | 1.0110 | 0.10 |
150290 | 中融中证煤炭B | 0.5390 | 0.1340 | 0.6130 | -12.07 |
150291 | 中融中证银行A | 1.0120 | 1.2650 | 1.0110 | 0.10 |
150292 | 中融中证银行B | 0.7140 | 0.7140 | 0.7770 | -8.11 |
159965 | 中融央视财经50ETF | 1.1112 | 1.1112 | 1.1655 | -4.66 |
168201 | 中融一带一路 | 0.9650 | 0.4460 | 0.9950 | -3.02 |
168203 | 中融国证钢铁 | 0.8070 | 0.3510 | 0.8270 | -2.42 |
168204 | 中融中证煤炭 | 0.7750 | 0.59 | 0.8120 | -4.56 |
168205 | 中融中证银行 | 0.8630 | 0.9890 | 0.8940 | -3.47 |
515550 | 中融中证500ETF | 1.0863 | 1.0863 | 1.1465 | -5.25 |
000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.1130 | 1.38 | 1.1120 | 0.09 |
000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.1040 | 1.3630 | 1.1030 | 0.09 |
001056 | 北信瑞丰健康生活主题 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0550 | -3.98 |
001154 | 北信瑞丰平安中国 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9630 | -4.26 |
001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 0.9760 | 0.9760 | 1.0110 | -3.46 |
001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.1540 | 1.1940 | 1.1850 | -2.62 |
002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.1080 | 1.1080 | 1.1690 | -5.22 |
002194 | 北信瑞丰稳定增强 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0570 | -0.85 |
002745 | 北信瑞丰丰利 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0710 | -1.49 |
004352 | 北信瑞丰研究精选 | 1.1594 | 1.1594 | 1.2581 | -7.85 |
004557 | 北信瑞丰鼎丰 | 1.0872 | 1.0872 | 1.1432 | -4.90 |
004564 | 北信瑞丰鼎利A | 1.0678 | 1.0678 | 1.0790 | -1.04 |
004829 | 北信瑞丰兴瑞 | 1.2119 | 1.2119 | 1.2199 | -0.66 |
005193 | 北信瑞丰鼎利C | 1.0592 | 1.0592 | 1.0704 | -1.05 |
005376 | 北信瑞丰华丰 | 1.1451 | 1.2451 | 1.1616 | -1.42 |
007808 | 北信瑞丰量化优选 | 1.1181 | 1.1181 | 1.1743 | -4.79 |
168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.4098 | 1.4098 | 1.5108 | -6.69 |
000520 | 上银新兴价值成长 | 1.2640 | 1.9690 | 1.3120 | -3.66 |
002486 | 上银慧添利 | 1.0310 | 1.2020 | 1.0290 | 0.19 |
004138 | 上银鑫达 | 1.3439 | 1.3439 | 1.3904 | -3.34 |
005431 | 上银聚增富定期开放 | 1.0586 | 1.0985 | 1.0573 | 0.12 |
005432 | 上银聚鸿益三个月定开 | 1.0596 | 1.1061 | 1.0569 | 0.26 |
005666 | 上银慧佳盈 | 1.0165 | 1.0835 | 1.0140 | 0.25 |
006901 | 上银慧祥利A | 1.0293 | 1.0293 | 1.0292 | 0.01 |
006917 | 上银慧祥利C | 1.0260 | 1.0260 | 1.0259 | 0.01 |
007390 | 上银中债1-3年农发债 | 1.0170 | 1.0252 | 1.0143 | 0.27 |
007393 | 上银未来生活 | 1.0407 | 1.0407 | 1.0665 | -2.42 |
007492 | 上银政策性金融债 | 1.0113 | 1.0113 | 1.0073 | 0.40 |
007754 | 上银慧永利中短期A | 1 | 1 | ||
