到期公告
中信理财之香赢1307期(香卡白金卡客户专属)(理财编号:A13XA0007)到期清算公告
- 2013-09-26 19:17
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之香赢1307期(香卡白金卡客户专属)(理财编号:A13XA0007)于2013年7月24日正式成立,并于2013年9月25日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2013年7月24日至2013年9月24日,共63天 |
年化收益率 | A13XA0007:4.60% |
每万元参考净收益 | A13XA0007:10000×4.60%/365×63 =79.40元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之香赢1307期(香卡白金卡客户专属)产品说明有关约定,2013年9月25日至2013年9月26日为清算期, 2013年9月27日客户可查询理财本金及收益。
投资运作情况:本产品资金投资于债券的比例为99.86%,剩余为存款。在运作过程中投资了12亿利01、11新光债、11娄底城投债、12立业债、13精控债、13祥源债、13红豆MTN1、13海航债。投资者将最终承担本产品向信托计划受托人中信信托支付受托管理费率0.2%/年,安信证券投资顾问费率0.5%/年,各方托管费合计为0.13%/年、销售服务费0.36%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2013年9月26日
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