到期公告
中信理财之惠益计划成长系列4号3期(理财编号:A130A0094)提前终止清算公告
- 2013-08-09 20:36
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之惠益计划成长系列4号3期(理财编号:A130A0094)于2013年3月25日正式成立,并于2013年6月18日部分提前终止,返还本金为期初客户参与本金的35.48%,现于2013年8月9日全部提前终止。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,提前终止返还本金比例及收益详细情况如下:
提前终止部分本金收益计算期间 | 2013年3月25日-2013年8月8日,共 137天 |
本次返还本金占客户剩余参与本金比例 | 100% |
提前终止实现的年化收益率 | 5.20% |
本次每万元返还本金的参考净收益 | 10000元×5.20%/365×137=195.18元 |
注:
本次返还本金占客户剩余参与本金比例=本次返还本金/(期初客户参与本金-累计已返还客户本金)×100%,该数值取至万分位。
公告本次每万元返还本金的参考净收益按四舍五入法取至百分位,仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财之惠益计划成长系列4号3期产品说明有关约定,2013年8月9日为清算期, 2013年8月10日客户可查询提前终止本金及收益。
投资运作情况:本产品资金在运作过程中投资了受让国能电力集团有限公司(即转让人)持有的国能生物发电集团有限公司约为60.406%的股权的收益权,投资比例为100%。本产品收取托管费、受托人管理费、销售服务费等固定费率1.1%/年,其中:(1)托管费为0.05%/年;(2)受托人管理费为0.05%/年;(3)销售服务费为1%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2013年8月9日