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到期公告
中信理财之乐赢稳健和信1816期净值型人民币理财产品(理财编号:A181A3645)到期清算公告
- 2018-10-16 19:44
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之乐赢稳健和信1816期净值型人民币理财产品于2018年7月2日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码 |
A181A3645 |
理财产品名称 |
中信理财之乐赢稳健和信1816期净值型人民币理财产品 |
币种 |
人民币 |
成立日 |
2018年7月2日 |
到期日 |
2018年10月15日 |
产品净值 |
1.0146 |
根据中信理财之乐赢稳健和信1816期净值型人民币理财产品说明有关约定,本金及收益于产品到期日后3个工作日内根据实际情况一次性支付,如中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券比例为29.81%,具体为17首开MTN002等;非标准化债权类资产比例为68.94%,具体为山西潞安矿业(集团)有限责任公司27亿元融资类理财项目等;其余资产为现金类。产品净值已扣除销售手续费 0.50%/年、托管费 0.05%/年、固定管理费 0.10%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2018年10月16日
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