尊敬的客户:
我行发行的中信理财之慧赢成长同行1837期净值型人民币理财产品于2018年6月4日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码
|
A181D1999
|
理财产品名称
|
中信理财之慧赢成长同行1837期净值型人民币理财产品
|
币种
|
人民币
|
成立日
|
2018年6月4日
|
到期日
|
2018年9月3日
|
产品净值
|
1.0131
|
根据中信理财之慧赢成长同行1837期净值型人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后2个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于非标准化债权类资产比例为65.37%,具体为珠海赛纳打印科技股份有限公司融资类理财项目;债券比例为25.53%,具体为17康达环保SCP004;权益类资产比例为9.10%,具体为碧桂园昆明盘龙区住宅项目A类份额3.57亿融资类理财项目等,其余为现金。产品净值已扣除销售手续费 0.30%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.30%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
中信银行
2018年9月4日