尊敬的客户:
我行发行的中信理财之乐赢稳健和信1801期净值型人民币理财产品于2018年5月3日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码
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A181A2166
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理财产品名称
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中信理财之乐赢稳健和信1801期净值型人民币理财产品
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币种
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人民币
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成立日
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2018年5月3日
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到期日
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2018年8月13日
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产品净值
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1.0146
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根据中信理财之乐赢稳健和信1801期净值型人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后3个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券比例为45.01%,具体为17江阴城投PPN002,17邯交建PPN002等;非标准化债权类资产比例为54.99%,具体为绍兴永恒置业有限公司融资类理财项目等,其余为现金类资产。产品净值已扣除销售手续费 0.50%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.30%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2018年8月14日