到期公告
中信理财之晟信系列1号1503期净值型理财产品 (理财编号:B150D0104)到期清算公告
- 2015-11-23 17:15
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财之晟信系列1号1503期净值型理财产品于2015年5月22日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码 | B150D0104 |
理财产品名称 | 中信理财之晟信系列1号1503期净值型理财产品 |
币种 | 人民币 |
成立日 | 2015年5月22日 |
到期日 | 2015年11月20日 |
产品净值 | 1.0337 |
根据中信理财之晟信系列1号1503期净值型理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后3个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于现金、债券及货币市场工具类资产比例为74%。投资于股票定向增发优先级资产的比例为26%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售费0.50%/年, 固定管理费0.50%/年和浮动管理费(注:本产品剔除销售费、托管费及固定管理费后的资产净值/本产品份额为1.0346,对于超过1.03的部分,管理人按照20%的比例以产品募集资金总额为基数一次性提取浮动管理费)。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2015年11月23日