到期公告
中信理财之共赢系列1544期人民币理财产品(理财编号:B150A0063/B150A0064)到期清算公告
- 2015-06-02 20:42
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之共赢系列1544期人民币理财产品(理财编号:B150A0063/B150A0064)于2015年3月3日正式成立,并于2015年6月2日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2015年3月3日至2015年6月2日,共91天 |
年化收益率 | B150A0063:5.50% B150A0064:5.60% |
每万元参考净收益 | B150A0063:10000×5.50%/365×91=137.12元 B150A0064:10000×5.60%/365×91=139.62元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之共赢系列1544期人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后1个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
投资运作情况:本产品资金投资于债券及货币市场工具比例为31.01%,具体为13电科院MTN1、10方正MTN1、14滨建投CP003等。本产品资金投资于项目类资产比例为68.78%,具体为中信信诚凌云1号8级、中山信银2号定向资产管理计划。剩余为现金。投资者将最终承担本产品托管费0.05%/年、销售服务费:0.35%/年.
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2015年6月2日
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