到期公告

中信理财之共赢系列1556期人民币理财产品(理财编号:B150A0084/B150A0085)到期清算公告

  • 2015-06-16 12:38
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尊敬的客户:

我行发行的中信理财之共赢系列1556期人民币理财产品(理财编号:B150A0084/B150A0085)于2015年3月17日正式成立,并于2015年6月16日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:

收益计算期间 2015年3月17日至2015年6月16日,共91天
年化收益率 B150A0084:5.50%
B150A0085:5.60%
每万元参考净收益 B150A0084:10000×5.50%/365×91=137.12元
B150A0085:10000×5.60%/365×91=139.62元

注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。

根据中信理财之共赢系列1556期人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具比例为36.90%,具体为14粤海MTN002、同存。本产品资金投资于项目类资产比例为62.66%,具体为申万灵活配置型六期定向资产管理计划;武汉市城市建设投资开发集团有限公司的委托贷款项目,剩余281天;中信建投信银3号定向资产管理计划。剩余为现金。投资者将最终承担本产品托管费0.05%/年、销售服务费:0.35%/年.

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。

中信银行
2015年6月16日

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