尊敬的客户:
我行发行的中信理财之慧赢成长同行1841期净值型人民币理财产品于2018年6月14日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码
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A181D4100
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理财产品名称
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中信理财之慧赢成长同行1841期净值型人民币理财产品
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币种
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人民币
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成立日
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2018年6月14日
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到期日
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2018年9月12日
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产品净值
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1.013
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根据中信理财之慧赢成长同行1841期净值型人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后2个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券比例为58.65%,具体为16中铁建、17长沙高新PPN002;非标准化债权类资产比例为34.93%,具体为融创地产基金90亿元融资类理财项目;权益类资产比例为6.40%,具体为碧桂园张家口市桥东区林里嘉苑5.4925亿元A类份额项目等,其余为现金。产品净值已扣除销售手续费 0.30%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.30%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2018年9月13日