岗位职责：
1、负责对产品进行单独建账，独立估值核算，确保结果准确，定期将资产估值结果与管理人进行核对；
2、编制相关财务会计报表，保证数据准确；
3、与管理人协商确定会计科目、会计核算办法、以及估值方法，并对会计核算办法和各类金融工具的估值方法予以定期评估；
4、协助估值核算系统的新业务、新版本上线测试和结果验证；
5、配合公司内、外部需求，整理并提供相关估值核算数据，做好数据统计服务支持工作。
任职要求：
1、重点大学全日制硕士研究生及以上学历者优先，财会类专业优先。
2、熟练使用计算机及常用办公软件。
3、有较强的工作责任心和沟通能力，良好的团队合作精神。
4、具有银行、证券、基金等相关行业实习经历，对资产托管业务有一定了解者优先。
5、通过基金从业资格考试、通过CPA考试者优先。
实习期为 1-3个月，每周工作时间3-6天（内容根据学生需求定制）
工作地址：
