到期公告
中信理财之“共赢”系列1369期人民币理财产品理财编号:(B130A0094)到期清算公告
- 2014-01-09 08:20
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之“共赢”系列1369期人民币理财产品(理财编号:B130A0094)于2013年6月21日正式成立,并于2014年1月9日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2013年6月21日至2014年1月9日,共202天 |
年化收益率 | B130A0094:5.00% |
每万元参考净收益 | B130A0094:10000×5.00%/365×202=276.71元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之“共赢”系列1369期人民币理财产品产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具比例为35.37%,具体为13中航机电CP001、13广州港CP001、10农发06等。投资于项目类资产比例为64.30%,具体为山西交通厅神河高速信托受益权。剩余期限425天。剩余为现金。投资者将最终承担本产品托管费0.05%/年、销售服务费:0.50%/年
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2014年1月9日