尊敬的客户：
我行发行的中信理财之共赢稳健净值1805期人民币理财产品于2018年3月29日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品净值情况如下：
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理财产品代码
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A181C1546
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理财产品名称
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中信理财之共赢稳健净值1805期人民币理财产品
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币种
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人民币
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成立日
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2018年3月29日
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到期日
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2018年6月19日
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产品净值
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1.012
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根据中信理财之共赢稳健净值1805期人民币理财产品说明有关约定，本金及收益于产品到期日后3个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
具体投资运作情况：本产品资金投资于债券和货币市场工具比例为54.80%，具体为15中地01等;投资于非标准化债权类资产比例为45.20%，具体为安信创赢148号海德股份股权收益权转让及回购单一资金信托等。产品净值已扣除销售手续费 0.20%/年、托管费 0.12%/年、固定管理费 0.25%/年。同时，在产品到期日时，本产品剔除销售费、托管费及固定管理费后的资产净值/本产品份额>1.0117，因此按照产品说明书约定，对于超过1.0117的部分，管理人已按照20.00%的比例以产品募集资金总额为基数提取了浮动管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2018年6月20日
