理财公告
中信理财之共赢稳健净值1807期人民币理财产品(理财编号:A181C2736)到期清算公告
- 2018-07-20 19:58
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之共赢稳健净值1807期人民币理财产品于2018年4月19日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码 |
A181C2736 |
理财产品名称 |
中信理财之共赢稳健净值1807期人民币理财产品 |
币种 |
人民币 |
成立日 |
2018年4月19日 |
到期日 |
2018年7月19日 |
产品净值 |
1.0141 |
根据中信理财之共赢稳健净值1807期人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后3个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
具体投资运作情况:本产品资金投资于债券和货币市场工具比例为45%,具体为银行存款及拆出;投资于非标准化债权类资产比例为55%,具体为西部信托·龙信1号投资基金集合资金信托计划等。产品净值已扣除销售手续费 0.03%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.25%/年。同时,在产品到期日时,本产品剔除销售费、托管费及固定管理费后的资产净值/本产品份额>1.0134,因此按照产品说明书约定,对于超过1.0134的部分,管理人已按照20.00%的比例以产品募集资金总额为基数提取了浮动管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!
特此公告。
中信银行
2018年7月20日