到期公告
中信理财之幸福财富1616期净值型理财产品(理财编号：B160A0174)到期清算公告
- 2016-08-02 17:26
尊敬的客户：
我行发行的中信理财之幸福财富1616期净值型理财产品于2016年5月3日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作，具体产品净值情况如下：
| 理财产品代码 | B160A0174 |
| 理财产品名称 | 中信理财之幸福财富1616期净值型理财产品 |
| 币种 | 人民币 |
| 成立日 | 2016年5月3日 |
| 到期日 | 2016年8月1日 |
| 产品净值 | 1.0100 |
根据中信理财之幸福财富1616期净值型理财产品说明有关约定，本金及收益于产品到期日后3个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定，具体投资运作情况：本产品资金投资于债券资产比例为69.64%，具体为同业存单等；投资于项目类资产比例为28.23%，具体为中信建投信银2号定向资产管理计划-个人综合消费贷款业务，剩余5200天；剩余为现金。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/年, 管理费0.25%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财产品。
特此公告。
中信银行
2016年8月2日
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