到期公告
中信理财之惠益计划稳健系列7号147期产品(理财编号:A160A0069)到期清算公告
- 2016-09-19 17:51
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之惠益计划稳健系列7号147期产品(理财编号:A160A0069)于2016年6月17日正式成立,并于2016年9月19日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2016年6月17日至2016年9月18日,共94天 |
年化收益率 | A160A0069:4.05% |
每万元参考净收益 | A160A0069:10000×4.05%/365×94=104.30元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之惠益计划稳健系列7号147期产品说明有关约定,2016年9月19日至2016年9月20日为清算期,2016年9月21日客户可以查询理财本金及收益。
投资运作情况:本产品资金投资于债券比例为99.98%,剩余为现金。在运作过程中投资了14武钢昆明PPN001、13申华MTN001、12宁公用ABN001、15开滦CP003、15株国02、16天房02、16绵投02。本产品收取托管费0.03%/年,销售服务费0.4%/年,本产品所参与或认购的信托计划的受托人收取管理费0.10%/年,信托计划的托管费0.10%/年,投资顾问费0.20%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2016年9月19日