到期公告
中信理财之“共赢”系列1376期人民币理财产品理财编号:(B130A0111)到期清算公告
- 2013-10-15 17:15
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之“共赢”系列1376期人民币理财产品(理财编号:B130A0111)于2013年7月8日正式成立,并于2013年10月15日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2013年7月8日至2013年10月15日,共99天 |
年化收益率 | B130A0111:5.00% |
每万元参考净收益 | B130A0111:10000×5.00%/365×99=135.62元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之“共赢”系列1376期人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具比例为34.90%,具体为13潞安PPN002、11国开34、10农发06等。投资于项目类资产比例为64.94%,具体为南京国资投资置业有限公司委托贷款项目。剩余为现金。投资者
最终承担本产品托管费0.05%/年、销售服务费:0.50%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2013年10月15日
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