运作公告
中信理财之晟信系列净值型理财产品净值公告
- 2016-06-28 17:12
尊敬的客户：
我行发行的中信理财之晟信系列净值型理财产品按照产品合同规定条款进行投资运作，本期公告日（2016年6月20日）具体产品净值情况如下：
| 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 成立日 | 到期日 | 本期公告日产品净值 |
| B150D0136 | 中信理财之晟信系列1号1507期净值型理财产品 | 人民币 | 2015年6月23日 | 2016年6月28日 | 1.0564 |
| B150D0147 | 中信理财之晟信系列1号1509期净值型理财产品 | 人民币 | 2015年7月7日 | 2016年7月12日 | 1.0504 |
| B150D0306 | 中信理财之晟信系列1号1519期净值型理财产品 | 人民币 | 2015年11月24日 | 2016年11月25日 | 1.0120 |
| B150D0341 | 中信理财之晟信系列1号1520期净值型理财产品 | 人民币 | 2015年12月30日 | 2017年1月4日 | 1.0142 |
| B160D0022 | 中信理财之晟信系列1号1601期净值型理财产品 | 人民币 | 2016年1月12日 | 2017年1月17日 | 1.0145 |
| B160D0033 | 中信理财之晟信系列1号1602期净值型理财产品 | 人民币 | 2016年2月6日 | 2017年2月11日 | 1.0064 |
| B160D0059 | 中信理财之晟信系列1号1603期净值型理财产品 | 人民币 | 2016年3月11日 | 2017年3月17日 | 1.0016 |
| B160D0094 | 中信理财之晟信系列1号1604期净值型理财产品 | 人民币 | 2016年4月15日 | 2017年4月21日 | 1.0036 |
根据中信理财之晟信系列理财产品产品说明有关约定，本净值仅供参考使用，具体赎回净值以到期日后三个工作日内公布的产品最终单位净值为准。产品净值已扣除托管费0.12%/年、销售服务费0.50%/年、固定管理费0.50%/年。
感谢您一直以来对中信银行的信赖与支持!敬请继续关注中信银行正在热销的“中信理财”系列理财计划。
特此公告。
中信银行
2016年6月28日