到期公告
中信理财之慧赢系列1575号人民币理财产品(理财编号:B150D0120)到期清算公告
- 2015-09-11 12:07
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之慧赢系列1575号人民币理财产品(理财编号:B150D0120)于2015年6月12日正式成立,并于2015年9月11日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2015年6月12日至2015年9月11日,共91天 |
年化收益率 | B150D0120:5.45% |
每万元参考净收益 | B150D0120:10000×5.45%/365×91=135.88元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之慧赢系列1575号人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具比例为40.89%,具体为13晋煤运PPN001、15东方证券CP001、同存。投资于项目类资产比例为57.92%,具体为申万灵活配置型定向资产管理计划、中信信诚鼎誉1号定向资产管理计划。剩余为现金。投资者将最终承担本产品托管费0.05%/年、销售服务费:0.35%/年
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2015年9月11日