运作公告
中信理财之周周智信理财管理计划(财富客户资产管理专属产品)赎回净值公告
- 2016-04-14 00:00
尊敬的客户:
我行发行的中信理财之周周智信理财管理计划(财富客户资产管理专属产品)于2014年12月8日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
根据中信理财之周周智信理财管理计划(财富客户资产管理专属产品)产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券类资产比例为69.72%,投资于公募基金类资产比例为17.25%,投资于现金、银行存款及货币市场工具类资产比例为13.03%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/年、管理费0.35%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2016年4月14日
我行发行的中信理财之周周智信理财管理计划(财富客户资产管理专属产品)于2014年12月8日正式成立。本计划按照产品合同规定条款进行投资运作,具体产品净值情况如下:
理财管理计划代码 | B14SD0174 |
理财管理计划名称 | 中信理财之周周智信理财管理计划(财富客户资产管理专属产品) |
币种 | 人民币 |
成立日 | 2014年12月8日 |
本期开放日 | 2016年4月13日 |
本期开放日产品净值 | 1.0697 |
根据中信理财之周周智信理财管理计划(财富客户资产管理专属产品)产品说明有关约定,本期开放日赎回的资金于本开放日后3个工作日内支付,如中国节假日或公休日则顺延至下一工作日。
根据产品说明的规定,具体投资运作情况:本产品资金投资于债券类资产比例为69.72%,投资于公募基金类资产比例为17.25%,投资于现金、银行存款及货币市场工具类资产比例为13.03%。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.45%/年、管理费0.35%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2016年4月14日
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