到期公告
中信理财之“共赢”系列1377期人民币理财产品理财编号:(B130A0112)到期清算公告
- 2013-10-18 18:00
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之“共赢”系列1377期人民币理财产品(理财编号:B130A0112)于2013年7月12日正式成立,并于2013年10月18日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2013年7月12日至2013年10月18日,共98天 |
年化收益率 | B130A0112:5.00% |
每万元参考净收益 | B130A0112:10000×5.00%/365×98=134.25元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之“共赢”系列1377期人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具比例为31.13%,具体为13方正CP001、13甘国投CP001、12杭城建PPN002。投资于项目类资产比例为68.60%,具体为北京海淀土储项目。剩余为现金。投资者将最终承担本产品托管费0.05%/年、销售服务费:0.50%/年。
中信银行
2013年10月18日