到期公告
中信理财之私人银行“慧添利系列理财计划”20121004号91天期(理财编号:A12SD0014)到期清算公告
- 2013-01-22 03:57
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之私人银行“慧添利系列理财计划”20121004号91天期(理财编号:A12SD0014)于2012年10月22日正式成立,并于2013年1月21到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2012年10月22日-2013年1月20日,共91天 |
年化收益率 | A12SD0014:4.60% |
每万元参考净收益 | A12SD0014:10000元×4.60%/365×91=114.68元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之私人银行“慧添利系列理财计划”20121004号91天期产品说明有关约定,2013年1月21日至2013年1月22日为清算期, 2013年1月23日客户可查询理财本金及收益。
投资运作情况:本产品资金投资于债券的比例为85.93%,剩余为存款。在运作过程中投资了11珠水务MTN1、10酒钢MTN1。本产品收取固定管理费0.82%/年,包括理财服务费0.30%/年,保管费0.10%/年,固定财务顾问费0.30%/年,固定受托人报酬0.12%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2013 年1月22日
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