007755 | 上银慧永利中短期C | 1 | 1 | ||
008244 | 上银鑫卓 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0213 | -1.17 |
000824 | 圆信永丰双红利A | 1.2070 | 2.2520 | 1.2490 | -3.36 |
000825 | 圆信永丰双红利C | 1.1980 | 2.1710 | 1.24 | -3.39 |
001736 | 圆信永丰优加生活 | 1.8020 | 1.8020 | 1.8630 | -3.27 |
001918 | 圆信永丰兴利A | 1.1250 | 1.1580 | 1.1240 | 0.09 |
001919 | 圆信永丰兴利C | 1.1390 | 1.1650 | 1.1380 | 0.09 |
001965 | 圆信永丰兴源A | 1.2650 | 1.2650 | 1.30 | -2.69 |
001966 | 圆信永丰兴源C | 1.26 | 1.26 | 1.2950 | -2.70 |
002073 | 圆信永丰兴融A | 1.06 | 1.1890 | 1.0570 | 0.28 |
002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0560 | 1.1770 | 1.0540 | 0.19 |
002932 | 圆信永丰强化收益A | 1.0992 | 1.1992 | 1.1068 | -0.69 |
002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.0823 | 1.1823 | 1.09 | -0.71 |
004148 | 圆信永丰多策略精选 | 1.4622 | 1.4622 | 1.4981 | -2.40 |
004934 | 圆信永丰消费升级 | 1.3462 | 1.3462 | 1.4063 | -4.27 |
004958 | 圆信永丰优享生活 | 1.2271 | 1.2271 | 1.2748 | -3.74 |
004959 | 圆信永丰优悦生活 | 1.1620 | 1.1620 | 1.2046 | -3.54 |
005108 | 圆信永丰双利优选 | 0.9768 | 0.9768 | 0.9968 | -2.01 |
005436 | 圆信永丰兴瑞6个月 | 1.0254 | 1.1034 | 1.0229 | 0.24 |
005922 | 圆信永丰中高等级 | 1.0725 | 1.0725 | 1.0651 | 0.69 |
006274 | 圆信永丰医药健康 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3621 | -2.80 |
006564 | 圆信永丰精选回报 | 1.1657 | 1.1657 | 1.2185 | -4.33 |
006969 | 圆信永丰高端制造 | 1.4518 | 1.4518 | 1.4868 | -2.35 |
008245 | 圆信永丰致优A | 1.0323 | 1.0323 | 1.0724 | -3.74 |
008246 | 圆信永丰致优C | 1.0303 | 1.0303 | 1.0717 | -3.86 |
501051 | 圆信永丰汇利 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1933 | -2.82 |
006103 | 凯石淳行业精选A | 1.0432 | 1.0432 | 1.0722 | -2.70 |
006362 | 凯石涵行业精选A | 1.0481 | 1.2281 | 1.1011 | -4.81 |
006430 | 凯石澜龙头经济定开 | 1.1621 | 1.3921 | 1.2416 | -6.40 |
006814 | 凯石淳行业精选C | 1.0297 | 1.0297 | 1.0585 | -2.72 |
006815 | 凯石涵行业精选C | 1.0324 | 1.2124 | 1.0847 | -4.82 |
006820 | 凯石源A | 1.1421 | 1.1421 | 1.1843 | -3.56 |
006821 | 凯石源C | 1.1332 | 1.1332 | 1.1752 | -3.57 |
006822 | 凯石湛A | 1.16 | 1.16 | 1.1964 | -3.04 |
006823 | 凯石湛C | 1.1486 | 1.1486 | 1.1848 | -3.06 |
007257 | 凯石沣A | 1.0536 | 1.0536 | 1.1109 | -5.16 |
007258 | 凯石沣C | 1.0498 | 1.0498 | 1.1070 | -5.17 |
007399 | 凯石浩品质经营A | 1.0058 | 1.0058 | 1.0338 | -2.71 |
007400 | 凯石浩品质经营C | 0.9921 | 0.9921 | 1.0198 | -2.72 |
008433 | 凯石岐短债A | 1.0004 | 1.0019 | 1.0018 | -0.14 |
008434 | 凯石岐短债C | 1.0050 | 1.0065 | 1.0017 | 0.33 |
001179 | 德邦大健康 | 1.2620 | 1.3538 | 1.3198 | -4.38 |
