到期公告
中信理财之“代客境外理财5号（展期）”产品（人民币款）到期公告
- 2016-01-05 18:03
- 来源：
尊敬的客户：
对于中信理财之“代客境外理财5号（展期）”产品（人民币款产品编码：P07350101），根据产品说明，该产品将于2016年1月9日到期。产品到期具体安排如下：
| 名称 | 中信理财之“代客境外理财5号（展期）”产品（人民币款） |
| 产品编码 | P07350101 |
| 到期日 | 2016年1月9日（如果该日为非基金工作日，则顺延至下一基金工作日） |
| 产品到期 份额净值 |
产品到期份额净值为到期日产品的份额净值，我行将于到期日后10个工作日内公布。 |
| 产品返还金额 | 对于人民币款产品的每一单位产品份额，产品返还金额=[单位产品美元面额×（到期基金计价日基金净值/初始基金计价日基金净值）-托管及管理费]×换汇汇率； |
| 到帐日 | 到期日后10个工作日内返还 |
投资运作情况：中信理财之“代客境外理财5号（展期）”产品（人民币款）下美元资金全额投资于由瑞士银行伦敦分行发行、与邓普顿亚洲增长基金（TEMFRBI LX）、富达基金-东南亚基金（FSEAAUA LX），富达基金- 亚太股息增长基金（FIDAPGA LX）连结的美元票据。
产品投资期间费用：认购费为1.2%（期初已一次性从认购金额中扣除）；托管费为0.15%/年；产品展期前管理费为0.4 %/年，产品展期后不收取管理费。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2016年1月5日