到期公告
中信银行私人银行“慧添利系列理财计划” 93号40天期产品到期清算公告
- 2012-01-04 13:25
- 来源:
尊敬的客户:
中信银行私人银行“慧添利系列理财计划”93号40天期产品(产品编号:D11LF0860)于2011年11月25日正式成立,并于2012年1月4日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2011年11月25日-2012年1月3日,共40天 |
年化收益率 | 5.30% |
每万元参考净收益 | 10000元×5.30%/365×40=58.0822元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
本产品运作过程中,主要投资于债券(99.95%)和银行存款等现金管理工具(0.05%)。
投资者最终承担理财服务费0.30%/年,保管费0.10%/年,固定财务顾问费0.30%/年,固定受托人报酬0.12%/年。
根据产品说明有关约定,产品到期日到理财资金返还到账日为清算期,清算期内不计付利息。本金及收益返还于到期日后2个工作日内支付,即不迟于2012年1月6日客户理财本金及收益资金到账。
特此公告
中信银行私人银行中心
2012 年1月4日