001229 | 德邦福鑫A | 0.9937 | 0.9937 | 1.0441 | -4.83 |
001367 | 德邦新添利A | 1.0732 | 1.3212 | 1.0809 | -0.71 |
001412 | 德邦鑫星价值A | 1.1073 | 1.2453 | 1.1260 | -1.66 |
002106 | 德邦福鑫C | 0.9796 | 0.9796 | 1.0293 | -4.83 |
002112 | 德邦鑫星价值C | 1.0704 | 1.2184 | 1.0885 | -1.66 |
002441 | 德邦新添利C | 1.1003 | 1.7033 | 1.1083 | -0.72 |
002704 | 德邦纯债一年定期A | 1.0542 | 1.1142 | 1.0531 | 0.10 |
002705 | 德邦纯债一年定期C | 1.0480 | 1.0980 | 1.0470 | 0.10 |
003132 | 德邦新回报 | 1.2297 | 1.4811 | 1.2838 | -4.21 |
003176 | 德邦景颐A | 1.0824 | 1.1324 | 1.0810 | 0.13 |
003177 | 德邦景颐C | 1.0808 | 1.1308 | 1.0796 | 0.11 |
004246 | 德邦锐乾A | 1.0363 | 1.1583 | 1.0340 | 0.22 |
004247 | 德邦锐乾C | 1.0357 | 1.1587 | 1.0335 | 0.21 |
004260 | 德邦稳盈增长 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9803 | -1.20 |
005947 | 德邦民裕进取量化精选A | 1.1345 | 1.1345 | 1.1928 | -4.89 |
005948 | 德邦民裕进取量化精选C | 1.1224 | 1.1224 | 1.1801 | -4.89 |
006167 | 德邦乐享生活A | 1.1550 | 1.2081 | 1.2037 | -4.05 |
006168 | 德邦乐享生活C | 1.2010 | 1.2010 | 1.2517 | -4.05 |
007461 | 德邦锐泓A | 1.0150 | 1.0189 | 1.0130 | 0.20 |
007462 | 德邦锐泓C | 1.0142 | 1.0182 | 1.0122 | 0.20 |
007614 | 德邦民裕进取量化精锐A | 1.1369 | 1.1369 | 1.1913 | -4.57 |
007615 | 德邦民裕进取量化精锐C | 1.1334 | 1.1334 | 1.1879 | -4.59 |
008448 | 德邦短债A | 1.0050 | 1.0050 | 1.0045 | 0.05 |
008449 | 德邦短债C | 1.0045 | 1.0045 | 1.0040 | 0.05 |
008486 | 德邦德瑞一年定开债 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0131 | 0.18 |
167702 | 德邦量化优选A | 1.4428 | 1.4428 | 1.5037 | -4.05 |
167703 | 德邦量化优选C | 1.4211 | 1.4211 | 1.4811 | -4.05 |
167705 | 德邦量化新锐A | 1.0650 | 1.0650 | 1.12 | -4.91 |
167706 | 德邦量化新锐C | 1.0596 | 1.0596 | 1.1144 | -4.92 |
770001 | 德邦优化 | 1.1789 | 1.9789 | 1.2412 | -5.02 |
000578 | 鑫元恒鑫收益增强A | 0.9777 | 1.0577 | 1.0206 | -4.20 |
000579 | 鑫元恒鑫收益增强C | 0.9560 | 1.0360 | 0.9980 | -4.21 |
000655 | 鑫元稳利 | 1.0757 | 1.3007 | 1.0738 | 0.18 |
000694 | 鑫元鸿利 | 1.3193 | 1.3693 | 1.3174 | 0.14 |
000814 | 鑫元合享纯债C | 1.0391 | 1.2520 | 1.0360 | 0.30 |
000815 | 鑫元合享纯债A | 1.0404 | 1.1901 | 1.0372 | 0.31 |
000896 | 鑫元聚鑫收益增强A | 1.0494 | 1.1094 | 1.0614 | -1.13 |
000897 | 鑫元聚鑫收益增强C | 1.0273 | 1.0873 | 1.0392 | -1.15 |
000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0383 | 1.2353 | 1.0355 | 0.27 |
000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0409 | 1.3377 | 1.0381 | 0.27 |
001601 | 鑫元鑫新收益A | 1.1008 | 1.1208 | 1.1757 | -6.37 |
001602 | 鑫元鑫新收益C | 1.0798 | 1.0898 | 1.1534 | -6.38 |
