到期公告
中信理财之私人银行“慧添利系列理财计划”20130106号64天期(理财编号:A13SD0007)到期清算公告
- 2013-04-11 23:06
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之私人银行“慧添利系列理财计划”20130106号64天期(理财编号:A13SD0007)于2013年2月5日正式成立,并于2013年4月10到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2013年2月5日-2013年4月9日,共64天 |
年化收益率 | A13SD0007:4.30% |
每万元参考净收益 | A13SD0007:10000元×4.30%/365×64=75.40元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之私人银行“慧添利系列理财计划”20130106号64天期产品说明有关约定,2013年4月10日至2013年4月11日为清算期, 2013年4月12日客户可查询理财本金及收益。
投资运作情况:本产品资金投资于债券的比例为77.25%,剩余为存款。在运作过程中投资了10皖能源MTN1、09湖交投债。本产品收取固定管理费0.70%/年,理财服务费0.18%/年,保管费0.10%/年,固定财务顾问费0.30%/年,固定受托人报酬0.12%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2013 年4月11日
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