到期公告

中信理财之慧赢成长同行1821期净值型人民币理财产品(理财编号:A181D0629)到期清算公告

  • 2018-07-05 17:16

尊敬的客户:

我行发行的中信理财之慧赢成长同行1821期净值型人民币理财产品于201844日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下: 

理财产品代码

A181D0629

理财产品名称

中信理财之慧赢成长同行1821期净值型人民币理财产品

币种

人民币

成立日

201844

到期日

201874

产品净值

1.014

 

根据中信理财之慧赢成长同行1821期净值型人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后2个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

 

根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券类资产比例77.5%,具体为17晋能MTN00615昆山经开01等;投资于非标准化债权资产的比例为22.5%,具体为卫星石化场内股票质押式回购1,其余为现金。产品净值已扣除销售手续费 0.30%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.30%/年。以及浮动管理费。

 

感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的中信理财系列理财计划。

 

特此公告。

 

 

 

                                        中信银行

201875