到期公告
中信银行私人银行“慧添利系列理财计划” 87号35天期产品到期清算公告
- 2011-12-06 14:17
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尊敬的客户:
中信银行私人银行“慧添利系列理财计划”87号35天期产品(产品编号:D11LF0740)于2011年11月1日正式成立,并于2011年12月6日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2011年11月1日-2011年12月5日,共35天 |
年化收益率 | 4.80% |
每万元参考净收益 | 10000元×4.80%/365×35=46.0274元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
本产品运作过程中,主要投资于债券(98.09%)和银行存款等现金管理工具(1.91%)。
本产品投资者无参与费、退出费;固定管理费为0.82%/年,包括理财服务费0.30%/年,保管费0.10%/年,固定财务顾问费0.30%/年,固定受托人报酬0.12%/年。
根据产品说明有关约定,产品到期日到理财资金返还到账日为清算期,清算期内不计付利息。本金及收益返还于到期日后2个工作日内支付,即不迟于2011年12月8日客户理财本金及收益资金到账。
特此公告
中信银行私人银行中心
2011 年12月6日