到期公告
中信银行私人银行“慧赢系列债券理财”20号34天期产品(理财编号:B12012211)到期清算公告
- 2012-06-11 23:53
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尊敬的客户:
中信银行私人银行“慧赢系列债券理财”20号34天期产品(理财编号:B12012211)于2012年5月8日起息,并于2012年6月11日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2012年5月8日-2012年6月11日,共34天 |
年化收益率 | 4.40% |
产品投资收益 | 产品本金×4.40%×34/365 |
根据中信银行私人银行“慧赢系列债券理财”20号34天期产品说明有关约定,理财期满,如产品正常到期,本金及收益于产品到期日后2个工作日内根据实际情况一次性支付。
投资运作情况:本产品资金投资于债券的比例为97.7%,剩余为现金。具体投资于11进出10、11浙铁投CP01、11广晟CP02、11首钢MTN1、11中建MTN1等;本产品投资管理费为0.12%/年,托管费0.05%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!
中信银行
2012年6月11日
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