到期公告

中信银行私人银行“慧赢系列债券理财”20号34天期产品(理财编号:B12012211)到期清算公告

  • 2012-06-11 23:53
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尊敬的客户:

中信银行私人银行“慧赢系列债券理财”20号34天期产品(理财编号:B12012211)于2012年5月8日起息,并于2012年6月11日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:

收益计算期间 2012年5月8日-2012年6月11日,共34天
年化收益率 4.40%
产品投资收益 产品本金×4.40%×34/365

根据中信银行私人银行“慧赢系列债券理财”20号34天期产品说明有关约定,理财期满,如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后2个工作日内根据实际情况一次性支付。

投资运作情况:本产品资金投资于债券的比例为97.7%,剩余为现金。具体投资于11进出10、11浙铁投CP01、11广晟CP02、11首钢MTN1、11中建MTN1等;本产品投资管理费为0.12%/年,托管费0.05%/年。

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!

中信银行
2012年6月11日

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