理财公告

中信理财之共赢稳健净值1803期人民币理财产品(理财编号:A181C0624)到期清算公告

  • 2018-06-15 17:25

 

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之共赢稳健净值1803期人民币理财产品于201839日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下: 

理财产品代码 A181C0624
理财产品名称 中信理财之共赢稳健净值1803期人民币理财产品
币种 人民币
成立日 2018年3月9日
到期日 2018年6月14日
产品净值 1.0147

 

根据中信理财之共赢稳健净值1803期人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后3个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

具体投资运作情况:本产品资金投资于债券和货币市场工具比例为100%,具体为17长隆02等。产品净值已扣除销售手续费 0.10%/年、托管费 0.12%/年、固定管理费 0.25%/年。同时,在产品到期日时,本产品剔除销售费、托管费及固定管理费后的资产净值/本产品份额>1.0145,因此按照产品说明书约定,对于超过1.0145的部分,管理人已按照20.00%的比例以产品募集资金总额为基数提取了浮动管理费。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!

特此公告。

 

 

 

                                            中信银行

2018615