运作公告
中信理财之慧赢成长净值季开(私行版)人民币理财产品赎回净值公告
- 2017-06-06 17:32
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之慧赢成长净值季开(私行版)人民币理财产品于2016年6月17日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,具体参考产品净值情况如下:
理财管理计划代码 |
B160D0125 |
理财管理计划名称 |
中信理财之慧赢成长净值季开(私行版)人民币理财产品 |
币种 |
人民币 |
成立日 |
2016年6月17日 |
本期开放日 |
2017年6月5日 |
本期开放日产品净值 |
1.0463 |
根据中信理财之慧赢成长净值季开(私行版)人民币理财产品产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券类资产比例为76.54%,投资于公募基金及专户类资产比例为22.82%,投资于现金、银行存款及货币市场工具类资产比例为0.64%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.40%/年、固定管理费0.40%/年和浮动管理费(注:本产品剔除销售费、托管费及固定管理费后的资产净值/本产品份额为1.0466,对于超过1.0454的部分,管理人按照20%的比例以产品募集资金总额为基数一次性提取浮动管理费)。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2017年6月6日