到期公告
中信理财快车A计划218号(理财编号:A12003590、A12003600)到期清算公告
- 2012-09-10 00:29
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尊敬的客户:
我行发行的中信理财快车A计划218号(理财编号:A12003590、A12003600)于2012年6月5日正式成立,并于2012年9月5日到期。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,到期后产品收益详细情况如下:
收益计算期间 | 2012年6月5日-2012年9月4日,共92天 |
年化收益率 | A12003590:5.00% |
A12003600:5.10% | |
每万元参考净收益 | A12003590:10000元×5.00%/365×92= 126.03元 |
A12003600:10000元×5.10%/365×92= 128.55元 |
注:公告每万元参考净收益仅供参考。实际收益以实际清算入账结果为准。
根据中信理财快车A计划218号产品说明有关约定,2012年9月5日至2012年9月10日为清算期,2012年9月11日客户可查询理财本金及收益。
投资运作情况:本产品资金投资于信托贷款的比例为70%,投资于债券的比例为26.45%,剩余为存款。在运作过程中投资了于前期已发放的山东新巨龙能源有限公司、江阴兴澄特种钢铁有限公司的信贷资产及11华谊MTN1、中行转债。投资者最终承担本产品向信托计划受托人昆仑信托支付受托管理费率0.08%/年,中信银行托管费0.05%/年、销售服务费 0.05%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2012年9月10日
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