说明：
　　1.本产品投资的基金信托计划采用的估值方法见附件1。　　
　　2.锦绣1号产品A单位净值已扣除信托管理费、管理奖励和浮动管理费。
　　3.锦绣1号产品B单位净值已扣除信托管理费和管理奖励等费用。

　　中信理财之锦绣1号产品A单位净值及累计收益率如下图所示:

　　中信理财之锦绣1号产品B单位净值及累计收益率如下图所示:

锦绣1号主要投资项目包括中国境内金融等领域的股权投资、IPO配售和公众公司的定向增发项目。截至2009年3月31日，锦绣1号已按信托文件的约定在银行、保险、证券、制造等领域进行了积极的股权投资。锦绣1号将在按信托文件的约定积极拓展金融、能源、通信、农业等领域投资项目的同时寻求合理的投资时机和投资方式。流动资金主要用于银行存款和收益较高且有良好安全保障的固定收益投资等。

锦绣1号受托人认为因资本市场变化，目前锦绣1号估值有所下降，但从盈利潜力来看，锦绣1号所投资的金融及相关服务、制造等领域股权项目具有良好的增值潜力。

锦绣1号产品估值受股市波动影响，本报告之估值数据并不能反映或预测基金信托到期时的实际收益，仅供投资者参考。

感谢您对中信银行的大力支持！　

中信银行
2009年4月15日

　　附 件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　锦绣1号估值方法

1. 基金信托计划资产的计算方法
（1）所投资的企业股权已上市且可流通时，按其所在证券交易所的收盘价计算（该估值基准日无收盘价的，以该估值基准日之前最近一个交易日的收盘价计算）；
（2）所投资的企业股权已上市但处于限售期时，按其所在证券交易所的收盘价的85%计算（该估值基准日无收盘价的，以该估值基准日之前最近一个交易日的收盘价的85%计算）；
（3）若所投资的企业股权未上市，按成本价计算；
（4）银行存款及证券营业部资金账户资金以估值基准日的本金和实际到账的利息计算；
（5）货币市场基金以估值基准日公布的基金净值计算；
（6）应收股利等应收款以估值基准日实际到账金额计算；
（7）涉及证券交易清算款等款项时以估值基准日实际发生金额计算；
（8）信托费用、承担的税款和应分配的信托利益不作预提，以估值基准日实际发生金额计算。

2. 基金信托单位净值的计算
基金信托单位净值=基金信托计划资产净值/基金信托总份数。