到期公告
中信理财之乐赢稳健和信1804期净值型人民币理财产品(理财编号:A181A2524)到期清算公告
- 2018-11-15 20:40
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之乐赢稳健和信1804期净值型人民币理财产品于2018年5月17日正式成立。本产品按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财产品代码 |
A181A2524 |
理财产品名称 |
中信理财之乐赢稳健和信1804期净值型人民币理财产品 |
币种 |
人民币 |
成立日 |
2018年5月17日 |
到期日 |
2018年11月14日 |
产品净值 |
1.0261 |
根据中信理财之乐赢稳健和信1804期净值型人民币理财产品说明书有关约定,本金及收益于产品到期日后3个工作日内根据实际情况一次性支付,如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于非标准化债权类资产比例为42.48%,具体为南宁市龙光佳润房地产开发有限公司6亿元融资类理财、长沙恒大童世界旅游开发有限公司38亿元房地产开发贷融资项目(7.7亿元)等;债券比例为48.53%,具体为15阳集02等,其余为现金。产品净值已扣除托管费 0.05%/年、销售手续费 0.50%/年、固定管理费 0.20%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2018年11月15日