尊敬的客户:
我行发行的中信理财之慧赢成长同行1831期净值型人民币理财产品于2018年5月10日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码
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A181D1993
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理财产品名称
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中信理财之慧赢成长同行1831期净值型人民币理财产品
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币种
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人民币
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成立日
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2018年5月10日
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到期日
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2018年8月7日
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产品净值
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1.0132
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根据中信理财之慧赢成长同行1831期净值型人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后2个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于理财直接融资工具比例为43.47%,具体为16涪陵国资01;债券比例为39.13%,具体为17滨建投MTN002;权益类资产比例为17.39%,具体为碧桂园昆明盘龙区住宅项目等,其余为现金。产品净值已扣除固定管理费 0.30%/年、销售手续费 0.30%/年、托管费 0.05%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2018年8月8日