首批四只FOF-LOF合计募集规模近百亿元

上海证券报
2021-11-18 11:24 |

首批FOF-LOF创新型产品的发行引发市场关注,广发、中欧、兴证全球、交银施罗德四家基金公司旗下的FOF-LOF产品首募规模近百亿元。而从上市交易公告来看, 四只FOF-LOF建仓速度差异较大。

此前多家基金公司上报FOF-LOF产品,交银施罗德智选星光一年封闭运作混合型FOF-LOF、兴证全球积极配置三年封闭运作混合型FOF-LOF、广发优选配置两年封闭运作混合型FOF-LOF、民生加银优享平衡6个月定期开放混合型FOF-LOF、中欧汇选一年封闭运作混合型FOF-LOF等5只产品率先获监管批复。其中,广发、中欧、兴证全球、交银施罗德旗下的四只FOF-LOF已成立,并相继发布基金上市交易公告。

从募集规模来看,Choice数据显示,四只FOF-LOF首募规模合计为99.49亿元。其中,兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)首募规模为42.3亿元,交银智选星光一年封闭运作混合(FOF-LOF)首募规模为34.68亿元。广发、中欧旗下的FOF-LOF首募规模也在10亿元以上。

从上市交易公告来看,四只FOF-LOF建仓速度有所不同。截至11月12日,兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)尚未建仓,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例近100%。也有基金选择快速建仓,比如广发优选配置两年封闭运作混合 (FOF-LOF) 基金投资占基金总资产的比例为86.78%,权益投资占基金总资产的比例为10.37%。

值得注意的是,部分基金公司也大举买入旗下FOF-LOF。例如,截至11月12日,中欧汇选一年封闭运作混合 (FOF-LOF) 场内基金第一大持有人为中欧基金,持有基金份额为9000万份,占场内基金份额比例为31.21%。

广发基金资产配置部总经理杨喆表示,FOF-LOF作为FOF产品的一个创新品类,最大的特点是兼具FOF和LOF产品的优势。FOF产品通过资产配置来分散风险、平滑波动、改善组合收益风险比,从而优化投资者的持有体验,非常适合追求资产中长期稳健增值的投资者。而目前的FOF产品大多有最短持有期要求,FOF-LOF为处于封闭期内的FOF产品持有人提供了流动性,如果投资者有短期变现需求,可以通过场内交易进行退出。

在杨喆看来,对于投资者而言,以往在投资FOF的时候必须提前对投入FOF的资金进行规划,比如申购最短持有期为1年的产品前,必须要做好1年内对这笔资金没有使用需求的打算。而如果投资于FOF-LOF,可以通过场内交易进行卖出,解决了投资FOF产品会遇到的封闭期内无法变现的问题。因此FOF-LOF某种程度上降低了FOF投资的门槛,扩大了FOF产品潜在的客户群体。

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