002265 | 鑫元兴利 | 1.0961 | 1.1623 | 1.0945 | 0.15 |
002442 | 鑫元汇利 | 1.0451 | 1.1691 | 1.0433 | 0.17 |
002632 | 鑫元双债增强A | 1.0279 | 1.1020 | 1.0260 | 0.19 |
002633 | 鑫元双债增强C | 1.0267 | 1.0893 | 1.0248 | 0.19 |
002915 | 鑫元裕利 | 1.0731 | 1.1476 | 1.0708 | 0.21 |
003041 | 鑫元得利 | 1.1332 | 1.1332 | 1.1314 | 0.16 |
003500 | 鑫元聚利 | 1.0146 | 1.1414 | 1.0133 | 0.13 |
004031 | 鑫元添利三个月定开债 | 1.0540 | 1.0540 | 1.0505 | 0.33 |
004059 | 鑫元招利 | 1.0528 | 1.1461 | 1.0507 | 0.20 |
004459 | 鑫元瑞利定期开放 | 1.0256 | 1.1217 | 1.0290 | -0.33 |
004944 | 鑫元鑫趋势A | 1.0026 | 1.0026 | 1.0360 | -3.22 |
004948 | 鑫元鑫趋势C | 0.9897 | 0.9897 | 1.0227 | -3.23 |
005262 | 鑫元欣享A | 1.0202 | 1.0202 | 1.0951 | -6.84 |
005263 | 鑫元欣享C | 1.0113 | 1.0113 | 1.0856 | -6.84 |
005446 | 鑫元广利定期开放 | 1.0379 | 1.1464 | 1.0357 | 0.21 |
005493 | 鑫元价值精选A | 1.0282 | 1.0282 | 1.0894 | -5.62 |
005494 | 鑫元价值精选C | 1.0178 | 1.0178 | 1.0785 | -5.63 |
005497 | 鑫元永利 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0325 | 0.12 |
005779 | 鑫元常利定期开放 | 1.0409 | 1.1116 | 1.0383 | 0.25 |
005780 | 鑫元增利定开 | 1.0739 | 1.1415 | 1.0653 | 0.81 |
005849 | 鑫元合利 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1039 | 0.16 |
005949 | 鑫元行业轮动A | 1.0104 | 1.0104 | 1.0479 | -3.58 |
005950 | 鑫元行业轮动C | 1 | 1 | 1 | 0 |
006082 | 鑫元全利A | 1.0550 | 1.0629 | 1.0525 | 0.24 |
006083 | 鑫元全利C | 1 | 1 | 1 | 0 |
006142 | 鑫元淳利定期开放 | 1.0315 | 1.0614 | 1.0305 | 0.10 |
006193 | 鑫元核心资产A | 1.1398 | 1.1398 | 1.1794 | -3.36 |
006194 | 鑫元核心资产C | 1.1351 | 1.1351 | 1.1746 | -3.36 |
006631 | 鑫元臻利A | 1.0466 | 1.0466 | 1.0452 | 0.13 |
006632 | 鑫元臻利C | 1.0420 | 1.0420 | 1.0406 | 0.13 |
006754 | 鑫元悦利定期开放 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0330 | 0.51 |
006838 | 鑫元荣利三个月定开 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0451 | 0.36 |
006993 | 鑫元承利三个月定开 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0442 | 0.46 |
007050 | 鑫元恒利三个月定开 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0276 | 0.28 |
007092 | 鑫元中债3-5年国开行A | 1.0167 | 1.0167 | 1.0135 | 0.32 |
007093 | 鑫元中债3-5年国开行C | 1.0161 | 1.0161 | 1.0130 | 0.31 |
007324 | 鑫元1-3年国开债A | 1.0130 | 1.0130 | 1.0120 | 0.10 |
007325 | 鑫元1-3年国开债C | 1.0129 | 1.0129 | 1.0118 | 0.11 |
007551 | 鑫元泽利 | 1.0310 | 1.0370 | 1.0290 | 0.19 |
007559 | 鑫元富利三个月定开债 | 1.0278 | 1.0278 | 1.0245 | 0.32 |
007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0145 | 0.07 |
008806 | 鑫元锦利一年定开债 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0022 | 0.03 |
000458 | 英大领先回报 | 1.0565 | 1.7165 | 1.1381 | -7.17 |
001270 | 英大灵活配置A | 1.2281 | 1.4781 | 1.3206 | -7 |
001271 | 英大灵活配置B | 1.1804 | 1.4304 | 1.2694 | -7.01 |
001607 | 英大策略优选A | 1.4276 | 1.6076 | 1.5004 | -4.85 |
001608 | 英大策略优选C | 1.3680 | 1.5480 | 1.4379 | -4.86 |
001678 | 英大国企改革主题 | 1.2333 | 1.2333 | 1.2889 | -4.31 |
003446 | 英大睿鑫A | 1.3156 | 1.4156 | 1.3712 | -4.05 |
003447 | 英大睿鑫C | 1.2923 | 1.3923 | 1.3470 | -4.06 |
003713 | 英大睿盛A | 1.1781 | 1.3581 | 1.2422 | -5.16 |
003714 | 英大睿盛C | 1.2162 | 1.3962 | 1.2824 | -5.16 |
008242 | 英大通盈A | 1.0041 | 1.0041 | 1.0037 | 0.04 |
008243 | 英大通盈C | 1.0035 | 1.0035 | 1.0032 | 0.03 |
650001 | 英大纯债A | 1.1696 | 1.4316 | 1.1652 | 0.38 |
650002 | 英大纯债C | 1.1492 | 1.3762 | 1.1450 | 0.37 |
001199 | 创金合信聚利A | 1.1690 | 1.1690 | 1.1690 | 0 |
001200 | 创金合信聚利C | 1.1460 | 1.1460 | 1.1450 | 0.09 |
001662 | 创金合信沪港深研究精选 | 1.2360 | 1.2360 | 1.2860 | -3.89 |
002101 | 创金合信转债精选A | 1.1640 | 1.2391 | 1.1869 | -1.93 |
002102 | 创金合信转债精选C | 1.1581 | 1.1310 | 1.1809 | -1.93 |
002210 | 创金合信量化多因子A | 1.2240 | 1.2240 | 1.2990 | -5.77 |
002310 | 创金合信沪深300指数增强A | 1.1531 | 1.2911 | 1.2091 | -4.63 |
002311 | 创金合信中证500指数增强A | 1.0581 | 1.0581 | 1.1227 | -5.75 |
002315 | 创金合信沪深300指数增强C | 1.1537 | 1.2987 | 1.2099 | -4.65 |
002316 | 创金合信中证500指数增强C | 1.0604 | 1.0604 | 1.1251 | -5.75 |
002336 | 创金合信尊享 | 1.0960 | 1.1720 | 1.0950 | 0.09 |
002337 | 创金合信尊盈纯债 | 0.8630 | 0.9780 | 0.8640 | -0.12 |
002438 | 创金合信尊盛 | 1.0240 | 1.1840 | 1.0210 | 0.29 |
002463 | 创金合信价值红利A | 0.9443 | 0.9443 | 0.9623 | -1.87 |
003190 | 创金合信消费主题A | 1.6075 | 1.5299 | 1.6552 | -2.88 |
003191 | 创金合信消费主题C | 1.5893 | 1.5006 | 1.6366 | -2.89 |
003192 | 创金合信尊丰纯债 | 1.0789 | 1.1592 | 1.0753 | 0.33 |
003193 | 创金合信尊智纯债 | 1.0380 | 1.1170 | 1.0372 | 0.08 |
003230 | 创金合信医疗保健行业A | 1.8161 | 1.7579 | 1.8353 | -1.05 |
003231 | 创金合信医疗保健行业C | 1.8069 | 1.6504 | 1.8262 | -1.06 |
003232 | 创金合信金融地产A | 0.9546 | 1.0359 | 1.0105 | -5.53 |
003233 | 创金合信金融地产C | 0.9448 | 1.0350 | 1.0003 | -5.55 |
003241 | 创金合信量化发现A | 0.9934 | 0.9934 | 1.0488 | -5.28 |
003242 | 创金合信量化发现C | 0.9658 | 0.9658 | 1.0199 | -5.30 |
003289 | 创金合信尊泰纯债 | 0.9811 | 1.0150 | 0.9815 | -0.04 |
003624 | 创金合信资源主题A | 1.1250 | 1.1250 | 1.2230 | -8.01 |
003625 | 创金合信资源主题C | 1.1055 | 1.1055 | 1.2019 | -8.02 |
003646 | 创金合信中证1000增强A | 1.0673 | 1.0673 | 1.1363 | -6.07 |
003647 | 创金合信中证1000增强C | 1.0590 | 1.0590 | 1.1274 | -6.07 |
003749 | 创金合信鑫收益A | 1.1260 | 1.1260 | 1.1240 | 0.18 |
003750 | 创金合信鑫收益C | 1.2530 | 1.2530 | 1.2510 | 0.16 |
003865 | 创金合信量化多因子C | 1.1979 | 1.1979 | 1.2714 | -5.78 |
004112 | 创金合信国企活力 | 1.0990 | 1.0990 | 1.1340 | -3.09 |
004322 | 创金合信尊隆纯债 | 1.0911 | 1.1243 | 1.0902 | 0.08 |
004359 | 创金合信量化核心A | 1.2008 | 1.2508 | 1.2581 | -4.55 |
004360 | 创金合信量化核心C | 1.1675 | 1.2175 | 1.2235 | -4.58 |
005076 | 创金合信优选回报 | 1.3199 | 1.3299 | 1.4218 | -7.17 |
005404 | 创金合信价值红利C | 0.9256 | 0.9256 | 0.9435 | -1.90 |
005414 | 创金合信国证A股A | 0.9893 | 0.9893 | 1.0408 | -4.95 |
005415 | 创金合信国证A股C | 0.9819 | 0.9819 | 1.0330 | -4.95 |
005495 | 创金合信科技成长A | 1.6635 | 1.6635 | 1.7349 | -4.12 |
005496 | 创金合信科技成长C | 1.6411 | 1.6411 | 1.7117 | -4.12 |
005561 | 创金合信红利低波动A | 0.9773 | 0.9773 | 1.0090 | -3.14 |
005562 | 创金合信红利低波动C | 0.9740 | 0.9740 | 1.0056 | -3.14 |
005563 | 创金合信国证1000A | 1.0257 | 1.0257 | 1.0768 | -4.75 |
005564 | 创金合信国证1000C | 1.0216 | 1.0216 | 1.0725 | -4.75 |
005565 | 创金合信国证2000A | 0.9986 | 0.9986 | 1.0489 | -4.80 |
005566 | 创金合信国证2000C | 0.9957 | 0.9957 | 1.0459 | -4.80 |
005567 | 创金合信MSCI中国A股A | 1.0834 | 1.0834 | 1.1361 | -4.64 |
005568 | 创金合信MSCI中国A股C | 1.0783 | 1.0783 | 1.1308 | -4.64 |
005782 | 创金合信汇益A | 1.0373 | 1.1401 | 1.0349 | 0.23 |
005783 | 创金合信汇益C | 1.0374 | 1.1349 | 1.0350 | 0.23 |
005784 | 创金合信汇誉A | 1.0325 | 1.1293 | 1.0306 | 0.18 |
005785 | 创金合信汇誉C | 1.0325 | 1.1239 | 1.0307 | 0.17 |
005799 | 创金合信春来回报一年定开A | 1.0071 | 1.0071 | 1.0075 | -0.04 |
005800 | 创金合信春来回报一年定开C | 1.0574 | 1.0574 | 1.0580 | -0.06 |
005836 | 创金合信泰盈双季红6个月定开债A | 1.0217 | 1.0217 | 1.0208 | 0.09 |
005837 | 创金合信泰盈双季红6个月定开债C | 1.0205 | 1.0205 | 1.0197 | 0.08 |
005927 | 创金合信新能源汽车A | 1.3029 | 1.3029 | 1.4064 | -7.36 |
005928 | 创金合信新能源汽车C | 1.2854 | 1.2854 | 1.3877 | -7.37 |
005968 | 创金合信工业周期精选A | 1.2967 | 1.2967 | 1.3889 | -6.64 |
005969 | 创金合信工业周期精选C | 1.2819 | 1.2819 | 1.3732 | -6.65 |
006032 | 创金合信汇泽纯债三个月 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0077 | 0.04 |
006076 | 创金合信恒利超短债A | 1.0727 | 1.0727 | 1.0719 | 0.07 |
006077 | 创金合信恒利超短债C | 1.0673 | 1.0673 | 1.0666 | 0.07 |
006824 | 创金合信鑫日享短债A | 1.0582 | 1.0582 | 1.0568 | 0.13 |
006825 | 创金合信鑫日享短债C | 1.0532 | 1.0532 | 1.0519 | 0.12 |
006874 | 创金合信恒兴中短债A | 1.0673 | 1.0673 | 1.0642 | 0.29 |
006875 | 创金合信恒兴中短债C | 1.0638 | 1.0638 | 1.0608 | 0.28 |
006906 | 创金合信鑫收益E | 1.0910 | 1.0910 | 1.0890 | 0.18 |
00782 |